{
  "@lang": "",
  "para": [
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                             Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/01/2022 a 31/01/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior             Débito        Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          8.658.926,25D      3.234.111,78   3.426.967,63   8.466.070,40 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     3.815.224,05D      3.234.111,78    606.982,69    6.442.353,14 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                  77.086,09D       425.384,02     393.418,16      109.051,95 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                    4.806,53D        37.870,00      21.557,18       21.119,35 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                          4.806,53D        37.870,00      21.557,18       21.119,35 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            35.235,90D       344.516,68     331.436,55       48.316,03 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         35.185,21D       208.457,79     195.347,01       48.295,99 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D           0,00           0,00            0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    40,65 D     97.280,25      97.310,90          10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D     38.778,64      38.778,64          10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO                37.043,66D        42.997,34      40.424,43       39.616,57 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO             2.367,03D        37.175,24      24.962,45       14.579,82 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO            34.563,96D         5.821,41      15.461,98       24.923,39 D",
    "           622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                           112,67D              0,69           0,00         113,36 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       3.738.137,96D      2.808.727,76    213.564,53    6.333.301,19 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                              6.265,60D         1.578,80       5.296,54        2.547,86 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          1.913,90D             0,00         105,80        1.808,10 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                 4.340,03D         1.573,19       5.179,07         734,15 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                      11,67 D          5,61          11,67            5,61 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                3.731.872,36D      2.807.148,96    208.267,99    6.330.753,33 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                                  0,00D       1.731,84           0,00        1.731,84 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                247.042,88D        86.232,00           0,00      333.274,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    3.484.829,48D      2.719.185,12    208.267,99    5.995.746,61 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 4.843.702,20D             0,00    2.819.984,94   2.023.717,26 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                       3.272.986,64D             0,00    2.805.417,12     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                      3.272.986,64D             0,00    2.805.417,12     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL              100.604,00D             0,00      86.232,00       14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL          3.172.382,64D             0,00    2.719.185,12     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.534.868,79D             0,00      13.836,55    1.521.032,24 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.255.143,54D             0,00           0,00    2.255.143,54 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D             0,00           0,00        5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D             0,00           0,00    2.050.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D             0,00           0,00       18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 90.285,33D             0,00           0,00       90.285,33 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D             0,00           0,00       27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D             0,00           0,00       59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D             0,00           0,00        3.880,00 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D           0,00           0,00            4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                  720.274,75C             0,00      13.836,55      734.111,30 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                               868,62C              0,00           9,71         878,33 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                645.824,25C             0,00      12.503,17      658.327,42 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     51.471,75C             0,00         525,92       51.997,67 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                             Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/01/2022 a 31/01/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior             Débito        Crédito     Saldo Atual",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  22.110,13C             0,00         797,75       22.907,88 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        35.846,77D             0,00         731,27       35.115,50 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D             0,00           0,00       43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D             0,00           0,00       43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                    8.028,97C             0,00         731,27        8.760,24 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                              8.028,97C             0,00         731,27        8.760,24 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        8.658.926,25C      3.331.515,39   3.013.969,29   8.341.380,15 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     4.337.557,75C       526.098,27    3.013.969,29   6.825.428,77 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       4.337.557,75C       526.098,27    3.013.969,29   6.825.428,77 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        171.202,99C       145.892,73     113.460,21      138.770,47 C",
    "           661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                    711,00C            711,00           0,00            0,00 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  147.623,98C        89.779,19      57.915,22      115.760,01 C",
    "           392 ALVES DA COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA                      0,00C         392,00         392,00            0,00 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D            156,83       2.550,00        2.265,67 C",
    "           529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP                  7.182,00C         7.182,00           0,00            0,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C      14.234,05      14.234,05            0,00 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    3.940,88C         4.174,80       6.880,00        6.646,08 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  2.160,00C             0,00       1.185,00        3.345,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                      0,00C         746,08         746,08            0,00 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           24,95 D          0,00           0,00          24,95 D",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              243,20C            408,80         652,00         486,40 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                  2.556,00C         3.924,00       2.146,00         778,00 C",
    "           538 GRAFICA PIRES LTDA - ME                                    0,00C           4,42         220,00         215,58 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C       2.571,28       2.571,28            0,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D          0,00           0,00          54,00 D",
    "           664 IOP- INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE                             0,00C       1.700,00       1.700,00            0,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                             701,20C              0,00           0,00         701,20 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                             0,00C       1.430,64       3.209,99        1.779,35 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C         5.029,00       5.029,00        5.029,00 C",
    "           657 MATER DEI CLINICA DE SERV MEDICOS                          0,00C       1.700,00       1.700,00            0,00 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D          0,00           0,00          61,67 D",
    "           659 NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT                   0,00C       4.250,00       4.250,00            0,00 C",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D              0,00           0,00         297,50 D",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                        924,70C            924,70           0,00            0,00 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                        10,15 D          0,00           0,00          10,15 D",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                                0,00C           0,00         734,89         734,89 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                   160,00C            400,00         495,00         255,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C         858,38         858,38            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C       4.768,76       4.768,76            0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                         0,00C           0,00       1.222,56        1.222,56 C",
    "           516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA                      546,80C            546,80           0,00            0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                        248.248,97C       100.488,37      15.339,32      163.099,92 C",
    "           644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E                      0,00C         538,33         512,70          25,63 D",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                     171,91D              0,00           0,00         171,91 D",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                              0,00C         300,00         300,00            0,00 C",
    "           599 BIRIGUI MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA                 328,27C              0,00           0,00         328,27 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                           Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/01/2022 a 31/01/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito        Crédito     Saldo Atual",
    "           581 BRMED COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS                12.694,49C       12.694,49          0,00           0,00 C",
    "           703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER                             45,80 C         0,00          0,00          45,80 C",
    "           731 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP                  5.318,00C        5.318,00          0,00           0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C      1.000,00      1.000,00           0,00 C",
    "           534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  3.542,10C            0,00          0,00        3.542,10 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        205,45C          209,73         210,00         205,72 C",
    "           503 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICO SA                         0,00C       105,80         105,80           0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                 40.000,00C       10.000,00          0,00       30.000,00 C",
    "           744 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS                       1.462,50C        1.462,50          0,00           0,00 C",
    "           458 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                  2.640,00C        2.640,00          0,00           0,00 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                790,65C          931,11       1.060,97         920,51 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      698,25C          730,29         735,00         702,96 C",
    "           435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES                       0,00C        62,47          62,47           0,00 C",
    "           724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                            3.610,34C        3.610,34          0,00           0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C       920,00         920,00           0,00 C",
    "           745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA                             0,00C       227,69         227,69           0,00 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       567,00         567,00           0,00 C",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          771,10C          893,40         530,48         408,18 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                      0,00C       757,90       1.057,90         300,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                            168.295,42C       44.731,35          0,00      123.564,07 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                 929,76C          999,90       1.000,00         929,86 C",
    "           365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    887,26C          897,75           0,00          10,49 D",
    "           636 PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA                  509,00C          509,00           0,00           0,00 C",
    "           536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA              5.280,00C        5.280,00          0,00           0,00 C",
    "           594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA                       0,00C      3.289,31      3.289,31           0,00 C",
    "           574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP                    230,00C             0,00          0,00         230,00 C",
    "           479 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DO TRAB.                  120,67C          120,67           0,00           0,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                           61,82 C      131,34       2.200,00        2.130,48 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.560,00      1.560,00           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         3.826.885,01C      209.867,99   2.805.457,12   6.422.474,14 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                            2.400,00C        1.600,00         40,00         840,00 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               92.612,65C            0,00          0,00       92.612,65 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                247.042,88C            0,00     86.232,00      333.274,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    3.484.829,48C      208.267,99   2.719.185,12   5.995.746,61 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             5.735,25C        5.332,89      3.209,73        3.612,09 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  2.091,53C        1.924,69      1.212,33        1.379,17 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    2.196,55C        2.155,17        919,94         961,32 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                        905,84C          711,70         776,46         970,60 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        541,33C          541,33         301,00         301,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        42.967,18C       56.676,08     68.035,27       54.326,37 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    7.832,00C        9.580,99     13.946,00       12.197,01 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      3.475,46C        3.475,46      2.408,07        2.408,07 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   14.460,00C       23.225,86     31.631,86       22.866,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       17.199,72C       17.199,79     16.855,36       16.855,29 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                    0,00C      3.193,98      3.193,98           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         42.518,35C        7.840,21      8.467,64       43.145,78 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/01/2022 a 31/01/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                                   0,00C          0,00      2.452,81       2.452,81 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  29.998,24C       5.536,12      3.525,79      27.987,91 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                           0,00C          0,00       196,26         196,26 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           2.399,88C         440,97       280,14        2.239,05 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                           0,00C          0,00       804,49         804,49 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                           9.820,25C       1.808,00      1.148,65       9.160,90 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                            0,00C          0,00        24,49          24,49 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             299,98C           55,12        35,01         279,87 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                 3.272.986,64C    2.805.417,12         0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                       3.272.986,64C    2.805.417,12         0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO            3.272.986,64C    2.805.417,12         0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL              100.604,00C      86.232,00          0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL          3.172.382,64C    2.719.185,12         0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                             1.048.381,86C           0,00          0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                          1.048.381,86C           0,00          0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                     1.048.381,86C           0,00          0,00   1.048.381,86 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D           0,00          0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                   1.361.226,70C           0,00          0,00   1.361.226,70 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                                0,00C          0,00    335.779,41     335.779,41 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                                     0,00C          0,00    290.457,99     290.457,99 C",
    "3.1.1            DOACOES                                                 0,00C          0,00     61.290,00      61.290,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                             0,00C          0,00     60.780,00      60.780,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                                     0,00C          0,00     60.780,00      60.780,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                              0,00C          0,00       510,00         510,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                        0,00C          0,00       510,00         510,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                                   0,00C          0,00    208.267,99     208.267,99 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                                        0,00C          0,00    208.267,99     208.267,99 C",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)                    0,00C          0,00    208.267,99     208.267,99 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                       0,00C          0,00     20.900,00      20.900,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                                   0,00C          0,00     20.900,00      20.900,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                           0,00C          0,00     20.900,00      20.900,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                                0,00C          0,00     44.821,42      44.821,42 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS                                         0,00C          0,00     44.821,42      44.821,42 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                                    0,00C          0,00     44.821,42      44.821,42 C",
    "           175 DESCONTO OBTIDOS                                          0,00C          0,00     44.793,17      44.793,17 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                         0,00C          0,00        28,25          28,25 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                               0,00C          0,00       500,00         500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                         0,00C          0,00       500,00         500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                           0,00C          0,00       500,00         500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                         0,00C          0,00       500,00         500,00 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                     Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/01/2022 a 31/01/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior         Débito     Crédito    Saldo Atual",
    "4                DESPESAS                                                0,00D   213.976,40   2.887,24     211.089,16 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                                   0,00D   213.976,40   2.887,24     211.089,16 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                0,00D    72.592,45   2.887,24      69.705,21 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                                    0,00D    67.170,92   2.887,24      64.283,68 D",
    "            77 13. SALARIOS                                              0,00D     2.452,81      0,00        2.452,81 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                                   0,00D     2.585,60      0,00        2.585,60 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                                0,00D     4.768,76     40,00        4.728,76 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                            0,00D     1.133,80      0,00        1.133,80 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                               0,00D    14.615,48   1.808,07      12.807,41 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                      0,00D     2.884,47    440,97        2.443,50 D",
    "            86 FERIAS                                                    0,00D     3.525,79      0,00        3.525,79 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                                  0,00D     9.279,00      0,00        9.279,00 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                                0,00D      360,50      55,12         305,38 D",
    "            76 SALARIOS                                                  0,00D    22.370,73      0,00       22.370,73 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                           0,00D     3.193,98    543,08        2.650,90 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                                    0,00D     5.421,53      0,00        5.421,53 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                                   0,00D     1.502,22      0,00        1.502,22 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                                  0,00D      230,00       0,00         230,00 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                                  0,00D     3.589,31      0,00        3.589,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                           0,00D      100,00       0,00         100,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                         0,00D    46.049,91      0,00       46.049,91 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                            0,00D    35.286,17      0,00       35.286,17 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                               0,00D      731,27       0,00         731,27 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                                  0,00D     3.883,17      0,00        3.883,17 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                               0,00D    13.836,55      0,00       13.836,55 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                                0,00D     5.167,44      0,00        5.167,44 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                       0,00D    10.809,36      0,00       10.809,36 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                      0,00D      858,38       0,00         858,38 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                            0,00D    10.763,74      0,00       10.763,74 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                                  0,00D     1.977,90      0,00        1.977,90 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                                0,00D     1.748,69      0,00        1.748,69 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                         0,00D       96,00       0,00          96,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                                  0,00D      567,00       0,00         567,00 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                       0,00D     6.374,15      0,00        6.374,15 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                                    0,00D      297,46       0,00         297,46 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                       0,00D       31,20       0,00          31,20 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                            0,00D       31,20       0,00          31,20 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                       0,00D      266,26       0,00         266,26 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                        0,00D      266,26       0,00         266,26 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                                    0,00D       36,00       0,00          36,00 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                                    0,00D       36,00       0,00          36,00 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           0,00D         2,97      0,00            2,97 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                                0,00D         5,61      0,00            5,61 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                               0,00D       27,42       0,00          27,42 D",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/01/2022 a 31/01/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                           Saldo Anterior             Débito        Crédito       Saldo Atual",
    "",
    "",
    "4.1.5             CUSTO OPERACIONAL                                               0,00D         84.304,58            0,00         84.304,58 D",
    "4.1.5.01          DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                                   0,00D         82.944,10            0,00         82.944,10 D",
    "              218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                                 0,00D         57.325,05            0,00         57.325,05 D",
    "              95 MEDICAMENTOS                                                     0,00D         15.419,05            0,00         15.419,05 D",
    "              246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                                0,00D         10.200,00            0,00         10.200,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02          DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                                   0,00D          1.360,48            0,00          1.360,48 D",
    "              346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                               0,00D            300,98            0,00            300,98 D",
    "              343 MEDICAMENTOS                                                    0,00D          1.059,50            0,00          1.059,50 D",
    "",
    "",
    "4.1.6             OUTROS CUSTOS                                                   0,00D          1.000,00            0,00          1.000,00 D",
    "4.1.6.02          DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                               0,00D          1.000,00            0,00          1.000,00 D",
    "              350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS                          0,00D          1.000,00            0,00          1.000,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                                   0,00D          9.696,00            0,00          9.696,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                              0,00D          9.696,00            0,00          9.696,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                                   0,00D          9.696,00            0,00          9.696,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                                    8.658.926,25 D     3.234.111,78   3.426.967,63      8.466.070,40 D",
    "  PASSIVO                                                                  8.658.926,25 C     3.331.515,39   3.013.969,29      8.341.380,15 C",
    "  RECEITA                                                                         0,00 C             0,00      335.779,41        335.779,41 C",
    "  DESPESA                                                                         0,00 D       213.976,40        2.887,24        211.089,16 D",
    "  CUSTO                                                                           0,00 D             0,00            0,00              0,00 D",
    "  RESULTADO                                                                       0,00 D             0,00            0,00              0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                                      124.690,25",
    "                                                                                  EDNA ANTONIA               Assinado de forma digital por",
    "  Campinas, 31 de Janeiro de 2022.",
    "                                                                                  PASSARELLA                 EDNA ANTONIA PASSARELLA",
    "                                                                                                             FLORIO:07547671837",
    "   KLEYTON ARLINDO             Assinado de forma digital por KLEYTON              FLORIO:075476718           Dados: 2022.03.25 16:35:17",
    "                               ARLINDO BARELLA:03131927909",
    "   BARELLA:03131927909         Dados: 2022.12.07 10:31:43 -03'00'                 37                         -03'00'",
    "",
    "                      PRESIDENTE                                                                       CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                                      EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                          TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/02/2022 a 28/02/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          8.466.070,40D      378.967,53   558.720,26   8.286.317,67 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     6.442.353,14D      378.967,53   544.162,15   6.277.158,52 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 109.051,95D      377.125,45   332.504,46     153.672,94 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                   21.119,35D       16.282,68    27.242,57      10.159,46 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                         21.119,35D       16.282,68    27.242,57      10.159,46 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            48.316,03D      315.535,03   268.679,68      95.171,38 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         48.295,99D      218.310,98   171.455,63      95.151,34 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00         0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D    94.419,05    94.419,05         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D     2.805,00     2.805,00         10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO                39.616,57D       45.307,74    36.582,21      48.342,10 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            14.579,82D       42.571,74    36.363,07      20.788,49 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO            24.923,39D        2.735,27      105,05       27.553,61 D",
    "           622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                           113,36D             0,73      114,09            0,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       6.333.301,19D        1.842,08   211.657,69   6.123.485,58 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                              2.547,86D          33,98      2.547,86         33,98 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          1.808,10D            0,00     1.808,10           0,00 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                  734,15D             0,00      734,15            0,00 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                       5,61D        33,98          5,61         33,98 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                6.330.753,33D        1.808,10   209.109,83   6.123.451,60 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                            1.731,84D        1.808,10      841,84        2.698,10 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88D            0,00         0,00     333.274,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.995.746,61D            0,00   208.267,99   5.787.478,62 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 2.023.717,26D            0,00    14.558,11   2.009.159,15 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00         0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00         0,00     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00         0,00      14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00         0,00     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.521.032,24D            0,00    13.826,84   1.507.205,40 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.255.143,54D            0,00         0,00   2.255.143,54 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00         0,00       5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D            0,00         0,00   2.050.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00         0,00      18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 90.285,33D            0,00         0,00      90.285,33 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00         0,00      27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00         0,00      59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00         0,00       3.880,00 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00         0,00           4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                  734.111,30C            0,00    13.826,84     747.938,14 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                               878,33C             0,00         0,00        878,33 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                658.327,42C            0,00    12.503,17     670.830,59 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     51.997,67C            0,00      525,92       52.523,59 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/02/2022 a 28/02/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  22.907,88C            0,00      797,75       23.705,63 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        35.115,50D            0,00      731,27       34.384,23 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00         0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00         0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                    8.760,24C            0,00      731,27        9.491,51 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                              8.760,24C            0,00      731,27        9.491,51 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        8.341.380,15C      430.686,74   266.134,31   8.176.827,72 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     6.825.428,77C      430.686,74   266.134,31   6.660.876,34 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       6.825.428,77C      430.686,74   266.134,31   6.660.876,34 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        138.770,47C      112.931,40   165.550,24     191.389,31 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  115.760,01C       42.691,87    81.302,43     154.370,57 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                       2.265,67C        2.393,17         0,00        127,50 D",
    "           529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP                        0,00C          0,00    12.309,00      12.309,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C     26.032,75    26.032,75           0,00 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    6.646,08C        6.784,80     4.080,00       3.941,28 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  3.345,00C        2.160,00     2.332,00       3.517,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                      0,00C      1.060,48     1.060,48           0,00 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           24,95 D         0,00         0,00         24,95 D",
    "           700 EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IMP EXP                        0,00C       234,00       234,00            0,00 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              486,40C          486,40          0,00           0,00 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                   778,00C          778,00          0,00           0,00 C",
    "           538 GRAFICA PIRES LTDA - ME                               215,58C          220,00          4,42           0,00 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      4.188,51     4.188,51           0,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00         0,00         54,00 D",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                               0,00C          0,00      915,00         915,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                             701,20C          701,20      1.040,23       1.040,23 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                       1.779,35C        1.015,25         0,00        764,10 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C        5.029,00     5.029,00       5.029,00 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00         0,00         61,67 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D          379,10      3.400,00       2.723,40 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                             0,00C      1.317,11     5.487,11       4.170,00 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                        10,15 D         0,00         0,00         10,15 D",
