LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 0 0 true false false false false false false false true true true false true false true false false true false false 697742 false false true true false false true true true true true true false false 1 true false false false false false false false 0 0 false false true false false false false false false false false false true 697742 true false false false false high-resolution true true true false false false false false false true false false false true false 0 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.704.691,88D 1.372.122,69 1.468.401,05 5.608.413,52 D 1.1 CIRCULANTE 4.274.496,11D 1.372.122,69 986.451,54 4.660.167,26 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 389.736,60D 494.524,53 743.479,78 140.781,35 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 17.997,35D 42.650,00 38.366,04 22.281,31 D 6 CAIXA GERAL 17.997,35D 42.650,00 38.366,04 22.281,31 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.268,19D 436.268,52 536.516,67 20,04 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 100.248,15D 231.603,67 331.851,82 0,00 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 136.488,36 136.488,36 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 68.176,49 68.176,49 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 155.471,06D 14.237,88 167.228,94 2.480,00 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 396,80C 396,77 0,00 0,03 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 90.073,72D 11.732,24 100.815,95 990,01 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 65.794,14D 2.108,87 66.412,99 1.490,02 D 1.1.1.04 APLICAÇÃO PRAZO FIXO 116.000,00D 1.368,13 1.368,13 116.000,00 D 777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 5.794,39C 0,00 1.368,13 7.162,52 C 231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA 121.794,39D 1.368,13 0,00 123.162,52 D 1.1.2 CREDITOS 3.884.759,51D 877.598,16 242.971,76 4.519.385,91 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.418,09D 278,80 4.418,09 278,80 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00D 271,83 0,00 271,83 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 4.402,17D 0,00 4.402,17 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 15,92D 6,97 15,92 6,97 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 3.880.341,42D 877.319,36 238.553,67 4.519.107,11 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 6.950,00 6.950,00 0,00 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.579,04D 402.799,84 0,00 487.378,88 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88D 14.372,00 7.186,00 292.080,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.510.867,50D 453.197,52 224.417,67 3.739.647,35 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.430.195,77D 0,00 481.949,51 948.246,26 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 467.569,52 0,00 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 467.569,52 0,00 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 14.372,00 0,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 453.197,52 0,00 D 1.2.2 IMOBILIZADO 935.554,72D 0,00 13.648,72 921.906,00 D 1.2.2.01 BENS 2.274.370,84D 0,00 0,00 2.274.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.064.114,15D 0,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.338.816,12C 0,00 13.648,72 1.352.464,84 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.200.437,34C 0,00 12.309,43 1.212.746,77 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 98.240,27C 0,00 541,54 98.781,81 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 34.202,46C 0,00 797,75 35.000,21 C 1.2.3 INTANGIVEL 27.071,53D 0,00 731,27 26.340,26 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 16.804,21C 0,00 731,27 17.535,48 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 16.804,21C 0,00 731,27 17.535,48 C 2 PASSIVO 5.704.691,88C 898.996,41 723.441,01 5.529.136,48 C 2.1 CIRCULANTE 4.003.176,31C 431.426,89 723.441,01 4.295.190,43 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 4.003.176,31C 431.426,89 723.441,01 4.295.190,43 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 84.257,64C 62.413,86 72.336,19 94.179,97 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 0,00C 0,00 1.422,00 1.422,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.369,00C 2.369,00 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 729,60C 243,20 401,39 887,79 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 12.474,07C 0,00 7.024,30 19.498,37 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 0,00C 470,48 7.650,00 7.179,52 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 943,02C 943,02 853,71 853,71 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 826,06C 826,06 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.302,49 21.178,30 19.875,81 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.374,63C 4.626,04 7.330,00 7.078,59 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.200,00C 0,00 0,00 1.200,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 347,53C 387,35 856,29 816,47 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 0,00 357,00 357,00 C 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 1.560,00C 1.560,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 12.024,00C 12.024,00 1.260,00 1.260,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 284,18C 0,00 0,00 284,18 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 0,00C 0,00 1.019,20 1.019,20 C 754 LEEDSAY SA 1.120,00C 1.120,00 1.339,44 1.339,44 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 2.517,80 2.517,80 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 21.756,00C 5.439,00 294,00 16.611,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 1.464,80C 1.464,80 0,00 0,00 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 1.106,50 1.106,50 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 3.276,24C 3.276,24 1.296,80 1.296,80 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 1.405,00 1.405,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 210,70C 210,70 880,00 880,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 0,00 665,00 665,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 11.970,00C 11.970,00 177,80 177,80 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 171,03C 171,03 760,81 760,81 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 997,00C 997,00 0,00 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.631,50 5.631,50 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 648,00C 648,00 475,10 475,10 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 18.456,81C 69.822,48 75.295,90 23.930,23 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,00C 0,00 1.278,00 1.278,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 880,00 880,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 300,00 300,00 300,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 0,00C 0,00 1.707,42 1.707,42 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 405,90 6.600,00 6.194,10 C 534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.800,00C 0,00 0,00 1.800,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 190,00 190,00 186,19 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 0,00 35,00 35,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 757 GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E 0,00C 2.311,66 2.311,66 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 300,00 300,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 793,25C 69,10 1.123,51 1.847,66 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 755,25C 789,75 795,00 760,50 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 9.016,67C 3.695,00 0,00 5.321,67 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 46.175,00 46.175,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 928,06C 928,06 0,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 344,58C 531,94 561,76 374,40 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 400,00C 400,00 0,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00C 0,00 280,00 280,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 298,37C 298,37 264,20 264,20 C 594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA 0,00C 3.895,77 3.895,77 0,00 C 415 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 608,58 608,58 0,00 C 797 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.806,35C 1.806,35 0,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.716,00 1.716,00 0,00 C 640 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS 0,00C 0,00 1.753,00 1.753,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.795.762,38C 255.723,11 491.688,96 4.031.728,23 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00C 24.119,44 24.119,44 0,00 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88C 7.186,00 14.372,00 292.080,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.510.867,50C 224.417,67 453.197,52 3.739.647,35 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.986,90C 2.968,57 5.690,89 10.709,22 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 2.060,95C 0,00 1.765,63 3.826,58 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.173,27C 810,85 2.161,02 4.523,44 C 220 ISS A RECOLHER 2.157,72C 2.157,72 1.388,41 1.388,41 C 50 PIS A RECOLHER 594,96C 0,00 375,83 970,79 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 47.486,61C 34.256,60 67.921,25 81.151,26 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 4.314,72C 1.542,94 6.800,00 9.571,78 C 49 FGTS A RECOLHER 4.759,47C 4.759,47 3.006,46 3.006,46 C 43 ORDENADOS A PAGAR 17.614,00C 26.904,20 39.272,20 29.982,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 20.798,42C 0,10 17.792,70 38.591,02 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.049,89 1.049,89 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 49.225,97C 6.242,27 10.507,82 53.491,52 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 0,00C 0,00 3.012,67 3.012,67 C 354 PROVISAO DE FERIAS 34.728,64C 4.402,17 4.397,63 34.724,10 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 241,00 241,00 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.778,27C 352,17 351,82 2.777,92 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 988,15 988,15 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.371,79C 1.443,91 1.442,44 11.370,32 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 30,12 30,12 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 347,27C 44,02 43,99 347,24 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 467.569,52 0,00 0,00 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 467.569,52 0,00 0,00 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 467.569,52 0,00 0,00 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 14.372,00 0,00 0,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 453.197,52 0,00 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 0,00C 0,00 313.002,86 313.002,86 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 0,00C 0,00 312.453,67 312.453,67 C 3.1.1 DOACOES 0,00C 0,00 56.250,00 56.250,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 0,00C 0,00 56.250,00 56.250,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 0,00C 0,00 56.250,00 56.250,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 0,00C 0,00 231.603,67 231.603,67 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 0,00C 0,00 231.603,67 231.603,67 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 0,00C 0,00 231.603,67 231.603,67 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 0,00C 0,00 24.600,00 24.600,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 0,00C 0,00 24.600,00 24.600,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 0,00C 0,00 24.600,00 24.600,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00C 0,00 549,19 549,19 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 549,19 549,19 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 519,69 519,69 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,00C 0,00 0,01 0,01 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 519,68 519,68 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 29,50 29,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00C 0,00 29,50 29,50 C 4 DESPESAS 0,00D 240.664,35 6.938,53 233.725,82 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 240.664,35 6.938,53 233.725,82 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 91.641,90 6.938,53 84.703,37 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 0,00D 85.950,73 6.938,53 79.012,20 D 77 13. SALARIOS 0,00D 3.012,67 0,00 3.012,67 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 0,00D 3.246,32 0,00 3.246,32 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 0,00D 5.631,50 100,00 5.531,50 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 0,00D 16.117,14 1.444,01 14.673,13 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 0,00D 3.599,28 352,17 3.247,11 D 86 FERIAS 0,00D 9.077,36 4.402,17 4.675,19 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 12.427,45 0,00 12.427,45 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 0,00D 449,94 44,02 405,92 D 76 SALARIOS 0,00D 31.339,18 0,00 31.339,18 D 92 VALE TRANSPORTE 0,00D 1.049,89 596,16 453,73 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 0,00D 5.691,17 0,00 5.691,17 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 0,00D 1.695,60 0,00 1.695,60 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00D 3.895,77 0,00 3.895,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 0,00D 99,80 0,00 99,80 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00D 92.236,19 0,00 92.236,19 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 0,00D 30.843,59 0,00 30.843,59 D 711 AMORTIZACAO 0,00D 731,27 0,00 731,27 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 0,00D 4.118,70 0,00 4.118,70 D 253 DEPRECIACAO 0,00D 13.648,72 0,00 13.648,72 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 880,00 0,00 880,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00D 3.278,61 0,00 3.278,61 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 0,00D 8.186,29 0,00 8.186,29 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 0,00D 61.392,60 0,00 61.392,60 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 0,00D 1.680,00 0,00 1.680,00 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00D 1.407,40 0,00 1.407,40 D 332 FRETES E CARRETOS 0,00D 779,00 0,00 779,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 621,00 0,00 621,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 238,69 0,00 238,69 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00D 46.175,00 0,00 46.175,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00D 280,00 0,00 280,00 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 0,00D 9.602,93 0,00 9.602,93 D 337 TELEFONIA E INTERNET 0,00D 608,58 0,00 608,58 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 672,62 0,00 672,62 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 0,00D 28,91 0,00 28,91 D 136 JUROS PASSIVOS 0,00D 28,91 0,00 28,91 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 0,00D 643,71 0,00 643,71 D 128 DESPESAS BANCARIAS 0,00D 364,01 0,00 364,01 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 279,70 0,00 279,70 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00D 168,20 0,00 168,20 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00D 168,20 0,00 168,20 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 0,00D 117,12 0,00 117,12 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 0,00D 51,08 0,00 51,08 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 0,00D 55.945,44 0,00 55.945,44 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 0,00D 44.492,04 0,00 44.492,04 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 0,00D 12.677,14 0,00 12.677,14 D 95 MEDICAMENTOS 0,00D 24.164,90 0,00 24.164,90 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00D 7.650,00 0,00 7.650,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 0,00D 11.453,40 0,00 11.453,40 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 0,00D 35,00 0,00 35,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 0,00D 4.738,42 0,00 4.738,42 D 343 MEDICAMENTOS 0,00D 6.679,98 0,00 6.679,98 D ATIVO 5.704.691,88 D 1.372.122,69 1.468.401,05 5.608.413,52 D PASSIVO 5.704.691,88 C 898.996,41 723.441,01 5.529.136,48 C RECEITA 0,00 C 0,00 313.002,86 313.002,86 C DESPESA 0,00 D 240.664,35 6.938,53 233.725,82 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Lucro 79.277,04 Campinas, 31 de Janeiro de 2023. PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.608.413,52D 1.615.194,43 1.854.628,50 5.368.979,45 D 1.1 CIRCULANTE 4.660.167,26D 1.615.194,43 1.840.248,42 4.435.113,27 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 140.781,35D 959.755,65 1.082.484,04 18.052,96 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 22.281,31D 57.250,00 61.966,21 17.565,10 D 6 CAIXA GERAL 22.281,31D 57.250,00 61.966,21 17.565,10 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 20,04D 892.963,93 892.973,93 10,04 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 0,00D 506.909,45 506.909,45 0,00 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 73.870,58 73.870,58 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 312.183,90 312.193,90 0,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 2.480,00D 2.254,10 4.256,28 477,82 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 0,03C 0,03 0,00 0,00 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 990,01D 977,47 1.489,66 477,82 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 1.490,02D 1.276,60 2.766,62 0,00 D 1.1.1.04 APLICAÇÃO PRAZO FIXO 116.000,00D 7.287,62 123.287,62 0,00 D 777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 7.162,52C 7.225,07 62,55 0,00 D 231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA 123.162,52D 62,55 123.225,07 0,00 D 1.1.2 CREDITOS 4.519.385,91D 655.438,78 757.764,38 4.417.060,31 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 278,80D 8.458,98 256,80 8.480,98 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 271,83D 3.194,15 249,83 3.216,15 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 6,97D 5.264,83 6,97 5.264,83 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 4.519.107,11D 646.979,80 757.507,58 4.408.579,33 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 487.378,88D 646.979,80 523.722,82 610.635,86 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 292.080,88D 0,00 7.186,00 284.894,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.739.647,35D 0,00 226.598,76 3.513.048,59 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 948.246,26D 0,00 14.380,08 933.866,18 D 1.2.2 IMOBILIZADO 921.906,00D 0,00 13.648,81 908.257,19 D 1.2.2.01 BENS 2.274.370,84D 0,00 0,00 2.274.