LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 0 0 true false false false false false false false true true true false true false true false false true false false 2000927 false false true true false false true true true true true true false false 1 true false false false false false false false 0 0 false false true false false false false false false false false false true 2000927 true false false false false high-resolution true true true false false false false false false true false false false true false 0 FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER CNPJ 46.064.283/0001-36 BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023- Em reais A T I V O 2023 2022 PASSIVO 2023 2022 A T I V O 4 .827.801,15 5 .704.691,88 P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO 4.827.801,15 5.704.691,88 CIRCULANTE 3.341.870,09 4.274.496,11 CIRCULANTE 2.638.799,31 4.003.176,31 DISPONÍVEL 1.357.167,71 3 89.736,60 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO 2.638.799,31 4.003.176,31 BENS NUMERÁRIOS 7 2.357,06 1 7.997,35 FORNECEDORES 1.189.157,76 102.714,45 Caixa............................................................... . . . . . . . . .7. .2...3..5..7..,.0..6...... . . . . . . . . .1 ..7...9.97,35 Fornecedores c/ restrição................................... . . .1...0..6..5...9..5.5. ,35 84.257,64 BANCOS CONTA MOVIMENTO 865,32 1 00.268,19 Fornecedores s/ restrição................................... . . . . . .1..2..3...202,41 18.456,81 Banco do Brasil................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ..,.0..4....... . . . . . . . . 0 ,04 CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZAR 1.330.455,71 3.795.762,38 Banco Itau S.A C/C 0720-1 .............................. . . . . . . . . . . . . . . .1 ..0.,.0..0....... . . . . . 1 0,00 Subvenção convênio 03/19 SMS 1.124.234,83 3.510.867,50 Banco Itau S.A C/C 0884-5 ............................. . . . . . . . . . . . . . . . .1..0.,.0..0...... . . . . . . 10,00 Subvenção convênio 03/19 Municipal 206.220,88 284.894,88 Banco do Brasil C/C 56241-6 157,40 1 00.248,15 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 9.285,01 7.986,90 Banco do Brasil C/C 41434-4 566,56 - Imposto de Renda na Fonte a recolher .............. . . . . . . . . . 4. .303,85 3.173,27 Banco do Brasil C/C 41659-2 121,32 - Pis a recolher...................................................... . . . . . . . . . . . . 854,98 594,96 APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO 1.283.945,33 1 55.471,06 ISS a recolher .................................................... . . . . . . . . . 2...2..5..8..,.2..0...... . . . . . . . . . 2....1..57,72 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1 ................... . . . . . . . . .6 ..2....6..8..6..,.4..7..... . . . . . . . . .9 ..0...0..73,72 CSL/Cofins e Pis retidos a recolher ................... . . . . . . . . . .1...8..6.7..,.9..8...... . . . 2.060,95 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5 ................... . . . . . . . . .8 ..1....0..9..3..,.8..5..... . . . . . . . . .6 ..5...7..94,14 OBRIGAÇÕES 57.308,96 47.486,61 Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6.. 1 67.262,40 - Ordenados a pagar............................................. . . . . . . . 2..4...8..4..0..,.0..0...... . . . . . . . 1..7...614,00 Aplic. Banco do Brasil C/C 41659-2.. 9 74.861,00 Previdencia social a recolher.............................. . . . . . . . .2..5..6..29,06 20.798,42 (-)Projeção de rend aplic finan (1.958,39) (396,80) FGTS à recolher................................................. . . . . . . . . . .6...8.3..9..,.9..0...... . . . . . . . . . 4...7. 59,47 APLICAÇÕES FINAN. PRAZO FIXO - 1 16.000,00 Autonomos a pagar............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......... . . . . . . . . . .4.314,72 Aplic. Banco Itau C/C 0884-5 renda fixa ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-......... . . . . . . .1 ..2..1...7..9..4..,.3.9... PROVISÕES 52.591,87 49.225,97 (-)Projeção de rend aplic finan - (5.794,39) Provisão de férias .............................................. . . . . . . . 3..7...102,27 34.728,64 CRÉDITOS 1.984.702,38 3.884.759,51 Provisão de PIS s/ férias ................................... . . . . . . . . . . . . .3..71,05 347,27 Adiantamentos Diversos............................... . . . . . . . . .4 ..4....2..9..1..,.2..3...... . . . . . . . . . 