Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.704.691,88D 1.372.122,69 1.468.401,05 5.608.413,52 D 1.1 CIRCULANTE 4.274.496,11D 1.372.122,69 986.451,54 4.660.167,26 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 389.736,60D 494.524,53 743.479,78 140.781,35 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 17.997,35D 42.650,00 38.366,04 22.281,31 D 6 CAIXA GERAL 17.997,35D 42.650,00 38.366,04 22.281,31 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.268,19D 436.268,52 536.516,67 20,04 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 100.248,15D 231.603,67 331.851,82 0,00 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 136.488,36 136.488,36 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 68.176,49 68.176,49 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 155.471,06D 14.237,88 167.228,94 2.480,00 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 396,80C 396,77 0,00 0,03 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 90.073,72D 11.732,24 100.815,95 990,01 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 65.794,14D 2.108,87 66.412,99 1.490,02 D 1.1.1.04 APLICAÇÃO PRAZO FIXO 116.000,00D 1.368,13 1.368,13 116.000,00 D 777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 5.794,39C 0,00 1.368,13 7.162,52 C 231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA 121.794,39D 1.368,13 0,00 123.162,52 D 1.1.2 CREDITOS 3.884.759,51D 877.598,16 242.971,76 4.519.385,91 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.418,09D 278,80 4.418,09 278,80 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00D 271,83 0,00 271,83 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 4.402,17D 0,00 4.402,17 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 15,92D 6,97 15,92 6,97 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 3.880.341,42D 877.319,36 238.553,67 4.519.107,11 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 6.950,00 6.950,00 0,00 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 84.579,04D 402.799,84 0,00 487.378,88 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88D 14.372,00 7.186,00 292.080,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.510.867,50D 453.197,52 224.417,67 3.739.647,35 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.430.195,77D 0,00 481.949,51 948.246,26 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 467.569,52D 0,00 467.569,52 0,00 D 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS A RECEBER 467.569,52D 0,00 467.569,52 0,00 D 672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00D 0,00 14.372,00 0,00 D 671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52D 0,00 453.197,52 0,00 D 1.2.2 IMOBILIZADO 935.554,72D 0,00 13.648,72 921.906,00 D 1.2.2.01 BENS 2.274.370,84D 0,00 0,00 2.274.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.064.114,15D 0,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.338.816,12C 0,00 13.648,72 1.352.464,84 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.200.437,34C 0,00 12.309,43 1.212.746,77 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 98.240,27C 0,00 541,54 98.781,81 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 34.202,46C 0,00 797,75 35.000,21 C 1.2.3 INTANGIVEL 27.071,53D 0,00 731,27 26.340,26 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 16.804,21C 0,00 731,27 17.535,48 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 16.804,21C 0,00 731,27 17.535,48 C 2 PASSIVO 5.704.691,88C 898.996,41 723.441,01 5.529.136,48 C 2.1 CIRCULANTE 4.003.176,31C 431.426,89 723.441,01 4.295.190,43 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 4.003.176,31C 431.426,89 723.441,01 4.295.190,43 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 84.257,64C 62.413,86 72.336,19 94.179,97 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 0,00C 0,00 1.422,00 1.422,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.369,00C 2.369,00 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 729,60C 243,20 401,39 887,79 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 12.474,07C 0,00 7.024,30 19.498,37 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 0,00C 470,48 7.650,00 7.179,52 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 943,02C 943,02 853,71 853,71 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 826,06C 826,06 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.302,49 21.178,30 19.875,81 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.374,63C 4.626,04 7.330,00 7.078,59 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.200,00C 0,00 0,00 1.200,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 347,53C 387,35 856,29 816,47 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 0,00 357,00 357,00 C 645 GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS 1.560,00C 1.560,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 12.024,00C 12.024,00 1.260,00 1.260,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 284,18C 0,00 0,00 284,18 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 0,00C 0,00 1.019,20 1.019,20 C 754 LEEDSAY SA 1.120,00C 1.120,00 1.339,44 1.339,44 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 2.517,80 2.517,80 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 21.756,00C 5.439,00 294,00 16.611,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 1.464,80C 1.464,80 0,00 0,00 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 1.106,50 1.106,50 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 3.276,24C 3.276,24 1.296,80 1.296,80 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 1.405,00 1.405,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 210,70C 210,70 880,00 880,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 0,00 665,00 665,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 11.970,00C 11.970,00 177,80 177,80 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 171,03C 171,03 760,81 760,81 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 997,00C 997,00 0,00 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.631,50 5.631,50 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 648,00C 648,00 475,10 475,10 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 18.456,81C 69.822,48 75.295,90 23.930,23 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,00C 0,00 1.278,00 1.278,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 880,00 880,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 300,00 300,00 300,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 0,00C 0,00 1.707,42 1.707,42 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 405,90 6.600,00 6.194,10 C 534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.800,00C 0,00 0,00 1.800,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 190,00 190,00 186,19 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 0,00 35,00 35,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 757 GREENLAV SOLUT. LAVAND HOSPITALAR E 0,00C 2.311,66 2.311,66 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 300,00 300,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 793,25C 69,10 1.123,51 1.847,66 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 755,25C 789,75 795,00 760,50 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 9.016,67C 3.695,00 0,00 5.321,67 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 46.175,00 46.175,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 928,06C 928,06 0,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 344,58C 531,94 561,76 374,40 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 400,00C 400,00 0,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00C 0,00 280,00 280,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 298,37C 298,37 264,20 264,20 C 594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA 0,00C 3.895,77 3.895,77 0,00 C 415 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 608,58 608,58 0,00 C 797 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.806,35C 1.806,35 0,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.716,00 1.716,00 0,00 C 640 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS 0,00C 0,00 1.753,00 1.753,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.795.762,38C 255.723,11 491.688,96 4.031.728,23 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00C 24.119,44 24.119,44 0,00 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88C 7.186,00 14.372,00 292.080,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.510.867,50C 224.417,67 453.197,52 3.739.647,35 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.986,90C 2.968,57 5.690,89 10.709,22 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 2.060,95C 0,00 1.765,63 3.826,58 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.173,27C 810,85 2.161,02 4.523,44 C 220 ISS A RECOLHER 2.157,72C 2.157,72 1.388,41 1.388,41 C 50 PIS A RECOLHER 594,96C 0,00 375,83 970,79 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 47.486,61C 34.256,60 67.921,25 81.151,26 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 4.314,72C 1.542,94 6.800,00 9.571,78 C 49 FGTS A RECOLHER 4.759,47C 4.759,47 3.006,46 3.006,46 C 43 ORDENADOS A PAGAR 17.614,00C 26.904,20 39.272,20 29.982,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 20.798,42C 0,10 17.792,70 38.591,02 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.049,89 1.049,89 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 49.225,97C 6.242,27 10.507,82 53.491,52 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 0,00C 0,00 3.012,67 3.012,67 C 354 PROVISAO DE FERIAS 34.728,64C 4.402,17 4.397,63 34.724,10 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 241,00 241,00 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.778,27C 352,17 351,82 2.777,92 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 988,15 988,15 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.371,79C 1.443,91 1.442,44 11.370,32 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 0,00C 0,00 30,12 30,12 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 347,27C 44,02 43,99 347,24 C 2.2 NAO CIRCULANTE 467.569,52C 467.569,52 0,00 0,00 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 467.569,52C 467.569,52 0,00 0,00 C 2.2.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO 467.569,52C 467.569,52 0,00 0,00 C 674 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL 14.372,00C 14.372,00 0,00 0,00 C 673 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL 453.197,52C 453.197,52 0,00 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 0,00C 0,00 313.002,86 313.002,86 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 0,00C 0,00 312.453,67 312.453,67 C 3.1.1 DOACOES 0,00C 0,00 56.250,00 56.250,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 0,00C 0,00 56.250,00 56.250,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 0,00C 0,00 56.250,00 56.250,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 0,00C 0,00 231.603,67 231.603,67 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 0,00C 0,00 231.603,67 231.603,67 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 0,00C 0,00 231.603,67 231.603,67 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 0,00C 0,00 24.600,00 24.600,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 0,00C 0,00 24.600,00 24.600,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 0,00C 0,00 24.600,00 24.600,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00C 0,00 549,19 549,19 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 549,19 549,19 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 519,69 519,69 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,00C 0,00 0,01 0,01 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 519,68 519,68 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 29,50 29,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00C 0,00 29,50 29,50 C 4 DESPESAS 0,00D 240.664,35 6.938,53 233.725,82 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 240.664,35 6.938,53 233.725,82 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 91.641,90 6.938,53 84.703,37 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 0,00D 85.950,73 6.938,53 79.012,20 D 77 13. SALARIOS 0,00D 3.012,67 0,00 3.012,67 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 0,00D 3.246,32 0,00 3.246,32 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 0,00D 5.631,50 100,00 5.531,50 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 0,00D 16.117,14 1.444,01 14.673,13 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 0,00D 3.599,28 352,17 3.247,11 D 86 FERIAS 0,00D 9.077,36 4.402,17 4.675,19 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 12.427,45 0,00 12.427,45 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 0,00D 449,94 44,02 405,92 D 76 SALARIOS 0,00D 31.339,18 0,00 31.339,18 D 92 VALE TRANSPORTE 0,00D 1.049,89 596,16 453,73 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 0,00D 5.691,17 0,00 5.691,17 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 0,00D 1.695,60 0,00 1.695,60 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00D 3.895,77 0,00 3.895,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 0,00D 99,80 0,00 99,80 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00D 92.236,19 0,00 92.236,19 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 0,00D 30.843,59 0,00 30.843,59 D 711 AMORTIZACAO 0,00D 731,27 0,00 731,27 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 0,00D 4.118,70 0,00 4.118,70 D 253 DEPRECIACAO 0,00D 13.648,72 0,00 13.648,72 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 880,00 0,00 880,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00D 3.278,61 0,00 3.278,61 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 0,00D 8.186,29 0,00 8.186,29 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 0,00D 61.392,60 0,00 61.392,60 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 0,00D 1.680,00 0,00 1.680,00 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00D 1.407,40 0,00 1.407,40 D 332 FRETES E CARRETOS 0,00D 779,00 0,00 779,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00D 621,00 0,00 621,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 238,69 0,00 238,69 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00D 46.175,00 0,00 46.175,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00D 280,00 0,00 280,00 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 0,00D 9.602,93 0,00 9.602,93 D 337 TELEFONIA E INTERNET 0,00D 608,58 0,00 608,58 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 672,62 0,00 672,62 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 0,00D 28,91 0,00 28,91 D 