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.064.114,15D 0,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.352.464,84C 0,00 13.648,81 1.366.113,65 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.212.746,77C 0,00 12.309,43 1.225.056,20 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 98.781,81C 0,00 541,63 99.323,44 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 35.000,21C 0,00 797,75 35.797,96 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.3 INTANGIVEL 26.340,26D 0,00 731,27 25.608,99 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 17.535,48C 0,00 731,27 18.266,75 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 17.535,48C 0,00 731,27 18.266,75 C 2 PASSIVO 5.529.136,48C 533.802,33 224.139,84 5.219.473,99 C 2.1 CIRCULANTE 4.295.190,43C 533.802,33 224.139,84 3.985.527,94 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 4.295.190,43C 533.802,33 224.139,84 3.985.527,94 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 94.179,97C 101.616,47 86.903,78 79.467,28 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.422,00C 469,26 0,00 952,74 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 0,00C 0,00 1.135,00 1.135,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 887,79C 508,40 946,15 1.325,54 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 19.498,37C 9.423,10 6.141,79 16.217,06 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 7.179,52C 7.179,52 0,00 0,00 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 853,71C 853,71 2.250,00 2.250,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 19.875,81C 21.409,28 24.934,25 23.400,78 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 7.078,59C 7.289,46 6.130,00 5.919,13 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.200,00C 1.200,00 2.856,00 2.856,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 816,47C 896,58 1.417,83 1.337,72 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 357,00C 357,00 4.320,00 4.320,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 1.260,00C 1.260,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 284,18C 724,18 440,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 2.730,29 2.730,29 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.019,20C 0,00 0,00 1.019,20 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 754 LEEDSAY SA 1.339,44C 1.339,44 0,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 2.517,80C 2.517,80 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 11.254,90 5.627,45 0,00 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00C 7.137,10 7.137,10 0,00 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 16.611,00C 5.586,00 0,00 11.025,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 400,00 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.296,80C 1.848,16 4.602,76 4.051,40 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.405,00C 1.405,00 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 880,00C 891,88 1.041,50 1.029,62 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 665,00C 665,00 0,00 0,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 177,80C 177,80 0,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 760,81C 760,81 0,00 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.247,26 4.247,26 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 0,00C 795,60 1.591,20 795,60 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 515,54 770,70 255,16 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.691,50 5.691,50 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 806,80C 806,80 0,00 0,00 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 475,10C 475,10 498,00 498,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 0,00C 0,00 1.195,00 1.195,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 23.930,23C 69.302,53 61.635,36 16.263,06 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.278,00C 843,48 0,00 434,52 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 890,00 890,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 0,00 300,00 600,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 1.707,42C 1.707,42 0,00 0,00 C 734 CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS 0,00C 375,00 375,00 0,00 C 514 CLARO S.A. ( EMBRATEL ) 0,00C 16,57 16,57 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 6.194,10C 3.163,10 2.600,00 5.631,00 C 534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.800,00C 1.800,00 0,00 0,00 C 801 DANPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA 0,00C 98,10 98,10 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 190,00 190,00 186,19 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 35,00C 85,00 50,00 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00C 152,30 152,30 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 1.847,66C 2.119,23 1.123,51 851,94 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 760,50C 800,25 795,00 755,25 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 5.321,67C 0,00 0,00 5.321,67 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 46.175,00 46.175,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 120,00 120,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 802 MARISMENIA SPINOLA DE MELO PEREIRA 0,00C 8,12 8,12 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 280,00C 0,00 0,00 280,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 264,20C 264,20 0,00 0,00 C 798 ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE 0,00C 1.389,00 1.389,00 0,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP 0,00C 350,00 350,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 640 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS 1.753,00C 1.753,00 0,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 4.031.728,23C 233.784,76 1.500,00 3.799.443,47 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 0,00C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 292.080,88C 7.186,00 0,00 284.894,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.739.647,35C 226.598,76 0,00 3.513.048,59 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 10.709,22C 8.125,79 4.683,18 7.266,61 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 3.826,58C 2.060,95 1.424,65 3.190,28 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 4.523,44C 3.705,64 1.487,58 2.305,38 C 220 ISS A RECOLHER 1.388,41C 1.388,41 1.383,55 1.383,55 C 50 PIS A RECOLHER 970,79C 970,79 387,40 387,40 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 81.151,26C 120.972,78 59.065,84 19.244,32 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 9.571,78C 9.571,78 0,00 0,00 C 49 FGTS A RECOLHER 3.006,46C 3.006,46 3.099,64 3.099,64 C 43 ORDENADOS A PAGAR 29.982,00C 68.735,37 38.753,37 0,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 38.591,02C 38.591,10 16.144,76 16.144,68 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.068,07 1.068,07 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.1.1.07 PROVISOES 53.491,52C 0,00 10.351,68 63.843,20 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 3.012,67C 0,00 3.228,79 6.241,46 C 354 PROVISAO DE FERIAS 34.724,10C 0,00 4.071,40 38.795,50 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 241,00C 0,00 258,29 499,29 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.777,92C 0,00 325,71 3.103,63 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 988,15C 0,00 1.059,07 2.047,22 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.370,32C 0,00 1.335,42 12.705,74 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 30,12C 0,00 32,28 62,40 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 347,24C 0,00 40,72 387,96 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 313.002,86C 0,00 305.310,16 618.313,02 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 312.453,67C 0,00 298.084,76 610.538,43 C 3.1.1 DOACOES 56.250,00C 0,00 28.700,00 84.950,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 56.250,00C 0,00 28.700,00 84.950,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 56.250,00C 0,00 28.700,00 84.950,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 231.603,67C 0,00 233.784,76 465.388,43 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 231.603,67C 0,00 233.784,76 465.388,43 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 231.603,67C 0,00 233.784,76 465.388,43 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 24.600,00C 0,00 35.600,00 60.200,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 24.600,00C 0,00 35.600,00 60.200,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 24.600,00C 0,00 35.600,00 60.200,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 549,19C 0,00 7.225,40 7.774,59 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 549,19C 0,00 7.225,40 7.774,59 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 519,69C 0,00 7.225,40 7.745,09 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,01C 0,00 0,01 0,02 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 519,68C 0,00 7.225,39 7.745,07 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 4 DESPESAS 233.725,82D 237.066,24 1.984,50 468.807,56 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 233.725,82D 237.066,24 1.984,50 468.807,56 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 84.703,37D 85.573,61 798,80 169.478,18 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 79.012,20D 81.927,21 798,80 160.140,61 D 77 13. SALARIOS 3.012,67D 3.228,79 0,00 6.241,46 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 3.246,32D 3.645,60 0,00 6.891,92 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 5.531,50D 5.691,50 60,00 11.163,00 D 240 AUXILIO DOENCA 0,00D 251,57 0,00 251,57 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 14.673,13D 15.103,10 0,08 29.776,15 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 3.247,11D 3.683,64 0,00 6.930,75 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 86 FERIAS 4.675,19D 4.071,40 0,00 8.746,59 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 12.427,45D 5.627,45 0,00 18.054,90 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 405,92D 460,40 0,00 866,32 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00D 4.247,26 0,00 4.247,26 D 76 SALARIOS 31.339,18D 34.848,43 0,00 66.187,61 D 92 VALE TRANSPORTE 453,73D 1.068,07 738,72 783,08 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 5.691,17D 3.646,40 0,00 9.337,57 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 0,00D 1.389,00 0,00 1.389,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 1.695,60D 1.200,00 0,00 2.895,60 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 3.895,77D 300,00 0,00 4.195,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 0,00D 757,40 0,00 757,40 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 92.236,19D 90.883,26 0,00 183.119,45 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 30.843,59D 32.229,10 0,00 63.072,69 D 711 AMORTIZACAO 731,27D 731,27 0,00 1.462,54 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 4.118,70D 5.318,70 0,00 9.437,40 D 253 DEPRECIACAO 13.648,72D 13.648,81 0,00 27.297,53 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 880,00D 1.041,50 0,00 1.921,50 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 3.278,61D 0,00 0,00 3.278,61 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 8.186,29D 10.718,12 0,00 18.904,41 D 134 TELEFONIA E INTERNET 0,00D 770,70 0,00 770,70 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 61.392,60D 58.654,16 0,00 120.046,76 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 1.680,00D 2.385,00 0,00 4.065,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 0,00D 585,92 0,00 585,92 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 1.407,40D 1.402,00 0,00 2.809,40 D 332 FRETES E CARRETOS 779,00D 223,00 0,00 1.002,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 621,00D 621,00 0,00 1.242,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 238,69D 98,10 0,00 336,79 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 46.175,00D 46.175,00 0,00 92.350,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 280,00D 152,30 0,00 432,30 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 9.602,93D 6.995,27 0,00 16.598,20 D 337 TELEFONIA E INTERNET 608,58D 16,57 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 672,62D 1.182,47 0,00 1.855,09 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 28,91D 614,92 0,00 643,83 D 136 JUROS PASSIVOS 28,91D 614,92 0,00 643,83 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 643,71D 567,55 0,00 1.211,26 D 128 DESPESAS BANCARIAS 364,01D 567,55 0,00 931,56 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 279,70D 0,00 0,00 279,70 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 168,20D 3.288,35 0,00 3.456,55 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 168,20D 3.288,35 0,00 3.456,55 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 117,12D 1.658,67 0,00 1.775,79 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 51,08D 1.629,68 0,00 1.680,76 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 55.945,44D 56.138,55 1.185,70 110.898,29 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 44.492,04D 53.488,55 1.185,70 96.794,89 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 12.677,14D 27.600,30 1.185,70 39.091,74 D 95 MEDICAMENTOS 24.164,90D 25.888,25 0,00 50.053,15 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 7.650,00D 0,00 0,00 7.650,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 11.453,40D 2.650,00 0,00 14.103,40 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 35,00D 50,00 0,00 85,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.738,42D 0,00 0,00 4.738,42 D 343 MEDICAMENTOS 6.679,98D 2.600,00 0,00 9.279,98 D ATIVO 5.608.413,52 D 1.615.194,43 1.854.628,50 5.368.979,45 D PASSIVO 5.529.136,48 C 533.802,33 224.139,84 5.219.473,99 C RECEITA 313.002,86 C 0,00 305.310,16 618.313,02 C DESPESA 233.725,82 D 237.066,24 1.984,50 468.807,56 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 149.505,46 Campinas, 28 de Fevereiro de 2023. PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.368.979,45D 449.347,99 577.911,59 5.240.415,85 D 1.1 CIRCULANTE 4.435.113,27D 443.025,97 563.545,24 4.314.594,00 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 18.052,96D 435.581,76 327.485,25 126.149,47 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 17.565,10D 63.000,00 69.711,00 10.854,10 D 6 CAIXA GERAL 17.565,10D 63.000,00 69.711,00 10.854,10 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 10,04D 318.860,12 247.043,46 71.826,70 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 0,00D 234.858,97 163.052,31 71.806,66 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 81.733,15 81.733,15 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 0,00D 2.268,00 2.258,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 477,82D 53.721,64 10.730,79 43.468,67 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 0,00D 0,00 1,29 1,29 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 477,82D 52.063,55 10.261,50 42.279,87 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 0,00D 1.658,09 468,00 1.190,09 D 1.1.2 CREDITOS 4.417.060,31D 7.444,21 236.059,99 4.188.444,53 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 8.480,98D 6.208,51 3.202,42 11.487,07 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.216,15D 3.320,00 3.194,15 3.342,00 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 0,00D 2.881,00 0,50 2.880,50 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 5.264,83D 7,51 7,77 5.264,57 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 4.408.579,33D 1.235,70 232.857,57 4.176.957,46 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 610.635,86D 1.235,70 0,00 611.871,56 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88D 0,00 7.186,00 277.708,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.513.048,59D 0,00 225.671,57 3.287.377,02 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 933.866,18D 6.322,02 14.366,35 925.821,85 D 1.2.2 IMOBILIZADO 908.257,19D 6.322,02 13.635,08 900.944,13 D 1.2.2.01 BENS 2.274.370,84D 6.322,02 0,00 2.280.692,86 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.064.114,15D 0,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 6.322,02 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.366.113,65C 0,00 13.635,08 1.379.748,73 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.225.056,20C 0,00 12.309,43 1.237.365,63 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 99.323,44C 0,00 527,90 99.851,34 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 35.797,96C 0,00 797,75 36.595,71 C 1.2.3 INTANGIVEL 25.608,99D 0,00 731,27 24.877,72 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 18.266,75C 0,00 731,27 18.998,02 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 18.266,75C 0,00 731,27 18.998,02 C 2 PASSIVO 5.219.473,99C 433.958,31 281.948,13 5.067.463,81 C 2.1 CIRCULANTE 3.985.527,94C 433.958,31 281.948,13 3.833.517,76 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.985.527,94C 433.958,31 281.948,13 3.833.517,76 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 79.467,28C 102.317,52 170.326,04 147.475,80 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 952,74C 952,74 2.700,00 2.700,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 1.135,00C 1.135,00 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.325,54C 1.461,73 724,95 588,76 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 16.217,06C 4.488,21 71.304,42 83.033,27 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 2.250,00C 1.125,00 0,00 1.125,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 23.400,78C 23.400,78 0,00 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 5.919,13C 6.144,41 6.530,00 6.304,72 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2.856,00C 0,00 2.224,24 5.080,24 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 12.000,00 12.000,00 0,00 C 806 DISK-LOC EQUIP. HOSPITALARES LTDA 0,00C 229,50 229,50 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 1.337,72C 1.337,72 0,00 0,00 C 547 EYE PHARMA LTDA 0,00C 673,00 673,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 4.320,00C 4.320,00 1.950,00 1.950,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.121,92 3.121,92 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 0,00 2.380,00 2.380,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.019,20C 0,00 0,00 1.019,20 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 930,00 930,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 5.627,45 5.627,45 0,00 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 11.025,00C 5.512,50 0,00 5.512,50 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 800,00 400,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 1.239,80 1.239,80 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 568,90 568,90 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 4.051,40C 4.051,40 17.793,56 17.793,56 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 1.415,00 1.415,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 1.029,62C 1.649,62 1.103,80 483,80 C 283 QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA 0,00C 0,00 3.627,45 3.627,45 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00C 9.778,00 9.778,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 561,28 561,28 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.228,25 4.228,25 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 795,60C 795,60 2.193,40 2.193,40 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 0,00C 0,00 6.877,24 6.877,24 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 255,16C 1.021,29 766,13 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.671,50 5.671,50 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 1.641,25 1.641,25 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 498,00C 498,00 0,00 0,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 1.195,00C 1.195,00 800,00 800,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 0,00C 0,00 865,00 865,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 16.263,06C 33.664,83 38.960,72 21.558,95 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 434,52C 434,52 0,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 880,00 880,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 600,00C 0,00 0,00 600,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 5.631,00C 5.631,00 0,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 190,00 190,00 186,19 C 805 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 0,00C 3.156,92 3.156,92 0,00 C 642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ 0,00C 3.402,00 3.402,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 851,94C 69,10 1.123,51 1.906,35 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 755,25C 795,00 795,00 755,25 C 804 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0,00C 3.165,10 3.165,10 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 5.321,67C 0,00 0,00 5.321,67 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 1.994,07 1.994,07 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.040,00 1.040,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 631,00 631,00 0,00 C 763 MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS 0,00C 0,00 418,00 418,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 374,40C 26,12 561,76 910,04 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 280,00C 280,00 0,00 0,00 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0,00C 