Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 8.658.926,25D 3.234.111,78 3.426.967,63 8.466.070,40 D 1.1 CIRCULANTE 3.815.224,05D 3.234.111,78 606.982,69 6.442.353,14 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 77.086,09D 425.384,02 393.418,16 109.051,95 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 4.806,53D 37.870,00 21.557,18 21.119,35 D 6 CAIXA GERAL 4.806,53D 37.870,00 21.557,18 21.119,35 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 35.235,90D 344.516,68 331.436,55 48.316,03 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 35.185,21D 208.457,79 195.347,01 48.295,99 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 40,65 D 97.280,25 97.310,90 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 38.778,64 38.778,64 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 37.043,66D 42.997,34 40.424,43 39.616,57 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 2.367,03D 37.175,24 24.962,45 14.579,82 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 34.563,96D 5.821,41 15.461,98 24.923,39 D 622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 112,67D 0,69 0,00 113,36 D 1.1.2 CREDITOS 3.738.137,96D 2.808.727,76 213.564,53 6.333.301,19 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 6.265,60D 1.578,80 5.296,54 2.547,86 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.913,90D 0,00 105,80 1.808,10 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 4.340,03D 1.573,19 5.179,07 734,15 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 11,67 D 5,61 11,67 5,61 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 3.731.872,36D 2.807.148,96 208.267,99 6.330.753,33 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 0,00D 1.731,84 0,00 1.731,84 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 247.042,88D 86.232,00 0,00 333.274,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.484.829,48D 2.719.185,12 208.267,99 5.995.746,61 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 4.843.702,20D 0,00 2.819.984,94 2.023.717,26 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.272.986,64D 0,00 2.805.417,12 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 3.272.986,64D 0,00 2.805.417,12 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 100.604,00D 0,00 86.232,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 3.172.382,64D 0,00 2.719.185,12 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.534.868,79D 0,00 13.836,55 1.521.032,24 D 1.2.2.01 BENS 2.255.143,54D 0,00 0,00 2.255.143,54 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 90.285,33D 0,00 0,00 90.285,33 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 720.274,75C 0,00 13.836,55 734.111,30 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 868,62C 0,00 9,71 878,33 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 645.824,25C 0,00 12.503,17 658.327,42 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 51.471,75C 0,00 525,92 51.997,67 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 22.110,13C 0,00 797,75 22.907,88 C 1.2.3 INTANGIVEL 35.846,77D 0,00 731,27 35.115,50 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 8.028,97C 0,00 731,27 8.760,24 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 8.028,97C 0,00 731,27 8.760,24 C 2 PASSIVO 8.658.926,25C 3.331.515,39 3.013.969,29 8.341.380,15 C 2.1 CIRCULANTE 4.337.557,75C 526.098,27 3.013.969,29 6.825.428,77 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 4.337.557,75C 526.098,27 3.013.969,29 6.825.428,77 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 171.202,99C 145.892,73 113.460,21 138.770,47 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 711,00C 711,00 0,00 0,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 147.623,98C 89.779,19 57.915,22 115.760,01 C 392 ALVES DA COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA 0,00C 392,00 392,00 0,00 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 156,83 2.550,00 2.265,67 C 529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 7.182,00C 7.182,00 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 14.234,05 14.234,05 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 3.940,88C 4.174,80 6.880,00 6.646,08 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2.160,00C 0,00 1.185,00 3.345,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 746,08 746,08 0,00 C 547 EYE PHARMA LTDA 24,95 D 0,00 0,00 24,95 D 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 243,20C 408,80 652,00 486,40 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 2.556,00C 3.924,00 2.146,00 778,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 4,42 220,00 215,58 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 2.571,28 2.571,28 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 664 IOP- INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE 0,00C 1.700,00 1.700,00 0,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 701,20C 0,00 0,00 701,20 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 1.430,64 3.209,99 1.779,35 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 5.029,00 5.029,00 C 657 MATER DEI CLINICA DE SERV MEDICOS 0,00C 1.700,00 1.700,00 0,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 659 NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT 0,00C 4.250,00 4.250,00 0,00 C 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 0,00 0,00 297,50 D 265 OPHTHALMOS S/A 924,70C 924,70 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 10,15 D 0,00 0,00 10,15 D 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 734,89 734,89 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 160,00C 400,00 495,00 255,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 858,38 858,38 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 4.768,76 4.768,76 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 1.222,56 1.222,56 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 546,80C 546,80 0,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 248.248,97C 100.488,37 15.339,32 163.099,92 C 644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E 0,00C 538,33 512,70 25,63 D 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00C 300,00 300,00 0,00 C 599 BIRIGUI MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 328,27C 0,00 0,00 328,27 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 581 BRMED COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 12.694,49C 12.694,49 0,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER 45,80 C 0,00 0,00 45,80 C 731 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 5.318,00C 5.318,00 0,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 3.542,10C 0,00 0,00 3.542,10 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 205,45C 209,73 210,00 205,72 C 503 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICO SA 0,00C 105,80 105,80 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 40.000,00C 10.000,00 0,00 30.000,00 C 744 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 1.462,50C 1.462,50 0,00 0,00 C 458 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 2.640,00C 2.640,00 0,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 790,65C 931,11 1.060,97 920,51 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 698,25C 730,29 735,00 702,96 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 62,47 62,47 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 3.610,34C 3.610,34 0,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 920,00 920,00 0,00 C 745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA 0,00C 227,69 227,69 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 567,00 567,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 771,10C 893,40 530,48 408,18 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00C 757,90 1.057,90 300,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 168.295,42C 44.731,35 0,00 123.564,07 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 929,76C 999,90 1.000,00 929,86 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 887,26C 897,75 0,00 10,49 D 636 PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA 509,00C 509,00 0,00 0,00 C 536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA 5.280,00C 5.280,00 0,00 0,00 C 594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA 0,00C 3.289,31 3.289,31 0,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP 230,00C 0,00 0,00 230,00 C 479 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DO TRAB. 120,67C 120,67 0,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 61,82 C 131,34 2.200,00 2.130,48 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.826.885,01C 209.867,99 2.805.457,12 6.422.474,14 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 2.400,00C 1.600,00 40,00 840,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 92.612,65C 0,00 0,00 92.612,65 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 247.042,88C 0,00 86.232,00 333.274,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.484.829,48C 208.267,99 2.719.185,12 5.995.746,61 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.735,25C 5.332,89 3.209,73 3.612,09 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 2.091,53C 1.924,69 1.212,33 1.379,17 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.196,55C 2.155,17 919,94 961,32 C 220 ISS A RECOLHER 905,84C 711,70 776,46 970,60 C 50 PIS A RECOLHER 541,33C 541,33 301,00 301,00 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 42.967,18C 56.676,08 68.035,27 54.326,37 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 7.832,00C 9.580,99 13.946,00 12.197,01 C 49 FGTS A RECOLHER 3.475,46C 3.475,46 2.408,07 2.408,07 C 43 ORDENADOS A PAGAR 14.460,00C 23.225,86 31.631,86 22.866,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 17.199,72C 17.199,79 16.855,36 16.855,29 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 3.193,98 3.193,98 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 42.518,35C 7.840,21 8.467,64 43.145,78 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 0,00C 0,00 2.452,81 2.452,81 C 354 PROVISAO DE FERIAS 29.998,24C 5.536,12 3.525,79 27.987,91 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 196,26 196,26 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.399,88C 440,97 280,14 2.239,05 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 804,49 804,49 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 9.820,25C 1.808,00 1.148,65 9.160,90 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 24,49 24,49 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 299,98C 55,12 35,01 279,87 C 2.2 NAO CIRCULANTE 3.272.986,64C 2.805.417,12 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 3.272.986,64C 2.805.417,12 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 3.272.986,64C 2.805.417,12 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 100.604,00C 86.232,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 3.172.382,64C 2.719.185,12 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.361.226,70C 0,00 0,00 1.361.226,70 C 3 RECEITAS 0,00C 0,00 335.779,41 335.779,41 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 0,00C 0,00 290.457,99 290.457,99 C 3.1.1 DOACOES 0,00C 0,00 61.290,00 61.290,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 0,00C 0,00 60.780,00 60.780,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 0,00C 0,00 60.780,00 60.780,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 0,00C 0,00 510,00 510,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 0,00C 0,00 510,00 510,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 0,00C 0,00 208.267,99 208.267,99 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 0,00C 0,00 208.267,99 208.267,99 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 0,00C 0,00 208.267,99 208.267,99 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 0,00C 0,00 20.900,00 20.900,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 0,00C 0,00 20.900,00 20.900,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 0,00C 0,00 20.900,00 20.900,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00C 0,00 44.821,42 44.821,42 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 44.821,42 44.821,42 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 44.821,42 44.821,42 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,00C 0,00 44.793,17 44.793,17 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 28,25 28,25 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 500,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 500,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 0,00C 0,00 500,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 0,00C 0,00 500,00 500,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 4 DESPESAS 0,00D 213.976,40 2.887,24 211.089,16 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 213.976,40 2.887,24 211.089,16 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 72.592,45 2.887,24 69.705,21 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 0,00D 67.170,92 2.887,24 64.283,68 D 77 13. SALARIOS 0,00D 2.452,81 0,00 2.452,81 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 0,00D 2.585,60 0,00 2.585,60 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 0,00D 4.768,76 40,00 4.728,76 D 240 AUXILIO DOENCA 0,00D 1.133,80 0,00 1.133,80 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 0,00D 14.615,48 1.808,07 12.807,41 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 0,00D 2.884,47 440,97 2.443,50 D 86 FERIAS 0,00D 3.525,79 0,00 3.525,79 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 9.279,00 0,00 9.279,00 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 0,00D 360,50 55,12 305,38 D 76 SALARIOS 0,00D 22.370,73 0,00 22.370,73 D 92 VALE TRANSPORTE 0,00D 3.193,98 543,08 2.650,90 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 0,00D 5.421,53 0,00 5.421,53 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 0,00D 1.502,22 0,00 1.502,22 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 0,00D 230,00 0,00 230,00 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00D 3.589,31 0,00 3.589,31 D 602 VALE TRANSPORTE 0,00D 100,00 0,00 100,00 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00D 46.049,91 0,00 46.049,91 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 0,00D 35.286,17 0,00 35.286,17 D 711 AMORTIZACAO 0,00D 731,27 0,00 731,27 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 0,00D 3.883,17 0,00 3.883,17 D 253 DEPRECIACAO 0,00D 13.836,55 0,00 13.836,55 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00D 5.167,44 0,00 5.167,44 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 0,00D 10.809,36 0,00 10.809,36 D 134 TELEFONIA E INTERNET 0,00D 858,38 0,00 858,38 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 0,00D 10.763,74 0,00 10.763,74 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 0,00D 1.977,90 0,00 1.977,90 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00D 1.748,69 0,00 1.748,69 D 332 FRETES E CARRETOS 0,00D 96,00 0,00 96,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 567,00 0,00 567,00 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 0,00D 6.374,15 0,00 6.374,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 297,46 0,00 297,46 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 0,00D 31,20 0,00 31,20 D 136 JUROS PASSIVOS 0,00D 31,20 0,00 31,20 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 0,00D 266,26 0,00 266,26 D 128 DESPESAS BANCARIAS 0,00D 266,26 0,00 266,26 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00D 36,00 0,00 36,00 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00D 36,00 0,00 36,00 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00D 2,97 0,00 2,97 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 0,00D 5,61 0,00 5,61 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 0,00D 27,42 0,00 27,42 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 0,00D 84.304,58 0,00 84.304,58 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 0,00D 82.944,10 0,00 82.944,10 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 0,00D 57.325,05 0,00 57.325,05 D 95 MEDICAMENTOS 0,00D 15.419,05 0,00 15.419,05 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00D 10.200,00 0,00 10.200,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 0,00D 1.360,48 0,00 1.360,48 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 0,00D 300,98 0,00 300,98 D 343 MEDICAMENTOS 0,00D 1.059,50 0,00 1.059,50 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 0,00D 1.000,00 0,00 1.000,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 0,00D 1.000,00 0,00 1.000,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 0,00D 1.000,00 0,00 1.000,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 0,00D 9.696,00 0,00 9.696,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 0,00D 9.696,00 0,00 9.696,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 0,00D 9.696,00 0,00 9.696,00 D ATIVO 8.658.926,25 D 3.234.111,78 3.426.967,63 8.466.070,40 D PASSIVO 8.658.926,25 C 3.331.515,39 3.013.969,29 8.341.380,15 C RECEITA 0,00 C 0,00 335.779,41 335.779,41 C DESPESA 0,00 D 213.976,40 2.887,24 211.089,16 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 124.690,25 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por Campinas, 31 de Janeiro de 2022. PASSARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON FLORIO:075476718 Dados: 2022.03.25 16:35:17 ARLINDO BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:31:43 -03'00' 37 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/02/2022 a 28/02/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 8.466.070,40D 378.967,53 558.720,26 8.286.317,67 D 1.1 CIRCULANTE 6.442.353,14D 378.967,53 544.162,15 6.277.158,52 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 109.051,95D 377.125,45 332.504,46 153.672,94 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 21.119,35D 16.282,68 27.242,57 10.159,46 D 6 CAIXA GERAL 21.119,35D 16.282,68 27.242,57 10.159,46 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.316,03D 315.535,03 268.679,68 95.171,38 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 48.295,99D 218.310,98 171.455,63 95.151,34 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 94.419,05 94.419,05 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 2.805,00 2.805,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 39.616,57D 45.307,74 36.582,21 48.342,10 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 14.579,82D 42.571,74 36.363,07 20.788,49 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 24.923,39D 2.735,27 105,05 27.553,61 D 622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 113,36D 0,73 114,09 0,00 D 1.1.2 CREDITOS 6.333.301,19D 1.842,08 211.657,69 6.123.485,58 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.547,86D 33,98 2.547,86 33,98 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.808,10D 0,00 1.808,10 0,00 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 734,15D 0,00 734,15 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 5,61D 33,98 5,61 33,98 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 6.330.753,33D 1.808,10 209.109,83 6.123.451,60 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 1.731,84D 1.808,10 841,84 2.698,10 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88D 0,00 0,00 333.274,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.995.746,61D 0,00 208.267,99 5.787.478,62 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 2.023.717,26D 0,00 14.558,11 2.009.159,15 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.521.032,24D 0,00 13.826,84 1.507.205,40 D 1.2.2.01 BENS 2.255.143,54D 0,00 0,00 2.255.143,54 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 90.285,33D 0,00 0,00 90.285,33 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 734.111,30C 0,00 13.826,84 747.938,14 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 878,33C 0,00 0,00 878,33 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 658.327,42C 0,00 12.503,17 670.830,59 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 51.997,67C 0,00 525,92 52.523,59 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/02/2022 a 28/02/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 22.907,88C 0,00 797,75 23.705,63 C 1.2.3 INTANGIVEL 35.115,50D 0,00 731,27 34.384,23 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 8.760,24C 0,00 731,27 9.491,51 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 8.760,24C 0,00 731,27 9.491,51 C 2 PASSIVO 8.341.380,15C 430.686,74 266.134,31 8.176.827,72 C 2.1 CIRCULANTE 6.825.428,77C 430.686,74 266.134,31 6.660.876,34 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 6.825.428,77C 430.686,74 266.134,31 6.660.876,34 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 138.770,47C 112.931,40 165.550,24 191.389,31 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 115.760,01C 42.691,87 81.302,43 154.370,57 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 2.265,67C 2.393,17 0,00 127,50 D 529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 0,00C 0,00 12.309,00 12.309,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 26.032,75 26.032,75 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 6.646,08C 6.784,80 4.080,00 3.941,28 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 3.345,00C 2.160,00 2.332,00 3.517,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.060,48 1.060,48 0,00 C 547 EYE PHARMA LTDA 24,95 D 0,00 0,00 24,95 D 700 EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IMP EXP 0,00C 234,00 234,00 0,00 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 