{ "document": { "meta": { "document-statistic": "", "generator": "LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2" }, "settings": { "config-item-set": [ { "config-item": [ 0, 0, 0, 0, true, false ] }, { "config-item": [ false, "", false, false, false, false, false, true, true, true, false, true, false, "", true, "", false, false, true, false, false, 697742, false, false, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, false, false, 1, true, false, "", false, false, "", false, false, false, "", false, 0, 0, false, "", false, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false, true, 697742, true, false, false, false, false, "high-resolution", true, true, true, false, false, false, false, false, false, true, false, false, false, true, false, 0 ] } ] }, "scripts": { "script": { "libraries": "" } }, "font-face-decls": { "font-face": [ "", "", "", "", "", "" ] }, "styles": { "default-style": [ { "graphic-properties": "", "paragraph-properties": { "tab-stops": "" }, "text-properties": "" }, { "paragraph-properties": "", "text-properties": "" }, { "table-properties": "" }, { "table-row-properties": "" } ], "style": [ "", { "paragraph-properties": "", "text-properties": "" }, { "paragraph-properties": "" }, { "text-properties": "" }, { "paragraph-properties": "", "text-properties": "" }, { "paragraph-properties": "", "text-properties": "" }, { "paragraph-properties": "", "text-properties": "" } ], "outline-style": { "outline-level-style": [ { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } }, { "list-level-properties": { "list-level-label-alignment": "" } } ] }, "notes-configuration": [ "", "" ], "linenumbering-configuration": "" }, "automatic-styles": { "page-layout": { "page-layout-properties": { "footnote-sep": "" }, "header-style": "", "footer-style": "" } }, "master-styles": { "master-page": "" }, "body": { "text": { "sequence-decls": { "sequence-decl": [ "", "", "", "", "" ] }, "p": [ { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.704.691,88D1.372.122,691.468.401,055.608.413,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE4.274.496,11D1.372.122,69986.451,544.660.167,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES389.736,60D494.524,53743.479,78140.781,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS17.997,35D42.650,0038.366,0422.281,31 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL17.997,35D42.650,0038.366,0422.281,31 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO100.268,19D436.268,52536.516,6720,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6100.248,15D231.603,67331.851,820,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D136.488,36136.488,3610,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D68.176,4968.176,4910,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO155.471,06D14.237,88167.228,942.480,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC396,80C396,770,000,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO90.073,72D11.732,24100.815,95990,01 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO65.794,14D2.108,8766.412,991.490,02 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.04 APLICAÇÃO PRAZO FIXO116.000,00D1.368,131.368,13116.000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC5.794,39C0,001.368,137.162,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA121.794,39D1.368,130,00123.162,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS3.884.759,51D877.598,16242.971,764.519.385,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS4.418,09D278,804.418,09278,80 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES0,00D271,830,00271,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO4.402,17D0,004.402,170,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO15,92D6,9715,926,97 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUTROS CREDITOS3.880.341,42D877.319,36238.553,674.519.107,11 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE0,00D6.950,006.950,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER84.579,04D402.799,840,00487.378,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL284.894,88D14.372,007.186,00292.080,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.510.867,50D453.197,52224.417,673.739.647,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.430.195,77D0,00481.949,51948.246,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO467.569,52D0,00467.569,520,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER467.569,52D0,00467.569,520,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL14.372,00D0,0014.372,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL453.197,52D0,00453.197,520,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO935.554,72D0,0013.648,72921.906,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.274.370,84D0,000,002.274.370,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2.064.114,15D0,000,002.064.114,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS95.512,63D0,000,0095.512,63 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENTO DE DADOS59.262,37D0,000,0059.262,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.338.816,12C0,0013.648,721.352.464,84 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.200.437,34C0,0012.309,431.212.746,77 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS98.240,27C0,00541,5498.781,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS34.202,46C0,00797,7535.000,21 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL27.071,53D0,00731,2726.340,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO16.804,21C0,00731,2717.535,48 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE16.804,21C0,00731,2717.535,48 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO5.704.691,88C898.996,41723.441,015.529.136,48 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE4.003.176,31C431.426,89723.441,014.295.190,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO4.003.176,31C431.426,89723.441,014.295.190,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO84.257,64C62.413,8672.336,1994.179,97 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR0,00C0,001.422,001.422,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA2.369,00C2.369,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA729,60C243,20401,39887,79 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE12.474,07C0,007.024,3019.498,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S0,00C470,487.650,007.179,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA943,02C943,02853,71853,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS826,06C826,060,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C1.302,4921.178,3019.875,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA4.374,63C4.626,047.330,007.078,59 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS1.200,00C0,000,001.200,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.347,53C387,35856,29816,47 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO0,00C0,00357,00357,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS1.560,00C1.560,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES12.024,00C12.024,001.260,001.260,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "538 GRAFICA PIRES LTDA - ME284,18C0,000,00284,18 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA0,00C0,001.019,201.019,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "754 LEEDSAY SA1.120,00C1.120,001.339,441.339,44 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA0,00C0,002.517,802.517,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO5.627,45C5.627,455.627,455.627,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A21.756,00C5.439,00294,0016.611,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME1.464,80C1.464,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA0,00C1.106,501.106,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A3.276,24C3.276,241.296,801.296,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES0,00C0,001.405,001.405,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA210,70C210,70880,00880,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS0,00C0,00665,00665,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA11.970,00C11.970,00177,80177,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME171,03C171,03760,81760,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS997,00C997,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.0,00C5.631,505.631,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA0,00C0,00806,80806,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO648,00C648,00475,10475,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO18.456,81C69.822,4875.295,9023.930,23 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA0,00C0,001.278,001.278,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE171,91D0,000,00171,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO0,00C880,00880,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807300,00C300,00300,00300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA0,00C0,001.707,421.707,42 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C405,906.600,006.194,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS1.800,00C0,000,001.800,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA186,19C190,00190,00186,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS0,00C0,0035,0035,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA2.000,00C0,000,002.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "757 GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E0,00C2.311,662.311,660,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "746 H. P. CARDOSO ME0,00C300,00300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP793,25C69,101.123,511.847,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS755,25C789,75795,00760,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C2.000,002.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA9.016,67C3.695,000,005.321,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP0,00C46.175,0046.175,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA928,06C928,060,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO0,00C621,00621,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA344,58C531,94561,76374,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687400,00C400,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP0,00C0,00280,00280,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME298,37C298,37264,20264,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA0,00C3.895,773.895,770,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "415 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C608,58608,580,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "797 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI1.806,35C1.806,350,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C1.716,001.716,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "640 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS0,00C0,001.753,001.753,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR3.795.762,38C255.723,11491.688,964.031.728,23 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "216 OUTRAS CONTAS A PAGAR0,00C24.119,4424.119,440,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL284.894,88C7.186,0014.372,00292.080,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.510.867,50C224.417,67453.197,523.739.647,35 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS7.986,90C2.968,575.690,8910.709,22 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER2.060,95C0,001.765,633.826,58 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER3.173,27C810,852.161,024.523,44 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "220 ISS A RECOLHER2.157,72C2.157,721.388,411.388,41 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "50 PIS A RECOLHER594,96C0,00375,83970,79 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES47.486,61C34.256,6067.921,2581.151,26 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "204 AUTONOMOS A PAGAR4.314,72C1.542,946.800,009.571,78 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGTS A RECOLHER4.759,47C4.759,473.006,463.006,46 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR17.614,00C26.904,2039.272,2029.982,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER20.798,42C0,1017.792,7038.591,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.049,891.049,890,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES49.225,97C6.242,2710.507,8253.491,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO0,00C0,003.012,673.012,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS34.728,64C4.402,174.397,6334.724,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO0,00C0,00241,00241,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS2.778,27C352,17351,822.777,92 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO0,00C0,00988,15988,15 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS11.371,79C1.443,911.442,4411.370,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO0,00C0,0030,1230,12 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS347,27C44,0243,99347,24 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE467.569,52C467.569,520,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO467.569,52C467.569,520,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO467.569,52C467.569,520,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL14.372,00C14.372,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL453.197,52C453.197,520,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS0,00C0,00313.002,86313.002,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS0,00C0,00312.453,67312.453,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES0,00C0,0056.250,0056.250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS0,00C0,0056.250,0056.250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO0,00C0,0056.250,0056.250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO0,00C0,00231.603,67231.603,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO0,00C0,00231.603,67231.603,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)0,00C0,00231.603,67231.603,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS0,00C0,0024.600,0024.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS0,00C0,0024.600,0024.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS0,00C0,0024.600,0024.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS0,00C0,00549,19549,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS0,00C0,00549,19549,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS0,00C0,00519,69519,69 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS0,00C0,000,010,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS0,00C0,00519,68519,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS0,00C0,0029,5029,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS0,00C0,0029,5029,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS0,00D240.664,356.938,53233.725,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs.", "", "Balancete de Verificação", { "#text": "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "soft-page-break": "" }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS0,00D240.664,356.938,53233.725,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINISTRATIVAS0,00D91.641,906.938,5384.703,37 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ RESTRICAO0,00D85.950,736.938,5379.012,20 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "77 13. SALARIOS0,00D3.012,670,003.012,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE0,00D3.246,320,003.246,32 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.0,00D5.631,50100,005.531,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI0,00D16.117,141.444,0114.673,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T.S C/ RESTRICAO0,00D3.599,28352,173.247,11 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS0,00D9.077,364.402,174.675,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS0,00D12.427,450,0012.427,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS0,00D449,9444,02405,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "76 SALARIOS0,00D31.339,180,0031.339,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE TRANSPORTE0,00D1.049,89596,16453,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO0,00D5.691,170,005.691,17 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS0,00D1.695,600,001.695,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS0,00D3.895,770,003.895,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS0,00D99,800,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS0,00D92.236,190,0092.236,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO0,00D30.843,590,0030.843,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "711 AMORTIZACAO0,00D731,270,00731,27 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS0,00D4.118,700,004.118,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO0,00D13.648,720,0013.648,72 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO0,00D880,000,00880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA0,00D3.278,610,003.278,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS0,00D8.186,290,008.186,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO0,00D61.392,600,0061.392,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS0,00D1.680,000,001.680,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS0,00D1.407,400,001.407,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS0,00D779,000,00779,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS0,00D621,000,00621,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO0,00D238,690,00238,69 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS0,00D46.175,000,0046.175,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS0,00D280,000,00280,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS0,00D9.602,930,009.602,93 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET0,00D608,580,00608,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS0,00D672,620,00672,62 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO0,00D28,910,0028,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "136 JUROS PASSIVOS0,00D28,910,0028,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO0,00D643,710,00643,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS0,00D364,010,00364,01 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE0,00D279,700,00279,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS0,00D168,200,00168,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS0,00D168,200,00168,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS0,00D117,120,00117,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", { "soft-page-break": "" }, { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO0,00D51,080,0051,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL0,00D55.945,440,0055.945,44 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO0,00D44.492,040,0044.492,04 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO0,00D12.677,140,0012.677,14 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "95 MEDICAMENTOS0,00D24.164,900,0024.164,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM0,00D7.650,000,007.650,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO0,00D11.453,400,0011.453,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO0,00D35,000,0035,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO0,00D4.738,420,004.738,42 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENTOS0,00D6.679,980,006.679,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO5.704.691,88 D1.372.122,691.468.401,055.608.413,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO5.704.691,88 C898.996,41723.441,015.529.136,48 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA0,00 C0,00313.002,86313.002,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "DESPESA0,00 D240.664,356.938,53233.725,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Lucro79.277,04", "s": "" }, "", "Campinas, 31 de Janeiro de 2023.", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/02/2023 a 28/02/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.608.413,52D1.615.194,431.854.628,505.368.979,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE4.660.167,26D1.615.194,431.840.248,424.435.113,27 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES140.781,35D959.755,651.082.484,0418.052,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS22.281,31D57.250,0061.966,2117.565,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL22.281,31D57.250,0061.966,2117.565,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO20,04D892.963,93892.973,9310,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-60,00D506.909,45506.909,450,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D73.870,5873.870,5810,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D312.183,90312.193,900,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO2.480,00D2.254,104.256,28477,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC0,03C0,030,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO990,01D977,471.489,66477,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO1.490,02D1.276,602.766,620,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.04 APLICAÇÃO PRAZO FIXO116.000,00D7.287,62123.287,620,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC7.162,52C7.225,0762,550,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA123.162,52D62,55123.225,070,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS4.519.385,91D655.438,78757.764,384.417.060,31 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS278,80D8.458,98256,808.480,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES271,83D3.194,15249,833.216,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO6,97D5.264,836,975.264,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUTROS CREDITOS4.519.107,11D646.979,80757.507,584.408.579,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER487.378,88D646.979,80523.722,82610.635,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL292.080,88D0,007.186,00284.894,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.739.647,35D0,00226.598,763.513.048,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE948.246,26D0,0014.380,08933.866,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO921.906,00D0,0013.648,81908.257,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.274.370,84D0,000,002.274.370,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2.064.114,15D0,000,002.064.114,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS95.512,63D0,000,0095.512,63 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENTO DE DADOS59.262,37D0,000,0059.262,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.352.464,84C0,0013.648,811.366.113,65 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.212.746,77C0,0012.309,431.225.056,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS98.781,81C0,00541,6399.323,44 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS35.000,21C0,00797,7535.797,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/02/2023 a 28/02/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL26.340,26D0,00731,2725.608,99 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO17.535,48C0,00731,2718.266,75 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE17.535,48C0,00731,2718.266,75 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO5.529.136,48C533.802,33224.139,845.219.473,99 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE4.295.190,43C533.802,33224.139,843.985.527,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO4.295.190,43C533.802,33224.139,843.985.527,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO94.179,97C101.616,4786.903,7879.467,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR1.422,00C469,260,00952,74 