9.150,00 18.300,00 9.150,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 483,36 483,36 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.799.443,47C 234.357,57 0,00 3.565.085,90 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88C 7.186,00 0,00 277.708,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.513.048,59C 225.671,57 0,00 3.287.377,02 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.266,61C 4.561,96 2.623,96 5.328,61 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 3.190,28C 1.529,16 78,37 1.739,49 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.305,38C 1.261,85 1.060,38 2.103,91 C 220 ISS A RECOLHER 1.383,55C 1.383,55 1.069,00 1.069,00 C 50 PIS A RECOLHER 387,40C 387,40 416,21 416,21 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 19.244,32C 58.825,99 59.056,43 19.474,76 C 49 FGTS A RECOLHER 3.099,64C 3.099,64 3.330,08 3.330,08 C 43 ORDENADOS A PAGAR 0,00C 38.752,61 38.752,61 0,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.144,68C 16.144,76 16.144,76 16.144,68 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 828,98 828,98 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 63.843,20C 230,44 10.980,98 74.593,74 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 6.241,46C 0,00 3.228,79 9.470,25 C 354 PROVISAO DE FERIAS 38.795,50C 0,00 4.515,21 43.310,71 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 499,29C 230,44 258,29 527,14 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.103,63C 0,00 361,21 3.464,84 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 2.047,22C 0,00 1.059,04 3.106,26 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.705,74C 0,00 1.481,01 14.186,75 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 62,40C 0,00 32,28 94,68 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 387,96C 0,00 45,15 433,11 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 618.313,02C 14.372,00 328.630,27 932.571,29 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 610.538,43C 14.372,00 328.629,57 924.796,00 C 3.1.1 DOACOES 84.950,00C 0,00 59.600,00 144.550,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 84.950,00C 0,00 59.600,00 144.550,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 84.950,00C 0,00 59.600,00 144.550,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 465.388,43C 14.372,00 247.229,57 698.246,00 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 465.388,43C 14.372,00 247.229,57 698.246,00 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 465.388,43C 14.372,00 225.671,57 676.688,00 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 0,00C 0,00 21.558,00 21.558,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 60.200,00C 0,00 21.800,00 82.000,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 60.200,00C 0,00 21.800,00 82.000,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 60.200,00C 0,00 21.800,00 82.000,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 7.774,59C 0,00 0,70 7.775,29 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.774,59C 0,00 0,70 7.775,29 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 7.745,09C 0,00 0,70 7.745,79 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,02C 0,00 0,01 0,03 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 7.745,07C 0,00 0,69 7.745,76 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 4 DESPESAS 468.807,56D 291.479,93 668,24 759.619,25 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 468.807,56D 291.479,93 668,24 759.619,25 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 169.478,18D 84.788,42 668,24 253.598,36 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 160.140,61D 82.307,22 668,24 241.779,59 D 77 13. SALARIOS 6.241,46D 3.228,79 0,00 9.470,25 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 6.891,92D 3.645,60 0,00 10.537,52 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 11.163,00D 5.671,50 180,00 16.654,50 D 240 AUXILIO DOENCA 251,57D 134,53 0,00 386,10 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 29.776,15D 15.248,66 0,08 45.024,73 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 6.930,75D 3.719,14 0,00 10.649,89 D 86 FERIAS 8.746,59D 4.515,21 0,00 13.261,80 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 18.054,90D 5.627,45 0,00 23.682,35 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 866,32D 493,64 0,00 1.359,96 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.247,26D 4.228,25 0,00 8.475,51 D 76 SALARIOS 66.187,61D 34.965,47 0,00 101.153,08 D 92 VALE TRANSPORTE 783,08D 828,98 488,16 1.123,90 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 9.337,57D 2.481,20 0,00 11.818,77 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.389,00D 0,00 0,00 1.389,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 2.895,60D 1.737,30 0,00 4.632,90 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 0,00D 743,90 0,00 743,90 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.195,77D 0,00 0,00 4.195,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 757,40D 0,00 0,00 757,40 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 183.119,45D 51.335,51 0,00 234.454,96 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 63.072,69D 37.566,88 0,00 100.639,57 D 711 AMORTIZACAO 1.462,54D 731,27 0,00 2.193,81 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 9.437,40D 5.848,70 0,00 15.286,10 D 253 DEPRECIACAO 27.297,53D 13.635,08 0,00 40.932,61 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.921,50D 1.103,80 0,00 3.025,30 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 3.278,61D 5.829,98 0,00 9.108,59 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 18.904,41D 9.651,92 0,00 28.556,33 D 134 TELEFONIA E INTERNET 770,70D 766,13 0,00 1.536,83 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 120.046,76D 13.768,63 0,00 133.815,39 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 4.065,00D 1.920,00 0,00 5.985,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 585,92D 0,00 0,00 585,92 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 2.809,40D 3.193,96 0,00 6.003,36 D 332 FRETES E CARRETOS 1.002,00D 237,00 0,00 1.239,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 1.242,00D 631,00 0,00 1.873,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 336,79D 911,50 0,00 1.248,29 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 92.350,00D 1.950,00 0,00 94.300,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 432,30D 0,00 0,00 432,30 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 16.598,20D 4.925,17 0,00 21.523,37 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 1.855,09D 1.047,12 0,00 2.902,21 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 643,83D 384,04 0,00 1.027,87 D 136 JUROS PASSIVOS 643,83D 384,04 0,00 1.027,87 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 1.211,26D 663,08 0,00 1.874,34 D 128 DESPESAS BANCARIAS 931,56D 594,08 0,00 1.525,64 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 279,70D 69,00 0,00 348,70 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.456,55D 1.008,57 0,00 4.465,12 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.456,55D 1.008,57 0,00 4.465,12 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00D 685,20 0,00 685,20 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 1.775,79D 289,43 0,00 2.065,22 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 1.680,76D 33,94 0,00 1.714,70 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 110.898,29D 131.598,31 0,00 242.496,60 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 96.794,89D 131.598,31 0,00 228.393,20 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 39.091,74D 115.877,17 0,00 154.968,91 D 95 MEDICAMENTOS 50.053,15D 3.721,14 0,00 53.774,29 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 7.650,00D 12.000,00 0,00 19.650,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 14.103,40D 0,00 0,00 14.103,40 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 344 EXAMES DE LABORATORIO 85,00D 0,00 0,00 85,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.738,42D 0,00 0,00 4.738,42 D 343 MEDICAMENTOS 9.279,98D 0,00 0,00 9.279,98 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 0,00D 18.300,00 0,00 18.300,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 0,00D 18.300,00 0,00 18.300,00 D 349 REVISTAS MEDICAS 0,00D 18.300,00 0,00 18.300,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 0,00D 3.402,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 0,00D 3.402,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 0,00D 3.402,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 5.368.979,45 D 449.347,99 577.911,59 5.240.415,85 D PASSIVO 5.219.473,99 C 433.958,31 281.948,13 5.067.463,81 C RECEITA 618.313,02 C 14.372,00 328.630,27 932.571,29 C DESPESA 468.807,56 D 291.479,93 668,24 759.619,25 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 172.952,04 Campinas, 31 de março de 2023. PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.726.256,05D 381.878,44 615.555,91 5.492.578,58 D 1.1 CIRCULANTE 4.146.804,67D 377.485,44 595.569,27 3.928.720,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 191.103,47D 363.608,61 361.142,39 193.569,69 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 35.136,27D 38.300,00 43.370,52 30.065,75 D 6 CAIXA GERAL 35.136,27D 38.300,00 43.370,52 30.065,75 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 104.463,48D 289.071,04 300.629,05 92.905,47 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 160,00D 52.464,28 52.614,28 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 2.822,00 2.822,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 104.293,44D 233.784,76 245.192,77 92.885,43 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 51.503,72D 36.237,57 17.142,82 70.598,47 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 49.597,32D 33.533,48 16.976,94 66.153,86 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 1.970,22D 2.704,09 122,05 4.552,26 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 63,82C 0,00 43,83 107,65 C 1.1.2 CREDITOS 3.950.701,30D 13.876,83 233.972,34 3.730.605,79 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 5.887,35D 10.875,83 6,85 16.756,33 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.000,00D 9.563,11 0,00 12.563,11 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 6,85D 8,72 6,35 9,22 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 2.880,50D 1.304,00 0,50 4.184,00 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 3.944.813,95D 3.001,00 233.965,49 3.713.849,46 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 613.512,81D 0,00 100,00 613.412,81 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.060.778,26D 0,00 226.598,76 2.834.179,50 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 270.522,88D 0,00 7.186,00 263.336,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 3.001,00 80,73 2.920,27 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.999,90D 0,00 454,54 4.545,36 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE 4.999,90D 0,00 454,54 4.545,36 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 4.999,90D 0,00 454,54 4.545,36 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.579.451,38D 4.393,00 19.986,64 1.563.857,74 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.555.304,93D 4.393,00 19.255,37 1.540.442,56 D 1.2.2.01 BENS 2.948.688,56D 4.393,00 0,00 2.953.081,56 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.732.109,85D 0,00 0,00 2.732.109,85 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 4.393,00 0,00 63.655,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.393.383,63C 0,00 19.255,37 1.412.639,00 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.249.675,06C 0,00 17.876,68 1.267.551,74 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 100.379,06C 0,00 527,72 100.906,78 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 37.393,46C 0,00 850,97 38.244,43 C 1.2.3 INTANGIVEL 24.146,45D 0,00 731,27 23.415,18 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 19.729,29C 0,00 731,27 20.460,56 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 19.729,29C 0,00 731,27 20.460,56 C 2 PASSIVO 5.585.645,84C 527.462,78 249.591,98 5.307.775,04 C 2.1 CIRCULANTE 3.962.035,69C 527.462,78 249.591,98 3.684.164,89 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.962.035,69C 527.462,78 249.591,98 3.684.164,89 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 200.078,95C 178.022,72 125.145,67 147.201,90 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 934,00C 934,00 620,00 620,00 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 73,50C 73,50 0,00 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 5.275,00C 5.275,00 1.241,20 1.241,20 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 3.229,00C 3.229,00 0,00 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.025,40 1.025,40 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 767,87 767,87 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.731,50 5.731,50 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.247,26 4.247,26 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 1.463,40 1.463,40 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 18.983,40 18.983,40 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 6.304,07C 6.461,26 4.530,00 4.372,81 C 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 800,00 400,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 4.344,00C 2.172,00 292,00 2.464,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4.301,52C 201,24 1.027,02 5.127,30 C 529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 8.514,60C 8.514,60 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 547 EYE PHARMA LTDA 0,00C 421,00 421,00 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.193,40C 2.193,40 924,00 924,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 1.295,42C 1.295,42 464,00 464,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 125.838,88C 77.783,12 66.624,90 114.680,66 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 1.377,55 1.377,55 0,00 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 7.374,00C 3.645,45 0,00 3.728,55 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.019,20C 0,00 1.258,61 2.277,81 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 3.475,00C 3.545,00 1.035,00 965,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 1.488,40 1.488,40 C 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 570,00C 570,00 541,00 541,00 C 753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS 0,00C 0,00 750,00 750,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 4.710,00C 4.710,00 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 588,76C 588,76 554,71 554,71 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 498,00C 498,00 0,00 0,00 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 4.428,82C 3.388,14 0,00 1.040,68 C 808 OFTALMOTEK COM. E SERV. PROD E EQUIP 9.600,00C 9.600,00 0,00 0,00 C 811 GILSON CARLOS RAMOS 08357936806 0,00C 2.500,00 2.550,00 50,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 294.175,54C 45.665,56 39.062,12 287.572,10 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 760,50C 1.555,50 795,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 0,00C 4.448,00 4.448,00 0,00 C 405 AUGUSTO DA CRUZ BUSATO 0,00C 6.000,00 6.000,00 0,00 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 2.400,00C 2.400,00 700,00 700,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 2.694,00 2.694,00 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 17,00D 867,00 850,00 34,00 D 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 2.815,50C 4.215,50 1.400,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 631,15 631,15 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 600,00C 1.200,00 900,00 300,00 C 616 CARLA E. E. D. GALVAO DE FRNACA ME 0,00C 1.666,00 1.666,00 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00C 0,00 1.659,30 1.659,30 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER 272,35C 628,85 356,50 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 264,11C 467,01 202,90 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 278.159,69C 0,00 0,00 278.159,69 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 45,00 45,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 851,94C 1.123,51 1.123,51 851,94 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 5.321,67C 0,00 0,00 5.321,67 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 372,38C 377,28 244,00 239,10 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 C 761 PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 0,00C 160,00 160,00 0,00 C 765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP 0,00C 8.800,00 8.800,00 0,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 812 FABIANO MATOS IECKS 27447879819 0,00C 1.965,00 1.965,00 0,00 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 0,00C 40,00 40,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.335.391,97C 237.875,59 0,00 3.097.516,38 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.090,83C 4.090,83 0,00 0,00 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.060.778,26C 226.598,76 0,00 2.834.179,50 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 270.522,88C 7.186,00 0,00 263.336,88 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.914,74C 7.992,99 3.460,69 4.382,44 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.722,20C 3.018,32 1.399,59 2.103,47 C 50 PIS A RECOLHER 398,58C 398,58 440,78 440,78 C 220 ISS A RECOLHER 1.361,37C 1.361,37 546,43 546,43 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 3.432,59C 3.214,72 1.073,89 1.291,76 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 50.669,17C 57.801,65 65.612,84 58.480,36 C 43 ORDENADOS A PAGAR 28.889,00C 34.638,79 42.781,79 37.032,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 18.756,56C 18.756,61 17.922,25 17.922,20 C 49 FGTS A RECOLHER 3.023,61C 3.023,61 3.526,16 3.526,16 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.382,64 1.382,64 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 72.805,32C 104,27 16.310,66 89.011,71 C 354 PROVISAO DE FERIAS 39.521,80C 0,00 6.824,81 46.346,61 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 395,23C 0,00 68,23 463,46 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.944,01C 0,00 2.238,51 15.182,52 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.161,74C 0,00 545,95 3.707,69 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 11.997,92C 0,00 4.677,78 16.675,70 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 119,95C 0,00 46,79 166,74 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 3.935,33C 0,00 1.534,37 5.469,70 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 729,34C 104,27 374,22 999,29 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 1.237.206,07C 6.994,10 315.242,33 1.545.454,30 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.229.430,76C 6.994,10 313.184,76 1.535.621,42 C 3.1.1 DOACOES 182.400,00C 100,00 52.000,00 234.300,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 182.400,00C 100,00 46.000,00 228.300,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 182.400,00C 100,00 46.000,00 228.300,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 0,00C 0,00 6.000,00 6.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 0,00C 0,00 6.000,00 6.