Balancete de Verificação Página: 1 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 10.785.066,86D 475.541,33 688.356,32 10.572.251,87 D 1.1 CIRCULANTE 5.882.515,74D 471.271,33 674.347,36 5.679.439,71 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 88.142,17D 470.176,87 464.112,03 94.207,01 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 4.588,21D 34.540,00 35.379,30 3.748,91 D 6 CAIXA GERAL 4.588,21D 34.540,00 35.379,30 3.748,91 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.780,83D 366.854,57 359.593,78 25.041,62 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 17.760,79D 208.749,51 201.488,72 25.021,58 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00 D 128.431,06 128.431,06 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00 D 29.674,00 29.674,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 65.773,13D 68.782,30 69.138,95 65.416,48 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 11.069,15D 58.463,54 49.760,20 19.772,49 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 54.593,81D 10.318,70 19.378,75 45.533,76 D 622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 110,17D 0,06 0,00 110,23 D 1.1.2 CREDITOS 5.794.373,57D 1.094,46 210.235,33 5.585.232,70 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 5.480,39D 1.094,46 7,23 6.567,62 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 419,88D 0,00 0,00 419,88 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 2.052,50D 0,00 0,00 2.052,50 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 1.084,64 0,00 1.084,64 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 3.008,01D 9,82 7,23 3.010,60 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 5.788.893,18D 0,00 210.228,10 5.578.665,08 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 2.039,73D 0,00 1.924,73 115,00 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 247.102,00D 0,00 0,00 247.102,00 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.539.751,45D 0,00 208.303,37 5.331.448,08 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 4.902.551,12D 4.270,00 14.008,96 4.892.812,16 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.272.986,64D 0,00 0,00 3.272.986,64 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 3.272.986,64D 0,00 0,00 3.272.986,64 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 100.604,00D 0,00 0,00 100.604,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 3.172.382,64D 0,00 0,00 3.172.382,64 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.586.405,01D 4.270,00 13.277,69 1.577.397,32 D 1.2.2.01 BENS 2.171.974,54D 4.270,00 0,00 2.176.244,54 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.983.114,15D 0,00 0,00 1.983.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 86.486,33D 0,00 0,00 86.486,33 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 46.892,37D 4.270,00 0,00 51.162,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Balancete de Verificação Página: 2 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 585.569,53C 0,00 13.277,69 598.847,22 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 775,22C 0,00 9,34 784,56 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 524.634,01C 0,00 12.044,86 536.678,87 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 45.781,07C 0,00 570,93 46.352,00 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 14.379,23C 0,00 652,56 15.031,79 C 1.2.3 INTANGIVEL 43.159,47D 0,00 731,27 42.428,20 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 716,27C 0,00 731,27 1.447,54 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 716,27C 0,00 731,27 1.447,54 C 2 PASSIVO 10.878.555,57C 482.438,04 238.002,74 10.634.120,27 C 2.1 CIRCULANTE 6.806.423,45C 482.438,04 238.002,74 6.561.988,15 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 6.806.423,45C 482.438,04 238.002,74 6.561.988,15 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 353.080,41C 157.601,96 149.657,22 345.135,67 C 259 A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES 8.715,00C 8.061,00 6.613,00 7.267,00 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2.502,00C 2.502,00 0,00 0,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 3.900,46C 2.102,46 0,00 1.798,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 246.357,24C 76.025,36 72.955,49 243.287,37 C 626 BETA SURGICAL MATERIAIS MEDICOS LTDA 5.000,00C 5.000,00 3.000,00 3.000,00 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 1.384,01C 1.384,01 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 22.850,77C 24.269,08 23.062,15 21.643,84 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 600,00C 600,00 4.080,00 4.080,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 3.557,16C 1.874,16 2.216,16 3.899,16 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 173,61D 2.437,95 2.437,95 173,61 D 547 EYE PHARMA LTDA 183,35C 193,00 0,00 9,65 D 273 GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT 697,60C 697,60 773,60 773,60 