    "           679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS                               0,00C          0,00     1.460,00       1.460,00 C",
    "           505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA                     0,00C      1.485,00     2.913,00       1.428,00 C",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           734,89C          734,89          0,00           0,00 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      7.237,77     7.237,77           0,00 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                   255,00C          255,00          0,00           0,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       875,50       875,50            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.649,04     5.649,04           0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                   1.222,56C        1.222,56         0,00           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                        163.099,92C       36.734,35    25.861,70     152.227,27 C",
    "           670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         0,00C          0,00     1.113,00       1.113,00 C",
    "           644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E                     25,63 D         0,00         0,00         25,63 D",
    "           691 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                         0,00C          0,00     3.800,00       3.800,00 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                     171,91D             0,00         0,00        171,91 D",
    "           751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO                                     0,00C       380,00       380,00            0,00 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                        Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/02/2022 a 28/02/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito     Crédito     Saldo Atual",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                              0,00C       300,00      300,00           0,00 C",
    "           599 BIRIGUI MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA                 328,27C          328,27         0,00          0,00 C",
    "           749 CARVALHO SISTEMAS DE TELEFONIA INFOR E                     0,00C          3,60     180,00         176,40 C",
    "           703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER                             45,80 C       45,80         0,00          0,00 C",
    "           476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA                        0,00C          0,00     940,01         940,01 C",
    "           514 CLARO S.A. ( EMBRATEL )                                    0,00C          3,65        3,65          0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C      1.200,00    1.200,00          0,00 C",
    "           367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                          0,00C        34,00     1.000,00        966,00 C",
    "           534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  3.542,10C        3.542,10        0,00          0,00 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        205,72C             3,42     168,00         370,30 C",
    "           722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS                                0,00C        35,00       35,00           0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                 30.000,00C       10.000,00        0,00      20.000,00 C",
    "           663 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT                   0,00C          0,00     486,40         486,40 C",
    "           701 GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS                          0,00C      1.580,00    1.580,00          0,00 C",
    "           746 H. P. CARDOSO ME                                           0,00C       997,50      997,50           0,00 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                920,51C         1.082,18    1.060,97        899,30 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      702,96C          735,00      735,00         702,96 C",
    "           435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES                       0,00C       122,32      122,32           0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C       700,00      700,00           0,00 C",
    "           750 LEEDSAY S/A                                                0,00C          0,00    2.922,37       2.922,37 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       567,00      567,00           0,00 C",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          408,18C           35,26      530,48         903,40 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                 300,00C          300,00      380,00         380,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                            123.564,07C        8.946,27        0,00     114.617,80 C",
    "           748 OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM                            0,00C          0,00    1.000,00       1.000,00 C",
    "           461 OPHTHALMOS S/A                                             0,00C          0,00     670,00         670,00 C",
    "           526 PHARMEDICE MANIPULACOES                                    0,00C          0,00     592,00         592,00 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                 929,86C         1.002,50    1.000,00        927,36 C",
    "           365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                        10,49 D         0,00     738,00         727,51 C",
    "           574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP                    230,00C             0,00        0,00        230,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                      2.130,48C        3.230,48    1.100,00          0,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.560,00    1.560,00          0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         6.422.474,14C      208.307,99        0,00   6.214.166,15 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                             840,00C           40,00         0,00        800,00 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               92.612,65C            0,00        0,00      92.612,65 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88C            0,00        0,00     333.274,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.995.746,61C      208.267,99        0,00   5.787.478,62 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             3.612,09C        2.892,29    4.574,88       5.294,68 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  1.379,17C        1.186,59    1.547,73       1.740,31 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                     961,32C          628,24     1.781,73       2.114,81 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                        970,60C          776,46      949,13        1.143,27 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        301,00C          301,00      296,29         296,29 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        54.326,37C       68.686,32   62.329,57      47.969,62 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                   12.197,01C       20.100,29   12.218,00       4.314,72 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.408,07C        2.408,07    2.370,70       2.370,70 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   22.866,00C       27.324,56   29.638,56      25.180,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       16.855,29C       16.855,38   16.104,29      16.104,20 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                       Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/02/2022 a 28/02/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior         Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                    0,00C    1.998,02     1.998,02           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         43.145,78C      1.134,39     7.817,92      49.829,31 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                              2.452,81C         0,00      2.452,81       4.905,62 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  27.987,91C       799,99      3.060,50      30.248,42 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                       196,26C          0,00       196,26         392,52 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           2.239,05C        64,00       244,82        2.419,87 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                       804,49C          0,00       804,59        1.609,08 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                           9.160,90C       262,40      1.003,84       9.902,34 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                            24,49 C      0,00        24,49          48,98 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             279,87C          8,00        30,61         302,48 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C         0,00          0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C         0,00          0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C         0,00          0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C         0,00          0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C         0,00          0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                             1.048.381,86C         0,00          0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                          1.048.381,86C         0,00          0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                     1.048.381,86C         0,00          0,00   1.048.381,86 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D         0,00          0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                   1.361.226,70C         0,00          0,00   1.361.226,70 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                         335.779,41C         0,00    260.126,56     595.905,97 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                              290.457,99C         0,00    259.587,99     550.045,98 C",
    "3.1.1            DOACOES                                           61.290,00C         0,00     28.070,00      89.360,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                       60.780,00C         0,00     28.070,00      88.850,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                               60.780,00C         0,00     28.070,00      88.850,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                          510,00C          0,00          0,00        510,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                    510,00C          0,00          0,00        510,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                            208.267,99C         0,00    208.267,99     416.535,98 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                                 208.267,99C         0,00    208.267,99     416.535,98 C",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)             208.267,99C         0,00    208.267,99     416.535,98 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                 20.900,00C         0,00     23.250,00      44.150,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                             20.900,00C         0,00     23.250,00      44.150,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                     20.900,00C         0,00     23.250,00      44.150,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          44.821,42C         0,00       538,57       45.359,99 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS                                   44.821,42C         0,00       538,57       45.359,99 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                              44.821,42C         0,00       538,57       45.359,99 C",
    "           175 DESCONTO OBTIDOS                                    44.793,17C         0,00       500,01       45.293,18 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                         28,25 C      0,00        38,56          66,81 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C          0,00          0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C          0,00          0,00        500,00 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                      Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/02/2022 a 28/02/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior           Débito     Crédito   Saldo Atual",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C             0,00      0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C             0,00      0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                         211.089,16D      276.295,26    968,40     486.416,02 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                            211.089,16D      276.295,26    968,40     486.416,02 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          69.705,21D       80.561,38    968,40     149.298,19 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                              64.283,68D       78.183,40    955,72     141.511,36 D",
    "            77 13. SALARIOS                                         2.452,81D        2.452,81      0,00       4.905,62 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                              2.585,60D        2.852,24      0,00       5.437,84 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                           4.728,76D        5.649,04     20,00      10.357,80 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       1.133,80D         497,73       0,00       1.631,53 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         12.807,41D       13.971,96    262,49      26.516,88 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                 2.443,50D        2.811,78     64,00       5.191,28 D",
    "            86 FERIAS                                               3.525,79D        3.060,50      0,00       6.586,29 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             9.279,00D       11.829,00      0,00      21.108,00 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                            305,38D          351,39       8,00        648,77 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                                   0,00D      7.225,09      0,00       7.225,09 D",
    "            76 SALARIOS                                            22.370,73D       25.483,84      0,00      47.854,57 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      2.650,90D        1.998,02    601,23       4.047,69 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                               5.421,53D        2.377,98     12,68       7.786,83 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              1.502,22D        1.858,10      0,00       3.360,32 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                              230,00D           12,68      12,68        230,00 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             3.589,31D            0,00      0,00       3.589,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                       100,00D          507,20       0,00        607,20 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                   46.049,91D       43.135,86      0,00      89.185,77 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                      35.286,17D       30.909,77      0,00      66.195,94 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                           731,27D          731,27       0,00       1.462,54 D",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                            0,00D      1.460,00      0,00       1.460,00 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             3.883,17D        3.883,17      0,00       7.766,34 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         13.836,55D       13.826,84      0,00      27.663,39 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           5.167,44D            0,00      0,00       5.167,44 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                                   0,00D       570,00       0,00        570,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                            0,00D       234,00       0,00        234,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 10.809,36D        9.328,99      0,00      20.138,35 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                  858,38D          875,50       0,00       1.733,88 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                      10.763,74D       12.226,09      0,00      22.989,83 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             1.977,90D        1.460,00      0,00       3.437,90 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           1.748,69D        1.526,90      0,00       3.275,59 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                           0,00D        46,00       0,00         46,00 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                         96,00 D      210,00       0,00        306,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                              567,00D          567,00       0,00       1.134,00 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                         0,00D      1.563,09      0,00       1.563,09 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                  6.374,15D        6.849,45      0,00      13.223,60 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                       0,00D          3,65      0,00           3,65 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                                297,46D          408,38       0,00        705,84 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                       31,20 D       79,13       0,00        110,33 D",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/02/2022 a 28/02/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                  Saldo Anterior            Débito          Crédito             Saldo Atual",
    "              136 JUROS PASSIVOS                                         31,20 D          79,13               0,00                    110,33 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02          DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                    266,26D           329,25               0,00                    595,51 D",
    "              128 DESPESAS BANCARIAS                                   266,26D           260,25               0,00                    526,51 D",
    "              740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                     0,00D           69,00               0,00                     69,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.4             DESPESAS TRIBUTARIAS                                   36,00 D          38,01               0,00                     74,01 D",
    "4.1.4.01          DESPESAS TRIBUTARIAS                                   36,00 D          38,01               0,00                     74,01 D",
    "              239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                         2,97D           10,24               0,00                     13,21 D",
    "              208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                              5,61D             0,72              0,00                       6,33 D",
    "              122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                            27,42 D          27,05               0,00                     54,47 D",
    "",
    "",
    "4.1.5             CUSTO OPERACIONAL                                 84.304,58D        146.303,63              0,00              230.608,21 D",
    "4.1.5.01          DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                     82.944,10D        131.848,35              0,00              214.792,45 D",
    "              218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                   57.325,05D        100.835,60              0,00              158.160,65 D",
    "              95 MEDICAMENTOS                                       15.419,05D         27.612,75              0,00                43.031,80 D",
    "              246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                  10.200,00D          3.400,00              0,00                13.600,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02          DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                      1.360,48D         14.455,28              0,00                15.815,76 D",
    "              344 EXAMES DE LABORATORIO                                   0,00D           35,00               0,00                     35,00 D",
    "              346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                    300,98D         10.571,77              0,00                10.872,75 D",
    "              343 MEDICAMENTOS                                       1.059,50D          3.848,51              0,00                  4.908,01 D",
    "",
    "",
    "4.1.6             OUTROS CUSTOS                                      1.000,00D          1.000,00              0,00                  2.000,00 D",
    "4.1.6.02          DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                  1.000,00D          1.000,00              0,00                  2.000,00 D",
    "              350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS             1.000,00D          1.000,00              0,00                  2.000,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                      9.696,00D          4.848,00              0,00                14.544,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                 9.696,00D          4.848,00              0,00                14.544,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                      9.696,00D          4.848,00              0,00                14.544,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                           8.466.070,40 D      378.967,53     558.720,26               8.286.317,67 D",
    "  PASSIVO                                                         8.341.380,15 C      430.686,74     266.134,31               8.176.827,72 C",
    "  RECEITA                                                          335.779,41 C             0,00     260.126,56                 595.905,97 C",
    "  DESPESA                                                          211.089,16 D       276.295,26           968,40               486.416,02 D",
    "  CUSTO                                                                   0,00 D            0,00              0,00                       0,00 D",
    "  RESULTADO                                                               0,00 D            0,00              0,00                       0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                                     109.489,95",
    "                                                                          EDNA ANTONIA             Assinado de forma digital por EDNA",
    "                                                                                                   ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    "  Campinas, 28 de Fevereiro de 2022.",
    "                                                                          PASSARELLA               DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI",
    "                                                                                                   Multipla v5, ou=11882165000150,",
    "",
    "  KLEYTON ARLINDO                                                         FLORIO:075476718",
    "                                                                                                   ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3,",
    "                      Assinado de forma digital por KLEYTON                                        cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA",
    "                      ARLINDO BARELLA:03131927909                                                  FLORIO:07547671837",
    "  BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:32:11 -03'00'                  37                       Dados: 2022.05.03 16:07:32 -03'00'",
    "",
    "",
    "                      PRESIDENTE                                                             CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                             EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                 TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                             Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                          Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior             Débito        Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          8.286.317,67D      1.149.087,75   1.220.094,57   8.215.310,85 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     6.277.158,52D      1.149.087,75   1.205.536,46   6.220.709,81 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 153.672,94D       997.179,57     931.249,32      219.603,19 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                   10.159,46D        48.530,00      43.344,80       15.344,66 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                         10.159,46D        48.530,00      43.344,80       15.344,66 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            95.171,38D       683.205,23     729.291,08       49.085,53 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D           0,00           0,00            0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D    338.814,15     338.814,15          10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D    135.110,92     135.110,92          10,00 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         95.151,34D       209.280,16     255.366,01       49.065,49 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO                48.342,10D       265.444,34     158.613,44      155.173,00 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            20.788,49D       157.975,50     131.041,99       47.722,00 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO            27.553,61D       107.468,84      27.571,45      107.451,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       6.123.485,58D       151.908,18     274.287,14    6.001.106,62 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                                   33,98 D      1.400,13           4,76        1.429,35 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                0,00D         227,60           0,00         227,60 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                      33,98 D          8,11           4,76          37,33 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                       0,00D       1.164,42           0,00        1.164,42 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                6.123.451,60D       150.508,05     274.282,38    5.999.677,27 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                            2.698,10D       150.508,05      65.979,01       87.227,14 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.787.478,62D             0,00     208.303,37    5.579.175,25 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88D             0,00           0,00      333.274,88 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 2.009.159,15D             0,00      14.558,11    1.994.601,04 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D             0,00           0,00      467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D             0,00           0,00      467.569,52 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D             0,00           0,00      453.197,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D             0,00           0,00       14.372,00 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.507.205,40D             0,00      13.826,84    1.493.378,56 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.255.143,54D             0,00           0,00    2.255.143,54 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D             0,00           0,00    2.050.114,15 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 90.285,33D             0,00           0,00       90.285,33 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D             0,00           0,00        5.936,05 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D             0,00           0,00       59.262,37 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D           0,00           0,00            4,64 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D             0,00           0,00       18.185,00 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D             0,00           0,00       27.476,00 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D             0,00           0,00        3.880,00 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                  747.938,14C             0,00      13.826,84      761.764,98 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                670.830,59C             0,00      12.503,17      683.333,76 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     52.523,59C             0,00         525,92       53.049,51 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                               878,33C              0,00           0,00         878,33 C",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  23.705,63C             0,00         797,75       24.503,38 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                      Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        34.384,23D            0,00      731,27       33.652,96 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00         0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00         0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                    9.491,51C            0,00      731,27       10.222,78 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                              9.491,51C            0,00      731,27       10.222,78 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        8.176.827,72C      459.747,81   348.899,14   8.065.979,05 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     6.660.876,34C      459.747,81   348.899,14   6.550.027,67 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       6.660.876,34C      459.747,81   348.899,14   6.550.027,67 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        191.389,31C      129.928,47   158.574,07     220.034,91 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                        10,15 D         0,00      934,60         924,45 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                       4.170,00C        4.170,00     5.115,90       5.115,90 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                        0,00C          0,00     6.382,00       6.382,00 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT                   0,00C        44,00       408,80         364,80 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       230,60       230,60            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      4.588,76     4.588,76           0,00 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.602,29     3.602,29           0,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C     21.696,70    21.696,70           0,00 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    3.941,28C        4.079,59     4.080,00       3.941,69 C",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                                    0,00C          0,00     1.132,00       1.132,00 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  3.517,00C        3.437,00     3.323,00       3.403,00 C",
    "           505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA               1.428,00C        2.589,00     2.322,00       1.161,00 C",
    "           516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA                           0,00C          0,00      546,80         546,80 C",
    "           529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP                 12.309,00C       12.309,00    12.112,00      12.112,00 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C        5.029,00     5.029,00       5.029,00 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           24,95 D         0,00         0,00         24,95 D",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                        0,00C          0,00     2.249,00       2.249,00 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D             0,00         0,00        127,50 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                          2.723,40C        3.020,90         0,00        297,50 D",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                                0,00C          0,00      329,71         329,71 C",
    "           645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS                             0,00C          0,00     1.500,00       1.500,00 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  154.370,57C       61.992,53    75.774,46     168.152,50 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                        764,10C          764,10       787,70         787,70 C",
    "           661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         0,00C          0,00     1.780,00       1.780,00 C",
    "           679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS                         1.460,00C        1.460,00         0,00           0,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                            1.040,23C            0,00     1.144,23       2.184,46 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00         0,00         54,00 D",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00         0,00         61,67 D",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                         0,00C          0,00      819,52         819,52 C",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                          915,00C          915,00          0,00           0,00 C",
    "           754 LEEDSAY SA                                                 0,00C          0,00     2.685,00       2.685,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                        152.227,27C       41.453,66    23.642,79     134.416,40 C",
    "           365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    727,51C          738,00          0,00         10,49 D",
    "           367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                     966,00C          966,00          0,00           0,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                            114.617,80C            0,00         0,00     114.617,80 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      702,96C          702,96          0,00           0,00 C",
    "           415 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       688,01       688,01            0,00 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                        Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                     Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito     Crédito     Saldo Atual",
    "           435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES                       0,00C        73,50       73,50           0,00 C",
    "           461 OPHTHALMOS S/A                                        670,00C          670,00         0,00          0,00 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                 380,00C          380,00         0,00          0,00 C",
    "           476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA                   940,01C          940,01         0,00          0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C      1.080,00    1.080,00          0,00 C",
    "           497 ESTERIMED ESTER E COM MAT MED HOSP                         0,00C       782,96      782,96           0,00 C",
    "           503 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICO SA                         0,00C       101,56      101,56           0,00 C",
    "           513 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA                               0,00C       291,48      291,48           0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C      1.800,00    1.800,00          0,00 C",
    "           521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP                             0,00C       280,00      280,00           0,00 C",
    "           526 PHARMEDICE MANIPULACOES                               592,00C          592,00         0,00          0,00 C",
    "           574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP                    230,00C          230,00         0,00          0,00 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       567,00      567,00           0,00 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                 927,36C          999,40     1.000,00        927,96 C",
    "           642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ                                    0,00C      3.048,00    3.048,00          0,00 C",
    "           644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E                     25,63 D         0,00      25,63           0,00 C",
    "           663 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              486,40C          486,40         0,00          0,00 C",
    "           670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                   1.113,00C        1.113,00        0,00          0,00 C",
    "           675 INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO                          0,00C          8,50     225,00         216,50 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.566,00    1.566,00          0,00 C",
    "           691 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                   3.800,00C        1.900,00        0,00       1.900,00 C",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          903,40C         1.046,90     530,48         386,98 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                                0,00C          0,00     212,25         212,25 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                     171,91D             0,00        0,00        171,91 D",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                            0,00C      1.100,00    1.100,00          0,00 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                899,30C         1.082,18    1.060,97        878,09 C",
    "           724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                                  0,00C          0,00    4.753,50       4.753,50 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        370,30C          374,58      210,00         205,72 C",
    "           731 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP                        0,00C        81,00       81,00           0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                 20.000,00C       10.000,00        0,00      10.000,00 C",
    "           748 OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM                      1.000,00C        1.000,00        0,00          0,00 C",
    "           749 CARVALHO SISTEMAS DE TELEFONIA INFOR E                176,40C          180,00         3,60          0,00 C",
    "           750 LEEDSAY S/A                                          2.922,37C        2.922,37        0,00          0,00 C",