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 932.030,76C 6.894,10 233.784,76 1.158.921,42 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 932.030,76C 6.894,10 233.784,76 1.158.921,42 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 903.286,76C 0,00 226.598,76 1.129.885,52 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 0,00C 6.894,10 0,00 6.894,10 D 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 28.744,00C 0,00 7.186,00 35.930,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 115.000,00C 0,00 27.400,00 142.400,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 115.000,00C 0,00 27.400,00 142.400,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 115.000,00C 0,00 27.400,00 142.400,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 7.775,31C 0,00 2.057,57 9.832,88 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.775,31C 0,00 2.057,57 9.832,88 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 7.745,81C 0,00 2.056,57 9.802,38 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 7.745,78C 0,00 56,57 7.802,35 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,03C 0,00 2.000,00 2.000,03 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 29,50C 0,00 1,00 30,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 29,50C 0,00 1,00 30,50 C 4 DESPESAS 1.096.595,86D 264.839,14 784,24 1.360.650,76 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.096.595,86D 264.839,14 784,24 1.360.650,76 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 348.356,73D 96.819,76 784,24 444.392,25 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 334.358,04D 93.965,49 784,24 427.539,29 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 76 SALARIOS 132.255,95D 39.139,17 0,00 171.395,12 D 77 13. SALARIOS 12.874,33D 4.677,78 0,00 17.552,11 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 59.046,26D 17.802,62 0,05 76.848,83 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 14.024,12D 4.342,06 0,00 18.366,18 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 1.745,93D 555,80 0,00 2.301,73 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 36.109,80D 5.627,45 0,00 41.737,25 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 9.273,61D 0,00 0,00 9.273,61 D 86 FERIAS 17.824,13D 6.824,81 0,00 24.648,94 D 92 VALE TRANSPORTE 1.959,17D 1.382,64 684,19 2.657,62 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 22.366,00D 5.731,50 100,00 27.997,50 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 12.682,76D 4.247,26 0,00 16.930,02 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 0,00 0,00 386,10 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 13.809,88D 3.634,40 0,00 17.444,28 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 13.998,69D 2.854,27 0,00 16.852,96 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.345,77D 300,00 0,00 4.645,77 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 1.030,90D 362,67 0,00 1.393,57 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.389,00D 40,00 0,00 1.429,00 D 602 VALE TRANSPORTE 1.300,32D 951,60 0,00 2.251,92 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 5.832,90D 1.200,00 0,00 7.032,90 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 303.654,95D 58.019,84 0,00 361.674,79 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 153.392,54D 39.991,96 0,00 193.384,50 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.959,30D 620,00 0,00 4.579,30 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 39.404,80D 5.718,70 0,00 45.123,50 D 134 TELEFONIA E INTERNET 2.310,70D 767,87 0,00 3.078,57 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 39.821,14D 7.018,80 0,00 46.839,94 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00D 2.550,00 0,00 2.550,00 D 253 DEPRECIACAO 54.567,51D 19.255,37 0,00 73.822,88 D 711 AMORTIZACAO 2.925,08D 731,27 0,00 3.656,35 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 10.404,01D 3.329,95 0,00 13.733,96 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 150.262,41D 18.027,88 0,00 168.290,29 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.323,19D 96,70 0,00 1.419,89 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 11.305,00D 3.554,00 0,00 14.859,00 D 332 FRETES E CARRETOS 2.231,00D 650,85 0,00 2.881,85 D 334 DESPESAS LEGAIS 805,16D 168,07 0,00 973,23 D 335 DESPESAS POSTAIS 21,00D 0,00 0,00 21,00 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 8.274,93D 1.842,50 0,00 10.117,43 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 704,65D 2.015,80 0,00 2.720,45 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 27.713,64D 6.649,27 0,00 34.362,91 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 94.300,00D 1.965,00 0,00 96.265,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 2.504,15D 631,15 0,00 3.135,30 D 818 SEGUROS 454,54D 454,54 0,00 909,08 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 3.571,84D 1.372,13 0,00 4.943,97 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 3.571,84D 1.372,13 0,00 4.943,97 D 379 JUROS PASSIVOS 1.163,10D 718,82 0,00 1.881,92 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 128 DESPESAS BANCARIAS 1.991,04D 503,58 0,00 2.494,62 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 417,70D 149,73 0,00 567,43 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.249,50D 332,27 0,00 7.581,77 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.249,50D 332,27 0,00 7.581,77 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 2.007,83D 83,69 0,00 2.091,52 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.065,22D 12,71 0,00 2.077,93 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 1.806,25D 235,87 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 0,00 0,00 1.370,20 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 412.060,84D 91.829,14 0,00 503.889,98 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 394.001,82D 89.534,14 0,00 483.535,96 D 95 MEDICAMENTOS 112.228,19D 19.404,40 0,00 131.632,59 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 244.173,63D 70.129,74 0,00 314.303,37 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 37.600,00D 0,00 0,00 37.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 18.059,02D 2.295,00 0,00 20.354,02 D 343 MEDICAMENTOS 12.363,60D 1.400,00 0,00 13.763,60 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 935,00D 895,00 0,00 1.830,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.760,42D 0,00 0,00 4.760,42 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 18.300,00D 16.466,00 0,00 34.766,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 18.300,00D 16.466,00 0,00 34.766,00 D 349 REVISTAS MEDICAS 18.300,00D 0,00 0,00 18.300,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 0,00D 16.466,00 0,00 16.466,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 5.726.256,05 D 381.878,44 615.555,91 5.492.578,58 D PASSIVO 5.585.645,84 C 527.462,78 249.591,98 5.307.775,04 C RECEITA 1.237.206,07 C 6.994,10 315.242,33 1.545.454,30 C DESPESA 1.096.595,86 D 264.839,14 784,24 1.360.650,76 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 184.803,54 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA Campinas, 31 de Maio de 2023. PASSARELLA FLORIO:07547671837 PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON FLORIO:0754767183 ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA ARLINDO BARELLA:03131927909 PASSARELLA FLORIO:07547671837 BARELLA:03131927909 7 Dados: 2023.07.28 17:06:07 -03'00' Dados: 2024.01.15 12:30:57 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.492.578,58D 506.071,82 696.190,17 5.302.460,23 D 1.1 CIRCULANTE 3.928.720,84D 466.371,82 676.305,04 3.718.787,62 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 193.569,69D 456.414,06 422.157,03 227.826,72 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 30.065,75D 33.127,00 5.553,22 57.639,53 D 6 CAIXA GERAL 30.065,75D 33.127,00 5.553,22 57.639,53 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 92.905,47D 403.262,82 349.198,27 146.970,02 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 0,00D 54.101,93 0,00 54.101,93 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 92.885,43D 237.481,64 237.519,02 92.848,05 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 109.757,25 109.757,25 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 1.922,00 1.922,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 70.598,47D 20.024,24 67.405,54 23.217,17 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 107,65C 99,83 10,12 17,94 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 66.153,86D 18.113,83 67.273,32 16.994,37 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 4.552,26D 1.810,58 122,10 6.240,74 D 1.1.2 CREDITOS 3.730.605,79D 9.957,76 253.693,47 3.486.870,08 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 16.756,33D 6.152,76 13.869,38 9.039,71 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 12.563,11D 2.927,27 12.563,11 2.927,27 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 3.217,33 1.298,05 1.919,28 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 9,22D 8,16 8,22 9,16 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.713.849,46D 3.805,00 239.824,09 3.477.830,37 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 2.920,27D 2.690,00 3.895,33 1.714,94 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 613.412,81D 1.115,00 2.144,00 612.383,81 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 263.336,88D 0,00 7.186,00 256.150,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.834.179,50D 0,00 226.598,76 2.607.580,74 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.545,36D 0,00 454,54 4.090,82 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 4.545,36D 0,00 454,54 4.090,82 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 4.545,36D 0,00 454,54 4.090,82 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.563.857,74D 39.700,00 19.885,13 1.583.672,61 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.540.442,56D 39.700,00 19.153,86 1.560.988,70 D 1.2.2.01 BENS 2.953.081,56D 39.700,00 0,00 2.992.781,56 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.732.109,85D 37.500,00 0,00 2.769.609,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 63.655,37D 2.200,00 0,00 65.855,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.412.639,00C 0,00 19.153,86 1.431.792,86 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.267.551,74C 0,00 17.738,50 1.285.290,24 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 100.906,78C 0,00 527,72 101.434,50 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 38.244,43C 0,00 887,64 39.132,07 C 1.2.3 INTANGIVEL 23.415,18D 0,00 731,27 22.683,91 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 20.460,56C 0,00 731,27 21.191,83 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 20.460,56C 0,00 731,27 21.191,83 C 2 PASSIVO 5.307.775,04C 625.887,67 433.899,45 5.115.786,82 C 2.1 CIRCULANTE 3.684.164,89C 625.887,67 433.899,45 3.492.176,67 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.684.164,89C 625.887,67 433.899,45 3.492.176,67 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 147.201,90C 169.781,38 239.545,10 216.965,62 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR 3.728,55C 3.728,55 3.648,00 3.648,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 554,71C 690,90 452,57 316,38 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 114.680,66C 42.468,70 77.001,02 149.212,98 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 11.900,00 11.900,00 0,00 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 479,99 479,99 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 29.851,95 29.851,95 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.372,81C 4.622,65 7.200,00 6.950,16 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 5.127,30C 4.634,06 2.450,00 2.943,24 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 24.000,00 24.000,00 0,00 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.666,45 1.666,45 0,00 C 547 EYE PHARMA LT DA 0,00C 0,00 295,00 295,00 C 753 F E REPRESENT ACAO DE PRODS MEDICOS 750,00C 750,00 0,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 0,00 15.623,20 15.623,20 C 811 GILSON CARLOS RAMOS 08357936806 50,00C 50,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 0,00C 0,00 7.590,00 7.590,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 440,00 440,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.618,94 3.618,94 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 541,00C 541,00 802,00 802,00 C 697 JJSV PRODUTOS OT ICOS LTDA 2.277,81C 2.277,81 0,00 0,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 2.020,00 2.020,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 1.908,30 1.908,30 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 1.114,80 1.114,80 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.241,20C 1.241,20 1.710,40 1.710,40 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 13.000,00 13.815,00 815,00 C 821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS 0,00C 0,00 3.752,68 3.752,68 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 620,00C 631,84 1.461,80 1.449,96 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 464,00C 464,00 380,02 380,02 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.247,26 4.247,26 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 924,00C 924,00 0,00 0,00 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 1.040,68C 1.040,68 4.221,19 4.221,19 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 759,04 759,04 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 5.731,50 5.731,50 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.488,40C 1.488,40 1.439,54 1.439,54 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR 965,00C 965,00 0,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 2.464,00C 0,00 3.937,00 6.401,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 287.572,10C 141.281,68 103.861,74 250.152,16 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 278.159,69C 55.666,32 0,00 222.493,37 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 0,00 0,00 300,00 C 405 AUGUST O DA CRUZ BUSATO 0,00C 6.000,00 6.000,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 0,00C 0,00 316,31 316,31 C 476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 0,00C 700,55 700,55 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 239,10C 244,82 285,00 279,28 C 676 EZEMET AL MATERIAIS ELET RICOS LTDA 1.659,30C 1.659,30 0,00 0,00 C 812 FABIANO MATOS IECKS 27447879819 0,00C 1.965,00 1.965,00 0,00 C 765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP 0,00C 5.390,80 5.390,80 0,00 C 471 GUARNIERI & ALMEIDA GUARNIERI LTDA - 0,00C 65,00 65,00 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 150,00 150,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 0,00C 3.178,35 3.027,00 151,35 D 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 851,94C 2.177,92 1.123,51 202,47 D 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 0,00C 42,00 840,00 798,00 C 435 INST ITUT O PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 75,00 75,00 0,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OT ICOS LTDA 5.321,67C 5.321,67 0,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.618,00 1.618,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00C 586,40 586,40 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 34,00D 867,00 867,00 34,00 D 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 631,15 631,15 0,00 C 403 MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANAT OS 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 374,40C 1.097,40 561,76 161,24 D 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 700,00C 700,00 0,00 0,00 C 727 OFTALMOSERV COM, IMP E SERVICOS EIRELI 0,00C 17.000,00 17.000,00 0,00 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 0,00C 11.250,00 37.500,00 26.250,00 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 0,00C 9.000,00 9.000,00 0,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 264,26 264,26 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 0,00C 220,00 220,00 0,00 C 820 RS DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS 0,00C 2.200,00 2.200,00 0,00 C 819 S C BONANCIN 0,00C 190,00 190,00 0,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULT URA LTDA EPP 0,00C 4.225,00 4.225,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 407 VITORIA HOTEIS LTDA 0,00C 1.840,00 1.840,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.097.516,38C 233.784,76 0,00 2.863.731,62 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 263.336,88C 7.186,00 0,00 256.150,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.834.179,50C 226.598,76 0,00 2.607.580,74 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 4.382,44C 3.237,33 6.746,49 7.891,60 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.291,76C 1.213,39 1.590,47 1.668,84 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.103,47C 1.036,73 2.140,81 3.207,55 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 220 ISS A RECOLHER 546,43C 546,43 2.542,71 2.542,71 C 50 PIS A RECOLHER 440,78C 440,78 472,50 472,50 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 58.480,36C 77.802,52 78.015,28 58.693,12 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 0,00C 340,00 340,00 0,00 C 49 FGT S A RECOLHER 3.526,16C 4.096,53 3.991,07 3.420,70 C 43 ORDENADOS A PAGAR 37.032,00C 53.688,17 52.037,17 35.381,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 17.922,20C 17.922,25 19.891,47 19.891,42 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.755,57 1.755,57 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 89.011,71C 0,00 5.730,84 94.742,55 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 16.675,70C 0,00 2.314,70 18.990,40 C 354 PROVISAO DE FERIAS 46.346,61C 0,00 1.653,21 47.999,82 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 999,29C 0,00 289,48 1.288,77 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.707,69C 0,00 132,27 3.839,96 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 5.469,70C 0,00 759,23 6.228,93 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.182,52C 0,00 542,27 15.724,79 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 166,74C 0,00 23,16 189,90 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 463,46C 0,00 16,52 479,98 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 1.545.454,30C 150,00 420.459,01 1.965.763,31 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.535.621,42C 150,00 364.636,69 1.900.108,11 C 3.1.1 DOACOES 234.300,00C 150,00 39.350,00 273.500,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 228.300,00C 150,00 39.350,00 267.500,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 228.300,00C 150,00 39.350,00 267.500,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 6.000,00C 0,00 0,00 6.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 6.000,00C 0,00 0,00 6.