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 4.544,00C 4.544,00 640,00 640,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 5.256,64 5.256,64 0,00 C 388 GROSSMED COML. DE PRODUTOS MEDICOS 1.150,00C 1.150,00 0,00 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 41.126,52C 73,35 900,00 41.953,17 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.704,37C 83,13 1.787,50 3.408,74 C 311 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 30,84 D 0,00 30,84 0,00 C 272 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 0,00C 0,00 590,00 590,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 0,00 4.618,00 4.618,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0,00C 54,95 826,27 771,32 C 265 OPHTHALMOS S/A 3.259,70C 6.529,41 5.898,86 2.629,15 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 528,80 528,80 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 689,90C 689,90 515,80 515,80 C 283 QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA 602,00C 602,00 1.348,20 1.348,20 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 1.021,00C 1.021,00 0,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 659,71C 659,71 754,98 754,98 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 3.935,78 3.935,78 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 1.050,00C 1.050,00 1.524,00 1.524,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Balancete de Verificação Página: 3 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 537,70 537,70 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 4.825,50 4.825,50 0,00 C 628 UNIVERSOLIMP COM DE PROD DESCARTAVEIS 510,27C 510,27 0,00 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 287,80C 0,00 0,00 287,80 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 932,00C 932,00 0,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 371.352,51C 46.669,42 13.879,40 338.562,49 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 522,36C 522,36 0,00 0,00 C 644 ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E 512,70C 512,70 0,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00C 0,00 300,00 300,00 C 581 BRMED COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 139.638,99C 25.388,90 0,00 114.250,09 C 709 CAPE CENTRO DE APOIO AO PROFISSIONAL 90,00 C 90,00 90,00 90,00 C 707 CENTRO ESPECIAL CAMPINAS DE SERV AUX 300,00C 0,00 0,00 300,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 600,00 600,00 0,00 C 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.080,00C 4.080,00 0,00 0,00 C 710 EYE PHARMA LTDA 9,65D 0,00 0,00 9,65 D 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 332,40C 332,40 0,00 0,00 C 570 FATO DESENVOLVIMENTO DE UNIFORMES 0,00C 437,36 437,36 0,00 C 642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ 0,00C 1.770,00 1.770,00 0,00 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 735,00C 735,00 735,00 735,00 C 675 INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO 0,00C 6,99 185,00 178,01 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 77,90 77,90 0,00 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 104,14D 0,00 104,14 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 280,00C 1.880,00 4.900,00 3.300,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 380,80C 380,80 0,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 4.618,00C 4.618,00 0,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 1.585,59C 0,00 0,00 1.585,59 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00C 300,00 300,00 0,00 C 370 NOVARTIS BIOCIENCIA S/A 216.627,29C 0,00 0,00 216.627,29 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00C 240,00 240,00 0,00 C 546 RESTAURART RESTAURACAO E CONF DE 0,00C 580,00 580,00 0,00 C 366 SERRA DO CAMPO CONSULT. E ASSESS. E GEST 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00 C 624 SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS 436,40C 436,40 0,00 0,00 C 479 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DO TRAB. 1.326,77C 120,61 0,00 1.206,16 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 5.963.093,86C 219.938,09 0,00 5.743.155,77 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 1.350,00C 1.350,00 0,00 0,00 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 174.890,41C 10.284,72 0,00 164.605,69 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 247.102,00C 0,00 0,00 247.102,00 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 5.539.751,45C 208.303,37 0,00 5.331.448,08 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.305,65C 3.428,61 2.913,12 6.790,16 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 4.836,54C 1.458,87 1.470,06 4.847,73 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.527,84C 1.047,77 930,26 1.410,33 C 220 ISS A RECOLHER 347,87C 328,57 213,42 232,72 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Balancete de Verificação Página: 4 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50 PIS A RECOLHER 593,40C 593,40 299,38 299,38 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 