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA0,00C0,001.135,001.135,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA887,79C508,40946,151.325,54 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE19.498,37C9.423,106.141,7916.217,06 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S7.179,52C7.179,520,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA853,71C853,712.250,002.250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S19.875,81C21.409,2824.934,2523.400,78 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA7.078,59C7.289,466.130,005.919,13 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS1.200,00C1.200,002.856,002.856,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.816,47C896,581.417,831.337,72 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO357,00C357,004.320,004.320,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES1.260,00C1.260,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "538 GRAFICA PIRES LTDA - ME284,18C724,18440,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C2.730,292.730,290,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA1.019,20C0,000,001.019,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "754 LEEDSAY SA1.339,44C1.339,440,000,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA2.517,80C2.517,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO5.627,45C11.254,905.627,450,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "785 M B CASSANO CIRURGICA EPP0,00C7.137,107.137,100,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A16.611,00C5.586,000,0011.025,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA0,00C400,00400,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A1.296,80C1.848,164.602,764.051,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES1.405,00C1.405,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA880,00C891,881.041,501.029,62 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS665,00C665,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA177,80C177,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME760,81C760,810,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.247,264.247,260,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS0,00C795,601.591,20795,60 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C515,54770,70255,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.0,00C5.691,505.691,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA806,80C806,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO475,10C475,10498,00498,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR0,00C0,001.195,001.195,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO23.930,23C69.302,5361.635,3616.263,06 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", { "#text": "Período: 01/02/2023 a 28/02/2023", "soft-page-break": "" }, "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA1.278,00C843,480,00434,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE171,91D0,000,00171,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO0,00C890,00890,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807300,00C0,00300,00600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA1.707,42C1.707,420,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "734 CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS0,00C375,00375,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "514 CLARO S.A. ( EMBRATEL )0,00C16,5716,570,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S6.194,10C3.163,102.600,005.631,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS1.800,00C1.800,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "801 DANPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA0,00C98,1098,100,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA186,19C190,00190,00186,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS35,00C85,0050,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA0,00C152,30152,300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA2.000,00C0,000,002.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP1.847,66C2.119,231.123,51851,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS760,50C800,25795,00755,25 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C2.000,002.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA5.321,67C0,000,005.321,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP0,00C46.175,0046.175,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C120,00120,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO0,00C621,00621,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "802 MARISMENIA SPINOLA DE MELO PEREIRA0,00C8,128,120,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA374,40C561,76561,76374,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "474 NEITON FERNANDES DA SILVA 965027976870,00C1.000,001.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP280,00C0,000,00280,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME264,20C264,200,000,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "798 ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE0,00C1.389,001.389,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP0,00C350,00350,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C1.720,001.720,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "640 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS1.753,00C1.753,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR4.031.728,23C233.784,761.500,003.799.443,47 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES0,00C0,001.500,001.500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL292.080,88C7.186,000,00284.894,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.739.647,35C226.598,760,003.513.048,59 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS10.709,22C8.125,794.683,187.266,61 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER3.826,58C2.060,951.424,653.190,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER4.523,44C3.705,641.487,582.305,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "220 ISS A RECOLHER1.388,41C1.388,411.383,551.383,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "50 PIS A RECOLHER970,79C970,79387,40387,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES81.151,26C120.972,7859.065,8419.244,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "204 AUTONOMOS A PAGAR9.571,78C9.571,780,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGTS A RECOLHER3.006,46C3.006,463.099,643.099,64 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR29.982,00C68.735,3738.753,370,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER38.591,02C38.591,1016.144,7616.144,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.068,071.068,070,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", { "soft-page-break": "" }, "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/02/2023 a 28/02/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES53.491,52C0,0010.351,6863.843,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO3.012,67C0,003.228,796.241,46 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS34.724,10C0,004.071,4038.795,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO241,00C0,00258,29499,29 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS2.777,92C0,00325,713.103,63 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO988,15C0,001.059,072.047,22 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS11.370,32C0,001.335,4212.705,74 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO30,12C0,0032,2862,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS347,24C0,0040,72387,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS313.002,86C0,00305.310,16618.313,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS312.453,67C0,00298.084,76610.538,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES56.250,00C0,0028.700,0084.950,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS56.250,00C0,0028.700,0084.950,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO56.250,00C0,0028.700,0084.950,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO231.603,67C0,00233.784,76465.388,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO231.603,67C0,00233.784,76465.388,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)231.603,67C0,00233.784,76465.388,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS24.600,00C0,0035.600,0060.200,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS24.600,00C0,0035.600,0060.200,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS24.600,00C0,0035.600,0060.200,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS549,19C0,007.225,407.774,59 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS549,19C0,007.225,407.774,59 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS519,69C0,007.225,407.745,09 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS0,01C0,000,010,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS519,68C0,007.225,397.745,07 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS29,50C0,000,0029,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS29,50C0,000,0029,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS233.725,82D237.066,241.984,50468.807,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS233.725,82D237.066,241.984,50468.807,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINISTRATIVAS84.703,37D85.573,61798,80169.478,18 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ RESTRICAO79.012,20D81.927,21798,80160.140,61 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "77 13. SALARIOS3.012,67D3.228,790,006.241,46 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE3.246,32D3.645,600,006.891,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.5.531,50D5.691,5060,0011.163,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA0,00D251,570,00251,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI14.673,13D15.103,100,0829.776,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T.S C/ RESTRICAO3.247,11D3.683,640,006.930,75 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/02/2023 a 28/02/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "86 FERIAS4.675,19D4.071,400,008.746,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS12.427,45D5.627,450,0018.054,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS405,92D460,400,00866,32 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS0,00D4.247,260,004.247,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "76 SALARIOS31.339,18D34.848,430,0066.187,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE TRANSPORTE453,73D1.068,07738,72783,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO5.691,17D3.646,400,009.337,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS0,00D1.389,000,001.389,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS1.695,60D1.200,000,002.895,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS3.895,77D300,000,004.195,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE0,00D757,400,00757,40 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS92.236,19D90.883,260,00183.119,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO30.843,59D32.229,100,0063.072,69 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "711 AMORTIZACAO731,27D731,270,001.462,54 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS4.118,70D5.318,700,009.437,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO13.648,72D13.648,810,0027.297,53 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO880,00D1.041,500,001.921,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA3.278,61D0,000,003.278,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS8.186,29D10.718,120,0018.904,41 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET0,00D770,700,00770,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO61.392,60D58.654,160,00120.046,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS1.680,00D2.385,000,004.065,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS0,00D585,920,00585,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS1.407,40D1.402,000,002.809,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS779,00D223,000,001.002,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS621,00D621,000,001.242,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO238,69D98,100,00336,79 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS46.175,00D46.175,000,0092.350,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS280,00D152,300,00432,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS9.602,93D6.995,270,0016.598,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET608,58D16,570,00625,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS672,62D1.182,470,001.855,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO28,91D614,920,00643,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "136 JUROS PASSIVOS28,91D614,920,00643,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO643,71D567,550,001.211,26 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS364,01D567,550,00931,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE279,70D0,000,00279,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS168,20D3.288,350,003.456,55 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS168,20D3.288,350,003.456,55 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS117,12D1.658,670,001.775,79 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO51,08D1.629,680,001.680,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/02/2023 a 28/02/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL55.945,44D56.138,551.185,70110.898,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO44.492,04D53.488,551.185,7096.794,89 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO12.677,14D27.600,301.185,7039.091,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "95 MEDICAMENTOS24.164,90D25.888,250,0050.053,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM7.650,00D0,000,007.650,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO11.453,40D2.650,000,0014.103,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO35,00D50,000,0085,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO4.738,42D0,000,004.738,42 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENTOS6.679,98D2.600,000,009.279,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO5.608.413,52 D1.615.194,431.854.628,505.368.979,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO5.529.136,48 C533.802,33224.139,845.219.473,99 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA313.002,86 C0,00305.310,16618.313,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "DESPESA233.725,82 D237.066,241.984,50468.807,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit149.505,46", "s": "" }, "", "Campinas, 28 de Fevereiro de 2023.", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, { "#text": "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "soft-page-break": "" }, "Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.368.979,45D449.347,99577.911,595.240.415,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE4.435.113,27D443.025,97563.545,244.314.594,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES18.052,96D435.581,76327.485,25126.149,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS17.565,10D63.000,0069.711,0010.854,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL17.565,10D63.000,0069.711,0010.854,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO10,04D318.860,12247.043,4671.826,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-60,00D234.858,97163.052,3171.806,66 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D81.733,1581.733,1510,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO0,00D2.268,002.258,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO477,82D53.721,6410.730,7943.468,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC0,00D0,001,291,29 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO477,82D52.063,5510.261,5042.279,87 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO0,00D1.658,09468,001.190,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS4.417.060,31D7.444,21236.059,994.188.444,53 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS8.480,98D6.208,513.202,4211.487,07 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES3.216,15D3.320,003.194,153.342,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.0,00D2.881,000,502.880,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO5.264,83D7,517,775.264,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "1.1.2.02 OUTROS CREDITOS4.408.579,33D1.235,70232.857,574.176.957,46 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER610.635,86D1.235,700,00611.871,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL284.894,88D0,007.186,00277.708,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.513.048,59D0,00225.671,573.287.377,02 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE933.866,18D6.322,0214.366,35925.821,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO908.257,19D6.322,0213.635,08900.944,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.274.370,84D6.322,020,002.280.692,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2.064.114,15D0,000,002.064.114,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS95.512,63D6.322,020,00101.834,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENTO DE DADOS59.262,37D0,000,0059.262,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.366.113,65C0,0013.635,081.379.748,73 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.225.056,20C0,0012.309,431.237.365,63 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS99.323,44C0,00527,9099.851,34 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS35.797,96C0,00797,7536.595,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL25.608,99D0,00731,2724.877,72 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO18.266,75C0,00731,2718.998,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE18.266,75C0,00731,2718.998,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO5.219.473,99C433.958,31281.948,135.067.463,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE3.985.527,94C433.958,31281.948,133.833.517,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO3.985.527,94C433.958,31281.948,133.833.517,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO79.467,28C102.317,52170.326,04147.475,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR952,74C952,742.700,002.700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA1.135,00C1.135,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA1.325,54C1.461,73724,95588,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE16.217,06C4.488,2171.304,4283.033,27 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA2.250,00C1.125,000,001.125,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S23.400,78C23.400,780,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA5.919,13C6.144,416.530,006.304,72 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS2.856,00C0,002.224,245.080,24 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE0,00C12.000,0012.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "806 DISK-LOC EQUIP. HOSPITALARES LTDA0,00C229,50229,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.1.337,72C1.337,720,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "547 EYE PHARMA LTDA0,00C673,00673,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO4.320,00C4.320,001.950,001.950,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C3.121,923.121,920,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS0,00C0,002.380,002.380,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA1.019,20C0,000,001.019,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C930,00930,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO0,00C5.627,455.627,450,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A11.025,00C5.512,500,005.512,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA0,00C400,00800,00400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME0,00C0,001.239,801.239,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA0,00C568,90568,900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A4.051,40C4.051,4017.793,5617.793,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES0,00C0,001.415,001.415,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA1.029,62C1.649,621.103,80483,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "283 QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA0,00C0,003.627,453.627,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA0,00C9.778,009.778,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME0,00C0,00561,28561,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.228,254.228,250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS795,60C795,602.193,402.193,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS0,00C0,006.877,246.877,24 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )255,16C1.021,29766,130,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.0,00C5.671,505.671,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI0,00C0,001.641,251.641,25 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO498,00C498,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR1.195,00C1.195,00800,00800,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP0,00C0,00865,00865,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO16.263,06C33.664,8338.960,7221.558,95 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA434,52C434,520,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE171,91D0,000,00171,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO0,00C880,00880,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807600,00C0,000,00600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S5.631,00C5.631,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA186,19C190,00190,00186,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "805 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA0,00C3.156,923.156,920,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ0,00C3.402,003.402,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA2.000,00C0,000,002.