486,40C 486,40 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 778,00C 778,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 215,58C 220,00 4,42 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 4.188,51 4.188,51 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 0,00 915,00 915,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 701,20C 701,20 1.040,23 1.040,23 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 1.779,35C 1.015,25 0,00 764,10 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 5.029,00 5.029,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 379,10 3.400,00 2.723,40 C 265 OPHTHALMOS S/A 0,00C 1.317,11 5.487,11 4.170,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 10,15 D 0,00 0,00 10,15 D 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 0,00 1.460,00 1.460,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00C 1.485,00 2.913,00 1.428,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 734,89C 734,89 0,00 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 7.237,77 7.237,77 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 255,00C 255,00 0,00 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 875,50 875,50 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.649,04 5.649,04 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.222,56C 1.222,56 0,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 163.099,92C 36.734,35 25.861,70 152.227,27 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,00C 0,00 1.113,00 1.113,00 C 644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E 25,63 D 0,00 0,00 25,63 D 691 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 0,00C 0,00 3.800,00 3.800,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 380,00 380,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/02/2022 a 28/02/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00C 300,00 300,00 0,00 C 599 BIRIGUI MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 328,27C 328,27 0,00 0,00 C 749 CARVALHO SISTEMAS DE TELEFONIA INFOR E 0,00C 3,60 180,00 176,40 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER 45,80 C 45,80 0,00 0,00 C 476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 0,00C 0,00 940,01 940,01 C 514 CLARO S.A. ( EMBRATEL ) 0,00C 3,65 3,65 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.200,00 1.200,00 0,00 C 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 34,00 1.000,00 966,00 C 534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 3.542,10C 3.542,10 0,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 205,72C 3,42 168,00 370,30 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 35,00 35,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 30.000,00C 10.000,00 0,00 20.000,00 C 663 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 0,00C 0,00 486,40 486,40 C 701 GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS 0,00C 1.580,00 1.580,00 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 997,50 997,50 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 920,51C 1.082,18 1.060,97 899,30 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 702,96C 735,00 735,00 702,96 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 122,32 122,32 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 700,00 700,00 0,00 C 750 LEEDSAY S/A 0,00C 0,00 2.922,37 2.922,37 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 567,00 567,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 408,18C 35,26 530,48 903,40 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 300,00C 300,00 380,00 380,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 123.564,07C 8.946,27 0,00 114.617,80 C 748 OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM 0,00C 0,00 1.000,00 1.000,00 C 461 OPHTHALMOS S/A 0,00C 0,00 670,00 670,00 C 526 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 592,00 592,00 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 929,86C 1.002,50 1.000,00 927,36 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 10,49 D 0,00 738,00 727,51 C 574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP 230,00C 0,00 0,00 230,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 2.130,48C 3.230,48 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 6.422.474,14C 208.307,99 0,00 6.214.166,15 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 840,00C 40,00 0,00 800,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 92.612,65C 0,00 0,00 92.612,65 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88C 0,00 0,00 333.274,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.995.746,61C 208.267,99 0,00 5.787.478,62 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3.612,09C 2.892,29 4.574,88 5.294,68 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.379,17C 1.186,59 1.547,73 1.740,31 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 961,32C 628,24 1.781,73 2.114,81 C 220 ISS A RECOLHER 970,60C 776,46 949,13 1.143,27 C 50 PIS A RECOLHER 301,00C 301,00 296,29 296,29 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 54.326,37C 68.686,32 62.329,57 47.969,62 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 12.197,01C 20.100,29 12.218,00 4.314,72 C 49 FGTS A RECOLHER 2.408,07C 2.408,07 2.370,70 2.370,70 C 43 ORDENADOS A PAGAR 22.866,00C 27.324,56 29.638,56 25.180,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.855,29C 16.855,38 16.104,29 16.104,20 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/02/2022 a 28/02/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.998,02 1.998,02 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 43.145,78C 1.134,39 7.817,92 49.829,31 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 2.452,81C 0,00 2.452,81 4.905,62 C 354 PROVISAO DE FERIAS 27.987,91C 799,99 3.060,50 30.248,42 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 196,26C 0,00 196,26 392,52 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.239,05C 64,00 244,82 2.419,87 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 804,49C 0,00 804,59 1.609,08 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 9.160,90C 262,40 1.003,84 9.902,34 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 24,49 C 0,00 24,49 48,98 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 279,87C 8,00 30,61 302,48 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.361.226,70C 0,00 0,00 1.361.226,70 C 3 RECEITAS 335.779,41C 0,00 260.126,56 595.905,97 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 290.457,99C 0,00 259.587,99 550.045,98 C 3.1.1 DOACOES 61.290,00C 0,00 28.070,00 89.360,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 60.780,00C 0,00 28.070,00 88.850,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 60.780,00C 0,00 28.070,00 88.850,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 510,00C 0,00 0,00 510,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 510,00C 0,00 0,00 510,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 208.267,99C 0,00 208.267,99 416.535,98 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 208.267,99C 0,00 208.267,99 416.535,98 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 208.267,99C 0,00 208.267,99 416.535,98 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 20.900,00C 0,00 23.250,00 44.150,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 20.900,00C 0,00 23.250,00 44.150,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 20.900,00C 0,00 23.250,00 44.150,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 44.821,42C 0,00 538,57 45.359,99 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 44.821,42C 0,00 538,57 45.359,99 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 44.821,42C 0,00 538,57 45.359,99 C 175 DESCONTO OBTIDOS 44.793,17C 0,00 500,01 45.293,18 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 28,25 C 0,00 38,56 66,81 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/02/2022 a 28/02/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 211.089,16D 276.295,26 968,40 486.416,02 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 211.089,16D 276.295,26 968,40 486.416,02 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 69.705,21D 80.561,38 968,40 149.298,19 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 64.283,68D 78.183,40 955,72 141.511,36 D 77 13. SALARIOS 2.452,81D 2.452,81 0,00 4.905,62 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 2.585,60D 2.852,24 0,00 5.437,84 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 4.728,76D 5.649,04 20,00 10.357,80 D 240 AUXILIO DOENCA 1.133,80D 497,73 0,00 1.631,53 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 12.807,41D 13.971,96 262,49 26.516,88 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 2.443,50D 2.811,78 64,00 5.191,28 D 86 FERIAS 3.525,79D 3.060,50 0,00 6.586,29 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 9.279,00D 11.829,00 0,00 21.108,00 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 305,38D 351,39 8,00 648,77 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00D 7.225,09 0,00 7.225,09 D 76 SALARIOS 22.370,73D 25.483,84 0,00 47.854,57 D 92 VALE TRANSPORTE 2.650,90D 1.998,02 601,23 4.047,69 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 5.421,53D 2.377,98 12,68 7.786,83 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 1.502,22D 1.858,10 0,00 3.360,32 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 230,00D 12,68 12,68 230,00 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 3.589,31D 0,00 0,00 3.589,31 D 602 VALE TRANSPORTE 100,00D 507,20 0,00 607,20 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 46.049,91D 43.135,86 0,00 89.185,77 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 35.286,17D 30.909,77 0,00 66.195,94 D 711 AMORTIZACAO 731,27D 731,27 0,00 1.462,54 D 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 0,00D 1.460,00 0,00 1.460,00 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 3.883,17D 3.883,17 0,00 7.766,34 D 253 DEPRECIACAO 13.836,55D 13.826,84 0,00 27.663,39 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 5.167,44D 0,00 0,00 5.167,44 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00D 570,00 0,00 570,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00D 234,00 0,00 234,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 10.809,36D 9.328,99 0,00 20.138,35 D 134 TELEFONIA E INTERNET 858,38D 875,50 0,00 1.733,88 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 10.763,74D 12.226,09 0,00 22.989,83 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 1.977,90D 1.460,00 0,00 3.437,90 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 1.748,69D 1.526,90 0,00 3.275,59 D 335 DESPESAS POSTAIS 0,00D 46,00 0,00 46,00 D 332 FRETES E CARRETOS 96,00 D 210,00 0,00 306,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 567,00D 567,00 0,00 1.134,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 1.563,09 0,00 1.563,09 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 6.374,15D 6.849,45 0,00 13.223,60 D 337 TELEFONIA E INTERNET 0,00D 3,65 0,00 3,65 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 297,46D 408,38 0,00 705,84 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 31,20 D 79,13 0,00 110,33 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/02/2022 a 28/02/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 136 JUROS PASSIVOS 31,20 D 79,13 0,00 110,33 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 266,26D 329,25 0,00 595,51 D 128 DESPESAS BANCARIAS 266,26D 260,25 0,00 526,51 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 69,00 0,00 69,00 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 36,00 D 38,01 0,00 74,01 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 36,00 D 38,01 0,00 74,01 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 2,97D 10,24 0,00 13,21 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 5,61D 0,72 0,00 6,33 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 27,42 D 27,05 0,00 54,47 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 84.304,58D 146.303,63 0,00 230.608,21 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 82.944,10D 131.848,35 0,00 214.792,45 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 57.325,05D 100.835,60 0,00 158.160,65 D 95 MEDICAMENTOS 15.419,05D 27.612,75 0,00 43.031,80 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 10.200,00D 3.400,00 0,00 13.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 1.360,48D 14.455,28 0,00 15.815,76 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 0,00D 35,00 0,00 35,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 300,98D 10.571,77 0,00 10.872,75 D 343 MEDICAMENTOS 1.059,50D 3.848,51 0,00 4.908,01 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 1.000,00D 1.000,00 0,00 2.000,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 1.000,00D 1.000,00 0,00 2.000,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 1.000,00D 1.000,00 0,00 2.000,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 9.696,00D 4.848,00 0,00 14.544,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 9.696,00D 4.848,00 0,00 14.544,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 9.696,00D 4.848,00 0,00 14.544,00 D ATIVO 8.466.070,40 D 378.967,53 558.720,26 8.286.317,67 D PASSIVO 8.341.380,15 C 430.686,74 266.134,31 8.176.827,72 C RECEITA 335.779,41 C 0,00 260.126,56 595.905,97 C DESPESA 211.089,16 D 276.295,26 968,40 486.416,02 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 109.489,95 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 Campinas, 28 de Fevereiro de 2022. PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150, KLEYTON ARLINDO FLORIO:075476718 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, Assinado de forma digital por KLEYTON cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA ARLINDO BARELLA:03131927909 FLORIO:07547671837 BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:32:11 -03'00' 37 Dados: 2022.05.03 16:07:32 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 8.286.317,67D 1.149.087,75 1.220.094,57 8.215.310,85 D 1.1 CIRCULANTE 6.277.158,52D 1.149.087,75 1.205.536,46 6.220.709,81 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 153.672,94D 997.179,57 931.249,32 219.603,19 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 10.159,46D 48.530,00 43.344,80 15.344,66 D 6 CAIXA GERAL 10.159,46D 48.530,00 43.344,80 15.344,66 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 95.171,38D 683.205,23 729.291,08 49.085,53 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 338.814,15 338.814,15 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 135.110,92 135.110,92 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 95.151,34D 209.280,16 255.366,01 49.065,49 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 48.342,10D 265.444,34 158.613,44 155.173,00 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 20.788,49D 157.975,50 131.041,99 47.722,00 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 27.553,61D 107.468,84 27.571,45 107.451,00 D 1.1.2 CREDITOS 6.123.485,58D 151.908,18 274.287,14 6.001.106,62 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 33,98 D 1.400,13 4,76 1.429,35 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00D 227,60 0,00 227,60 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 33,98 D 8,11 4,76 37,33 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 1.164,42 0,00 1.164,42 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 6.123.451,60D 150.508,05 274.282,38 5.999.677,27 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 2.698,10D 150.508,05 65.979,01 87.227,14 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.787.478,62D 0,00 208.303,37 5.579.175,25 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88D 0,00 0,00 333.274,88 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 2.009.159,15D 0,00 14.558,11 1.994.601,04 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.507.205,40D 0,00 13.826,84 1.493.378,56 D 1.2.2.01 BENS 2.255.143,54D 0,00 0,00 2.255.143,54 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 90.285,33D 0,00 0,00 90.285,33 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 747.938,14C 0,00 13.826,84 761.764,98 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 670.830,59C 0,00 12.503,17 683.333,76 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 52.523,59C 0,00 525,92 53.049,51 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 878,33C 0,00 0,00 878,33 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 23.705,63C 0,00 797,75 24.503,38 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1.2.3 INTANGIVEL 34.384,23D 0,00 731,27 33.652,96 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 9.491,51C 0,00 731,27 10.222,78 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 9.491,51C 0,00 731,27 10.222,78 C 2 PASSIVO 8.176.827,72C 459.747,81 348.899,14 8.065.979,05 C 2.1 CIRCULANTE 6.660.876,34C 459.747,81 348.899,14 6.550.027,67 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 6.660.876,34C 459.747,81 348.899,14 6.550.027,67 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 191.389,31C 129.928,47 158.574,07 220.034,91 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 10,15 D 0,00 934,60 924,45 C 265 OPHTHALMOS S/A 4.170,00C 4.170,00 5.115,90 5.115,90 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 0,00C 0,00 6.382,00 6.382,00 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 0,00C 44,00 408,80 364,80 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 230,60 230,60 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 4.588,76 4.588,76 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.602,29 3.602,29 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 21.696,70 21.696,70 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 3.941,28C 4.079,59 4.080,00 3.941,69 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 1.132,00 1.132,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 3.517,00C 3.437,00 3.323,00 3.403,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 1.428,00C 2.589,00 2.322,00 1.161,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 0,00C 0,00 546,80 546,80 C 529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 12.309,00C 12.309,00 12.112,00 12.112,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 5.029,00 5.029,00 C 547 EYE PHARMA LTDA 24,95 D 0,00 0,00 24,95 D 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 0,00C 0,00 2.249,00 2.249,00 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 0,00 0,00 127,50 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 2.723,40C 3.020,90 0,00 297,50 D 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 329,71 329,71 C 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 0,00C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 154.370,57C 61.992,53 75.774,46 168.152,50 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 764,10C 764,10 787,70 787,70 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 0,00C 0,00 1.780,00 1.780,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 1.460,00C 1.460,00 0,00 0,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.040,23C 0,00 1.144,23 2.184,46 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 819,52 819,52 C 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 915,00C 915,00 0,00 0,00 C 754 LEEDSAY SA 0,00C 0,00 2.685,00 2.685,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 152.227,27C 41.453,66 23.642,79 134.416,40 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 727,51C 738,00 0,00 10,49 D 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 966,00C 966,00 0,00 0,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 114.617,80C 0,00 0,00 114.617,80 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 702,96C 702,96 0,00 0,00 C 415 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 688,01 688,01 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 73,50 73,50 0,00 C 461 OPHTHALMOS S/A 670,00C 670,00 0,00 0,00 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 380,00C 380,00 0,00 0,00 C 476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 940,01C 940,01 0,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.080,00 1.080,00 0,00 C 497 ESTERIMED ESTER E COM MAT MED HOSP 0,00C 782,96 782,96 0,00 C 503 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICO SA 0,00C 101,56 101,56 0,00 C 513 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 291,48 291,48 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.800,00 1.800,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00C 280,00 280,00 0,00 C 526 PHARMEDICE MANIPULACOES 592,00C 592,00 0,00 0,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP 230,00C 230,00 0,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 567,00 567,00 0,00 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 927,36C 999,40 1.000,00 927,96 C 642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ 0,00C 3.048,00 3.048,00 0,00 C 644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E 25,63 D 0,00 25,63 0,00 C 663 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 486,40C 486,40 0,00 0,00 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.113,00C 1.113,00 0,00 0,00 C 675 INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO 0,00C 8,50 225,00 216,50 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.566,00 1.566,00 0,00 C 691 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 3.800,00C 1.900,00 0,00 1.900,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 903,40C 1.046,90 530,48 386,98 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 212,25 212,25 