    "           752 GREGORI OLIVEIRA SILVA                                     0,00C        79,00       79,00           0,00 C",
    "           757 GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E                        0,00C      3.582,85    3.582,85          0,00 C",
    "           756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864                       0,00C          0,00     500,00         500,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         6.214.166,15C      219.388,09        0,00   5.994.778,06 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               92.612,65C       10.284,72        0,00      82.327,93 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.787.478,62C      208.303,37        0,00   5.579.175,25 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88C            0,00        0,00     333.274,88 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                             800,00C          800,00         0,00          0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                             0,00C      9.955,51   93.372,12      83.416,61 C",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                             0,00C          0,00   93.372,12      93.372,12 C",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P                   0,00C      9.955,51        0,00       9.955,51 D",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             5.294,68C        3.393,86    3.798,01       5.698,83 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    2.114,81C        1.614,02    1.697,83       2.198,62 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        296,29C          296,29      294,29         294,29 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                        Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                     Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior          Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "           220 ISS A RECOLHER                                       1.143,27C           0,00      602,88        1.746,15 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  1.740,31C       1.483,55     1.203,01       1.459,77 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        47.969,62C      55.628,22    61.098,98      53.440,38 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   25.180,00C      28.945,91    29.441,91      25.676,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       16.104,20C      16.104,29    15.837,99      15.837,90 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.370,70C       2.370,70     2.354,70       2.354,70 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    4.314,72C       6.390,94    11.648,00       9.571,78 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                    0,00C     1.816,38     1.816,38           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         49.829,31C           0,00     8.413,17      58.242,48 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  30.248,42C           0,00     3.480,35      33.728,77 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             302,48C            0,00       34,81         337,29 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                           9.902,34C           0,00     1.141,56      11.043,90 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           2.419,87C           0,00      278,41        2.698,28 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                              4.905,62C           0,00     2.452,81       7.358,43 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                            48,98 C        0,00       24,49          73,47 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      1.609,08C           0,00      804,48        2.413,56 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                       392,52C            0,00      196,26         588,78 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C           0,00         0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C           0,00         0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C           0,00         0,00     467.569,52 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C           0,00         0,00     453.197,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C           0,00         0,00      14.372,00 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                             1.048.381,86C           0,00         0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                          1.048.381,86C           0,00         0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                     1.048.381,86C           0,00         0,00   1.048.381,86 C",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                   1.361.226,70C           0,00         0,00   1.361.226,70 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D           0,00         0,00     312.844,84 D",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                         595.905,97C           0,00   309.835,81     905.741,78 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                              550.045,98C           0,00   309.773,37     859.819,35 C",
    "3.1.1            DOACOES                                           89.360,00C           0,00    71.470,00     160.830,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                       88.850,00C           0,00    71.470,00     160.320,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                               88.850,00C           0,00    71.470,00     160.320,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                          510,00C            0,00         0,00        510,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                    510,00C            0,00         0,00        510,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                            416.535,98C           0,00   208.303,37     624.839,35 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                                 416.535,98C           0,00   208.303,37     624.839,35 C",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)             416.535,98C           0,00   208.303,37     624.839,35 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                 44.150,00C           0,00    30.000,00      74.150,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                             44.150,00C           0,00    30.000,00      74.150,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                     44.150,00C           0,00    30.000,00      74.150,00 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                      Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                    Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior           Débito     Crédito   Saldo Atual",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          45.359,99C            0,00     62,44      45.422,43 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS                                   45.359,99C            0,00     62,44      45.422,43 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                              45.359,99C            0,00     62,44      45.422,43 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                         66,81 C         0,00     27,46         94,27 C",
    "           175 DESCONTO OBTIDOS                                    45.293,18C            0,00     34,98      45.328,16 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C             0,00      0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C             0,00      0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C             0,00      0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C             0,00      0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                         486.416,02D      270.647,89    653,93     756.409,98 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                            486.416,02D      270.647,89    653,93     756.409,98 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         149.298,19D       76.415,12    653,93     225.059,38 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             141.511,36D       74.316,32    653,93     215.173,75 D",
    "            76 SALARIOS                                            47.854,57D       26.360,30      0,00      74.214,87 D",
    "            77 13. SALARIOS                                         4.905,62D        2.452,81      0,00       7.358,43 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         26.516,88D       13.929,97      0,09      40.446,76 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                 5.191,28D        2.829,37      0,00       8.020,65 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                            648,77D          353,59       0,00       1.002,36 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            21.108,00D       11.829,00      0,00      32.937,00 D",
    "            86 FERIAS                                               6.586,29D        3.480,35      0,00      10.066,64 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      4.047,69D        1.816,38    633,84       5.230,23 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          10.357,80D        4.588,76     20,00      14.926,56 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             7.225,09D        3.602,29      0,00      10.827,38 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       1.631,53D         164,70       0,00       1.796,23 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                              5.437,84D        2.908,80      0,00       8.346,64 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                               7.786,83D        2.098,80      0,00       9.885,63 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             3.589,31D         450,00       0,00       4.039,31 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                              230,00D          468,80       0,00        698,80 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                       607,20D          220,00       0,00        827,20 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              3.360,32D         960,00       0,00       4.320,32 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                   89.185,77D       39.712,23      0,00     128.898,00 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                      66.195,94D       25.623,41      0,00      91.819,35 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                         0,00D       934,60       0,00        934,60 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             7.766,34D        3.883,17      0,00      11.649,51 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           5.167,44D        1.936,93      0,00       7.104,37 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 1.733,88D         230,60       0,00       1.964,48 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              570,00D             0,00      0,00        570,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       234,00D             0,00      0,00        234,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 20.138,35D        4.080,00      0,00      24.218,35 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         27.663,39D       13.826,84      0,00      41.490,23 D",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D            0,00      0,00       1.460,00 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          1.462,54D         731,27       0,00       2.193,81 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                      22.989,83D       14.088,82      0,00      37.078,65 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   1.563,09D         276,80       0,00       1.839,89 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             3.437,90D        1.080,00      0,00       4.517,90 D",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                      Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                    Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito     Crédito   Saldo Atual",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                     306,00D          508,00       0,00        814,00 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00      0,00         46,00 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           3.275,59D        1.130,75      0,00       4.406,34 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                       3,65D       688,01       0,00        691,66 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                            0,00D       280,00       0,00        280,00 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 13.223,60D        9.058,26      0,00      22.281,86 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                             0,00D       500,00       0,00        500,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             1.134,00D         567,00       0,00       1.701,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                                705,84D         4.091,94      0,00       4.797,78 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                   110,33D          121,47       0,00        231,80 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                        110,33D          121,47       0,00        231,80 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                   595,51D         3.970,47      0,00       4.565,98 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                    526,51D         3.901,47      0,00       4.427,98 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                       69,00 D       69,00       0,00        138,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                                    74,01 D      146,34       0,00        220,35 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                                    74,01 D      146,34       0,00        220,35 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                               54,47 D      118,88       0,00        173,35 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                                 6,33D        20,36       0,00         26,69 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           13,21 D         7,10      0,00         20,31 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                                230.608,21D      141.386,26      0,00     371.994,47 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    214.792,45D      134.288,72      0,00     349.081,17 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                        43.031,80D       23.776,70      0,00      66.808,50 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    158.160,65D      110.512,02      0,00     268.672,67 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    13.600,00D            0,00      0,00      13.600,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     15.815,76D        7.097,54      0,00      22.913,30 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                         4.908,01D        1.870,00      0,00       6.778,01 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                     35,00 D         0,00      0,00         35,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   10.872,75D        5.227,54      0,00      16.100,29 D",
    "",
    "",
    "4.1.6            OUTROS CUSTOS                                      2.000,00D        1.000,00      0,00       3.000,00 D",
    "4.1.6.02         DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                  2.000,00D        1.000,00      0,00       3.000,00 D",
    "           350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS               2.000,00D        1.000,00      0,00       3.000,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7            OUTROS CUSTOS                                     14.544,00D        7.896,00      0,00      22.440,00 D",
    "4.1.7.01         DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                14.544,00D        4.848,00      0,00      19.392,00 D",
    "           112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                       14.544,00D        4.848,00      0,00      19.392,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02         DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                       0,00D      3.048,00      0,00       3.048,00 D",
    "           351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                              0,00D      3.048,00      0,00       3.048,00 D",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                                    Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/03/2022 a 31/03/2022                                                                                      Emissão: 05/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                       Saldo Anterior             Débito           Crédito               Saldo Atual",
    "  ATIVO                                                               8.286.317,67 D     1.149.087,75    1.220.094,57                 8.215.310,85 D",
    "  PASSIVO                                                             8.176.827,72 C      459.747,81       348.899,14                 8.065.979,05 C",
    "  RECEITA                                                              595.905,97 C             0,00       309.835,81                    905.741,78 C",
    "  DESPESA                                                              486.416,02 D       270.647,89              653,93                 756.409,98 D",
    "  CUSTO                                                                      0,00 D             0,00                 0,00                          0,00 D",
    "  RESULTADO                                                                  0,00 D             0,00                 0,00                          0,00 D",
    "",
    " Lucro                                                                                                                                   149.331,80",
    "",
    "                                                                                                        Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA",
    " Campinas, 31 de Marco de 2022.                                              EDNA ANTONIA               PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    "                                                                                                        DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla",
    "                             Assinado de forma digital por",
    " KLEYTON ARLINDO             KLEYTON ARLINDO",
    "                                                                             PASSARELLA                 v5, ou=24783329000134, ou=Videoconferencia,",
    "                                                                                                        ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA",
    "",
    " BARELLA:03131927909         BARELLA:03131927909                             FLORIO:07547671837         PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    "                                                                                                        Dados: 2022.07.05 11:16:06 -03'00'",
    "                             Dados: 2022.12.07 10:33:30 -03'00'",
    "                     PRESIDENTE                                                                   CONTADORA",
    "             KLEYTON ARLINDO BARELLA                                                   EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                 CPF: 031.319.279-09                                                       TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                      Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          8.215.308,50D      352.739,91   541.771,30   8.026.277,11 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     6.220.707,46D      352.739,91   527.213,19   6.046.234,18 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 219.600,84D      351.484,59   313.732,28     257.353,15 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                   15.344,66D       30.300,00    41.601,95       4.042,71 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                         15.344,66D       30.300,00    41.601,95       4.042,71 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            49.085,53D      268.698,52   264.308,21      53.475,84 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         49.065,49D      208.328,32   203.938,01      53.455,80 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00         0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D    54.165,20    54.165,20         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D     6.205,00     6.205,00         10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO               155.170,65D       52.486,07     7.822,12     199.834,60 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            47.719,65D       46.219,70     7.717,12      86.222,23 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO           107.451,00D        6.266,37      105,00      113.612,37 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       6.001.106,62D        1.255,32   213.480,91   5.788.881,03 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                              1.429,35D            5,32     1.400,13         34,54 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           227,60D             0,00      227,60            0,00 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                 1.164,42D            0,00     1.164,42           0,00 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                      37,33 D         5,32         8,11         34,54 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                5.999.677,27D        1.250,00   212.080,78   5.788.846,49 D",
    "           739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE                             0,00D      1.250,00     1.152,00         98,00 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                           87.227,14D            0,00     2.625,41      84.601,73 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88D            0,00         0,00     333.274,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.579.175,25D            0,00   208.303,37   5.370.871,88 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 1.994.601,04D            0,00    14.558,11   1.980.042,93 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00         0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00         0,00     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00         0,00      14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00         0,00     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.493.378,56D            0,00    13.826,84   1.479.551,72 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.255.143,54D            0,00         0,00   2.255.143,54 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00         0,00       5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D            0,00         0,00   2.050.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00         0,00      18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 90.285,33D            0,00         0,00      90.285,33 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00         0,00      27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00         0,00      59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00         0,00       3.880,00 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00         0,00           4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                  761.764,98C            0,00    13.826,84     775.591,82 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                               878,33C             0,00         0,00        878,33 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                683.333,76C            0,00    12.503,17     695.836,93 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     53.049,51C            0,00      525,92       53.575,43 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                      Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  24.503,38C            0,00      797,75       25.301,13 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        33.652,96D            0,00      731,27       32.921,69 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00         0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00         0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                   10.222,78C            0,00      731,27       10.954,05 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                             10.222,78C            0,00      731,27       10.954,05 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        8.065.979,05C      499.670,47   254.997,80   7.821.306,38 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     6.550.027,67C      499.670,47   254.997,80   6.305.355,00 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       6.550.027,67C      499.670,47   254.997,80   6.305.355,00 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        220.034,91C      153.751,75   143.319,14     209.602,30 C",
    "           259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES                     0,00C          0,00    16.022,60      16.022,60 C",
    "           661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                   1.780,00C        1.780,00     1.185,00       1.185,00 C",
    "           280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                         0,00C          0,00     4.434,27       4.434,27 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  168.152,50C       88.168,17    46.706,23     126.690,56 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D             0,00         0,00        127,50 D",
    "           529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP                 12.112,00C       12.112,00         0,00           0,00 C",
    "           486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS                      0,00C          0,00      700,55         700,55 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C      1.602,08    26.050,00      24.447,92 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    3.941,69C        4.080,41     4.080,00       3.941,28 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  3.403,00C        1.741,50     3.323,00       4.984,50 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                      0,00C      1.436,72     2.790,98       1.354,26 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           24,95 D         0,00       24,95            0,00 C",
    "           753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS                         0,00C      1.135,00     1.135,00           0,00 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              364,80C          364,80       486,40         486,40 C",
    "           645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS                       1.500,00C        1.500,00         0,00           0,00 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                  6.382,00C        6.382,00     6.851,80       6.851,80 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      4.005,67     4.005,67           0,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00         0,00         54,00 D",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                               0,00C          0,00      915,00         915,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                            2.184,46C            0,00         0,00       2.184,46 C",
    "           754 LEEDSAY SA                                           2.685,00C        2.685,00         0,00           0,00 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                        787,70C          996,50       208,80            0,00 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C        5.029,00     5.029,00       5.029,00 C",
    "           268 MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA-                      0,00C          0,00     1.134,00       1.134,00 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00         0,00         61,67 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D             0,00         0,00        297,50 D",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                       5.115,90C        5.115,90     3.890,00       3.890,00 C",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                              1.132,00C            0,00         0,00       1.132,00 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    924,45C          924,45       835,00         835,00 C",
    "           505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA               1.161,00C        1.161,00         0,00           0,00 C",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           329,71C          329,71       512,44         512,44 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.602,29     3.602,29           0,00 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                  2.249,00C        2.249,00     1.337,00       1.337,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       882,83       882,83            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.101,40     5.101,40           0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                    819,52C          819,52      1.392,71       1.392,71 C",
    "           516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA                      546,80C          546,80          0,00           0,00 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                        Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                     Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito     Crédito     Saldo Atual",
    "           699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR                        0,00C          0,00     682,22         682,22 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                        134.416,40C       63.146,27   36.120,78     107.390,91 C",
    "           691 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                   1.900,00C        1.900,00        0,00          0,00 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                     171,91D             0,00     319,44         147,53 C",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                              0,00C          0,00     300,00         300,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C       184,50     3.000,00       2.815,50 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        205,72C          221,20      759,00         743,52 C",
    "           722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS                                0,00C        50,00       50,00           0,00 C",
    "           759 ERNANE DANIEL RAMOS FILHO 41461183871                      0,00C      2.500,00    2.500,00          0,00 C",
    "           710 EYE PHARMA LTDA                                            0,00C       227,00      227,00           0,00 C",
    "           760 FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST                     0,00C      1.466,66    4.400,00       2.933,34 C",
    "           642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ                                    0,00C       210,00      210,00           0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                 10.000,00C        8.000,00        0,00       2.000,00 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                878,09C         1.082,18    1.060,97        856,88 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                           0,00C       767,04     1.470,00        702,96 C",
    "           675 INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO                     216,50C          225,00         8,50          0,00 C",
    "           724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                            4.753,50C        2.376,75        0,00       2.376,75 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C       700,00      700,00           0,00 C",
    "           589 JOSE ANTONIO QUINELATTO                                    0,00C       408,00      408,00           0,00 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       567,00      567,00           0,00 C",
    "           763 MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS                         0,00C       768,00      768,00           0,00 C",
    "           762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA                          0,00C       603,08      550,00          53,08 D",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          386,98C          541,08      530,48         376,38 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                      0,00C       380,00      380,00           0,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                            114.617,80C       33.573,53        0,00      81.044,27 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                 927,96C           43,00     1.000,00       1.884,96 C",
    "           365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                        10,49 D         0,00      10,49           0,00 C",
    "           761 PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE                           0,00C       210,00      210,00           0,00 C",
    "           492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                       0,00C          0,00   10.500,00      10.500,00 C",
    "           755 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS                               0,00C      1.850,00    1.850,00          0,00 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           212,25C          212,25      261,90         261,90 C",
    "           756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864                  500,00C             0,00        0,00        500,00 C",
    "           574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP                         0,00C      1.420,00    1.420,00          0,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                            0,00C      1.100,00    1.100,00          0,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.560,00    1.560,00          0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         5.994.778,06C      208.303,37    2.000,00   5.788.474,69 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                                  0,00C          0,00    2.000,00       2.000,00 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               82.327,93C            0,00        0,00      82.327,93 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88C            0,00        0,00     333.274,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.579.175,25C      208.303,37        0,00   5.370.871,88 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                      83.416,61C        7.933,80     982,41       76.465,22 C",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P             9.955,51D            0,00     982,41        8.973,10 D",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                      93.372,12C        7.933,80        0,00      85.438,32 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             5.698,83C        4.141,17    4.619,16       6.176,82 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  1.459,77C        1.385,77    1.580,19       1.654,19 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    2.198,62C        1.664,09    1.809,04       2.343,57 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                        Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                     Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior          Débito      Crédito     Saldo Atual",
    "           220 ISS A RECOLHER                                       1.746,15C        797,02       932,49        1.881,62 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        294,29C         294,29       297,44         297,44 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        53.440,38C      62.394,11    61.626,94      52.673,21 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    9.571,78C      11.648,00    11.648,00       9.571,78 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.354,70C       2.354,70     2.379,89       2.379,89 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   25.676,00C      30.678,02    29.754,02      24.752,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       15.837,90C      15.837,97    15.969,61      15.969,54 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                    0,00C     1.875,42     1.875,42           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         58.242,48C           0,00     6.329,37      64.571,85 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                              7.358,43C           0,00     2.452,81       9.811,24 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  33.728,77C           0,00     2.010,81      35.739,58 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                       588,78C            0,00      196,26         785,04 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           2.698,28C           0,00      160,84        2.859,12 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      2.413,56C           0,00      804,50        3.218,06 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                          11.043,90C           0,00      659,55       11.703,45 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                            73,47 C        0,00       24,49          97,96 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             337,29C            0,00       20,11         357,40 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C           0,00         0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C           0,00         0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C           0,00         0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C           0,00         0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C           0,00         0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                             1.048.381,86C           0,00         0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                          1.048.381,86C           0,00         0,00   1.048.381,86 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                     1.048.381,86C           0,00         0,00   1.048.381,86 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D           0,00         0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                   1.361.226,70C           0,00         0,00   1.361.226,70 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                         905.741,78C           0,00   322.267,22   1.228.009,00 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                              859.819,35C           0,00   288.453,37   1.148.272,72 C",