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP851,94C69,101.123,511.906,35 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS755,25C795,00795,00755,25 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "804 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA0,00C3.165,103.165,100,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA5.321,67C0,000,005.321,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP0,00C1.994,071.994,070,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C1.040,001.040,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO0,00C631,00631,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "763 MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS0,00C0,00418,00418,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA374,40C26,12561,76910,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP280,00C280,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA0,00C9.150,0018.300,009.150,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME0,00C0,00483,36483,36 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C1.720,001.720,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR3.799.443,47C234.357,570,003.565.085,90 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES1.500,00C1.500,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL284.894,88C7.186,000,00277.708,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.513.048,59C225.671,570,003.287.377,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS7.266,61C4.561,962.623,965.328,61 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER3.190,28C1.529,1678,371.739,49 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER2.305,38C1.261,851.060,382.103,91 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "220 ISS A RECOLHER1.383,55C1.383,551.069,001.069,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "50 PIS A RECOLHER387,40C387,40416,21416,21 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES19.244,32C58.825,9959.056,4319.474,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGTS A RECOLHER3.099,64C3.099,643.330,083.330,08 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR0,00C38.752,6138.752,610,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER16.144,68C16.144,7616.144,7616.144,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C828,98828,980,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES63.843,20C230,4410.980,9874.593,74 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO6.241,46C0,003.228,799.470,25 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS38.795,50C0,004.515,2143.310,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO499,29C230,44258,29527,14 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS3.103,63C0,00361,213.464,84 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO2.047,22C0,001.059,043.106,26 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS12.705,74C0,001.481,0114.186,75 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO62,40C0,0032,2894,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS387,96C0,0045,15433,11 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS618.313,02C14.372,00328.630,27932.571,29 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS610.538,43C14.372,00328.629,57924.796,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES84.950,00C0,0059.600,00144.550,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS84.950,00C0,0059.600,00144.550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO84.950,00C0,0059.600,00144.550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO465.388,43C14.372,00247.229,57698.246,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO465.388,43C14.372,00247.229,57698.246,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL465.388,43C14.372,00225.671,57676.688,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL0,00C0,0021.558,0021.558,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS60.200,00C0,0021.800,0082.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS60.200,00C0,0021.800,0082.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS60.200,00C0,0021.800,0082.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS7.774,59C0,000,707.775,29 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS7.774,59C0,000,707.775,29 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS7.745,09C0,000,707.745,79 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS0,02C0,000,010,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS7.745,07C0,000,697.745,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS29,50C0,000,0029,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS29,50C0,000,0029,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS468.807,56D291.479,93668,24759.619,25 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS468.807,56D291.479,93668,24759.619,25 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINISTRATIVAS169.478,18D84.788,42668,24253.598,36 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ RESTRICAO160.140,61D82.307,22668,24241.779,59 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "77 13. SALARIOS6.241,46D3.228,790,009.470,25 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE6.891,92D3.645,600,0010.537,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.11.163,00D5.671,50180,0016.654,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA251,57D134,530,00386,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI29.776,15D15.248,660,0845.024,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T.S C/ RESTRICAO6.930,75D3.719,140,0010.649,89 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS8.746,59D4.515,210,0013.261,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS18.054,90D5.627,450,0023.682,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS866,32D493,640,001.359,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS4.247,26D4.228,250,008.475,51 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "76 SALARIOS66.187,61D34.965,470,00101.153,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE TRANSPORTE783,08D828,98488,161.123,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO9.337,57D2.481,200,0011.818,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS1.389,00D0,000,001.389,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS2.895,60D1.737,300,004.632,90 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL0,00D743,900,00743,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS4.195,77D0,000,004.195,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE757,40D0,000,00757,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS183.119,45D51.335,510,00234.454,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO63.072,69D37.566,880,00100.639,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "711 AMORTIZACAO1.462,54D731,270,002.193,81 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS9.437,40D5.848,700,0015.286,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO27.297,53D13.635,080,0040.932,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO1.921,50D1.103,800,003.025,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA3.278,61D5.829,980,009.108,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS18.904,41D9.651,920,0028.556,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET770,70D766,130,001.536,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO120.046,76D13.768,630,00133.815,39 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS4.065,00D1.920,000,005.985,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS585,92D0,000,00585,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS2.809,40D3.193,960,006.003,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS1.002,00D237,000,001.239,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS1.242,00D631,000,001.873,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO336,79D911,500,001.248,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS92.350,00D1.950,000,0094.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS432,30D0,000,00432,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS16.598,20D4.925,170,0021.523,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET625,15D0,000,00625,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS1.855,09D1.047,120,002.902,21 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO643,83D384,040,001.027,87 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "136 JUROS PASSIVOS643,83D384,040,001.027,87 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO1.211,26D663,080,001.874,34 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS931,56D594,080,001.525,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE279,70D69,000,00348,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS3.456,55D1.008,570,004.465,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS3.456,55D1.008,570,004.465,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS0,00D685,200,00685,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS1.775,79D289,430,002.065,22 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO1.680,76D33,940,001.714,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL110.898,29D131.598,310,00242.496,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO96.794,89D131.598,310,00228.393,20 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO39.091,74D115.877,170,00154.968,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "95 MEDICAMENTOS50.053,15D3.721,140,0053.774,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM7.650,00D12.000,000,0019.650,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO14.103,40D0,000,0014.103,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "soft-page-break": "", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs.", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO85,00D0,000,0085,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO4.738,42D0,000,004.738,42 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENTOS9.279,98D0,000,009.279,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUTROS CUSTOS0,00D18.300,000,0018.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO0,00D18.300,000,0018.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS0,00D18.300,000,0018.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.7 OUTROS CUSTOS0,00D3.402,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO0,00D3.402,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.0,00D3.402,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO5.368.979,45 D449.347,99577.911,595.240.415,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO5.219.473,99 C433.958,31281.948,135.067.463,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA618.313,02 C14.372,00328.630,27932.571,29 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "DESPESA468.807,56 D291.479,93668,24759.619,25 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit172.952,04", "s": "" }, "", "Campinas, 31 de março de 2023.", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", { "soft-page-break": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.726.256,05D381.878,44615.555,915.492.578,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE4.146.804,67D377.485,44595.569,273.928.720,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES191.103,47D363.608,61361.142,39193.569,69 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS35.136,27D38.300,0043.370,5230.065,75 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL35.136,27D38.300,0043.370,5230.065,75 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO104.463,48D289.071,04300.629,0592.905,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO160,00D52.464,2852.614,2810,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D2.822,002.822,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6104.293,44D233.784,76245.192,7792.885,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO51.503,72D36.237,5717.142,8270.598,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO49.597,32D33.533,4816.976,9466.153,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO1.970,22D2.704,09122,054.552,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC63,82C0,0043,83107,65 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS3.950.701,30D13.876,83233.972,343.730.605,79 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS5.887,35D10.875,836,8516.756,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES3.000,00D9.563,110,0012.563,11 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO6,85D8,726,359,22 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.2.880,50D1.304,000,504.184,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUTROS CREDITOS3.944.813,95D3.001,00233.965,493.713.849,46 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER613.512,81D0,00100,00613.412,81 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.060.778,26D0,00226.598,762.834.179,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL270.522,88D0,007.186,00263.336,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE0,00D3.001,0080,732.920,27 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE4.999,90D0,00454,544.545,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE4.999,90D0,00454,544.545,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR4.999,90D0,00454,544.545,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.579.451,38D4.393,0019.986,641.563.857,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO1.555.304,93D4.393,0019.255,371.540.442,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.948.688,56D4.393,000,002.953.081,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2.732.109,85D0,000,002.732.109,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS101.834,65D0,000,00101.834,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENTO DE DADOS59.262,37D4.393,000,0063.655,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.393.383,63C0,0019.255,371.412.639,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.249.675,06C0,0017.876,681.267.551,74 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS100.379,06C0,00527,72100.906,78 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS37.393,46C0,00850,9738.244,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL24.146,45D0,00731,2723.415,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO19.729,29C0,00731,2720.460,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE19.729,29C0,00731,2720.460,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO5.585.645,84C527.462,78249.591,985.307.775,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE3.962.035,69C527.462,78249.591,983.684.164,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO3.962.035,69C527.462,78249.591,983.684.164,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO200.078,95C178.022,72125.145,67147.201,90 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA934,00C934,00620,00620,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A73,50C73,500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A5.275,00C5.275,001.241,201.241,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES3.229,00C3.229,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.0,00C1.025,401.025,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C767,87767,870,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.0,00C5.731,505.731,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.247,264.247,260,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C1.463,401.463,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C18.983,4018.983,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA6.304,07C6.461,264.530,004.372,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA0,00C400,00800,00400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP4.344,00C2.172,00292,002.464,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS4.301,52C201,241.027,025.127,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP8.514,60C8.514,600,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO5.627,45C5.627,455.627,455.627,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "547 EYE PHARMA LTDA0,00C421,00421,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS2.193,40C2.193,40924,00924,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME1.295,42C1.295,42464,00464,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE125.838,88C77.783,1266.624,90114.680,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA0,00C1.377,551.377,550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR7.374,00C3.645,450,003.728,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA1.019,20C0,001.258,612.277,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR3.475,00C3.545,001.035,00965,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI0,00C0,001.488,401.488,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS570,00C570,00541,00541,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS0,00C0,00750,00750,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO4.710,00C4.710,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA588,76C588,76554,71554,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO498,00C498,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS4.428,82C3.388,140,001.040,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "808 OFTALMOTEK COM. E SERV. PROD E EQUIP9.600,00C9.600,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "811 GILSON CARLOS RAMOS 083579368060,00C2.500,002.550,0050,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO294.175,54C45.665,5639.062,12287.572,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS760,50C1.555,50795,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA0,00C4.448,004.448,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "405 AUGUSTO DA CRUZ BUSATO0,00C6.000,006.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "474 NEITON FERNANDES DA SILVA 965027976872.400,00C2.400,00700,00700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C2.694,002.694,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA17,00D867,00850,0034,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S2.815,50C4.215,501.400,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO0,00C631,15631,150,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807600,00C1.200,00900,00300,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "616 CARLA E. E. D. GALVAO DE FRNACA ME0,00C1.666,001.666,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA0,00C0,001.659,301.659,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C1.720,001.720,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER272,35C628,85356,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA374,40C561,76561,76374,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME264,11C467,01202,900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE278.159,69C0,000,00278.159,69 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS0,00C45,0045,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP851,94C1.123,511.123,51851,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA5.321,67C0,000,005.321,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA372,38C377,28244,00239,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA2.000,00C2.000,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "761 PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE0,00C160,00160,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP0,00C8.800,008.800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C1.000,001.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "812 FABIANO MATOS IECKS 274478798190,00C1.965,001.965,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME0,00C40,0040,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR3.335.391,97C237.875,590,003.097.516,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "216 OUTRAS CONTAS A PAGAR4.090,83C4.090,830,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS3.060.778,26C226.598,760,002.834.179,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL270.522,88C7.186,000,00263.336,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS8.914,74C7.992,993.460,694.382,44 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER3.722,20C3.018,321.399,592.103,47 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "50 PIS A RECOLHER398,58C398,58440,78440,78 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "220 ISS A RECOLHER1.361,37C1.361,37546,43546,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER3.432,59C3.214,721.073,891.291,76 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES50.669,17C57.801,6565.612,8458.480,36 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR28.889,00C34.638,7942.781,7937.032,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER18.756,56C18.756,6117.922,2517.922,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGTS A RECOLHER3.023,61C3.023,613.526,163.526,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.382,641.382,640,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES72.805,32C104,2716.310,6689.011,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS39.521,80C0,006.824,8146.346,61 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS395,23C0,0068,23463,46 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS12.944,01C0,002.238,5115.182,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS3.161,74C0,00545,953.707,69 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO11.997,92C0,004.677,7816.675,70 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO119,95C0,0046,79166,74 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO3.935,33C0,001.534,375.469,70 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO729,34C104,27374,22999,29 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS1.237.206,07C6.994,10315.242,331.545.454,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS1.229.430,76C6.994,10313.184,761.535.621,42 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES182.400,00C100,0052.000,00234.300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS182.400,00C100,0046.000,00228.300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO182.400,00C100,0046.000,00228.300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS0,00C0,006.000,006.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS0,00C0,006.000,006.