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 899,30C 1.082,18 1.060,97 878,09 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 0,00C 0,00 4.753,50 4.753,50 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 370,30C 374,58 210,00 205,72 C 731 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 0,00C 81,00 81,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 20.000,00C 10.000,00 0,00 10.000,00 C 748 OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM 1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 C 749 CARVALHO SISTEMAS DE TELEFONIA INFOR E 176,40C 180,00 3,60 0,00 C 750 LEEDSAY S/A 2.922,37C 2.922,37 0,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00C 79,00 79,00 0,00 C 757 GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E 0,00C 3.582,85 3.582,85 0,00 C 756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864 0,00C 0,00 500,00 500,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 6.214.166,15C 219.388,09 0,00 5.994.778,06 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 92.612,65C 10.284,72 0,00 82.327,93 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.787.478,62C 208.303,37 0,00 5.579.175,25 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88C 0,00 0,00 333.274,88 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 800,00C 800,00 0,00 0,00 C 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00C 9.955,51 93.372,12 83.416,61 C 221 BANCO ITAU S/A 0,00C 0,00 93.372,12 93.372,12 C 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 0,00C 9.955,51 0,00 9.955,51 D 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.294,68C 3.393,86 3.798,01 5.698,83 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.114,81C 1.614,02 1.697,83 2.198,62 C 50 PIS A RECOLHER 296,29C 296,29 294,29 294,29 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 220 ISS A RECOLHER 1.143,27C 0,00 602,88 1.746,15 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.740,31C 1.483,55 1.203,01 1.459,77 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 47.969,62C 55.628,22 61.098,98 53.440,38 C 43 ORDENADOS A PAGAR 25.180,00C 28.945,91 29.441,91 25.676,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.104,20C 16.104,29 15.837,99 15.837,90 C 49 FGTS A RECOLHER 2.370,70C 2.370,70 2.354,70 2.354,70 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 4.314,72C 6.390,94 11.648,00 9.571,78 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.816,38 1.816,38 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 49.829,31C 0,00 8.413,17 58.242,48 C 354 PROVISAO DE FERIAS 30.248,42C 0,00 3.480,35 33.728,77 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 302,48C 0,00 34,81 337,29 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 9.902,34C 0,00 1.141,56 11.043,90 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.419,87C 0,00 278,41 2.698,28 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 4.905,62C 0,00 2.452,81 7.358,43 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 48,98 C 0,00 24,49 73,47 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 1.609,08C 0,00 804,48 2.413,56 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 392,52C 0,00 196,26 588,78 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.361.226,70C 0,00 0,00 1.361.226,70 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 595.905,97C 0,00 309.835,81 905.741,78 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 550.045,98C 0,00 309.773,37 859.819,35 C 3.1.1 DOACOES 89.360,00C 0,00 71.470,00 160.830,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 88.850,00C 0,00 71.470,00 160.320,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 88.850,00C 0,00 71.470,00 160.320,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 510,00C 0,00 0,00 510,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 510,00C 0,00 0,00 510,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 416.535,98C 0,00 208.303,37 624.839,35 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 416.535,98C 0,00 208.303,37 624.839,35 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 416.535,98C 0,00 208.303,37 624.839,35 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 44.150,00C 0,00 30.000,00 74.150,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 44.150,00C 0,00 30.000,00 74.150,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 44.150,00C 0,00 30.000,00 74.150,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 45.359,99C 0,00 62,44 45.422,43 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 45.359,99C 0,00 62,44 45.422,43 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 45.359,99C 0,00 62,44 45.422,43 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 66,81 C 0,00 27,46 94,27 C 175 DESCONTO OBTIDOS 45.293,18C 0,00 34,98 45.328,16 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 486.416,02D 270.647,89 653,93 756.409,98 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 486.416,02D 270.647,89 653,93 756.409,98 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 149.298,19D 76.415,12 653,93 225.059,38 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 141.511,36D 74.316,32 653,93 215.173,75 D 76 SALARIOS 47.854,57D 26.360,30 0,00 74.214,87 D 77 13. SALARIOS 4.905,62D 2.452,81 0,00 7.358,43 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 26.516,88D 13.929,97 0,09 40.446,76 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 5.191,28D 2.829,37 0,00 8.020,65 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 648,77D 353,59 0,00 1.002,36 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 21.108,00D 11.829,00 0,00 32.937,00 D 86 FERIAS 6.586,29D 3.480,35 0,00 10.066,64 D 92 VALE TRANSPORTE 4.047,69D 1.816,38 633,84 5.230,23 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 10.357,80D 4.588,76 20,00 14.926,56 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 7.225,09D 3.602,29 0,00 10.827,38 D 240 AUXILIO DOENCA 1.631,53D 164,70 0,00 1.796,23 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 5.437,84D 2.908,80 0,00 8.346,64 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 7.786,83D 2.098,80 0,00 9.885,63 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 3.589,31D 450,00 0,00 4.039,31 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 230,00D 468,80 0,00 698,80 D 602 VALE TRANSPORTE 607,20D 220,00 0,00 827,20 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 3.360,32D 960,00 0,00 4.320,32 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 89.185,77D 39.712,23 0,00 128.898,00 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 66.195,94D 25.623,41 0,00 91.819,35 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 934,60 0,00 934,60 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 7.766,34D 3.883,17 0,00 11.649,51 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 5.167,44D 1.936,93 0,00 7.104,37 D 134 TELEFONIA E INTERNET 1.733,88D 230,60 0,00 1.964,48 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 570,00D 0,00 0,00 570,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 234,00D 0,00 0,00 234,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 20.138,35D 4.080,00 0,00 24.218,35 D 253 DEPRECIACAO 27.663,39D 13.826,84 0,00 41.490,23 D 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D 711 AMORTIZACAO 1.462,54D 731,27 0,00 2.193,81 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 22.989,83D 14.088,82 0,00 37.078,65 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.563,09D 276,80 0,00 1.839,89 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 3.437,90D 1.080,00 0,00 4.517,90 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 332 FRETES E CARRETOS 306,00D 508,00 0,00 814,00 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 3.275,59D 1.130,75 0,00 4.406,34 D 337 TELEFONIA E INTERNET 3,65D 688,01 0,00 691,66 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00D 280,00 0,00 280,00 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 13.223,60D 9.058,26 0,00 22.281,86 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00D 500,00 0,00 500,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 1.134,00D 567,00 0,00 1.701,00 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 705,84D 4.091,94 0,00 4.797,78 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 110,33D 121,47 0,00 231,80 D 136 JUROS PASSIVOS 110,33D 121,47 0,00 231,80 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 595,51D 3.970,47 0,00 4.565,98 D 128 DESPESAS BANCARIAS 526,51D 3.901,47 0,00 4.427,98 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 69,00 D 69,00 0,00 138,00 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 74,01 D 146,34 0,00 220,35 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 74,01 D 146,34 0,00 220,35 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 54,47 D 118,88 0,00 173,35 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 6,33D 20,36 0,00 26,69 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 13,21 D 7,10 0,00 20,31 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 230.608,21D 141.386,26 0,00 371.994,47 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 214.792,45D 134.288,72 0,00 349.081,17 D 95 MEDICAMENTOS 43.031,80D 23.776,70 0,00 66.808,50 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 158.160,65D 110.512,02 0,00 268.672,67 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 13.600,00D 0,00 0,00 13.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 15.815,76D 7.097,54 0,00 22.913,30 D 343 MEDICAMENTOS 4.908,01D 1.870,00 0,00 6.778,01 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 35,00 D 0,00 0,00 35,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 10.872,75D 5.227,54 0,00 16.100,29 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 2.000,00D 1.000,00 0,00 3.000,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 2.000,00D 1.000,00 0,00 3.000,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 2.000,00D 1.000,00 0,00 3.000,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 14.544,00D 7.896,00 0,00 22.440,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 14.544,00D 4.848,00 0,00 19.392,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 14.544,00D 4.848,00 0,00 19.392,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 0,00D 3.048,00 0,00 3.048,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 0,00D 3.048,00 0,00 3.048,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/03/2022 a 31/03/2022 EmissÃ£o: 05/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual ATIVO 8.286.317,67 D 1.149.087,75 1.220.094,57 8.215.310,85 D PASSIVO 8.176.827,72 C 459.747,81 348.899,14 8.065.979,05 C RECEITA 595.905,97 C 0,00 309.835,81 905.741,78 C DESPESA 486.416,02 D 270.647,89 653,93 756.409,98 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Lucro 149.331,80 Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA Campinas, 31 de Marco de 2022. EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO KLEYTON ARLINDO PASSARELLA v5, ou=24783329000134, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 FLORIO:07547671837 PASSARELLA FLORIO:07547671837 Dados: 2022.07.05 11:16:06 -03'00' Dados: 2022.12.07 10:33:30 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 8.215.308,50D 352.739,91 541.771,30 8.026.277,11 D 1.1 CIRCULANTE 6.220.707,46D 352.739,91 527.213,19 6.046.234,18 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 219.600,84D 351.484,59 313.732,28 257.353,15 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 15.344,66D 30.300,00 41.601,95 4.042,71 D 6 CAIXA GERAL 15.344,66D 30.300,00 41.601,95 4.042,71 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 49.085,53D 268.698,52 264.308,21 53.475,84 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 49.065,49D 208.328,32 203.938,01 53.455,80 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 54.165,20 54.165,20 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 6.205,00 6.205,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 155.170,65D 52.486,07 7.822,12 199.834,60 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 47.719,65D 46.219,70 7.717,12 86.222,23 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 107.451,00D 6.266,37 105,00 113.612,37 D 1.1.2 CREDITOS 6.001.106,62D 1.255,32 213.480,91 5.788.881,03 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 1.429,35D 5,32 1.400,13 34,54 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 227,60D 0,00 227,60 0,00 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 1.164,42D 0,00 1.164,42 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 37,33 D 5,32 8,11 34,54 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 5.999.677,27D 1.250,00 212.080,78 5.788.846,49 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 1.250,00 1.152,00 98,00 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 87.227,14D 0,00 2.625,41 84.601,73 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88D 0,00 0,00 333.274,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.579.175,25D 0,00 208.303,37 5.370.871,88 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.994.601,04D 0,00 14.558,11 1.980.042,93 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.493.378,56D 0,00 13.826,84 1.479.551,72 D 1.2.2.01 BENS 2.255.143,54D 0,00 0,00 2.255.143,54 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 90.285,33D 0,00 0,00 90.285,33 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 761.764,98C 0,00 13.826,84 775.591,82 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 878,33C 0,00 0,00 878,33 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 683.333,76C 0,00 12.503,17 695.836,93 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 53.049,51C 0,00 525,92 53.575,43 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 24.503,38C 0,00 797,75 25.301,13 C 1.2.3 INTANGIVEL 33.652,96D 0,00 731,27 32.921,69 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 10.222,78C 0,00 731,27 10.954,05 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 10.222,78C 0,00 731,27 10.954,05 C 2 PASSIVO 8.065.979,05C 499.670,47 254.997,80 7.821.306,38 C 2.1 CIRCULANTE 6.550.027,67C 499.670,47 254.997,80 6.305.355,00 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 6.550.027,67C 499.670,47 254.997,80 6.305.355,00 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 220.034,91C 153.751,75 143.319,14 209.602,30 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 0,00C 0,00 16.022,60 16.022,60 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.780,00C 1.780,00 1.185,00 1.185,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 0,00C 0,00 4.434,27 4.434,27 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 168.152,50C 88.168,17 46.706,23 126.690,56 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 0,00 0,00 127,50 D 529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 12.112,00C 12.112,00 0,00 0,00 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00C 0,00 700,55 700,55 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.602,08 26.050,00 24.447,92 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 3.941,69C 4.080,41 4.080,00 3.941,28 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 3.403,00C 1.741,50 3.323,00 4.984,50 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.436,72 2.790,98 1.354,26 C 547 EYE PHARMA LTDA 24,95 D 0,00 24,95 0,00 C 753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS 0,00C 1.135,00 1.135,00 0,00 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 364,80C 364,80 486,40 486,40 C 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 6.382,00C 6.382,00 6.851,80 6.851,80 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 4.005,67 4.005,67 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 0,00 915,00 915,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 2.184,46C 0,00 0,00 2.184,46 C 754 LEEDSAY SA 2.685,00C 2.685,00 0,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 787,70C 996,50 208,80 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 5.029,00 5.029,00 C 268 MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA- 0,00C 0,00 1.134,00 1.134,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 0,00 0,00 297,50 D 265 OPHTHALMOS S/A 5.115,90C 5.115,90 3.890,00 3.890,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.132,00C 0,00 0,00 1.132,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 924,45C 924,45 835,00 835,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 1.161,00C 1.161,00 0,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 329,71C 329,71 512,44 512,44 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.602,29 3.602,29 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.249,00C 2.249,00 1.337,00 1.337,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 882,83 882,83 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.101,40 5.101,40 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 819,52C 819,52 1.392,71 1.392,71 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 546,80C 546,80 0,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 0,00C 0,00 682,22 682,22 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 134.416,40C 63.146,27 36.120,78 107.390,91 C 691 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 1.900,00C 1.900,00 0,00 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 319,44 147,53 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00C 0,00 300,00 300,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 184,50 3.000,00 2.815,50 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 205,72C 221,20 759,00 743,52 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 50,00 50,00 0,00 C 759 ERNANE DANIEL RAMOS FILHO 41461183871 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00 C 710 EYE PHARMA LTDA 0,00C 227,00 227,00 0,00 C 760 FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST 0,00C 1.466,66 4.400,00 2.933,34 C 642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ 0,00C 210,00 210,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 10.000,00C 8.000,00 0,00 2.000,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 878,09C 1.082,18 1.060,97 856,88 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 0,00C 767,04 1.470,00 702,96 C 675 INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO 216,50C 225,00 8,50 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 4.753,50C 2.376,75 0,00 2.376,75 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 700,00 700,00 0,00 C 589 JOSE ANTONIO QUINELATTO 0,00C 408,00 408,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 567,00 567,00 0,00 C 763 MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS 0,00C 768,00 768,00 0,00 C 762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA 0,00C 603,08 550,00 53,08 D 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 386,98C 541,08 530,48 376,38 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00C 380,00 380,00 0,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 114.617,80C 33.573,53 0,00 81.044,27 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 927,96C 43,00 1.000,00 1.884,96 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 10,49 D 0,00 10,49 0,00 C 761 PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 0,00C 210,00 210,00 0,00 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0,00C 0,00 10.500,00 10.500,00 C 755 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 1.850,00 1.850,00 0,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 212,25C 212,25 261,90 261,90 C 756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP 0,00C 1.420,00 1.420,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 5.994.778,06C 208.303,37 2.000,00 5.788.474,69 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 0,00C 0,00 2.000,00 2.000,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 82.327,93C 0,00 0,00 82.327,93 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88C 0,00 0,00 333.274,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.579.175,25C 208.303,37 0,00 5.370.871,88 C 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 83.416,61C 7.933,80 982,41 76.465,22 C 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 9.955,51D 0,00 982,41 8.973,10 D 221 BANCO ITAU S/A 93.372,12C 7.933,80 0,00 85.438,32 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.698,83C 4.141,17 4.619,16 6.176,82 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.459,77C 1.385,77 1.580,19 1.654,19 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.198,62C 1.664,09 1.809,04 2.343,57 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 220 ISS A RECOLHER 1.746,15C 797,02 932,49 1.881,62 C 50 PIS A RECOLHER 294,29C 294,29 297,44 297,44 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 53.440,38C 62.394,11 61.626,94 52.673,21 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 9.571,78C 11.648,00 11.648,00 9.571,78 C 49 FGTS A RECOLHER 2.354,70C 2.354,70 2.379,89 2.379,89 C 43 ORDENADOS A PAGAR 25.676,00C 30.678,02 29.754,02 24.752,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 15.837,90C 15.837,97 15.969,61 15.969,54 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.875,42 1.875,42 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 58.242,48C 0,00 6.329,37 64.571,85 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 7.358,43C 0,00 2.452,81 9.811,24 C 354 PROVISAO DE FERIAS 33.728,77C 0,00 2.010,81 35.739,58 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 588,78C 0,00 196,26 785,04 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.698,28C 0,00 160,84 2.859,12 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 2.413,56C 0,00 804,50 