    "3.1.1            DOACOES                                          160.830,00C           0,00    46.600,00     207.430,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                      160.320,00C           0,00    44.100,00     204.420,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                              160.320,00C           0,00    44.100,00     204.420,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                          510,00C            0,00     2.500,00       3.010,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                    510,00C            0,00     2.500,00       3.010,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                            624.839,35C           0,00   208.303,37     833.142,72 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                                 624.839,35C           0,00   208.303,37     833.142,72 C",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)             624.839,35C           0,00   208.303,37     833.142,72 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                 74.150,00C           0,00    33.550,00     107.700,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                             74.150,00C           0,00    33.550,00     107.700,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                     74.150,00C           0,00    33.550,00     107.700,00 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                        Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                     Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior           Débito     Crédito     Saldo Atual",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          45.422,43C            0,00   33.813,85      79.236,28 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS                                   45.422,43C            0,00   33.813,85      79.236,28 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                              45.422,43C            0,00   33.813,85      79.236,28 C",
    "           175 DESCONTO OBTIDOS                                    45.328,16C            0,00   33.573,54      78.901,70 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                         94,27 C         0,00     240,31         334,58 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C             0,00        0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C             0,00        0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C             0,00        0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C             0,00        0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                         756.412,33D      267.319,85     693,91    1.023.038,27 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                            756.412,33D      267.319,85     693,91    1.023.038,27 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         225.059,38D       78.582,72     693,91      302.948,19 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             215.173,75D       73.250,72     693,91      287.730,56 D",
    "            77 13. SALARIOS                                         7.358,43D        2.452,81        0,00       9.811,24 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                              8.346,64D        2.787,60        0,00      11.134,24 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          14.926,56D        5.101,40      60,00       19.967,96 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       1.796,23D         274,50         0,00       2.070,73 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         40.446,76D       13.551,26        0,07      53.997,95 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                 8.020,65D        2.736,99        0,00      10.757,64 D",
    "            86 FERIAS                                              10.066,64D        3.270,41        0,00      13.337,05 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            32.937,00D       11.829,00        0,00      44.766,00 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                           1.002,36D         342,04         0,00       1.344,40 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                            10.827,38D        3.602,29        0,00      14.429,67 D",
    "            76 SALARIOS                                            74.214,87D       25.427,00        0,00      99.641,87 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      5.230,23D        1.875,42     633,84        6.471,81 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                               9.885,63D        5.332,00        0,00      15.217,63 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              4.320,32D        1.400,00        0,00       5.720,32 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                              698,80D         3.502,00        0,00       4.200,80 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             4.039,31D         150,00         0,00       4.189,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                       827,20D          280,00         0,00       1.107,20 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                  128.898,00D       55.423,82        0,00     184.321,82 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                      91.819,35D       33.149,71        0,00     124.969,06 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          2.193,81D         731,27         0,00       2.925,08 D",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D            0,00        0,00       1.460,00 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            11.649,51D        3.883,17        0,00      15.532,68 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         41.490,23D       13.826,84        0,00      55.317,07 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           7.104,37D        2.113,95        0,00       9.218,32 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                    934,60D          835,00         0,00       1.769,60 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              570,00D             0,00        0,00        570,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       234,00D             0,00        0,00        234,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 24.218,35D       10.876,65        0,00      35.095,00 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 1.964,48D         882,83         0,00       2.847,31 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                      37.078,65D       22.274,11        0,00      59.352,76 D",
    "           489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                            0,00D      1.850,00        0,00       1.850,00 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             4.517,90D        1.290,00        0,00       5.807,90 D",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                      Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                    Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito     Crédito   Saldo Atual",
    "           334 DESPESAS LEGAIS                                            0,00D       251,46       0,00        251,46 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           4.406,34D        4.937,10      0,00       9.343,44 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00      0,00         46,00 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                     814,00D          404,00       0,00       1.218,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             1.701,00D         567,00       0,00       2.268,00 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   1.839,89D         764,10       0,00       2.603,99 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                        500,00D             0,00      0,00        500,00 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       280,00D             0,00      0,00        280,00 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 22.281,86D       12.210,45      0,00      34.492,31 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                  691,66D             0,00      0,00        691,66 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                               4.797,78D        1.568,18      0,00       6.365,96 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                   231,80D          970,69       0,00       1.202,49 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                        231,80D          970,69       0,00       1.202,49 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                  4.565,98D         597,49       0,00       5.163,47 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                   4.427,98D         434,57       0,00       4.862,55 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                   138,00D          162,92       0,00        300,92 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                                222,70D           70,79       0,00        293,49 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                                222,70D           70,79       0,00        293,49 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           20,31 D       27,85       0,00         48,16 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                                29,04 D         0,00      0,00         29,04 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                           173,35D           42,94       0,00        216,29 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                                371.994,47D      115.116,34      0,00     487.110,81 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    349.081,17D      110.969,90      0,00     460.051,07 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    268.672,67D       83.271,35      0,00     351.944,02 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                        66.808,50D       27.698,55      0,00      94.507,05 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    13.600,00D            0,00      0,00      13.600,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     22.913,30D        4.146,44      0,00      27.059,74 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                     35,00 D      600,00       0,00        635,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   16.100,29D         319,44       0,00      16.419,73 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                         6.778,01D        3.227,00      0,00      10.005,01 D",
    "",
    "",
    "4.1.6            OUTROS CUSTOS                                      3.000,00D       11.500,00      0,00      14.500,00 D",
    "4.1.6.02         DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                  3.000,00D       11.500,00      0,00      14.500,00 D",
    "           350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS               3.000,00D        1.000,00      0,00       4.000,00 D",
    "           349 REVISTAS MEDICAS                                           0,00D     10.500,00      0,00      10.500,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7            OUTROS CUSTOS                                     22.440,00D        5.058,00      0,00      27.498,00 D",
    "4.1.7.01         DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                19.392,00D        4.848,00      0,00      24.240,00 D",
    "           112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                       19.392,00D        4.848,00      0,00      24.240,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02         DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                 3.048,00D         210,00       0,00       3.258,00 D",
    "           351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                        3.048,00D         210,00       0,00       3.258,00 D",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                                      Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/04/2022 a 30/04/2022                                                                                      Emissão: 07/07/2022",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                       Saldo Anterior            Débito           Crédito                  Saldo Atual",
    "  ATIVO                                                               8.215.308,50 D      352.739,91      541.771,30                    8.026.277,11 D",
    "  PASSIVO                                                             8.065.979,05 C      499.670,47      254.997,80                    7.821.306,38 C",
    "  RECEITA                                                              905.741,78 C             0,00      322.267,22                    1.228.009,00 C",
    "  DESPESA                                                              756.412,33 D       267.319,85             693,91                 1.023.038,27 D",
    "  CUSTO                                                                      0,00 D             0,00                 0,00                             0,00 D",
    "  RESULTADO                                                                  0,00 D             0,00                 0,00                             0,00 D",
    "",
    " Superávit                                                                                                                                 204.970,73",
    "",
    " Campinas, 30 de Abril de 2022.                                              CONTED -                  Assinado de forma digital por CONTED -",
    "                                                                                                       CONTABILIDADE E ASSESSORIA",
    "                                                                                                       LTDA:10378588000175",
    "                                  Assinado de forma digital por              CONTABILIDADE E           DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC",
    "   KLEYTON ARLINDO     KLEYTON ARLINDO                                                                 SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150,",
    "                                                                             ASSESSORIA                ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED -",
    "",
    "   BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909",
    "                       Dados: 2022.12.07 10:34:53 -03'00'                    LTDA:10378588000175",
    "                                                                                                       CONTABILIDADE E ASSESSORIA",
    "                                                                                                       LTDA:10378588000175",
    "                                                                                                       Dados: 2022.07.07 16:38:03 -03'00'",
    "",
    "",
    "                     PRESIDENTE                                                                  CONTADORA",
    "             KLEYTON ARLINDO BARELLA                                                   EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                 CPF: 031.319.279-09                                                       TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          8.026.277,11D      358.032,67    1.011.445,57   7.372.864,21 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     6.046.234,18D      358.032,67      543.817,67   5.860.449,18 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 257.353,15D      343.743,58      323.381,76     277.714,97 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                    4.042,71D       27.650,00       29.141,49       2.551,22 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                          4.042,71D       27.650,00       29.141,49       2.551,22 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            53.475,84D      266.252,38      288.134,55      31.593,67 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         53.455,80D      208.743,44      230.625,61      31.573,63 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00            0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D    52.603,94       52.603,94         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D     4.905,00        4.905,00         10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO               199.834,60D       49.841,20        6.105,72     243.570,08 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            86.222,23D       44.863,28        6.000,68     125.084,83 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO           113.612,37D        4.977,92         105,04      118.485,25 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       5.788.881,03D       14.289,09      220.435,91   5.582.734,21 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                                   34,54 D     2.245,09          34,54        2.245,09 D",
    "            16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.                        0,00D      2.238,00            0,00       2.238,00 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                      34,54 D         7,09          34,54            7,09 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                5.788.846,49D       12.044,00      220.401,37   5.580.489,12 D",
    "           739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE                            98,00 D    12.000,00       12.098,00           0,00 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                           84.601,73D          44,00             0,00      84.645,73 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88D            0,00            0,00     333.274,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.370.871,88D            0,00      208.303,37   5.162.568,51 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 1.980.042,93D            0,00      467.627,90   1.512.415,03 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00            0,00      14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00            0,00     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.479.551,72D            0,00      466.896,63   1.012.655,09 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.255.143,54D            0,00            0,00   2.255.143,54 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00            0,00       5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D            0,00            0,00   2.050.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00            0,00      18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 90.285,33D            0,00            0,00      90.285,33 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00            0,00      27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00            0,00      59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00            0,00       3.880,00 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00            0,00           4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                  775.591,82C            0,00      466.896,63   1.242.488,45 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                               878,33C             0,00        5.057,72       5.936,05 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                695.836,93C            0,00      417.778,57   1.113.615,50 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     53.575,43C            0,00       40.743,26      94.318,69 C",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  25.301,13C            0,00        3.317,08      28.618,21 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        32.921,69D            0,00         731,27       32.190,42 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                   10.954,05C            0,00         731,27       11.685,32 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                             10.954,05C            0,00         731,27       11.685,32 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        7.821.306,38C      928.221,78      264.055,16   7.157.139,76 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     6.305.355,00C      475.151,99      264.055,16   6.094.258,17 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       6.305.355,00C      475.151,99      264.055,16   6.094.258,17 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        209.602,30C      178.653,09      158.891,91     189.841,12 C",
    "           259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES              16.022,60C       16.022,60       14.396,60      14.396,60 C",
    "           661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                   1.185,00C        1.185,00            0,00           0,00 C",
    "           280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                   4.434,27C        2.217,14        4.003,00       6.220,13 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  126.690,56C       79.657,63       88.135,87     135.168,80 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D             0,00            0,00        127,50 D",
    "           256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                                    0,00C          0,00         398,76         398,76 C",
    "           486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS                 700,55C          700,55             0,00           0,00 C",
    "           306 CLARO S.A ( EMBRATEL )                                     0,00C          8,83            8,83           0,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S              24.447,92C       26.865,97        2.418,05           0,00 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    3.941,28C        3.941,28            0,00           0,00 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  4.984,50C        2.135,50        3.643,00       6.492,00 C",
    "           413 DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS SA                       0,00C       206,53          206,53            0,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                1.354,26C        1.443,86        1.585,76       1.496,16 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              486,40C          773,60          773,60         486,40 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                  6.851,80C        6.851,80            0,00           0,00 C",
    "           538 GRAFICA PIRES LTDA - ME                                    0,00C       180,00          180,00            0,00 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      4.289,66        4.289,66           0,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00            0,00         54,00 D",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                          915,00C          915,00          736,00         736,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                            2.184,46C        2.184,46            0,00           0,00 C",
    "           754 LEEDSAY SA                                                 0,00C          0,00        6.324,14       6.324,14 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                             0,00C      1.430,64        3.440,94       2.010,30 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C        5.029,00        5.029,00       5.029,00 C",
    "           268 MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA-                1.134,00C        1.134,00            0,00           0,00 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00            0,00         61,67 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D             0,00            0,00        297,50 D",
    "           282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA                               0,00C       291,48          291,48            0,00 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                       3.890,00C        5.711,95        6.104,25       4.282,30 C",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                              1.132,00C        1.132,00            0,00           0,00 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    835,00C          835,00          838,00         838,00 C",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           512,44C          512,44          343,13         343,13 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.584,29        3.584,29           0,00 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                  1.337,00C        1.337,00        2.334,00       2.334,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       864,55          864,55            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.136,40        5.136,40           0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                   1.392,71C        1.392,71        1.506,07       1.506,07 C",
    "           699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR                   682,22C          682,22         2.320,00       2.320,00 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                        107.390,91C       14.968,57       32.017,20     124.439,54 C",
    "           670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         0,00C          0,00        4.287,00       4.287,00 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                     147,53C             0,00        1.928,63       2.076,16 C",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                         300,00C          600,00          300,00           0,00 C",
    "           457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                                    0,00C          0,00         398,76         398,76 C",
    "           476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA                        0,00C          0,00         700,55         700,55 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S               2.815,50C            0,00            0,00       2.815,50 C",
    "           367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                          0,00C       153,56         4.530,00       4.376,44 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        743,52C          747,94          220,00         215,58 C",
    "           722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS                                0,00C        35,00           35,00           0,00 C",
    "           768 ELIAS QUERINO DE SOUZA                                     0,00C       249,68          249,68           0,00 C",
    "           676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          0,00C          0,00          69,80          69,80 C",
    "           760 FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST               2.933,34C        1.466,66            0,00       1.466,68 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                  2.000,00C            0,00            0,00       2.000,00 C",
    "           772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO                        0,00C        20,00         1.331,88       1.311,88 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                856,88C         1.082,18        1.060,97        835,67 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      702,96C          734,85          735,00         703,11 C",
    "           766 JC GAGLIARDI ART MED ORTOPEDICOS E                         0,00C          0,00         736,00         736,00 C",
    "           724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                            2.376,75C        2.376,75            0,00          0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C       700,00          700,00           0,00 C",
    "           373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA                         0,00C          0,00         215,00         215,00 C",
    "           745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA                             0,00C          0,00         189,99         189,99 C",
    "           736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                             0,00C          0,00         745,60         745,60 C",
    "           770 LOCACAO E SERVICOS MARCHESINI LTDA                         0,00C       530,40         2.220,00       1.689,60 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       567,00          567,00           0,00 C",
    "           762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA                         53,08 D         0,00          53,08           0,00 C",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          376,38C           35,26          530,48         871,60 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                      0,00C       380,00          760,00         380,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                             81.044,27C            0,00            0,00      81.044,27 C",
    "           764 OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICO LTDA                        0,00C          0,00         798,90         798,90 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                1.884,96C          43,80         1.000,00       2.841,16 C",
    "           365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                         0,00C          7,61         180,00         172,39 C",
    "           492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                10.500,00C            0,00            0,00      10.500,00 C",
    "           536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA                    0,00C      1.615,00        3.850,00       2.235,00 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           261,90C          261,90          262,90         262,90 C",
    "           756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864                  500,00C             0,00            0,00        500,00 C",
    "           769 STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA                             0,00C        25,98           25,98           0,00 C",
    "           767 TECFORMED EQUIPAMENTOS MEDICOS                             0,00C       675,00          675,00           0,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                            0,00C      1.100,00        1.100,00          0,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.560,00        1.560,00          0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         5.788.474,69C      210.303,37            0,00   5.578.171,32 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                            2.000,00C        2.000,00            0,00          0,00 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               82.327,93C            0,00            0,00      82.327,93 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88C            0,00            0,00     333.274,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.370.871,88C      208.303,37            0,00   5.162.568,51 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                      76.465,22C        7.767,12         815,73       69.513,83 C",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P             8.973,10D            0,00         815,73        8.157,37 D",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                      85.438,32C        7.767,12            0,00      77.671,20 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             6.176,82C        3.201,59        2.726,95       5.702,18 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  1.654,19C         162,62          260,18        1.751,75 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    2.343,57C        1.809,04        1.397,51       1.932,04 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                       1.881,62C         932,49          749,72        1.698,85 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        297,44C          297,44          319,54         319,54 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        52.673,21C       60.079,19       61.487,79      54.081,81 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    9.571,78C       11.973,00       11.973,00       9.571,78 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.379,89C        2.379,89        2.556,65       2.556,65 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   24.752,00C       28.584,25       29.727,25      25.895,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       15.969,54C       15.969,63       16.058,47      16.058,38 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                    0,00C      1.172,42        1.172,42           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         64.571,85C         179,06         8.115,58      72.508,37 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                              9.811,24C            0,00        2.452,81      12.264,05 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  35.739,58C            0,00        3.270,43      39.010,01 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                       785,04C          179,06          196,26         802,24 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           2.859,12C            0,00         261,61        3.120,73 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      3.218,06C            0,00         804,57        4.022,63 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                          11.703,45C            0,00        1.072,70      12.776,15 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                            97,96 C         0,00          24,49         122,45 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             357,40C             0,00          32,71         390,11 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C            0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C            0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C            0,00            0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C            0,00            0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C            0,00            0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                             1.048.381,86C      453.069,79            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                          1.048.381,86C      453.069,79            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                     1.048.381,86C      453.069,79            0,00     595.312,07 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D            0,00            0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                   1.361.226,70C      453.069,79            0,00     908.156,91 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                       1.228.009,00C       78.901,70      368.153,51   1.517.260,81 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                            1.148.272,72C            0,00      289.503,37   1.437.776,09 C",
    "3.1.1            DOACOES                                          207.430,00C            0,00       52.800,00     260.230,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                      204.420,00C            0,00       50.300,00     254.720,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                              204.420,00C            0,00       50.300,00     254.720,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                         3.010,00C            0,00        2.500,00       5.510,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                   3.010,00C            0,00        2.500,00       5.510,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                            833.142,72C            0,00      208.303,37   1.041.446,09 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                                 833.142,72C            0,00      208.303,37   1.041.446,09 C",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)             833.142,72C            0,00      208.303,37   1.041.446,09 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                          Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                              Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior         Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                107.700,00C          0,00       28.400,00     136.100,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                            107.700,00C          0,00       28.400,00     136.100,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                    107.700,00C          0,00       28.400,00     136.100,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          79.236,28C     78.901,70       78.650,14      78.984,72 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       79.236,28C     78.901,70       78.650,14      78.984,72 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                              79.236,28C     78.901,70         345,26         679,84 C",
    "           175 DESCONTO OBTIDOS                                    78.901,70C     78.901,70            0,00           0,00 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                     334,58C           0,00         345,26         679,84 C",
    "",
    "",
    "3.2.1.02         OUTRAS RECEITAS                                         0,00C         0,00       78.304,88      78.304,88 C",
    "           771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS                      0,00C         0,00       78.304,88      78.304,88 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                       1.023.038,27D    732.858,65      454.360,56   1.301.536,36 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                          1.023.038,27D    732.858,65      454.360,56   1.301.536,36 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         302.948,19D     76.375,98        1.193,93     378.130,24 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             287.730,56D     74.397,86        1.193,93     360.934,49 D",
    "            77 13. SALARIOS                                         9.811,24D      2.452,81            0,00      12.264,05 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                             11.134,24D      2.908,80            0,00      14.043,04 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          19.967,96D      5.136,40          60,00       25.044,36 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       2.070,73D          0,00            0,00       2.070,73 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         53.997,95D     14.020,15            0,09      68.018,01 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                10.757,64D      2.835,46            0,00      13.593,10 D",
    "            86 FERIAS                                              13.337,05D      3.270,43            0,00      16.607,48 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            44.766,00D     11.829,00            0,00      56.595,00 D",
    "           244 HORAS EXTRAS                                              0,00D      286,36             0,00        286,36 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                           1.344,40D       376,74             0,00       1.721,14 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                            14.429,67D      3.584,29         500,00       17.513,96 D",
    "            76 SALARIOS                                            99.641,87D     26.525,00            0,00     126.166,87 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      6.471,81D      1.172,42         633,84        7.010,39 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                              15.217,63D      1.978,12            0,00      17.195,75 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              5.720,32D      1.400,00            0,00       7.120,32 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                             4.200,80D          0,00            0,00       4.200,80 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             4.189,31D          0,00            0,00       4.189,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                      1.107,20D       578,12             0,00       1.685,32 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                  184.321,82D    502.004,40      453.166,63     233.159,59 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                     124.969,06D    484.893,01      453.069,82     156.792,25 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          2.925,08D       731,27             0,00       3.656,35 D",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D          0,00            0,00       1.460,00 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            15.532,68D      3.883,17            0,02      19.415,83 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         55.317,07D    466.896,63      453.069,79      69.143,91 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           9.218,32D      5.290,14            0,00      14.508,46 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   1.769,60D       838,00             0,00       2.607,60 D",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito   Saldo Atual",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              570,00D          325,00           0,00         895,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       234,00D             0,00          0,00         234,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 35.095,00D        6.055,42          0,01       41.150,41 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 2.847,31D         873,38           0,00        3.720,69 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                      59.352,76D       17.111,39         96,81       76.367,34 D",