136 JUROS PASSIVOS 0,00D 28,91 0,00 28,91 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 0,00D 643,71 0,00 643,71 D 128 DESPESAS BANCARIAS 0,00D 364,01 0,00 364,01 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 279,70 0,00 279,70 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00D 168,20 0,00 168,20 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00D 168,20 0,00 168,20 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 0,00D 117,12 0,00 117,12 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Emissão: 28/03/2023 14:57hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 0,00D 51,08 0,00 51,08 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 0,00D 55.945,44 0,00 55.945,44 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 0,00D 44.492,04 0,00 44.492,04 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 0,00D 12.677,14 0,00 12.677,14 D 95 MEDICAMENTOS 0,00D 24.164,90 0,00 24.164,90 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00D 7.650,00 0,00 7.650,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 0,00D 11.453,40 0,00 11.453,40 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 0,00D 35,00 0,00 35,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 0,00D 4.738,42 0,00 4.738,42 D 343 MEDICAMENTOS 0,00D 6.679,98 0,00 6.679,98 D ATIVO 5.704.691,88 D 1.372.122,69 1.468.401,05 5.608.413,52 D PASSIVO 5.704.691,88 C 898.996,41 723.441,01 5.529.136,48 C RECEITA 0,00 C 0,00 313.002,86 313.002,86 C DESPESA 0,00 D 240.664,35 6.938,53 233.725,82 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Lucro 79.277,04 Campinas, 31 de Janeiro de 2023. PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.608.413,52D 1.615.194,43 1.854.628,50 5.368.979,45 D 1.1 CIRCULANTE 4.660.167,26D 1.615.194,43 1.840.248,42 4.435.113,27 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 140.781,35D 959.755,65 1.082.484,04 18.052,96 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 22.281,31D 57.250,00 61.966,21 17.565,10 D 6 CAIXA GERAL 22.281,31D 57.250,00 61.966,21 17.565,10 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 20,04D 892.963,93 892.973,93 10,04 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 0,00D 506.909,45 506.909,45 0,00 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 73.870,58 73.870,58 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 312.183,90 312.193,90 0,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 2.480,00D 2.254,10 4.256,28 477,82 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 0,03C 0,03 0,00 0,00 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 990,01D 977,47 1.489,66 477,82 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 1.490,02D 1.276,60 2.766,62 0,00 D 1.1.1.04 APLICAÇÃO PRAZO FIXO 116.000,00D 7.287,62 123.287,62 0,00 D 777 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 7.162,52C 7.225,07 62,55 0,00 D 231 BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA 123.162,52D 62,55 123.225,07 0,00 D 1.1.2 CREDITOS 4.519.385,91D 655.438,78 757.764,38 4.417.060,31 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 278,80D 8.458,98 256,80 8.480,98 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 271,83D 3.194,15 249,83 3.216,15 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 6,97D 5.264,83 6,97 5.264,83 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 4.519.107,11D 646.979,80 757.507,58 4.408.579,33 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 487.378,88D 646.979,80 523.722,82 610.635,86 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 292.080,88D 0,00 7.186,00 284.894,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.739.647,35D 0,00 226.598,76 3.513.048,59 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 948.246,26D 0,00 14.380,08 933.866,18 D 1.2.2 IMOBILIZADO 921.906,00D 0,00 13.648,81 908.257,19 D 1.2.2.01 BENS 2.274.370,84D 0,00 0,00 2.274.370,84 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.064.114,15D 0,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 0,00 0,00 95.512,63 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.352.464,84C 0,00 13.648,81 1.366.113,65 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.212.746,77C 0,00 12.309,43 1.225.056,20 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 98.781,81C 0,00 541,63 99.323,44 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 35.000,21C 0,00 797,75 35.797,96 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.3 INTANGIVEL 26.340,26D 0,00 731,27 25.608,99 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 17.535,48C 0,00 731,27 18.266,75 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 17.535,48C 0,00 731,27 18.266,75 C 2 PASSIVO 5.529.136,48C 533.802,33 224.139,84 5.219.473,99 C 2.1 CIRCULANTE 4.295.190,43C 533.802,33 224.139,84 3.985.527,94 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 4.295.190,43C 533.802,33 224.139,84 3.985.527,94 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 94.179,97C 101.616,47 86.903,78 79.467,28 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.422,00C 469,26 0,00 952,74 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 0,00C 0,00 1.135,00 1.135,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 887,79C 508,40 946,15 1.325,54 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 19.498,37C 9.423,10 6.141,79 16.217,06 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 7.179,52C 7.179,52 0,00 0,00 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 853,71C 853,71 2.250,00 2.250,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 19.875,81C 21.409,28 24.934,25 23.400,78 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 7.078,59C 7.289,46 6.130,00 5.919,13 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.200,00C 1.200,00 2.856,00 2.856,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 816,47C 896,58 1.417,83 1.337,72 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 357,00C 357,00 4.320,00 4.320,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 1.260,00C 1.260,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 284,18C 724,18 440,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 2.730,29 2.730,29 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.019,20C 0,00 0,00 1.019,20 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 754 LEEDSAY SA 1.339,44C 1.339,44 0,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 2.517,80C 2.517,80 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 11.254,90 5.627,45 0,00 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00C 7.137,10 7.137,10 0,00 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 16.611,00C 5.586,00 0,00 11.025,00 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 400,00 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.296,80C 1.848,16 4.602,76 4.051,40 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.405,00C 1.405,00 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 880,00C 891,88 1.041,50 1.029,62 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 665,00C 665,00 0,00 0,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 177,80C 177,80 0,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 760,81C 760,81 0,00 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.247,26 4.247,26 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 0,00C 795,60 1.591,20 795,60 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 515,54 770,70 255,16 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.691,50 5.691,50 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 806,80C 806,80 0,00 0,00 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 475,10C 475,10 498,00 498,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 0,00C 0,00 1.195,00 1.195,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 23.930,23C 69.302,53 61.635,36 16.263,06 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.278,00C 843,48 0,00 434,52 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 890,00 890,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 0,00 300,00 600,00 C 457 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 1.707,42C 1.707,42 0,00 0,00 C 734 CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS 0,00C 375,00 375,00 0,00 C 514 CLARO S.A. ( EMBRATEL ) 0,00C 16,57 16,57 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 6.194,10C 3.163,10 2.600,00 5.631,00 C 534 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1.800,00C 1.800,00 0,00 0,00 C 801 DANPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA 0,00C 98,10 98,10 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 190,00 190,00 186,19 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 35,00C 85,00 50,00 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00C 152,30 152,30 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 1.847,66C 2.119,23 1.123,51 851,94 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 760,50C 800,25 795,00 755,25 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 5.321,67C 0,00 0,00 5.321,67 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 46.175,00 46.175,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 120,00 120,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 621,00 621,00 0,00 C 802 MARISMENIA SPINOLA DE MELO PEREIRA 0,00C 8,12 8,12 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 280,00C 0,00 0,00 280,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 264,20C 264,20 0,00 0,00 C 798 ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE 0,00C 1.389,00 1.389,00 0,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP 0,00C 350,00 350,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 640 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS 1.753,00C 1.753,00 0,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 4.031.728,23C 233.784,76 1.500,00 3.799.443,47 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 0,00C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 292.080,88C 7.186,00 0,00 284.894,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.739.647,35C 226.598,76 0,00 3.513.048,59 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 10.709,22C 8.125,79 4.683,18 7.266,61 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 3.826,58C 2.060,95 1.424,65 3.190,28 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 4.523,44C 3.705,64 1.487,58 2.305,38 C 220 ISS A RECOLHER 1.388,41C 1.388,41 1.383,55 1.383,55 C 50 PIS A RECOLHER 970,79C 970,79 387,40 387,40 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 81.151,26C 120.972,78 59.065,84 19.244,32 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 9.571,78C 9.571,78 0,00 0,00 C 49 FGTS A RECOLHER 3.006,46C 3.006,46 3.099,64 3.099,64 C 43 ORDENADOS A PAGAR 29.982,00C 68.735,37 38.753,37 0,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 38.591,02C 38.591,10 16.144,76 16.144,68 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.068,07 1.068,07 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.1.1.07 PROVISOES 53.491,52C 0,00 10.351,68 63.843,20 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 3.012,67C 0,00 3.228,79 6.241,46 C 354 PROVISAO DE FERIAS 34.724,10C 0,00 4.071,40 38.795,50 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 241,00C 0,00 258,29 499,29 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 2.777,92C 0,00 325,71 3.103,63 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 988,15C 0,00 1.059,07 2.047,22 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11.370,32C 0,00 1.335,42 12.705,74 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 30,12C 0,00 32,28 62,40 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 347,24C 0,00 40,72 387,96 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 313.002,86C 0,00 305.310,16 618.313,02 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 312.453,67C 0,00 298.084,76 610.538,43 C 3.1.1 DOACOES 56.250,00C 0,00 28.700,00 84.950,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 56.250,00C 0,00 28.700,00 84.950,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 56.250,00C 0,00 28.700,00 84.950,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 231.603,67C 0,00 233.784,76 465.388,43 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 231.603,67C 0,00 233.784,76 465.388,43 C 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS) 231.603,67C 0,00 233.784,76 465.388,43 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 24.600,00C 0,00 35.600,00 60.200,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 24.600,00C 0,00 35.600,00 60.200,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 24.600,00C 0,00 35.600,00 60.200,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 549,19C 0,00 7.225,40 7.774,59 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 549,19C 0,00 7.225,40 7.774,59 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 519,69C 0,00 7.225,40 7.745,09 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,01C 0,00 0,01 0,02 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 519,68C 0,00 7.225,39 7.745,07 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 4 DESPESAS 233.725,82D 237.066,24 1.984,50 468.807,56 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 233.725,82D 237.066,24 1.984,50 468.807,56 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 84.703,37D 85.573,61 798,80 169.478,18 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 79.012,20D 81.927,21 798,80 160.140,61 D 77 13. SALARIOS 3.012,67D 3.228,79 0,00 6.241,46 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 3.246,32D 3.645,60 0,00 6.891,92 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 5.531,50D 5.691,50 60,00 11.163,00 D 240 AUXILIO DOENCA 0,00D 251,57 0,00 251,57 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 14.673,13D 15.103,10 0,08 29.776,15 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 3.247,11D 3.683,64 0,00 6.930,75 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 86 FERIAS 4.675,19D 4.071,40 0,00 8.746,59 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 12.427,45D 5.627,45 0,00 18.054,90 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 405,92D 460,40 0,00 866,32 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00D 4.247,26 0,00 4.247,26 D 76 SALARIOS 31.339,18D 34.848,43 0,00 66.187,61 D 92 VALE TRANSPORTE 453,73D 1.068,07 738,72 783,08 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 5.691,17D 3.646,40 0,00 9.337,57 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 0,00D 1.389,00 0,00 1.389,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 1.695,60D 1.200,00 0,00 2.895,60 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 3.895,77D 