LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f 0 0 0 0 true false false false false false false true true true 0 true false true true false false false false false true false false true false false 1763042 false false false true true true false true false false true false true true true false false true false false 1 0 0 false true false false false false false true false false false true false false true high-resolution false true true true false true false true false false false false false false false true false true 1763042 true false false false false false false false true false false false Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 AT IVO 4.827.801,15 D 48.792.455,22 37.089.974,37 16.530.282,00 D 1.1 CIRCULANT E 3.341.870,09 D 47.615.953,60 36.716.067,37 14.241.756,32 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.357.167,71 D 27.092.475,84 25.826.960,84 2.622.682,71 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 72.357,06 D 212.883,36 284.753,98 486,44 D 6 CAIXA GERAL 72.357,06 D 212.883,36 284.753,98 486,44 D 1.1.1.02 BANCOS CONT A MOVIMENT O 865,32 D 17.748.267,63 17.743.576,44 5.556,51 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 C/ REST RICAO 566,56 D 388,01 954,57 0,00 D 859 BANCO DO BRASIL C/C 41656-8 C/ REST RICAO 0,00 D 1.031.341,56 1.030.672,66 668,90 D 858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 C/ REST RICAO 121,32 D 976.277,14 976.161,80 236,66 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 C/ REST RICAO 157,40 D 1.412.810,43 1.408.325,88 4.641,95 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04 D 0,00 0,04 0,00 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ REST RICAO 10,00 D 1.953.442,97 1.953.451,97 1,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ REST RICAO 10,00 D 438.424,05 438.433,05 1,00 D 869 BANCO ITAU S/A C/C 99885-4 C/ REST RICAO 0,00 D 6.404.615,61 6.404.614,61 1,00 D 876 BANCO ITAU S/A C/C 99886-2 C/ REST RICAO 0,00 D 253.966,21 253.965,21 1,00 D 872 BANCO ITAU S/A C/C 99891-2 C/ REST RICAO 0,00 D 649.900,70 649.899,70 1,00 D 874 BANCO ITAU S/A C/C 99892-0 C/ REST RICAO 0,00 D 2.384.879,26 2.384.878,26 1,00 D 868 BANCO ITAU S/A C/C 99894-6 C/ REST RICAO 0,00 D 1.306.417,79 1.306.416,79 1,00 D 1047 BANCO IT AU S/A C/C 99896-1 S/ REST RICAO 0,00 D 346.803,90 346.802,90 1,00 D 1019 BANCO IT AU S/A C/C 99897-9 C/ REST RICAO 0,00 D 589.000,00 588.999,00 1,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURT O PRAZO 1.283.945,33 D 9.131.324,85 7.798.630,42 2.616.639,76 D 1064 (-) PROJ REND APLIC FINANC C/ REST RICAO 0,00 D 1.362,62 32.673,36 31.310,74 C 1065 (-) PROJ REND APLIC FINANC S/ REST RICAO 0,00 D 935,93 1.108,54 172,61 C 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 1.958,39 C 27.214,51 25.256,12 0,00 D 877 APLIC BANCO IT AU 99886-2 C/ REST RICAO 0,00 D 135.205,89 116.811,04 18.394,85 D 875 APLIC BANCO IT AU 99892-0 C/ REST RICAO 0,00 D 1.387.798,21 983.950,94 403.847,27 D 1048 APLIC BANCO IT AU 99896-1 S/ REST RICAO 0,00 D 311.860,38 34.953,66 276.906,72 D 1020 APLIC BANCO IT AU 99897-9 C/ REST RICAO 0,00 D 589.205,14 0,00 589.205,14 D 867 APLIC BCO BRASIL C/C 41656-8 C/REST RICAO 0,00 D 333.021,75 217.638,66 115.383,09 D 860 APLIC BCO BRASIL C/C 41659-2 C/REST RICAO 974.861,00 D 4.537,91 979.398,91 0,00 D 622 APLIC BCO BRASIL C/C 56241-6 C/REST RICAO 167.262,40 D 711.827,63 667.029,79 212.060,24 D 285 APLIC COMP. BCO IT AU 0720-1 S/ REST RICAO 62.686,47 D 891.036,43 853.790,86 99.932,04 D 286 APLIC COMP. BCO IT AU 0884-5 S/ REST RICAO 81.093,85 D 290.970,34 150.205,27 221.858,92 D 870 APLIC COMP.BCO IT AU 99885-4 C/ REST RICAO 0,00 D 3.137.161,48 3.081.460,23 55.701,25 D 873 APLIC COMP.BCO IT AU 99891-2 C/ REST RICAO 0,00 D 654.838,48 278,05 654.560,43 D 871 APLIC COMP.BCO IT AU 99894-6 C/ REST RICAO 0,00 D 654.348,15 654.074,99 273,16 D 1.1.2 ADIANT AMENT O/OUT ROS 1.983.338,80 D 20.518.677,84 10.884.143,04 11.617.873,60 D 1.1.2.01 ADIANT AMENT O/OUT ROS CREDIT OS 44.291,23 D 901.180,92 254.164,22 691.307,93 D 217 ADIANT AMENT O A FORNECEDORES 39.902,32 D 131.929,95 101.303,27 70.529,00 D 16 ADIANT AMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 0,00 D 29.610,00 29.610,00 0,00 D 213 ADIANT AMENT O DE FERIAS A FUNCIONARIO 4.370,26 D 63.238,89 67.609,15 0,00 D 206 ADT O SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 18,65 D 140,85 145,79 13,71 D 1057 CREDIT O C/ FUNCIONARIOS 0,00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1058 DEPOSIT OS/BLOQUEIOS JUDICIAIS 0,00 D 610.765,22 0,00 610.765,22 D 1056 OPERADORA CART AO CREDIT O 0,00 D 55.496,01 55.496,01 0,00 D 1.1.2.02 SUBVENCOES 1.939.047,57 D 19.531.089,65 10.543.571,55 10.926.565,67 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 739 CREDIT O OPERADORA DE CART AO DE 0,00 D 119.831,00 119.831,00 0,00 D 225 OUT ROS CREDIT OS A RECEBER 608.591,86 D 8.008,34 616.600,20 0,00 D 902 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 D 1.705.255,92 1.302.768,70 402.487,22 D 898 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 D 8.389.250,64 3.303.159,82 5.086.090,82 D 900 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 0,00 D 3.055.536,00 0,00 3.055.536,00 