    "           489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.850,00D            0,00          0,00        1.850,00 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             5.807,90D        1.640,00          0,00        7.447,90 D",
    "           334 DESPESAS LEGAIS                                       251,46D          170,31           0,00         421,77 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                           9.343,44D        3.041,29          0,00       12.384,73 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00          0,00          46,00 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                    1.218,00D         499,00           0,00        1.717,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             2.268,00D         567,00           0,00        2.835,00 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   2.603,99D         240,98           0,00        2.844,97 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                        500,00D             0,00          0,00         500,00 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       280,00D          719,48           0,00         999,48 D",
    "           385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR                          0,00D       931,88           0,00         931,88 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 34.492,31D        9.301,45         96,81       43.696,95 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                  691,66D             0,00          0,00         691,66 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                               6.365,96D        1.575,38          0,00        7.941,34 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                  1.202,49D         867,34           0,00        2.069,83 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                       1.202,49D         867,34           0,00        2.069,83 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                  5.163,47D         708,04           0,00        5.871,51 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                   4.862,55D         413,93           0,00        5.276,48 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                   300,92D          294,11           0,00         595,03 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                                293,49D             6,02          0,00         299,51 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                                293,49D             6,02          0,00         299,51 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           48,16 D         0,00          0,00          48,16 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                                29,04 D         3,75          0,00          32,79 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                           216,29D             2,27          0,00         218,56 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                                487.110,81D      141.824,27          0,00      628.935,08 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    460.051,07D      128.202,11          0,00      588.253,18 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    351.944,02D      119.821,06          0,00      471.765,08 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                        94.507,05D        8.381,05          0,00      102.888,10 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    13.600,00D            0,00          0,00       13.600,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     27.059,74D       13.622,16          0,00       40.681,90 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                 635,00D           35,00           0,00         670,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   16.419,73D       12.674,29          0,00       29.094,02 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                        10.005,01D         912,87           0,00       10.917,88 D",
    "",
    "",
    "4.1.6            OUTROS CUSTOS                                     14.500,00D        6.224,60          0,00       20.724,60 D",
    "4.1.6.02         DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                 14.500,00D        6.224,60          0,00       20.724,60 D",
    "           350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS               4.000,00D        6.224,60          0,00       10.224,60 D",
    "           349 REVISTAS MEDICAS                                    10.500,00D            0,00          0,00       10.500,00 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                                    Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                         Emissão: 02/08/2022 16:24hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                        Saldo Anterior            Débito           Crédito              Saldo Atual",
    "",
    "",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                           27.498,00D          4.848,00                0,00                32.346,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                      24.240,00D          4.848,00                0,00                29.088,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                           24.240,00D          4.848,00                0,00                29.088,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02          DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                       3.258,00D              0,00                0,00                  3.258,00 D",
    "              351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                            3.258,00D              0,00                0,00                  3.258,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                                 8.026.277,11 D      358.032,67    1.011.445,57                7.372.864,21 D",
    "  PASSIVO                                                               7.821.306,38 C      928.221,78      264.055,16                7.157.139,76 C",
    "  RECEITA                                                               1.228.009,00 C       78.901,70      368.153,51                1.517.260,81 C",
    "  DESPESA                                                               1.023.038,27 D      732.858,65      454.360,56                1.301.536,36 D",
    "  CUSTO                                                                        0,00 D             0,00                0,00                        0,00 D",
    "  RESULTADO                                                                    0,00 D             0,00                0,00                        0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                                              215.724,45",
    "",
    "  Campinas, 31 de maio de 2022.",
    "                                                                                  EDNA ANTONIA             Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA",
    "                                                                                                           PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    "",
    "                                                                                  PASSARELLA               DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI",
    "                                                                                                           Multipla v5, ou=24783329000134,",
    "                               Assinado de forma digital por",
    "  KLEYTON ARLINDO                                                                 FLORIO:0754767183",
    "                                                                                                           ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3,",
    "                               KLEYTON ARLINDO                                                             cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA",
    "                                                                                                           FLORIO:07547671837",
    "  BARELLA:03131927909          BARELLA:03131927909",
    "                               Dados: 2022.12.07 10:35:20 -03'00'",
    "                                                                                  7                        Dados: 2022.08.02 16:26:15 -03'00'",
    "",
    "",
    "                      PRESIDENTE                                                                   CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                                   EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                       TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                                Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          7.372.864,21D      532.357,28      756.936,52   7.148.284,97 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     5.860.449,18D      527.129,98      742.378,80   5.645.200,36 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 277.714,97D      503.761,23      467.955,11     313.521,09 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                    2.551,22D       38.410,00       15.911,58      25.049,64 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                          2.551,22D       38.410,00       15.911,58      25.049,64 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            31.593,67D      416.225,10      364.600,18      83.218,59 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         31.573,63D      261.259,26      209.634,34      83.198,55 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00            0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D   128.311,89      128.311,89         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D    26.653,95       26.653,95         10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO               243.570,08D       49.126,13       87.443,35     205.252,86 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO           125.084,83D       36.782,66       73.170,79      88.696,70 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO           118.485,25D       12.343,47       14.272,56     116.556,16 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       5.582.734,21D       23.368,75      274.423,69   5.331.679,27 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                              2.245,09D        9.808,75         862,03       11.191,81 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                0,00D      3.487,60            0,00       3.487,60 D",
    "            16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.                  2.238,00D         824,00             0,50       3.061,50 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                       0,00D      2.690,47         854,44        1.836,03 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                       7,09D      2.806,68            7,09       2.806,68 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                5.580.489,12D       13.560,00      273.561,66   5.320.487,46 D",
    "           739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE                             0,00D     13.560,00       12.782,98        777,02 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                           84.645,73D            0,00            0,00      84.645,73 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88D            0,00        5.100,00     328.174,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.162.568,51D            0,00      255.678,68   4.906.889,83 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 1.512.415,03D        5.227,30       14.557,72   1.503.084,61 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00            0,00      14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00            0,00     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.012.655,09D        5.227,30       13.826,45   1.004.055,94 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.255.143,54D        5.227,30            0,00   2.260.370,84 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00            0,00       5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D            0,00            0,00   2.050.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00            0,00      18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 90.285,33D        5.227,30            0,00      95.512,63 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00            0,00      27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00            0,00      59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00            0,00       3.880,00 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00            0,00           4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                1.242.488,45C            0,00       13.826,45   1.256.314,90 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                              5.936,05C            0,00            0,00       5.936,05 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              1.113.615,50C            0,00       12.503,17   1.126.118,67 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                                Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     94.318,69C            0,00         525,53       94.844,22 C",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  28.618,21C            0,00         797,75       29.415,96 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        32.190,42D            0,00         731,27       31.459,15 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                   11.685,32C            0,00         731,27       12.416,59 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                             11.685,32C            0,00         731,27       12.416,59 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        7.157.139,76C      581.949,56      258.487,80   6.833.678,00 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     6.094.258,17C      581.949,56      258.487,80   5.770.796,41 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       6.094.258,17C      581.949,56      258.487,80   5.770.796,41 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        189.841,12C      155.465,90      139.157,15     173.532,37 C",
    "           259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES              14.396,60C       14.396,60            0,00           0,00 C",
    "           280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                   6.220,13C        6.220,13            0,00           0,00 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  135.168,80C       46.706,23       53.679,61     142.142,18 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D         4.250,00        4.250,00        127,50 D",
    "           256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                               398,76C          398,76             0,00           0,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C     28.529,15       28.529,15           0,00 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                          0,00C       222,02         6.530,00       6.307,98 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  6.492,00C        6.492,00            0,00           0,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                1.496,16C        1.537,84         896,31         854,63 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                            0,00C       309,75          295,00          14,75 D",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              486,40C          486,40          243,20         243,20 C",
    "           645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS                             0,00C          0,00        3.945,00       3.945,00 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                        0,00C          0,00        8.548,00       8.548,00 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      2.707,01        2.707,01           0,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00            0,00         54,00 D",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                          736,00C          736,00             0,00           0,00 C",
    "           754 LEEDSAY SA                                           6.324,14C        6.324,14            0,00           0,00 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                       2.010,30C        2.010,30            0,00           0,00 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C        5.029,00        5.029,00       5.029,00 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00            0,00         61,67 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D         5.100,00        5.100,00        297,50 D",
    "           437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME                      0,00C          0,00         988,90         988,90 C",
    "           282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA                               0,00C       991,70          991,70            0,00 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                       4.282,30C        4.282,30            0,00           0,00 C",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                                    0,00C          0,00        1.276,00       1.276,00 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    838,00C          838,00          908,90         908,90 C",
    "           679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS                               0,00C          0,00        1.060,00       1.060,00 C",
    "           505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA                     0,00C      2.380,00        2.380,00           0,00 C",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           343,13C          343,13             0,00           0,00 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.624,30        3.624,30           0,00 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                  2.334,00C        1.994,00        1.994,00       2.334,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       594,67          594,67            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.136,40        5.136,40           0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                   1.506,07C        1.506,07            0,00           0,00 C",
    "           699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR                  2.320,00C        2.320,00         450,00         450,00 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                                Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                        124.439,54C       70.249,34       40.794,65      94.984,85 C",
    "           670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                   4.287,00C        4.287,00            0,00          0,00 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                    2.076,16C         319,44             0,00       1.756,72 C",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                              0,00C       300,00          300,00           0,00 C",
    "           774 ATACDEIRAS COMERCIO EM GERAL DE                            0,00C      5.227,30        5.227,30          0,00 C",
    "           405 AUGUSTO DA CRUZ BUSATO                                     0,00C      6.400,00        6.400,00          0,00 C",
    "           457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                               398,76C          398,76             0,00          0,00 C",
    "           580 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                        0,00C       379,90          379,90           0,00 C",
    "           476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA                   700,55C          700,55             0,00          0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S               2.815,50C        4.015,50        1.200,00          0,00 C",
    "           367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    4.376,44C        4.376,44            0,00          0,00 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        215,58C          218,97          169,00         165,61 C",
    "           676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         69,80 C       69,80             0,00          0,00 C",
    "           760 FABIANO FLAVIO FLORO DOS SANTOS - INST               1.466,68C        1.466,68            0,00          0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                  2.000,00C            0,00            0,00       2.000,00 C",
    "           765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP                                  0,00C      4.132,00        4.132,00          0,00 C",
    "           772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO                  1.311,88C            0,00            0,00       1.311,88 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                835,67C         1.082,18        1.060,97        814,46 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      703,11C          735,15          735,00         702,96 C",
    "           766 JC GAGLIARDI ART MED ORTOPEDICOS E                    736,00C          736,00             0,00          0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C      2.069,00        2.069,00          0,00 C",
    "           373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA                    215,00C             0,00            0,00        215,00 C",
    "           745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA                        189,99C             0,00            0,00        189,99 C",
    "           736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                        745,60C          745,60             0,00          0,00 C",
    "           770 LOCACAO E SERVICOS MARCHESINI LTDA                   1.689,60C        1.689,60            0,00          0,00 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C      1.267,00        1.267,00          0,00 C",
    "           403 MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANATOS                        0,00C      8.280,00        8.280,00          0,00 C",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          871,60C          541,08          530,48         861,00 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                 380,00C          380,00          400,00         400,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                             81.044,27C            0,00            0,00      81.044,27 C",
    "           764 OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICO LTDA                   798,90C          798,90             0,00          0,00 C",
    "           526 PHARMEDICE MANIPULACOES                                    0,00C          0,00         483,00         483,00 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                2.841,16C         956,20             0,00       1.884,96 C",
    "           365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    172,39C          172,39             0,00          0,00 C",
    "           492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                10.500,00C       10.500,00            0,00          0,00 C",
    "           536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA              2.235,00C        6.100,00        3.865,00          0,00 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           262,90C          262,90             0,00          0,00 C",
    "           667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA                      0,00C          0,00         130,00         130,00 C",
    "           756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864                  500,00C             0,00            0,00        500,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                            0,00C          0,00        1.100,00       1.100,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.566,00        1.566,00          0,00 C",
    "           407 VITORIA HOTEIS LTDA                                        0,00C        75,00         1.500,00       1.425,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         5.578.171,32C      271.063,40        2.000,00   5.309.107,92 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                                  0,00C          0,00        2.000,00       2.000,00 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               82.327,93C       10.284,72            0,00      72.043,21 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                333.274,88C        5.100,00            0,00     328.174,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    5.162.568,51C      255.678,68            0,00   4.906.889,83 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                      69.513,83C        7.767,12         815,73       62.562,44 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                             Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior        Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P             8.157,37D         0,00         815,73        7.341,64 D",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                      77.671,20C     7.767,12            0,00      69.904,08 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             5.702,18C     5.018,24        5.356,94       6.040,88 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  1.751,75C     1.604,01        1.932,88       2.080,62 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    1.932,04C     1.395,84        2.051,71       2.587,91 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                       1.698,85C     1.698,85        1.046,55       1.046,55 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        319,54C       319,54          325,80         325,80 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        54.081,81C    71.009,84       65.394,17      48.466,14 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    9.571,78C    16.905,06       11.648,00       4.314,72 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.556,65C     2.556,65        2.606,70       2.606,70 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   25.895,00C    34.444,24       33.319,24      24.770,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       16.058,38C    16.058,43       16.774,77      16.774,72 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                   0,00C    1.045,46        1.045,46           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         72.508,37C     1.375,72        4.969,16      76.101,81 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                             12.264,05C         0,00        1.502,70      13.766,75 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  39.010,01C      923,71         2.001,68      40.087,98 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                       802,24C        65,88          120,24         856,60 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           3.120,73C       73,91          160,12        3.206,94 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      4.022,63C         0,00         492,85        4.515,48 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                          12.776,15C      302,98          656,55       13.129,72 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                        122,45C          0,00          15,00         137,45 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             390,11C          9,24          20,02         400,89 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C         0,00            0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C         0,00            0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                               595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                            595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                       595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D         0,00            0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                     908.156,91C         0,00            0,00     908.156,91 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                       1.517.260,81C         0,00      366.476,97   1.883.737,78 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                            1.437.776,09C         0,00      365.928,68   1.803.704,77 C",
    "3.1.1            DOACOES                                          260.230,00C         0,00       62.550,00     322.780,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                      254.720,00C         0,00       51.550,00     306.270,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                              254.720,00C         0,00       51.550,00     306.270,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                         5.510,00C         0,00       11.000,00      16.510,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                   5.510,00C         0,00       11.000,00      16.510,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                          1.041.446,09C         0,00      260.778,68   1.302.224,77 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                               1.041.446,09C         0,00      260.778,68   1.302.224,77 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                             Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior        Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)           1.041.446,09C         0,00      260.778,68   1.302.224,77 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                136.100,00C         0,00       42.600,00     178.700,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                            136.100,00C         0,00       42.600,00     178.700,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                    136.100,00C         0,00       42.600,00     178.700,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          78.984,72C         0,00         548,29       79.533,01 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       78.984,72C         0,00         548,29       79.533,01 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                                679,84C          0,00         548,29        1.228,13 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                     679,84C          0,00         548,29        1.228,13 C",
    "",
    "",
    "3.2.1.02         OUTRAS RECEITAS                                   78.304,88C         0,00            0,00      78.304,88 C",
    "           771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS                78.304,88C         0,00            0,00      78.304,88 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                       1.301.536,36D   268.539,45         945,00    1.569.130,81 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                          1.301.536,36D   268.539,45         945,00    1.569.130,81 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         378.130,24D    76.983,31         944,97      454.168,58 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             360.934,49D    74.606,78         944,97      434.596,30 D",
    "            77 13. SALARIOS                                        12.264,05D     2.666,90            0,00      14.930,95 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                             14.043,04D     2.916,88            0,00      16.959,92 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          25.044,36D     5.136,40          60,00       30.120,76 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       2.070,73D         0,00            0,00       2.070,73 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         68.018,01D    13.896,39         303,03       81.611,37 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                13.593,10D     2.821,18          73,91       16.340,37 D",
    "            86 FERIAS                                              16.607,48D     3.553,95            0,00      20.161,43 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            56.595,00D    11.829,00            0,00      68.424,00 D",
    "           244 HORAS EXTRAS                                          286,36D          0,00            0,00        286,36 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                           1.721,14D      360,82             9,24       2.072,72 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                            17.513,96D     3.624,30            0,00      21.138,26 D",
    "            76 SALARIOS                                           126.166,87D    26.755,50            0,00     152.922,37 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      7.010,39D     1.045,46         498,79        7.557,06 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                              17.195,75D     2.376,53            0,00      19.572,28 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              7.120,32D     1.538,06            0,00       8.658,38 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                             4.200,80D      344,00             0,00       4.544,80 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             4.189,31D         0,00            0,00       4.189,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                      1.685,32D      494,47             0,00       2.179,79 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                  233.159,59D    45.039,46            0,03     278.199,02 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                     156.792,25D    30.161,78            0,03     186.954,00 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          3.656,35D      731,27             0,00       4.387,62 D",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D         0,00            0,00       1.460,00 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            19.415,83D     3.883,17            0,02      23.298,98 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         69.143,91D    13.826,45            0,00      82.970,36 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                                Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito   Saldo Atual",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          14.508,46D            0,00          0,00       14.508,46 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   2.607,60D         992,90           0,00        3.600,50 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              895,00D             0,00          0,00         895,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       234,00D             0,00          0,00         234,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 41.150,41D       10.133,32          0,01       51.283,72 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 3.720,69D         594,67           0,00        4.315,36 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                      76.367,34D       14.877,68          0,00       91.245,02 D",
    "           489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.850,00D            0,00          0,00        1.850,00 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             7.447,90D        2.469,00          0,00        9.916,90 D",
    "           333 DESPESAS COM VIAGEM                                        0,00D      3.837,00          0,00        3.837,00 D",
    "           334 DESPESAS LEGAIS                                       421,77D             0,00          0,00         421,77 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          12.384,73D        1.841,85          0,00       14.226,58 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00          0,00          46,00 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                    1.717,00D         170,00           0,00        1.887,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             2.835,00D        1.267,00          0,00        4.102,00 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   2.844,97D         186,48           0,00        3.031,45 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                        500,00D             0,00          0,00         500,00 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       999,48D             0,00          0,00         999,48 D",
    "           385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR                     931,88D             0,00          0,00         931,88 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 43.696,95D        5.106,35          0,00       48.803,30 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                  691,66D             0,00          0,00         691,66 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                               7.941,34D        1.835,18          0,00        9.776,52 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                  2.069,83D         967,56           0,00        3.037,39 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                       2.069,83D         967,56           0,00        3.037,39 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                  5.871,51D         867,62           0,00        6.739,13 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                   5.276,48D         507,94           0,00        5.784,42 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                   595,03D          359,68           0,00         954,71 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                                299,51D          662,19           0,00         961,70 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                                299,51D          662,19           0,00         961,70 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           48,16 D         0,00          0,00          48,16 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                                32,79 D      105,59           0,00         138,38 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                           218,56D          556,60           0,00         775,16 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                                628.935,08D      115.395,39          0,00      744.330,47 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    588.253,18D      109.847,39          0,00      698.100,57 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    471.765,08D       69.405,54          0,00      541.170,62 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                       102.888,10D       31.091,85          0,00      133.979,95 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    13.600,00D        9.350,00          0,00       22.950,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     40.681,90D        5.548,00          0,00       46.229,90 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                 670,00D             0,00          0,00         670,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   29.094,02D        3.865,00          0,00       32.959,02 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                        10.917,88D        1.683,00          0,00       12.600,88 D",
