FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER CNPJ 46.064.283/0001-36 BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021- Em reais ATIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020 ATIVO 8.658.926,25 11.027.841,40 P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO 8.658.926,55 11.027.841,40 CIRCULANTE 3.815.224,05 3.353.012,03 CIRCULANTE 4.337.558,05 4.150.292,16 DISPONÍVEL 77.086,09 111.946,60 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO 4.337.558,05 4.150.292,16 BENS NUMERÁRIOS 4.806,53 230,91 FORNECEDORES 419.451,96 617.529,02 Caixa............................................................. 4.806,53 230,91 Fornecedores c/ restrição............................................. 171.202,99 194.328,74 BANCOS CONTA MOVIMENTO 35.235,90 34.293,53 Fornecedores s/ restrição............................................. 248.248,97 423.200,28 Banco do Brasil............................................. 0,04 0,04 CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZAR 3.826.885,01 3.430.094,44 Banco Itau S.A C/C 0720-1 .......................... 40,65 10,00 Outras contas a pagar 92.612,65 185.175,13 Banco Itau S.A C/C 0884-5 .......................... 10,00 10,00 Subvenção convênio 03/19 SMS 3.484.829,48 3.079.649,31 Banco do Brasil C/C 56241-6 35.185,21 34.273,49 Subvenção convênio 03/19 Municipal 247.042,88 160.870,00 APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO 37.043,66 77.422,16 Adiantamento de pacientes 2.400,00 4.400,00 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1 ................ 2.367,03 27.558,40 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 5.735,25 4.987,01 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5 ................ 34.563,96 49.753,60 Imposto de Renda na Fonte a recolher ....................... 2.196,55 1.975,77 Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6.. 112,67 110,16 Pis a recolher................................................................ 541,33 549,23 CRÉDITOS 3.738.137,96 3.241.065,43 ISS a recolher .............................................................. 905,84 217,65 Adiantamentos Diversos............................... 6.265,60 431,12 CSL/Cofins e Pis retidos a recolher ............................. 2.091,53 2.244,36 Adiantamento a fornecedor........................... 1.913,90 419,88 OBRIGAÇÕES 42.967,48 52.828,66 Adiantamento de salário............................... 11,67 11,24 Ordenados a pagar....................................................... 14.460,00 23.843,00 Adiantamento de Férias................................ 4.340,03 - Previdencia social a recolher........................................ 17.199,72 16.625,07 OUTROS CREDITOS 3.731.872,36 3.240.634,31 FGTS à recolher........................................................... 3.475,76 3.443,77 Outros créditos a receber ............................. - 115,00 Autonomos a pagar...................................................... 7.832,00 8.916,82 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 3.484.829,48 3.079.649,31 PROVISÕES 42.518,35 44.853,03 Subvenção convênio 03/19 Municipal 247.042,88 160.870,00 Provisão de férias ........................................................ 29.998,24 31.644,71 NÃO CIRCULANTE 4.843.702,20 7.674.829,37 Provisão de PIS s/ férias ............................................. 299,98 316,39 Outros créditos a receber ............................. 3.272.986,64 6.078.403,76 Provisão de INSS s/ férias ........................................... 9.820,25 10.360,25 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 3.172.382,64 5.891.567,76 Provisão de FGTS s/ férias ......................................... 2.399,88 2.531,68 Subvenção convênio 03/19 Municipal 100.604,00 186.836,00 NÃO CIRCULANTE 3.272.986,64 6.078.403,76 IMOBILIZADO 1.534.868,79 1.596.425,61 Subvenções a realizar - Longo prazo 3.272.986,64 6.078.403,76 Imobilizado.................................................... 1.534.868,79 1.596.425,61 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 3172382,64 5891567,76 Bens.............................................................. 2.255.143,54 2.155.424,54 Subvenção convênio 03/19 Municipal 100.604,00 186.836,00 Máquinas e Acessórios................................. 2.050.114,15 1.983.114,15 PATRIMONIO LIQUIDO 1.048.381,86 799.145,48 Móveis e Utensílios....................................... 90.285,33 86.486,33 RESULTADOS ACUMULADOS 1.048.381,86 799.145,48 Instalações.................................................... 5.936,05 5.936,05 RESULTADOS 1.048.381,86 799.145,48 Processamento de dados ............................ 59.262,37 30.342,37 Superávit de exercícios anteriores............................... 799.145,48 891.283,09 Telefone........................................................ 4,64 4,64 Superávit de exercícios corrente.................................. 249.236,38 220.707,23 Maquinás e Equipamentos C/ restrição........ 18.185,00 18.185,00 Deficit de exercicio anteriores...................................... - (312.844,84) Móveis e Utensílios C/ restrição.................... 27.476,00 27.476,00 Processamento de dados C/ restrição.......... 3.880,00 3.880,00 (-) DEPRECIAÇÃO (720.274,75) (558.998,93) Depreciação Maquinas e Equipa.................. (645.824,25) (500.544,29) Depreciação Móveis e Utensilios.................. (51.471,75) (44.623,99) Depreciação Instalações............................... (868,62) (756,54) Depreciação Preocessamento de Dados...... (22.110,13) (13.074,11) INTANGIVEL 35.846,77 - Bens Incorporeos 43.875,74 - Direito de uso de Softwares 43.875,74 - (-) AMORTIZAÇÃO (8.028,97) - Amortização de Software (8.028,97) - Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R$ 8.658.926,25 (Oito Milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais, e vinte e cinco centavos ) A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as aplicáveis às entidades e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações práticas contábeis adotadas no Brasil, independente se causada por fraude ou erro Campinas, 31 de Dezembro de 2021 Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla KLEYTON ARLINDO PASSARELLA v5, ou=11882165000150, ou=Videoconferencia, BARELLA:031319279 ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA BARELLA:03131927909 FLORIO:07547671837 PASSARELLA FLORIO:07547671837 09 Dados: 2022.01.31 15:19:43 -03'00' Dados: 2022.01.28 13:49:09 -03'00' Kleyton Arlindo Barella (Presidente ) Edna Antonia Passarella Florio (Contadora) CPF : 031.319.279-09 CPF: 075.476.718-37 CRC : 1SP157848/O-4