D 899 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 D 336.000,00 134.192,07 201.807,93 D 901 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 D 728.037,00 649.344,70 78.692,30 D 903 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 D 4.135.780,80 2.033.829,40 2.101.951,40 D 1022 SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 D 589.000,00 589.000,00 0,00 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 206.220,88 D 0,00 206.220,88 0,00 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.124.234,83 D 464.389,95 1.588.624,78 0,00 D 1.1.2.03 CLIENT ES 0,00 D 86.407,27 86.407,27 0,00 D 985 MUNICIPIO DE CAMPINAS 0,00 D 86.407,27 86.407,27 0,00 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT E 1.363,58 D 4.799,92 4.963,49 1.200,01 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 1.363,58 D 4.799,92 4.963,49 1.200,01 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 1.363,58 D 4.799,92 4.963,49 1.200,01 D 1.2 NÃO CIRCULANT E 1.485.931,06 D 1.176.501,62 373.907,00 2.288.525,68 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.465.954,77 D 1.176.501,62 364.771,76 2.277.684,63 D 1.2.2.01 BENS 3.014.629,61 D 129.698,14 49.541,00 3.094.786,75 D 37 INST ALACOES 5.936,05 D 14.008,00 0,00 19.944,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85 D 47.625,00 0,00 2.817.234,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS C/ REST RICAO 18.185,00 D 0,00 18.185,00 0,00 D 36 MOVEIS E UT ENSILIOS 110.552,70 D 33.973,04 0,00 144.525,74 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ REST RICAO 27.476,00 D 0,00 27.476,00 0,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 78.985,37 D 34.092,10 0,00 113.077,47 D 317 PROCESSAMENT O DE DADOS C/ REST RICAO 3.880,00 D 0,00 3.880,00 0,00 D 191 T ELEFONE 4,64 D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.548.674,84 C 44.262,48 243.236,00 1.747.648,36 C 250 DEPRECIACAO INST ALACOES 5.936,05 C 0,00 933,84 6.869,89 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.393.315,18 C 15.155,69 217.991,66 1.596.151,15 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UT ENSILIOS 104.674,05 C 25.226,79 8.311,22 87.758,48 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENT O DE DADOS 44.749,56 C 3.880,00 15.999,28 56.868,84 C 1.2.2.03 BENS C/ REST RICAO DE CONVENIO 0,00 D 1.002.541,00 0,00 1.002.541,00 D 1067 MAQUINA E EQUIPAMENTOS C/ REST RICAO 0,00 D 971.185,00 0,00 971.185,00 D 1068 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ REST RICAO 0,00 D 27.476,00 0,00 27.476,00 D 1069 PROCESSAMENT O DE DADOS C/ REST RIÇÃO 0,00 D 3.880,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.04 (-) DEPRECIACAO C/ REST RICAO DE CONVENIO 0,00 D 0,00 71.994,76 71.994,76 C 1070 DEPRECIACAO DE MAQUINAS E 0,00 D 0,00 42.887,97 42.887,97 C 1072 DEPRECIACAO DE PROCESSAMENT O DE 0,00 D 0,00 3.880,00 3.880,00 C 1071 DEPRECIACAO MOVEIS E UT ENSILIOS 0,00 D 0,00 25.226,79 25.226,79 C 1.2.3 INT ANGIVEL 19.976,29 D 0,00 9.135,24 10.841,05 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74 D 0,00 0,00 45.675,74 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 705 DIREIT O DE USO DE SOFT WARES 45.675,74 D 0,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORT IZACAO 25.699,45 C 0,00 9.135,24 34.834,69 C 706 AMORT IZACAO DE SOFT WARE 25.699,45 C 0,00 9.135,24 34.834,69 C 2 PASSIVO 4.827.801,15 C 18.735.910,39 28.266.239,16 14.358.129,92 C 2.1 CIRCULANT E 2.638.799,31 C 18.346.246,29 28.266.239,16 12.558.792,18 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURT O PRAZO 2.638.799,31 C 18.346.246,29 28.266.239,16 12.558.792,18 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 1.065.955,35 C 5.182.596,43 5.443.960,13 1.327.319,05 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPIT ALAR 580,11 C 34.171,05 33.590,94 0,00 C 834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFT ALMOLOGICA 0,00 C 45.000,00 45.000,00 0,00 C 280 ADAPT PRODUT OS OFT ALMOLOGICOS LT DA 0,00 C 13.888,00 13.888,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 588,76 C 12.490,77 12.299,40 397,39 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 991.721,55 C 2.017.621,08 2.274.893,94 1.248.994,41 C 714 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00 C 4.050,00 4.050,00 0,00 C 949 ALVES LIMA COMERCIO E EST ERELIZACAO 0,00 C 16.853,40 21.000,97 4.147,57 C 996 ANT ARES EST UDIO LT DA 0,00 C 237,96 237,96 0,00 C 464 APRAMED IND E COM DE APARELHOS 0,00 C 260.952,00 260.952,00 0,00 C 995 AT MOSFERA GEST AO E HIGIENIZACAO 0,00 C 13.506,66 13.506,66 0,00 C 971 BALLKE PRODUT OS HOSPIT ALARES LT DA 0,00 C 2.684,87 2.684,87 0,00 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 0,00 C 3.400,00 3.400,00 0,00 C 809 BIZZI E LIMA PRODUT OS MEDICOS LT DA 11.981,00 C 45.311,30 33.330,30 0,00 C 256 BL INDUST RIA OT ICA LT DA 0,00 C 18.293,64 18.293,64 0,00 C 998 CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS 0,00 C 586,56 586,56 0,00 C 686 CASA ELET RICIST A COM DE MAT ELET RICOS 0,00 C 422,75 422,75 0,00 C 781 CEOPT O MANUT ENCAO EM EQUIPAMENT OS 0,00 C 9.565,00 9.565,00 0,00 C 486 CIT OPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00 C 1.001,62 1.001,62 0,00 C 959 CLIGO - CLINICA INT EGR. DE GINECOLOGIA 0,00 C 19.015,20 21.000,00 1.984,80 C 988 CLINICA DE OLHOS KAJIWARA LT DA 0,00 C 3.600,00 3.600,00 0,00 C 822 CML PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 3.810,00 3.810,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00 C 546.660,50 546.660,50 0,00 C 303 CONT ED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.919,97 C 90.160,45 93.245,00 8.004,52 C 460 CRIST ALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 4.590,15 C 33.915,01 32.591,20 3.266,34 C 807 CS FIGUEIREDO CENT RO AVANCADO DE 0,00 C 171.000,00 171.000,00 0,00 C 1050 CYRCULOS SERVICO T ECNICO HOSPIT ALAR 0,00 C 13.800,00 13.800,00 0,00 C 891 DORNAS FREIRE T ECIDOS E CONFECCAO HOSP. 0,00 C 3.189,82 3.189,82 0,00 C 974 DROGARIA CAMBIAGHI IV LT DA. 0,00 C 5.647,00 5.647,00 0,00 C 960 EDUARDO GODINHO DE SA LT DA 0,00 C 1.772,10 1.772,10 0,00 C 292 EST ERIMED EST ER. E COM MAT . MED. HOS. 843,02 C 8.419,25 7.576,23 0,00 C 547 EYE PHARMA LT DA 0,00 C 2.430,75 2.430,75 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NET O 0,00 C 72.997,28 72.997,28 0,00 C 811 GILSON CARLOS RAMOS 08357936806 0,00 C 17.045,00 17.045,00 0,00 C 523 GONCALVES PAULA & CIA LT DA 0,00 C 7.200,00 7.200,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPIT ALARES 3.600,00 C 67.028,00 64.313,00 885,00 C 538 GRAFICA PIRES LT DA - ME 0,00 C 5.236,43 5.236,43 0,00 C 973 GREEN BEET LE ECOMMERCE LT DA 0,00 C 180,00 180,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00 C 79.036,75 79.036,75 0,00 C 793 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00 C 79,59 79,59 0,00 C 917 H. P. CARDOSO ME 0,00 C 1.485,00 1.485,00 0,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1013 HEALT H QUALIT Y IND. E COM. LT DA 0,00 C 1.040,00 2.678,00 1.638,00 C 1003 HEULER FERNANDO PERIPAT O 0,00 C 3.500,00 3.500,00 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LT DA EPP 54,00 D 0,00 54,00 0,00 C 975 HOSPIT ALAR DIST R. DE MEDICAMENT OS 0,00 C 1.492,00 1.492,00 0,00 C 323 HR INST RUMENT AL CIRURGICO LT DA ME 3.615,90 C 8.580,74 5.521,50 556,66 C 999 ICT FARMACEUT ICA LT DA 0,00 C 11.742,25 12.842,25 1.100,00 C 951 INST IT UTO MEDICO DR.VALDEZ MELO DOS 0,00 C 7.200,00 7.200,00 0,00 C 664 IOP- INST IT UT O OFT AMOLOGICO DE 0,00 C 6.000,00 6.000,00 0,00 C 963 IVV SERVICOS MEDICOS LT DA. 0,00 C 15.600,00 15.600,00 0,00 C 967 J A SOUSA OFT ALMOLOGIST A LT DA. 0,00 C 4.800,00 4.800,00 0,00 C 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 16.020,00 C 93.391,85 77.371,85 0,00 C 697 JJSV PRODUT OS OT ICOS LT DA 3.100,00 C 98.123,95 118.706,76 23.682,81 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00 C 16.050,00 16.050,00 0,00 C 987 LANDERSON MENDONCA COLOGNEZI 0,00 C 120,00 120,00 0,00 C 754 LEEDSAY SA 0,00 C 18.654,80 18.654,80 0,00 C 1043 LIANE FERRAZ BAPT IST A SERV. MEDICOS 0,00 C 0,00 1.800,00 1.800,00 C 1035 LILAC SAUDE LT DA. 0,00 C 4.752,00 4.800,00 48,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 4.803,60 C 4.803,60 0,00 0,00 C 976 LOKT AL MEDICAL ELEC. IND. COM. LT DA 0,00 C 3.790,00 3.790,00 0,00 C 542 LUISA CRIST INA DE NORONHA GUST AVO 5.908,75 C 73.149,87 73.445,62 6.204,50 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00 C 80.419,07 81.184,07 765,00 C 1002 MARCIELE DAIANE CORREA ART IGOS DE 0,00 C 185,25 185,25 0,00 C 532 MAS SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME 0,00 C 3.000,00 3.000,00 0,00 C 1004 MAST ER HIGIMED 0,00 C 2.168,60 2.168,60 0,00 C 1001 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E 0,00 C 5.664,00 5.664,00 0,00 C 1000 MED ALPHA HOSPIT ALAR LT DA. 0,00 C 856,83 856,83 0,00 C 260 MEDIPHACOS INDUST RIAS MEDICAS S/A 0,00 C 67.354,20 72.210,20 4.856,00 C 713 MV INFORMAT ICA NORDEST E LT DA 61,67 D 0,00 61,67 0,00 C 1046 NAT AL ASSIST . MEDICA E AT END. A SAUDE 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 C 304 NEIT ON FERNANDES DA SILVA 400,00 C 5.750,00 5.350,00 0,00 C 964 NEOVISION MEDICINA LT DA. 0,00 C 26.472,36 26.472,36 0,00 C 659 NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT 0,00 C 10.947,60 10.947,60 0,00 C 962 OFT ALMOGIA NAKAMURA LT DA. 0,00 C 7.200,00 7.200,00 0,00 C 593 OFT ALMOLOGIA CAMPINAS S/S LT DA 0,00 C 1.200,00 1.200,00 0,00 C 612 OFT CAMP CLINICA MEDICA LT DA 0,00 C 30.600,00 30.600,00 0,00 C 952 OFT VIEW SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 15.000,00 15.000,00 0,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFT ALMOL. LT DA ME 0,00 C 1.213,90 1.213,90 0,00 C 282 OPHT ALMED DIST RIBUIDORA LT DA 0,00 C 7.625,46 7.625,46 0,00 C 265 OPHT HALMOS S/A 0,00 C 77.764,86 88.190,98 10.426,12 C 958 ORIENT AL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00 C 464,72 464,72 0,00 C 320 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 C 300,00 300,00 0,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.060,00 C 29.541,90 28.481,90 0,00 C 682 PLURAL T APET ES EIRELI 0,00 C 514,00 514,00 0,00 C 821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENT OS 0,00 C 760,95 760,95 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMAT ICA 1.033,00 C 13.276,50 13.742,50 1.499,00 C 854 PREVENT ION OFT ALMO ASSIST ENCIA 0,00 C 23.450,00 23.450,00 0,00 C 