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO932.030,76C6.894,10233.784,761.158.921,42 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO932.030,76C6.894,10233.784,761.158.921,42 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL903.286,76C0,00226.598,761.129.885,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS0,00C6.894,100,006.894,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL28.744,00C0,007.186,0035.930,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS115.000,00C0,0027.400,00142.400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS115.000,00C0,0027.400,00142.400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS115.000,00C0,0027.400,00142.400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS7.775,31C0,002.057,579.832,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS7.775,31C0,002.057,579.832,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS7.745,81C0,002.056,579.802,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS7.745,78C0,0056,577.802,35 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS0,03C0,002.000,002.000,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS29,50C0,001,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS29,50C0,001,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS1.096.595,86D264.839,14784,241.360.650,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS1.096.595,86D264.839,14784,241.360.650,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINISTRATIVAS348.356,73D96.819,76784,24444.392,25 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ RESTRICAO334.358,04D93.965,49784,24427.539,29 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023", { "soft-page-break": "" }, "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "76 SALARIOS132.255,95D39.139,170,00171.395,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "77 13. SALARIOS12.874,33D4.677,780,0017.552,11 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI59.046,26D17.802,620,0576.848,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T.S C/ RESTRICAO14.024,12D4.342,060,0018.366,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS1.745,93D555,800,002.301,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS36.109,80D5.627,450,0041.737,25 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO9.273,61D0,000,009.273,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS17.824,13D6.824,810,0024.648,94 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE TRANSPORTE1.959,17D1.382,64684,192.657,62 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.22.366,00D5.731,50100,0027.997,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS12.682,76D4.247,260,0016.930,02 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA386,10D0,000,00386,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE13.809,88D3.634,400,0017.444,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO13.998,69D2.854,270,0016.852,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS4.345,77D300,000,004.645,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL1.030,90D362,670,001.393,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS1.389,00D40,000,001.429,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE1.300,32D951,600,002.251,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS5.832,90D1.200,000,007.032,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS303.654,95D58.019,840,00361.674,79 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO153.392,54D39.991,960,00193.384,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO3.959,30D620,000,004.579,30 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS39.404,80D5.718,700,0045.123,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET2.310,70D767,870,003.078,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS39.821,14D7.018,800,0046.839,94 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS0,00D2.550,000,002.550,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO54.567,51D19.255,370,0073.822,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "711 AMORTIZACAO2.925,08D731,270,003.656,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA10.404,01D3.329,950,0013.733,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO150.262,41D18.027,880,00168.290,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO1.323,19D96,700,001.419,89 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS11.305,00D3.554,000,0014.859,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS2.231,00D650,850,002.881,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS805,16D168,070,00973,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "335 DESPESAS POSTAIS21,00D0,000,0021,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS8.274,93D1.842,500,0010.117,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET625,15D0,000,00625,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS704,65D2.015,800,002.720,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS27.713,64D6.649,270,0034.362,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS94.300,00D1.965,000,0096.265,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS2.504,15D631,150,003.135,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "818 SEGUROS454,54D454,540,00909,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS3.571,84D1.372,130,004.943,97 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO3.571,84D1.372,130,004.943,97 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "379 JUROS PASSIVOS1.163,10D718,820,001.881,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, { "soft-page-break": "" }, "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS1.991,04D503,580,002.494,62 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE417,70D149,730,00567,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS7.249,50D332,270,007.581,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS7.249,50D332,270,007.581,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO2.007,83D83,690,002.091,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS2.065,22D12,710,002.077,93 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE1.806,25D235,870,002.042,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS1.370,20D0,000,001.370,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL412.060,84D91.829,140,00503.889,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO394.001,82D89.534,140,00483.535,96 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "95 MEDICAMENTOS112.228,19D19.404,400,00131.632,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO244.173,63D70.129,740,00314.303,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM37.600,00D0,000,0037.600,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO18.059,02D2.295,000,0020.354,02 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENTOS12.363,60D1.400,000,0013.763,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO935,00D895,000,001.830,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO4.760,42D0,000,004.760,42 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUTROS CUSTOS18.300,00D16.466,000,0034.766,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO18.300,00D16.466,000,0034.766,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS18.300,00D0,000,0018.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS0,00D16.466,000,0016.466,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.7 OUTROS CUSTOS3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO5.726.256,05 D381.878,44615.555,915.492.578,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "PASSIVO5.585.645,84 C527.462,78249.591,985.307.775,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "RECEITA1.237.206,07 C6.994,10315.242,331.545.454,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "DESPESA1.096.595,86 D264.839,14784,241.360.650,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit184.803,54", "s": "" }, "EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA", "", "Campinas, 31 de Maio de 2023. PASSARELLA FLORIO:07547671837", "PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla", "", "v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia,", "", "KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON FLORIO:0754767183 ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA", { "soft-page-break": "" }, "ARLINDO BARELLA:03131927909 PASSARELLA FLORIO:07547671837", "", "BARELLA:03131927909 7 Dados: 2023.07.28 17:06:07 -03'00'", "Dados: 2024.01.15 12:30:57 -03'00'", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.492.578,58D506.071,82696.190,175.302.460,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE3.928.720,84D466.371,82676.305,043.718.787,62 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES193.569,69D456.414,06422.157,03227.826,72 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS30.065,75D33.127,005.553,2257.639,53 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL30.065,75D33.127,005.553,2257.639,53 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO92.905,47D403.262,82349.198,27146.970,02 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-40,00D54.101,930,0054.101,93 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-692.885,43D237.481,64237.519,0292.848,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D109.757,25109.757,2510,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D1.922,001.922,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO70.598,47D20.024,2467.405,5423.217,17 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC107,65C99,8310,1217,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO66.153,86D18.113,8367.273,3216.994,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO4.552,26D1.810,58122,106.240,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS3.730.605,79D9.957,76253.693,473.486.870,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS16.756,33D6.152,7613.869,389.039,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES12.563,11D2.927,2712.563,112.927,27 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC.4.184,00D0,000,004.184,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO0,00D3.217,331.298,051.919,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO9,22D8,168,229,16 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS3.713.849,46D3.805,00239.824,093.477.830,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE2.920,27D2.690,003.895,331.714,94 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER613.412,81D1.115,002.144,00612.383,81 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL263.336,88D0,007.186,00256.150,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.834.179,50D0,00226.598,762.607.580,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE4.545,36D0,00454,544.090,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E4.545,36D0,00454,544.090,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR4.545,36D0,00454,544.090,82 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.563.857,74D39.700,0019.885,131.583.672,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO1.540.442,56D39.700,0019.153,861.560.988,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.953.081,56D39.700,000,002.992.781,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS2.732.109,85D37.500,000,002.769.609,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS101.834,65D0,000,00101.834,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENT O DE DADOS63.655,37D2.200,000,0065.855,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.412.639,00C0,0019.153,861.431.792,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", { "#text": "Balancete de Verificação", "soft-page-break": "" }, "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS1.267.551,74C0,0017.738,501.285.290,24 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS100.906,78C0,00527,72101.434,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS38.244,43C0,00887,6439.132,07 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL23.415,18D0,00731,2722.683,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO20.460,56C0,00731,2721.191,83 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE20.460,56C0,00731,2721.191,83 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO5.307.775,04C625.887,67433.899,455.115.786,82 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE3.684.164,89C625.887,67433.899,453.492.176,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO3.684.164,89C625.887,67433.899,453.492.176,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO147.201,90C169.781,38239.545,10216.965,62 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR3.728,55C3.728,553.648,003.648,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA554,71C690,90452,57316,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE114.680,66C42.468,7077.001,02149.212,98 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA0,00C11.900,0011.900,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA0,00C0,00479,99479,99 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C29.851,9529.851,950,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA4.372,81C4.622,657.200,006.950,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS5.127,30C4.634,062.450,002.943,24 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE0,00C24.000,0024.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.0,00C1.666,451.666,450,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "547 EYE PHARMA LT DA0,00C0,00295,00295,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "753 F E REPRESENT ACAO DE PRODS MEDICOS750,00C750,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO0,00C0,0015.623,2015.623,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "811 GILSON CARLOS RAMOS 0835793680650,00C50,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES0,00C0,007.590,007.590,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "538 GRAFICA PIRES LTDA - ME0,00C440,00440,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C3.618,943.618,940,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS541,00C541,00802,00802,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "697 JJSV PRODUTOS OT ICOS LTDA2.277,81C2.277,810,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C2.020,002.020,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA0,00C0,001.908,301.908,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO5.627,45C5.627,455.627,455.627,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA400,00C400,00400,00400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME0,00C0,001.114,801.114,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A1.241,20C1.241,201.710,401.710,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES0,00C13.000,0013.815,00815,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS0,00C0,003.752,683.752,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA620,00C631,841.461,801.449,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME464,00C464,00380,02380,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.247,264.247,260,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS924,00C924,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS1.040,68C1.040,684.221,194.221,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C759,04759,040,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", { "soft-page-break": "" }, { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB.0,00C5.731,505.731,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI1.488,40C1.488,401.439,541.439,54 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR965,00C965,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP2.464,00C0,003.937,006.401,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO287.572,10C141.281,68103.861,74250.152,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE278.159,69C55.666,320,00222.493,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807300,00C0,000,00300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "405 AUGUST O DA CRUZ BUSATO0,00C6.000,006.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER0,00C0,00316,31316,31 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA0,00C700,55700,550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C1.000,001.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA239,10C244,82285,00279,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "676 EZEMET AL MATERIAIS ELET RICOS LTDA1.659,30C1.659,300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "812 FABIANO MATOS IECKS 274478798190,00C1.965,001.965,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP0,00C5.390,805.390,800,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "471 GUARNIERI & ALMEIDA GUARNIERI LTDA -0,00C65,0065,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "746 H. P. CARDOSO ME0,00C150,00150,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "787 HC HOTEL LTDA.0,00C3.178,353.027,00151,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP851,94C2.177,921.123,51202,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS0,00C42,00840,00798,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "435 INST ITUT O PENIDO BURNIER SOC SIMPLES0,00C75,0075,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C1.000,001.000,000,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "724 JJSV PRODUTOS OT ICOS LTDA5.321,67C5.321,670,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C1.618,001.618,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA0,00C586,40586,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA34,00D867,00867,0034,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO0,00C631,15631,150,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "403 MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANAT OS0,00C2.400,002.400,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA374,40C1.097,40561,76161,24 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687700,00C700,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "727 OFTALMOSERV COM, IMP E SERVICOS EIRELI0,00C17.000,0017.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E0,00C11.250,0037.500,0026.250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP0,00C9.000,009.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME0,00C0,00264,26264,26 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME0,00C220,00220,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "820 RS DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS0,00C2.200,002.200,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "819 S C BONANCIN0,00C190,00190,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "574 TERRA NATIVA FLORICULT URA LTDA EPP0,00C4.225,004.225,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C1.720,001.720,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "407 VITORIA HOTEIS LTDA0,00C1.840,001.840,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR3.097.516,38C233.784,760,002.863.731,62 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL263.336,88C7.186,000,00256.150,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.834.179,50C226.598,760,002.607.580,74 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS4.382,44C3.237,336.746,497.891,60 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER1.291,76C1.213,391.590,471.668,84 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER2.103,47C1.036,732.140,813.207,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", "soft-page-break": "" }, { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "220 ISS A RECOLHER546,43C546,432.542,712.542,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "50 PIS A RECOLHER440,78C440,78472,50472,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES58.480,36C77.802,5278.015,2858.693,12 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "204 AUTONOMOS A PAGAR0,00C340,00340,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "49 FGT S A RECOLHER3.526,16C4.096,533.991,073.420,70 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR37.032,00C53.688,1752.037,1735.381,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER17.922,20C17.922,2519.891,4719.891,42 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.755,571.755,570,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES89.011,71C0,005.730,8494.742,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO16.675,70C0,002.314,7018.990,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS46.346,61C0,001.653,2147.999,82 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO999,29C0,00289,481.288,77 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS3.707,69C0,00132,273.839,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO5.469,70C0,00759,236.228,93 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS15.182,52C0,00542,2715.724,79 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO166,74C0,0023,16189,90 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS463,46C0,0016,52479,98 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "182 DEFICITDE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS1.545.454,30C150,00420.459,011.965.763,31 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS1.535.621,42C150,00364.636,691.900.108,11 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES234.300,00C150,0039.350,00273.500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS228.300,00C150,0039.350,00267.500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO228.300,00C150,0039.350,00267.500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS6.000,00C0,000,006.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS6.000,00C0,000,006.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO1.158.921,42C0,00287.886,691.446.808,11 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO1.158.921,42C0,00287.886,691.446.808,11 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS6.894,10D0,000,006.894,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED0,00C0,0054.101,9354.101,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL1.129.885,52C0,00226.598,761.356.484,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL35.930,00C0,007.186,0043.116,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS142.400,00C0,0037.400,00179.800,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS142.400,00C0,0037.400,00179.800,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS142.400,00C0,0037.400,00179.800,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS9.832,88C0,0055.822,3265.655,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS9.832,88C0,0055.822,3265.655,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS9.802,38C0,00156,009.958,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS2.000,03C0,000,002.000,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS7.802,35C0,00156,007.958,35 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS30,50C0,0055.666,3255.696,82 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS0,00C0,0055.666,3255.666,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS30,50C0,000,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS1.360.650,76D419.449,231.010,091.779.089,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS1.360.650,76D419.449,231.010,091.779.089,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINIST RATIVAS444.392,25D99.536,291.010,09542.918,45 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ REST RICAO427.539,29D95.922,701.010,09522.451,90 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "77 13. SALARIOS17.552,11D4.024,370,0021.576,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE17.444,28D3.599,200,0021.043,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC.27.997,50D5.731,500,0033.729,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA386,10D0,000,00386,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO9.273,61D3.410,670,0012.684,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI76.848,83D16.867,330,0593.716,11 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T .S C/ REST RICAO18.366,18D4.308,550,0022.674,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS24.648,94D5.198,410,0029.847,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS41.737,25D5.627,450,0047.364,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "244 HORAS EXTRAS0,00D950,040,00950,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS2.301,73D512,180,002.813,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS16.930,02D4.247,260,0021.177,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "76 SALARIOS171.395,12D39.690,170,00211.085,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE T RANSPORTE2.657,62D1.755,571.010,043.403,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO16.852,96D3.613,590,0020.466,55 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS1.429,00D220,000,001.649,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS7.032,90D2.508,000,009.540,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL1.393,57D343,990,001.737,56 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS4.645,77D300,000,004.945,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE2.251,92D241,600,002.493,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS361.674,79D89.398,410,00451.073,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO193.384,50D45.637,920,00239.022,42 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "711 AMORTIZACAO3.656,35D731,270,004.387,62 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS45.123,50D6.818,700,0051.942,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO73.822,88D19.153,860,0092.976,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO4.579,30D1.181,800,005.761,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS2.550,00D0,000,002.550,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS0,00D340,000,00340,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA13.733,96D3.727,860,0017.461,82 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS46.839,94D12.925,390,0059.765,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET3.078,57D759,040,003.837,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "soft-page-break": "" }, { "#text": "4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO168.290,29D43.760,490,00212.050,78 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS14.859,00D18.618,000,0033.477,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS973,23D97,560,001.070,79 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS10.117,43D8.898,260,0019.015,69 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "335 DESPESAS POSTAIS21,00D0,000,0021,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS2.881,85D6.063,000,008.944,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS3.135,30D631,150,003.766,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO1.419,89D586,400,002.006,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS96.265,00D1.965,000,0098.230,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS2.720,45D316,310,003.036,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "818 SEGUROS909,08D454,540,001.363,62 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS34.362,91D6.130,270,0040.493,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET625,15D0,000,00625,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS4.943,97D836,390,005.780,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO4.943,97D836,390,005.780,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS2.494,62D550,790,003.045,41 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE567,43D176,740,00744,17 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "379 JUROS PASSIVOS1.881,92D108,860,001.990,78 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS7.581,77D120,070,007.701,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS7.581,77D120,070,007.701,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE2.042,12D0,000,002.042,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS1.370,20D0,000,001.370,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS2.077,93D117,220,002.195,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO2.091,52D2,850,002.094,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL503.889,98D201.235,270,00705.125,25 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO483.535,96D198.526,100,00682.062,06 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO314.303,37D130.564,150,00444.867,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "95 MEDICAMENTOS131.632,59D43.961,950,00175.594,54 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM37.600,00D24.000,000,0061.600,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO20.354,02D2.709,170,0023.063,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO1.830,00D850,000,002.680,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO4.760,42D0,000,004.760,42 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENT OS13.763,60D1.859,170,0015.622,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUT ROS CUSTOS34.766,00D28.322,800,0063.088,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO34.766,00D28.322,800,0063.088,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS16.466,00D28.322,800,0044.788,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS18.300,00D0,000,0018.