3.218,06 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.043,90C 0,00 659,55 11.703,45 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 73,47 C 0,00 24,49 97,96 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 337,29C 0,00 20,11 357,40 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.048.381,86C 0,00 0,00 1.048.381,86 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.361.226,70C 0,00 0,00 1.361.226,70 C 3 RECEITAS 905.741,78C 0,00 322.267,22 1.228.009,00 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 859.819,35C 0,00 288.453,37 1.148.272,72 C 3.1.1 DOACOES 160.830,00C 0,00 46.600,00 207.430,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 160.320,00C 0,00 44.100,00 204.420,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 160.320,00C 0,00 44.100,00 204.420,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 510,00C 0,00 2.500,00 3.010,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 510,00C 0,00 2.500,00 3.010,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 624.839,35C 0,00 208.303,37 833.142,72 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 624.839,35C 0,00 208.303,37 833.142,72 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 624.839,35C 0,00 208.303,37 833.142,72 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 74.150,00C 0,00 33.550,00 107.700,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 74.150,00C 0,00 33.550,00 107.700,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 74.150,00C 0,00 33.550,00 107.700,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 45.422,43C 0,00 33.813,85 79.236,28 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 45.422,43C 0,00 33.813,85 79.236,28 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 45.422,43C 0,00 33.813,85 79.236,28 C 175 DESCONTO OBTIDOS 45.328,16C 0,00 33.573,54 78.901,70 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 94,27 C 0,00 240,31 334,58 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 756.412,33D 267.319,85 693,91 1.023.038,27 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 756.412,33D 267.319,85 693,91 1.023.038,27 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 225.059,38D 78.582,72 693,91 302.948,19 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 215.173,75D 73.250,72 693,91 287.730,56 D 77 13. SALARIOS 7.358,43D 2.452,81 0,00 9.811,24 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 8.346,64D 2.787,60 0,00 11.134,24 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 14.926,56D 5.101,40 60,00 19.967,96 D 240 AUXILIO DOENCA 1.796,23D 274,50 0,00 2.070,73 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 40.446,76D 13.551,26 0,07 53.997,95 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 8.020,65D 2.736,99 0,00 10.757,64 D 86 FERIAS 10.066,64D 3.270,41 0,00 13.337,05 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 32.937,00D 11.829,00 0,00 44.766,00 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 1.002,36D 342,04 0,00 1.344,40 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 10.827,38D 3.602,29 0,00 14.429,67 D 76 SALARIOS 74.214,87D 25.427,00 0,00 99.641,87 D 92 VALE TRANSPORTE 5.230,23D 1.875,42 633,84 6.471,81 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 9.885,63D 5.332,00 0,00 15.217,63 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 4.320,32D 1.400,00 0,00 5.720,32 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 698,80D 3.502,00 0,00 4.200,80 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.039,31D 150,00 0,00 4.189,31 D 602 VALE TRANSPORTE 827,20D 280,00 0,00 1.107,20 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 128.898,00D 55.423,82 0,00 184.321,82 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 91.819,35D 33.149,71 0,00 124.969,06 D 711 AMORTIZACAO 2.193,81D 731,27 0,00 2.925,08 D 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 11.649,51D 3.883,17 0,00 15.532,68 D 253 DEPRECIACAO 41.490,23D 13.826,84 0,00 55.317,07 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 7.104,37D 2.113,95 0,00 9.218,32 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 934,60D 835,00 0,00 1.769,60 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 570,00D 0,00 0,00 570,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 234,00D 0,00 0,00 234,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 24.218,35D 10.876,65 0,00 35.095,00 D 134 TELEFONIA E INTERNET 1.964,48D 882,83 0,00 2.847,31 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 37.078,65D 22.274,11 0,00 59.352,76 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 0,00D 1.850,00 0,00 1.850,00 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 4.517,90D 1.290,00 0,00 5.807,90 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 334 DESPESAS LEGAIS 0,00D 251,46 0,00 251,46 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 4.406,34D 4.937,10 0,00 9.343,44 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 332 FRETES E CARRETOS 814,00D 404,00 0,00 1.218,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 1.701,00D 567,00 0,00 2.268,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.839,89D 764,10 0,00 2.603,99 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 500,00D 0,00 0,00 500,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 280,00D 0,00 0,00 280,00 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 22.281,86D 12.210,45 0,00 34.492,31 D 337 TELEFONIA E INTERNET 691,66D 0,00 0,00 691,66 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 4.797,78D 1.568,18 0,00 6.365,96 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 231,80D 970,69 0,00 1.202,49 D 136 JUROS PASSIVOS 231,80D 970,69 0,00 1.202,49 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 4.565,98D 597,49 0,00 5.163,47 D 128 DESPESAS BANCARIAS 4.427,98D 434,57 0,00 4.862,55 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 138,00D 162,92 0,00 300,92 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 222,70D 70,79 0,00 293,49 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 222,70D 70,79 0,00 293,49 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 20,31 D 27,85 0,00 48,16 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 29,04 D 0,00 0,00 29,04 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 173,35D 42,94 0,00 216,29 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 371.994,47D 115.116,34 0,00 487.110,81 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 349.081,17D 110.969,90 0,00 460.051,07 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 268.672,67D 83.271,35 0,00 351.944,02 D 95 MEDICAMENTOS 66.808,50D 27.698,55 0,00 94.507,05 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 13.600,00D 0,00 0,00 13.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 22.913,30D 4.146,44 0,00 27.059,74 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 35,00 D 600,00 0,00 635,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 16.100,29D 319,44 0,00 16.419,73 D 343 MEDICAMENTOS 6.778,01D 3.227,00 0,00 10.005,01 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 3.000,00D 11.500,00 0,00 14.500,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 3.000,00D 11.500,00 0,00 14.500,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 3.000,00D 1.000,00 0,00 4.000,00 D 349 REVISTAS MEDICAS 0,00D 10.500,00 0,00 10.500,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 22.440,00D 5.058,00 0,00 27.498,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 19.392,00D 4.848,00 0,00 24.240,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 19.392,00D 4.848,00 0,00 24.240,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.048,00D 210,00 0,00 3.258,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.048,00D 210,00 0,00 3.258,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/04/2022 a 30/04/2022 EmissÃ£o: 07/07/2022 Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual ATIVO 8.215.308,50 D 352.739,91 541.771,30 8.026.277,11 D PASSIVO 8.065.979,05 C 499.670,47 254.997,80 7.821.306,38 C RECEITA 905.741,78 C 0,00 322.267,22 1.228.009,00 C DESPESA 756.412,33 D 267.319,85 693,91 1.023.038,27 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 204.970,73 Campinas, 30 de Abril de 2022. CONTED - Assinado de forma digital por CONTED - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 Assinado de forma digital por CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC KLEYTON ARLINDO KLEYTON ARLINDO SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150, ASSESSORIA ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED - BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:34:53 -03'00' LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 Dados: 2022.07.07 16:38:03 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 8.026.277,11D 358.032,67 1.011.445,57 7.372.864,21 D 1.1 CIRCULANTE 6.046.234,18D 358.032,67 543.817,67 5.860.449,18 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 257.353,15D 343.743,58 323.381,76 277.714,97 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 4.042,71D 27.650,00 29.141,49 2.551,22 D 6 CAIXA GERAL 4.042,71D 27.650,00 29.141,49 2.551,22 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 53.475,84D 266.252,38 288.134,55 31.593,67 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 53.455,80D 208.743,44 230.625,61 31.573,63 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 52.603,94 52.603,94 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 4.905,00 4.905,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 199.834,60D 49.841,20 6.105,72 243.570,08 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 86.222,23D 44.863,28 6.000,68 125.084,83 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 113.612,37D 4.977,92 105,04 118.485,25 D 1.1.2 CREDITOS 5.788.881,03D 14.289,09 220.435,91 5.582.734,21 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 34,54 D 2.245,09 34,54 2.245,09 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 0,00D 2.238,00 0,00 2.238,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 34,54 D 7,09 34,54 7,09 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 5.788.846,49D 12.044,00 220.401,37 5.580.489,12 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 98,00 D 12.000,00 12.098,00 0,00 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.601,73D 44,00 0,00 84.645,73 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88D 0,00 0,00 333.274,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.370.871,88D 0,00 208.303,37 5.162.568,51 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.980.042,93D 0,00 467.627,90 1.512.415,03 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.479.551,72D 0,00 466.896,63 1.012.655,09 D 1.2.2.01 BENS 2.255.143,54D 0,00 0,00 2.255.143,54 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 90.285,33D 0,00 0,00 90.285,33 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 775.591,82C 0,00 466.896,63 1.242.488,45 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 878,33C 0,00 5.057,72 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 695.836,93C 0,00 417.778,57 1.113.615,50 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 53.575,43C 0,00 40.743,26 94.318,69 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 25.301,13C 0,00 3.317,08 28.618,21 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1.2.3 INTANGIVEL 32.921,69D 0,00 731,27 32.190,42 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 10.954,05C 0,00 731,27 11.685,32 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 10.954,05C 0,00 731,27 11.685,32 C 2 PASSIVO 7.821.306,38C 928.221,78 264.055,16 7.157.139,76 C 2.1 CIRCULANTE 6.305.355,00C 475.151,99 264.055,16 6.094.258,17 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 6.305.355,00C 475.151,99 264.055,16 6.094.258,17 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 209.602,30C 178.653,09 158.891,91 189.841,12 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 16.022,60C 16.022,60 14.396,60 14.396,60 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.185,00C 1.185,00 0,00 0,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 4.434,27C 2.217,14 4.003,00 6.220,13 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 126.690,56C 79.657,63 88.135,87 135.168,80 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 0,00 0,00 127,50 D 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 0,00C 0,00 398,76 398,76 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 700,55C 700,55 0,00 0,00 C 306 CLARO S.A ( EMBRATEL ) 0,00C 8,83 8,83 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 24.447,92C 26.865,97 2.418,05 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 3.941,28C 3.941,28 0,00 0,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4.984,50C 2.135,50 3.643,00 6.492,00 C 413 DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS SA 0,00C 206,53 206,53 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 1.354,26C 1.443,86 1.585,76 1.496,16 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 486,40C 773,60 773,60 486,40 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 6.851,80C 6.851,80 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 180,00 180,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 4.289,66 4.289,66 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 915,00C 915,00 736,00 736,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 2.184,46C 2.184,46 0,00 0,00 C 754 LEEDSAY SA 0,00C 0,00 6.324,14 6.324,14 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 1.430,64 3.440,94 2.010,30 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 5.029,00 5.029,00 C 268 MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA- 1.134,00C 1.134,00 0,00 0,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 0,00 0,00 297,50 D 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 291,48 291,48 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 3.890,00C 5.711,95 6.104,25 4.282,30 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.132,00C 1.132,00 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 835,00C 835,00 838,00 838,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 512,44C 512,44 343,13 343,13 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.584,29 3.584,29 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 1.337,00C 1.337,00 2.334,00 2.334,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 864,55 864,55 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.136,40 5.136,40 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.392,71C 1.392,71 1.506,07 1.506,07 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 682,22C 682,22 2.320,00 2.320,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 107.390,91C 14.968,57 32.017,20 124.439,54 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,00C 0,00 4.287,00 4.287,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 147,53C 0,00 1.928,63 2.076,16 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 600,00 300,00 0,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 0,00C 0,00 398,76 398,76 C 476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 0,00C 0,00 700,55 700,55 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 2.815,50C 0,00 0,00 2.815,50 C 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 153,56 4.530,00 4.376,44 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 743,52C 747,94 220,00 215,58 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 35,00 35,00 0,00 C 768 ELIAS QUERINO DE SOUZA 0,00C 249,68 249,68 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00C 0,00 69,80 69,80 C 760 FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST 2.933,34C 1.466,66 0,00 1.466,68 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 0,00C 20,00 1.331,88 1.311,88 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 856,88C 1.082,18 1.060,97 835,67 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 702,96C 734,85 735,00 703,11 C 766 JC GAGLIARDI ART MED ORTOPEDICOS E 0,00C 0,00 736,00 736,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 2.376,75C 2.376,75 0,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 700,00 700,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 0,00C 0,00 215,00 215,00 C 745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA 0,00C 0,00 189,99 189,99 C 736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 745,60 745,60 C 770 LOCACAO E SERVICOS MARCHESINI LTDA 0,00C 530,40 2.220,00 1.689,60 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 567,00 567,00 0,00 C 762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA 53,08 D 0,00 53,08 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 376,38C 35,26 530,48 871,60 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00C 380,00 760,00 380,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 81.044,27C 0,00 0,00 81.044,27 C 764 OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICO LTDA 0,00C 0,00 798,90 798,90 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 1.884,96C 43,80 1.000,00 2.841,16 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 0,00C 7,61 180,00 172,39 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 10.500,00C 0,00 0,00 10.500,00 C 536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA 0,00C 1.615,00 3.850,00 2.235,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 261,90C 261,90 262,90 262,90 C 756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 769 STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00C 25,98 25,98 0,00 C 767 TECFORMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 0,00C 675,00 675,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 5.788.474,69C 210.303,37 0,00 5.578.171,32 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 82.327,93C 0,00 0,00 82.327,93 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88C 0,00 0,00 333.274,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.370.871,88C 208.303,37 0,00 5.162.568,51 C 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 76.465,22C 7.767,12 815,73 69.513,83 C 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 8.973,10D 0,00 815,73 8.157,37 D 221 BANCO ITAU S/A 85.438,32C 7.767,12 0,00 77.671,20 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.176,82C 3.201,59 2.726,95 5.702,18 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.654,19C 162,62 260,18 1.751,75 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.343,57C 1.809,04 1.397,51 1.932,04 C 220 ISS A RECOLHER 1.881,62C 932,49 749,72 1.698,85 C 50 PIS A RECOLHER 297,44C 297,44 319,54 319,54 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 52.673,21C 60.079,19 61.487,79 54.081,81 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 9.571,78C 11.973,00 11.973,00 9.571,78 C 49 FGTS A RECOLHER 2.379,89C 2.379,89 2.556,65 2.556,65 C 43 ORDENADOS A PAGAR 24.752,00C 28.584,25 29.727,25 25.895,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 15.969,54C 15.969,63 16.058,47 16.058,38 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.172,42 1.172,42 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 64.571,85C 179,06 8.115,58 72.508,37 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 9.811,24C 0,00 2.452,81 12.264,05 C 354 PROVISAO DE FERIAS 35.739,58C 0,00 3.270,43 39.010,01 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 785,04C 179,06 196,26 802,24 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.859,12C 0,00 261,61 3.120,73 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 3.218,06C 0,00 804,57 4.022,63 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.703,45C 0,00 1.072,70 12.776,15 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 97,96 C 0,00 24,49 122,45 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 357,40C 0,00 32,71 390,11 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.048.381,86C 453.069,79 0,00 595.312,07 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.048.381,86C 453.069,79 0,00 595.312,07 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.048.381,86C 453.069,79 0,00 595.312,07 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.361.226,70C 453.069,79 0,00 908.156,91 C 3 RECEITAS 1.228.009,00C 78.901,70 368.153,51 1.517.260,81 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.148.272,72C 0,00 289.503,37 1.437.776,09 C 3.1.1 DOACOES 207.430,00C 0,00 52.800,00 260.230,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 204.420,00C 0,00 50.300,00 254.720,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 204.420,00C 0,00 50.300,00 254.720,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 3.010,00C 0,00 2.500,00 5.510,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 3.010,00C 0,00 2.500,00 5.510,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 833.142,72C 0,00 208.303,37 1.041.446,09 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 833.142,72C 0,00 208.303,37 1.041.446,09 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 833.142,72C 0,00 208.303,37 1.041.446,09 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 107.700,00C 0,00 28.400,00 136.100,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 107.700,00C 0,00 28.400,00 136.100,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 107.700,00C 0,00 28.400,00 136.100,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 79.236,28C 78.901,70 78.650,14 78.984,72 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 79.236,28C 78.901,70 78.650,14 78.984,72 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 79.236,28C 78.901,70 345,26 679,84 C 175 DESCONTO OBTIDOS 78.901,70C 78.901,70 0,00 0,00 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 