300,00 0,00 4.195,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 0,00D 757,40 0,00 757,40 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 92.236,19D 90.883,26 0,00 183.119,45 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 30.843,59D 32.229,10 0,00 63.072,69 D 711 AMORTIZACAO 731,27D 731,27 0,00 1.462,54 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 4.118,70D 5.318,70 0,00 9.437,40 D 253 DEPRECIACAO 13.648,72D 13.648,81 0,00 27.297,53 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 880,00D 1.041,50 0,00 1.921,50 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 3.278,61D 0,00 0,00 3.278,61 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 8.186,29D 10.718,12 0,00 18.904,41 D 134 TELEFONIA E INTERNET 0,00D 770,70 0,00 770,70 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 61.392,60D 58.654,16 0,00 120.046,76 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 1.680,00D 2.385,00 0,00 4.065,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 0,00D 585,92 0,00 585,92 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 1.407,40D 1.402,00 0,00 2.809,40 D 332 FRETES E CARRETOS 779,00D 223,00 0,00 1.002,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 621,00D 621,00 0,00 1.242,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 238,69D 98,10 0,00 336,79 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 46.175,00D 46.175,00 0,00 92.350,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 280,00D 152,30 0,00 432,30 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 9.602,93D 6.995,27 0,00 16.598,20 D 337 TELEFONIA E INTERNET 608,58D 16,57 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 672,62D 1.182,47 0,00 1.855,09 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 28,91D 614,92 0,00 643,83 D 136 JUROS PASSIVOS 28,91D 614,92 0,00 643,83 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 643,71D 567,55 0,00 1.211,26 D 128 DESPESAS BANCARIAS 364,01D 567,55 0,00 931,56 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 279,70D 0,00 0,00 279,70 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 168,20D 3.288,35 0,00 3.456,55 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 168,20D 3.288,35 0,00 3.456,55 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 117,12D 1.658,67 0,00 1.775,79 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 51,08D 1.629,68 0,00 1.680,76 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 55.945,44D 56.138,55 1.185,70 110.898,29 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 44.492,04D 53.488,55 1.185,70 96.794,89 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 12.677,14D 27.600,30 1.185,70 39.091,74 D 95 MEDICAMENTOS 24.164,90D 25.888,25 0,00 50.053,15 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 7.650,00D 0,00 0,00 7.650,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 11.453,40D 2.650,00 0,00 14.103,40 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 35,00D 50,00 0,00 85,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.738,42D 0,00 0,00 4.738,42 D 343 MEDICAMENTOS 6.679,98D 2.600,00 0,00 9.279,98 D ATIVO 5.608.413,52 D 1.615.194,43 1.854.628,50 5.368.979,45 D PASSIVO 5.529.136,48 C 533.802,33 224.139,84 5.219.473,99 C RECEITA 313.002,86 C 0,00 305.310,16 618.313,02 C DESPESA 233.725,82 D 237.066,24 1.984,50 468.807,56 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 149.505,46 Campinas, 28 de Fevereiro de 2023. PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.368.979,45D 449.347,99 577.911,59 5.240.415,85 D 1.1 CIRCULANTE 4.435.113,27D 443.025,97 563.545,24 4.314.594,00 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 18.052,96D 435.581,76 327.485,25 126.149,47 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 17.565,10D 63.000,00 69.711,00 10.854,10 D 6 CAIXA GERAL 17.565,10D 63.000,00 69.711,00 10.854,10 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 10,04D 318.860,12 247.043,46 71.826,70 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 0,00D 234.858,97 163.052,31 71.806,66 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 81.733,15 81.733,15 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 0,00D 2.268,00 2.258,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 477,82D 53.721,64 10.730,79 43.468,67 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 0,00D 0,00 1,29 1,29 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 477,82D 52.063,55 10.261,50 42.279,87 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 0,00D 1.658,09 468,00 1.190,09 D 1.1.2 CREDITOS 4.417.060,31D 7.444,21 236.059,99 4.188.444,53 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 8.480,98D 6.208,51 3.202,42 11.487,07 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.216,15D 3.320,00 3.194,15 3.342,00 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 0,00D 2.881,00 0,50 2.880,50 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 5.264,83D 7,51 7,77 5.264,57 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 4.408.579,33D 1.235,70 232.857,57 4.176.957,46 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 610.635,86D 1.235,70 0,00 611.871,56 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88D 0,00 7.186,00 277.708,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.513.048,59D 0,00 225.671,57 3.287.377,02 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 933.866,18D 6.322,02 14.366,35 925.821,85 D 1.2.2 IMOBILIZADO 908.257,19D 6.322,02 13.635,08 900.944,13 D 1.2.2.01 BENS 2.274.370,84D 6.322,02 0,00 2.280.692,86 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.064.114,15D 0,00 0,00 2.064.114,15 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 95.512,63D 6.322,02 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 0,00 0,00 59.262,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.366.113,65C 0,00 13.635,08 1.379.748,73 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.225.056,20C 0,00 12.309,43 1.237.365,63 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 99.323,44C 0,00 527,90 99.851,34 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 35.797,96C 0,00 797,75 36.595,71 C 1.2.3 INTANGIVEL 25.608,99D 0,00 731,27 24.877,72 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 18.266,75C 0,00 731,27 18.998,02 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 18.266,75C 0,00 731,27 18.998,02 C 2 PASSIVO 5.219.473,99C 433.958,31 281.948,13 5.067.463,81 C 2.1 CIRCULANTE 3.985.527,94C 433.958,31 281.948,13 3.833.517,76 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.985.527,94C 433.958,31 281.948,13 3.833.517,76 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 79.467,28C 102.317,52 170.326,04 147.475,80 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 952,74C 952,74 2.700,00 2.700,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 1.135,00C 1.135,00 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.325,54C 1.461,73 724,95 588,76 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 16.217,06C 4.488,21 71.304,42 83.033,27 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 2.250,00C 1.125,00 0,00 1.125,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 23.400,78C 23.400,78 0,00 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 5.919,13C 6.144,41 6.530,00 6.304,72 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2.856,00C 0,00 2.224,24 5.080,24 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 12.000,00 12.000,00 0,00 C 806 DISK-LOC EQUIP. HOSPITALARES LTDA 0,00C 229,50 229,50 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 1.337,72C 1.337,72 0,00 0,00 C 547 EYE PHARMA LTDA 0,00C 673,00 673,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 4.320,00C 4.320,00 1.950,00 1.950,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.121,92 3.121,92 0,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 0,00 2.380,00 2.380,00 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.019,20C 0,00 0,00 1.019,20 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 930,00 930,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 5.627,45 5.627,45 0,00 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 11.025,00C 5.512,50 0,00 5.512,50 C 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 800,00 400,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 1.239,80 1.239,80 C 282 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 568,90 568,90 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 4.051,40C 4.051,40 17.793,56 17.793,56 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 0,00 1.415,00 1.415,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 1.029,62C 1.649,62 1.103,80 483,80 C 283 QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA 0,00C 0,00 3.627,45 3.627,45 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00C 9.778,00 9.778,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 561,28 561,28 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.228,25 4.228,25 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 795,60C 795,60 2.193,40 2.193,40 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 0,00C 0,00 6.877,24 6.877,24 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 255,16C 1.021,29 766,13 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.671,50 5.671,50 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 1.641,25 1.641,25 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 498,00C 498,00 0,00 0,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 1.195,00C 1.195,00 800,00 800,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 0,00C 0,00 865,00 865,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 16.263,06C 33.664,83 38.960,72 21.558,95 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 434,52C 434,52 0,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 171,91D 0,00 0,00 171,91 D 751 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00C 880,00 880,00 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 600,00C 0,00 0,00 600,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 5.631,00C 5.631,00 0,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 190,00 190,00 186,19 C 805 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 0,00C 3.156,92 3.156,92 0,00 C 642 FELIPE RAMOS DE QUEIROZ 0,00C 3.402,00 3.402,00 0,00 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 851,94C 69,10 1.123,51 1.906,35 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 755,25C 795,00 795,00 755,25 C 804 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0,00C 3.165,10 3.165,10 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 5.321,67C 0,00 0,00 5.321,67 C 695 JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 1.994,07 1.994,07 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.040,00 1.040,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 631,00 631,00 0,00 C 763 MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS 0,00C 0,00 418,00 418,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 374,40C 26,12 561,76 910,04 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 280,00C 280,00 0,00 0,00 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0,00C 9.150,00 18.300,00 9.150,00 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 483,36 483,36 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.799.443,47C 234.357,57 0,00 3.565.085,90 C 696 ADIANTAMENTO DE PACIENTES 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 284.894,88C 7.186,00 0,00 277.708,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.513.048,59C 225.671,57 0,00 3.287.377,02 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.266,61C 4.561,96 2.623,96 5.328,61 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 3.190,28C 1.529,16 78,37 1.739,49 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.305,38C 1.261,85 1.060,38 2.103,91 C 220 ISS A RECOLHER 1.383,55C 1.383,55 1.069,00 1.069,00 C 50 PIS A RECOLHER 387,40C 387,40 416,21 416,21 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 19.244,32C 58.825,99 59.056,43 19.474,76 C 49 FGTS A RECOLHER 3.099,64C 3.099,64 3.330,08 3.330,08 C 43 ORDENADOS A PAGAR 0,00C 38.752,61 38.752,61 0,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 16.144,68C 16.144,76 16.144,76 16.144,68 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 828,98 828,98 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 63.843,20C 230,44 10.980,98 74.593,74 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 6.241,46C 0,00 3.228,79 9.470,25 C 354 PROVISAO DE FERIAS 38.795,50C 0,00 4.515,21 43.310,71 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 499,29C 230,44 258,29 527,14 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.103,63C 0,00 361,21 3.464,84 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 2.047,22C 0,00 1.059,04 3.106,26 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.705,74C 0,00 1.481,01 14.186,75 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 62,40C 0,00 32,28 94,68 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 387,96C 0,00 45,15 433,11 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 618.313,02C 14.372,00 328.630,27 932.571,29 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 610.538,43C 14.372,00 328.629,57 924.796,00 C 3.1.1 DOACOES 84.950,00C 0,00 59.600,00 144.550,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 84.950,00C 0,00 59.600,00 144.550,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 84.950,00C 0,00 59.600,00 144.550,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 465.388,43C 14.372,00 247.229,57 698.246,00 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 465.388,43C 14.372,00 247.229,57 698.246,00 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 465.388,43C 14.372,00 225.671,57 676.688,00 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 0,00C 0,00 21.558,00 21.558,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 60.200,00C 0,00 21.800,00 82.000,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 60.200,00C 0,00 21.800,00 82.000,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 60.200,00C 0,00 21.800,00 82.000,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 7.774,59C 0,00 0,70 7.775,29 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.774,59C 0,00 0,70 7.775,29 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 7.745,09C 0,00 0,70 7.745,79 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,02C 0,00 0,01 0,03 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 7.745,07C 0,00 0,69 7.745,76 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 29,50C 0,00 0,00 29,50 C 4 DESPESAS 468.807,56D 291.479,93 668,24 759.619,25 