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.7 OUT ROS CUSTOS3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:7", "s": "" }, { "#text": "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "soft-page-break": "" }, "Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "ATIVO5.492.578,58 D506.071,82696.190,175.302.460,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO5.307.775,04 C625.887,67433.899,455.115.786,82 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA1.545.454,30 C150,00420.459,011.965.763,31 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "DESPESA1.360.650,76 D419.449,231.010,091.779.089,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit186.673,41", "s": "" }, "", "Campinas, 30 de Junho de 2023.", "CONTED CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E", "", "ASSESSORIA LTDA:10378588000175", "DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI", "", "KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON E ASSESSORIA Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia,", "ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E", "", { "#text": "ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 ASSESSORIA LTDA:10378588000175", "soft-page-break": "" }, "BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:31:29 -03'00' Dados: 2023.09.27 14:18:40 -03'00'", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.302.460,23D389.639,61638.355,905.053.743,94 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE3.718.787,62D386.139,61618.158,283.486.768,95 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES227.826,72D371.857,74369.500,88230.183,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS57.639,53D43.480,0023.667,2077.452,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL57.639,53D43.480,0023.667,2077.452,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO146.970,02D298.494,96320.417,38125.047,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-454.101,93D0,0052.969,491.132,44 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-692.848,05D236.228,59205.181,52123.895,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D62.144,3762.144,3710,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D122,00122,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO23.217,17D29.882,7825.416,3027.683,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC17,94C0,5312,2529,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO16.994,37D29.869,1325.281,8621.581,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO6.240,74D13,12122,196.131,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS3.486.870,08D14.281,87248.202,863.252.949,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS9.039,71D10.331,878.330,2411.041,34 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES2.927,27D6.850,002.927,276.850,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC.4.184,00D0,000,004.184,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO1.919,28D3.475,535.394,810,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO9,16D6,348,167,34 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS3.477.830,37D3.950,00239.872,623.241.907,75 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE1.714,94D3.950,005.122,86542,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER612.383,81D0,00965,00611.418,81 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL256.150,88D0,007.186,00248.964,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.607.580,74D0,00226.598,762.380.981,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE4.090,82D0,00454,543.636,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E4.090,82D0,00454,543.636,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR4.090,82D0,00454,543.636,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.583.672,61D3.500,0020.197,621.566.974,99 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO1.560.988,70D3.500,0019.466,351.545.022,35 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.992.781,56D3.500,000,002.996.281,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS2.769.609,85D0,000,002.769.609,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS101.834,65D0,000,00101.834,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENT O DE DADOS65.855,37D3.500,000,0069.355,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.431.792,86C0,0019.466,351.451.259,21 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS1.285.290,24C0,0018.050,991.303.341,23 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS101.434,50C0,00527,72101.962,22 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS39.132,07C0,00887,6440.019,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL22.683,91D0,00731,2721.952,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES43.875,74D0,000,0043.875,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO21.191,83C0,00731,2721.923,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE21.191,83C0,00731,2721.923,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO5.115.786,82C548.830,18300.510,584.867.467,22 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE3.492.176,67C548.830,18300.510,583.243.857,07 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO3.492.176,67C548.830,18300.510,583.243.857,07 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO216.965,62C183.212,82166.928,18200.680,98 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR3.648,00C1.203,840,002.444,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA316,38C588,76997,33724,95 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE149.212,98C66.624,9067.591,32150.179,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA0,00C3.542,003.542,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "256 BL INDUST RIA OTICA LTDA0,00C0,00498,45498,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA479,99C479,990,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C33.217,4533.217,450,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA6.950,16C7.127,645.100,004.922,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS2.943,24C493,245.289,027.739,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.0,00C1.116,181.116,180,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "547 EYE PHARMA LT DA295,00C590,00295,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO15.623,20C15.848,20225,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES7.590,00C7.590,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "538 GRAFICA PIRES LTDA - ME0,00C290,00290,000,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C3.863,673.863,670,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP54,00D69,101.123,511.000,41 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS802,00C802,001.047,001.047,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA1.908,30C1.908,300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO5.627,45C5.627,455.627,455.627,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "785 M B CASSANO CIRURGICA EPP0,00C0,002.320,502.320,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA400,00C400,00400,00400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME1.114,80C1.114,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A1.710,40C3.052,009.747,658.406,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES815,00C815,001.315,001.315,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS3.752,68C3.752,680,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA1.449,96C1.449,96620,00620,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS0,00C0,001.780,001.780,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME380,02C380,02176,36176,36 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.207,254.207,250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS0,00C0,0090,2090,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS4.221,19C4.221,190,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C466,56466,560,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB.0,00C6.194,106.194,100,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", { "#text": "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "soft-page-break": "" }, "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI1.439,54C1.439,541.291,381.291,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA0,00C0,00806,80806,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR0,00C0,006.889,006.889,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP6.401,00C3.937,000,002.464,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO250.152,16C49.283,1950.752,44251.621,41 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE222.493,37C0,000,00222.493,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807300,00C600,00600,00300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER316,31C316,310,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C2.800,002.800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA279,28C285,00285,00279,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS0,00C107,66700,00592,34 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "827 DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSP0,00C5.854,555.854,550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS0,00C35,0035,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "828 DROGARIA SAOPAULO S.A.0,00C93,7093,700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI0,00C2.500,002.500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "812 FABIANO MATOS IECKS 274478798190,00C320,00320,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "752 GREGORI OLIVEIRA SILVA0,00C86,8986,890,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "746 H. P. CARDOSO ME0,00C1.737,001.737,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "787 HC HOTEL LTDA.151,35D0,000,00151,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP202,47D0,000,00202,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS798,00C840,00840,00798,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C1.000,001.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C3.770,003.770,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "737 JOAO ROBERTO DE MATTOS 273801308200,00C3.450,003.450,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA0,00C0,00195,80195,80 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA34,00D0,000,0034,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "829 LSI S.A.0,00C348,90348,900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO0,00C686,40686,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA161,24D26,12561,76374,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E26.250,00C0,000,0026.250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA0,00C21.000,0021.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME264,26C264,26453,94453,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME0,00C269,90260,009,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "824 TIAGO DOS SANT OS ARAUJO 437826248740,00C70,50172,50102,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "590 TRANSNATIVA TRANSPORT E LTDA ME0,00C0,00180,00180,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C1.721,001.721,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR2.863.731,62C233.784,760,002.629.946,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL256.150,88C7.186,000,00248.964,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.607.580,74C226.598,760,002.380.981,98 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS7.891,60C6.736,114.209,035.364,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER1.668,84C1.668,841.805,101.805,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER3.207,55C2.052,061.368,692.524,18 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "220 ISS A RECOLHER2.542,71C2.542,71574,37574,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "50 PIS A RECOLHER472,50C472,50460,87460,87 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES58.693,12C72.853,4871.989,8057.829,44 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, { "soft-page-break": "" }, "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "204 AUTONOMOS A PAGAR0,00C1.125,001.125,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "49 FGT S A RECOLHER3.420,70C3.420,703.686,963.686,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR35.381,00C47.184,3446.093,3434.290,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER19.891,42C19.891,4419.852,5019.852,48 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.232,001.232,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES94.742,55C2.959,826.631,1398.413,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO18.990,40C0,003.713,3822.703,78 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS47.999,82C2.087,33962,9446.875,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO1.288,77C0,00297,111.585,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS3.839,96C166,9777,043.750,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO6.228,93C0,001.218,007.446,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS15.724,79C684,66315,8815.356,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO189,90C0,0037,15227,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS479,98C20,869,63468,75 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "182 DEFICITDE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS1.965.763,31C0,00313.101,072.278.864,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS1.900.108,11C0,00313.084,762.213.192,87 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES273.500,00C0,0051.100,00324.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS267.500,00C0,0042.100,00309.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO267.500,00C0,0042.100,00309.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS6.000,00C0,009.000,0015.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS6.000,00C0,009.000,0015.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO1.446.808,11C0,00233.784,761.680.592,87 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO1.446.808,11C0,00233.784,761.680.592,87 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS6.894,10D0,000,006.894,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED54.101,93C0,000,0054.101,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL1.356.484,28C0,00226.598,761.583.083,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL43.116,00C0,007.186,0050.302,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS179.800,00C0,0028.200,00208.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS179.800,00C0,0028.200,00208.000,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS179.800,00C0,0028.200,00208.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS65.655,20C0,0016,3165.671,51 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS65.655,20C0,0016,3165.671,51 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS9.958,38C0,0016,319.974,69 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS2.000,03C0,000,002.000,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS7.958,35C0,0016,317.974,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS55.696,82C0,000,0055.696,82 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS55.666,32C0,000,0055.666,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS30,50C0,000,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS1.779.089,90D315.660,012.162,252.092.587,66 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS1.779.089,90D315.660,012.162,252.092.587,66 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINIST RATIVAS542.918,45D91.324,362.162,25632.080,56 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ REST RICAO522.451,90D87.380,972.162,25607.670,62 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "77 13. SALARIOS21.576,48D3.713,380,0025.289,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE21.043,48D3.432,000,0024.475,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC.33.729,00D6.194,10160,0039.763,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA386,10D0,000,00386,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO12.684,28D0,000,0012.684,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI93.716,11D16.875,42684,68109.906,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T .S C/ REST RICAO22.674,73D4.061,11166,9726.568,87 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS29.847,35D4.979,610,0034.826,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS47.364,70D5.627,450,0052.992,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "244 HORAS EXTRAS950,04D0,000,00950,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS2.813,91D507,6520,863.300,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS21.177,28D4.207,250,0025.384,53 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "76 SALARIOS211.085,29D36.551,000,00247.636,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE T RANSPORTE3.403,15D1.232,001.129,743.505,41 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO20.466,55D3.943,390,0024.409,94 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS1.649,00D260,000,001.909,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS9.540,90D2.543,400,0012.084,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL1.737,56D391,990,002.129,55 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS4.945,77D450,000,005.395,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE2.493,52D298,000,002.791,52 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS451.073,20D60.276,810,00511.350,01 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO239.022,42D39.565,470,00278.587,89 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "711 AMORTIZACAO4.387,62D731,270,005.118,89 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS51.942,20D5.318,700,0057.260,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO92.976,74D19.466,350,00112.443,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO5.761,10D620,000,006.381,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS2.550,00D0,000,002.550,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS340,00D1.125,000,001.465,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA17.461,82D1.467,740,0018.929,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS59.765,33D10.369,850,0070.135,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET3.837,61D466,560,004.304,17 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO212.050,78D20.711,340,00232.762,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS33.477,00D3.720,000,0037.197,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS1.070,79D518,540,001.589,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS19.015,69D2.329,900,0021.345,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "335 DESPESAS POSTAIS21,00D43,500,0064,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS8.944,85D855,000,009.799,85 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS3.766,45D686,400,004.452,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO2.006,29D282,690,002.288,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS98.230,00D2.820,000,00101.050,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS3.036,76D0,000,003.036,76 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "818 SEGUROS1.363,62D454,540,001.818,16 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS40.493,18D9.000,770,0049.493,95 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET625,15D0,000,00625,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS5.780,36D806,370,006.586,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO5.780,36D806,370,006.586,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS3.045,41D680,490,003.725,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE744,17D125,880,00870,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "379 JUROS PASSIVOS1.990,78D0,000,001.990,78 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS7.701,84D1.336,260,009.038,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS7.701,84D1.336,260,009.038,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE2.042,12D0,000,002.042,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS1.370,20D0,000,001.370,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS2.195,15D4,130,002.199,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS0,00D1.332,130,001.332,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO2.094,37D0,000,002.094,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL705.125,25D140.916,210,00846.041,46 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO682.062,06D131.533,020,00813.595,08 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO444.867,52D95.681,790,00540.549,31 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "95 MEDICAMENTOS175.594,54D35.851,230,00211.445,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM61.600,00D0,000,0061.600,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO23.063,19D9.383,190,0032.446,38 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO2.680,00D35,000,002.715,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO4.760,42D6.454,490,0011.214,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENT OS15.622,77D2.893,700,0018.516,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUT ROS CUSTOS63.088,80D21.000,000,0084.088,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO63.088,80D21.000,000,0084.088,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS44.788,80D0,000,0044.788,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS18.300,00D21.000,000,0039.