334,58C 0,00 345,26 679,84 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 78.304,88 78.304,88 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 0,00C 0,00 78.304,88 78.304,88 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 1.023.038,27D 732.858,65 454.360,56 1.301.536,36 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.023.038,27D 732.858,65 454.360,56 1.301.536,36 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 302.948,19D 76.375,98 1.193,93 378.130,24 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 287.730,56D 74.397,86 1.193,93 360.934,49 D 77 13. SALARIOS 9.811,24D 2.452,81 0,00 12.264,05 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 11.134,24D 2.908,80 0,00 14.043,04 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 19.967,96D 5.136,40 60,00 25.044,36 D 240 AUXILIO DOENCA 2.070,73D 0,00 0,00 2.070,73 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 53.997,95D 14.020,15 0,09 68.018,01 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 10.757,64D 2.835,46 0,00 13.593,10 D 86 FERIAS 13.337,05D 3.270,43 0,00 16.607,48 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 44.766,00D 11.829,00 0,00 56.595,00 D 244 HORAS EXTRAS 0,00D 286,36 0,00 286,36 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 1.344,40D 376,74 0,00 1.721,14 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 14.429,67D 3.584,29 500,00 17.513,96 D 76 SALARIOS 99.641,87D 26.525,00 0,00 126.166,87 D 92 VALE TRANSPORTE 6.471,81D 1.172,42 633,84 7.010,39 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 15.217,63D 1.978,12 0,00 17.195,75 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 5.720,32D 1.400,00 0,00 7.120,32 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 4.200,80D 0,00 0,00 4.200,80 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.189,31D 0,00 0,00 4.189,31 D 602 VALE TRANSPORTE 1.107,20D 578,12 0,00 1.685,32 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 184.321,82D 502.004,40 453.166,63 233.159,59 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 124.969,06D 484.893,01 453.069,82 156.792,25 D 711 AMORTIZACAO 2.925,08D 731,27 0,00 3.656,35 D 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 15.532,68D 3.883,17 0,02 19.415,83 D 253 DEPRECIACAO 55.317,07D 466.896,63 453.069,79 69.143,91 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 9.218,32D 5.290,14 0,00 14.508,46 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.769,60D 838,00 0,00 2.607,60 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 570,00D 325,00 0,00 895,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 234,00D 0,00 0,00 234,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 35.095,00D 6.055,42 0,01 41.150,41 D 134 TELEFONIA E INTERNET 2.847,31D 873,38 0,00 3.720,69 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 59.352,76D 17.111,39 96,81 76.367,34 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.850,00D 0,00 0,00 1.850,00 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 5.807,90D 1.640,00 0,00 7.447,90 D 334 DESPESAS LEGAIS 251,46D 170,31 0,00 421,77 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 9.343,44D 3.041,29 0,00 12.384,73 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 332 FRETES E CARRETOS 1.218,00D 499,00 0,00 1.717,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 2.268,00D 567,00 0,00 2.835,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.603,99D 240,98 0,00 2.844,97 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 500,00D 0,00 0,00 500,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 280,00D 719,48 0,00 999,48 D 385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR 0,00D 931,88 0,00 931,88 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 34.492,31D 9.301,45 96,81 43.696,95 D 337 TELEFONIA E INTERNET 691,66D 0,00 0,00 691,66 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 6.365,96D 1.575,38 0,00 7.941,34 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 1.202,49D 867,34 0,00 2.069,83 D 136 JUROS PASSIVOS 1.202,49D 867,34 0,00 2.069,83 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 5.163,47D 708,04 0,00 5.871,51 D 128 DESPESAS BANCARIAS 4.862,55D 413,93 0,00 5.276,48 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 300,92D 294,11 0,00 595,03 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 293,49D 6,02 0,00 299,51 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 293,49D 6,02 0,00 299,51 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 48,16 D 0,00 0,00 48,16 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 29,04 D 3,75 0,00 32,79 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 216,29D 2,27 0,00 218,56 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 487.110,81D 141.824,27 0,00 628.935,08 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 460.051,07D 128.202,11 0,00 588.253,18 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 351.944,02D 119.821,06 0,00 471.765,08 D 95 MEDICAMENTOS 94.507,05D 8.381,05 0,00 102.888,10 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 13.600,00D 0,00 0,00 13.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 27.059,74D 13.622,16 0,00 40.681,90 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 635,00D 35,00 0,00 670,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 16.419,73D 12.674,29 0,00 29.094,02 D 343 MEDICAMENTOS 10.005,01D 912,87 0,00 10.917,88 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 14.500,00D 6.224,60 0,00 20.724,60 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 14.500,00D 6.224,60 0,00 20.724,60 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 4.000,00D 6.224,60 0,00 10.224,60 D 349 REVISTAS MEDICAS 10.500,00D 0,00 0,00 10.500,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/05/2022 a 31/05/2022 EmissÃ£o: 02/08/2022 16:24hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 4.1.7 OUTROS CUSTOS 27.498,00D 4.848,00 0,00 32.346,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 24.240,00D 4.848,00 0,00 29.088,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 24.240,00D 4.848,00 0,00 29.088,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D ATIVO 8.026.277,11 D 358.032,67 1.011.445,57 7.372.864,21 D PASSIVO 7.821.306,38 C 928.221,78 264.055,16 7.157.139,76 C RECEITA 1.228.009,00 C 78.901,70 368.153,51 1.517.260,81 C DESPESA 1.023.038,27 D 732.858,65 454.360,56 1.301.536,36 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 215.724,45 Campinas, 31 de maio de 2022. EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24783329000134, Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO FLORIO:0754767183 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, KLEYTON ARLINDO cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:35:20 -03'00' 7 Dados: 2022.08.02 16:26:15 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 7.372.864,21D 532.357,28 756.936,52 7.148.284,97 D 1.1 CIRCULANTE 5.860.449,18D 527.129,98 742.378,80 5.645.200,36 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 277.714,97D 503.761,23 467.955,11 313.521,09 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 2.551,22D 38.410,00 15.911,58 25.049,64 D 6 CAIXA GERAL 2.551,22D 38.410,00 15.911,58 25.049,64 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 31.593,67D 416.225,10 364.600,18 83.218,59 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 31.573,63D 261.259,26 209.634,34 83.198,55 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 128.311,89 128.311,89 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 26.653,95 26.653,95 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 243.570,08D 49.126,13 87.443,35 205.252,86 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 125.084,83D 36.782,66 73.170,79 88.696,70 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 118.485,25D 12.343,47 14.272,56 116.556,16 D 1.1.2 CREDITOS 5.582.734,21D 23.368,75 274.423,69 5.331.679,27 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 2.245,09D 9.808,75 862,03 11.191,81 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00D 3.487,60 0,00 3.487,60 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 2.238,00D 824,00 0,50 3.061,50 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 2.690,47 854,44 1.836,03 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 7,09D 2.806,68 7,09 2.806,68 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 5.580.489,12D 13.560,00 273.561,66 5.320.487,46 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 13.560,00 12.782,98 777,02 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.645,73D 0,00 0,00 84.645,73 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88D 0,00 5.100,00 328.174,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.162.568,51D 0,00 255.678,68 4.906.889,83 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.512.415,03D 5.227,30 14.557,72 1.503.084,61 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.012.655,09D 5.227,30 13.826,45 1.004.055,94 D 1.2.2.01 BENS 2.255.143,54D 5.227,30 0,00 2.260.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 90.285,33D 5.227,30 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.242.488,45C 0,00 13.826,45 1.256.314,90 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.113.615,50C 0,00 12.503,17 1.126.118,67 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 94.318,69C 0,00 525,53 94.844,22 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 28.618,21C 0,00 797,75 29.415,96 C 1.2.3 INTANGIVEL 32.190,42D 0,00 731,27 31.459,15 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 11.685,32C 0,00 731,27 12.416,59 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 11.685,32C 0,00 731,27 12.416,59 C 2 PASSIVO 7.157.139,76C 581.949,56 258.487,80 6.833.678,00 C 2.1 CIRCULANTE 6.094.258,17C 581.949,56 258.487,80 5.770.796,41 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 6.094.258,17C 581.949,56 258.487,80 5.770.796,41 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 189.841,12C 155.465,90 139.157,15 173.532,37 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 14.396,60C 14.396,60 0,00 0,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 6.220,13C 6.220,13 0,00 0,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 135.168,80C 46.706,23 53.679,61 142.142,18 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 4.250,00 4.250,00 127,50 D 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 398,76C 398,76 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 28.529,15 28.529,15 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 222,02 6.530,00 6.307,98 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 6.492,00C 6.492,00 0,00 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 1.496,16C 1.537,84 896,31 854,63 C 547 EYE PHARMA LTDA 0,00C 309,75 295,00 14,75 D 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 486,40C 486,40 243,20 243,20 C 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 0,00C 0,00 3.945,00 3.945,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 0,00C 0,00 8.548,00 8.548,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 2.707,01 2.707,01 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 736,00C 736,00 0,00 0,00 C 754 LEEDSAY SA 6.324,14C 6.324,14 0,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 2.010,30C 2.010,30 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 5.029,00 5.029,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 5.100,00 5.100,00 297,50 D 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 988,90 988,90 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 991,70 991,70 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 4.282,30C 4.282,30 0,00 0,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 1.276,00 1.276,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 838,00C 838,00 908,90 908,90 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 0,00 1.060,00 1.060,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00C 2.380,00 2.380,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 343,13C 343,13 0,00 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.624,30 3.624,30 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.334,00C 1.994,00 1.994,00 2.334,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 594,67 594,67 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.136,40 5.136,40 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.506,07C 1.506,07 0,00 0,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 2.320,00C 2.320,00 450,00 450,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 124.439,54C 70.249,34 40.794,65 94.984,85 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4.287,00C 4.287,00 0,00 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 2.076,16C 319,44 0,00 1.756,72 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00C 300,00 300,00 0,00 C 774 ATACDEIRAS COMERCIO EM GERAL DE 0,00C 5.227,30 5.227,30 0,00 C 405 AUGUSTO DA CRUZ BUSATO 0,00C 6.400,00 6.400,00 0,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 398,76C 398,76 0,00 0,00 C 580 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0,00C 379,90 379,90 0,00 C 476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 700,55C 700,55 0,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 2.815,50C 4.015,50 1.200,00 0,00 C 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.376,44C 4.376,44 0,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 215,58C 218,97 169,00 165,61 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 69,80 C 69,80 0,00 0,00 C 760 FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST 1.466,68C 1.466,68 0,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP 0,00C 4.132,00 4.132,00 0,00 C 772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1.311,88C 0,00 0,00 1.311,88 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 835,67C 1.082,18 1.060,97 814,46 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 703,11C 735,15 735,00 702,96 C 766 JC GAGLIARDI ART MED ORTOPEDICOS E 736,00C 736,00 0,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 2.069,00 2.069,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 215,00C 0,00 0,00 215,00 C 745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA 189,99C 0,00 0,00 189,99 C 736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 745,60C 745,60 0,00 0,00 C 770 LOCACAO E SERVICOS MARCHESINI LTDA 1.689,60C 1.689,60 0,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 1.267,00 1.267,00 0,00 C 403 MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANATOS 0,00C 8.280,00 8.280,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 871,60C 541,08 530,48 861,00 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 380,00C 380,00 400,00 400,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 81.044,27C 0,00 0,00 81.044,27 C 764 OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICO LTDA 798,90C 798,90 0,00 0,00 C 526 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 483,00 483,00 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 2.841,16C 956,20 0,00 1.884,96 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 172,39C 172,39 0,00 0,00 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 10.500,00C 10.500,00 0,00 0,00 C 536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA 2.235,00C 6.100,00 3.865,00 0,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 262,90C 262,90 0,00 0,00 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA 0,00C 0,00 130,00 130,00 C 756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 0,00 1.100,00 1.100,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.566,00 1.566,00 0,00 C 407 VITORIA HOTEIS LTDA 0,00C 75,00 1.500,00 1.425,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 5.578.171,32C 271.063,40 2.000,00 5.309.107,92 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 0,00C 0,00 2.000,00 2.000,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 82.327,93C 10.284,72 0,00 72.043,21 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 333.274,88C 5.100,00 0,00 328.174,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.162.568,51C 255.678,68 0,00 4.906.889,83 C 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 69.513,83C 7.767,12 815,73 62.562,44 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 8.157,37D 0,00 815,73 7.341,64 D 221 BANCO ITAU S/A 77.671,20C 7.767,12 0,00 69.904,08 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.702,18C 5.018,24 5.356,94 6.040,88 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.751,75C 1.604,01 1.932,88 2.080,62 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.932,04C 1.395,84 2.051,71 2.587,91 C 220 ISS A RECOLHER 1.698,85C 1.698,85 1.046,55 1.046,55 C 50 PIS A RECOLHER 319,54C 319,54 325,80 325,80 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 54.081,81C 71.009,84 65.394,17 48.466,14 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 9.571,78C 16.905,06 11.648,00 4.314,72 C 49 FGTS A RECOLHER 2.556,65C 2.556,65 2.606,70 2.606,70 C 43 ORDENADOS A PAGAR 25.895,00C 34.444,24 33.319,24 24.770,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.058,38C 16.058,43 16.774,77 16.774,72 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.045,46 1.045,46 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 72.508,37C 1.375,72 4.969,16 76.101,81 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 12.264,05C 0,00 1.502,70 13.766,75 C 354 PROVISAO DE FERIAS 39.010,01C 923,71 2.001,68 40.087,98 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 802,24C 65,88 120,24 856,60 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.120,73C 73,91 160,12 3.206,94 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 4.022,63C 0,00 492,85 4.515,48 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.776,15C 302,98 656,55 13.129,72 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 122,45C 0,00 15,00 137,45 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 390,11C 9,24 20,02 400,89 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1.01 RESULTADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 908.156,91C 0,00 0,00 908.156,91 C 3 RECEITAS 1.517.260,81C 0,00 366.476,97 1.883.737,78 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.437.776,09C 0,00 365.928,68 1.803.704,77 C 3.1.1 DOACOES 260.230,00C 0,00 62.550,00 322.780,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 254.720,00C 0,00 51.550,00 306.270,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 254.720,00C 0,00 51.550,00 306.270,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 5.510,00C 0,00 11.000,00 16.510,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 5.510,00C 0,00 11.000,00 16.510,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.041.446,09C 0,00 260.778,68 1.302.224,77 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.041.446,09C 0,00 260.778,68 1.302.224,77 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 1.041.446,09C 0,00 260.778,68 1.302.224,77 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 136.100,00C 0,00 42.600,00 178.700,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 136.100,00C 0,00 42.600,00 178.700,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 136.100,00C 0,00 42.600,00 178.700,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 78.984,72C 0,00 548,29 79.533,01 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 78.984,72C 0,00 548,29 79.533,01 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 679,84C 0,00 548,29 1.228,13 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 679,84C 0,00 548,29 1.228,13 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 78.304,88C 0,00 0,00 78.304,88 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 78.304,88C 0,00 0,00 78.304,88 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 1.301.536,36D 268.539,45 945,00 1.569.130,81 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.301.536,36D 268.539,45 945,00 1.569.130,81 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 378.130,24D 76.983,31 944,97 454.168,58 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 360.934,49D 74.606,78 944,97 434.596,30 D 77 13. SALARIOS 12.264,05D 2.666,90 0,00 14.930,95 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 14.043,04D 2.916,88 0,00 16.959,92 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 25.044,36D 5.136,40 60,00 30.120,76 D 240 AUXILIO DOENCA 2.070,73D 0,00 0,00 2.070,73 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 68.018,01D 13.896,39 303,03 81.611,37 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 13.593,10D 2.821,18 73,91 16.340,37 D 86 FERIAS 16.607,48D 3.553,95 0,00 20.161,43 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 56.595,00D 11.829,00 0,00 68.424,00 D 244 HORAS EXTRAS 286,36D 0,00 0,00 286,36 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 1.721,14D 360,82 9,24 2.072,72 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 17.513,96D 3.624,30 0,00 21.138,26 D 76 SALARIOS 126.166,87D 26.755,50 0,00 152.922,37 D 92 VALE TRANSPORTE 7.010,39D 1.045,46 498,79 7.557,06 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 17.195,75D 2.376,53 0,00 19.572,28 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 7.120,32D 1.538,06 0,00 8.658,38 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 4.200,80D 344,00 0,00 4.544,80 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.189,31D 0,00 0,00 4.189,31 D 602 VALE TRANSPORTE 1.685,32D 494,47 0,00 2.179,79 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 233.159,59D 45.039,46 0,03 278.199,02 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 