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 468.807,56D 291.479,93 668,24 759.619,25 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 169.478,18D 84.788,42 668,24 253.598,36 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 160.140,61D 82.307,22 668,24 241.779,59 D 77 13. SALARIOS 6.241,46D 3.228,79 0,00 9.470,25 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 6.891,92D 3.645,60 0,00 10.537,52 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 11.163,00D 5.671,50 180,00 16.654,50 D 240 AUXILIO DOENCA 251,57D 134,53 0,00 386,10 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 29.776,15D 15.248,66 0,08 45.024,73 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 6.930,75D 3.719,14 0,00 10.649,89 D 86 FERIAS 8.746,59D 4.515,21 0,00 13.261,80 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 18.054,90D 5.627,45 0,00 23.682,35 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 866,32D 493,64 0,00 1.359,96 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.247,26D 4.228,25 0,00 8.475,51 D 76 SALARIOS 66.187,61D 34.965,47 0,00 101.153,08 D 92 VALE TRANSPORTE 783,08D 828,98 488,16 1.123,90 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 9.337,57D 2.481,20 0,00 11.818,77 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.389,00D 0,00 0,00 1.389,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 2.895,60D 1.737,30 0,00 4.632,90 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 0,00D 743,90 0,00 743,90 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.195,77D 0,00 0,00 4.195,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 757,40D 0,00 0,00 757,40 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 183.119,45D 51.335,51 0,00 234.454,96 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 63.072,69D 37.566,88 0,00 100.639,57 D 711 AMORTIZACAO 1.462,54D 731,27 0,00 2.193,81 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 9.437,40D 5.848,70 0,00 15.286,10 D 253 DEPRECIACAO 27.297,53D 13.635,08 0,00 40.932,61 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.921,50D 1.103,80 0,00 3.025,30 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 3.278,61D 5.829,98 0,00 9.108,59 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 18.904,41D 9.651,92 0,00 28.556,33 D 134 TELEFONIA E INTERNET 770,70D 766,13 0,00 1.536,83 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 120.046,76D 13.768,63 0,00 133.815,39 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 4.065,00D 1.920,00 0,00 5.985,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 585,92D 0,00 0,00 585,92 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 2.809,40D 3.193,96 0,00 6.003,36 D 332 FRETES E CARRETOS 1.002,00D 237,00 0,00 1.239,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 1.242,00D 631,00 0,00 1.873,00 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 336,79D 911,50 0,00 1.248,29 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 92.350,00D 1.950,00 0,00 94.300,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 432,30D 0,00 0,00 432,30 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 16.598,20D 4.925,17 0,00 21.523,37 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 1.855,09D 1.047,12 0,00 2.902,21 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 643,83D 384,04 0,00 1.027,87 D 136 JUROS PASSIVOS 643,83D 384,04 0,00 1.027,87 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 1.211,26D 663,08 0,00 1.874,34 D 128 DESPESAS BANCARIAS 931,56D 594,08 0,00 1.525,64 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 279,70D 69,00 0,00 348,70 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.456,55D 1.008,57 0,00 4.465,12 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.456,55D 1.008,57 0,00 4.465,12 D 239 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00D 685,20 0,00 685,20 D 208 IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS 1.775,79D 289,43 0,00 2.065,22 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 1.680,76D 33,94 0,00 1.714,70 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 110.898,29D 131.598,31 0,00 242.496,60 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 96.794,89D 131.598,31 0,00 228.393,20 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 39.091,74D 115.877,17 0,00 154.968,91 D 95 MEDICAMENTOS 50.053,15D 3.721,14 0,00 53.774,29 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 7.650,00D 12.000,00 0,00 19.650,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 14.103,40D 0,00 0,00 14.103,40 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 Emissão: 14/06/2023 08:17hs. Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 344 EXAMES DE LABORATORIO 85,00D 0,00 0,00 85,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.738,42D 0,00 0,00 4.738,42 D 343 MEDICAMENTOS 9.279,98D 0,00 0,00 9.279,98 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 0,00D 18.300,00 0,00 18.300,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 0,00D 18.300,00 0,00 18.300,00 D 349 REVISTAS MEDICAS 0,00D 18.300,00 0,00 18.300,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 0,00D 3.402,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 0,00D 3.402,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 0,00D 3.402,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 5.368.979,45 D 449.347,99 577.911,59 5.240.415,85 D PASSIVO 5.219.473,99 C 433.958,31 281.948,13 5.067.463,81 C RECEITA 618.313,02 C 14.372,00 328.630,27 932.571,29 C DESPESA 468.807,56 D 291.479,93 668,24 759.619,25 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 172.952,04 Campinas, 31 de março de 2023. PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.726.256,05D 381.878,44 615.555,91 5.492.578,58 D 1.1 CIRCULANTE 4.146.804,67D 377.485,44 595.569,27 3.928.720,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 191.103,47D 363.608,61 361.142,39 193.569,69 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 35.136,27D 38.300,00 43.370,52 30.065,75 D 6 CAIXA GERAL 35.136,27D 38.300,00 43.370,52 30.065,75 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 104.463,48D 289.071,04 300.629,05 92.905,47 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 160,00D 52.464,28 52.614,28 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 2.822,00 2.822,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 104.293,44D 233.784,76 245.192,77 92.885,43 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 51.503,72D 36.237,57 17.142,82 70.598,47 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 49.597,32D 33.533,48 16.976,94 66.153,86 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 1.970,22D 2.704,09 122,05 4.552,26 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 63,82C 0,00 43,83 107,65 C 1.1.2 CREDITOS 3.950.701,30D 13.876,83 233.972,34 3.730.605,79 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 5.887,35D 10.875,83 6,85 16.756,33 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.000,00D 9.563,11 0,00 12.563,11 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 6,85D 8,72 6,35 9,22 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 2.880,50D 1.304,00 0,50 4.184,00 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 3.944.813,95D 3.001,00 233.965,49 3.713.849,46 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 613.512,81D 0,00 100,00 613.412,81 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.060.778,26D 0,00 226.598,76 2.834.179,50 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 270.522,88D 0,00 7.186,00 263.336,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 3.001,00 80,73 2.920,27 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.999,90D 0,00 454,54 4.545,36 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE 4.999,90D 0,00 454,54 4.545,36 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 4.999,90D 0,00 454,54 4.545,36 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.579.451,38D 4.393,00 19.986,64 1.563.857,74 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.555.304,93D 4.393,00 19.255,37 1.540.442,56 D 1.2.2.01 BENS 2.948.688,56D 4.393,00 0,00 2.953.081,56 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.732.109,85D 0,00 0,00 2.732.109,85 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 59.262,37D 4.393,00 0,00 63.655,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.393.383,63C 0,00 19.255,37 1.412.639,00 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.249.675,06C 0,00 17.876,68 1.267.551,74 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 100.379,06C 0,00 527,72 100.906,78 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 37.393,46C 0,00 850,97 38.244,43 C 1.2.3 INTANGIVEL 24.146,45D 0,00 731,27 23.415,18 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 19.729,29C 0,00 731,27 20.460,56 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 19.729,29C 0,00 731,27 20.460,56 C 2 PASSIVO 5.585.645,84C 527.462,78 249.591,98 5.307.775,04 C 2.1 CIRCULANTE 3.962.035,69C 527.462,78 249.591,98 3.684.164,89 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.962.035,69C 527.462,78 249.591,98 3.684.164,89 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 200.078,95C 178.022,72 125.145,67 147.201,90 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 934,00C 934,00 620,00 620,00 C 260 MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A 73,50C 73,50 0,00 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 5.275,00C 5.275,00 1.241,20 1.241,20 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 3.229,00C 3.229,00 0,00 0,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.025,40 1.025,40 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 767,87 767,87 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.731,50 5.731,50 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.247,26 4.247,26 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 1.463,40 1.463,40 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 18.983,40 18.983,40 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 6.304,07C 6.461,26 4.530,00 4.372,81 C 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 800,00 400,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 4.344,00C 2.172,00 292,00 2.464,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4.301,52C 201,24 1.027,02 5.127,30 C 529 CIRURGICA BOM PRECO COM DE ART HOSP 8.514,60C 8.514,60 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 547 EYE PHARMA LTDA 0,00C 421,00 421,00 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 2.193,40C 2.193,40 924,00 924,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 1.295,42C 1.295,42 464,00 464,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 125.838,88C 77.783,12 66.624,90 114.680,66 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 1.377,55 1.377,55 0,00 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 7.374,00C 3.645,45 0,00 3.728,55 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 1.019,20C 0,00 1.258,61 2.277,81 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR 3.475,00C 3.545,00 1.035,00 965,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 1.488,40 1.488,40 C 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 570,00C 570,00 541,00 541,00 C 753 F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS 0,00C 0,00 750,00 750,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 4.710,00C 4.710,00 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 588,76C 588,76 554,71 554,71 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 498,00C 498,00 0,00 0,00 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 4.428,82C 3.388,14 0,00 1.040,68 C 808 OFTALMOTEK COM. E SERV. PROD E EQUIP 9.600,00C 9.600,00 0,00 0,00 C 811 GILSON CARLOS RAMOS 08357936806 0,00C 2.500,00 2.550,00 50,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 294.175,54C 45.665,56 39.062,12 287.572,10 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 760,50C 1.555,50 795,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA 0,00C 4.448,00 4.448,00 0,00 C 405 AUGUSTO DA CRUZ BUSATO 0,00C 6.000,00 6.000,00 0,00 C 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 2.400,00C 2.400,00 700,00 700,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 2.694,00 2.694,00 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 17,00D 867,00 850,00 34,00 D 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 2.815,50C 4.215,50 1.400,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 631,15 631,15 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 600,00C 1.200,00 900,00 300,00 C 616 CARLA E. E. D. GALVAO DE FRNACA ME 0,00C 1.666,00 1.666,00 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00C 0,00 1.659,30 1.659,30 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER 272,35C 628,85 356,50 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 264,11C 467,01 202,90 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 278.159,69C 0,00 0,00 278.159,69 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 45,00 45,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 851,94C 1.123,51 1.123,51 851,94 C 724 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 5.321,67C 0,00 0,00 5.321,67 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 372,38C 377,28 244,00 239,10 C 738 FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA 2.000,00C 2.000,00 0,00 0,00 C 761 PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 0,00C 160,00 160,00 0,00 C 765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP 0,00C 8.800,00 8.800,00 0,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 812 FABIANO MATOS IECKS 27447879819 0,00C 1.965,00 1.965,00 0,00 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 0,00C 40,00 40,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.335.391,97C 237.875,59 0,00 3.097.516,38 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.090,83C 4.090,83 0,00 0,00 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 3.060.778,26C 226.598,76 0,00 2.834.179,50 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 270.522,88C 7.186,00 0,00 263.336,88 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.914,74C 7.992,99 3.460,69 4.382,44 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.722,20C 3.018,32 1.399,59 2.103,47 C 50 PIS A RECOLHER 398,58C 398,58 440,78 440,78 C 220 ISS A RECOLHER 1.361,37C 1.361,37 546,43 546,43 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 3.432,59C 3.214,72 1.073,89 1.291,76 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 50.669,17C 57.801,65 65.612,84 58.480,36 C 43 ORDENADOS A PAGAR 28.889,00C 34.638,79 42.781,79 37.032,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 18.756,56C 18.756,61 17.922,25 17.922,20 C 49 FGTS A RECOLHER 3.023,61C 3.023,61 3.526,16 3.526,16 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.382,64 1.382,64 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 72.805,32C 104,27 16.310,66 89.011,71 C 354 PROVISAO DE FERIAS 39.521,80C 0,00 6.824,81 46.346,61 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 395,23C 0,00 68,23 463,46 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.944,01C 0,00 2.238,51 15.182,52 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.161,74C 0,00 545,95 3.707,69 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 11.997,92C 0,00 4.677,78 16.675,70 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 119,95C 0,00 46,79 166,74 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 3.935,33C 0,00 1.534,37 5.469,70 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 729,34C 104,27 374,22 999,29 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 1.237.206,07C 6.994,10 315.242,33 1.545.454,30 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.229.430,76C 6.994,10 313.184,76 1.535.621,42 C 3.1.1 DOACOES 182.400,00C 100,00 52.000,00 234.300,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 182.400,00C 100,00 46.000,00 228.300,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 182.400,00C 100,00 46.000,00 228.300,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 0,00C 0,00 6.000,00 6.