4 .418,09 Provisão de INSS s/ férias ................................. . . . . . . . 1..2...1..50,37 11.371,79 Adiantamento a fornecedor.............................. . . . . . . . . .3 ..9...9..0..2..,.3.2...... . . . . . . . . . . . . - Provisão de FGTS s/ férias ................................ . . . . . . . . . 2....9..6..8..,.1.8 2.778,27 Adiantamento de salário.................................. . . . . . . . . . . . . . . . .1..8..,.6..5...... . . . . . 15,92 NÃO CIRCULANTE 389.664,10 467.569,52 Adiantamento de Férias................................... . . . . . . . . . . .4 ...3..7..0..,.2..6..... . . . . . . . 4 .402,17 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10 - OUTROS CREDITOS 1.939.047,57 3.880.341,42 Subvenções a realizar - Longo prazo - 467.569,52 Outros créditos a receber ................................ . . . . . . .6 .0..8...5..9..1..,.8..6...... . . . . 8 4.579,04 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal - 453.197,52 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 1.124.234,83 3.510.867,50 Subvenção convênio 03/19 Municipal - 14.372,00 Subvenção convênio 03/19 Municipal 2 06.220,88 2 84.894,88 PATRIMONIO LIQUIDO 1.799.337,74 1.233.946,05 DESPESAS A APROP EXERCICIO SEGUINT E 1 .363,58 - RESULTADOS ACUMULADOS 1.799.337,74 1.233.946,05 Premios de seguro a aproprias 1 .363,58 - RESULTADOS 1.799.337,74 1.233.946,05 NÃO CIRCULANTE 1.485.931,06 1.430.195,77 Superávit de exercícios anteriores...................... . . .1...2.3..3...9..4..6..,.0..5...... . . . . 595.312,07 Outros créditos a receber ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-......... . . . . . . .4 67.569,52 Superávit de exercícios corrente......................... . . . . . 5..6..5....3..9..1..,.6..9...... . 638.633,98 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal - 4 53.197,52 - Subvenção convênio 03/19 Municipal - 1 4.372,00 IMOBILIZADO 1.465.954,77 9 35.554,72 Imobilizado..................................................... . . . . 1....4..6..5...9..5..4..,.7..7..... . 9 35.554,72 Bens................................................................ . . . . 3...0..1..4...6..2..9..,.6.1...... . . . . 2....2..7..4....3..7..0..,.8..4 Máquinas e Acessórios.................................... . . . . 2....7..6..9...6..0..9..,.8..5..... . . . . 2. .064.114,15 Móveis e Utensílios.......................................... . . . . . . .1 ..1..0...5..5..2..,.7..0..... . . . . . . . 9 5.512,63 Instalações...................................................... . . . . . . . . . . .5 ...9..3..6..,.0..5...... . . . . . . . . . . .5 .936,05 Processamento de dados ............................... . . . . . . . . .7 ..8....9..8..5..,.3..7...... . . . 5 9.262,37 Telefone........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4..,.6..4...... . . . . . . . . . . . . 4,64 Maquinás e Equipamentos C/ restrição........... . . . . . . . . .1 ..8...1..8..5,00 1 8.185,00 Móveis e Utensílios C/ restrição....................... . . . . . . . . .2 ..7...4..7..6.,.0..0...... . . 2 7.476,00 Processamento de dados C/ restrição............. . . . . . . . . . . .3 ....8..8..0..,.0..0...... . . . . . . . 3 .880,00 (-) DEPRECIAÇÃO ( 1.548.674,84) ( 1.338.816,12) Depreciação Maquinas e Equipa..................... . . .( .1...3..9..3...3..1..5..,.1..8..).... . . .( .1....2..0..0..437,34) Depreciação Móveis e Utensilios..................... . . . . . .(.1..0..4....6..7..4..,.0..5..).... . . . . . . . (..9..8.240,27) Depreciação Instalações.................................. . . . . . . . . . (..5...9..3.6..,.0..5..).... . . . . . . . . . .(5.936,05) Depreciação Preocessamento de Dados......... . . . . . . . .(.4..4...7..4..9..,.5..6..)... . . . . . . . .(.3..4...202,46) INTANGIVEL 1 9.976,29 2 7.071,53 Bens Incorporeos 4 5.675,74 4 3.875,74 Direito de uso de Softwares 4 5.675,74 4 3.875,74 (-) AMORTIZAÇÃO (25.699,45) (16.804,21) Amortização de Software (25.699,45) (16.804,21) Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R$ 4.827.801,15 (Quatro Milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e um reais, e quinze centavos ) A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as aplicáveis às entidades e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações práticas contábeis adotadas no Brasil, independente se causada por fraude ou erro Campinas, 31 de Dezembro de 2023 Kleyton Arlindo Barella (Presidente ) Edna Antonia Passarella Florio (Contadora) CPF : 031.319.279-09 CPF: 075.476.718-37 CRC : 1SP157848/O-4