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.7 OUT ROS CUSTOS3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:7", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023", "", "Balancete de Verificação", "", { "#text": "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "soft-page-break": "" }, "", { "#text": "ATIVO5.302.460,23 D389.639,61638.355,905.053.743,94 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO5.115.786,82 C548.830,18300.510,584.867.467,22 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA1.965.763,31 C0,00313.101,072.278.864,38 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "DESPESA1.779.089,90 D315.660,012.162,252.092.587,66 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit186.276,72", "s": "" }, "", "Campinas, 31 de Julho de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE", "E ASSESSORIA LTDA:10378588000175", "", "CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC", "SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,", "", "KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,", "cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA", "", "ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175", "BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:32:04 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2023.09.27 14:19:53 -03'00'", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", { "soft-page-break": "" }, "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO5.053.743,94D396.194,89689.337,604.760.601,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE3.486.768,95D394.394,89669.081,653.212.082,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES230.183,58D385.630,64421.265,96194.548,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS77.452,33D32.450,006.785,60103.116,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL77.452,33D32.450,006.785,60103.116,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO125.047,60D321.091,51368.851,6677.287,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D82.483,6382.483,6310,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D2.822,002.822,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6123.895,12D235.665,38283.008,4576.552,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-41.132,44D120,50537,58715,36 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO27.683,65D32.089,1345.628,7014.144,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO21.581,64D29.371,5545.491,095.462,10 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO6.131,67D2.716,49122,258.725,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC29,66C1,0915,3643,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS3.252.949,09D8.764,25247.361,153.014.352,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS11.041,34D2.964,259.008,394.997,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES6.850,00D350,086.400,00800,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO7,34D18,0712,2913,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO0,00D2.596,102.596,100,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC.4.184,00D0,000,004.184,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS3.241.907,75D5.800,00238.352,763.009.354,99 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER611.418,81D0,000,00611.418,81 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.380.981,98D0,00226.598,762.154.383,22 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL248.964,88D0,007.186,00241.778,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE542,08D5.800,004.568,001.774,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE3.636,28D0,00454,543.181,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E3.636,28D0,00454,543.181,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR3.636,28D0,00454,543.181,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.566.974,99D1.800,0020.255,951.548.519,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO1.545.022,35D0,0019.524,681.525.497,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.996.281,56D0,000,002.996.281,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS2.769.609,85D0,000,002.769.609,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS101.834,65D0,000,00101.834,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENT O DE DADOS69.355,37D0,000,0069.355,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.451.259,21C0,0019.524,681.470.783,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS1.303.341,23C0,0018.050,991.321.392,22 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS101.962,22C0,00527,72102.489,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS40.019,71C0,00945,9740.965,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL21.952,64D1.800,00731,2723.021,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS43.875,74D1.800,000,0045.675,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES43.875,74D1.800,000,0045.675,74 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO21.923,10C0,00731,2722.654,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE21.923,10C0,00731,2722.654,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO4.867.197,02C629.651,10386.635,094.624.181,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE3.243.586,87C629.651,10386.635,093.000.570,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO3.243.586,87C629.651,10386.635,093.000.570,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO198.916,37C226.747,64265.535,70237.704,43 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "256 BL INDUST RIA OTICA LTDA498,45C0,005.480,825.979,27 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA0,00C698,00974,00276,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A8.406,05C8.406,051.723,001.723,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES0,00C0,007.244,007.244,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LT DA0,00C0,003.605,003.605,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.0,00C1.745,201.745,200,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C641,17641,170,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB.0,00C5.658,695.658,690,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.558,744.558,740,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C4.946,974.946,970,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C30.327,7030.327,700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA4.922,52C5.100,515.100,004.922,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA400,00C400,00400,00400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES1.315,00C1.315,00561,00561,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP2.464,00C4.426,003.924,001.962,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS7.739,02C5.210,892.650,005.178,13 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS0,00C1.001,621.001,620,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA806,80C806,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO5.627,45C5.627,456.471,566.471,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "547 EYE PHARMA LT DA0,00C0,00620,00620,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS0,00C924,001.867,00943,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUST RIAL0,00C0,00469,50469,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME176,36C176,36464,00464,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE150.179,40C77.001,0289.848,13163.026,51 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA0,00C1.214,301.214,300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR2.444,16C2.444,160,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS1.780,00C1.540,000,00240,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR6.889,00C6.889,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI1.291,38C1.291,380,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS1.047,00C1.047,009.740,009.740,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "782 HABBAMED COM MANUTDE EQUIP MED0,00C1.340,001.790,00450,00 C", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO0,00C8.764,1810.454,181.690,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "785 M B CASSANO CIRURGICA EPP2.320,50C2.320,500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA724,95C724,95951,14951,14 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS0,00C0,0010.134,9810.134,98 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE0,00C18.000,0018.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA0,00C0,008.869,008.869,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA0,00C0,001.900,001.900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFT ALMOLOGICA0,00C15.000,0015.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "835 MEDICAL NEXT MANUTENCAO LTDA0,00C6.400,006.400,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO253.115,82C93.557,1224.341,81183.900,51 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA620,00C620,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS798,00C840,00840,00798,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA195,80C270,77270,77195,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA0,00C850,00850,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C1.320,001.320,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA34,00D867,00850,0051,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "514 CLARO S.A. ( EMBRATEL )0,00C5,835,830,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C2.200,002.200,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO0,00C686,40686,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807300,00C600,00300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C2.549,002.549,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER0,00C66,31122,2055,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA374,40C561,76561,76374,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME453,94C453,94237,73237,73 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE222.493,37C41.749,740,00180.743,63 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS0,00C70,0070,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP851,94C2.177,921.123,51202,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA279,28C283,80225,00220,48 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA0,00C128,30128,300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "775 LUCAS LOPES DA SILVA 364466388250,00C600,00600,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E26.250,00C26.250,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "787 HC HOTEL LTDA.151,35D0,000,00151,35 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C1.030,001.030,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME9,90D0,000,009,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "824 TIAGO DOS SANT OS ARAUJO 43782624874102,00C942,00840,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS592,34C592,340,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI0,00C4.300,004.300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "830 J A GALVAO BEBIDAS ME0,00C1.413,031.413,030,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "831 ORIENTAL ELET RICA E HIDRAULICA0,00C80,0080,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "832 IDEIA FACIL COMERCIO PARA CASA LTDA0,00C263,29263,290,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME0,00C389,99389,990,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "836 LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS0,00C185,00185,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA0,00C110,701.800,001.689,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR2.629.946,86C233.784,760,002.396.162,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.380.981,98C226.598,760,002.154.383,22 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL248.964,88C7.186,000,00241.778,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS5.364,52C4.064,265.847,787.148,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", { "#text": "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "soft-page-break": "" }, { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER2.524,18C1.876,661.882,422.529,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "50 PIS A RECOLHER460,87C460,87497,17497,17 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "220 ISS A RECOLHER574,37C0,001.712,452.286,82 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER1.805,10C1.726,731.755,741.834,11 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES57.829,44C69.505,5077.322,9765.646,91 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR34.290,00C43.702,7549.733,7540.321,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER19.852,48C19.852,4821.348,6621.348,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGT S A RECOLHER3.686,96C3.686,963.977,253.977,25 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "204 AUTONOMOS A PAGAR0,00C1.350,001.350,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C913,31913,310,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES98.413,86C1.991,8213.586,83110.008,87 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS46.875,43C1.404,674.998,8950.469,65 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS468,75C14,0450,00504,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS15.356,01C460,741.639,6216.534,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS3.750,03C112,37399,894.037,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO22.703,78C0,004.582,7927.286,57 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO227,05C0,0045,85272,90 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO7.446,93C0,001.503,138.950,06 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO1.585,88C0,00366,661.952,54 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "182 DEFICITDE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS2.278.864,38C0,00348.638,772.627.503,15 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS2.213.192,87C0,00306.884,762.520.077,63 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES324.600,00C0,0042.400,00367.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS309.600,00C0,0036.400,00346.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO309.600,00C0,0036.400,00346.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS15.000,00C0,006.000,0021.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS15.000,00C0,006.000,0021.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO1.680.592,87C0,00233.784,761.914.377,63 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO1.680.592,87C0,00233.784,761.914.377,63 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL1.583.083,04C0,00226.598,761.809.681,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS6.894,10D0,000,006.894,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL50.302,00C0,007.186,0057.488,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED54.101,93C0,000,0054.101,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", { "soft-page-break": "" }, { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS208.000,00C0,0030.700,00238.700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS208.000,00C0,0030.700,00238.700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS208.000,00C0,0030.700,00238.700,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS65.671,51C0,0041.754,01107.425,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS65.671,51C0,0041.754,01107.425,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS9.974,69C0,004,279.978,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS7.974,66C0,004,277.978,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS2.000,03C0,000,002.000,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS55.696,82C0,0041.749,7497.446,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS30,50C0,000,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS55.666,32C0,0041.749,7497.416,06 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS2.092.317,46D400.201,321.435,852.491.082,93 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS2.092.317,46D400.201,321.435,852.491.082,93 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINIST RATIVAS632.080,56D103.556,461.435,85734.201,17 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ REST RICAO607.670,62D100.552,271.435,85706.787,04 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "76 SALARIOS247.636,29D42.841,770,00290.478,06 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "77 13. SALARIOS25.289,86D4.582,790,0029.872,65 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI109.906,85D19.719,46460,74129.165,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T .S C/ REST RICAO26.568,87D4.743,80112,3731.200,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS3.300,70D593,0214,043.879,68 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS52.992,15D6.471,560,0059.463,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO12.684,28D0,000,0012.684,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS34.826,96D6.878,230,0041.705,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE T RANSPORTE3.505,41D913,31788,703.630,02 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC.39.763,10D5.658,6960,0045.361,79 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS25.384,53D4.558,740,0029.943,27 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA386,10D9,300,00395,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE24.475,48D3.581,600,0028.057,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "244 HORAS EXTRAS950,04D0,000,00950,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO24.409,94D3.004,190,0027.414,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS5.395,77D0,000,005.395,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL2.129,55D389,990,002.519,54 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS1.909,00D0,000,001.909,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE2.791,52D424,800,003.216,32 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS12.084,30D2.189,400,0014.273,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS511.421,05D67.425,320,00578.846,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO277.967,89D48.410,290,00326.378,18 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO5.761,10D974,000,006.735,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS57.260,90D11.718,700,0068.979,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET4.304,17D641,170,004.945,34 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS1.465,00D1.350,000,002.815,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS70.135,18D11.792,170,0081.927,35 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS2.550,00D0,000,002.550,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO112.443,09D19.524,680,00131.967,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "711 AMORTIZACAO5.118,89D731,270,005.850,16 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA18.929,56D1.678,300,0020.607,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO233.453,16D19.015,030,00252.468,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO2.908,98D577,760,003.486,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS37.197,00D1.320,000,0038.517,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS9.619,85D868,000,0010.487,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS1.589,33D276,400,001.865,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "335 DESPESAS POSTAIS64,50D0,000,0064,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS21.596,63D2.496,330,0024.092,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET625,15D5,830,00630,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS3.036,76D122,200,003.158,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS49.493,95D7.699,270,0057.193,22 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS101.050,00D4.380,000,00105.430,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS4.452,85D686,400,005.139,25 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "795 MATERIAL DE LIMPEZA0,00D128,300,00128,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "818 SEGUROS1.818,16D454,540,002.272,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS6.586,73D884,100,007.470,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO6.586,73D884,100,007.470,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "379 JUROS PASSIVOS1.990,78D6,890,001.997,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS3.725,90D724,690,004.450,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE870,05D152,520,001.022,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS9.038,10D246,040,009.284,14 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS9.038,10D246,040,009.284,14 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO2.094,37D10,710,002.105,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS2.199,28D2,100,002.201,38 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE2.042,12D0,000,002.042,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS1.370,20D233,230,001.603,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS1.332,13D0,000,001.332,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL845.700,22D226.012,370,001.071.712,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO813.504,88D222.042,370,001.035.547,25 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "95 MEDICAMENTOS211.445,77D46.623,320,00258.069,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO540.459,11D142.419,050,00682.878,16 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM61.600,00D33.000,000,0094.600,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO32.195,34D3.970,000,0036.165,34 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENT OS18.516,47D2.200,000,0020.716,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO2.715,00D920,000,003.635,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO10.963,87D0,000,0010.963,87 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM0,00D850,000,00850,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUT ROS CUSTOS84.088,80D2.077,030,0086.165,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO84.088,80D2.077,030,0086.165,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS39.300,00D0,000,0039.