    "",
    "",
    "4.1.6            OUTROS CUSTOS                                     20.724,60D       23.775,92          0,00       44.500,52 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                              Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/06/2022 a 30/06/2022                                                                    Emissão: 15/09/2022 14:43hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                   Saldo Anterior            Débito           Crédito              Saldo Atual",
    "4.1.6.02          DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                  20.724,60D         23.775,92                0,00                44.500,52 D",
    "              350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS             10.224,60D         23.775,92                0,00                34.000,52 D",
    "              349 REVISTAS MEDICAS                                   10.500,00D              0,00                0,00                10.500,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                      32.346,00D          4.848,00                0,00                37.194,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                 29.088,00D          4.848,00                0,00                33.936,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                      29.088,00D          4.848,00                0,00                33.936,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02          DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                  3.258,00D              0,00                0,00                  3.258,00 D",
    "              351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                       3.258,00D              0,00                0,00                  3.258,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                            7.372.864,21 D      532.357,28       756.936,52               7.148.284,97 D",
    "  PASSIVO                                                          7.157.139,76 C      581.949,56       258.487,80               6.833.678,00 C",
    "  RECEITA                                                          1.517.260,81 C            0,00       366.476,97               1.883.737,78 C",
    "  DESPESA                                                          1.301.536,36 D      268.539,45             945,00             1.569.130,81 D",
    "  CUSTO                                                                   0,00 D             0,00                0,00                       0,00 D",
    "  RESULTADO                                                               0,00 D             0,00                0,00                       0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                                        314.606,97",
    "                                                                           EDNA ANTONIA               Assinado de forma digital por EDNA",
    "                                                                                                      ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    "  Campinas, 30 de junho de 2022.",
    "                               Assinado de forma digital por",
    "                                                                           PASSARELLA                 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI",
    "                                                                                                      Multipla v5, ou=24783329000134,",
    "",
    " KLEYTON ARLINDO     KLEYTON ARLINDO                                       FLORIO:075476718",
    "                                                                                                      ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3,",
    "                                                                                                      cn=EDNA ANTONIA PASSARELLA",
    "",
    " BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909",
    "                                                                                                      FLORIO:07547671837",
    "",
    "                     Dados: 2022.12.07 10:38:35 -03'00'                    37                         Dados: 2022.09.15 14:49:04 -03'00'",
    "",
    "",
    "                      PRESIDENTE                                                              CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                              EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                  TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                                Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          7.148.284,97D      537.991,70      739.218,96   6.947.057,71 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     5.645.200,36D      537.991,70      724.620,12   5.458.571,94 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 313.521,09D      522.558,20      435.810,38     400.268,91 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                   25.049,64D       29.380,00       34.427,67      20.001,97 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                         25.049,64D       29.380,00       34.427,67      20.001,97 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            83.218,59D      425.840,48      336.586,74     172.472,33 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00            0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D   148.440,29      148.440,29         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D     6.310,00        6.310,00         10,00 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                         83.198,55D      271.090,19      181.836,45     172.452,29 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO               205.252,86D       67.337,72       64.795,97     207.794,61 D",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            88.696,70D       61.867,93       62.859,81      87.704,82 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO           116.556,16D        5.400,62         961,64      120.995,14 D",
    "           773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC                    0,00D        69,17          974,52         905,35 C",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       5.331.679,27D       15.433,50      288.809,74   5.058.303,03 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                             11.191,81D          13,50         2.381,65       8.823,66 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          3.487,60D            0,00         538,80        2.948,80 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                 2.806,68D          13,50             6,82       2.813,36 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                 1.836,03D            0,00        1.836,03           0,00 D",
    "            16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.                  3.061,50D            0,00            0,00       3.061,50 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                5.320.487,46D       15.420,00      286.428,09   5.049.479,37 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                           84.645,73D            0,00            0,00      84.645,73 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    4.906.889,83D            0,00      263.028,53   4.643.861,30 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                328.174,88D            0,00        7.350,00     320.824,88 D",
    "           739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE                        777,02D        15.420,00       16.049,56        147,46 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 1.503.084,61D            0,00       14.598,84   1.488.485,77 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00            0,00     453.197,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00            0,00      14.372,00 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                    1.004.055,94D            0,00       13.867,57     990.188,37 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.260.370,84D            0,00            0,00   2.260.370,84 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D            0,00            0,00   2.050.114,15 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 95.512,63D            0,00            0,00      95.512,63 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00            0,00       5.936,05 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00            0,00      59.262,37 D",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00            0,00           4,64 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00            0,00      18.185,00 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00            0,00      27.476,00 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00            0,00       3.880,00 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                1.256.314,90C            0,00       13.867,57   1.270.182,47 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              1.126.118,67C            0,00       12.503,84   1.138.622,51 C",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                                Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     94.844,22C            0,00         565,98       95.410,20 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                              5.936,05C            0,00            0,00       5.936,05 C",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  29.415,96C            0,00         797,75       30.213,71 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        31.459,15D            0,00         731,27       30.727,88 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                   12.416,59C            0,00         731,27       13.147,86 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                             12.416,59C            0,00         731,27       13.147,86 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        6.833.678,00C      553.578,79      299.510,68   6.579.609,89 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     5.770.796,41C      553.578,79      299.510,68   5.516.728,30 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       5.770.796,41C      553.578,79      299.510,68   5.516.728,30 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        173.532,37C      133.537,75      160.521,12     200.515,74 C",
    "           256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                                    0,00C       398,76         1.256,38        857,62 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    908,90C          908,90          838,00         838,00 C",
    "           259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES                     0,00C          0,00       10.580,00      10.580,00 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                             0,00C          0,00        5.425,85       5.425,85 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                  8.548,00C        8.548,00            0,00           0,00 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              243,20C          287,20          652,00         608,00 C",
    "           276 COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS                        0,00C          0,00         750,00         750,00 C",
    "           280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                         0,00C          0,00         394,00         394,00 C",
    "           282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA                               0,00C       771,80          771,80            0,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                 854,63C          935,09         1.423,91       1.343,45 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       790,17          790,17            0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.671,50        5.671,50           0,00 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.584,29        3.584,29           0,00 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      4.026,76        4.026,76           0,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                     0,00C      2.222,29       36.134,55      33.912,26 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    6.307,98C        6.594,60        8.430,00       8.143,38 C",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                              1.276,00C        1.276,00        1.293,00       1.293,00 C",
    "           412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP                       0,00C          0,00        3.455,00       3.455,00 C",
    "           437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME                 988,90C          988,90             0,00           0,00 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                        0,00C          0,00        2.950,00       2.950,00 C",
    "           486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS                      0,00C          0,00         700,55         700,55 C",
    "           516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA                           0,00C          0,00         806,80         806,80 C",
    "           538 GRAFICA PIRES LTDA - ME                                    0,00C       320,00          320,00            0,00 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.029,00C        5.029,00        6.225,90       6.225,90 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           14,75 D      421,05          401,00          34,80 D",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                  2.334,00C        2.334,00        2.334,00       2.334,00 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D             0,00            0,00        127,50 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D             0,00            0,00        297,50 D",
    "           645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS                       3.945,00C        1.972,50            0,00       1.972,50 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  142.142,18C       84.446,84       53.493,76     111.189,10 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                             0,00C          0,00        1.626,45       1.626,45 C",
    "           679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS                         1.060,00C         530,00             0,00        530,00 C",
    "           699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR                   450,00C          450,00         2.320,00       2.320,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00            0,00         54,00 D",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00            0,00         61,67 D",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                          Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                              Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior         Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                        0,00C         0,00         999,45         999,45 C",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                              0,00C         0,00         736,00         736,00 C",
    "           753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS                        0,00C         0,00        1.130,00       1.130,00 C",
    "           781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                         0,00C     1.030,10        1.000,00         30,10 D",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                         94.984,85C     47.381,48       44.909,19      92.512,56 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                             81.044,27C          0,00            0,00      81.044,27 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      702,96C        742,71          795,00         755,25 C",
    "           373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA                    215,00C        215,00             0,00          0,00 C",
    "           407 VITORIA HOTEIS LTDA                                  1.425,00C      1.425,00            0,00          0,00 C",
    "           457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                                   0,00C      398,76          398,76           0,00 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                 400,00C        400,00          400,00         400,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                          0,00C     1.000,00        1.000,00          0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S                    0,00C      184,50         3.000,00       2.815,50 C",
    "           526 PHARMEDICE MANIPULACOES                               483,00C        483,00             0,00          0,00 C",
    "           590 TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME                            0,00C      180,00          180,00           0,00 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                         0,00C      621,00          621,00           0,00 C",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                             0,00C         0,00         300,00         300,00 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                1.884,96C      2.884,96        1.000,00          0,00 C",
    "           667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA                 130,00C           0,00            0,00        130,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                  0,00C     2.266,00        2.266,00          0,00 C",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          861,00C       1.046,90         530,48         344,58 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                               0,00C         0,00         568,13         568,13 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                    1.756,72C          0,00            0,00       1.756,72 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                      1.100,00C      1.100,00        1.100,00       1.100,00 C",
    "           722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS                               0,00C         0,00          35,00          35,00 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                814,46C       1.082,18        1.060,97        793,25 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        165,61C        171,94          315,00         308,67 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                  2.000,00C          0,00            0,00       2.000,00 C",
    "           745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA                        189,99C           0,00            0,00        189,99 C",
    "           756 SILVIO NEVES DE OLIVEIRA 19553806864                  500,00C        500,00             0,00          0,00 C",
    "           765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP                                 0,00C     8.975,05        8.975,05          0,00 C",
    "           772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO                  1.311,88C      1.311,88            0,00          0,00 C",
    "           775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825                          0,00C      960,00          960,00           0,00 C",
    "           776 COMERCIAL BRISMAQ LTDA                                    0,00C      925,00          925,00           0,00 C",
    "           778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E                          0,00C    18.500,00       18.500,00          0,00 C",
    "           779 JOAO PAULO GUIMARAES                                      0,00C      538,80          538,80           0,00 C",
    "           780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA                          0,00C     1.468,80        1.440,00         28,80 D",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         5.309.107,92C    292.947,97            0,00   5.016.159,95 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               72.043,21C     20.569,44            0,00      51.473,77 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    4.906.889,83C    263.028,53            0,00   4.643.861,30 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                328.174,88C      7.350,00            0,00     320.824,88 C",
    "           696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES                            2.000,00C      2.000,00            0,00          0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                      62.562,44C      7.767,12         815,73       55.611,05 C",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                      69.904,08C      7.767,12            0,00      62.136,96 C",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P             7.341,64D          0,00         815,73        6.525,91 D",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             6.040,88C      5.390,67        5.519,86       6.170,07 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                             Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior        Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    2.587,91C     2.053,38        2.125,71       2.660,24 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        325,80C       325,80          360,61         360,61 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                       1.046,55C     1.046,55        1.073,55       1.073,55 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  2.080,62C     1.964,94        1.959,99       2.075,67 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        48.466,14C    63.724,08       71.201,97      55.944,03 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   24.770,00C    31.397,86       36.504,35      29.876,49 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       16.774,72C    16.774,80       18.846,76      18.846,68 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.606,70C     2.606,70        2.906,14       2.906,14 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    4.314,72C    11.648,00       11.648,00       4.314,72 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                   0,00C    1.296,72        1.296,72           0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         76.101,81C     2.829,72       16.542,81      89.814,90 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  40.087,98C     1.995,56        7.467,53      45.559,95 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             400,89C        19,96           74,67         455,60 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                          13.129,72C      654,55         2.449,37      14.924,54 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           3.206,94C      159,65          597,42        3.644,71 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                             13.766,75C         0,00        4.198,68      17.965,43 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                        137,45C          0,00          42,00         179,45 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      4.515,48C         0,00        1.377,23       5.892,71 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                       856,60C          0,00         335,91        1.192,51 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C         0,00            0,00     453.197,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C         0,00            0,00      14.372,00 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                               595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                            595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                       595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                     908.156,91C         0,00            0,00     908.156,91 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D         0,00            0,00     312.844,84 D",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                       1.883.737,78C      753,84       363.443,68   2.246.427,62 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                            1.803.704,77C         0,00      362.378,53   2.166.083,30 C",
    "3.1.1            DOACOES                                          322.780,00C         0,00       60.500,00     383.280,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                      306.270,00C         0,00       53.250,00     359.520,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                              306.270,00C         0,00       53.250,00     359.520,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                        16.510,00C         0,00        7.250,00      23.760,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                  16.510,00C         0,00        7.250,00      23.760,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                          1.302.224,77C         0,00      270.378,53   1.572.603,30 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                               1.302.224,77C         0,00      270.378,53   1.572.603,30 C",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)           1.302.224,77C         0,00      270.378,53   1.572.603,30 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                178.700,00C         0,00       31.500,00     210.200,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                            178.700,00C         0,00       31.500,00     210.200,00 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                          Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                              Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior         Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                    178.700,00C          0,00       31.500,00     210.200,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          79.533,01C       753,84         1.065,15      79.844,32 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       79.533,01C       753,84         1.065,15      79.844,32 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                               1.228,13C       753,84          215,15         689,44 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                    1.228,13C       753,84          215,15         689,44 C",
    "",
    "",
    "3.2.1.02         OUTRAS RECEITAS                                   78.304,88C          0,00         850,00       79.154,88 C",
    "           326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS                                  0,00C         0,00         850,00         850,00 C",
    "           771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS                78.304,88C          0,00            0,00      78.304,88 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                       1.569.130,81D    311.833,40        1.984,41   1.878.979,80 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                          1.569.130,81D    311.833,40        1.984,41   1.878.979,80 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         454.168,58D     95.000,18        1.585,65     547.583,11 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             434.596,30D     92.128,74        1.585,65     525.139,39 D",
    "            76 SALARIOS                                           152.922,37D     30.384,38            0,64     183.306,11 D",
    "            77 13. SALARIOS                                        14.930,95D      4.322,18            0,00      19.253,13 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         81.611,37D     18.071,44         654,63       99.028,18 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                16.340,37D      3.839,47         159,65       20.020,19 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                           2.072,72D       477,28           19,96        2.530,04 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            68.424,00D     13.025,90            0,00      81.449,90 D",
    "            86 FERIAS                                              20.161,43D      7.944,43            0,00      28.105,86 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      7.557,06D      1.296,72         650,77        8.203,01 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          30.120,76D      5.671,50         100,00       35.692,26 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                            21.138,26D      3.584,29            0,00      24.722,55 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       2.070,73D       552,90             0,00       2.623,63 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                             16.959,92D      2.775,48            0,00      19.735,40 D",
    "           244 HORAS EXTRAS                                          286,36D        182,77             0,00        469,13 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                              19.572,28D      2.871,44            0,00      22.443,72 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             4.189,31D       450,00             0,00       4.639,31 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                             4.544,80D       244,00             0,00       4.788,80 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                      2.179,79D       884,30             0,00       3.064,09 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              8.658,38D      1.293,14            0,00       9.951,52 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                  278.199,02D     70.291,25            0,00     348.490,27 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                     186.954,00D     39.254,88            0,00     226.208,88 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   3.600,50D       838,00             0,00       4.438,50 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            23.298,98D      4.883,17            0,00      28.182,15 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          14.508,46D      3.194,03            0,00      17.702,49 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 4.315,36D       790,17             0,00       5.105,53 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              895,00D           0,00            0,00        895,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       234,00D        750,00             0,00        984,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 51.283,72D     14.200,67            0,00      65.484,39 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         82.970,36D     13.867,57            0,00      96.837,93 D",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                                Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito    Saldo Atual",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D            0,00           0,00       1.460,00 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          4.387,62D         731,27            0,00       5.118,89 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                      91.245,02D       31.036,37           0,00     122.281,39 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   3.031,45D            0,00           0,00       3.031,45 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                             9.916,90D        1.400,00           0,00      11.316,90 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                    1.887,00D         414,00            0,00       2.301,00 D",
    "           333 DESPESAS COM VIAGEM                                  3.837,00D            0,00           0,00       3.837,00 D",
    "           334 DESPESAS LEGAIS                                       421,77D             0,00           0,00        421,77 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00           0,00         46,00 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          14.226,58D        2.071,75           0,00      16.298,33 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                  691,66D             0,00           0,00        691,66 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       999,48D        18.500,00           0,00      19.499,48 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 48.803,30D        7.490,82           0,00      56.294,12 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                        500,00D          538,80            0,00       1.038,80 D",
    "           385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR                     931,88D             0,00           0,00        931,88 D",
    "           489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.850,00D            0,00           0,00       1.850,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             4.102,00D         621,00            0,00       4.723,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                               9.776,52D        1.872,95           0,00      11.649,47 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                  3.037,39D         954,28            0,00       3.991,67 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                       3.037,39D         954,28            0,00       3.991,67 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                  6.739,13D         918,67            0,00       7.657,80 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                   5.784,42D         500,40            0,00       6.284,82 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                   954,71D          418,27            0,00       1.372,98 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                                961,70D          248,15            0,00       1.209,85 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                                961,70D          248,15            0,00       1.209,85 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                           775,16D          183,42            0,00        958,58 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                            138,38D           64,73            0,00        203,11 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           48,16 D         0,00           0,00         48,16 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                                744.330,47D      125.335,40         398,76     869.267,11 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    698.100,57D      120.951,52           0,00     819.052,09 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                       133.979,95D       42.250,90           0,00     176.230,85 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    541.170,62D       78.700,62           0,00     619.871,24 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    22.950,00D            0,00           0,00      22.950,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     46.229,90D        4.383,88         398,76      50.215,02 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                        12.600,88D        3.079,88           0,00      15.680,76 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                 670,00D           35,00            0,00        705,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   32.959,02D        1.269,00         398,76      33.829,26 D",
    "",
    "",
    "4.1.6            OUTROS CUSTOS                                     44.500,52D       14.237,47           0,00      58.737,99 D",
    "4.1.6.02         DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                 44.500,52D       14.237,47           0,00      58.737,99 D",
    "           349 REVISTAS MEDICAS                                    10.500,00D            0,00           0,00      10.500,00 D",
    "           350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS              34.000,52D       14.237,47           0,00      48.237,99 D",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                                         Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/07/2022 a 31/07/2022                                                                             Emissão: 22/09/2022 09:59hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                            Saldo Anterior            Débito            Crédito              Saldo Atual",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                               37.194,00D          4.848,00                 0,00                42.042,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                          33.936,00D          4.848,00                 0,00                38.784,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                               33.936,00D          4.848,00                 0,00                38.784,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02          DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                           3.258,00D              0,00                 0,00                  3.258,00 D",
    "              351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                                3.258,00D              0,00                 0,00                  3.258,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                                     7.148.284,97 D      537.991,70       739.218,96                6.947.057,71 D",
    "  PASSIVO                                                                   6.833.678,00 C      553.578,79       299.510,68                6.579.609,89 C",
    "  RECEITA                                                                   1.883.737,78 C         753,84        363.443,68                2.246.427,62 C",
    "  DESPESA                                                                   1.569.130,81 D      311.833,40           1.984,41              1.878.979,80 D",
    "  CUSTO                                                                            0,00 D             0,00                 0,00                        0,00 D",
    "  RESULTADO                                                                        0,00 D             0,00                 0,00                        0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                                                   367.447,82",
    "",
    "                                                                                   EDNA ANTONIA               Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA",
    "  Campinas, 31 de Julho de 2022.                                                                              PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    "",
    "                                   Assinado de forma digital por",
    "                                                                                   PASSARELLA                 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla",
    "",
    " KLEYTON ARLINDO",
    "                                                                                                              v5, ou=24783329000134, ou=Videoconferencia,",
    "                                   KLEYTON ARLINDO                                 FLORIO:0754767183          ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA",
    "                                                                                                              PASSARELLA FLORIO:07547671837",