156.792,25D 30.161,78 0,03 186.954,00 D 711 AMORTIZACAO 3.656,35D 731,27 0,00 4.387,62 D 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 19.415,83D 3.883,17 0,02 23.298,98 D 253 DEPRECIACAO 69.143,91D 13.826,45 0,00 82.970,36 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 14.508,46D 0,00 0,00 14.508,46 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.607,60D 992,90 0,00 3.600,50 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 895,00D 0,00 0,00 895,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 234,00D 0,00 0,00 234,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 41.150,41D 10.133,32 0,01 51.283,72 D 134 TELEFONIA E INTERNET 3.720,69D 594,67 0,00 4.315,36 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 76.367,34D 14.877,68 0,00 91.245,02 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.850,00D 0,00 0,00 1.850,00 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 7.447,90D 2.469,00 0,00 9.916,90 D 333 DESPESAS COM VIAGEM 0,00D 3.837,00 0,00 3.837,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 421,77D 0,00 0,00 421,77 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 12.384,73D 1.841,85 0,00 14.226,58 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 332 FRETES E CARRETOS 1.717,00D 170,00 0,00 1.887,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 2.835,00D 1.267,00 0,00 4.102,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.844,97D 186,48 0,00 3.031,45 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 500,00D 0,00 0,00 500,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 999,48D 0,00 0,00 999,48 D 385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR 931,88D 0,00 0,00 931,88 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 43.696,95D 5.106,35 0,00 48.803,30 D 337 TELEFONIA E INTERNET 691,66D 0,00 0,00 691,66 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 7.941,34D 1.835,18 0,00 9.776,52 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 2.069,83D 967,56 0,00 3.037,39 D 136 JUROS PASSIVOS 2.069,83D 967,56 0,00 3.037,39 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 5.871,51D 867,62 0,00 6.739,13 D 128 DESPESAS BANCARIAS 5.276,48D 507,94 0,00 5.784,42 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 595,03D 359,68 0,00 954,71 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 299,51D 662,19 0,00 961,70 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 299,51D 662,19 0,00 961,70 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 48,16 D 0,00 0,00 48,16 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 32,79 D 105,59 0,00 138,38 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 218,56D 556,60 0,00 775,16 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 628.935,08D 115.395,39 0,00 744.330,47 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 588.253,18D 109.847,39 0,00 698.100,57 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 471.765,08D 69.405,54 0,00 541.170,62 D 95 MEDICAMENTOS 102.888,10D 31.091,85 0,00 133.979,95 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 13.600,00D 9.350,00 0,00 22.950,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 40.681,90D 5.548,00 0,00 46.229,90 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 670,00D 0,00 0,00 670,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 29.094,02D 3.865,00 0,00 32.959,02 D 343 MEDICAMENTOS 10.917,88D 1.683,00 0,00 12.600,88 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 20.724,60D 23.775,92 0,00 44.500,52 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/06/2022 a 30/06/2022 EmissÃ£o: 15/09/2022 14:43hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 20.724,60D 23.775,92 0,00 44.500,52 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 10.224,60D 23.775,92 0,00 34.000,52 D 349 REVISTAS MEDICAS 10.500,00D 0,00 0,00 10.500,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 32.346,00D 4.848,00 0,00 37.194,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 29.088,00D 4.848,00 0,00 33.936,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 29.088,00D 4.848,00 0,00 33.936,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D ATIVO 7.372.864,21 D 532.357,28 756.936,52 7.148.284,97 D PASSIVO 7.157.139,76 C 581.949,56 258.487,80 6.833.678,00 C RECEITA 1.517.260,81 C 0,00 366.476,97 1.883.737,78 C DESPESA 1.301.536,36 D 268.539,45 945,00 1.569.130,81 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 314.606,97 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 Campinas, 30 de junho de 2022. Assinado de forma digital por PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24783329000134, KLEYTON ARLINDO KLEYTON ARLINDO FLORIO:075476718 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 FLORIO:07547671837 Dados: 2022.12.07 10:38:35 -03'00' 37 Dados: 2022.09.15 14:49:04 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 7.148.284,97D 537.991,70 739.218,96 6.947.057,71 D 1.1 CIRCULANTE 5.645.200,36D 537.991,70 724.620,12 5.458.571,94 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 313.521,09D 522.558,20 435.810,38 400.268,91 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 25.049,64D 29.380,00 34.427,67 20.001,97 D 6 CAIXA GERAL 25.049,64D 29.380,00 34.427,67 20.001,97 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 83.218,59D 425.840,48 336.586,74 172.472,33 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 148.440,29 148.440,29 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 6.310,00 6.310,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 83.198,55D 271.090,19 181.836,45 172.452,29 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 205.252,86D 67.337,72 64.795,97 207.794,61 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 88.696,70D 61.867,93 62.859,81 87.704,82 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 116.556,16D 5.400,62 961,64 120.995,14 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 0,00D 69,17 974,52 905,35 C 1.1.2 CREDITOS 5.331.679,27D 15.433,50 288.809,74 5.058.303,03 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 11.191,81D 13,50 2.381,65 8.823,66 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.487,60D 0,00 538,80 2.948,80 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 2.806,68D 13,50 6,82 2.813,36 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 1.836,03D 0,00 1.836,03 0,00 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 3.061,50D 0,00 0,00 3.061,50 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 5.320.487,46D 15.420,00 286.428,09 5.049.479,37 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.645,73D 0,00 0,00 84.645,73 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 4.906.889,83D 0,00 263.028,53 4.643.861,30 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 328.174,88D 0,00 7.350,00 320.824,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 777,02D 15.420,00 16.049,56 147,46 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.503.084,61D 0,00 14.598,84 1.488.485,77 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.004.055,94D 0,00 13.867,57 990.188,37 D 1.2.2.01 BENS 2.260.370,84D 0,00 0,00 2.260.370,84 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.256.314,90C 0,00 13.867,57 1.270.182,47 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.126.118,67C 0,00 12.503,84 1.138.622,51 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 94.844,22C 0,00 565,98 95.410,20 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 29.415,96C 0,00 797,75 30.213,71 C 1.2.3 INTANGIVEL 31.459,15D 0,00 731,27 30.727,88 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 12.416,59C 0,00 731,27 13.147,86 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 12.416,59C 0,00 731,27 13.147,86 C 2 PASSIVO 6.833.678,00C 553.578,79 299.510,68 6.579.609,89 C 2.1 CIRCULANTE 5.770.796,41C 553.578,79 299.510,68 5.516.728,30 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 5.770.796,41C 553.578,79 299.510,68 5.516.728,30 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 173.532,37C 133.537,75 160.521,12 200.515,74 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 0,00C 398,76 1.256,38 857,62 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 908,90C 908,90 838,00 838,00 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 0,00C 0,00 10.580,00 10.580,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 0,00C 0,00 5.425,85 5.425,85 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 8.548,00C 8.548,00 0,00 0,00 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 243,20C 287,20 652,00 608,00 C 276 COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS 0,00C 0,00 750,00 750,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 0,00C 0,00 394,00 394,00 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 771,80 771,80 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 854,63C 935,09 1.423,91 1.343,45 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 790,17 790,17 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.671,50 5.671,50 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.584,29 3.584,29 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 4.026,76 4.026,76 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.222,29 36.134,55 33.912,26 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 6.307,98C 6.594,60 8.430,00 8.143,38 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.276,00C 1.276,00 1.293,00 1.293,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 0,00C 0,00 3.455,00 3.455,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 988,90C 988,90 0,00 0,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 0,00C 0,00 2.950,00 2.950,00 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00C 0,00 700,55 700,55 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 320,00 320,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.029,00C 5.029,00 6.225,90 6.225,90 C 547 EYE PHARMA LTDA 14,75 D 421,05 401,00 34,80 D 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.334,00C 2.334,00 2.334,00 2.334,00 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 0,00 0,00 127,50 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 0,00 0,00 297,50 D 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 3.945,00C 1.972,50 0,00 1.972,50 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 142.142,18C 84.446,84 53.493,76 111.189,10 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 1.626,45 1.626,45 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 1.060,00C 530,00 0,00 530,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 450,00C 450,00 2.320,00 2.320,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 999,45 999,45 C 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 0,00 736,00 736,00 C 753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS 0,00C 0,00 1.130,00 1.130,00 C 781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 0,00C 1.030,10 1.000,00 30,10 D 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 94.984,85C 47.381,48 44.909,19 92.512,56 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 81.044,27C 0,00 0,00 81.044,27 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 702,96C 742,71 795,00 755,25 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 215,00C 215,00 0,00 0,00 C 407 VITORIA HOTEIS LTDA 1.425,00C 1.425,00 0,00 0,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 0,00C 398,76 398,76 0,00 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 184,50 3.000,00 2.815,50 C 526 PHARMEDICE MANIPULACOES 483,00C 483,00 0,00 0,00 C 590 TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME 0,00C 180,00 180,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00C 0,00 300,00 300,00 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 1.884,96C 2.884,96 1.000,00 0,00 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA 130,00C 0,00 0,00 130,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.266,00 2.266,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 861,00C 1.046,90 530,48 344,58 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 568,13 568,13 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 1.756,72C 0,00 0,00 1.756,72 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 1.100,00C 1.100,00 1.100,00 1.100,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 0,00 35,00 35,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 814,46C 1.082,18 1.060,97 793,25 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 165,61C 171,94 315,00 308,67 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA 189,99C 0,00 0,00 189,99 C 756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864 500,00C 500,00 0,00 0,00 C 765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP 0,00C 8.975,05 8.975,05 0,00 C 772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1.311,88C 1.311,88 0,00 0,00 C 775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825 0,00C 960,00 960,00 0,00 C 776 COMERCIAL BRISMAQ LTDA 0,00C 925,00 925,00 0,00 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 0,00C 18.500,00 18.500,00 0,00 C 779 JOAO PAULO GUIMARAES 0,00C 538,80 538,80 0,00 C 780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA 0,00C 1.468,80 1.440,00 28,80 D 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 5.309.107,92C 292.947,97 0,00 5.016.159,95 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 72.043,21C 20.569,44 0,00 51.473,77 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 4.906.889,83C 263.028,53 0,00 4.643.861,30 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 328.174,88C 7.350,00 0,00 320.824,88 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 C 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 62.562,44C 7.767,12 815,73 55.611,05 C 221 BANCO ITAU S/A 69.904,08C 7.767,12 0,00 62.136,96 C 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 7.341,64D 0,00 815,73 6.525,91 D 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.040,88C 5.390,67 5.519,86 6.170,07 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.587,91C 2.053,38 2.125,71 2.660,24 C 50 PIS A RECOLHER 325,80C 325,80 360,61 360,61 C 220 ISS A RECOLHER 1.046,55C 1.046,55 1.073,55 1.073,55 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 2.080,62C 1.964,94 1.959,99 2.075,67 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 48.466,14C 63.724,08 71.201,97 55.944,03 C 43 ORDENADOS A PAGAR 24.770,00C 31.397,86 36.504,35 29.876,49 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.774,72C 16.774,80 18.846,76 18.846,68 C 49 FGTS A RECOLHER 2.606,70C 2.606,70 2.906,14 2.906,14 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 4.314,72C 11.648,00 11.648,00 4.314,72 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.296,72 1.296,72 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 76.101,81C 2.829,72 16.542,81 89.814,90 C 354 PROVISAO DE FERIAS 40.087,98C 1.995,56 7.467,53 45.559,95 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 400,89C 19,96 74,67 455,60 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 13.129,72C 654,55 2.449,37 14.924,54 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.206,94C 159,65 597,42 3.644,71 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 13.766,75C 0,00 4.198,68 17.965,43 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 137,45C 0,00 42,00 179,45 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 4.515,48C 0,00 1.377,23 5.892,71 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 856,60C 0,00 335,91 1.192,51 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1.01 RESULTADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 908.156,91C 0,00 0,00 908.156,91 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 1.883.737,78C 753,84 363.443,68 2.246.427,62 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.803.704,77C 0,00 362.378,53 2.166.083,30 C 3.1.1 DOACOES 322.780,00C 0,00 60.500,00 383.280,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 306.270,00C 0,00 53.250,00 359.520,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 306.270,00C 0,00 53.250,00 359.520,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 16.510,00C 0,00 7.250,00 23.760,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 16.510,00C 0,00 7.250,00 23.760,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.302.224,77C 0,00 270.378,53 1.572.603,30 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.302.224,77C 0,00 270.378,53 1.572.603,30 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 1.302.224,77C 0,00 270.378,53 1.572.603,30 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 178.700,00C 0,00 31.500,00 210.200,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 178.700,00C 0,00 31.500,00 210.200,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 178.700,00C 0,00 31.500,00 210.200,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 79.533,01C 753,84 1.065,15 79.844,32 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 79.533,01C 753,84 1.065,15 79.844,32 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.228,13C 753,84 215,15 689,44 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 1.228,13C 753,84 215,15 689,44 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 78.304,88C 0,00 850,00 79.154,88 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00C 0,00 850,00 850,00 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 78.304,88C 0,00 0,00 78.304,88 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 1.569.130,81D 311.833,40 1.984,41 1.878.979,80 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.569.130,81D 311.833,40 1.984,41 1.878.979,80 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 454.168,58D 95.000,18 1.585,65 547.583,11 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 434.596,30D 92.128,74 1.585,65 525.139,39 D 76 SALARIOS 152.922,37D 30.384,38 0,64 183.306,11 D 77 13. SALARIOS 14.930,95D 4.322,18 0,00 19.253,13 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 81.611,37D 18.071,44 654,63 99.028,18 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 16.340,37D 3.839,47 159,65 20.020,19 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 2.072,72D 477,28 19,96 2.530,04 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 68.424,00D 13.025,90 0,00 81.449,90 D 86 FERIAS 20.161,43D 7.944,43 0,00 28.105,86 D 92 VALE TRANSPORTE 7.557,06D 1.296,72 650,77 8.203,01 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 30.120,76D 5.671,50 100,00 35.692,26 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 21.138,26D 3.584,29 0,00 24.722,55 D 240 AUXILIO DOENCA 2.070,73D 552,90 0,00 2.623,63 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 16.959,92D 2.775,48 0,00 19.735,40 D 244 HORAS EXTRAS 286,36D 182,77 0,00 469,13 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 19.572,28D 2.871,44 0,00 22.443,72 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.189,31D 450,00 0,00 4.639,31 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 4.544,80D 244,00 0,00 4.788,80 D 602 VALE TRANSPORTE 2.179,79D 884,30 0,00 3.064,09 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 8.658,38D 1.293,14 0,00 9.951,52 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 278.199,02D 70.291,25 0,00 348.490,27 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 186.954,00D 39.254,88 0,00 226.208,88 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.600,50D 838,00 0,00 4.438,50 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 23.298,98D 4.883,17 0,00 28.182,15 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 14.508,46D 3.194,03 0,00 17.702,49 D 134 TELEFONIA E INTERNET 4.315,36D 790,17 0,00 5.105,53 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 895,00D 0,00 0,00 895,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 234,00D 750,00 0,00 984,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 51.283,72D 14.200,67 0,00 65.484,39 D 253 DEPRECIACAO 82.970,36D 13.867,57 0,00 96.837,93 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D 711 AMORTIZACAO 4.387,62D 731,27 0,00 5.118,89 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 91.245,02D 31.036,37 0,00 122.281,39 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.031,45D 0,00 0,00 3.031,45 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 9.916,90D 1.400,00 0,00 11.316,90 D 332 FRETES E CARRETOS 1.887,00D 414,00 0,00 2.301,00 D 333 DESPESAS COM VIAGEM 3.837,00D 0,00 0,00 3.837,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 421,77D 0,00 0,00 421,77 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 14.226,58D 2.071,75 0,00 16.298,33 D 337 TELEFONIA E INTERNET 691,66D 0,00 0,00 691,66 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 999,48D 18.500,00 0,00 19.499,48 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 48.803,30D 7.490,82 0,00 56.294,12 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 500,00D 538,80 0,00 1.038,80 D 385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR 931,88D 0,00 0,00 931,88 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.850,00D 0,00 0,00 1.850,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.102,00D 621,00 0,00 4.723,00 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 9.776,52D 1.872,95 0,00 11.649,47 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 3.037,39D 954,28 0,00 3.991,67 D 136 JUROS PASSIVOS 3.037,39D 954,28 0,00 3.991,67 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 6.739,13D 918,67 0,00 7.657,80 D 128 DESPESAS BANCARIAS 5.784,42D 500,40 0,00 6.284,82 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 954,71D 418,27 0,00 1.372,98 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 