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS44.788,80D2.077,030,0046.865,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:7", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "4.1.7 OUT ROS CUSTOS3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO5.053.743,94 D396.194,89689.337,604.760.601,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO4.867.197,02 C629.651,10386.635,094.624.181,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA2.278.864,38 C0,00348.638,772.627.503,15 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "DESPESA2.092.317,46 D400.201,321.435,852.491.082,93 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit136.420,22", "s": "" }, "", "CONTED Assinado de forma digital por CONTED", "CONTABILIDADE E ASSESSORIA", "", "Campinas, 31 de Agosto de 2023. LTDA:10378588000175", "CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC", "", "SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,", "", "KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,", "cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA", "", "ARLINDO BARELLA:03131927909", "BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:32:33 -03'00' LTDA:10378588000175 LTDA:10378588000175", "", "Dados: 2023.10.18 09:15:56 -03'00'", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", { "soft-page-break": "" }, "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO4.760.601,23D718.233,69728.880,574.749.954,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE3.212.082,19D718.233,69708.664,873.221.651,01 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES194.548,26D697.275,89461.835,85429.988,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS103.116,73D38.050,0077.400,5063.766,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL103.116,73D38.050,0077.400,5063.766,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO77.287,45D629.855,55374.139,84333.003,16 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4715,36D193.513,6262,50194.166,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-676.552,05D310.832,15248.567,56138.816,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D121.187,78121.187,7810,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D4.322,004.322,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO14.144,08D29.370,3410.295,5133.218,91 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC43,93C0,0023,1767,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO5.462,10D25.147,1210.150,0320.459,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO8.725,91D4.223,22122,3112.826,82 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS3.014.352,19D20.957,80246.374,482.788.935,51 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS4.997,20D1.307,802.105,804.199,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES800,08D0,00800,080,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC.4.184,00D0,000,004.184,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO0,00D1.298,051.298,050,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO13,12D9,757,6715,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS3.009.354,99D19.650,00244.268,682.784.736,31 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE1.774,08D19.650,0010.483,9210.940,16 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER611.418,81D0,000,00611.418,81 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL241.778,88D0,007.186,00234.592,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.154.383,22D0,00226.598,761.927.784,46 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE3.181,74D0,00454,542.727,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E3.181,74D0,00454,542.727,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR3.181,74D0,00454,542.727,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.548.519,04D0,0020.215,701.528.303,34 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO1.525.497,67D0,0019.454,431.506.043,24 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS2.996.281,56D0,000,002.996.281,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS2.769.609,85D0,000,002.769.609,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS101.834,65D0,000,00101.834,65 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENT O DE DADOS69.355,37D0,000,0069.355,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.470.783,89C0,0019.454,431.490.238,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS1.321.392,22C0,0017.980,741.339.372,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS102.489,94C0,00527,72103.017,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS40.965,68C0,00945,9741.911,65 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL23.021,37D0,00761,2722.260,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS45.675,74D0,000,0045.675,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES45.675,74D0,000,0045.675,74 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO22.654,37C0,00761,2723.415,64 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE22.654,37C0,00761,2723.415,64 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO4.623.699,93C524.545,14341.895,294.441.050,08 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE3.000.089,78C524.545,14341.895,292.817.439,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO3.000.089,78C524.545,14341.895,292.817.439,93 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO237.704,43C177.274,55227.060,76287.490,64 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LT DA3.605,00C1.802,501.970,003.772,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA951,14C1.087,33724,95588,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE163.026,51C63.472,62130.477,75230.031,64 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA8.869,00C8.869,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "256 BL INDUST RIA OTICA LTDA5.979,27C2.436,220,003.543,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA1.900,00C0,000,001.900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C31.936,5531.936,550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA4.922,01C5.100,515.100,004.921,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS5.178,13C1.263,87737,904.652,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.0,00C1.629,682.847,261.217,58 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "547 EYE PHARMA LT DA620,00C620,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO1.690,00C1.690,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES7.244,00C7.244,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "538 GRAFICA PIRES LTDA - ME0,00C28,991.070,001.041,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE0,00C3.509,533.509,530,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "782 HABBAMED COM MANUTDE EQUIP MED450,00C450,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS9.740,00C6.507,500,003.232,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "311 JM PRIME PINT URAS E REFORMAS LTDA EPP0,00C9.300,009.300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO6.471,56C6.471,565.908,755.908,75 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA400,00C400,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME0,00C0,001.107,801.107,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A1.723,00C1.723,008.345,008.345,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES561,00C561,007.550,007.550,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA276,00C276,00560,00560,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS240,00C0,000,00240,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME464,00C464,001.977,321.977,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C4.870,224.870,220,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS943,00C943,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUST RIAL469,50C469,500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS10.134,98C5.139,980,004.995,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C647,30647,300,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB.0,00C5.598,695.598,690,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI0,00C0,002.021,742.021,74 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP1.962,00C1.962,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO183.900,51C31.431,3721.904,64174.373,78 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "633 A EXT INGRILLO MAN COM MAT ERIAIS C/0,00C1,50360,50359,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE180.743,63C13.916,580,00166.827,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "405 AUGUST O DA CRUZ BUSATO0,00C200,00200,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA0,00C450,00450,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER55,89C122,2083,9717,66 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C2.800,002.800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME0,00C404,99404,990,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "367 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA0,00C7,00200,00193,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA220,48C238,62902,50884,36 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA1.689,30C1.689,300,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "752 GREGORI OLIVEIRA SILVA0,00C39,7939,790,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "787 HC HOTEL LTDA.151,35D0,00151,350,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP202,47D69,101.123,51851,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS798,00C840,00840,00798,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C1.000,001.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C920,00920,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA195,80C0,00922,241.118,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA51,00D0,000,0051,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO0,00C686,40686,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "841 MUNDO REAL PLAST ICOS LTDA0,00C350,08350,080,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA374,40C561,76561,76374,40 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "839 MX MOVEIS PARA ESCRIT ORIO LT DA0,00C0,001.187,001.187,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "840 NAIRA MORAES DE PAULA OLIVEIRA0,00C3.185,003.185,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "636 PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LT DA0,00C0,001.556,001.556,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME237,73C237,73270,55270,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME9,90D62,3260,0012,22 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C2.549,002.549,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR2.396.162,10C233.784,760,002.162.377,34 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL241.778,88C7.186,000,00234.592,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS2.154.383,22C226.598,760,001.927.784,46 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS7.148,04C5.130,644.931,886.949,28 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER1.834,11C1.724,291.826,041.935,86 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER2.529,94C1.196,731.899,593.232,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "220 ISS A RECOLHER2.286,82C1.712,45719,441.293,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "50 PIS A RECOLHER497,17C497,17486,81486,81 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES65.646,91C75.325,1674.707,0465.028,79 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGT S A RECOLHER3.977,25C3.977,253.894,523.894,52 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR40.321,00C48.390,5948.764,5940.695,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER21.348,66C21.348,6820.439,2920.439,27 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.608,641.608,640,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES109.527,79C1.598,6613.290,97121.220,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", { "soft-page-break": "" }, "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO27.286,57C0,003.982,4731.269,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS50.469,65C1.466,675.390,6154.393,59 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO1.952,54C0,00318,632.271,17 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS4.037,55C117,33431,254.351,47 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO8.950,06C0,001.306,2410.256,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS16.053,81C0,001.768,0817.821,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO272,90C0,0039,80312,70 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS504,71C14,6653,89543,94 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "182 DEFICITDE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS2.627.503,15C0,00527.702,153.155.205,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS2.520.077,63C0,00513.782,993.033.860,62 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES367.000,00C0,0056.350,00423.350,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS346.000,00C0,0056.350,00402.350,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO346.000,00C0,0056.350,00402.350,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS21.000,00C0,000,0021.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS21.000,00C0,000,0021.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO1.914.377,63C0,00427.232,992.341.610,62 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO1.914.377,63C0,00427.232,992.341.610,62 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS6.894,10D0,000,006.894,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED54.101,93C0,00193.448,23247.550,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL1.809.681,80C0,00226.598,762.036.280,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL57.488,00C0,007.186,0064.674,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS238.700,00C0,0030.200,00268.900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS238.700,00C0,0030.200,00268.900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS238.700,00C0,0030.200,00268.900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS107.425,52C0,0013.919,16121.344,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS107.425,52C0,0013.919,16121.344,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS9.978,96C0,002,589.981,54 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS2.000,03C0,000,002.000,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS7.978,93C0,002,587.981,51 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS97.446,56C0,0013.916,58111.363,14 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS97.416,06C0,0013.916,58111.332,64 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS30,50C0,000,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", "soft-page-break": "" }, { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "4 DESPESAS2.490.601,85D356.790,081.090,902.846.301,03 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS2.490.601,85D356.790,081.090,902.846.301,03 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINIST RATIVAS733.720,09D101.921,011.090,90834.550,20 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ REST RICAO706.305,96D98.914,291.090,90804.129,35 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "77 13. SALARIOS29.872,65D3.982,470,0033.855,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE28.057,08D3.872,000,0031.929,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC.45.361,79D5.598,6980,0050.880,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA395,40D0,000,00395,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO12.684,28D0,000,0012.684,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI128.684,49D19.041,840,02147.726,31 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T .S C/ REST RICAO31.200,30D4.644,40117,3335.727,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS41.705,19D5.390,610,0047.095,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS59.463,71D5.908,750,0065.372,46 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "244 HORAS EXTRAS950,04D0,000,00950,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS3.879,68D580,5014,664.445,52 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS29.943,27D4.870,220,0034.813,49 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "76 SALARIOS290.478,06D43.416,1773,33333.820,90 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE T RANSPORTE3.630,02D1.608,64805,564.433,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO27.414,13D3.006,720,0030.420,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS1.909,00D60,000,001.969,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS14.273,70D2.093,330,0016.367,03 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL2.519,54D404,990,002.924,53 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS5.395,77D0,000,005.395,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE3.216,32D448,400,003.664,72 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS578.846,37D66.549,360,00645.395,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO326.378,18D52.167,550,00378.545,73 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "711 AMORTIZACAO5.850,16D761,270,006.611,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS68.979,60D4.918,700,0073.898,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "253 DEPRECIACAO131.967,77D19.454,430,00151.422,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO6.735,10D560,000,007.295,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS2.550,00D9.300,000,0011.850,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS2.815,00D0,000,002.815,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA20.607,86D3.999,060,0024.606,92 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS81.927,35D12.526,790,0094.454,14 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET4.945,34D647,300,005.592,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO252.468,19D14.381,810,00266.850,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "489 BENS PERMANENT ES DEDUZIDOS COMO0,00D1.187,000,001.187,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS38.517,00D920,000,0039.437,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS1.865,73D17,540,001.883,27 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS24.092,96D1.279,550,0025.372,51 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "335 DESPESAS POSTAIS64,50D0,000,0064,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS10.487,85D123,430,0010.611,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS5.139,25D686,400,005.825,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO3.486,74D1.832,110,005.318,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS105.430,00D0,000,00105.430,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", "", "Balancete de Verificação", "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "795 MATERIAL DE LIMPEZA128,30D0,000,00128,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS3.158,96D444,470,003.603,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "818 SEGUROS2.272,70D454,540,002.727,24 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS57.193,22D7.436,770,0064.629,99 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET630,98D0,000,00630,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS7.470,83D1.124,290,008.595,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO7.470,83D1.124,290,008.595,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS4.450,59D694,530,005.145,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE1.022,57D351,960,001.374,53 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "379 JUROS PASSIVOS1.997,67D77,800,002.075,47 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS9.284,14D0,870,009.285,01 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS9.284,14D0,870,009.285,01 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE2.042,12D0,000,002.042,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS1.603,43D0,000,001.603,43 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS2.201,38D0,870,002.202,25 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS1.332,13D0,000,001.332,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO2.105,08D0,000,002.105,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL1.071.712,59D183.809,550,001.255.522,14 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO1.035.547,25D178.731,250,001.214.278,50 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO682.878,16D138.506,800,00821.384,96 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "95 MEDICAMENTOS258.069,09D40.224,450,00298.293,54 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM94.600,00D0,000,0094.600,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO36.165,34D5.078,300,0041.243,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO3.635,00D0,000,003.635,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO10.963,87D1.556,000,0012.519,87 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENT OS20.716,47D3.072,300,0023.788,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM850,00D450,000,001.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUT ROS CUSTOS86.165,83D3.385,000,0089.550,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO86.165,83D3.385,000,0089.550,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS46.865,83D3.385,000,0050.250,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS39.300,00D0,000,0039.300,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.7 OUT ROS CUSTOS3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO4.760.601,23 D718.233,69728.880,574.749.954,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO4.623.699,93 C524.545,14341.895,294.441.050,08 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RECEITA2.627.503,15 C0,00527.702,153.155.205,30 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "DESPESA2.490.601,85 D356.790,081.090,902.846.301,03 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit308.904,27", "s": "" }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:7", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023", "", { "#text": "Balancete de Verificação", "soft-page-break": "" }, "", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", "Campinas, 30 de setembro de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE", "E ASSESSORIA LTDA:10378588000175", "", "CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC", "SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,", "", "KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,", "cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA", "", "ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175", "BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:33:05 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2023.11.23 08:23:09 -03'00'", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", "", "", "", "", { "soft-page-break": "" }, "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", { "soft-page-break": "" }, "", "", "", "", "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:1", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "1 ATIVO4.253.961,68D3.661.776,803.087.937,334.827.801,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1 CIRCULANTE2.757.371,69D3.652.146,803.067.648,403.341.870,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1 DISPONIBILIDADES389.612,85D2.634.994,671.667.439,811.357.167,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS66.527,46D8.550,002.720,4072.357,06 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "6 CAIXA GERAL66.527,46D8.550,002.720,4072.357,06 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO182.427,14D1.436.587,111.618.148,93865,32 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "198 BANCO DO BRASIL S/A0,04D0,000,000,04 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO10,00D70.803,3170.803,3110,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO10,00D10.900,0010.900,0010,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6151.434,62D372.049,98523.327,20157,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-430.972,48D62,5030.468,42566,56 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-20,00D982.771,32982.650,00121,32 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO140.658,25D1.189.857,5646.570,481.283.945,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO70.620,52D30.331,8438.265,8962.686,47 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO70.196,33D10.897,520,0081.093,85 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "622 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 56241-60,00D173.767,206.504,80167.262,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "860 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 41659-20,00D974.861,000,00974.861,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC158,60C0,001.799,791.958,39 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2 CREDITOS2.365.940,72D1.017.152,131.399.754,051.983.338,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS62.541,04D31.930,8150.180,6244.291,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES42.123,72D0,002.221,4039.902,32 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO19,28D12,6313,2618,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO1.000,87D31.918,1828.548,794.370,26 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.19.397,17D0,0019.397,170,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.2.02 OUTROS CREDITOS2.303.399,68D985.221,321.349.573,431.939.047,57 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "225 OUTROS CREDITOS A RECEBER608.591,86D0,000,00608.591,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS1.474.586,94D0,00350.352,111.124.234,83 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL220.220,88D0,0014.000,00206.220,88 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE0,00D2.450,002.450,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "863 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL0,00D982.771,32982.771,320,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE1.818,12D0,00454,541.363,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE1.818,12D0,00454,541.363,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR1.818,12D0,00454,541.363,58 