    " BARELLA:03131927909               BARELLA:03131927909",
    "                                   Dados: 2022.12.07 10:39:34 -03'00'              7                          Dados: 2022.09.22 13:16:34 -03'00'",
    "",
    "",
    "",
    "                      PRESIDENTE                                                                       CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                                       EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                           TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                                Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          6.947.057,71D      705.434,60      961.971,94   6.690.520,37 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     5.458.571,94D      705.434,60      947.434,18   5.216.572,36 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 400.268,91D      689.694,39      704.803,77     385.159,53 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                   20.001,97D       32.500,00       23.716,62      28.785,35 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                         20.001,97D       32.500,00       23.716,62      28.785,35 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                           172.472,33D      484.050,43      497.495,33     159.027,43 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                        172.452,29D      234.834,42      248.279,32     159.007,39 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00            0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D   124.555,01      124.555,01         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D   124.661,00      124.661,00         10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO               207.794,61D       56.375,74      182.823,60      81.346,75 D",
    "           773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC               905,35C          826,41             0,00         78,94 C",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            87.704,82D       46.589,89       65.127,56      69.167,15 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO           120.995,14D        8.959,44      117.696,04      12.258,54 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.04         APLICAÇÃO PRAZO FIXO                                     0,00D    116.768,22         768,22      116.000,00 D",
    "           777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC                    0,00D          0,00         768,22         768,22 C",
    "           231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA                            0,00D    116.768,22            0,00     116.768,22 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       5.058.303,03D       15.740,21      242.630,41   4.831.412,83 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                              8.823,66D        8.290,21        1.296,19      15.817,68 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          2.948,80D        7.000,00            0,00       9.948,80 D",
    "            16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.                  3.061,50D            0,00            0,00       3.061,50 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                       0,00D      1.283,33        1.283,33           0,00 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                 2.813,36D            6,88          12,86        2.807,38 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                5.049.479,37D        7.450,00      241.334,22   4.815.595,15 D",
    "           739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE                        147,46D         7.450,00        7.549,46         48,00 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                           84.645,73D            0,00            0,00      84.645,73 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                320.824,88D            0,00        7.186,00     313.638,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    4.643.861,30D            0,00      226.598,76   4.417.262,54 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 1.488.485,77D            0,00       14.537,76   1.473.948,01 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00            0,00      14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00            0,00     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                      990.188,37D            0,00       13.806,49     976.381,88 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.260.370,84D            0,00            0,00   2.260.370,84 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00            0,00       5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D            0,00            0,00   2.050.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00            0,00      18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 95.512,63D            0,00            0,00      95.512,63 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00            0,00      27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00            0,00      59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00            0,00       3.880,00 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                                Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00            0,00           4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                1.270.182,47C            0,00       13.806,49   1.283.988,96 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                              5.936,05C            0,00            0,00       5.936,05 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              1.138.622,51C            0,00       12.442,76   1.151.065,27 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     95.410,20C            0,00         565,98       95.976,18 C",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  30.213,71C            0,00         797,75       31.011,46 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        30.727,88D            0,00         731,27       29.996,61 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                   13.147,86C            0,00         731,27       13.879,13 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                             13.147,86C            0,00         731,27       13.879,13 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        6.579.609,89C      556.628,10      311.442,81   6.334.424,60 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     5.516.728,30C      556.628,10      311.442,81   5.271.543,01 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       5.516.728,30C      556.628,10      311.442,81   5.271.543,01 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        200.515,74C      189.605,68      202.375,55     213.285,61 C",
    "           259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES              10.580,00C       10.580,00       10.372,50      10.372,50 C",
    "           661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         0,00C          0,00        1.422,00       1.422,00 C",
    "           280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                    394,00C          394,00         3.924,00       3.924,00 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  111.189,10C       57.174,50       53.029,12     107.043,72 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D             0,00            0,00        127,50 D",
    "           256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                               857,62C          857,62          398,76         398,76 C",
    "           781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                         30,10 D         0,00            0,00         30,10 D",
    "           486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS                 700,55C          700,55             0,00           0,00 C",
    "           276 COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS                   750,00C          750,00             0,00           0,00 C",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S              33.912,26C       63.272,70       63.466,50      34.106,06 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    8.143,38C        8.297,85        4.530,00       4.375,53 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  2.950,00C            0,00        2.340,00       5.290,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                1.343,45C        1.441,30        1.731,83       1.633,98 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           34,80 D         0,00            0,00         34,80 D",
    "           753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS                   1.130,00C        1.130,00            0,00           0,00 C",
    "           783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO                                0,00C          0,00        6.751,00       6.751,00 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              608,00C          851,20          486,40         243,20 C",
    "           645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS                       1.972,50C        1.972,50            0,00           0,00 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                        0,00C          0,00        2.710,00       2.710,00 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      3.656,34        3.656,34           0,00 C",
    "           782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED                            0,00C          0,00        1.230,00       1.230,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00            0,00         54,00 D",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                          736,00C          736,00          915,00         915,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                                  0,00C          0,00       11.108,00      11.108,00 C",
    "           651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA                       1.626,45C        2.315,45         689,00            0,00 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    6.225,90C        6.225,90        5.627,45       5.627,45 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00            0,00         61,67 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D             0,00            0,00        297,50 D",
    "           437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME                      0,00C          0,00         989,80         989,80 C",
    "           282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA                               0,00C      1.437,68        1.437,68           0,00 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                       5.425,85C        5.425,85        1.461,56       1.461,56 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                                Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                              1.293,00C        1.293,00        1.064,50       1.064,50 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    838,00C          838,00          701,00         701,00 C",
    "           679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS                          530,00C          530,00             0,00          0,00 C",
    "           505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA                     0,00C          0,00        1.662,00       1.662,00 C",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                                0,00C          0,00         479,19         479,19 C",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.584,29        3.584,29          0,00 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                  2.334,00C        1.994,00        1.994,00       2.334,00 C",
    "           565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL                            0,00C          0,00         589,00         589,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       854,20          854,20           0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.711,50        5.711,50          0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                    999,45C          999,45          588,93         588,93 C",
    "           516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA                      806,80C          806,80             0,00          0,00 C",
    "           699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR                  2.320,00C        2.320,00            0,00          0,00 C",
    "           412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP                 3.455,00C        3.455,00        6.870,00       6.870,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                         92.512,56C       31.619,44       28.444,79      89.337,91 C",
    "           670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         0,00C          0,00        1.278,00       1.278,00 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                    1.756,72C        1.928,63            0,00        171,91 D",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                         300,00C          300,00          300,00         300,00 C",
    "           450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA                                 0,00C       450,00          450,00           0,00 C",
    "           734 CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS                            0,00C      1.590,00        1.590,00          0,00 C",
    "           776 COMERCIAL BRISMAQ LTDA                                     0,00C       339,00          339,00           0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S               2.815,50C        5.350,80        4.600,00       2.064,70 C",
    "           780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA                          28,80 D         0,00            0,00         28,80 D",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        308,67C          315,00          315,00         308,67 C",
    "           722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS                               35,00 C       35,00             0,00          0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                  2.000,00C            0,00            0,00       2.000,00 C",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                793,25C         1.060,97        1.060,97        793,25 C",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      755,25C          795,00          795,00         755,25 C",
    "           498 INDUSTRIA OPTICA BREVIL LTDA EPP                           0,00C      9.950,00        9.950,00          0,00 C",
    "           435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES                       0,00C        63,50           63,50           0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C      1.070,00        1.070,00          0,00 C",
    "           745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA                        189,99C          189,99             0,00          0,00 C",
    "           775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825                           0,00C       525,00          525,00           0,00 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       621,00          621,00           0,00 C",
    "           762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA                          0,00C       646,94          617,44          29,50 D",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          344,58C          530,48          530,48         344,58 C",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                 400,00C          400,00          400,00         400,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                             81.044,27C            0,00            0,00      81.044,27 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                      0,00C      1.000,00        1.000,00          0,00 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           568,13C          568,13          273,40         273,40 C",
    "           667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA                 130,00C          130,00             0,00          0,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                      1.100,00C        2.200,00        1.100,00          0,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   0,00C      1.560,00        1.566,00          6,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         5.016.159,95C      254.354,20            0,00   4.761.805,75 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               51.473,77C       20.569,44            0,00      30.904,33 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                320.824,88C        7.186,00            0,00     313.638,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    4.643.861,30C      226.598,76            0,00   4.417.262,54 C",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                             Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior        Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                      55.611,05C     7.767,12         815,73       48.659,66 C",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P             6.525,91D         0,00         815,73        5.710,18 D",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                      62.136,96C     7.767,12            0,00      54.369,84 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             6.170,07C     3.496,48        7.262,13       9.935,72 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  2.075,67C      115,68         3.347,07       5.307,06 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    2.660,24C     1.946,64        2.624,99       3.338,59 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                       1.073,55C     1.073,55         960,73         960,73 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        360,61C       360,61          329,34         329,34 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        55.944,03C    69.785,18       65.440,42      51.599,27 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    4.314,72C    11.648,00       11.648,00       4.314,72 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.906,14C     2.906,14        2.635,06       2.635,06 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   29.876,49C    35.543,74       32.945,25      27.278,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       18.846,68C    18.846,72       17.371,53      17.371,49 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                   0,00C     840,58          840,58            0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         89.814,90C         0,00        7.104,19      96.919,09 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                             17.965,43C         0,00        2.722,99      20.688,42 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  45.559,95C         0,00        2.287,03      47.846,98 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                      1.192,51C         0,00         217,83        1.410,34 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           3.644,71C         0,00         182,97        3.827,68 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      5.892,71C         0,00         893,14        6.785,85 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                          14.924,54C         0,00         750,12       15.674,66 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                        179,45C          0,00          27,24         206,69 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             455,60C          0,00          22,87         478,47 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C         0,00            0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C         0,00            0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                               595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                            595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                       595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D         0,00            0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                     908.156,91C         0,00            0,00     908.156,91 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                       2.246.427,62C     6.878,67      317.473,86   2.557.022,81 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                            2.166.083,30C     6.878,67      316.334,76   2.475.539,39 C",
    "3.1.1            DOACOES                                          383.280,00C         0,00       52.250,00     435.530,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                      359.520,00C         0,00       44.550,00     404.070,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                              359.520,00C         0,00       44.550,00     404.070,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                        23.760,00C         0,00        7.700,00      31.460,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                  23.760,00C         0,00        7.700,00      31.460,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                          1.572.603,30C     6.878,67      233.784,76   1.799.509,39 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                          Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                              Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior         Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                               1.572.603,30C      6.878,67      233.784,76   1.799.509,39 C",
    "           402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS                     0,00C     6.878,67            0,00       6.878,67 D",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)           1.572.603,30C          0,00      233.784,76   1.806.388,06 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                210.200,00C          0,00       30.300,00     240.500,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                            210.200,00C          0,00       30.300,00     240.500,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                    210.200,00C          0,00       30.300,00     240.500,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          79.844,32C          0,00        1.139,10      80.983,42 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       79.844,32C          0,00        1.139,10      80.983,42 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                                689,44C           0,00        1.139,10       1.828,54 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                     689,44C           0,00        1.139,10       1.828,54 C",
    "",
    "",
    "3.2.1.02         OUTRAS RECEITAS                                   79.154,88C          0,00            0,00      79.154,88 C",
    "           771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS                78.304,88C          0,00            0,00      78.304,88 C",
    "           326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS                              850,00C           0,00            0,00        850,00 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C           0,00            0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                       1.878.979,80D    323.158,90        1.211,66   2.200.927,04 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                          1.878.979,80D    323.158,90        1.211,66   2.200.927,04 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         547.583,11D     82.591,04         643,49      629.530,66 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             525.139,39D     78.709,24         643,49      603.205,14 D",
    "            77 13. SALARIOS                                        19.253,13D      2.722,99            0,00      21.976,12 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                             19.735,40D      2.787,60            0,00      22.523,00 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          35.692,26D      5.711,50         100,00       41.303,76 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       2.623,63D          0,00            0,00       2.623,63 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                         99.028,18D     14.776,65            0,04     113.804,79 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                20.020,19D      3.035,86            0,00      23.056,05 D",
    "            86 FERIAS                                              28.105,86D      3.677,30            0,00      31.783,16 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            81.449,90D     12.427,45            0,00      93.877,35 D",
    "           244 HORAS EXTRAS                                          469,13D           0,00            0,00        469,13 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                           2.530,04D       379,45             0,00       2.909,49 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                            24.722,55D      3.584,29            0,00      28.306,84 D",
    "            76 SALARIOS                                           183.306,11D     28.765,57            0,00     212.071,68 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      8.203,01D       840,58          543,45        8.500,14 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                              22.443,72D      3.881,80            0,00      26.325,52 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                              9.951,52D      2.000,00            0,00      11.951,52 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                             4.788,80D       864,00             0,00       5.652,80 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             4.639,31D       150,00             0,00       4.789,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                      3.064,09D       867,80             0,00       3.931,89 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                  348.490,27D     53.340,35         568,17      401.262,45 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                     226.208,88D     31.651,42         568,17      257.292,13 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          5.118,89D       731,27             0,00       5.850,16 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                                Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito    Saldo Atual",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D            0,00           0,00       1.460,00 D",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            28.182,15D        3.883,17           0,04      32.065,28 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                         96.837,93D       13.806,49           0,00     110.644,42 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          17.702,49D        1.757,12         568,13      18.891,48 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   4.438,50D         701,00            0,00       5.139,50 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              895,00D             0,00           0,00        895,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       984,00D             0,00           0,00        984,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 65.484,39D        9.918,17           0,00      75.402,56 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 5.105,53D         854,20            0,00       5.959,73 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                     122.281,39D       21.688,93           0,00     143.970,32 D",
    "           489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.850,00D            0,00           0,00       1.850,00 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            11.316,90D       13.010,00           0,00      24.326,90 D",
    "           333 DESPESAS COM VIAGEM                                  3.837,00D            0,00           0,00       3.837,00 D",
    "           334 DESPESAS LEGAIS                                       421,77D             0,00           0,00        421,77 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          16.298,33D        2.560,48           0,00      18.858,81 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00           0,00         46,00 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                    2.301,00D         625,00            0,00       2.926,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             4.723,00D         621,00            0,00       5.344,00 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   3.031,45D            0,00           0,00       3.031,45 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                       1.038,80D            0,00           0,00       1.038,80 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                     19.499,48D            0,00           0,00      19.499,48 D",
    "           385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR                     931,88D             0,00           0,00        931,88 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 56.294,12D        4.872,45           0,00      61.166,57 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                  691,66D             0,00           0,00        691,66 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                              11.649,47D        1.685,10           0,00      13.334,57 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                  3.991,67D         829,70            0,00       4.821,37 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                       3.991,67D         829,70            0,00       4.821,37 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                  7.657,80D         855,40            0,00       8.513,20 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                   6.284,82D         653,49            0,00       6.938,31 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                  1.372,98D         201,91            0,00       1.574,89 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                               1.209,85D         328,93            0,00       1.538,78 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                               1.209,85D         328,93            0,00       1.538,78 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           48,16 D         0,00           0,00         48,16 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                            203,11D          256,17            0,00        459,28 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                           958,58D           72,76            0,00       1.031,34 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                                869.267,11D      178.925,48           0,00   1.048.192,59 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    819.052,09D      170.338,65           0,00     989.390,74 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    619.871,24D      103.467,65           0,00     723.338,89 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                       176.230,85D       66.871,00           0,00     243.101,85 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    22.950,00D            0,00           0,00      22.950,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     50.215,02D        8.586,83           0,00      58.801,85 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                 705,00D          590,00            0,00       1.295,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   33.829,26D        2.803,45           0,00      36.632,71 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                        15.680,76D        4.743,38           0,00      20.424,14 D",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                                  Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/08/2022 a 31/08/2022                                                                  Emissão: 11/10/2022 13:42hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                Saldo Anterior             Débito            Crédito                 Saldo Atual",
    "              347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                       0,00D          450,00                   0,00                        450,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.6             OUTROS CUSTOS                                    58.737,99D          1.440,00                  0,00                   60.177,99 D",
    "4.1.6.02          DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                58.737,99D          1.440,00                  0,00                   60.177,99 D",
    "              350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS           48.237,99D          1.440,00                  0,00                   49.677,99 D",
    "              349 REVISTAS MEDICAS                                 10.500,00D              0,00                  0,00                   10.500,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                    42.042,00D          4.848,00                  0,00                   46.890,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO               38.784,00D          4.848,00                  0,00                   43.632,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                    38.784,00D          4.848,00                  0,00                   43.632,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02          DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                3.258,00D              0,00                  0,00                     3.258,00 D",
    "              351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                     3.258,00D              0,00                  0,00                     3.258,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                         6.947.057,71 D       705.434,60       961.971,94                   6.690.520,37 D",
    "  PASSIVO                                                       6.579.609,89 C       556.628,10       311.442,81                   6.334.424,60 C",
    "  RECEITA                                                       2.246.427,62 C         6.878,67       317.473,86                   2.557.022,81 C",
    "  DESPESA                                                       1.878.979,80 D       323.158,90           1.211,66                 2.200.927,04 D",
    "  CUSTO                                                                  0,00 D            0,00                  0,00                            0,00 D",
    "  RESULTADO                                                              0,00 D            0,00                  0,00                            0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                                           356.095,77",
    "",
    "  Campinas, 31 de agosto de 2022.                                        CONTED -                  Assinado de forma digital por CONTED -",
    "                                                                                                   CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175",
    "                                                                         CONTABILIDADE E           DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC",
    "",
    "KLEYTON ARLINDO     Assinado de forma digital por KLEYTON",
    "                    ARLINDO BARELLA:03131927909",
    "                                                                         ASSESSORIA",
    "                                                                                                   SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150,",
    "                                                                                                   ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED -",
    "                                                                                                   CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175",
    "",
    "BARELLA:03131927909 Dados: 2022.12.07 10:40:16 -03'00'                   LTDA:10378588000175       Dados: 2022.10.11 13:49:37 -03'00'",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "                      PRESIDENTE                                                            CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                            EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 1",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                                Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "1                ATIVO                                          6.690.520,37D      531.072,17      700.425,73   6.521.166,81 D",
    "1.1              CIRCULANTE                                     5.216.572,36D      517.072,17      685.886,95   5.047.757,58 D",
    "1.1.1            DISPONIBILIDADES                                 385.159,53D      490.709,33      420.005,42     455.863,44 D",
    "1.1.1.01         BENS NUMERÁRIOS                                   28.785,35D       39.900,00       29.545,68      39.139,67 D",
    "             6 CAIXA GERAL                                         28.785,35D       39.900,00       29.545,68      39.139,67 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.02         BANCOS CONTA MOVIMENTO                           159.027,43D      371.184,18      361.476,29     168.735,32 D",
    "           212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6                        159.007,39D      234.724,32      225.016,43     168.715,28 D",
    "           198 BANCO DO BRASIL S/A                                        0,04D          0,00            0,00           0,04 D",
    "           210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO                    10,00 D   125.387,86      125.387,86         10,00 D",
    "           211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO                    10,00 D    11.072,00       11.072,00         10,00 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.03         APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO                81.346,75D       78.373,42       27.731,72     131.988,45 D",
    "           773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC                   78,94 C         0,00          73,19         152,13 C",
    "           285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO            69.167,15D       68.938,78       26.085,34     112.020,59 D",
    "           286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO            12.258,54D        9.434,64        1.573,19      20.119,99 D",
    "",
    "",
    "1.1.1.04         APLICAÇÃO PRAZO FIXO                             116.000,00D        1.251,73        1.251,73     116.000,00 D",
    "           777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC               768,22C             0,00        1.251,73       2.019,95 C",
    "           231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA                    116.768,22D        1.251,73            0,00     118.019,95 D",
    "",
    "",
    "1.1.2            CREDITOS                                       4.831.412,83D       26.362,84      265.881,53   4.591.894,14 D",
    "1.1.2.01         ADIANTAMENTO DIVERSOS                             15.817,68D        8.362,84       14.682,01       9.498,51 D",
    "           217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          9.948,80D        1.632,20        9.948,80       1.632,20 D",
    "            16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.                  3.061,50D            0,00            0,00       3.061,50 D",