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 0,00C 0,00 6.000,00 6.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 932.030,76C 6.894,10 233.784,76 1.158.921,42 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 932.030,76C 6.894,10 233.784,76 1.158.921,42 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 903.286,76C 0,00 226.598,76 1.129.885,52 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 0,00C 6.894,10 0,00 6.894,10 D 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 28.744,00C 0,00 7.186,00 35.930,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 115.000,00C 0,00 27.400,00 142.400,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 115.000,00C 0,00 27.400,00 142.400,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 115.000,00C 0,00 27.400,00 142.400,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 7.775,31C 0,00 2.057,57 9.832,88 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.775,31C 0,00 2.057,57 9.832,88 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 7.745,81C 0,00 2.056,57 9.802,38 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 7.745,78C 0,00 56,57 7.802,35 C 175 DESCONTO OBTIDOS 0,03C 0,00 2.000,00 2.000,03 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 29,50C 0,00 1,00 30,50 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 29,50C 0,00 1,00 30,50 C 4 DESPESAS 1.096.595,86D 264.839,14 784,24 1.360.650,76 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.096.595,86D 264.839,14 784,24 1.360.650,76 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 348.356,73D 96.819,76 784,24 444.392,25 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 334.358,04D 93.965,49 784,24 427.539,29 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 76 SALARIOS 132.255,95D 39.139,17 0,00 171.395,12 D 77 13. SALARIOS 12.874,33D 4.677,78 0,00 17.552,11 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 59.046,26D 17.802,62 0,05 76.848,83 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 14.024,12D 4.342,06 0,00 18.366,18 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 1.745,93D 555,80 0,00 2.301,73 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 36.109,80D 5.627,45 0,00 41.737,25 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 9.273,61D 0,00 0,00 9.273,61 D 86 FERIAS 17.824,13D 6.824,81 0,00 24.648,94 D 92 VALE TRANSPORTE 1.959,17D 1.382,64 684,19 2.657,62 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 22.366,00D 5.731,50 100,00 27.997,50 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 12.682,76D 4.247,26 0,00 16.930,02 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 0,00 0,00 386,10 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 13.809,88D 3.634,40 0,00 17.444,28 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 13.998,69D 2.854,27 0,00 16.852,96 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.345,77D 300,00 0,00 4.645,77 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 1.030,90D 362,67 0,00 1.393,57 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.389,00D 40,00 0,00 1.429,00 D 602 VALE TRANSPORTE 1.300,32D 951,60 0,00 2.251,92 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 5.832,90D 1.200,00 0,00 7.032,90 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 303.654,95D 58.019,84 0,00 361.674,79 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 153.392,54D 39.991,96 0,00 193.384,50 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.959,30D 620,00 0,00 4.579,30 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 39.404,80D 5.718,70 0,00 45.123,50 D 134 TELEFONIA E INTERNET 2.310,70D 767,87 0,00 3.078,57 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 39.821,14D 7.018,80 0,00 46.839,94 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00D 2.550,00 0,00 2.550,00 D 253 DEPRECIACAO 54.567,51D 19.255,37 0,00 73.822,88 D 711 AMORTIZACAO 2.925,08D 731,27 0,00 3.656,35 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 10.404,01D 3.329,95 0,00 13.733,96 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 150.262,41D 18.027,88 0,00 168.290,29 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.323,19D 96,70 0,00 1.419,89 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 11.305,00D 3.554,00 0,00 14.859,00 D 332 FRETES E CARRETOS 2.231,00D 650,85 0,00 2.881,85 D 334 DESPESAS LEGAIS 805,16D 168,07 0,00 973,23 D 335 DESPESAS POSTAIS 21,00D 0,00 0,00 21,00 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 8.274,93D 1.842,50 0,00 10.117,43 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 704,65D 2.015,80 0,00 2.720,45 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 27.713,64D 6.649,27 0,00 34.362,91 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 94.300,00D 1.965,00 0,00 96.265,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 2.504,15D 631,15 0,00 3.135,30 D 818 SEGUROS 454,54D 454,54 0,00 909,08 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 3.571,84D 1.372,13 0,00 4.943,97 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 3.571,84D 1.372,13 0,00 4.943,97 D 379 JUROS PASSIVOS 1.163,10D 718,82 0,00 1.881,92 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 28/07/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 128 DESPESAS BANCARIAS 1.991,04D 503,58 0,00 2.494,62 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 417,70D 149,73 0,00 567,43 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.249,50D 332,27 0,00 7.581,77 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.249,50D 332,27 0,00 7.581,77 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 2.007,83D 83,69 0,00 2.091,52 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.065,22D 12,71 0,00 2.077,93 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 1.806,25D 235,87 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 0,00 0,00 1.370,20 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 412.060,84D 91.829,14 0,00 503.889,98 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 394.001,82D 89.534,14 0,00 483.535,96 D 95 MEDICAMENTOS 112.228,19D 19.404,40 0,00 131.632,59 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 244.173,63D 70.129,74 0,00 314.303,37 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 37.600,00D 0,00 0,00 37.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 18.059,02D 2.295,00 0,00 20.354,02 D 343 MEDICAMENTOS 12.363,60D 1.400,00 0,00 13.763,60 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 935,00D 895,00 0,00 1.830,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.760,42D 0,00 0,00 4.760,42 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 18.300,00D 16.466,00 0,00 34.766,00 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 18.300,00D 16.466,00 0,00 34.766,00 D 349 REVISTAS MEDICAS 18.300,00D 0,00 0,00 18.300,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 0,00D 16.466,00 0,00 16.466,00 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 5.726.256,05 D 381.878,44 615.555,91 5.492.578,58 D PASSIVO 5.585.645,84 C 527.462,78 249.591,98 5.307.775,04 C RECEITA 1.237.206,07 C 6.994,10 315.242,33 1.545.454,30 C DESPESA 1.096.595,86 D 264.839,14 784,24 1.360.650,76 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 184.803,54 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por EDNA ANTONIA Campinas, 31 de Maio de 2023. PASSARELLA FLORIO:07547671837 PASSARELLA DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON FLORIO:0754767183 ou=Certificado PF A3, cn=EDNA ANTONIA ARLINDO BARELLA:03131927909 PASSARELLA FLORIO:07547671837 BARELLA:03131927909 7 Dados: 2023.07.28 17:06:07 -03'00' Dados: 2024.01.15 12:30:57 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.492.578,58D 506.071,82 696.190,17 5.302.460,23 D 1.1 CIRCULANTE 3.928.720,84D 466.371,82 676.305,04 3.718.787,62 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 193.569,69D 456.414,06 422.157,03 227.826,72 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 30.065,75D 33.127,00 5.553,22 57.639,53 D 6 CAIXA GERAL 30.065,75D 33.127,00 5.553,22 57.639,53 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 92.905,47D 403.262,82 349.198,27 146.970,02 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 0,00D 54.101,93 0,00 54.101,93 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 92.885,43D 237.481,64 237.519,02 92.848,05 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 109.757,25 109.757,25 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 1.922,00 1.922,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 70.598,47D 20.024,24 67.405,54 23.217,17 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 107,65C 99,83 10,12 17,94 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 66.153,86D 18.113,83 67.273,32 16.994,37 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 4.552,26D 1.810,58 122,10 6.240,74 D 1.1.2 CREDITOS 3.730.605,79D 9.957,76 253.693,47 3.486.870,08 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 16.756,33D 6.152,76 13.869,38 9.039,71 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 12.563,11D 2.927,27 12.563,11 2.927,27 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 3.217,33 1.298,05 1.919,28 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 9,22D 8,16 8,22 9,16 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.713.849,46D 3.805,00 239.824,09 3.477.830,37 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 2.920,27D 2.690,00 3.895,33 1.714,94 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 613.412,81D 1.115,00 2.144,00 612.383,81 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 263.336,88D 0,00 7.186,00 256.150,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.834.179,50D 0,00 226.598,76 2.607.580,74 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.545,36D 0,00 454,54 4.090,82 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 4.545,36D 0,00 454,54 4.090,82 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 4.545,36D 0,00 454,54 4.090,82 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.563.857,74D 39.700,00 19.885,13 1.583.672,61 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.540.442,56D 39.700,00 19.153,86 1.560.988,70 D 1.2.2.01 BENS 2.953.081,56D 39.700,00 0,00 2.992.781,56 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.732.109,85D 37.500,00 0,00 2.769.609,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 63.655,37D 2.200,00 0,00 65.855,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.412.639,00C 0,00 19.153,86 1.431.792,86 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.267.551,74C 0,00 17.738,50 1.285.290,24 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 100.906,78C 0,00 527,72 101.434,50 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 38.244,43C 0,00 887,64 39.132,07 C 1.2.3 INTANGIVEL 23.415,18D 0,00 731,27 22.683,91 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 20.460,56C 0,00 731,27 21.191,83 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 20.460,56C 0,00 731,27 21.191,83 C 2 PASSIVO 5.307.775,04C 625.887,67 433.899,45 5.115.786,82 C 2.1 CIRCULANTE 3.684.164,89C 625.887,67 433.899,45 3.492.176,67 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.684.164,89C 625.887,67 433.899,45 3.492.176,67 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 147.201,90C 169.781,38 239.545,10 216.965,62 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR 3.728,55C 3.728,55 3.648,00 3.648,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 554,71C 690,90 452,57 316,38 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 114.680,66C 42.468,70 77.001,02 149.212,98 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 11.900,00 11.900,00 0,00 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 479,99 479,99 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 29.851,95 29.851,95 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.372,81C 4.622,65 7.200,00 6.950,16 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 5.127,30C 4.634,06 2.450,00 2.943,24 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 24.000,00 24.000,00 0,00 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.666,45 1.666,45 0,00 C 547 EYE PHARMA LT DA 0,00C 0,00 295,00 295,00 C 753 F E REPRESENT ACAO DE PRODS MEDICOS 750,00C 750,00 0,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 0,00 15.623,20 15.623,20 C 811 GILSON CARLOS RAMOS 08357936806 50,00C 50,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 0,00C 0,00 7.590,00 7.590,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 440,00 440,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.618,94 3.618,94 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 541,00C 541,00 802,00 802,00 C 697 JJSV PRODUTOS OT ICOS LTDA 2.277,81C 2.277,81 0,00 0,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 2.020,00 2.020,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 1.908,30 1.908,30 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 1.114,80 1.114,80 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.241,20C 1.241,20 1.710,40 1.710,40 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00C 13.000,00 13.815,00 815,00 C 821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS 0,00C 0,00 3.752,68 3.752,68 