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2 NÃO CIRCULANTE1.496.589,99D9.630,0020.288,931.485.931,06 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2 IMOBILIZADO1.475.852,43D9.630,0019.527,661.465.954,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.2.01 BENS3.004.999,61D9.630,000,003.014.629,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2.769.609,85D0,000,002.769.609,85 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "36 MOVEIS E UTENSILIOS110.552,70D0,000,00110.552,70 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "37 INSTALACOES5.936,05D0,000,005.936,05 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "38 PROCESSAMENTO DE DADOS69.355,37D9.630,000,0078.985,37 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "191 TELEFONE4,64D0,000,004,64 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO18.185,00D0,000,0018.185,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO27.476,00D0,000,0027.476,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO3.880,00D0,000,003.880,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:2", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO1.529.147,18C0,0019.527,661.548.674,84 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.375.334,44C0,0017.980,741.393.315,18 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS104.073,10C0,00600,95104.674,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "250 DEPRECIACAO INSTALACOES5.936,05C0,000,005.936,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS43.803,59C0,00945,9744.749,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3 INTANGIVEL20.737,56D0,00761,2719.976,29 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS45.675,74D0,000,0045.675,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES45.675,74D0,000,0045.675,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO24.938,18C0,00761,2725.699,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE24.938,18C0,00761,2725.699,45 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2 PASSIVO3.840.146,76C1.958.042,452.380.305,154.262.409,46 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1 CIRCULANTE2.216.536,61C1.958.042,452.380.305,152.638.799,31 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO2.216.536,61C1.958.042,452.380.305,152.638.799,31 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO151.230,02C247.079,251.161.804,581.065.955,35 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA498,45C498,450,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA766,00C766,001.033,001.033,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "265 OPHTHALMOS S/A0,00C1.440,001.440,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES5.986,00C5.986,003.600,003.600,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.0,00C1.121,001.964,02843,02 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )0,00C717,15717,150,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.0,00C5.578,695.578,690,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A0,00C5.119,295.119,290,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C21.936,4021.936,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA4.920,48C5.100,515.100,004.919,97 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "304 NEITON FERNANDES DA SILVA0,00C400,00800,00400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "319 PHARMEDICE MANIPULACOES1.319,00C1.319,001.060,001.060,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "323 HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME5.145,90C1.530,000,003.615,90 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "391 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C800,00800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP1.970,50C1.970,500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME0,00C1.113,901.113,900,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS2.280,05C939,903.250,004.590,15 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS1.001,62C1.001,620,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA0,00C0,00806,80806,80 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO5.908,75C5.908,755.908,755.908,75 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS943,00C943,007.392,007.392,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL0,00C0,00469,00469,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S0,00C8.500,008.500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME493,95C493,952.637,412.637,41 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE115.506,10C102.882,27979.097,72991.721,55 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA0,00C0,004.803,604.803,60 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR1.706,13C1.126,020,00580,11 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA0,00C0,003.100,003.100,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP54,00D0,000,0054,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA61,67D0,000,0061,67 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS0,00C9.150,0025.170,0016.020,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS1.300,00C1.950,00650,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:3", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO0,00C15.034,2815.034,280,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA544,76C452,57496,57588,76 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS1.055,00C1.055,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE0,00C18.000,0018.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA0,00C0,0011.981,0011.981,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA0,00C18.000,0018.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "854 PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA0,00C6.245,006.245,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO148.210,83C81.201,5356.193,11123.202,41 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA0,00C35,301.000,00964,70 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS798,00C840,00840,00798,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES16,15C16,150,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "469 CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP0,00C121,50121,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "481 JOAO CARLOS FERREIRA 917967926910,00C5.962,0012.622,006.660,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S0,00C4.400,004.400,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP0,00C0,00280,00280,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "589 JOSE ANTONIO QUINELATTO0,00C450,00450,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO0,00C1.372,801.372,800,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807300,00C650,00350,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "625 DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA619,50C619,500,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA115,00C115,000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA2.585,45C2.585,450,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA280,07C280,07575,61575,61 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 02500,00C2.549,002.549,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER215,80C215,800,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA910,04C26,12561,761.445,68 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME189,00C189,00339,95339,95 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE138.993,89C41.749,740,0097.244,15 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND0,00C1.100,001.100,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP851,94C69,101.123,511.906,35 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA186,19C221,721.768,301.732,77 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA0,00C1.000,001.000,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME0,00C404,99404,990,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA810,00C810,0090,0090,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "849 VENTOLUCE VENTILACAO E ILUMINACAO1.339,80C1.339,800,000,00 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "851 EDSON DE AQUINO COSTA PAISAGISMO0,00C4.700,004.700,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "852 JCI COMERCIO E MANUTENCAO DE0,00C3.400,003.400,000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "855 PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO0,00C74,1474,140,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "856 CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LTDA0,00C2.996,252.996,250,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "857 PAO DA BADEN LTDA0,00C350,50350,500,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "861 DESENTUPIDORA EMERGENCIA LTDA0,00C329,867.480,007.150,14 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "862 ARTS MODERNA LTDA0,00C81,944.097,004.015,06 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "866 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA0,00C2.145,802.145,800,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR1.694.807,82C1.347.123,43982.771,321.330.455,71 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS1.474.586,94C350.352,110,001.124.234,83 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL220.220,88C14.000,000,00206.220,88 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "864 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL0,00C982.771,32982.771,320,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS5.631,60C3.689,397.342,809.285,01 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:4", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER3.197,05C1.333,212.440,014.303,85 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "50 PIS A RECOLHER672,65C672,65854,98854,98 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "220 ISS A RECOLHER354,14C354,142.258,202.258,20 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER1.407,76C1.329,391.789,611.867,98 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.06 OBRIGACOES71.363,42C171.784,76157.730,3057.308,96 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "43 ORDENADOS A PAGAR44.010,00C124.078,58104.908,5824.840,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER21.972,39C40.522,9944.179,6625.629,06 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "49 FGTS A RECOLHER5.381,03C5.381,036.839,906.839,90 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "375 VALE TRANSPORTE A PAGAR0,00C1.802,161.802,160,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.1.1.07 PROVISOES145.292,92C107.164,0914.463,0452.591,87 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "354 PROVISAO DE FERIAS63.683,81C32.311,785.730,2437.102,27 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS636,84C323,0957,30371,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS20.596,82C10.476,332.029,8812.150,37 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS5.093,70C2.583,94458,422.968,18 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "358 PROVISAO DE 13. SALARIO40.006,38C44.369,784.363,400,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO400,02C443,6343,610,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO13.122,17C14.553,281.431,110,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO1.753,18C2.102,26349,080,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.2 NAO CIRCULANTE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE389.664,10C0,000,00389.664,10 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "2.3 PATRIMONIO LIQUIDO1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "2.3.1.01 RESULTADOS1.233.946,05C0,000,001.233.946,05 C", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES1.546.790,89C0,000,001.546.790,89 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES312.844,84D0,000,00312.844,84 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3 RECEITAS3.885.343,24C0,001.441.063,435.326.406,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1 RECEITAS ORDINARIAS3.736.094,64C0,001.399.223,435.135.318,07 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1 DOACOES543.290,00C0,0011.200,00554.490,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS522.290,00C0,0011.200,00533.490,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "152 PACIENTES DA FUNDACAO522.290,00C0,0011.200,00533.490,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS21.000,00C0,000,0021.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS21.000,00C0,000,0021.000,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO2.809.180,14C0,001.347.123,434.156.303,57 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO2.809.180,14C0,001.347.123,434.156.303,57 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL2.489.478,08C0,00350.352,112.839.830,19 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS6.894,10D0,000,006.894,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL79.046,00C0,0014.000,0093.046,00 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED247.550,16C0,000,00247.550,16 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "865 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA ESTADUAL0,00C0,00982.771,32982.771,32 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:5", "s": "" }, { "#text": "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "soft-page-break": "" }, "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", { "#text": "3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS383.624,50C0,0040.900,00424.524,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS383.624,50C0,0040.900,00424.524,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS383.624,50C0,0040.900,00424.524,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS149.248,60C0,0041.840,00191.088,60 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS149.248,60C0,0041.840,00191.088,60 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS10.052,30C0,0090,2610.142,56 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS8.052,27C0,0040,268.092,53 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "175 DESCONTO OBTIDOS2.000,03C0,0050,002.050,03 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS139.196,30C0,0041.749,74180.946,04 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS30,50C0,000,0030,50 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS139.165,80C0,0041.749,74180.915,54 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4 DESPESAS3.471.528,32D1.304.807,0215.320,364.761.014,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS3.471.528,32D1.304.807,0215.320,364.761.014,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1 DESPESASADMINISTRATIVAS1.049.144,98D92.564,8714.821,911.126.887,94 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.1.01PESSOAL C/ RESTRICAO1.014.450,73D86.824,6314.821,911.086.453,45 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "76 SALARIOS427.055,98D25.519,350,00452.575,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "77 13. SALARIOS42.592,46D4.363,400,0046.955,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI187.458,99D23.335,0410.497,86200.296,17 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "81 F.G.T.S C/ RESTRICAO45.483,77D5.649,602.688,4048.444,97 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS5.817,28D554,64365,476.006,45 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS77.189,96D5.908,750,0083.098,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO12.684,28D0,000,0012.684,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "86 FERIAS58.790,14D5.730,24568,4363.951,95 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "92 VALE TRANSPORTE4.728,18D1.802,16641,755.888,59 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.61.997,86D5.578,6960,0067.516,55 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS49.078,91D5.119,290,0054.198,20 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "240 AUXILIO DOENCA395,40D0,000,00395,40 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE40.227,48D2.244,000,0042.471,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "244 HORAS EXTRAS950,04D1.019,470,001.969,51 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO34.694,25D5.740,240,0040.434,49 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS5.395,77D0,000,005.395,77 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL3.689,51D4.304,240,007.993,75 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS99,80D0,000,0099,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS2.189,00D0,000,002.189,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "602 VALE TRANSPORTE3.664,72D0,000,003.664,72 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "712 DESPESA COM ESTAGIARIOS19.655,45D1.436,000,0021.091,45 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2 DESPESAS GERAIS793.403,36D90.927,440,00884.330,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO463.636,26D52.504,930,00516.141,19 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO9.194,10D1.033,000,0010.227,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS86.382,57D12.860,820,0099.243,39 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "134 TELEFONIA E INTERNET6.916,95D717,150,007.634,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS2.815,00D0,000,002.815,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS656,00D0,000,00656,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS107.459,39D7.064,020,00114.523,41 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS13.950,00D0,000,0013.950,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:6", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "253 DEPRECIACAO190.331,06D19.527,660,00209.858,72 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "711 AMORTIZACAO8.133,97D761,270,008.895,24 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "794 MATERIAL DE LIMPEZA28.497,22D7.441,010,0035.938,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "853 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS9.300,00D3.100,000,0012.400,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO329.767,10D38.422,510,00368.189,61 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO10.188,35D148,740,0010.337,09 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS63.387,00D4.100,000,0067.487,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "332 FRETES E CARRETOS11.288,28D559,000,0011.847,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "334 DESPESAS LEGAIS1.894,21D0,000,001.894,21 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "335 DESPESAS POSTAIS64,50D0,000,0064,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS35.079,36D2.433,750,0037.513,11 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "337 TELEFONIA E INTERNET639,80D0,000,00639,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS4.194,10D7.244,610,0011.438,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS80.168,53D9.664,070,0089.832,60 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS109.359,50D4.965,000,00114.324,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO2.526,80D0,000,002.526,80 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS6.512,05D1.372,800,007.884,85 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "795 MATERIAL DE LIMPEZA828,30D7.480,000,008.308,30 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "818 SEGUROS3.636,32D454,540,004.090,86 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS11.399,15D1.424,180,0012.823,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO11.399,15D1.424,180,0012.823,33 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "379 JUROS PASSIVOS2.250,49D355,860,002.606,35 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "128 DESPESAS BANCARIAS6.428,19D964,040,007.392,23 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE1.870,37D104,280,001.974,65 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "792 CREDITOS INCOBRAVEIS850,10D0,000,00850,10 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS11.156,12D12,380,0011.168,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS11.156,12D12,380,0011.168,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO2.259,50D0,000,002.259,50 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS2.219,10D12,380,002.231,48 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE2.042,12D0,000,002.042,12 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS3.303,27D0,000,003.303,27 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS1.332,13D0,000,001.332,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5 CUSTO OPERACIONAL1.513.471,88D1.117.381,85498,452.630.355,28 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.5.01DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO1.462.443,39D1.112.981,85498,452.574.926,79 D", "s": [ "", "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "95 MEDICAMENTOS356.777,31D22.996,400,00379.773,71 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO975.066,08D1.045.485,45498,452.020.053,08 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM130.600,00D44.500,000,00175.100,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO51.028,49D4.400,000,0055.428,49 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "343 MEDICAMENTOS27.529,75D4.400,000,0031.929,75 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "344 EXAMES DE LABORATORIO5.370,00D0,000,005.370,00 D", "soft-page-break": "", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO16.378,74D0,000,0016.378,74 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM1.750,00D0,000,001.750,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.6 OUTROS CUSTOS89.550,83D2.496,300,0092.047,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO89.550,83D2.496,300,0092.047,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" }, "", "", "", { "#text": "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página:7", "s": "" }, "CNPJ: 46.064.283/0001-36", "Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024", "", "Balancete de Verificação", "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual", "", { "#text": "349 REVISTAS MEDICAS39.300,00D0,000,0039.300,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS50.250,83D2.496,300,0052.747,13 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "4.1.7 OUTROS CUSTOS3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.3.402,00D0,000,003.402,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "ATIVO4.253.961,68 D3.661.776,803.087.937,334.827.801,15 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "PASSIVO3.840.146,76 C1.958.042,452.380.305,154.262.409,46 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "soft-page-break": "" }, { "#text": "RECEITA3.885.343,24 C0,001.441.063,435.326.406,67 C", "s": [ "", "", "", "" ] }, { "#text": "DESPESA3.471.528,32 D1.304.807,0215.320,364.761.014,98 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "CUSTO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "RESULTADO0,00 D0,000,000,00 D", "s": [ "", "", "", "" ] }, "", { "#text": "Superávit565.391,69", "s": "" }, "", "Campinas, 31 de dezembro de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED", "CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175", "", "CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC", "SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128,", "", "ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,", "cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA", "LTDA:10378588000175", "", "LTDA:10378588000175 Dados: 2024.01.19 15:40:31 -03'00'", "", "PRESIDENTE CONTADORA", "KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO", "", "CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4", "", "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA", { "#text": "RUA AMILAR ALVES 317- CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385", "s": "" } ] } } } }