844 PREVET EC - CONST RUCAO LT DA 0,00 C 3.200,00 3.200,00 0,00 C 679 RENAT O DE SOUZA INST RUMENT OS 0,00 C 4.170,00 4.170,00 0,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPIT ALARES LT DA 0,00 C 115.403,10 115.403,10 0,00 C 997 ROBERT NARCIZO MARINE 0,00 C 844,50 844,50 0,00 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 2.637,41 C 10.401,79 7.764,38 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 966 SELF SAUDE LT DA. 0,00 C 12.600,00 12.600,00 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00 C 127.643,30 127.643,30 0,00 C 552 SOLOT ICA DIST R. DE PRODUT OS OPT ICOS 7.392,00 C 35.648,64 28.469,57 212,93 C 1051 SURGICALL PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 5.485,00 5.485,00 0,00 C 565 SYSCONT ROL AUT OMACAO INDUST RIAL 469,00 C 1.886,00 1.417,00 0,00 C 965 T ARRAF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 52.200,00 52.200,00 0,00 C 803 T ECDESC T ECNOLOGIA EM DESCART AVEIS 0,00 C 72.594,58 72.594,58 0,00 C 294 T ELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00 C 8.911,30 8.911,30 0,00 C 886 T RD CLEAN COM. DE MAT ERIAIS DE LIMPEZA 0,00 C 13.800,10 13.800,10 0,00 C 977 T S2 INFORMAT ICA CONSULT ORIA EM 0,00 C 135,80 135,80 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERAT IVA DE T RAB. 0,00 C 129.874,54 129.874,54 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCART AVEIS EIRELI 0,00 C 1.850,27 1.850,27 0,00 C 881 UNIVERSO DIST RIBUICAO E COM LT DA 0,00 C 10.351,46 10.351,46 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA 806,80 C 2.627,00 1.820,20 0,00 C 957 VALERIO AUGUST O RIBEIRO SOCIEDADE 0,00 C 12.708,00 14.120,00 1.412,00 C 956 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0,00 C 22.941,00 22.941,00 0,00 C 961 VENT URA OFT ALMOLOGIA LT DA. 0,00 C 8.400,00 8.400,00 0,00 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 0,00 C 13.478,00 13.478,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 0,00 C 67.471,00 70.509,00 3.038,00 C 549 VISIONT ECH MEDICAL OPT ICS LT DA 0,00 C 6.055,00 6.055,00 0,00 C 681 WS COMERCIO DE INST RUMENT AL 0,00 C 350,00 2.750,00 2.400,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 123.202,41 C 1.542.902,27 1.515.827,26 96.127,40 C 633 A EXT INGRILLO MAN COM MAT ERIAIS C/ 0,00 C 235,00 235,00 0,00 C 670 A2 COM DE MAT ERIAL HOSPIT ALAR LT DA 0,00 C 1.926,94 1.926,94 0,00 C 972 AGAP PRODUCOES LT DA 0,00 C 717,60 717,60 0,00 C 800 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 0,00 C 457,61 457,61 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 97.244,15 C 619.746,84 588.836,01 66.333,32 C 1045 ALEXANDRE AUGUST O VALVERDE PINT O 0,00 C 6.000,00 6.000,00 0,00 C 892 ALLPARK EMPR. PART ICIPACOES SERVICOS 0,00 C 31,45 31,45 0,00 C 968 ALVES LIMA COMERCIO E EST ERELIZACAO 0,00 C 5.179,56 5.179,56 0,00 C 992 ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA 0,00 C 98.430,36 101.576,98 3.146,62 C 1036 ANT ONIO JOSE BRAGA BRANDEMBURGO 0,00 C 640,00 640,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C 1026 ART AREIA & PEDRA MAT ERIAIS PARA 0,00 C 29.757,60 29.757,60 0,00 C 862 ART S MODERNA LT DA 4.015,06 C 4.594,06 579,00 0,00 C 878 AYMED EQUIP OFT ALMOLOGICOS LT DA 0,00 C 10.000,00 10.000,00 0,00 C 989 B e F BOMBAT I PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 306,00 306,00 0,00 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00 C 490,00 490,00 0,00 C 1039 CALIXT O SELECT AIR DO BRASIL LT DA 0,00 C 420,00 420,00 0,00 C 911 CARLOS ALBERT O ROGER BRAGA 0,00 C 17.868,00 17.868,00 0,00 C 1005 CARLOS IVAN DOS SANT AS CAMPINAS ME 0,00 C 98,00 98,00 0,00 C 703 CASA ELET RICIST A COM DE MAT ER 0,00 C 388,90 388,90 0,00 C 1028 CENT RAL COMERCIO DE ESPUMAS EIRELI 0,00 C 157,51 157,51 0,00 C 734 CEOPT O MANUT ENC EM EQUIPAMENT OS 0,00 C 4.060,00 4.060,00 0,00 C 580 CERT ISIGN CERT IFICADORA DIGIT AL S.A 0,00 C 249,90 249,90 0,00 C 514 CLARO S.A. ( EMBRAT EL ) 0,00 C 7,19 7,19 0,00 C 600 CLAUDINEI T EIXEIRA DE SOUZA 0,00 C 570,00 570,00 0,00 C 918 CLIGO - CLINICA INT EGR. DE GINECOLOGIA 0,00 C 17.400,00 17.400,00 0,00 C 1031 COMBASE COMERCIAL LTDA 0,00 C 0,00 9.483,10 9.483,10 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00 C 28.400,00 28.400,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 833 CONFEIT ARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00 C 4.156,94 4.156,94 0,00 C 367 CONT ED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 964,70 C 2.264,70 1.300,00 0,00 C 1063 CRIST ALIA PROD QUIM E FARMACEUT ICOS 0,00 C 2.450,00 2.450,00 0,00 C 914 CYBERDOC DOCUMENT CENT ER CENT RAL 0,00 C 357,39 357,39 0,00 C 950 DANIEL PEREIRA DE BARROS 0,00 C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LT DA 1.732,77 C 4.308,94 2.716,30 140,13 C 826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV T ECNICOS 0,00 C 4.709,64 4.709,64 0,00 C 861 DESENT UPIDORA EMERGENCIA LT DA 7.150,14 C 7.150,14 0,00 0,00 C 625 DIAMANT E COMERCIO DE T INT AS LT DA 0,00 C 1.523,73 1.523,73 0,00 C 948 DIANA MARCHIORI RUSCHI 0,00 C 550,00 550,00 0,00 C 893 DIST AK LASER GRAVACOES E COMERCIO 0,00 C 690,00 690,00 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00 C 175,00 175,00 0,00 C 884 EBAZAR.COM.BR LT DA 