961,70D 248,15 0,00 1.209,85 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 961,70D 248,15 0,00 1.209,85 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 775,16D 183,42 0,00 958,58 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 138,38D 64,73 0,00 203,11 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 48,16 D 0,00 0,00 48,16 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 744.330,47D 125.335,40 398,76 869.267,11 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 698.100,57D 120.951,52 0,00 819.052,09 D 95 MEDICAMENTOS 133.979,95D 42.250,90 0,00 176.230,85 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 541.170,62D 78.700,62 0,00 619.871,24 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 22.950,00D 0,00 0,00 22.950,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 46.229,90D 4.383,88 398,76 50.215,02 D 343 MEDICAMENTOS 12.600,88D 3.079,88 0,00 15.680,76 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 670,00D 35,00 0,00 705,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 32.959,02D 1.269,00 398,76 33.829,26 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 44.500,52D 14.237,47 0,00 58.737,99 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 44.500,52D 14.237,47 0,00 58.737,99 D 349 REVISTAS MEDICAS 10.500,00D 0,00 0,00 10.500,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 34.000,52D 14.237,47 0,00 48.237,99 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/07/2022 a 31/07/2022 EmissÃ£o: 22/09/2022 09:59hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 4.1.7 OUTROS CUSTOS 37.194,00D 4.848,00 0,00 42.042,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 33.936,00D 4.848,00 0,00 38.784,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 33.936,00D 4.848,00 0,00 38.784,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D ATIVO 7.148.284,97 D 537.991,70 739.218,96 6.947.057,71 D PASSIVO 6.833.678,00 C 553.578,79 299.510,68 6.579.609,89 C RECEITA 1.883.737,78 C 753,84 363.443,68 2.246.427,62 C DESPESA 1.569.130,81 D 311.833,40 1.984,41 1.878.979,80 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 367.447,82 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA Campinas, 31 de Julho de 2022. PASSARELLA FLORIO:07547671837 Assinado de forma digital por PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla KLEYTON ARLINDO v5, ou=24783329000134, ou=Videoconferencia, KLEYTON ARLINDO FLORIO:0754767183 ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:39:34 -03'00' 7 Dados: 2022.09.22 13:16:34 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 6.947.057,71D 705.434,60 961.971,94 6.690.520,37 D 1.1 CIRCULANTE 5.458.571,94D 705.434,60 947.434,18 5.216.572,36 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 400.268,91D 689.694,39 704.803,77 385.159,53 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 20.001,97D 32.500,00 23.716,62 28.785,35 D 6 CAIXA GERAL 20.001,97D 32.500,00 23.716,62 28.785,35 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 172.472,33D 484.050,43 497.495,33 159.027,43 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 172.452,29D 234.834,42 248.279,32 159.007,39 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 124.555,01 124.555,01 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 124.661,00 124.661,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 207.794,61D 56.375,74 182.823,60 81.346,75 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 905,35C 826,41 0,00 78,94 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 87.704,82D 46.589,89 65.127,56 69.167,15 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 120.995,14D 8.959,44 117.696,04 12.258,54 D 1.1.1.04 APLICAÃÃO PRAZO FIXO 0,00D 116.768,22 768,22 116.000,00 D 777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 0,00D 0,00 768,22 768,22 C 231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA 0,00D 116.768,22 0,00 116.768,22 D 1.1.2 CREDITOS 5.058.303,03D 15.740,21 242.630,41 4.831.412,83 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 8.823,66D 8.290,21 1.296,19 15.817,68 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.948,80D 7.000,00 0,00 9.948,80 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 3.061,50D 0,00 0,00 3.061,50 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 1.283,33 1.283,33 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 2.813,36D 6,88 12,86 2.807,38 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 5.049.479,37D 7.450,00 241.334,22 4.815.595,15 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 147,46D 7.450,00 7.549,46 48,00 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.645,73D 0,00 0,00 84.645,73 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 320.824,88D 0,00 7.186,00 313.638,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 4.643.861,30D 0,00 226.598,76 4.417.262,54 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.488.485,77D 0,00 14.537,76 1.473.948,01 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 990.188,37D 0,00 13.806,49 976.381,88 D 1.2.2.01 BENS 2.260.370,84D 0,00 0,00 2.260.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 0,00 0,00 2.050.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.270.182,47C 0,00 13.806,49 1.283.988,96 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.138.622,51C 0,00 12.442,76 1.151.065,27 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 95.410,20C 0,00 565,98 95.976,18 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 30.213,71C 0,00 797,75 31.011,46 C 1.2.3 INTANGIVEL 30.727,88D 0,00 731,27 29.996,61 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 13.147,86C 0,00 731,27 13.879,13 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 13.147,86C 0,00 731,27 13.879,13 C 2 PASSIVO 6.579.609,89C 556.628,10 311.442,81 6.334.424,60 C 2.1 CIRCULANTE 5.516.728,30C 556.628,10 311.442,81 5.271.543,01 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 5.516.728,30C 556.628,10 311.442,81 5.271.543,01 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 200.515,74C 189.605,68 202.375,55 213.285,61 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 10.580,00C 10.580,00 10.372,50 10.372,50 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 0,00C 0,00 1.422,00 1.422,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 394,00C 394,00 3.924,00 3.924,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 111.189,10C 57.174,50 53.029,12 107.043,72 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 0,00 0,00 127,50 D 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 857,62C 857,62 398,76 398,76 C 781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 30,10 D 0,00 0,00 30,10 D 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 700,55C 700,55 0,00 0,00 C 276 COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS 750,00C 750,00 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 33.912,26C 63.272,70 63.466,50 34.106,06 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 8.143,38C 8.297,85 4.530,00 4.375,53 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2.950,00C 0,00 2.340,00 5.290,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 1.343,45C 1.441,30 1.731,83 1.633,98 C 547 EYE PHARMA LTDA 34,80 D 0,00 0,00 34,80 D 753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS 1.130,00C 1.130,00 0,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 0,00 6.751,00 6.751,00 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 608,00C 851,20 486,40 243,20 C 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 1.972,50C 1.972,50 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 0,00C 0,00 2.710,00 2.710,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.656,34 3.656,34 0,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 0,00C 0,00 1.230,00 1.230,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 736,00C 736,00 915,00 915,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 0,00C 0,00 11.108,00 11.108,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 1.626,45C 2.315,45 689,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 6.225,90C 6.225,90 5.627,45 5.627,45 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 0,00 0,00 297,50 D 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 989,80 989,80 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 1.437,68 1.437,68 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 5.425,85C 5.425,85 1.461,56 1.461,56 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.293,00C 1.293,00 1.064,50 1.064,50 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 838,00C 838,00 701,00 701,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 530,00C 530,00 0,00 0,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00C 0,00 1.662,00 1.662,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 479,19 479,19 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.584,29 3.584,29 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.334,00C 1.994,00 1.994,00 2.334,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL 0,00C 0,00 589,00 589,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 854,20 854,20 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.711,50 5.711,50 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 999,45C 999,45 588,93 588,93 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 806,80C 806,80 0,00 0,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 2.320,00C 2.320,00 0,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 3.455,00C 3.455,00 6.870,00 6.870,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 92.512,56C 31.619,44 28.444,79 89.337,91 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,00C 0,00 1.278,00 1.278,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 1.756,72C 1.928,63 0,00 171,91 D 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 300,00 300,00 300,00 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00C 450,00 450,00 0,00 C 734 CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS 0,00C 1.590,00 1.590,00 0,00 C 776 COMERCIAL BRISMAQ LTDA 0,00C 339,00 339,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 2.815,50C 5.350,80 4.600,00 2.064,70 C 780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA 28,80 D 0,00 0,00 28,80 D 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 308,67C 315,00 315,00 308,67 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 35,00 C 35,00 0,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 793,25C 1.060,97 1.060,97 793,25 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 755,25C 795,00 795,00 755,25 C 498 INDUSTRIA OPTICA BREVIL LTDA EPP 0,00C 9.950,00 9.950,00 0,00 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 63,50 63,50 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.070,00 1.070,00 0,00 C 745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA 189,99C 189,99 0,00 0,00 C 775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825 0,00C 525,00 525,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA 0,00C 646,94 617,44 29,50 D 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 344,58C 530,48 530,48 344,58 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 81.044,27C 0,00 0,00 81.044,27 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 568,13C 568,13 273,40 273,40 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA 130,00C 130,00 0,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 1.100,00C 2.200,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.560,00 1.566,00 6,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 5.016.159,95C 254.354,20 0,00 4.761.805,75 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 51.473,77C 20.569,44 0,00 30.904,33 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 320.824,88C 7.186,00 0,00 313.638,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 4.643.861,30C 226.598,76 0,00 4.417.262,54 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 55.611,05C 7.767,12 815,73 48.659,66 C 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 6.525,91D 0,00 815,73 5.710,18 D 221 BANCO ITAU S/A 62.136,96C 7.767,12 0,00 54.369,84 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.170,07C 3.496,48 7.262,13 9.935,72 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 2.075,67C 115,68 3.347,07 5.307,06 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.660,24C 1.946,64 2.624,99 3.338,59 C 220 ISS A RECOLHER 1.073,55C 1.073,55 960,73 960,73 C 50 PIS A RECOLHER 360,61C 360,61 329,34 329,34 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 55.944,03C 69.785,18 65.440,42 51.599,27 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 4.314,72C 11.648,00 11.648,00 4.314,72 C 49 FGTS A RECOLHER 2.906,14C 2.906,14 2.635,06 2.635,06 C 43 ORDENADOS A PAGAR 29.876,49C 35.543,74 32.945,25 27.278,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 18.846,68C 18.846,72 17.371,53 17.371,49 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 840,58 840,58 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 89.814,90C 0,00 7.104,19 96.919,09 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 17.965,43C 0,00 2.722,99 20.688,42 C 354 PROVISAO DE FERIAS 45.559,95C 0,00 2.287,03 47.846,98 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.192,51C 0,00 217,83 1.410,34 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.644,71C 0,00 182,97 3.827,68 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 5.892,71C 0,00 893,14 6.785,85 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 14.924,54C 0,00 750,12 15.674,66 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 179,45C 0,00 27,24 206,69 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 455,60C 0,00 22,87 478,47 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1.01 RESULTADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 908.156,91C 0,00 0,00 908.156,91 C 3 RECEITAS 2.246.427,62C 6.878,67 317.473,86 2.557.022,81 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 2.166.083,30C 6.878,67 316.334,76 2.475.539,39 C 3.1.1 DOACOES 383.280,00C 0,00 52.250,00 435.530,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 359.520,00C 0,00 44.550,00 404.070,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 359.520,00C 0,00 44.550,00 404.070,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 23.760,00C 0,00 7.700,00 31.460,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 23.760,00C 0,00 7.700,00 31.460,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.572.603,30C 6.878,67 233.784,76 1.799.509,39 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.572.603,30C 6.878,67 233.784,76 1.799.509,39 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 0,00C 6.878,67 0,00 6.878,67 D 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 1.572.603,30C 0,00 233.784,76 1.806.388,06 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 210.200,00C 0,00 30.300,00 240.500,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 210.200,00C 0,00 30.300,00 240.500,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 210.200,00C 0,00 30.300,00 240.500,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 79.844,32C 0,00 1.139,10 80.983,42 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 79.844,32C 0,00 1.139,10 80.983,42 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 689,44C 0,00 1.139,10 1.828,54 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 689,44C 0,00 1.139,10 1.828,54 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 79.154,88C 0,00 0,00 79.154,88 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 78.304,88C 0,00 0,00 78.304,88 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 850,00C 0,00 0,00 850,00 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 1.878.979,80D 323.158,90 1.211,66 2.200.927,04 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.878.979,80D 323.158,90 1.211,66 2.200.927,04 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 547.583,11D 82.591,04 643,49 629.530,66 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 525.139,39D 78.709,24 643,49 603.205,14 D 77 13. SALARIOS 19.253,13D 2.722,99 0,00 21.976,12 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 19.735,40D 2.787,60 0,00 22.523,00 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 35.692,26D 5.711,50 100,00 41.303,76 D 240 AUXILIO DOENCA 2.623,63D 0,00 0,00 2.623,63 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 99.028,18D 14.776,65 0,04 113.804,79 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 20.020,19D 3.035,86 0,00 23.056,05 D 86 FERIAS 28.105,86D 3.677,30 0,00 31.783,16 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 81.449,90D 12.427,45 0,00 93.877,35 D 244 HORAS EXTRAS 469,13D 0,00 0,00 469,13 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 2.530,04D 379,45 0,00 2.909,49 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 24.722,55D 3.584,29 0,00 28.306,84 D 76 SALARIOS 183.306,11D 28.765,57 0,00 212.071,68 D 92 VALE TRANSPORTE 8.203,01D 840,58 543,45 8.500,14 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 22.443,72D 3.881,80 0,00 26.325,52 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 9.951,52D 2.000,00 0,00 11.951,52 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 4.788,80D 864,00 0,00 5.652,80 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.639,31D 150,00 0,00 4.789,31 D 602 VALE TRANSPORTE 3.064,09D 867,80 0,00 3.931,89 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 348.490,27D 53.340,35 568,17 401.262,45 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 226.208,88D 31.651,42 568,17 257.292,13 D 711 AMORTIZACAO 5.118,89D 731,27 0,00 5.850,16 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 28.182,15D 3.883,17 0,04 32.065,28 D 253 DEPRECIACAO 96.837,93D 13.806,49 0,00 110.644,42 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 17.702,49D 1.757,12 568,13 18.891,48 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 4.438,50D 701,00 0,00 5.139,50 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 895,00D 0,00 0,00 895,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 984,00D 0,00 0,00 984,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 65.484,39D 9.918,17 0,00 75.402,56 D 134 TELEFONIA E INTERNET 5.105,53D 854,20 0,00 5.959,73 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 122.281,39D 21.688,93 0,00 143.970,32 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.850,00D 0,00 0,00 1.850,00 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 11.316,90D 13.010,00 0,00 24.326,90 D 333 DESPESAS COM VIAGEM 3.837,00D 0,00 0,00 3.837,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 421,77D 0,00 0,00 421,77 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 16.298,33D 2.560,48 0,00 18.858,81 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 332 FRETES E CARRETOS 2.301,00D 625,00 0,00 2.926,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.723,00D 621,00 0,00 5.344,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.031,45D 0,00 0,00 3.031,45 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 1.038,80D 0,00 0,00 1.038,80 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 19.499,48D 0,00 0,00 19.499,48 D 385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR 931,88D 0,00 0,00 931,88 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 56.294,12D 4.872,45 0,00 61.166,57 D 337 TELEFONIA E INTERNET 691,66D 0,00 0,00 691,66 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 11.649,47D 1.685,10 0,00 13.334,57 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 3.991,67D 829,70 0,00 4.821,37 D 136 JUROS PASSIVOS 3.991,67D 829,70 0,00 4.821,37 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 7.657,80D 855,40 0,00 8.513,20 D 128 DESPESAS BANCARIAS 6.284,82D 653,49 0,00 6.938,31 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 1.372,98D 201,91 0,00 1.574,89 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.209,85D 328,93 0,00 1.538,78 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.209,85D 328,93 0,00 1.538,78 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 48,16 D 0,00 0,00 48,16 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 203,11D 256,17 0,00 459,28 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 958,58D 72,76 0,00 1.031,34 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 869.267,11D 178.925,48 0,00 1.048.192,59 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 819.052,09D 170.338,65 0,00 989.390,74 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 619.871,24D 103.467,65 0,00 723.338,89 D 95 MEDICAMENTOS 176.230,85D 66.871,00 0,00 243.101,85 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 22.950,00D 0,00 0,00 22.950,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 50.215,02D 8.586,83 0,00 58.801,85 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 705,00D 590,00 0,00 1.295,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 33.829,26D 2.803,45 0,00 36.632,71 D 343 MEDICAMENTOS 15.680,76D 4.743,38 0,00 20.424,14 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/08/2022 a 31/08/2022 EmissÃ£o: 11/10/2022 13:42hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00D 450,00 0,00 450,00 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 58.737,99D 1.440,00 0,00 60.177,99 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 58.737,99D 1.440,00 0,00 60.177,99 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 48.237,99D 1.440,00 0,00 49.677,99 D 349 REVISTAS MEDICAS 10.500,00D 0,00 0,00 10.500,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 42.042,00D 4.848,00 0,00 46.890,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 