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 620,00C 631,84 1.461,80 1.449,96 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 464,00C 464,00 380,02 380,02 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.247,26 4.247,26 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 924,00C 924,00 0,00 0,00 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 1.040,68C 1.040,68 4.221,19 4.221,19 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 759,04 759,04 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 5.731,50 5.731,50 0,00 C 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.488,40C 1.488,40 1.439,54 1.439,54 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR 965,00C 965,00 0,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 2.464,00C 0,00 3.937,00 6.401,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 287.572,10C 141.281,68 103.861,74 250.152,16 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 278.159,69C 55.666,32 0,00 222.493,37 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 0,00 0,00 300,00 C 405 AUGUST O DA CRUZ BUSATO 0,00C 6.000,00 6.000,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 0,00C 0,00 316,31 316,31 C 476 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA 0,00C 700,55 700,55 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 239,10C 244,82 285,00 279,28 C 676 EZEMET AL MATERIAIS ELET RICOS LTDA 1.659,30C 1.659,30 0,00 0,00 C 812 FABIANO MATOS IECKS 27447879819 0,00C 1.965,00 1.965,00 0,00 C 765 GABRIEL PATELLA SOUZA EPP 0,00C 5.390,80 5.390,80 0,00 C 471 GUARNIERI & ALMEIDA GUARNIERI LTDA - 0,00C 65,00 65,00 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 150,00 150,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 0,00C 3.178,35 3.027,00 151,35 D 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 851,94C 2.177,92 1.123,51 202,47 D 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 0,00C 42,00 840,00 798,00 C 435 INST ITUT O PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00C 75,00 75,00 0,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 724 JJSV PRODUTOS OT ICOS LTDA 5.321,67C 5.321,67 0,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.618,00 1.618,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00C 586,40 586,40 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 34,00D 867,00 867,00 34,00 D 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 631,15 631,15 0,00 C 403 MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANAT OS 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 374,40C 1.097,40 561,76 161,24 D 474 NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687 700,00C 700,00 0,00 0,00 C 727 OFTALMOSERV COM, IMP E SERVICOS EIRELI 0,00C 17.000,00 17.000,00 0,00 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 0,00C 11.250,00 37.500,00 26.250,00 C 615 PIRAGINE PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP 0,00C 9.000,00 9.000,00 0,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 0,00C 0,00 264,26 264,26 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 0,00C 220,00 220,00 0,00 C 820 RS DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS 0,00C 2.200,00 2.200,00 0,00 C 819 S C BONANCIN 0,00C 190,00 190,00 0,00 C 574 TERRA NATIVA FLORICULT URA LTDA EPP 0,00C 4.225,00 4.225,00 0,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00 C 407 VITORIA HOTEIS LTDA 0,00C 1.840,00 1.840,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 3.097.516,38C 233.784,76 0,00 2.863.731,62 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 263.336,88C 7.186,00 0,00 256.150,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.834.179,50C 226.598,76 0,00 2.607.580,74 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 4.382,44C 3.237,33 6.746,49 7.891,60 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.291,76C 1.213,39 1.590,47 1.668,84 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.103,47C 1.036,73 2.140,81 3.207,55 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 220 ISS A RECOLHER 546,43C 546,43 2.542,71 2.542,71 C 50 PIS A RECOLHER 440,78C 440,78 472,50 472,50 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 58.480,36C 77.802,52 78.015,28 58.693,12 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 0,00C 340,00 340,00 0,00 C 49 FGT S A RECOLHER 3.526,16C 4.096,53 3.991,07 3.420,70 C 43 ORDENADOS A PAGAR 37.032,00C 53.688,17 52.037,17 35.381,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 17.922,20C 17.922,25 19.891,47 19.891,42 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.755,57 1.755,57 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 89.011,71C 0,00 5.730,84 94.742,55 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 16.675,70C 0,00 2.314,70 18.990,40 C 354 PROVISAO DE FERIAS 46.346,61C 0,00 1.653,21 47.999,82 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 999,29C 0,00 289,48 1.288,77 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.707,69C 0,00 132,27 3.839,96 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 5.469,70C 0,00 759,23 6.228,93 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.182,52C 0,00 542,27 15.724,79 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 166,74C 0,00 23,16 189,90 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 463,46C 0,00 16,52 479,98 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 1.545.454,30C 150,00 420.459,01 1.965.763,31 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.535.621,42C 150,00 364.636,69 1.900.108,11 C 3.1.1 DOACOES 234.300,00C 150,00 39.350,00 273.500,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 228.300,00C 150,00 39.350,00 267.500,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 228.300,00C 150,00 39.350,00 267.500,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 6.000,00C 0,00 0,00 6.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 6.000,00C 0,00 0,00 6.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.158.921,42C 0,00 287.886,69 1.446.808,11 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.158.921,42C 0,00 287.886,69 1.446.808,11 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 0,00C 0,00 54.101,93 54.101,93 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.129.885,52C 0,00 226.598,76 1.356.484,28 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 35.930,00C 0,00 7.186,00 43.116,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 142.400,00C 0,00 37.400,00 179.800,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 142.400,00C 0,00 37.400,00 179.800,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 142.400,00C 0,00 37.400,00 179.800,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 9.832,88C 0,00 55.822,32 65.655,20 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 9.832,88C 0,00 55.822,32 65.655,20 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.802,38C 0,00 156,00 9.958,38 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.802,35C 0,00 156,00 7.958,35 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 30,50C 0,00 55.666,32 55.696,82 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 0,00C 0,00 55.666,32 55.666,32 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 4 DESPESAS 1.360.650,76D 419.449,23 1.010,09 1.779.089,90 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.360.650,76D 419.449,23 1.010,09 1.779.089,90 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 444.392,25D 99.536,29 1.010,09 542.918,45 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 427.539,29D 95.922,70 1.010,09 522.451,90 D 77 13. SALARIOS 17.552,11D 4.024,37 0,00 21.576,48 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 17.444,28D 3.599,20 0,00 21.043,48 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 27.997,50D 5.731,50 0,00 33.729,00 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 0,00 0,00 386,10 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 9.273,61D 3.410,67 0,00 12.684,28 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 76.848,83D 16.867,33 0,05 93.716,11 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 18.366,18D 4.308,55 0,00 22.674,73 D 86 FERIAS 24.648,94D 5.198,41 0,00 29.847,35 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 41.737,25D 5.627,45 0,00 47.364,70 D 244 HORAS EXTRAS 0,00D 950,04 0,00 950,04 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 2.301,73D 512,18 0,00 2.813,91 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 16.930,02D 4.247,26 0,00 21.177,28 D 76 SALARIOS 171.395,12D 39.690,17 0,00 211.085,29 D 92 VALE T RANSPORTE 2.657,62D 1.755,57 1.010,04 3.403,15 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 16.852,96D 3.613,59 0,00 20.466,55 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.429,00D 220,00 0,00 1.649,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 7.032,90D 2.508,00 0,00 9.540,90 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 1.393,57D 343,99 0,00 1.737,56 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.645,77D 300,00 0,00 4.945,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 2.251,92D 241,60 0,00 2.493,52 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 361.674,79D 89.398,41 0,00 451.073,20 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 193.384,50D 45.637,92 0,00 239.022,42 D 711 AMORTIZACAO 3.656,35D 731,27 0,00 4.387,62 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 45.123,50D 6.818,70 0,00 51.942,20 D 253 DEPRECIACAO 73.822,88D 19.153,86 0,00 92.976,74 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 4.579,30D 1.181,80 0,00 5.761,10 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00D 340,00 0,00 340,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 13.733,96D 3.727,86 0,00 17.461,82 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 46.839,94D 12.925,39 0,00 59.765,33 D 134 TELEFONIA E INTERNET 3.078,57D 759,04 0,00 3.837,61 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 168.290,29D 43.760,49 0,00 212.050,78 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 14.859,00D 18.618,00 0,00 33.477,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 973,23D 97,56 0,00 1.070,79 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 10.117,43D 8.898,26 0,00 19.015,69 D 335 DESPESAS POSTAIS 21,00D 0,00 0,00 21,00 D 332 FRETES E CARRETOS 2.881,85D 6.063,00 0,00 8.944,85 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.135,30D 631,15 0,00 3.766,45 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.419,89D 586,40 0,00 2.006,29 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 96.265,00D 1.965,00 0,00 98.230,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 2.720,45D 316,31 0,00 3.036,76 D 818 SEGUROS 909,08D 454,54 0,00 1.363,62 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 34.362,91D 6.130,27 0,00 40.493,18 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 4.943,97D 836,39 0,00 5.780,36 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 4.943,97D 836,39 0,00 5.780,36 D 128 DESPESAS BANCARIAS 2.494,62D 550,79 0,00 3.045,41 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 567,43D 176,74 0,00 744,17 D 379 JUROS PASSIVOS 1.881,92D 108,86 0,00 1.990,78 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.581,77D 120,07 0,00 7.701,84 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.581,77D 120,07 0,00 7.701,84 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 0,00 0,00 1.370,20 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.077,93D 117,22 0,00 2.195,15 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.091,52D 2,85 0,00 2.094,37 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 503.889,98D 201.235,27 0,00 705.125,25 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 483.535,96D 198.526,10 0,00 682.062,06 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 314.303,37D 130.564,15 0,00 444.867,52 D 95 MEDICAMENTOS 131.632,59D 43.961,95 0,00 175.594,54 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 37.600,00D 24.000,00 0,00 61.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 20.354,02D 2.709,17 0,00 23.063,19 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 1.830,00D 850,00 0,00 2.680,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.760,42D 0,00 0,00 4.760,42 D 343 MEDICAMENT OS 13.763,60D 1.859,17 0,00 15.622,77 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 34.766,00D 28.322,80 0,00 63.088,80 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 34.766,00D 28.322,80 0,00 63.088,80 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 16.466,00D 28.322,80 0,00 44.788,80 D 349 REVISTAS MEDICAS 18.300,00D 0,00 0,00 18.300,00 D 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 5.492.578,58 D 506.071,82 696.190,17 5.302.460,23 D PASSIVO 5.307.775,04 C 625.887,67 433.899,45 5.115.786,82 C RECEITA 1.545.454,30 C 150,00 420.459,01 1.965.763,31 C DESPESA 1.360.650,76 D 419.449,23 1.010,09 1.779.089,90 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 186.673,41 Campinas, 30 de Junho de 2023. CONTED CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON E ASSESSORIA Multipla v5, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 ASSESSORIA LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:31:29 -03'00' Dados: 2023.09.27 14:18:40 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.302.460,23D 389.639,61 638.355,90 5.053.743,94 D 1.1 CIRCULANTE 3.718.787,62D 386.139,61 618.158,28 3.486.768,95 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 227.826,72D 371.857,74 369.500,88 230.183,58 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 57.639,53D 43.480,00 23.667,20 77.452,33 D 6 CAIXA GERAL 57.639,53D 43.480,00 23.667,20 77.452,33 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 146.970,02D 298.494,96 320.417,38 125.047,60 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 54.101,93D 0,00 52.969,49 1.132,44 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 92.848,05D 236.228,59 205.181,52 123.895,12 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 62.144,37 62.144,37 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 122,00 122,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 23.217,17D 29.882,78 25.416,30 27.683,65 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 17,94C 0,53 12,25 29,66 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 16.994,37D 29.869,13 25.281,86 21.581,64 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 6.240,74D 13,12 122,19 6.131,67 D 1.1.2 CREDITOS 3.486.870,08D 14.281,87 248.202,86 3.252.949,09 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 9.039,71D 10.331,87 8.330,24 11.041,34 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 2.927,27D 6.850,00 