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.158.921,42C 0,00 287.886,69 1.446.808,11 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.158.921,42C 0,00 287.886,69 1.446.808,11 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 0,00C 0,00 54.101,93 54.101,93 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.129.885,52C 0,00 226.598,76 1.356.484,28 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 35.930,00C 0,00 7.186,00 43.116,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 142.400,00C 0,00 37.400,00 179.800,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 142.400,00C 0,00 37.400,00 179.800,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 142.400,00C 0,00 37.400,00 179.800,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 9.832,88C 0,00 55.822,32 65.655,20 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 9.832,88C 0,00 55.822,32 65.655,20 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.802,38C 0,00 156,00 9.958,38 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.802,35C 0,00 156,00 7.958,35 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 30,50C 0,00 55.666,32 55.696,82 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 0,00C 0,00 55.666,32 55.666,32 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 4 DESPESAS 1.360.650,76D 419.449,23 1.010,09 1.779.089,90 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.360.650,76D 419.449,23 1.010,09 1.779.089,90 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 444.392,25D 99.536,29 1.010,09 542.918,45 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 427.539,29D 95.922,70 1.010,09 522.451,90 D 77 13. SALARIOS 17.552,11D 4.024,37 0,00 21.576,48 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 17.444,28D 3.599,20 0,00 21.043,48 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 27.997,50D 5.731,50 0,00 33.729,00 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 0,00 0,00 386,10 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 9.273,61D 3.410,67 0,00 12.684,28 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 76.848,83D 16.867,33 0,05 93.716,11 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 18.366,18D 4.308,55 0,00 22.674,73 D 86 FERIAS 24.648,94D 5.198,41 0,00 29.847,35 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 41.737,25D 5.627,45 0,00 47.364,70 D 244 HORAS EXTRAS 0,00D 950,04 0,00 950,04 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 2.301,73D 512,18 0,00 2.813,91 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 16.930,02D 4.247,26 0,00 21.177,28 D 76 SALARIOS 171.395,12D 39.690,17 0,00 211.085,29 D 92 VALE T RANSPORTE 2.657,62D 1.755,57 1.010,04 3.403,15 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 16.852,96D 3.613,59 0,00 20.466,55 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.429,00D 220,00 0,00 1.649,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 7.032,90D 2.508,00 0,00 9.540,90 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 1.393,57D 343,99 0,00 1.737,56 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.645,77D 300,00 0,00 4.945,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 2.251,92D 241,60 0,00 2.493,52 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 361.674,79D 89.398,41 0,00 451.073,20 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 193.384,50D 45.637,92 0,00 239.022,42 D 711 AMORTIZACAO 3.656,35D 731,27 0,00 4.387,62 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 45.123,50D 6.818,70 0,00 51.942,20 D 253 DEPRECIACAO 73.822,88D 19.153,86 0,00 92.976,74 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 4.579,30D 1.181,80 0,00 5.761,10 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00D 340,00 0,00 340,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 13.733,96D 3.727,86 0,00 17.461,82 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 46.839,94D 12.925,39 0,00 59.765,33 D 134 TELEFONIA E INTERNET 3.078,57D 759,04 0,00 3.837,61 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 168.290,29D 43.760,49 0,00 212.050,78 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 14.859,00D 18.618,00 0,00 33.477,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 973,23D 97,56 0,00 1.070,79 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 10.117,43D 8.898,26 0,00 19.015,69 D 335 DESPESAS POSTAIS 21,00D 0,00 0,00 21,00 D 332 FRETES E CARRETOS 2.881,85D 6.063,00 0,00 8.944,85 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.135,30D 631,15 0,00 3.766,45 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.419,89D 586,40 0,00 2.006,29 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 96.265,00D 1.965,00 0,00 98.230,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 2.720,45D 316,31 0,00 3.036,76 D 818 SEGUROS 909,08D 454,54 0,00 1.363,62 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 34.362,91D 6.130,27 0,00 40.493,18 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 4.943,97D 836,39 0,00 5.780,36 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 4.943,97D 836,39 0,00 5.780,36 D 128 DESPESAS BANCARIAS 2.494,62D 550,79 0,00 3.045,41 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 567,43D 176,74 0,00 744,17 D 379 JUROS PASSIVOS 1.881,92D 108,86 0,00 1.990,78 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.581,77D 120,07 0,00 7.701,84 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.581,77D 120,07 0,00 7.701,84 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 0,00 0,00 1.370,20 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.077,93D 117,22 0,00 2.195,15 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.091,52D 2,85 0,00 2.094,37 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 503.889,98D 201.235,27 0,00 705.125,25 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 483.535,96D 198.526,10 0,00 682.062,06 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 314.303,37D 130.564,15 0,00 444.867,52 D 95 MEDICAMENTOS 131.632,59D 43.961,95 0,00 175.594,54 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 37.600,00D 24.000,00 0,00 61.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 20.354,02D 2.709,17 0,00 23.063,19 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 1.830,00D 850,00 0,00 2.680,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.760,42D 0,00 0,00 4.760,42 D 343 MEDICAMENT OS 13.763,60D 1.859,17 0,00 15.622,77 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 34.766,00D 28.322,80 0,00 63.088,80 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 34.766,00D 28.322,80 0,00 63.088,80 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 16.466,00D 28.322,80 0,00 44.788,80 D 349 REVISTAS MEDICAS 18.300,00D 0,00 0,00 18.300,00 D 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 5.492.578,58 D 506.071,82 696.190,17 5.302.460,23 D PASSIVO 5.307.775,04 C 625.887,67 433.899,45 5.115.786,82 C RECEITA 1.545.454,30 C 150,00 420.459,01 1.965.763,31 C DESPESA 1.360.650,76 D 419.449,23 1.010,09 1.779.089,90 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 186.673,41 Campinas, 30 de Junho de 2023. CONTED CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON E ASSESSORIA Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 ASSESSORIA LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:31:29 -03'00' Dados: 2023.09.27 14:18:40 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.302.460,23D 389.639,61 638.355,90 5.053.743,94 D 1.1 CIRCULANTE 3.718.787,62D 386.139,61 618.158,28 3.486.768,95 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 227.826,72D 371.857,74 369.500,88 230.183,58 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 57.639,53D 43.480,00 23.667,20 77.452,33 D 6 CAIXA GERAL 57.639,53D 43.480,00 23.667,20 77.452,33 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 146.970,02D 298.494,96 320.417,38 125.047,60 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 54.101,93D 0,00 52.969,49 1.132,44 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 92.848,05D 236.228,59 205.181,52 123.895,12 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 62.144,37 62.144,37 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 122,00 122,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 23.217,17D 29.882,78 25.416,30 27.683,65 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 17,94C 0,53 12,25 29,66 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 16.994,37D 29.869,13 25.281,86 21.581,64 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 6.240,74D 13,12 122,19 6.131,67 D 1.1.2 CREDITOS 3.486.870,08D 14.281,87 248.202,86 3.252.949,09 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 9.039,71D 10.331,87 8.330,24 11.041,34 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 2.927,27D 6.850,00 2.927,27 6.850,00 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 1.919,28D 3.475,53 5.394,81 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 9,16D 6,34 8,16 7,34 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.477.830,37D 3.950,00 239.872,62 3.241.907,75 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 1.714,94D 3.950,00 5.122,86 542,08 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 612.383,81D 0,00 965,00 611.418,81 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 256.150,88D 0,00 7.186,00 248.964,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.607.580,74D 0,00 226.598,76 2.380.981,98 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.090,82D 0,00 454,54 3.636,28 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 4.090,82D 0,00 454,54 3.636,28 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 4.090,82D 0,00 454,54 3.636,28 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.583.672,61D 3.500,00 20.197,62 1.566.974,99 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.560.988,70D 3.500,00 19.466,35 1.545.022,35 D 1.2.2.01 BENS 2.992.781,56D 3.500,00 0,00 2.996.281,56 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 65.855,37D 3.500,00 0,00 69.355,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.431.792,86C 0,00 19.466,35 1.451.259,21 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.285.290,24C 0,00 18.050,99 1.303.341,23 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 101.434,50C 0,00 527,72 101.962,22 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 39.132,07C 0,00 887,64 40.019,71 C 1.2.3 INTANGIVEL 22.683,91D 0,00 731,27 21.952,64 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 21.191,83C 0,00 731,27 21.923,10 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 21.191,83C 0,00 731,27 21.923,10 C 2 PASSIVO 5.115.786,82C 548.830,18 300.510,58 4.867.467,22 C 2.1 CIRCULANTE 3.492.176,67C 548.830,18 300.510,58 3.243.857,07 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.492.176,67C 548.830,18 300.510,58 3.243.857,07 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 216.965,62C 183.212,82 166.928,18 200.680,98 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR 3.648,00C 1.203,84 0,00 2.444,16 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 316,38C 588,76 997,33 724,95 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 149.212,98C 66.624,90 67.591,32 150.179,40 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 3.542,00 3.542,00 0,00 C 256 BL INDUST RIA OTICA LTDA 0,00C 0,00 498,45 498,45 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 479,99C 479,99 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 33.217,45 33.217,45 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 6.950,16C 7.127,64 5.100,00 4.922,52 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 2.943,24C 493,24 5.289,02 7.739,02 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.116,18 1.116,18 0,00 C 547 EYE PHARMA LT DA 295,00C 590,00 295,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 15.623,20C 15.848,20 225,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 7.590,00C 7.590,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 290,00 290,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.863,67 3.863,67 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 69,10 1.123,51 1.000,41 C 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 802,00C 802,00 1.047,00 1.047,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 1.908,30C 1.908,30 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00C 0,00 2.320,50 2.320,50 C 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 1.114,80C 1.114,80 0,00 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.710,40C 3.052,00 9.747,65 8.406,05 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 815,00C 815,00 1.315,00 1.315,00 C 821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS 3.752,68C 3.752,68 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 1.449,96C 1.449,96 620,00 620,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 0,00 1.780,00 1.780,00 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 380,02C 380,02 176,36 176,36 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.207,25 4.207,25 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 0,00C 0,00 90,20 90,20 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 4.221,19C 4.221,19 0,00 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 466,56 466,56 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 6.194,10 6.194,10 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.439,54C 1.439,54 1.291,38 1.291,38 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR 0,00C 0,00 6.889,00 6.889,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 6.401,00C 3.937,00 0,00 2.464,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 250.152,16C 49.283,19 50.752,44 251.621,41 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 222.493,37C 0,00 0,00 222.493,37 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 600,00 600,00 300,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 316,31C 316,31 0,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.800,00 2.800,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 279,28C 285,00 285,00 279,28 C 826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS 0,00C 107,66 700,00 592,34 C 827 DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSP 0,00C 5.854,55 5.854,55 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 35,00 35,00 0,00 C 828 DROGARIA SAOPAULO S.A. 0,00C 93,70 93,70 0,00 C 825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00 C 812 FABIANO MATOS IECKS 27447879819 0,00C 320,00 320,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00C 86,89 86,89 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 1.737,00 1.737,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 151,35D 0,00 0,00 151,35 D 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 202,47D 0,00 0,00 202,47 D 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 3.770,00 3.770,00 0,00 C 737 JOAO ROBERTO DE MATTOS 27380130820 0,00C 3.450,00 3.450,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00C 0,00 195,80 195,80 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 34,00D 0,00 0,00 34,00 D 829 LSI S.A. 0,00C 348,90 348,90 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 686,40 686,40 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 161,24D 26,12 561,76 374,40 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 26.250,00C 0,00 0,00 26.250,00 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0,00C 21.000,00 21.000,00 0,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 264,26C 264,26 453,94 453,94 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 0,00C 269,90 260,00 9,90 D 824 TIAGO DOS SANT OS ARAUJO 43782624874 0,00C 70,50 172,50 102,00 C 590 TRANSNATIVA TRANSPORT E LTDA ME 0,00C 0,00 180,00 180,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.721,00 1.721,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 2.863.731,62C 233.784,76 0,00 2.629.946,86 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 256.150,88C 7.186,00 0,00 248.964,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.607.580,74C 226.598,76 0,00 2.380.981,98 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 7.891,60C 6.736,11 4.209,03 5.364,52 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.668,84C 1.668,84 1.805,10 1.805,10 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.207,55C 2.052,06 1.368,69 2.524,18 C 220 ISS A RECOLHER 2.542,71C 2.542,71 574,37 574,37 C 50 PIS A RECOLHER 472,50C 472,50 460,87 460,87 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 58.693,12C 72.853,48 71.989,80 57.829,44 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 204 AUTONOMOS A PAGAR 0,00C 1.125,00 1.125,00 0,00 C 49 FGT S A RECOLHER 3.420,70C 3.420,70 3.686,96 3.686,96 C 43 ORDENADOS A PAGAR 35.381,00C 47.184,34 46.093,34 34.290,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 19.891,42C 19.891,44 19.852,50 19.852,48 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.232,00 1.232,00 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 94.742,55C 2.959,82 6.631,13 98.413,86 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 18.990,40C 0,00 3.713,38 22.703,78 C 354 PROVISAO DE FERIAS 47.999,82C 2.087,33 962,94 46.875,43 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.288,77C 0,00 297,11 1.585,88 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.839,96C 166,97 77,04 3.750,03 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 6.228,93C 0,00 1.218,00 7.446,93 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.724,79C 684,66 315,88 15.356,01 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 189,90C 0,00 37,15 227,05 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 479,98C 20,86 9,63 468,75 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 1.965.763,31C 0,00 313.101,07 2.278.864,38 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.900.108,11C 0,00 313.084,76 2.213.192,87 C 3.1.1 DOACOES 273.500,00C 0,00 51.100,00 324.600,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 267.500,00C 0,00 42.100,00 309.600,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 267.500,00C 0,00 42.100,00 309.600,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 6.000,00C 0,00 9.000,00 15.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 6.000,00C 0,00 9.000,00 15.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.446.808,11C 0,00 233.784,76 1.680.592,87 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.446.808,11C 0,00 233.784,76 1.680.592,87 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 54.101,93C 0,00 0,00 54.101,93 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.356.484,28C 0,00 226.598,76 1.583.083,04 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 43.116,00C 0,00 7.186,00 50.302,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 179.800,00C 0,00 28.200,00 208.000,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 179.800,00C 0,00 28.200,00 208.000,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 179.800,00C 0,00 28.200,00 208.000,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 65.655,20C 0,00 16,31 65.671,51 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 65.655,20C 0,00 16,31 65.671,51 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.958,38C 0,00 16,31 9.974,69 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.958,35C 0,00 16,31 7.974,66 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 55.696,82C 0,00 0,00 55.696,82 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 55.666,32C 0,00 0,00 55.666,32 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 4 DESPESAS 1.779.089,90D 315.660,01 2.162,25 2.092.587,66 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.779.089,90D 315.660,01 2.162,25 2.092.587,66 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 542.918,45D 91.324,36 2.162,25 632.080,56 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 522.451,90D 87.380,97 2.162,25 607.670,62 D 77 13. SALARIOS 21.576,48D 3.713,38 0,00 25.289,86 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 21.043,48D 3.432,00 0,00 24.475,48 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 33.729,00D 6.194,10 160,00 39.763,10 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 0,00 0,00 386,10 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 93.716,11D 16.875,42 684,68 109.906,85 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 22.674,73D 4.061,11 166,97 26.568,87 D 86 FERIAS 29.847,35D 4.979,61 0,00 34.826,96 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 47.364,70D 5.627,45 0,00 52.992,15 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 0,00 0,00 950,04 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 2.813,91D 507,65 20,86 3.300,70 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 21.177,28D 4.207,25 0,00 25.384,53 D 76 SALARIOS 211.085,29D 36.551,00 0,00 247.636,29 D 92 VALE T RANSPORTE 3.403,15D 1.232,00 1.129,74 3.505,41 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 20.466,55D 3.943,39 0,00 24.409,94 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.649,00D 260,00 0,00 1.909,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 9.540,90D 2.543,40 0,00 12.084,30 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 1.737,56D 391,99 0,00 2.129,55 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.945,77D 450,00 0,00 5.395,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 2.493,52D 298,00 0,00 2.791,52 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 451.073,20D 60.276,81 0,00 511.350,01 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 239.022,42D 39.565,47 0,00 278.587,89 D 711 AMORTIZACAO 4.387,62D 731,27 0,00 5.118,89 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 51.942,20D 5.318,70 0,00 57.260,90 D 253 DEPRECIACAO 92.976,74D 19.466,35 0,00 112.443,09 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 5.761,10D 620,00 0,00 6.381,10 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 340,00D 1.125,00 0,00 1.465,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 17.461,82D 1.467,74 0,00 18.929,56 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 59.765,33D 10.369,85 0,00 70.135,18 D 134 TELEFONIA E INTERNET 3.837,61D 466,56 0,00 4.304,17 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 212.050,78D 20.711,34 0,00 232.762,12 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 33.477,00D 3.720,00 0,00 37.197,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.070,79D 518,54 0,00 1.589,33 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 19.015,69D 2.329,90 0,00 21.345,59 D 335 DESPESAS POSTAIS 21,00D 43,50 0,00 64,50 D 332 FRETES E CARRETOS 8.944,85D 855,00 0,00 9.799,85 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.766,45D 686,40 0,00 4.452,85 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.006,29D 282,69 0,00 2.288,98 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 98.230,00D 2.820,00 0,00 101.050,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 3.036,76D 0,00 0,00 3.036,76 D 818 SEGUROS 1.363,62D 454,54 0,00 1.818,16 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 40.493,18D 9.000,77 0,00 49.493,95 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 5.780,36D 806,37 0,00 6.586,73 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 5.780,36D 806,37 0,00 6.586,73 D 128 DESPESAS BANCARIAS 3.045,41D 680,49 0,00 3.725,90 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 744,17D 125,88 0,00 870,05 D 379 JUROS PASSIVOS 1.990,78D 0,00 0,00 1.990,78 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.701,84D 1.336,26 0,00 9.038,10 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.701,84D 1.336,26 0,00 9.038,10 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 0,00 0,00 1.370,20 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.195,15D 4,13 0,00 2.199,28 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 0,00D 1.332,13 0,00 1.332,13 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.094,37D 0,00 0,00 2.094,37 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 705.125,25D 140.916,21 0,00 846.041,46 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 682.062,06D 131.533,02 0,00 813.595,08 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 444.867,52D 95.681,79 0,00 540.549,31 D 95 MEDICAMENTOS 175.594,54D 35.851,23 0,00 211.445,77 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 61.600,00D 0,00 0,00 61.