0,00 C 1.739,00 1.739,00 0,00 C 993 EDUARDO CEZARINO QUINT O 0,00 C 750,00 750,00 0,00 C 1027 EMPORIO DE PAULINIA MAT ERIAIS PARA 0,00 C 19.250,00 19.250,00 0,00 C 1011 ENGAGE ELET RO COMERCIO LT DA 0,00 C 537,00 537,00 0,00 C 887 ERIKA ARAUJO DE JESUS ROSA 0,00 C 652,40 652,40 0,00 C 759 ERNANE DANIEL RAMOS FILHO 41461183871 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C 825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI 0,00 C 13.800,00 13.800,00 0,00 C 837 EVAL SIST EMAS EM INFORMAT ICA LT DA 90,00 C 2.970,00 2.880,00 0,00 C 676 EZEMET AL MAT ERIAIS ELET RICOS LT DA 575,61 C 1.190,89 615,28 0,00 C 913 F.B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES 0,00 C 1.310,00 1.310,00 0,00 C 812 FABIANO MAT OS IECKS 27447879819 0,00 C 1.055,00 1.055,00 0,00 C 1040 FLARREL ENGENHARIA LTDA 0,00 C 7.530,00 7.530,00 0,00 C 1009 FLEXCHAIR UNIPESSOAL LT DA. 0,00 C 1.038,00 1.038,00 0,00 C 1024 GARRAFARIA DIST RIBUIDORA DE BEBIDAS 0,00 C 705,00 705,00 0,00 C 1008 GILBERT O CHINELLAT O T ROFEUS E JOIAS 0,00 C 1.150,00 1.150,00 0,00 C 955 GILSON CARLOS RAMOS 0,00 C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 896 GRAFICA PIRES LT DA ME 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00 C 35,81 35,81 0,00 C 723 HOSPIDAT A S/S LT DA EPP 1.906,35 C 14.536,53 13.684,59 1.054,41 C 732 HOSPIT AL OFT ALMOLOGICO DE SOROCABA 0,00 C 450,00 450,00 0,00 C 912 HR INST RUMENT AL CIRURGICO LT DA ME 0,00 C 680,00 680,00 0,00 C 1044 HUGO LUIS DE OLIVEIRA 0,00 C 73,15 2.055,00 1.981,85 C 371 INDIANA EMPR. DE EST ACIONAMENT OS 798,00 C 10.074,45 10.080,00 803,55 C 675 INFORPONT O COM ASSIST T EC RELOGIO 0,00 C 609,50 609,50 0,00 C 850 INNOVE PLANEJADOS LT DA 0,00 C 10.568,04 10.568,04 0,00 C 435 INST IT UTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00 C 40,00 40,00 0,00 C 888 IT U SHOP LT DA. 0,00 C 145,50 145,50 0,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00 C 13.000,00 13.000,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 6.660,00 C 63.825,49 57.165,49 0,00 C 589 JOSE ANT ONIO QUINELAT T O 0,00 C 550,00 550,00 0,00 C 883 JULIANO FERREIRA EST EVAM 0,00 C 68,29 68,29 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00 C 9.626,50 9.626,50 0,00 C 784 KSS COM E IND DE EQUIPAMENT OS MEDICOS 0,00 C 14.000,00 14.000,00 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANAT OMIA PAT OLOGICA 0,00 C 1.868,04 1.868,04 0,00 C 970 LADH HOME COMERCIO LT DA 0,00 C 51,05 51,05 0,00 C 613 LUISA CRIST INA DE NORONHA GUST AVO 0,00 C 5.854,40 5.854,40 0,00 C 1025 MARCELO DA SILVA PEDRO 0,00 C 14.162,00 14.562,00 400,00 C 1014 MARCELO GRAT ON 0,00 C 120,00 120,00 0,00 C 1038 MARCIO SANT OS BERT O 0,00 C 794,00 794,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1042 MARCO IGNACIO DA SILVA 0,00 C 202,00 202,00 0,00 C 763 MARGARET E DA SILVA ROBERT O FREIT AS 0,00 C 1.122,00 1.122,00 0,00 C 1012 MDM MEDICAL LT DA 0,00 C 18.150,00 18.150,00 0,00 C 1037 MEMORIAL BOM PAST OR SPE SA 0,00 C 357,00 357,00 0,00 C 403 MESSIAS & SANT OS FLORES ART ESANAT OS 0,00 C 325,00 325,00 0,00 C 879 MT X MOVEIS COOP UNIPESSOAL LT DA 0,00 C 2.005,00 2.005,00 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDEST E LT DA 1.445,68 C 7.812,40 6.902,36 535,64 C 1032 MYSA S.A. 0,00 C 57.201,88 57.201,88 0,00 C 1029 NAT ALIA CAROLINA DA SILVA 0,00 C 275,00 275,00 0,00 C 474 NEIT ON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00 C 720,00 720,00 0,00 C 991 NEUSA ALVES DOS SANT OS 0,00 C 700,00 700,00 0,00 C 845 OCULUS BRASIL COM. IMP. EXP. E SERV. LT D 0,00 C 4.350,00 4.350,00 0,00 C 513 OPHT ALMED DIST RIBUIDORA LT DA 0,00 C 3.049,24 3.049,24 0,00 C 533 OPT O ELET RONICA SA 0,00 C 180.000,00 180.000,00 0,00 C 831 ORIENT AL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00 C 2.584,84 2.584,84 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 280,00 C 580,00 300,00 0,00 C 915 PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LT DA. 0,00 C 1.632,61 1.632,61 0,00 C 1023 PARAISO DAS BORRACHAS COMERCIO E 0,00 C 19,80 19,80 0,00 C 897 PAULO SERGIO VIEIRA MOT T A 0,00 C 1.900,00 1.900,00 0,00 C 1007 PLURAL COM. DE T APET ES E ACOCHOADOS 0,00 C 514,00 514,00 0,00 C 742 PREVENT ION OFT ALMO ASSIST ENCIA 0,00 C 27.900,00 27.900,00 0,00 C 761 PREVIT EC EQUIPAMENT OS PARA SAUDE 0,00 C 62,14 62,14 0,00 C 954 R S MARMORARIA LT DA 0,00 C 3.594,00 3.594,00 0,00 C 990 RAFAEL EST EVAM FIGUEREDO 0,00 C 6.400,00 6.400,00 0,00 C 895 RAFAEL T REVISAN DE MAT T OS 0,00 C 3.450,00 3.450,00 0,00 C 916 RAMOS MEJIA COMERCIO IMPORT . EXPORT . 