56.176,12C 51.822,52 62.527,60 66.881,20 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 11.748,00C 12.716,00 8.800,00 7.832,00 C 49 FGTS A RECOLHER 2.547,98C 2.825,10 2.589,04 2.311,92 C 43 ORDENADOS A PAGAR 25.377,00C 34.748,72 34.412,72 25.041,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.503,14C 0,00 15.193,14 31.696,28 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.532,70 1.532,70 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 55.414,90C 2.977,44 9.025,40 61.462,86 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 4.960,80C 288,67 2.480,40 7.152,53 C 354 PROVISAO DE FERIAS 34.248,12C 1.924,44 3.997,39 36.321,07 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 232,70C 23,10 198,45 408,05 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.739,99C 123,32 289,02 2.905,69 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 1.627,12C 94,68 813,59 2.346,03 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.214,17C 504,97 1.185,59 11.894,79 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 49,58 C 2,88 24,79 71,49 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 342,42C 15,38 36,17 363,21 C 2.2 NAO CIRCULANTE 3.272.986,64C 0,00 0,00 3.272.986,64 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 3.272.986,64C 0,00 0,00 3.272.986,64 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 3.272.986,64C 0,00 0,00 3.272.986,64 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 100.604,00C 0,00 0,00 100.604,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 3.172.382,64C 0,00 0,00 3.172.382,64 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 799.145,48C 0,00 0,00 799.145,48 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 799.145,48C 0,00 0,00 799.145,48 C 2.3.1.01 RESULTADOS 799.145,48C 0,00 0,00 799.145,48 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.111.990,32C 0,00 0,00 1.111.990,32 C 3 RECEITAS 407.198,78C 1.924,73 289.442,78 694.716,83 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 382.240,98C 0,00 287.464,47 669.705,45 C 3.1.1 DOACOES 70.158,00C 0,00 49.161,10 119.319,10 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 70.158,00C 0,00 48.590,00 118.748,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 70.158,00C 0,00 48.590,00 118.748,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 0,00C 0,00 571,10 571,10 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 0,00C 0,00 571,10 571,10 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 259.082,98C 0,00 208.303,37 467.386,35 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 259.082,98C 0,00 208.303,37 467.386,35 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 259.082,98C 0,00 208.303,37 467.386,35 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 53.000,00C 0,00 30.000,00 83.000,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Balancete de Verificação Página: 5 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 53.000,00C 0,00 30.000,00 83.000,00 C 181 INSCRICOES DE CURSOS 53.000,00C 0,00 30.000,00 83.000,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 24.957,80C 1.924,73 1.978,31 25.011,38 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS 24.957,80C 1.924,73 1.978,31 25.011,38 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 24.957,80C 1.924,73 1.978,31 25.011,38 C 175 DESCONTO OBTIDOS 24.921,98C 1.924,73 1.959,16 24.956,41 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 35,82 C 0,00 19,15 54,97 C 4 DESPESAS 500.687,49D 257.593,84 1.696,10 756.585,23 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 500.687,49D 257.593,84 1.696,10 756.585,23 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 122.440,27D 75.009,88 1.696,10 195.754,05 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 120.604,99D 73.902,52 1.696,10 192.811,41 D 77 13. SALARIOS 4.960,80D 2.769,06 0,00 7.729,86 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 5.419,33D 2.823,33 0,00 8.242,66 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 10.687,43D 4.825,50 180,00 15.332,93 D 240 AUXILIO DOENCA 504,00D 0,00 0,00 504,00 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 0,00D 5.731,99 0,00 5.731,99 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 26.744,29D 13.578,92 599,65 39.723,56 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 5.671,72D 3.076,51 146,43 8.601,80 D 86 FERIAS 4.923,78D 3.997,39 0,00 8.921,17 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 4.618,00 0,00 4.618,00 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 669,01D 360,34 18,26 1.011,09 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 7.851,05D 3.935,78 0,00 11.786,83 D 76 SALARIOS 51.095,43D 26.653,00 115,46 77.632,97 D 92 VALE TRANSPORTE 2.078,15D 1.532,70 636,30 2.974,55 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 1.835,28D 1.107,36 0,00 2.942,64 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.447,38D 0,00 0,00 1.447,38 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 