2.927,27 6.850,00 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 1.919,28D 3.475,53 5.394,81 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 9,16D 6,34 8,16 7,34 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.477.830,37D 3.950,00 239.872,62 3.241.907,75 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 1.714,94D 3.950,00 5.122,86 542,08 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 612.383,81D 0,00 965,00 611.418,81 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 256.150,88D 0,00 7.186,00 248.964,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.607.580,74D 0,00 226.598,76 2.380.981,98 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.090,82D 0,00 454,54 3.636,28 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 4.090,82D 0,00 454,54 3.636,28 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 4.090,82D 0,00 454,54 3.636,28 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.583.672,61D 3.500,00 20.197,62 1.566.974,99 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.560.988,70D 3.500,00 19.466,35 1.545.022,35 D 1.2.2.01 BENS 2.992.781,56D 3.500,00 0,00 2.996.281,56 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 65.855,37D 3.500,00 0,00 69.355,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.431.792,86C 0,00 19.466,35 1.451.259,21 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.285.290,24C 0,00 18.050,99 1.303.341,23 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 101.434,50C 0,00 527,72 101.962,22 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 39.132,07C 0,00 887,64 40.019,71 C 1.2.3 INTANGIVEL 22.683,91D 0,00 731,27 21.952,64 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 43.875,74D 0,00 0,00 43.875,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 21.191,83C 0,00 731,27 21.923,10 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 21.191,83C 0,00 731,27 21.923,10 C 2 PASSIVO 5.115.786,82C 548.830,18 300.510,58 4.867.467,22 C 2.1 CIRCULANTE 3.492.176,67C 548.830,18 300.510,58 3.243.857,07 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.492.176,67C 548.830,18 300.510,58 3.243.857,07 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 216.965,62C 183.212,82 166.928,18 200.680,98 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR 3.648,00C 1.203,84 0,00 2.444,16 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 316,38C 588,76 997,33 724,95 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 149.212,98C 66.624,90 67.591,32 150.179,40 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 3.542,00 3.542,00 0,00 C 256 BL INDUST RIA OTICA LTDA 0,00C 0,00 498,45 498,45 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 479,99C 479,99 0,00 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 33.217,45 33.217,45 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 6.950,16C 7.127,64 5.100,00 4.922,52 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 2.943,24C 493,24 5.289,02 7.739,02 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.116,18 1.116,18 0,00 C 547 EYE PHARMA LT DA 295,00C 590,00 295,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 15.623,20C 15.848,20 225,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 7.590,00C 7.590,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 290,00 290,00 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.863,67 3.863,67 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 69,10 1.123,51 1.000,41 C 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 802,00C 802,00 1.047,00 1.047,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 1.908,30C 1.908,30 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 5.627,45C 5.627,45 5.627,45 5.627,45 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00C 0,00 2.320,50 2.320,50 C 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 1.114,80C 1.114,80 0,00 0,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.710,40C 3.052,00 9.747,65 8.406,05 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 815,00C 815,00 1.315,00 1.315,00 C 821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS 3.752,68C 3.752,68 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 1.449,96C 1.449,96 620,00 620,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 0,00C 0,00 1.780,00 1.780,00 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 380,02C 380,02 176,36 176,36 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.207,25 4.207,25 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 0,00C 0,00 90,20 90,20 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 4.221,19C 4.221,19 0,00 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 466,56 466,56 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 6.194,10 6.194,10 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.439,54C 1.439,54 1.291,38 1.291,38 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR 0,00C 0,00 6.889,00 6.889,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 6.401,00C 3.937,00 0,00 2.464,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 250.152,16C 49.283,19 50.752,44 251.621,41 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 222.493,37C 0,00 0,00 222.493,37 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 600,00 600,00 300,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 316,31C 316,31 0,00 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.800,00 2.800,00 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 279,28C 285,00 285,00 279,28 C 826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS 0,00C 107,66 700,00 592,34 C 827 DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSP 0,00C 5.854,55 5.854,55 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 35,00 35,00 0,00 C 828 DROGARIA SAOPAULO S.A. 0,00C 93,70 93,70 0,00 C 825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00 C 812 FABIANO MATOS IECKS 27447879819 0,00C 320,00 320,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00C 86,89 86,89 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00C 1.737,00 1.737,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 151,35D 0,00 0,00 151,35 D 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 202,47D 0,00 0,00 202,47 D 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 3.770,00 3.770,00 0,00 C 737 JOAO ROBERTO DE MATTOS 27380130820 0,00C 3.450,00 3.450,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00C 0,00 195,80 195,80 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 34,00D 0,00 0,00 34,00 D 829 LSI S.A. 0,00C 348,90 348,90 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 686,40 686,40 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 161,24D 26,12 561,76 374,40 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 26.250,00C 0,00 0,00 26.250,00 C 492 RDA COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0,00C 21.000,00 21.000,00 0,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 264,26C 264,26 453,94 453,94 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 0,00C 269,90 260,00 9,90 D 824 TIAGO DOS SANT OS ARAUJO 43782624874 0,00C 70,50 172,50 102,00 C 590 TRANSNATIVA TRANSPORT E LTDA ME 0,00C 0,00 180,00 180,00 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 1.721,00 1.721,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 2.863.731,62C 233.784,76 0,00 2.629.946,86 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 256.150,88C 7.186,00 0,00 248.964,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.607.580,74C 226.598,76 0,00 2.380.981,98 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 7.891,60C 6.736,11 4.209,03 5.364,52 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.668,84C 1.668,84 1.805,10 1.805,10 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.207,55C 2.052,06 1.368,69 2.524,18 C 220 ISS A RECOLHER 2.542,71C 2.542,71 574,37 574,37 C 50 PIS A RECOLHER 472,50C 472,50 460,87 460,87 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 58.693,12C 72.853,48 71.989,80 57.829,44 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 204 AUTONOMOS A PAGAR 0,00C 1.125,00 1.125,00 0,00 C 49 FGT S A RECOLHER 3.420,70C 3.420,70 3.686,96 3.686,96 C 43 ORDENADOS A PAGAR 35.381,00C 47.184,34 46.093,34 34.290,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 19.891,42C 19.891,44 19.852,50 19.852,48 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.232,00 1.232,00 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 94.742,55C 2.959,82 6.631,13 98.413,86 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 18.990,40C 0,00 3.713,38 22.703,78 C 354 PROVISAO DE FERIAS 47.999,82C 2.087,33 962,94 46.875,43 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.288,77C 0,00 297,11 1.585,88 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.839,96C 166,97 77,04 3.750,03 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 6.228,93C 0,00 1.218,00 7.446,93 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.724,79C 684,66 315,88 15.356,01 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 189,90C 0,00 37,15 227,05 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 479,98C 20,86 9,63 468,75 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 1.965.763,31C 0,00 313.101,07 2.278.864,38 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 1.900.108,11C 0,00 313.084,76 2.213.192,87 C 3.1.1 DOACOES 273.500,00C 0,00 51.100,00 324.600,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 267.500,00C 0,00 42.100,00 309.600,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 267.500,00C 0,00 42.100,00 309.600,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 6.000,00C 0,00 9.000,00 15.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 6.000,00C 0,00 9.000,00 15.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.446.808,11C 0,00 233.784,76 1.680.592,87 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.446.808,11C 0,00 233.784,76 1.680.592,87 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 54.101,93C 0,00 0,00 54.101,93 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.356.484,28C 0,00 226.598,76 1.583.083,04 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 43.116,00C 0,00 7.186,00 50.302,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 179.800,00C 0,00 28.200,00 208.000,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 179.800,00C 0,00 28.200,00 208.000,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 179.800,00C 0,00 28.200,00 208.000,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 65.655,20C 0,00 16,31 65.671,51 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 65.655,20C 0,00 16,31 65.671,51 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.958,38C 0,00 16,31 9.974,69 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.958,35C 0,00 16,31 7.974,66 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 55.696,82C 0,00 0,00 55.696,82 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 55.666,32C 0,00 0,00 55.666,32 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 4 DESPESAS 1.779.089,90D 315.660,01 2.162,25 2.092.587,66 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.779.089,90D 315.660,01 2.162,25 2.092.587,66 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 542.918,45D 91.324,36 2.162,25 632.080,56 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 522.451,90D 87.380,97 2.162,25 607.670,62 D 77 13. SALARIOS 21.576,48D 3.713,38 0,00 25.289,86 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 21.043,48D 3.432,00 0,00 24.475,48 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 33.729,00D 6.194,10 160,00 39.763,10 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 0,00 0,00 386,10 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 93.716,11D 16.875,42 684,68 109.906,85 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 22.674,73D 4.061,11 166,97 26.568,87 D 86 FERIAS 29.847,35D 4.979,61 0,00 34.826,96 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 47.364,70D 5.627,45 0,00 52.992,15 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 0,00 0,00 950,04 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 2.813,91D 507,65 20,86 3.300,70 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 21.177,28D 4.207,25 0,00 25.384,53 D 76 SALARIOS 211.085,29D 36.551,00 0,00 247.636,29 D 92 VALE T RANSPORTE 3.403,15D 1.232,00 1.129,74 3.505,41 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 20.466,55D 3.943,39 0,00 24.409,94 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.649,00D 260,00 0,00 1.909,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 9.540,90D 2.543,40 0,00 12.084,30 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 1.737,56D 391,99 0,00 2.129,55 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 4.945,77D 450,00 0,00 5.395,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 2.493,52D 298,00 0,00 2.791,52 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 451.073,20D 60.276,81 0,00 511.350,01 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 239.022,42D 39.565,47 0,00 278.587,89 D 711 AMORTIZACAO 4.387,62D 731,27 0,00 5.118,89 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 51.942,20D 5.318,70 0,00 57.260,90 D 253 DEPRECIACAO 92.976,74D 19.466,35 0,00 112.443,09 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 5.761,10D 620,00 0,00 6.381,10 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 340,00D 1.125,00 0,00 1.465,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 17.461,82D 1.467,74 0,00 18.929,56 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 59.765,33D 10.369,85 0,00 70.135,18 D 134 TELEFONIA E INTERNET 3.837,61D 466,56 0,00 4.304,17 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 212.050,78D 20.711,34 0,00 232.762,12 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 33.477,00D 3.720,00 0,00 37.197,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.070,79D 518,54 0,00 1.589,33 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 19.015,69D 2.329,90 0,00 21.345,59 D 335 DESPESAS POSTAIS 21,00D 43,50 0,00 64,50 D 332 FRETES E CARRETOS 8.944,85D 855,00 0,00 9.799,85 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.766,45D 686,40 0,00 4.452,85 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.006,29D 282,69 0,00 2.288,98 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 98.230,00D 2.820,00 0,00 101.050,00 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 3.036,76D 0,00 0,00 3.036,76 D 818 SEGUROS 1.363,62D 454,54 0,00 1.818,16 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 40.493,18D 9.000,77 0,00 49.493,95 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 0,00 0,00 625,15 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 5.780,36D 806,37 0,00 6.586,73 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 5.780,36D 806,37 0,00 6.586,73 D 128 DESPESAS BANCARIAS 3.045,41D 680,49 0,00 3.725,90 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 744,17D 125,88 0,00 870,05 D 379 JUROS PASSIVOS 1.990,78D 0,00 0,00 1.990,78 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.701,84D 1.336,26 0,00 9.038,10 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.701,84D 1.336,26 0,00 9.038,10 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 0,00 0,00 1.370,20 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.195,15D 4,13 0,00 2.199,28 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 0,00D 1.332,13 0,00 1.332,13 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.094,37D 0,00 0,00 2.094,37 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 705.125,25D 140.916,21 0,00 846.041,46 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 682.062,06D 131.533,02 0,00 813.595,08 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 444.867,52D 95.681,79 0,00 540.549,31 D 95 MEDICAMENTOS 175.594,54D 35.851,23 0,00 211.445,77 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 61.600,00D 0,00 0,00 61.