38.784,00D 4.848,00 0,00 43.632,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 38.784,00D 4.848,00 0,00 43.632,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D ATIVO 6.947.057,71 D 705.434,60 961.971,94 6.690.520,37 D PASSIVO 6.579.609,89 C 556.628,10 311.442,81 6.334.424,60 C RECEITA 2.246.427,62 C 6.878,67 317.473,86 2.557.022,81 C DESPESA 1.878.979,80 D 323.158,90 1.211,66 2.200.927,04 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 356.095,77 Campinas, 31 de agosto de 2022. CONTED - Assinado de forma digital por CONTED - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909 ASSESSORIA SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:40:16 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2022.10.11 13:49:37 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 1 ATIVO 6.690.520,37D 531.072,17 700.425,73 6.521.166,81 D 1.1 CIRCULANTE 5.216.572,36D 517.072,17 685.886,95 5.047.757,58 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 385.159,53D 490.709,33 420.005,42 455.863,44 D 1.1.1.01 BENS NUMERÃRIOS 28.785,35D 39.900,00 29.545,68 39.139,67 D 6 CAIXA GERAL 28.785,35D 39.900,00 29.545,68 39.139,67 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 159.027,43D 371.184,18 361.476,29 168.735,32 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 159.007,39D 234.724,32 225.016,43 168.715,28 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 125.387,86 125.387,86 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 11.072,00 11.072,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÃOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 81.346,75D 78.373,42 27.731,72 131.988,45 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 78,94 C 0,00 73,19 152,13 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 69.167,15D 68.938,78 26.085,34 112.020,59 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 12.258,54D 9.434,64 1.573,19 20.119,99 D 1.1.1.04 APLICAÃÃO PRAZO FIXO 116.000,00D 1.251,73 1.251,73 116.000,00 D 777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 768,22C 0,00 1.251,73 2.019,95 C 231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA 116.768,22D 1.251,73 0,00 118.019,95 D 1.1.2 CREDITOS 4.831.412,83D 26.362,84 265.881,53 4.591.894,14 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 15.817,68D 8.362,84 14.682,01 9.498,51 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 9.948,80D 1.632,20 9.948,80 1.632,20 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 3.061,50D 0,00 0,00 3.061,50 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 6.724,01 1.926,33 4.797,68 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 2.807,38D 6,63 2.806,88 7,13 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 4.815.595,15D 18.000,00 251.199,52 4.582.395,63 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 48,00 D 18.000,00 17.414,76 633,24 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.645,73D 0,00 0,00 84.645,73 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 313.638,88D 0,00 7.186,00 306.452,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 4.417.262,54D 0,00 226.598,76 4.190.663,78 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.473.948,01D 14.000,00 14.538,78 1.473.409,23 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 0,00 467.569,52 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 0,00 14.372,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 0,00 453.197,52 D 1.2.2 IMOBILIZADO 976.381,88D 14.000,00 13.807,51 976.574,37 D 1.2.2.01 BENS 2.260.370,84D 14.000,00 0,00 2.274.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.050.114,15D 14.000,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.283.988,96C 0,00 13.807,51 1.297.796,47 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.151.065,27C 0,00 12.443,78 1.163.509,05 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 95.976,18C 0,00 565,98 96.542,16 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 31.011,46C 0,00 797,75 31.809,21 C 1.2.3 INTANGIVEL 29.996,61D 0,00 731,27 29.265,34 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 13.879,13C 0,00 731,27 14.610,40 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 13.879,13C 0,00 731,27 14.610,40 C 2 PASSIVO 6.334.424,60C 563.220,00 254.297,08 6.025.501,68 C 2.1 CIRCULANTE 5.271.543,01C 563.220,00 254.297,08 4.962.620,09 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 5.271.543,01C 563.220,00 254.297,08 4.962.620,09 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 213.285,61C 160.323,05 135.718,00 188.680,56 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 10.372,50C 10.372,50 0,00 0,00 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.422,00C 1.422,00 0,00 0,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 3.924,00C 1.962,00 446,00 2.408,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 107.043,72C 53.493,76 53.214,97 106.764,93 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 127,50D 0,00 0,00 127,50 D 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 398,76C 398,76 0,00 0,00 C 781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 30,10 D 0,00 0,00 30,10 D 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 34.106,06C 36.129,17 32.896,15 30.873,04 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.375,53C 4.530,00 4.530,00 4.375,53 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 5.290,00C 5.290,00 0,00 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 1.633,98C 1.697,08 1.116,53 1.053,43 C 547 EYE PHARMA LTDA 34,80 D 0,00 0,00 34,80 D 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 6.751,00C 3.375,50 0,00 3.375,50 C 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 243,20C 287,20 652,00 608,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 2.710,00C 2.710,00 0,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 6.571,05 6.571,05 0,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 1.230,00C 1.230,00 0,00 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00 D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 915,00C 915,00 0,00 0,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 11.108,00C 0,00 0,00 11.108,00 C 754 LEEDSAY SA 0,00C 0,00 1.719,44 1.719,44 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00C 0,00 6.293,80 6.293,80 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67 D 0,00 0,00 61,67 D 612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA 297,50D 0,00 0,00 297,50 D 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 989,80C 989,80 1.464,80 1.464,80 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.461,56C 1.461,56 6.102,26 6.102,26 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.064,50C 1.064,50 483,00 483,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 701,00C 701,00 624,00 624,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 1.662,00C 1.662,00 0,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 479,19C 1.311,97 832,78 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.593,03 3.593,03 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.334,00C 2.334,00 2.334,00 2.334,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL 589,00C 589,00 0,00 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 869,29 869,29 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.711,50 5.711,50 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 588,93C 588,93 635,95 635,95 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 6.870,00C 3.435,00 0,00 3.435,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 89.337,91C 72.568,27 35.179,90 51.949,54 C 633 A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/ 0,00C 215,00 215,00 0,00 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.278,00C 1.278,00 0,00 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 0,00 0,00 300,00 C 469 CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP 0,00C 380,00 380,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 2.064,70C 2.286,10 3.600,00 3.378,60 C 780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA 28,80 D 0,00 28,80 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 308,67C 315,00 315,00 308,67 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 35,00 35,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 0,00C 912,00 912,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00C 79,00 79,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 0,00C 3.096,24 2.948,80 147,44 D 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 793,25C 2.056,69 1.060,97 202,47 D 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 755,25C 1.550,25 795,00 0,00 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 64,00 64,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.270,00 1.270,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 0,00C 214,30 973,81 759,51 C 784 KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 0,00C 10.500,00 14.000,00 3.500,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 0,00C 700,00 700,00 0,00 C 745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA 0,00C 200,85 200,95 0,10 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA 29,50 D 0,00 0,00 29,50 D 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 344,58C 1.036,30 530,48 161,24 D 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 81.044,27C 40.522,15 0,00 40.522,12 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 546 RESTAURART RESTAURACAO E CONF DE 0,00C 320,00 320,00 0,00 C 536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA 0,00C 0,00 1.493,10 1.493,10 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 273,40C 539,39 265,99 0,00 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA 0,00C 125,00 125,00 0,00 C 590 TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME 0,00C 180,00 180,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 6,00C 1.572,00 1.566,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 4.761.805,75C 244.069,48 0,00 4.517.736,27 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 30.904,33C 10.284,72 0,00 20.619,61 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 313.638,88C 7.186,00 0,00 306.452,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 4.417.262,54C 226.598,76 0,00 4.190.663,78 C 2.1.1.04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 48.659,66C 7.767,12 815,73 41.708,27 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 5.710,18D 0,00 815,73 4.894,45 D 221 BANCO ITAU S/A 54.369,84C 7.767,12 0,00 46.602,72 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 9.935,72C 7.213,19 5.064,86 7.787,39 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 5.307,06C 3.360,35 1.822,99 3.769,70 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.338,59C 2.562,77 2.145,29 2.921,11 C 220 ISS A RECOLHER 960,73C 960,73 765,50 765,50 C 50 PIS A RECOLHER 329,34C 329,34 331,08 331,08 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 51.599,27C 70.227,47 70.654,05 52.025,85 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 4.314,72C 14.261,02 14.261,02 4.314,72 C 49 FGTS A RECOLHER 2.635,06C 2.635,06 2.648,97 2.648,97 C 43 ORDENADOS A PAGAR 27.278,00C 34.988,78 34.518,78 26.808,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 17.371,49C 17.371,52 18.254,19 18.254,16 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 971,09 971,09 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 96.919,09C 1.051,42 6.864,54 102.732,21 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 20.688,42C 0,00 2.670,42 23.358,84 C 354 PROVISAO DE FERIAS 47.846,98C 741,48 2.170,59 49.276,09 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.410,34C 0,00 213,63 1.623,97 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.827,68C 59,33 173,66 3.942,01 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 6.785,85C 0,00 875,88 7.661,73 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.674,66C 243,21 711,94 16.143,39 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 206,69C 0,00 26,71 233,40 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 478,47C 7,40 21,71 492,78 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 0,00 0,00 467.569,52 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 0,00 0,00 14.372,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 0,00 0,00 453.197,52 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 2.3.1.01 RESULTADOS 595.312,07C 0,00 0,00 595.312,07 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 908.156,91C 0,00 0,00 908.156,91 C 3 RECEITAS 2.557.022,81C 0,00 389.684,38 2.946.707,19 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 2.475.539,39C 0,00 349.072,76 2.824.612,15 C 3.1.1 DOACOES 435.530,00C 0,00 77.288,00 512.818,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 404.070,00C 0,00 75.788,00 479.858,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 404.070,00C 0,00 75.788,00 479.858,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 31.460,00C 0,00 1.500,00 32.960,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 31.460,00C 0,00 1.500,00 32.960,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.799.509,39C 0,00 233.784,76 2.033.294,15 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.799.509,39C 0,00 233.784,76 2.033.294,15 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.878,67D 0,00 0,00 6.878,67 D 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 1.806.388,06C 0,00 233.784,76 2.040.172,82 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 240.500,00C 0,00 38.000,00 278.500,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 240.500,00C 0,00 38.000,00 278.500,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 240.500,00C 0,00 38.000,00 278.500,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 80.983,42C 0,00 40.611,62 121.595,04 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 80.983,42C 0,00 40.611,62 121.595,04 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.828,54C 0,00 89,47 1.918,01 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 1.828,54C 0,00 89,47 1.918,01 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 79.154,88C 0,00 40.522,15 119.677,03 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 78.304,88C 0,00 40.522,15 118.827,03 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 850,00C 0,00 0,00 850,00 C 3.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1 OUTRAS RECEITAS 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 3.3.1.01 ALIENACAO DE BENS PERMANENTES 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO 500,00C 0,00 0,00 500,00 C 4 DESPESAS 2.200.927,04D 251.100,59 985,57 2.451.042,06 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.200.927,04D 251.100,59 985,57 2.451.042,06 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 629.530,66D 84.815,57 985,57 713.360,66 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 603.205,14D 81.650,69 985,57 683.870,26 D 77 13. SALARIOS 21.976,12D 2.670,42 0,00 24.646,54 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 22.523,00D 2.727,00 0,00 25.250,00 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 41.303,76D 5.711,50 60,00 46.955,26 D 240 AUXILIO DOENCA 2.623,63D 0,00 0,00 2.623,63 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 113.804,79D 15.300,81 243,24 128.862,36 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 23.056,05D 3.036,26 59,33 26.032,98 D 86 FERIAS 31.783,16D 3.560,86 46,35 35.297,67 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 93.877,35D 14.000,47 0,00 107.877,82 D 244 HORAS EXTRAS 469,13D 0,00 0,00 469,13 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 2.909,49D 379,50 7,40 3.281,59 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 28.306,84D 3.593,03 0,00 31.899,87 D 76 SALARIOS 212.071,68D 29.699,75 0,00 241.771,43 D 92 VALE TRANSPORTE 8.500,14D 971,09 569,25 8.901,98 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 26.325,52D 3.164,88 0,00 29.490,40 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 11.951,52D 2.391,40 0,00 14.342,92 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 5.652,80D 344,80 0,00 5.997,60 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.789,31D 0,00 0,00 4.789,31 D 602 VALE TRANSPORTE 3.931,89D 428,68 0,00 4.360,57 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 401.262,45D 47.845,05 0,00 449.107,50 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 257.292,13D 34.641,55 0,00 291.933,68 D 711 AMORTIZACAO 5.850,16D 731,27 0,00 6.581,43 D 422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.460,00D 0,00 0,00 1.460,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 32.065,28D 3.883,17 0,00 35.948,45 D 253 DEPRECIACAO 110.644,42D 13.807,51 0,00 124.451,93 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 18.891,48D 1.468,73 0,00 20.360,21 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 5.139,50D 624,00 0,00 5.763,50 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 895,00D 1.040,00 0,00 1.935,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 984,00D 0,00 0,00 984,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 75.402,56D 12.217,58 0,00 87.620,14 D 134 TELEFONIA E INTERNET 5.959,73D 869,29 0,00 6.829,02 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 143.970,32D 13.203,50 0,00 157.173,82 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 1.850,00D 759,51 0,00 2.609,51 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 24.326,90D 1.670,00 0,00 25.996,90 D 333 DESPESAS COM VIAGEM 3.837,00D 0,00 0,00 3.837,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 421,77D 0,00 0,00 421,77 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 18.858,81D 3.093,04 0,00 21.951,85 D 335 DESPESAS POSTAIS 46,00 D 0,00 0,00 46,00 D 332 FRETES E CARRETOS 2.926,00D 290,00 0,00 3.216,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 5.344,00D 621,00 0,00 5.965,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.031,45D 370,50 0,00 3.401,95 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 1.038,80D 0,00 0,00 1.038,80 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 19.499,48D 185,00 0,00 19.684,48 D 385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR 931,88D 912,00 0,00 1.843,88 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 61.166,57D 5.302,45 0,00 66.469,02 D 337 TELEFONIA E INTERNET 691,66D 0,00 0,00 691,66 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 13.334,57D 1.862,09 0,00 15.196,66 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 4.821,37D 896,95 0,00 5.718,32 D 136 JUROS PASSIVOS 4.821,37D 896,95 0,00 5.718,32 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 8.513,20D 965,14 0,00 9.478,34 D 128 DESPESAS BANCARIAS 6.938,31D 454,99 0,00 7.393,30 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 1.574,89D 510,15 0,00 2.085,04 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.538,78D 165,73 0,00 1.704,51 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.538,78D 165,73 0,00 1.704,51 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 48,16 D 0,00 0,00 48,16 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 459,28D 107,36 0,00 566,64 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 1.031,34D 58,37 0,00 1.089,71 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 1.048.192,59D 107.615,35 0,00 1.155.807,94 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 989.390,74D 101.723,25 0,00 1.091.113,99 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 723.338,89D 66.879,30 0,00 790.218,19 D 95 MEDICAMENTOS 243.101,85D 34.843,95 0,00 277.945,80 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 22.950,00D 0,00 0,00 22.950,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 58.801,85D 5.892,10 0,00 64.693,95 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 1.295,00D 735,00 0,00 2.030,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 36.632,71D 1.493,10 0,00 38.125,81 D 343 MEDICAMENTOS 20.424,14D 3.664,00 0,00 24.088,14 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 450,00D 0,00 0,00 450,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER PÃ¡gina: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 PerÃodo: 01/09/2022 a 30/09/2022 EmissÃ£o: 29/11/2022 08:34hs. Balancete de VerificaÃ§Ã£o Conta Contabil DescriÃ§Ã£o da Conta Saldo Anterior DÃ©bito CrÃ©dito Saldo Atual 4.1.6 OUTROS CUSTOS 60.177,99D 3.948,80 0,00 64.126,79 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 60.177,99D 3.948,80 0,00 64.126,79 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 49.677,99D 3.948,80 0,00 53.626,79 D 349 REVISTAS MEDICAS 10.500,00D 0,00 0,00 10.500,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 46.890,00D 4.848,00 0,00 51.738,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 43.632,00D 4.848,00 0,00 48.480,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 43.632,00D 4.848,00 0,00 48.480,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.258,00D 0,00 0,00 3.258,00 D ATIVO 6.690.520,37 D 531.072,17 700.425,73 6.521.166,81 D PASSIVO 6.334.424,60 C 563.220,00 254.297,08 6.025.501,68 C RECEITA 2.557.022,81 C 0,00 389.684,38 2.946.707,19 C DESPESA 2.200.927,04 D 251.100,59 985,57 2.451.042,06 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D SuperÃ¡vit 495.665,13 Assinado de forma digital por Campinas, 30 de setembro de 2022. EDNA ANTONIA EDNA ANTONIA PASSARELLA KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por PASSARELLA FLORIO:07547671837 KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 FLORIO:07547671837 Dados: -03'00' 2022.11.30 11:29:03 Dados: 2022.12.07 10:44:22 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385