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 23.063,19D 9.383,19 0,00 32.446,38 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 2.680,00D 35,00 0,00 2.715,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.760,42D 6.454,49 0,00 11.214,91 D 343 MEDICAMENT OS 15.622,77D 2.893,70 0,00 18.516,47 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 63.088,80D 21.000,00 0,00 84.088,80 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 63.088,80D 21.000,00 0,00 84.088,80 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 44.788,80D 0,00 0,00 44.788,80 D 349 REVISTAS MEDICAS 18.300,00D 21.000,00 0,00 39.300,00 D 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 5.302.460,23 D 389.639,61 638.355,90 5.053.743,94 D PASSIVO 5.115.786,82 C 548.830,18 300.510,58 4.867.467,22 C RECEITA 1.965.763,31 C 0,00 313.101,07 2.278.864,38 C DESPESA 1.779.089,90 D 315.660,01 2.162,25 2.092.587,66 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 186.276,72 Campinas, 31 de Julho de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:32:04 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2023.09.27 14:19:53 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.053.743,94D 396.194,89 689.337,60 4.760.601,23 D 1.1 CIRCULANTE 3.486.768,95D 394.394,89 669.081,65 3.212.082,19 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 230.183,58D 385.630,64 421.265,96 194.548,26 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 77.452,33D 32.450,00 6.785,60 103.116,73 D 6 CAIXA GERAL 77.452,33D 32.450,00 6.785,60 103.116,73 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 125.047,60D 321.091,51 368.851,66 77.287,45 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 82.483,63 82.483,63 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 2.822,00 2.822,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 123.895,12D 235.665,38 283.008,45 76.552,05 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 1.132,44D 120,50 537,58 715,36 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 27.683,65D 32.089,13 45.628,70 14.144,08 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 21.581,64D 29.371,55 45.491,09 5.462,10 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 6.131,67D 2.716,49 122,25 8.725,91 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 29,66C 1,09 15,36 43,93 C 1.1.2 CREDITOS 3.252.949,09D 8.764,25 247.361,15 3.014.352,19 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 11.041,34D 2.964,25 9.008,39 4.997,20 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 6.850,00D 350,08 6.400,00 800,08 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 7,34D 18,07 12,29 13,12 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 2.596,10 2.596,10 0,00 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.241.907,75D 5.800,00 238.352,76 3.009.354,99 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 611.418,81D 0,00 0,00 611.418,81 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.380.981,98D 0,00 226.598,76 2.154.383,22 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 248.964,88D 0,00 7.186,00 241.778,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 542,08D 5.800,00 4.568,00 1.774,08 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 3.636,28D 0,00 454,54 3.181,74 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 3.636,28D 0,00 454,54 3.181,74 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 3.636,28D 0,00 454,54 3.181,74 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.566.974,99D 1.800,00 20.255,95 1.548.519,04 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.545.022,35D 0,00 19.524,68 1.525.497,67 D 1.2.2.01 BENS 2.996.281,56D 0,00 0,00 2.996.281,56 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 69.355,37D 0,00 0,00 69.355,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.451.259,21C 0,00 19.524,68 1.470.783,89 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.303.341,23C 0,00 18.050,99 1.321.392,22 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 101.962,22C 0,00 527,72 102.489,94 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 40.019,71C 0,00 945,97 40.965,68 C 1.2.3 INTANGIVEL 21.952,64D 1.800,00 731,27 23.021,37 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 1.800,00 0,00 45.675,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 43.875,74D 1.800,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 21.923,10C 0,00 731,27 22.654,37 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 21.923,10C 0,00 731,27 22.654,37 C 2 PASSIVO 4.867.197,02C 629.651,10 386.635,09 4.624.181,01 C 2.1 CIRCULANTE 3.243.586,87C 629.651,10 386.635,09 3.000.570,86 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.243.586,87C 629.651,10 386.635,09 3.000.570,86 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 198.916,37C 226.747,64 265.535,70 237.704,43 C 256 BL INDUST RIA OTICA LTDA 498,45C 0,00 5.480,82 5.979,27 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 0,00C 698,00 974,00 276,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 8.406,05C 8.406,05 1.723,00 1.723,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 0,00C 0,00 7.244,00 7.244,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LT DA 0,00C 0,00 3.605,00 3.605,00 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.745,20 1.745,20 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 641,17 641,17 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 5.658,69 5.658,69 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.558,74 4.558,74 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 4.946,97 4.946,97 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 30.327,70 30.327,70 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.922,52C 5.100,51 5.100,00 4.922,01 C 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.315,00C 1.315,00 561,00 561,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 2.464,00C 4.426,00 3.924,00 1.962,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 7.739,02C 5.210,89 2.650,00 5.178,13 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00C 1.001,62 1.001,62 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA 806,80C 806,80 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 5.627,45C 5.627,45 6.471,56 6.471,56 C 547 EYE PHARMA LT DA 0,00C 0,00 620,00 620,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 0,00C 924,00 1.867,00 943,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUST RIAL 0,00C 0,00 469,50 469,50 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 176,36C 176,36 464,00 464,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 150.179,40C 77.001,02 89.848,13 163.026,51 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 1.214,30 1.214,30 0,00 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR 2.444,16C 2.444,16 0,00 0,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 1.780,00C 1.540,00 0,00 240,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR 6.889,00C 6.889,00 0,00 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.291,38C 1.291,38 0,00 0,00 C 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 1.047,00C 1.047,00 9.740,00 9.740,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 0,00C 1.340,00 1.790,00 450,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 8.764,18 10.454,18 1.690,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 2.320,50C 2.320,50 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 724,95C 724,95 951,14 951,14 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 0,00C 0,00 10.134,98 10.134,98 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 8.869,00 8.869,00 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 1.900,00 1.900,00 C 834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFT ALMOLOGICA 0,00C 15.000,00 15.000,00 0,00 C 835 MEDICAL NEXT MANUTENCAO LTDA 0,00C 6.400,00 6.400,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 253.115,82C 93.557,12 24.341,81 183.900,51 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 620,00C 620,00 0,00 0,00 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 195,80C 270,77 270,77 195,80 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00C 850,00 850,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 34,00D 867,00 850,00 51,00 D 514 CLARO S.A. ( EMBRATEL ) 0,00C 5,83 5,83 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.200,00 2.200,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 686,40 686,40 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 600,00 300,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.549,00 2.549,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 0,00C 66,31 122,20 55,89 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 453,94C 453,94 237,73 237,73 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 222.493,37C 41.749,74 0,00 180.743,63 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 70,00 70,00 0,00 C 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 851,94C 2.177,92 1.123,51 202,47 D 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 279,28C 283,80 225,00 220,48 C 736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 128,30 128,30 0,00 C 775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825 0,00C 600,00 600,00 0,00 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 26.250,00C 26.250,00 0,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 151,35D 0,00 0,00 151,35 D 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.030,00 1.030,00 0,00 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 9,90D 0,00 0,00 9,90 D 824 TIAGO DOS SANT OS ARAUJO 43782624874 102,00C 942,00 840,00 0,00 C 826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS 592,34C 592,34 0,00 0,00 C 825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI 0,00C 4.300,00 4.300,00 0,00 C 830 J A GALVAO BEBIDAS ME 0,00C 1.413,03 1.413,03 0,00 C 831 ORIENTAL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00C 80,00 80,00 0,00 C 832 IDEIA FACIL COMERCIO PARA CASA LTDA 0,00C 263,29 263,29 0,00 C 833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00C 389,99 389,99 0,00 C 836 LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS 0,00C 185,00 185,00 0,00 C 837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 0,00C 110,70 1.800,00 1.689,30 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 2.629.946,86C 233.784,76 0,00 2.396.162,10 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.380.981,98C 226.598,76 0,00 2.154.383,22 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 248.964,88C 7.186,00 0,00 241.778,88 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 5.364,52C 4.064,26 5.847,78 7.148,04 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.524,18C 1.876,66 1.882,42 2.529,94 C 50 PIS A RECOLHER 460,87C 460,87 497,17 497,17 C 220 ISS A RECOLHER 574,37C 0,00 1.712,45 2.286,82 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.805,10C 1.726,73 1.755,74 1.834,11 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 57.829,44C 69.505,50 77.322,97 65.646,91 C 43 ORDENADOS A PAGAR 34.290,00C 43.702,75 49.733,75 40.321,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 19.852,48C 19.852,48 21.348,66 21.348,66 C 49 FGT S A RECOLHER 3.686,96C 3.686,96 3.977,25 3.977,25 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 0,00C 1.350,00 1.350,00 0,00 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 913,31 913,31 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 98.413,86C 1.991,82 13.586,83 110.008,87 C 354 PROVISAO DE FERIAS 46.875,43C 1.404,67 4.998,89 50.469,65 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 468,75C 14,04 50,00 504,71 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.356,01C 460,74 1.639,62 16.534,89 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.750,03C 112,37 399,89 4.037,55 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 22.703,78C 0,00 4.582,79 27.286,57 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 227,05C 0,00 45,85 272,90 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 7.446,93C 0,00 1.503,13 8.950,06 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.585,88C 0,00 366,66 1.952,54 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 2.278.864,38C 0,00 348.638,77 2.627.503,15 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 2.213.192,87C 0,00 306.884,76 2.520.077,63 C 3.1.1 DOACOES 324.600,00C 0,00 42.400,00 367.000,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 309.600,00C 0,00 36.400,00 346.000,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 309.600,00C 0,00 36.400,00 346.000,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 15.000,00C 0,00 6.000,00 21.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 15.000,00C 0,00 6.000,00 21.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.680.592,87C 0,00 233.784,76 1.914.377,63 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.680.592,87C 0,00 233.784,76 1.914.377,63 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.583.083,04C 0,00 226.598,76 1.809.681,80 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 50.302,00C 0,00 7.186,00 57.488,00 C 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 54.101,93C 0,00 0,00 54.101,93 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 208.000,00C 0,00 30.700,00 238.700,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 208.000,00C 0,00 30.700,00 238.700,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 208.000,00C 0,00 30.700,00 238.700,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 65.671,51C 0,00 41.754,01 107.425,52 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 65.671,51C 0,00 41.754,01 107.425,52 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.974,69C 0,00 4,27 9.978,96 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.974,66C 0,00 4,27 7.978,93 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 55.696,82C 0,00 41.749,74 97.446,56 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 55.666,32C 0,00 41.749,74 97.416,06 C 4 DESPESAS 2.092.317,46D 400.201,32 1.435,85 2.491.082,93 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.092.317,46D 400.201,32 1.435,85 2.491.082,93 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 632.080,56D 103.556,46 1.435,85 734.201,17 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 607.670,62D 100.552,27 1.435,85 706.787,04 D 76 SALARIOS 247.636,29D 42.841,77 0,00 290.478,06 D 77 13. SALARIOS 25.289,86D 4.582,79 0,00 29.872,65 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 109.906,85D 19.719,46 460,74 129.165,57 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 26.568,87D 4.743,80 112,37 31.200,30 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 3.300,70D 593,02 14,04 3.879,68 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 52.992,15D 6.471,56 0,00 59.463,71 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 86 FERIAS 34.826,96D 6.878,23 0,00 41.705,19 D 92 VALE T RANSPORTE 3.505,41D 913,31 788,70 3.630,02 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 39.763,10D 5.658,69 60,00 45.361,79 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 25.384,53D 4.558,74 0,00 29.943,27 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 9,30 0,00 395,40 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 24.475,48D 3.581,60 0,00 28.057,08 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 0,00 0,00 950,04 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 24.409,94D 3.004,19 0,00 27.414,13 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 5.395,77D 0,00 0,00 5.395,77 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 2.129,55D 389,99 0,00 2.519,54 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.909,00D 0,00 0,00 1.909,00 D 602 VALE TRANSPORTE 2.791,52D 424,80 0,00 3.216,32 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 12.084,30D 2.189,40 0,00 14.273,70 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 511.421,05D 67.425,32 0,00 578.846,37 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 277.967,89D 48.410,29 0,00 326.378,18 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 5.761,10D 974,00 0,00 6.735,10 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 57.260,90D 11.718,70 0,00 68.979,60 D 134 TELEFONIA E INTERNET 4.304,17D 641,17 0,00 4.945,34 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 1.465,00D 1.350,00 0,00 2.815,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 70.135,18D 11.792,17 0,00 81.927,35 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00 D 253 DEPRECIACAO 112.443,09D 19.524,68 0,00 131.967,77 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 711 AMORTIZACAO 5.118,89D 731,27 0,00 5.850,16 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 18.929,56D 1.678,30 0,00 20.607,86 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 233.453,16D 19.015,03 0,00 252.468,19 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.908,98D 577,76 0,00 3.486,74 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 37.197,00D 1.320,00 0,00 38.517,00 D 332 FRETES E CARRETOS 9.619,85D 868,00 0,00 10.487,85 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.589,33D 276,40 0,00 1.865,73 D 335 DESPESAS POSTAIS 64,50D 0,00 0,00 64,50 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 21.596,63D 2.496,33 0,00 24.092,96 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 5,83 0,00 630,98 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 3.036,76D 122,20 0,00 3.158,96 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 49.493,95D 7.699,27 0,00 57.193,22 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 101.050,00D 4.380,00 0,00 105.430,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.452,85D 686,40 0,00 5.139,25 D 795 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00D 128,30 0,00 128,30 D 818 SEGUROS 1.818,16D 454,54 0,00 2.272,70 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 6.586,73D 884,10 0,00 7.470,83 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 6.586,73D 884,10 0,00 7.470,83 D 379 JUROS PASSIVOS 1.990,78D 6,89 0,00 1.997,67 D 128 DESPESAS BANCARIAS 3.725,90D 724,69 0,00 4.450,59 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 870,05D 152,52 0,00 1.022,57 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.038,10D 246,04 0,00 9.284,14 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.038,10D 246,04 0,00 9.284,14 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.094,37D 10,71 0,00 2.105,08 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.199,28D 2,10 0,00 2.201,38 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 233,23 0,00 1.603,43 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 1.332,13D 0,00 0,00 1.332,13 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 845.700,22D 226.012,37 0,00 1.071.712,59 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 813.504,88D 222.042,37 0,00 1.035.547,25 D 95 MEDICAMENTOS 211.445,77D 46.623,32 0,00 258.069,09 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 540.459,11D 142.419,05 0,00 682.878,16 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 61.600,00D 33.000,00 0,00 94.