    "           213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO                       0,00D      6.724,01        1.926,33       4.797,68 D",
    "           206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO                 2.807,38D            6,63        2.806,88           7,13 D",
    "",
    "",
    "1.1.2.02         OUTROS CREDITOS                                4.815.595,15D       18.000,00      251.199,52   4.582.395,63 D",
    "           739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE                            48,00 D    18.000,00       17.414,76        633,24 D",
    "           225 OUTROS CREDITOS A RECEBER                           84.645,73D            0,00            0,00      84.645,73 D",
    "           606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                313.638,88D            0,00        7.186,00     306.452,88 D",
    "           604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    4.417.262,54D            0,00      226.598,76   4.190.663,78 D",
    "",
    "",
    "1.2              NÃO CIRCULANTE                                 1.473.948,01D       14.000,00       14.538,78   1.473.409,23 D",
    "1.2.1            REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "1.2.1.02         OUTROS CREDITOS A RECEBER                        467.569,52D            0,00            0,00     467.569,52 D",
    "           672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00D            0,00            0,00      14.372,00 D",
    "           671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52D            0,00            0,00     453.197,52 D",
    "",
    "",
    "1.2.2            IMOBILIZADO                                      976.381,88D       14.000,00       13.807,51     976.574,37 D",
    "1.2.2.01         BENS                                           2.260.370,84D       14.000,00            0,00   2.274.370,84 D",
    "            37 INSTALACOES                                          5.936,05D            0,00            0,00       5.936,05 D",
    "            35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          2.050.114,15D       14.000,00            0,00   2.064.114,15 D",
    "           314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                18.185,00D            0,00            0,00      18.185,00 D",
    "            36 MOVEIS E UTENSILIOS                                 95.512,63D            0,00            0,00      95.512,63 D",
    "           315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                    27.476,00D            0,00            0,00      27.476,00 D",
    "            38 PROCESSAMENTO DE DADOS                              59.262,37D            0,00            0,00      59.262,37 D",
    "           317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO                  3.880,00D            0,00            0,00       3.880,00 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 2",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                                Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           191 TELEFONE                                                   4,64D          0,00            0,00           4,64 D",
    "",
    "",
    "1.2.2.02         (-) DEPRECIACAO                                1.283.988,96C            0,00       13.807,51   1.297.796,47 C",
    "           250 DEPRECIACAO INSTALACOES                              5.936,05C            0,00            0,00       5.936,05 C",
    "           248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              1.151.065,27C            0,00       12.443,78   1.163.509,05 C",
    "           249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                     95.976,18C            0,00         565,98       96.542,16 C",
    "           251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS                  31.011,46C            0,00         797,75       31.809,21 C",
    "",
    "",
    "1.2.3            INTANGIVEL                                        29.996,61D            0,00         731,27       29.265,34 D",
    "1.2.3.01         BENS INCORPOREOS                                  43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "           705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES                         43.875,74D            0,00            0,00      43.875,74 D",
    "",
    "",
    "1.2.3.02         (-) AMORTIZACAO                                   13.879,13C            0,00         731,27       14.610,40 C",
    "           706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE                             13.879,13C            0,00         731,27       14.610,40 C",
    "",
    "",
    "2                PASSIVO                                        6.334.424,60C      563.220,00      254.297,08   6.025.501,68 C",
    "2.1              CIRCULANTE                                     5.271.543,01C      563.220,00      254.297,08   4.962.620,09 C",
    "2.1.1            OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       5.271.543,01C      563.220,00      254.297,08   4.962.620,09 C",
    "2.1.1.01         FORNECEDORES C/ RESTRICAO                        213.285,61C      160.323,05      135.718,00     188.680,56 C",
    "           259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES              10.372,50C       10.372,50            0,00           0,00 C",
    "           661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                   1.422,00C        1.422,00            0,00           0,00 C",
    "           280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                   3.924,00C        1.962,00         446,00        2.408,00 C",
    "           650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                  107.043,72C       53.493,76       53.214,97     106.764,93 C",
    "           610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S                        127,50D             0,00            0,00        127,50 D",
    "           256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA                               398,76C          398,76             0,00           0,00 C",
    "           781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                         30,10 D         0,00            0,00         30,10 D",
    "           299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S              34.106,06C       36.129,17       32.896,15      30.873,04 C",
    "           303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA                    4.375,53C        4.530,00        4.530,00       4.375,53 C",
    "           460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS                  5.290,00C        5.290,00            0,00           0,00 C",
    "           292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.                1.633,98C        1.697,08        1.116,53       1.053,43 C",
    "           547 EYE PHARMA LTDA                                           34,80 D         0,00            0,00         34,80 D",
    "           783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO                          6.751,00C        3.375,50            0,00       3.375,50 C",
    "           273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT              243,20C          287,20          652,00         608,00 C",
    "           266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES                  2.710,00C        2.710,00            0,00           0,00 C",
    "           297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE                   0,00C      6.571,05        6.571,05           0,00 C",
    "           782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED                      1.230,00C        1.230,00            0,00           0,00 C",
    "           704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                    54,00 D         0,00            0,00         54,00 D",
    "           747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS                          915,00C          915,00             0,00           0,00 C",
    "           697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA                           11.108,00C            0,00            0,00      11.108,00 C",
    "           754 LEEDSAY SA                                                 0,00C          0,00        1.719,44       1.719,44 C",
    "           542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                    5.627,45C        5.627,45        5.627,45       5.627,45 C",
    "           785 M B CASSANO CIRURGICA EPP                                  0,00C          0,00        6.293,80       6.293,80 C",
    "           713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              61,67 D         0,00            0,00         61,67 D",
    "           612 OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA                           297,50D             0,00            0,00        297,50 D",
    "           437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME                 989,80C          989,80         1.464,80       1.464,80 C",
    "           265 OPHTHALMOS S/A                                       1.461,56C        1.461,56        6.102,26       6.102,26 C",
    "           319 PHARMEDICE MANIPULACOES                              1.064,50C        1.064,50         483,00         483,00 C",
    "           258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA                    701,00C          701,00          624,00         624,00 C",
    "           505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA               1.662,00C        1.662,00            0,00           0,00 C",
    "           619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           479,19C         1.311,97         832,78            0,00 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                            Página: 3",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                                Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                     0,00C      3.593,03        3.593,03          0,00 C",
    "           552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS                  2.334,00C        2.334,00        2.334,00       2.334,00 C",
    "           565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL                       589,00C          589,00             0,00          0,00 C",
    "           294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO )                             0,00C       869,29          869,29           0,00 C",
    "           295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.                       0,00C      5.711,50        5.711,50          0,00 C",
    "           720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI                    588,93C          588,93          635,95         635,95 C",
    "           412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP                 6.870,00C        3.435,00            0,00       3.435,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.02         FORNECEDORES S/ RESTRICAO                         89.337,91C       72.568,27       35.179,90      51.949,54 C",
    "           633 A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/                         0,00C       215,00          215,00           0,00 C",
    "           670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                   1.278,00C        1.278,00            0,00          0,00 C",
    "           717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE                     171,91D             0,00            0,00        171,91 D",
    "           614 APARECIDA PEREIRA 27894504807                         300,00C             0,00            0,00        300,00 C",
    "           469 CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP                       0,00C       380,00          380,00           0,00 C",
    "           520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S               2.064,70C        2.286,10        3.600,00       3.378,60 C",
    "           780 DALLAQUA E TELES LAVANDERIA LTDA                          28,80 D         0,00          28,80           0,00 C",
    "           728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA                        308,67C          315,00          315,00         308,67 C",
    "           722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS                                0,00C        35,00           35,00           0,00 C",
    "           738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA                  2.000,00C            0,00            0,00       2.000,00 C",
    "           772 GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO                        0,00C       912,00          912,00           0,00 C",
    "           752 GREGORI OLIVEIRA SILVA                                     0,00C        79,00           79,00           0,00 C",
    "           787 HC HOTEL LTDA.                                             0,00C      3.096,24        2.948,80        147,44 D",
    "           723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP                                793,25C         2.056,69        1.060,97        202,47 D",
    "           371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS                      755,25C         1.550,25         795,00           0,00 C",
    "           435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES                       0,00C        64,00           64,00           0,00 C",
    "           481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691                           0,00C      1.270,00        1.270,00          0,00 C",
    "           373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA                         0,00C       214,30          973,81         759,51 C",
    "           784 KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS                      0,00C     10.500,00       14.000,00       3.500,00 C",
    "           509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA                        0,00C       700,00          700,00           0,00 C",
    "           745 LEILA FERNANDES DE SOUSA SILVA                             0,00C       200,85          200,95           0,10 C",
    "           613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO                          0,00C       621,00          621,00           0,00 C",
    "           762 MULTI-PAT LABORATORIO DE ANATOMIA                         29,50 D         0,00            0,00         29,50 D",
    "           708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          344,58C         1.036,30         530,48         161,24 D",
    "           474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687                 400,00C          400,00          400,00         400,00 C",
    "           370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A                             81.044,27C       40.522,15            0,00      40.522,12 C",
    "           615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP                      0,00C      1.000,00        1.000,00          0,00 C",
    "           546 RESTAURART RESTAURACAO E CONF DE                           0,00C       320,00          320,00           0,00 C",
    "           536 RIBEIRO FLORIO PRODS. HOSPITALARES LTDA                    0,00C          0,00        1.493,10       1.493,10 C",
    "           716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME                           273,40C          539,39          265,99           0,00 C",
    "           667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA                      0,00C       125,00          125,00           0,00 C",
    "           590 TRANSNATIVA TRANSPORTE LTDA ME                             0,00C       180,00          180,00           0,00 C",
    "           721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND                            0,00C      1.100,00        1.100,00          0,00 C",
    "           685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250                   6,00C      1.572,00        1.566,00          0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.03         CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR         4.761.805,75C      244.069,48            0,00   4.517.736,27 C",
    "           216 OUTRAS CONTAS A PAGAR                               30.904,33C       10.284,72            0,00      20.619,61 C",
    "           607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL                313.638,88C        7.186,00            0,00     306.452,88 C",
    "           605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS                    4.417.262,54C      226.598,76            0,00   4.190.663,78 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.04         FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                      48.659,66C        7.767,12         815,73       41.708,27 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 4",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                             Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil             Descrição da Conta               Saldo Anterior        Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P             5.710,18D         0,00         815,73        4.894,45 D",
    "           221 BANCO ITAU S/A                                      54.369,84C     7.767,12            0,00      46.602,72 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.05         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             9.935,72C     7.213,19        5.064,86       7.787,39 C",
    "           228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER                  5.307,06C     3.360,35        1.822,99       3.769,70 C",
    "            55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER                    3.338,59C     2.562,77        2.145,29       2.921,11 C",
    "           220 ISS A RECOLHER                                        960,73C       960,73          765,50         765,50 C",
    "            50 PIS A RECOLHER                                        329,34C       329,34          331,08         331,08 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.06         OBRIGACOES                                        51.599,27C    70.227,47       70.654,05      52.025,85 C",
    "           204 AUTONOMOS A PAGAR                                    4.314,72C    14.261,02       14.261,02       4.314,72 C",
    "            49 FGTS A RECOLHER                                      2.635,06C     2.635,06        2.648,97       2.648,97 C",
    "            43 ORDENADOS A PAGAR                                   27.278,00C    34.988,78       34.518,78      26.808,00 C",
    "            48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                       17.371,49C    17.371,52       18.254,19      18.254,16 C",
    "           375 VALE TRANSPORTE A PAGAR                                   0,00C     971,09          971,09            0,00 C",
    "",
    "",
    "2.1.1.07         PROVISOES                                         96.919,09C     1.051,42        6.864,54     102.732,21 C",
    "           358 PROVISAO DE 13. SALARIO                             20.688,42C         0,00        2.670,42      23.358,84 C",
    "           354 PROVISAO DE FERIAS                                  47.846,98C      741,48         2.170,59      49.276,09 C",
    "           361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO                      1.410,34C         0,00         213,63        1.623,97 C",
    "           357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                           3.827,68C       59,33          173,66        3.942,01 C",
    "           360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO                      6.785,85C         0,00         875,88        7.661,73 C",
    "           356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS                          15.674,66C      243,21          711,94       16.143,39 C",
    "           359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO                        206,69C          0,00          26,71         233,40 C",
    "           355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS                             478,47C          7,40          21,71         492,78 C",
    "",
    "",
    "2.2              NAO CIRCULANTE                                   467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1            OBRIGACOES A LONGO PRAZO                         467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "2.2.1.03         SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO              467.569,52C         0,00            0,00     467.569,52 C",
    "           674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL               14.372,00C         0,00            0,00      14.372,00 C",
    "           673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL            453.197,52C         0,00            0,00     453.197,52 C",
    "",
    "",
    "2.3              PATRIMONIO LIQUIDO                               595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1            RESULTADOS ACUMULADOS                            595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "2.3.1.01         RESULTADOS                                       595.312,07C         0,00            0,00     595.312,07 C",
    "           182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES                   312.844,84D         0,00            0,00     312.844,84 D",
    "            68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES                     908.156,91C         0,00            0,00     908.156,91 C",
    "",
    "",
    "3                RECEITAS                                       2.557.022,81C         0,00      389.684,38   2.946.707,19 C",
    "3.1              RECEITAS ORDINARIAS                            2.475.539,39C         0,00      349.072,76   2.824.612,15 C",
    "3.1.1            DOACOES                                          435.530,00C         0,00       77.288,00     512.818,00 C",
    "3.1.1.01         DONATIVOS DE PESSOA FISICAS                      404.070,00C         0,00       75.788,00     479.858,00 C",
    "           152 PACIENTES DA FUNDACAO                              404.070,00C         0,00       75.788,00     479.858,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.1.02         DONATIVOS PESSOA JURIDICAS                        31.460,00C         0,00        1.500,00      32.960,00 C",
    "           200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS                  31.460,00C         0,00        1.500,00      32.960,00 C",
    "",
    "",
    "3.1.2            RECEITAS COM CONVENIO                          1.799.509,39C         0,00      233.784,76   2.033.294,15 C",
    "3.1.2.01         CONVENIO PUBLICO                               1.799.509,39C         0,00      233.784,76   2.033.294,15 C",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                         Página: 5",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                             Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil              Descrição da Conta              Saldo Anterior        Débito         Crédito     Saldo Atual",
    "           402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS                6.878,67D         0,00            0,00       6.878,67 D",
    "           226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)           1.806.388,06C         0,00      233.784,76   2.040.172,82 C",
    "",
    "",
    "3.1.4            RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS                240.500,00C         0,00       38.000,00     278.500,00 C",
    "3.1.4.01         CURSOS E CONFERENCIAS                            240.500,00C         0,00       38.000,00     278.500,00 C",
    "           181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS                    240.500,00C         0,00       38.000,00     278.500,00 C",
    "",
    "",
    "3.2              RECEITAS EXTRAORDINARIAS                          80.983,42C         0,00       40.611,62     121.595,04 C",
    "3.2.1            OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                       80.983,42C         0,00       40.611,62     121.595,04 C",
    "3.2.1.01         RECEITAS FINANCEIRAS                               1.828,54C         0,00          89,47        1.918,01 C",
    "           169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                    1.828,54C         0,00          89,47        1.918,01 C",
    "",
    "",
    "3.2.1.02         OUTRAS RECEITAS                                   79.154,88C         0,00       40.522,15     119.677,03 C",
    "           771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS                78.304,88C         0,00       40.522,15     118.827,03 C",
    "           326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS                              850,00C          0,00            0,00        850,00 C",
    "",
    "",
    "3.3              RECEITAS NAO OPERACIONAIS                           500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1            OUTRAS RECEITAS                                     500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "3.3.1.01         ALIENACAO DE BENS PERMANENTES                       500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "           591 GANHO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO                     500,00C          0,00            0,00        500,00 C",
    "",
    "",
    "4                DESPESAS                                       2.200.927,04D   251.100,59         985,57    2.451.042,06 D",
    "4.1              DESPESAS OPERACIONAIS                          2.200.927,04D   251.100,59         985,57    2.451.042,06 D",
    "4.1.1            DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         629.530,66D    84.815,57         985,57      713.360,66 D",
    "4.1.1.01         PESSOAL C/ RESTRICAO                             603.205,14D    81.650,69         985,57      683.870,26 D",
    "            77 13. SALARIOS                                        21.976,12D     2.670,42            0,00      24.646,54 D",
    "           242 ADICIONAL INSALUBRIDADE                             22.523,00D     2.727,00            0,00      25.250,00 D",
    "           199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.                          41.303,76D     5.711,50          60,00       46.955,26 D",
    "           240 AUXILIO DOENCA                                       2.623,63D         0,00            0,00       2.623,63 D",
    "            79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI                        113.804,79D    15.300,81         243,24      128.862,36 D",
    "            81 F.G.T.S C/ RESTRICAO                                23.056,05D     3.036,26          59,33       26.032,98 D",
    "            86 FERIAS                                              31.783,16D     3.560,86          46,35       35.297,67 D",
    "            83 HONORARIOS PROFISSIONAIS                            93.877,35D    14.000,47            0,00     107.877,82 D",
    "           244 HORAS EXTRAS                                          469,13D          0,00            0,00        469,13 D",
    "            82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS                           2.909,49D      379,50             7,40       3.281,59 D",
    "           163 REFEICOES A FUNCIONARIOS                            28.306,84D     3.593,03            0,00      31.899,87 D",
    "            76 SALARIOS                                           212.071,68D    29.699,75            0,00     241.771,43 D",
    "            92 VALE TRANSPORTE                                      8.500,14D      971,09          569,25        8.901,98 D",
    "",
    "",
    "4.1.1.02         PESSOAL S/ RESTRICAO                              26.325,52D     3.164,88            0,00      29.490,40 D",
    "           712 DESPESA COM ESTAGIARIOS                             11.951,52D     2.391,40            0,00      14.342,92 D",
    "           376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL                             5.652,80D      344,80             0,00       5.997,60 D",
    "           353 REFEICOES A FUNCIONARIOS                             4.789,31D         0,00            0,00       4.789,31 D",
    "           602 VALE TRANSPORTE                                      3.931,89D      428,68             0,00       4.360,57 D",
    "",
    "",
    "4.1.2            DESPESAS GERAIS                                  401.262,45D    47.845,05            0,00     449.107,50 D",
    "4.1.2.01         OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO                     257.292,13D    34.641,55            0,00     291.933,68 D",
    "           711 AMORTIZACAO                                          5.850,16D      731,27             0,00       6.581,43 D",
    "           422 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.460,00D         0,00            0,00       1.460,00 D",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                           Página: 6",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                                Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil           Descrição da Conta                 Saldo Anterior           Débito         Crédito   Saldo Atual",
    "           120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            32.065,28D        3.883,17          0,00       35.948,45 D",
    "           253 DEPRECIACAO                                        110.644,42D       13.807,51          0,00      124.451,93 D",
    "           132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          18.891,48D        1.468,73          0,00       20.360,21 D",
    "           118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   5.139,50D         624,00           0,00        5.763,50 D",
    "           140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS                              895,00D         1.040,00          0,00        1.935,00 D",
    "           142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                       984,00D             0,00          0,00         984,00 D",
    "           224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 75.402,56D       12.217,58          0,00       87.620,14 D",
    "           134 TELEFONIA E INTERNET                                 5.959,73D         869,29           0,00        6.829,02 D",
    "",
    "",
    "4.1.2.02         OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO                     143.970,32D       13.203,50          0,00      157.173,82 D",
    "           489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO                      1.850,00D         759,51           0,00        2.609,51 D",
    "           330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS                            24.326,90D        1.670,00          0,00       25.996,90 D",
    "           333 DESPESAS COM VIAGEM                                  3.837,00D            0,00          0,00        3.837,00 D",
    "           334 DESPESAS LEGAIS                                       421,77D             0,00          0,00         421,77 D",
    "           336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS                          18.858,81D        3.093,04          0,00       21.951,85 D",
    "           335 DESPESAS POSTAIS                                          46,00 D         0,00          0,00          46,00 D",
    "           332 FRETES E CARRETOS                                    2.926,00D         290,00           0,00        3.216,00 D",
    "           567 HONORARIOS PROFISSIONAIS                             5.344,00D         621,00           0,00        5.965,00 D",
    "           329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                   3.031,45D         370,50           0,00        3.401,95 D",
    "           342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS                       1.038,80D            0,00          0,00        1.038,80 D",
    "           340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS                     19.499,48D         185,00           0,00       19.684,48 D",
    "           385 MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR                     931,88D          912,00           0,00        1.843,88 D",
    "           341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS                 61.166,57D        5.302,45          0,00       66.469,02 D",
    "           337 TELEFONIA E INTERNET                                  691,66D             0,00          0,00         691,66 D",
    "",
    "",
    "4.1.3            DESPESAS FINANCEIRAS                              13.334,57D        1.862,09          0,00       15.196,66 D",
    "4.1.3.01         DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO                  4.821,37D         896,95           0,00        5.718,32 D",
    "           136 JUROS PASSIVOS                                       4.821,37D         896,95           0,00        5.718,32 D",
    "",
    "",
    "4.1.3.02         DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO                  8.513,20D         965,14           0,00        9.478,34 D",
    "           128 DESPESAS BANCARIAS                                   6.938,31D         454,99           0,00        7.393,30 D",
    "           740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE                  1.574,89D         510,15           0,00        2.085,04 D",
    "",
    "",
    "4.1.4            DESPESAS TRIBUTARIAS                               1.538,78D         165,73           0,00        1.704,51 D",
    "4.1.4.01         DESPESAS TRIBUTARIAS                               1.538,78D         165,73           0,00        1.704,51 D",
    "           239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                           48,16 D         0,00          0,00          48,16 D",
    "           208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS                            459,28D          107,36           0,00         566,64 D",
    "           122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO                          1.031,34D          58,37           0,00        1.089,71 D",
    "",
    "",
    "4.1.5            CUSTO OPERACIONAL                              1.048.192,59D      107.615,35          0,00    1.155.807,94 D",
    "4.1.5.01         DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO                    989.390,74D      101.723,25          0,00    1.091.113,99 D",
    "           218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO                    723.338,89D       66.879,30          0,00      790.218,19 D",
    "            95 MEDICAMENTOS                                       243.101,85D       34.843,95          0,00      277.945,80 D",
    "           246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                    22.950,00D            0,00          0,00       22.950,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.5.02         DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO                     58.801,85D        5.892,10          0,00       64.693,95 D",
    "           344 EXAMES DE LABORATORIO                                1.295,00D         735,00           0,00        2.030,00 D",
    "           346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO                   36.632,71D        1.493,10          0,00       38.125,81 D",
    "           343 MEDICAMENTOS                                        20.424,14D        3.664,00          0,00       24.088,14 D",
    "           347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM                      450,00D             0,00          0,00         450,00 D",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    "Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER                                                                                    Página: 7",
    "CNPJ:    46.064.283/0001-36",
    "Período: 01/09/2022 a 30/09/2022                                                                    Emissão: 29/11/2022 08:34hs.",
    "                                    Balancete de Verificação",
    "Conta Contabil            Descrição da Conta                   Saldo Anterior            Débito          Crédito       Saldo Atual",
    "",
    "",
    "4.1.6             OUTROS CUSTOS                                      60.177,99D          3.948,80            0,00          64.126,79 D",
    "4.1.6.02          DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO                  60.177,99D          3.948,80            0,00          64.126,79 D",
    "              350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS             49.677,99D          3.948,80            0,00          53.626,79 D",
    "              349 REVISTAS MEDICAS                                   10.500,00D              0,00            0,00          10.500,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7             OUTROS CUSTOS                                      46.890,00D          4.848,00            0,00          51.738,00 D",
    "4.1.7.01          DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO                 43.632,00D          4.848,00            0,00          48.480,00 D",
    "              112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM                      43.632,00D          4.848,00            0,00          48.480,00 D",
    "",
    "",
    "4.1.7.02          DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO                  3.258,00D              0,00            0,00           3.258,00 D",
    "              351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.                       3.258,00D              0,00            0,00           3.258,00 D",
    "",
    "  ATIVO                                                            6.690.520,37 D      531.072,17      700.425,73       6.521.166,81 D",
    "  PASSIVO                                                          6.334.424,60 C      563.220,00      254.297,08       6.025.501,68 C",
    "  RECEITA                                                          2.557.022,81 C            0,00      389.684,38       2.946.707,19 C",
    "  DESPESA                                                          2.200.927,04 D      251.100,59          985,57       2.451.042,06 D",
    "  CUSTO                                                                   0,00 D             0,00            0,00               0,00 D",
    "  RESULTADO                                                               0,00 D             0,00            0,00               0,00 D",
    "",
    "  Superávit                                                                                                               495.665,13",
    "",
    "                                                                                                     Assinado de forma digital por",
    "  Campinas, 30 de setembro de 2022.                                      EDNA ANTONIA       EDNA ANTONIA PASSARELLA",
    "KLEYTON ARLINDO",
    "                               Assinado de forma digital por             PASSARELLA         FLORIO:07547671837",
    "                    KLEYTON ARLINDO",
    "BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909                                  FLORIO:07547671837 Dados:",
    "                                                                                            -03'00'",
    "                                                                                                    2022.11.30 11:29:03",
    "                    Dados: 2022.12.07 10:44:22 -03'00'",
    "                      PRESIDENTE                                                              CONTADORA",
    "               KLEYTON ARLINDO BARELLA                                              EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO",
    "                   CPF: 031.319.279-09                                                  TC CRC: 1SP157848/O-4",
    "",
    "",
    "",
    "",
    "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA",
    "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385",
    [],
    []
  ]
}