0,00 C 5.170,00 5.170,00 0,00 C 866 RENT AL BRASIL LOCACOES LT DA 0,00 C 2.515,60 2.515,60 0,00 C 546 REST AURART REST AURACAO E CONF DE 0,00 C 4.600,00 4.600,00 0,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 339,95 C 3.368,32 3.028,37 0,00 C 813 ROPERSEG GEST AO EMPRESARIAL LT DA ME 0,00 C 5.291,48 5.291,48 0,00 C 819 S C BONANCIN 0,00 C 100,00 100,00 0,00 C 880 S&S SOLUCOES E CAPT ACAO DE RECURSOS 0,00 C 55.873,73 55.873,73 0,00 C 1030 SANI LEANDRO RIBEIRO - EPP 0,00 C 5.681,79 5.681,79 0,00 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LT DA 0,00 C 340,00 340,00 0,00 C 910 SERGIO LUIS VIEIRA AGOST INHO ME 0,00 C 720,00 720,00 0,00 C 969 SHOP AQUARELA LT DA 0,00 C 73,91 73,91 0,00 C 594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA 0,00 C 10.265,18 10.265,18 0,00 C 994 ST AFF EDIT ORA, PRODUTORA E PROMOT ORA 0,00 C 1.530,15 1.530,15 0,00 C 586 ST ROPA CIA COM EM EST OFADOS LT DA 0,00 C 560,00 560,00 0,00 C 890 SULLAB COM. DE PROD. HOSPIT ALARES 0,00 C 143,12 143,12 0,00 C 1015 SURGICALL PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 5.485,00 5.485,00 0,00 C 978 T & S DIST RIBUICAO DE INFORMAT ICA LT DA 0,00 C 839,00 839,00 0,00 C 415 T ELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00 C 356,57 356,57 0,00 C 1033 T HERA COMERCIAL DE T INT AS 0,00 C 0,00 12.248,78 12.248,78 C 979 T ROPICAL DIST RIBUIDORA DE 0,00 C 910,47 910,47 0,00 C 721 VALERIO AUGUST O RIBEIRO SOC IND 0,00 C 2.512,00 2.512,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00 C 7.647,00 7.647,00 0,00 C 1010 VICT OR DE OLIVEIRA GRESPAN PISOS 0,00 C 2.989,00 2.989,00 0,00 C 885 VIKINGS DIGIT AL REPR. COM. E 0,00 C 939,00 939,00 0,00 C 1041 VIT ACHI E OLINDA COM. DE MAT . HIDR. E AS 0,00 C 380,00 380,00 0,00 C 953 WORKEPI COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS 0,00 C 420,00 420,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 8 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 889 XENONIO EQUPAMENT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 2.505,00 2.505,00 0,00 C 2.1.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR 1.330.455,71 C 9.347.700,32 18.943.810,28 10.926.565,67 C 696 ADIANT AMENT O DE PACIENT ES 0,00 C 150,00 150,00 0,00 C 216 OUT RAS CONT AS A PAGAR 0,00 C 4.799,92 4.799,92 0,00 C 1053 SUB CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORARIO 0,00 C 589.000,00 589.000,00 0,00 C 908 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 C 1.302.768,70 1.705.255,92 402.487,22 C 904 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 C 3.303.159,82 8.389.250,64 5.086.090,82 C 906 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 0,00 C 0,00 3.055.536,00 3.055.536,00 C 905 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 C 134.192,07 336.000,00 201.807,93 C 907 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 C 649.344,70 728.037,00 78.692,30 C 909 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 2.033.829,40 4.135.780,80 2.101.951,40 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 206.220,88 C 206.220,88 0,00 0,00 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.124.234,83 C 1.124.234,83 0,00 0,00 C 2.1.1.05 OBRIGACOES T RIBUT ARIAS 9.285,01 C 106.308,80 112.609,00 15.585,21 C 228 CLS/COFINS E PIS RET IDOS A RECOLHER 1.867,98 C 32.796,44 34.019,53 3.091,07 C 55 IMPOST O RENDA NA FONT E A RECOLHER 4.303,85 C 38.799,47 40.509,78 6.014,16 C 220 ISS A RECOLHER 2.258,20 C 25.189,63 28.556,36 5.624,93 C 50 PIS A RECOLHER 854,98 C 9.523,26 9.523,33 855,05 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 57.308,96 C 1.916.569,79 1.978.258,17 118.997,34 C 204 AUT ONOMOS A PAGAR 0,00 C 344.557,68 374.718,00 30.160,32 C 49 FGT S A RECOLHER 6.839,90 C 73.765,91 76.919,20 9.993,19 C 43 ORDENADOS A PAGAR 24.840,00 C 970.163,63 977.263,63 31.940,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 25.629,06 C 496.792,78 518.067,55 46.903,83 C 375 VALE T RANSPORT E A PAGAR 0,00 C 31.289,79 31.289,79 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 52.591,87 C 250.168,68 271.774,32 74.197,51 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 0,00 C 68.173,81 68.173,81 0,00 C 354 PROVISAO DE FERIAS 37.102,27 C 110.497,72 125.734,45 52.339,00 C 361 PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO 0,00 C 5.521,17 5.521,17 0,00 C 357 PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS 2.968,18 C 8.225,60 9.444,53 4.187,11 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 0,00 C 22.306,14 22.306,14 0,00 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.150,37 C 33.720,26 38.717,89 17.148,00 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 0,00 C 680,26 680,26 0,00 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 371,05 C 1.028,12 1.180,47 523,40 C 980 PROVISAO DE VALORES A T RIBUT AR 0,00 C 15,60 15,60 0,00 C 2.2 NAO CIRCULANT E 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C 2.3 PAT RIMONIO LIQUIDO 1.799.337,74 C 0,00 0,00 1.799.337,74 C 2.3.1 RESULT ADOS ACUMULADOS 1.799.337,74 C 0,00 0,00 1.799.337,74 C 2.3.1.01 RESULT ADOS 1.799.337,74 C 0,00 0,00 1.799.337,74 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANT ERIORES 312.844,84 D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANT ERIORES 2.112.182,58 C 0,00 0,00 2.112.182,58 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 9 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3 RECEIT AS 0,00 C 321.511,58 9.910.770,46 9.589.258,88 C 3.1 RECEIT AS ORDINARIAS 0,00 C 320.569,13 9.360.976,36 9.040.407,23 C 3.1.1 DOACOES 0,00 C 4.400,00 467.926,01 463.526,01 C 3.1.1.01 DONAT IVOS DE PESSOA FISICAS 0,00 C 4.400,00 444.436,01 440.036,01 C 152 PACIENT ES DA FUNDACAO 0,00 C 4.400,00 444.436,01 440.036,01 C 3.1.1.02 DONAT IVOS PESSOA JURIDICAS 0,00 C 0,00 23.490,00 23.490,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 0,00 C 