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 32.195,34D 3.970,00 0,00 36.165,34 D 343 MEDICAMENT OS 18.516,47D 2.200,00 0,00 20.716,47 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 2.715,00D 920,00 0,00 3.635,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 10.963,87D 0,00 0,00 10.963,87 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00D 850,00 0,00 850,00 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 84.088,80D 2.077,03 0,00 86.165,83 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 84.088,80D 2.077,03 0,00 86.165,83 D 349 REVISTAS MEDICAS 39.300,00D 0,00 0,00 39.300,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 44.788,80D 2.077,03 0,00 46.865,83 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 5.053.743,94 D 396.194,89 689.337,60 4.760.601,23 D PASSIVO 4.867.197,02 C 629.651,10 386.635,09 4.624.181,01 C RECEITA 2.278.864,38 C 0,00 348.638,77 2.627.503,15 C DESPESA 2.092.317,46 D 400.201,32 1.435,85 2.491.082,93 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 136.420,22 CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA Campinas, 31 de Agosto de 2023. LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA ARLINDO BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:32:33 -03'00' LTDA:10378588000175 LTDA:10378588000175 Dados: 2023.10.18 09:15:56 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 4.760.601,23D 718.233,69 728.880,57 4.749.954,35 D 1.1 CIRCULANTE 3.212.082,19D 718.233,69 708.664,87 3.221.651,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 194.548,26D 697.275,89 461.835,85 429.988,30 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 103.116,73D 38.050,00 77.400,50 63.766,23 D 6 CAIXA GERAL 103.116,73D 38.050,00 77.400,50 63.766,23 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 77.287,45D 629.855,55 374.139,84 333.003,16 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 715,36D 193.513,62 62,50 194.166,48 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 76.552,05D 310.832,15 248.567,56 138.816,64 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 121.187,78 121.187,78 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 4.322,00 4.322,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 14.144,08D 29.370,34 10.295,51 33.218,91 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 43,93C 0,00 23,17 67,10 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 5.462,10D 25.147,12 10.150,03 20.459,19 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 8.725,91D 4.223,22 122,31 12.826,82 D 1.1.2 CREDITOS 3.014.352,19D 20.957,80 246.374,48 2.788.935,51 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.997,20D 1.307,80 2.105,80 4.199,20 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 800,08D 0,00 800,08 0,00 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 1.298,05 1.298,05 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 13,12D 9,75 7,67 15,20 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.009.354,99D 19.650,00 244.268,68 2.784.736,31 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 1.774,08D 19.650,00 10.483,92 10.940,16 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 611.418,81D 0,00 0,00 611.418,81 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 241.778,88D 0,00 7.186,00 234.592,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.154.383,22D 0,00 226.598,76 1.927.784,46 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 3.181,74D 0,00 454,54 2.727,20 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 3.181,74D 0,00 454,54 2.727,20 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 3.181,74D 0,00 454,54 2.727,20 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.548.519,04D 0,00 20.215,70 1.528.303,34 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.525.497,67D 0,00 19.454,43 1.506.043,24 D 1.2.2.01 BENS 2.996.281,56D 0,00 0,00 2.996.281,56 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 69.355,37D 0,00 0,00 69.355,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.470.783,89C 0,00 19.454,43 1.490.238,32 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.321.392,22C 0,00 17.980,74 1.339.372,96 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 102.489,94C 0,00 527,72 103.017,66 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 40.965,68C 0,00 945,97 41.911,65 C 1.2.3 INTANGIVEL 23.021,37D 0,00 761,27 22.260,10 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 22.654,37C 0,00 761,27 23.415,64 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 22.654,37C 0,00 761,27 23.415,64 C 2 PASSIVO 4.623.699,93C 524.545,14 341.895,29 4.441.050,08 C 2.1 CIRCULANTE 3.000.089,78C 524.545,14 341.895,29 2.817.439,93 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.000.089,78C 524.545,14 341.895,29 2.817.439,93 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 237.704,43C 177.274,55 227.060,76 287.490,64 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LT DA 3.605,00C 1.802,50 1.970,00 3.772,50 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 951,14C 1.087,33 724,95 588,76 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 163.026,51C 63.472,62 130.477,75 230.031,64 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.869,00C 8.869,00 0,00 0,00 C 256 BL INDUST RIA OTICA LTDA 5.979,27C 2.436,22 0,00 3.543,05 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.900,00C 0,00 0,00 1.900,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 31.936,55 31.936,55 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.922,01C 5.100,51 5.100,00 4.921,50 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 5.178,13C 1.263,87 737,90 4.652,16 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.629,68 2.847,26 1.217,58 C 547 EYE PHARMA LT DA 620,00C 620,00 0,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 1.690,00C 1.690,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 7.244,00C 7.244,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 28,99 1.070,00 1.041,01 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.509,53 3.509,53 0,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 450,00C 450,00 0,00 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 9.740,00C 6.507,50 0,00 3.232,50 C 311 JM PRIME PINT URAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 9.300,00 9.300,00 0,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 6.471,56C 6.471,56 5.908,75 5.908,75 C 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 0,00 0,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 1.107,80 1.107,80 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.723,00C 1.723,00 8.345,00 8.345,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 561,00C 561,00 7.550,00 7.550,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 276,00C 276,00 560,00 560,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 240,00C 0,00 0,00 240,00 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 464,00C 464,00 1.977,32 1.977,32 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.870,22 4.870,22 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 943,00C 943,00 0,00 0,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUST RIAL 469,50C 469,50 0,00 0,00 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 10.134,98C 5.139,98 0,00 4.995,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 647,30 647,30 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 5.598,69 5.598,69 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 2.021,74 2.021,74 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 1.962,00C 1.962,00 0,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 183.900,51C 31.431,37 21.904,64 174.373,78 C 633 A EXT INGRILLO MAN COM MAT ERIAIS C/ 0,00C 1,50 360,50 359,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 180.743,63C 13.916,58 0,00 166.827,05 C 405 AUGUST O DA CRUZ BUSATO 0,00C 200,00 200,00 0,00 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00C 450,00 450,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 55,89C 122,20 83,97 17,66 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.800,00 2.800,00 0,00 C 833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00C 404,99 404,99 0,00 C 367 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 7,00 200,00 193,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 220,48C 238,62 902,50 884,36 C 837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 1.689,30C 1.689,30 0,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00C 39,79 39,79 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 151,35D 0,00 151,35 0,00 C 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 202,47D 69,10 1.123,51 851,94 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 920,00 920,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 195,80C 0,00 922,24 1.118,04 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 51,00D 0,00 0,00 51,00 D 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 686,40 686,40 0,00 C 841 MUNDO REAL PLAST ICOS LTDA 0,00C 350,08 350,08 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 839 MX MOVEIS PARA ESCRIT ORIO LT DA 0,00C 0,00 1.187,00 1.187,00 C 840 NAIRA MORAES DE PAULA OLIVEIRA 0,00C 3.185,00 3.185,00 0,00 C 636 PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LT DA 0,00C 0,00 1.556,00 1.556,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 237,73C 237,73 270,55 270,55 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 9,90D 62,32 60,00 12,22 D 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.549,00 2.549,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 2.396.162,10C 233.784,76 0,00 2.162.377,34 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 241.778,88C 7.186,00 0,00 234.592,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.154.383,22C 226.598,76 0,00 1.927.784,46 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 7.148,04C 5.130,64 4.931,88 6.949,28 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.834,11C 1.724,29 1.826,04 1.935,86 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.529,94C 1.196,73 1.899,59 3.232,80 C 220 ISS A RECOLHER 2.286,82C 1.712,45 719,44 1.293,81 C 50 PIS A RECOLHER 497,17C 497,17 486,81 486,81 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 65.646,91C 75.325,16 74.707,04 65.028,79 C 49 FGT S A RECOLHER 3.977,25C 3.977,25 3.894,52 3.894,52 C 43 ORDENADOS A PAGAR 40.321,00C 48.390,59 48.764,59 40.695,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 21.348,66C 21.348,68 20.439,29 20.439,27 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.608,64 1.608,64 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 109.527,79C 1.598,66 13.290,97 121.220,10 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 27.286,57C 0,00 3.982,47 31.269,04 C 354 PROVISAO DE FERIAS 50.469,65C 1.466,67 5.390,61 54.393,59 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.952,54C 0,00 318,63 2.271,17 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 4.037,55C 117,33 431,25 4.351,47 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 8.950,06C 0,00 1.306,24 10.256,30 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 16.053,81C 0,00 1.768,08 17.821,89 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 272,90C 0,00 39,80 312,70 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 504,71C 14,66 53,89 543,94 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 2.627.503,15C 0,00 527.702,15 3.155.205,30 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 2.520.077,63C 0,00 513.782,99 3.033.860,62 C 3.1.1 DOACOES 367.000,00C 0,00 56.350,00 423.350,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 346.000,00C 0,00 56.350,00 402.350,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 346.000,00C 0,00 56.350,00 402.350,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.914.377,63C 0,00 427.232,99 2.341.610,62 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.914.377,63C 0,00 427.232,99 2.341.610,62 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 54.101,93C 0,00 193.448,23 247.550,16 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.809.681,80C 0,00 226.598,76 2.036.280,56 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 57.488,00C 0,00 7.186,00 64.674,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 238.700,00C 0,00 30.200,00 268.900,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 238.700,00C 0,00 30.200,00 268.900,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 238.700,00C 0,00 30.200,00 268.900,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 107.425,52C 0,00 13.919,16 121.344,68 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 107.425,52C 0,00 13.919,16 121.344,68 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.978,96C 0,00 2,58 9.981,54 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.978,93C 0,00 2,58 7.981,51 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 97.446,56C 0,00 13.916,58 111.363,14 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 97.416,06C 0,00 13.916,58 111.332,64 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4 DESPESAS 2.490.601,85D 356.790,08 1.090,90 2.846.301,03 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.490.601,85D 356.790,08 1.090,90 2.846.301,03 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 733.720,09D 101.921,01 1.090,90 834.550,20 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 706.305,96D 98.914,29 1.090,90 804.129,35 D 77 13. SALARIOS 29.872,65D 3.982,47 0,00 33.855,12 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 28.057,08D 3.872,00 0,00 31.929,08 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 45.361,79D 5.598,69 80,00 50.880,48 D 240 AUXILIO DOENCA 395,40D 0,00 0,00 395,40 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 128.684,49D 19.041,84 0,02 147.726,31 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 31.200,30D 4.644,40 117,33 35.727,37 D 86 FERIAS 41.705,19D 5.390,61 0,00 47.095,80 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 59.463,71D 5.908,75 0,00 65.372,46 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 0,00 0,00 950,04 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 3.879,68D 580,50 14,66 4.445,52 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 29.943,27D 4.870,22 0,00 34.813,49 D 76 SALARIOS 290.478,06D 43.416,17 73,33 333.820,90 D 92 VALE T RANSPORTE 3.630,02D 1.608,64 805,56 4.433,10 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 27.414,13D 3.006,72 0,00 30.420,85 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.909,00D 60,00 0,00 1.969,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 14.273,70D 2.093,33 0,00 16.367,03 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 2.519,54D 404,99 0,00 2.924,53 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 5.395,77D 0,00 0,00 5.395,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 3.216,32D 448,40 0,00 3.664,72 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 578.846,37D 66.549,36 0,00 645.395,73 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 326.378,18D 52.167,55 0,00 378.545,73 D 711 AMORTIZACAO 5.850,16D 761,27 0,00 6.611,43 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 68.979,60D 4.918,70 0,00 73.898,30 D 253 DEPRECIACAO 131.967,77D 19.454,43 0,00 151.422,20 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 6.735,10D 560,00 0,00 7.295,10 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 9.300,00 0,00 11.850,00 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 2.815,00D 0,00 0,00 2.815,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 20.607,86D 3.999,06 0,00 24.606,92 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 81.927,35D 12.526,79 0,00 94.454,14 D 134 TELEFONIA E INTERNET 4.945,34D 647,30 0,00 5.592,64 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 252.468,19D 14.381,81 0,00 266.850,00 D 489 BENS PERMANENT ES DEDUZIDOS COMO 0,00D 1.187,00 0,00 1.187,00 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 38.517,00D 920,00 0,00 39.437,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.865,73D 17,54 0,00 1.883,27 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 24.092,96D 1.279,55 0,00 25.372,51 D 335 DESPESAS POSTAIS 64,50D 0,00 0,00 64,50 D 332 FRETES E CARRETOS 10.487,85D 123,43 0,00 10.611,28 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 5.139,25D 686,40 0,00 5.825,65 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.486,74D 1.832,11 0,00 5.318,85 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 105.430,00D 0,00 0,00 105.430,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 795 MATERIAL DE LIMPEZA 128,30D 0,00 0,00 128,30 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 3.158,96D 444,47 0,00 3.603,43 D 818 SEGUROS 2.272,70D 454,54 0,00 2.727,24 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 57.193,22D 7.436,77 0,00 64.629,99 D 337 TELEFONIA E INTERNET 630,98D 0,00 0,00 630,98 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 7.470,83D 1.124,29 0,00 8.595,12 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 7.470,83D 1.124,29 0,00 8.595,12 D 128 DESPESAS BANCARIAS 4.450,59D 694,53 0,00 5.145,12 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 1.022,57D 351,96 0,00 1.374,53 D 379 JUROS PASSIVOS 1.997,67D 77,80 0,00 2.075,47 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.284,14D 0,87 0,00 9.285,01 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.284,14D 0,87 0,00 9.285,01 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.603,43D 0,00 0,00 1.603,43 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.201,38D 0,87 0,00 2.202,25 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 1.332,13D 0,00 0,00 1.332,13 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.105,08D 0,00 0,00 2.105,08 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 1.071.712,59D 183.809,55 0,00 1.255.522,14 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 1.035.547,25D 178.731,25 0,00 1.214.278,50 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 682.878,16D 138.506,80 0,00 821.384,96 D 95 MEDICAMENTOS 258.069,09D 40.224,45 0,00 298.293,54 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 94.600,00D 0,00 0,00 94.