0,00D 600,00 0,00 600,00 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 30,00 D 70,00 0,00 100,00 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 150,00D 0,00 0,00 150,00 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 0,00D 437,36 0,00 437,36 D 602 VALE TRANSPORTE 207,90D 0,00 0,00 207,90 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 99.738,44D 44.112,13 0,00 143.850,57 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 59.169,84D 36.194,79 0,00 95.364,63 D 711 AMORTIZACAO 716,27D 731,27 0,00 1.447,54 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 8.664,34D 5.225,92 0,00 13.890,26 D 253 DEPRECIACAO 26.570,60D 13.277,69 0,00 39.848,29 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 1.321,18D 2.038,20 0,00 3.359,38 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.243,90D 515,80 0,00 1.759,70 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 17.747,48D 13.500,86 0,00 31.248,34 D 134 TELEFONIA E INTERNET 906,07D 905,05 0,00 1.811,12 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Balancete de Verificação Página: 6 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 40.568,60D 7.917,34 0,00 48.485,94 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 3.960,00D 930,00 0,00 4.890,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 8,80D 0,00 0,00 8,80 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 2.595,40D 1.090,00 0,00 3.685,40 D 335 DESPESAS POSTAIS 0,00D 56,10 0,00 56,10 D 332 FRETES E CARRETOS 205,00D 161,00 0,00 366,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 9.236,00D 0,00 0,00 9.236,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 380,80D 467,20 0,00 848,00 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 4.670,00D 0,00 0,00 4.670,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 793,60D 240,00 0,00 1.033,60 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 18.320,07D 4.715,00 0,00 23.035,07 D 337 TELEFONIA E INTERNET 398,93D 258,04 0,00 656,97 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 635,92D 621,10 0,00 1.257,02 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 172,27D 392,23 0,00 564,50 D 136 JUROS PASSIVOS 172,26D 392,23 0,00 564,49 D 692 PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA 0,01D 0,00 0,00 0,01 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 463,65D 228,87 0,00 692,52 D 128 DESPESAS BANCARIAS 463,65D 228,87 0,00 692,52 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 40,70 D 12.174,21 0,00 12.214,91 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 40,70 D 12.174,21 0,00 12.214,91 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 0,00D 12.000,00 0,00 12.000,00 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 2,60D 4,76 0,00 7,36 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 38,10 D 169,45 0,00 207,55 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 255.832,16D 115.106,52 0,00 370.938,68 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 245.489,16D 114.428,62 0,00 359.917,78 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 198.877,91D 89.323,51 0,00 288.201,42 D 95 MEDICAMENTOS 45.761,25D 25.105,11 0,00 70.866,36 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 850,00D 0,00 0,00 850,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 10.343,00D 677,90 0,00 11.020,90 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 300,00D 0,00 0,00 300,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 2.650,00D 0,00 0,00 2.650,00 D 343 MEDICAMENTOS 4.393,00D 677,90 0,00 5.070,90 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 3.000,00D 0,00 0,00 3.000,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 22.000,00D 10.570,00 0,00 32.570,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 22.000,00D 8.800,00 0,00 30.800,00 D 112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM 22.000,00D 8.800,00 0,00 30.800,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 0,00D 1.770,00 0,00 1.770,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 0,00D 1.770,00 0,00 1.770,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Balancete de Verificação Página: 7 FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 13/05/2021 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 10.785.066,86 D 475.541,33 688.356,32 10.572.251,87 D PASSIVO 10.878.555,57 C 482.438,04 238.002,74 10.634.120,27 C RECEITA 407.198,78 C 1.924,73 289.442,78 694.716,83 C DESPESA 500.687,49 D 257.593,84 1.696,10 756.585,23 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Déficit 61.868,40 Assinado de forma digital por CONTED - Campinas, 31 de Marco de 2021. CONTED - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150, ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 LTDA:10378588000175 Dados: 2021.05.13 11:46:08 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA ELVIRA BARBOSA ABREU EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 184.250.768-03 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385