0,00 23.490,00 23.490,00 C 3.1.2 RECEIT AS COM CONVENIO 0,00 C 311.848,80 8.115.869,56 7.804.020,76 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 0,00 C 311.848,80 8.115.869,56 7.804.020,76 C 1055 (-) SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 311.848,80 0,00 311.848,80 D 1073 DEV SUB CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 0,00 311.848,80 311.848,80 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 0,00 C 0,00 1.045.621,22 1.045.621,22 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 0,00 C 0,00 28.000,00 28.000,00 C 934 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 C 0,00 651.383,35 651.383,35 C 930 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 C 0,00 3.303.159,82 3.303.159,82 C 931 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 C 0,00 134.192,07 134.192,07 C 933 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 C 0,00 649.344,70 649.344,70 C 935 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 0,00 1.403.319,60 1.403.319,60 C 1054 SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORARIO 0,00 C 0,00 589.000,00 589.000,00 C 3.1.4 RECEIT AS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 C 0,00 690.773,52 690.773,52 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 C 0,00 690.773,52 690.773,52 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 0,00 C 0,00 690.773,52 690.773,52 C 3.1.5 RECEIT A COM PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 0,00 86.407,27 86.407,27 C 3.1.5.01 SERVICOS MEDICOS 0,00 C 0,00 86.407,27 86.407,27 C 983 SERVICOS MEDICOS PREST ADOS 0,00 C 0,00 86.407,27 86.407,27 C 3.1.6 DEDUCOES DE PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 4.320,33 0,00 4.320,33 D 3.1.6.01 DEDUCOES E ABAT IMENT OS 0,00 C 4.320,33 0,00 4.320,33 D 984 ISS 0,00 C 4.320,33 0,00 4.320,33 D 3.2 RECEIT AS EXT RAORDINARIAS 0,00 C 942,45 549.794,10 548.851,65 C 3.2.1 OUT RAS RECEIT AS FINANCEIRAS 0,00 C 942,45 549.794,10 548.851,65 C 3.2.1.01 RECEIT AS FINANCEIRAS 0,00 C 942,45 50.439,52 49.497,07 C 175 DESCONT O OBT IDOS 0,00 C 0,00 29.408,70 29.408,70 C 475 JUROS AT IVOS 0,00 C 0,00 2,00 2,00 C 169 REND APLIC FINANCEIRAS C/ REST RICAO 0,00 C 942,45 18.874,78 17.932,33 C 1066 REND APLIC FINANCEIRAS S/ REST RICAO 0,00 C 0,00 2.154,04 2.154,04 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEIT AS 0,00 C 0,00 499.354,58 499.354,58 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUT OS 0,00 C 0,00 497.417,58 497.417,58 C 245 DESPESAS RECUPERADAS 0,00 C 0,00 1.936,00 1.936,00 C 326 RECEIT AS EXT RAORDINARIAS 0,00 C 0,00 1,00 1,00 C 4 DESPESAS 0,00 D 7.547.932,47 130.825,67 7.417.106,80 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 10 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D 7.547.932,47 130.825,67 7.417.106,80 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RAT IVAS 0,00 D 1.965.206,81 103.125,60 1.862.081,21 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 0,00 D 1.925.786,03 103.125,60 1.822.660,43 D 77 13. SALARIOS 0,00 D 73.757,61 0,00 73.757,61 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 0,00 D 65.441,54 0,00 65.441,54 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 0,00 D 129.874,54 1.380,00 128.494,54 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 0,00 D 17.821,34 0,00 17.821,34 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 0,00 D 426.060,87 33.752,58 392.308,29 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 0,00 D 86.363,73 8.225,60 78.138,13 D 86 FERIAS 0,00 D 142.499,99 40.475,24 102.024,75 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 72.974,62 0,00 72.974,62 D 244 HORAS EXT RAS 0,00 D 47.769,37 0,00 47.769,37 D 243 PREMIOS E BONIFICACOES 0,00 D 221,85 0,00 221,85 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 0,00 D 10.704,97 1.029,29 9.675,68 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00 D 128.864,30 0,00 128.864,30 D 76 SALARIOS 0,00 D 692.141,51 0,00 692.141,51 D 92 VALE T RANSPORT E 0,00 D 31.289,79 18.262,89 13.026,90 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ REST RICAO 0,00 D 39.420,78 0,00 39.420,78 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 0,00 D 5.279,00 0,00 5.279,00 D 712 DESPESA COM EST AGIARIOS 0,00 D 10.379,07 0,00 10.379,07 D 1034 MAT ERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 D 705,00 0,00 705,00 D 376 OUT ROS CUST OS C/ PESSOAL 0,00 D 6.717,91 0,00 6.717,91 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00 D 12.651,62 0,00 12.651,62 D 1049 SERVICOS DE PERICIA MEDICA 0,00 D 599,98 0,00 599,98 D 602 VALE T RANSPORT E 0,00 D 3.088,20 0,00 3.088,20 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00 D 1.664.402,33 24.521,28 1.639.881,05 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 0,00 D 1.136.657,39 0,00 1.136.657,39 D 711 AMORT IZACAO 0,00 D 9.135,24 0,00 9.135,24 D 120 CONSERT O DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 182.666,21 0,00 182.666,21 D 253 DEPRECIACAO 0,00 D 270.968,28 0,00 270.968,28 D 130 DESPESAS LEGAIS 0,00 D 144,00 0,00 144,00 D 118 IMPRESSOS E MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO 0,00 D 14.381,59 0,00 14.381,59 D 853 LOCACAO DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 311.935,62 0,00 311.935,62 D 241 MANUT ENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00 D 17.509,72 0,00 17.509,72 D 140 MAO DE OBRA DE T ERCEIROS 0,00 D 40.340,08 0,00 40.340,08 D 794 MAT ERIAL DE LIMPEZA 0,00 D 34.833,21 0,00 34.833,21 D 142 MAT ERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00 D 4.079,19 0,00 4.079,19 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE T ERCEIROS 0,00 D 241.752,95 0,00 241.752,95 D 134 T ELEFONIA E INT ERNET 0,00 D 8.911,30 0,00 8.911,30 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 0,00 D 527.744,94 24.521,28 503.223,66 D 489 BENS PERMANENT ES DEDUZIDOS COMO 0,00 D 1.849,47 0,00 1.849,47 D 330 CONSERT O DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 54.087,50 23.450,00 30.637,50 D 334 DESPESAS LEGAIS 0,00 D 892,08 0,00 892,08 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00 D 38.261,17 0,00 38.261,17 D 335 DESPESAS POST AIS 0,00 D 84,11 0,00 84,11 D 332 FRET ES E CARRET OS 0,00 D 7.006,38 0,00 7.006,38 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 13.855,40 0,00 13.855,40 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 11 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 329 IMPRESSOS E MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO 0,00 D 19.950,46 0,00 19.950,46 D 1021 LOCACAO DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 2.515,60 0,00 2.515,60 D 342 MANUT ENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00 D 156.715,63 0,00 156.715,63 D 795 MAT ERIAL DE LIMPEZA 0,00 D 4.709,64 0,00 4.709,64 D 340 MAT ERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00 D 5.249,28 0,00 5.249,28 D 385 MOVEIS E UT ENSILIOS PEQUENO VALOR 0,00 D 4.670,49 0,00 4.670,49 D 818 SEGUROS 0,00 D 6.243,75 0,00 6.243,75 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE T ERCEIROS 0,00 D 211.290,22 1.071,28 210.218,94 D 337 T ELEFONIA E INT ERNET 0,00 D 363,76 0,00 363,76 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 18.070,61 0,00 18.070,61 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ REST RICAO 0,00 D 127,81 0,00 127,81 D 136 JUROS PASSIVOS 0,00 D 127,81 0,00 127,81 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ REST RICAO 0,00 D 17.942,80 0,00 17.942,80 D 128 DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 10.501,67 0,00 10.501,67 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 0,00 D 3.014,49 0,00 3.014,49 D 379 JUROS PASSIVOS 0,00 D 4.426,64 0,00 4.426,64 D 4.1.4 DESPESAS T RIBUT ARIAS 0,00 D 13.691,16 0,00 13.691,16 D 4.1.4.01 DESPESAS T RIBUT ARIAS 0,00 D 13.691,16 0,00 13.691,16 D 541 CONT RIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 0,00 D 1.377,78 0,00 1.377,78 D 208 IMPOST OS E T AXAS FEDERAIS 0,00 D 8.245,03 0,00 8.245,03 D 814 IMPOST OS E T AXAS MUNICIPAIS 0,00 D 1.910,67 0,00 1.910,67 D 122 MULT AS S. PAGT OS. EM AT RASO 0,00 D 2.157,68 0,00 2.157,68 D 4.1.5 CUST O OPERACIONAL 0,00 D 3.509.555,96 3.178,79 3.506.377,17 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ REST RICAO 0,00 D 3.443.321,91 3.178,79 3.440.143,12 D 218 INST RUMENT AL/MAT ERIAL CIRURGICO 0,00 D 2.344.522,99 3.178,79 2.341.344,20 D 95 MEDICAMENT OS 0,00 D 618.426,82 0,00 618.426,82 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00 D 480.372,10 0,00 480.372,10 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ REST RICAO 0,00 D 66.234,05 0,00 66.234,05 D 344 EXAMES DE LABORAT ORIO 0,00 D 175,00 0,00 175,00 D 346 INST RUMENT AL / MAT ERIAL CIRURGICO 0,00 D 21.613,19 0,00 21.613,19 D 343 MEDICAMENT OS 0,00 D 42.605,86 0,00 42.605,86 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00 D 1.840,00 0,00 1.840,00 D 4.1.6 OUT ROS CUST OS 0,00 D 2.970,00 0,00 2.970,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENT IFICAS S/ REST RICAO 0,00 D 2.970,00 0,00 2.970,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 D 2.970,00 0,00 2.970,00 D 4.1.7 OUT ROS CUST OS 0,00 D 374.035,60 0,00 374.035,60 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ REST RICAO 0,00 D 372.768,00 0,00 372.768,00 D 112 BOLSA DE EST UDOS A MED. RECEM 0,00 D 372.768,00 0,00 372.768,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ REST RICAO 0,00 D 1.267,60 0,00 1.267,60 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 0,00 D 1.267,60 0,00 1.267,60 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 12 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 4.827.801,15 D 48.792.455,22 37.089.974,37 16.530.282,00 D PASSIVO 4.827.801,15 C 18.735.910,39 28.266.239,16 14.358.129,92 C RECEITA 0,00 C 321.511,58 9.910.770,46 9.589.258,88 C DESPESA 0,00 D 7.547.932,47 130.825,67 7.417.106,80 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 2.172.152,08 Campinas, 31 de dezembro de 2024. Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO KLEYTON ARLINDO CONTED CONTABILIDADE E Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 ASSESSORIA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 Dados: 2025.04.16 16:39:52 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2025.04.09 10:51:52 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 157848O4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385