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 36.165,34D 5.078,30 0,00 41.243,64 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 3.635,00D 0,00 0,00 3.635,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 10.963,87D 1.556,00 0,00 12.519,87 D 343 MEDICAMENT OS 20.716,47D 3.072,30 0,00 23.788,77 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 850,00D 450,00 0,00 1.300,00 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 86.165,83D 3.385,00 0,00 89.550,83 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 86.165,83D 3.385,00 0,00 89.550,83 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 46.865,83D 3.385,00 0,00 50.250,83 D 349 REVISTAS MEDICAS 39.300,00D 0,00 0,00 39.300,00 D 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 4.760.601,23 D 718.233,69 728.880,57 4.749.954,35 D PASSIVO 4.623.699,93 C 524.545,14 341.895,29 4.441.050,08 C RECEITA 2.627.503,15 C 0,00 527.702,15 3.155.205,30 C DESPESA 2.490.601,85 D 356.790,08 1.090,90 2.846.301,03 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 308.904,27 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Campinas, 30 de setembro de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:33:05 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2023.11.23 08:23:09 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 4.253.961,68D 3.661.776,80 3.087.937,33 4.827.801,15 D 1.1 CIRCULANTE 2.757.371,69D 3.652.146,80 3.067.648,40 3.341.870,09 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 389.612,85D 2.634.994,67 1.667.439,81 1.357.167,71 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 66.527,46D 8.550,00 2.720,40 72.357,06 D 6 CAIXA GERAL 66.527,46D 8.550,00 2.720,40 72.357,06 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 182.427,14D 1.436.587,11 1.618.148,93 865,32 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 70.803,31 70.803,31 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 10.900,00 10.900,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 151.434,62D 372.049,98 523.327,20 157,40 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 30.972,48D 62,50 30.468,42 566,56 D 858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 0,00D 982.771,32 982.650,00 121,32 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 140.658,25D 1.189.857,56 46.570,48 1.283.945,33 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 70.620,52D 30.331,84 38.265,89 62.686,47 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 70.196,33D 10.897,52 0,00 81.093,85 D 622 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 0,00D 173.767,20 6.504,80 167.262,40 D 860 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 0,00D 974.861,00 0,00 974.861,00 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 158,60C 0,00 1.799,79 1.958,39 C 1.1.2 CREDITOS 2.365.940,72D 1.017.152,13 1.399.754,05 1.983.338,80 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 62.541,04D 31.930,81 50.180,62 44.291,23 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 42.123,72D 0,00 2.221,40 39.902,32 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 19,28D 12,63 13,26 18,65 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 1.000,87D 31.918,18 28.548,79 4.370,26 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 19.397,17D 0,00 19.397,17 0,00 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 2.303.399,68D 985.221,32 1.349.573,43 1.939.047,57 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 608.591,86D 0,00 0,00 608.591,86 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.474.586,94D 0,00 350.352,11 1.124.234,83 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 220.220,88D 0,00 14.000,00 206.220,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 2.450,00 2.450,00 0,00 D 863 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL 0,00D 982.771,32 982.771,32 0,00 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.818,12D 0,00 454,54 1.363,58 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE 1.818,12D 0,00 454,54 1.363,58 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 1.818,12D 0,00 454,54 1.363,58 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.496.589,99D 9.630,00 20.288,93 1.485.931,06 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.475.852,43D 9.630,00 19.527,66 1.465.954,77 D 1.2.2.01 BENS 3.004.999,61D 9.630,00 0,00 3.014.629,61 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 110.552,70D 0,00 0,00 110.552,70 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 69.355,37D 9.630,00 0,00 78.985,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.529.147,18C 0,00 19.527,66 1.548.674,84 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.375.334,44C 0,00 17.980,74 1.393.315,18 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 104.073,10C 0,00 600,95 104.674,05 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 43.803,59C 0,00 945,97 44.749,56 C 1.2.3 INTANGIVEL 20.737,56D 0,00 761,27 19.976,29 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 24.938,18C 0,00 761,27 25.699,45 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 24.938,18C 0,00 761,27 25.699,45 C 2 PASSIVO 3.840.146,76C 1.958.042,45 2.380.305,15 4.262.409,46 C 2.1 CIRCULANTE 2.216.536,61C 1.958.042,45 2.380.305,15 2.638.799,31 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.216.536,61C 1.958.042,45 2.380.305,15 2.638.799,31 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 151.230,02C 247.079,25 1.161.804,58 1.065.955,35 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 498,45C 498,45 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 766,00C 766,00 1.033,00 1.033,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 0,00C 1.440,00 1.440,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 5.986,00C 5.986,00 3.600,00 3.600,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.121,00 1.964,02 843,02 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 717,15 717,15 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.578,69 5.578,69 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 5.119,29 5.119,29 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 21.936,40 21.936,40 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.920,48C 5.100,51 5.100,00 4.919,97 C 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 800,00 400,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.319,00C 1.319,00 1.060,00 1.060,00 C 323 HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME 5.145,90C 1.530,00 0,00 3.615,90 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 1.970,50C 1.970,50 0,00 0,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 1.113,90 1.113,90 0,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2.280,05C 939,90 3.250,00 4.590,15 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 1.001,62C 1.001,62 0,00 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.908,75C 5.908,75 5.908,75 5.908,75 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 943,00C 943,00 7.392,00 7.392,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL 0,00C 0,00 469,00 469,00 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 0,00C 8.500,00 8.500,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 493,95C 493,95 2.637,41 2.637,41 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 115.506,10C 102.882,27 979.097,72 991.721,55 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 4.803,60 4.803,60 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.706,13C 1.126,02 0,00 580,11 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 0,00C 0,00 3.100,00 3.100,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 9.150,00 25.170,00 16.020,00 C 781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 1.300,00C 1.950,00 650,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 15.034,28 15.034,28 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 544,76C 452,57 496,57 588,76 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 1.055,00C 1.055,00 0,00 0,00 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 11.981,00 11.981,00 C 834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00 C 854 PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA 0,00C 6.245,00 6.245,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 148.210,83C 81.201,53 56.193,11 123.202,41 C 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 35,30 1.000,00 964,70 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 16,15C 16,15 0,00 0,00 C 469 CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP 0,00C 121,50 121,50 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 5.962,00 12.622,00 6.660,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 4.400,00 4.400,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00C 0,00 280,00 280,00 C 589 JOSE ANTONIO QUINELATTO 0,00C 450,00 450,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 1.372,80 1.372,80 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 650,00 350,00 0,00 C 625 DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 619,50C 619,50 0,00 0,00 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA 115,00C 115,00 0,00 0,00 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.585,45C 2.585,45 0,00 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 280,07C 280,07 575,61 575,61 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.549,00 2.549,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER 215,80C 215,80 0,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 910,04C 26,12 561,76 1.445,68 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 189,00C 189,00 339,95 339,95 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 138.993,89C 41.749,74 0,00 97.244,15 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 851,94C 69,10 1.123,51 1.906,35 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 221,72 1.768,30 1.732,77 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00C 404,99 404,99 0,00 C 837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 810,00C 810,00 90,00 90,00 C 849 VENTOLUCE VENTILACAO E ILUMINACAO 1.339,80C 1.339,80 0,00 0,00 C 851 EDSON DE AQUINO COSTA PAISAGISMO 0,00C 4.700,00 4.700,00 0,00 C 852 JCI COMERCIO E MANUTENCAO DE 0,00C 3.400,00 3.400,00 0,00 C 855 PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO 0,00C 74,14 74,14 0,00 C 856 CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LTDA 0,00C 2.996,25 2.996,25 0,00 C 857 PAO DA BADEN LTDA 0,00C 350,50 350,50 0,00 C 861 DESENTUPIDORA EMERGENCIA LTDA 0,00C 329,86 7.480,00 7.150,14 C 862 ARTS MODERNA LTDA 0,00C 81,94 4.097,00 4.015,06 C 866 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA 0,00C 2.145,80 2.145,80 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 1.694.807,82C 1.347.123,43 982.771,32 1.330.455,71 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.474.586,94C 350.352,11 0,00 1.124.234,83 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 220.220,88C 14.000,00 0,00 206.220,88 C 864 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL 0,00C 982.771,32 982.771,32 0,00 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.631,60C 3.689,39 7.342,80 9.285,01 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.197,05C 1.333,21 2.440,01 4.303,85 C 50 PIS A RECOLHER 672,65C 672,65 854,98 854,98 C 220 ISS A RECOLHER 354,14C 354,14 2.258,20 2.258,20 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.407,76C 1.329,39 1.789,61 1.867,98 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 71.363,42C 171.784,76 157.730,30 57.308,96 C 43 ORDENADOS A PAGAR 44.010,00C 124.078,58 104.908,58 24.840,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 21.972,39C 40.522,99 44.179,66 25.629,06 C 49 FGTS A RECOLHER 5.381,03C 5.381,03 6.839,90 6.839,90 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.802,16 1.802,16 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 145.292,92C 107.164,09 14.463,04 52.591,87 C 354 PROVISAO DE FERIAS 63.683,81C 32.311,78 5.730,24 37.102,27 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 636,84C 323,09 57,30 371,05 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 20.596,82C 10.476,33 2.029,88 12.150,37 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 5.093,70C 2.583,94 458,42 2.968,18 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 40.006,38C 44.369,78 4.363,40 0,00 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 400,02C 443,63 43,61 0,00 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 13.122,17C 14.553,28 1.431,11 0,00 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.753,18C 2.102,26 349,08 0,00 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 3.885.343,24C 0,00 1.441.063,43 5.326.406,67 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 3.736.094,64C 0,00 1.399.223,43 5.135.318,07 C 3.1.1 DOACOES 543.290,00C 0,00 11.200,00 554.490,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 522.290,00C 0,00 11.200,00 533.490,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 522.290,00C 0,00 11.200,00 533.490,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 2.809.180,14C 0,00 1.347.123,43 4.156.303,57 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 2.809.180,14C 0,00 1.347.123,43 4.156.303,57 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 2.489.478,08C 0,00 350.352,11 2.839.830,19 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 79.046,00C 0,00 14.000,00 93.046,00 C 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 247.550,16C 0,00 0,00 247.550,16 C 865 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA ESTADUAL 0,00C 0,00 982.771,32 982.771,32 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 383.624,50C 0,00 40.900,00 424.524,50 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 383.624,50C 0,00 40.900,00 424.524,50 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 383.624,50C 0,00 40.900,00 424.524,50 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 149.248,60C 0,00 41.840,00 191.088,60 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 149.248,60C 0,00 41.840,00 191.088,60 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 10.052,30C 0,00 90,26 10.142,56 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 8.052,27C 0,00 40,26 8.092,53 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 50,00 2.050,03 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 139.196,30C 0,00 41.749,74 180.946,04 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 139.165,80C 0,00 41.749,74 180.915,54 C 4 DESPESAS 3.471.528,32D 1.304.807,02 15.320,36 4.761.014,98 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 3.471.528,32D 1.304.807,02 15.320,36 4.761.014,98 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.049.144,98D 92.564,87 14.821,91 1.126.887,94 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 1.014.450,73D 86.824,63 14.821,91 1.086.453,45 D 76 SALARIOS 427.055,98D 25.519,35 0,00 452.575,33 D 77 13. SALARIOS 42.592,46D 4.363,40 0,00 46.955,86 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 187.458,99D 23.335,04 10.497,86 200.296,17 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 45.483,77D 5.649,60 2.688,40 48.444,97 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 5.817,28D 554,64 365,47 6.006,45 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 77.189,96D 5.908,75 0,00 83.098,71 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 86 FERIAS 58.790,14D 5.730,24 568,43 63.951,95 D 92 VALE TRANSPORTE 4.728,18D 1.802,16 641,75 5.888,59 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 61.997,86D 5.578,69 60,00 67.516,55 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 49.078,91D 5.119,29 0,00 54.198,20 D 240 AUXILIO DOENCA 395,40D 0,00 0,00 395,40 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40.227,48D 2.244,00 0,00 42.471,48 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 1.019,47 0,00 1.969,51 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 34.694,25D 5.740,24 0,00 40.434,49 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 5.395,77D 0,00 0,00 5.395,77 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 3.689,51D 4.304,24 0,00 7.993,75 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 2.189,00D 0,00 0,00 2.189,00 D 602 VALE TRANSPORTE 3.664,72D 0,00 0,00 3.664,72 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 19.655,45D 1.436,00 0,00 21.091,45 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 793.403,36D 90.927,44 0,00 884.330,80 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 463.636,26D 52.504,93 0,00 516.141,19 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 9.194,10D 1.033,00 0,00 10.227,10 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 86.382,57D 12.860,82 0,00 99.243,39 D 134 TELEFONIA E INTERNET 6.916,95D 717,15 0,00 7.634,10 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 2.815,00D 0,00 0,00 2.815,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 656,00D 0,00 0,00 656,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 107.459,39D 7.064,02 0,00 114.523,41 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 13.950,00D 0,00 0,00 13.950,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 253 DEPRECIACAO 190.331,06D 19.527,66 0,00 209.858,72 D 711 AMORTIZACAO 8.133,97D 761,27 0,00 8.895,24 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 28.497,22D 7.441,01 0,00 35.938,23 D 853 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 9.300,00D 3.100,00 0,00 12.400,00 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 329.767,10D 38.422,51 0,00 368.189,61 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 10.188,35D 148,74 0,00 10.337,09 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 63.387,00D 4.100,00 0,00 67.487,00 D 332 FRETES E CARRETOS 11.288,28D 559,00 0,00 11.847,28 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.894,21D 0,00 0,00 1.894,21 D 335 DESPESAS POSTAIS 64,50D 0,00 0,00 64,50 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 35.079,36D 2.433,75 0,00 37.513,11 D 337 TELEFONIA E INTERNET 639,80D 0,00 0,00 639,80 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 4.194,10D 7.244,61 0,00 11.438,71 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 80.168,53D 9.664,07 0,00 89.832,60 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 109.359,50D 4.965,00 0,00 114.324,50 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 2.526,80D 0,00 0,00 2.526,80 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 6.512,05D 1.372,80 0,00 7.884,85 D 795 MATERIAL DE LIMPEZA 828,30D 7.480,00 0,00 8.308,30 D 818 SEGUROS 3.636,32D 454,54 0,00 4.090,86 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 11.399,15D 1.424,18 0,00 12.823,33 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 11.399,15D 1.424,18 0,00 12.823,33 D 379 JUROS PASSIVOS 2.250,49D 355,86 0,00 2.606,35 D 128 DESPESAS BANCARIAS 6.428,19D 964,04 0,00 7.392,23 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 1.870,37D 104,28 0,00 1.974,65 D 792 CREDITOS INCOBRAVEIS 850,10D 0,00 0,00 850,10 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 11.156,12D 12,38 0,00 11.168,50 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 11.156,12D 12,38 0,00 11.168,50 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 2.259,50D 0,00 0,00 2.259,50 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.219,10D 12,38 0,00 2.231,48 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.303,27D 0,00 0,00 3.303,27 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 1.332,13D 0,00 0,00 1.332,13 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 1.513.471,88D 1.117.381,85 498,45 2.630.355,28 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 1.462.443,39D 1.112.981,85 498,45 2.574.926,79 D 95 MEDICAMENTOS 356.777,31D 22.996,40 0,00 379.773,71 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 975.066,08D 1.045.485,45 498,45 2.020.053,08 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 130.600,00D 44.500,00 0,00 175.100,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 51.028,49D 4.400,00 0,00 55.428,49 D 343 MEDICAMENTOS 27.529,75D 4.400,00 0,00 31.929,75 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 5.370,00D 0,00 0,00 5.370,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 16.378,74D 0,00 0,00 16.378,74 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 1.750,00D 0,00 0,00 1.750,00 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 89.550,83D 2.496,30 0,00 92.047,13 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 89.550,83D 2.496,30 0,00 92.047,13 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 349 REVISTAS MEDICAS 39.300,00D 0,00 0,00 39.300,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 50.250,83D 2.496,30 0,00 52.747,13 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 4.253.961,68 D 3.661.776,80 3.087.937,33 4.827.801,15 D PASSIVO 3.840.146,76 C 1.958.042,45 2.380.305,15 4.262.409,46 C RECEITA 3.885.343,24 C 0,00 1.441.063,43 5.326.406,67 C DESPESA 3.471.528,32 D 1.304.807,02 15.320,36 4.761.014,98 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 565.391,69 Campinas, 31 de dezembro de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 LTDA:10378588000175 Dados: 2024.01.19 15:40:31 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385