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 23.063,19D 9.383,19 0,00 32.446,38 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 2.680,00D 35,00 0,00 2.715,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 4.760,42D 6.454,49 0,00 11.214,91 D 343 MEDICAMENT OS 15.622,77D 2.893,70 0,00 18.516,47 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 63.088,80D 21.000,00 0,00 84.088,80 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 63.088,80D 21.000,00 0,00 84.088,80 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 44.788,80D 0,00 0,00 44.788,80 D 349 REVISTAS MEDICAS 18.300,00D 21.000,00 0,00 39.300,00 D 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Emissão: 27/09/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 5.302.460,23 D 389.639,61 638.355,90 5.053.743,94 D PASSIVO 5.115.786,82 C 548.830,18 300.510,58 4.867.467,22 C RECEITA 1.965.763,31 C 0,00 313.101,07 2.278.864,38 C DESPESA 1.779.089,90 D 315.660,01 2.162,25 2.092.587,66 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 186.276,72 Campinas, 31 de Julho de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:32:04 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2023.09.27 14:19:53 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 5.053.743,94D 396.194,89 689.337,60 4.760.601,23 D 1.1 CIRCULANTE 3.486.768,95D 394.394,89 669.081,65 3.212.082,19 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 230.183,58D 385.630,64 421.265,96 194.548,26 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 77.452,33D 32.450,00 6.785,60 103.116,73 D 6 CAIXA GERAL 77.452,33D 32.450,00 6.785,60 103.116,73 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 125.047,60D 321.091,51 368.851,66 77.287,45 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 82.483,63 82.483,63 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 2.822,00 2.822,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 123.895,12D 235.665,38 283.008,45 76.552,05 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 1.132,44D 120,50 537,58 715,36 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 27.683,65D 32.089,13 45.628,70 14.144,08 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 21.581,64D 29.371,55 45.491,09 5.462,10 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 6.131,67D 2.716,49 122,25 8.725,91 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 29,66C 1,09 15,36 43,93 C 1.1.2 CREDITOS 3.252.949,09D 8.764,25 247.361,15 3.014.352,19 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 11.041,34D 2.964,25 9.008,39 4.997,20 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 6.850,00D 350,08 6.400,00 800,08 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 7,34D 18,07 12,29 13,12 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 2.596,10 2.596,10 0,00 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.241.907,75D 5.800,00 238.352,76 3.009.354,99 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 611.418,81D 0,00 0,00 611.418,81 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.380.981,98D 0,00 226.598,76 2.154.383,22 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 248.964,88D 0,00 7.186,00 241.778,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 542,08D 5.800,00 4.568,00 1.774,08 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 3.636,28D 0,00 454,54 3.181,74 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 3.636,28D 0,00 454,54 3.181,74 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 3.636,28D 0,00 454,54 3.181,74 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.566.974,99D 1.800,00 20.255,95 1.548.519,04 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.545.022,35D 0,00 19.524,68 1.525.497,67 D 1.2.2.01 BENS 2.996.281,56D 0,00 0,00 2.996.281,56 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 69.355,37D 0,00 0,00 69.355,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.451.259,21C 0,00 19.524,68 1.470.783,89 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.303.341,23C 0,00 18.050,99 1.321.392,22 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 101.962,22C 0,00 527,72 102.489,94 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 40.019,71C 0,00 945,97 40.965,68 C 1.2.3 INTANGIVEL 21.952,64D 1.800,00 731,27 23.021,37 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 43.875,74D 1.800,00 0,00 45.675,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 43.875,74D 1.800,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 21.923,10C 0,00 731,27 22.654,37 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 21.923,10C 0,00 731,27 22.654,37 C 2 PASSIVO 4.867.197,02C 629.651,10 386.635,09 4.624.181,01 C 2.1 CIRCULANTE 3.243.586,87C 629.651,10 386.635,09 3.000.570,86 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.243.586,87C 629.651,10 386.635,09 3.000.570,86 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 198.916,37C 226.747,64 265.535,70 237.704,43 C 256 BL INDUST RIA OTICA LTDA 498,45C 0,00 5.480,82 5.979,27 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 0,00C 698,00 974,00 276,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 8.406,05C 8.406,05 1.723,00 1.723,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 0,00C 0,00 7.244,00 7.244,00 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LT DA 0,00C 0,00 3.605,00 3.605,00 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.745,20 1.745,20 0,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 641,17 641,17 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 5.658,69 5.658,69 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.558,74 4.558,74 0,00 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 4.946,97 4.946,97 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 30.327,70 30.327,70 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.922,52C 5.100,51 5.100,00 4.922,01 C 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 400,00 400,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.315,00C 1.315,00 561,00 561,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 2.464,00C 4.426,00 3.924,00 1.962,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 7.739,02C 5.210,89 2.650,00 5.178,13 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00C 1.001,62 1.001,62 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA 806,80C 806,80 0,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 5.627,45C 5.627,45 6.471,56 6.471,56 C 547 EYE PHARMA LT DA 0,00C 0,00 620,00 620,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 0,00C 924,00 1.867,00 943,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUST RIAL 0,00C 0,00 469,50 469,50 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 176,36C 176,36 464,00 464,00 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 150.179,40C 77.001,02 89.848,13 163.026,51 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 1.214,30 1.214,30 0,00 C 661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR 2.444,16C 2.444,16 0,00 0,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 1.780,00C 1.540,00 0,00 240,00 C 699 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPIT ALAR 6.889,00C 6.889,00 0,00 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 1.291,38C 1.291,38 0,00 0,00 C 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 1.047,00C 1.047,00 9.740,00 9.740,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 0,00C 1.340,00 1.790,00 450,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 8.764,18 10.454,18 1.690,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 2.320,50C 2.320,50 0,00 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 724,95C 724,95 951,14 951,14 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 0,00C 0,00 10.134,98 10.134,98 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 8.869,00 8.869,00 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 1.900,00 1.900,00 C 834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFT ALMOLOGICA 0,00C 15.000,00 15.000,00 0,00 C 835 MEDICAL NEXT MANUTENCAO LTDA 0,00C 6.400,00 6.400,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 253.115,82C 93.557,12 24.341,81 183.900,51 C 365 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 620,00C 620,00 0,00 0,00 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 195,80C 270,77 270,77 195,80 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00C 850,00 850,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 34,00D 867,00 850,00 51,00 D 514 CLARO S.A. ( EMBRATEL ) 0,00C 5,83 5,83 0,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.200,00 2.200,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 686,40 686,40 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 600,00 300,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.549,00 2.549,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 0,00C 66,31 122,20 55,89 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 453,94C 453,94 237,73 237,73 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 222.493,37C 41.749,74 0,00 180.743,63 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00C 70,00 70,00 0,00 C 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 851,94C 2.177,92 1.123,51 202,47 D 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 279,28C 283,80 225,00 220,48 C 736 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 128,30 128,30 0,00 C 775 LUCAS LOPES DA SILVA 36446638825 0,00C 600,00 600,00 0,00 C 778 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E 26.250,00C 26.250,00 0,00 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 151,35D 0,00 0,00 151,35 D 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.030,00 1.030,00 0,00 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 9,90D 0,00 0,00 9,90 D 824 TIAGO DOS SANT OS ARAUJO 43782624874 102,00C 942,00 840,00 0,00 C 826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS 592,34C 592,34 0,00 0,00 C 825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI 0,00C 4.300,00 4.300,00 0,00 C 830 J A GALVAO BEBIDAS ME 0,00C 1.413,03 1.413,03 0,00 C 831 ORIENTAL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00C 80,00 80,00 0,00 C 832 IDEIA FACIL COMERCIO PARA CASA LTDA 0,00C 263,29 263,29 0,00 C 833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00C 389,99 389,99 0,00 C 836 LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS 0,00C 185,00 185,00 0,00 C 837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 0,00C 110,70 1.800,00 1.689,30 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 2.629.946,86C 233.784,76 0,00 2.396.162,10 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.380.981,98C 226.598,76 0,00 2.154.383,22 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 248.964,88C 7.186,00 0,00 241.778,88 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 5.364,52C 4.064,26 5.847,78 7.148,04 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.524,18C 1.876,66 1.882,42 2.529,94 C 50 PIS A RECOLHER 460,87C 460,87 497,17 497,17 C 220 ISS A RECOLHER 574,37C 0,00 1.712,45 2.286,82 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.805,10C 1.726,73 1.755,74 1.834,11 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 57.829,44C 69.505,50 77.322,97 65.646,91 C 43 ORDENADOS A PAGAR 34.290,00C 43.702,75 49.733,75 40.321,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 19.852,48C 19.852,48 21.348,66 21.348,66 C 49 FGT S A RECOLHER 3.686,96C 3.686,96 3.977,25 3.977,25 C 204 AUTONOMOS A PAGAR 0,00C 1.350,00 1.350,00 0,00 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 913,31 913,31 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 98.413,86C 1.991,82 13.586,83 110.008,87 C 354 PROVISAO DE FERIAS 46.875,43C 1.404,67 4.998,89 50.469,65 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 468,75C 14,04 50,00 504,71 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 15.356,01C 460,74 1.639,62 16.534,89 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 3.750,03C 112,37 399,89 4.037,55 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 22.703,78C 0,00 4.582,79 27.286,57 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 227,05C 0,00 45,85 272,90 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 7.446,93C 0,00 1.503,13 8.950,06 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.585,88C 0,00 366,66 1.952,54 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 2.278.864,38C 0,00 348.638,77 2.627.503,15 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 2.213.192,87C 0,00 306.884,76 2.520.077,63 C 3.1.1 DOACOES 324.600,00C 0,00 42.400,00 367.000,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 309.600,00C 0,00 36.400,00 346.000,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 309.600,00C 0,00 36.400,00 346.000,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 15.000,00C 0,00 6.000,00 21.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 15.000,00C 0,00 6.000,00 21.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.680.592,87C 0,00 233.784,76 1.914.377,63 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.680.592,87C 0,00 233.784,76 1.914.377,63 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.583.083,04C 0,00 226.598,76 1.809.681,80 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 50.302,00C 0,00 7.186,00 57.488,00 C 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 54.101,93C 0,00 0,00 54.101,93 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 208.000,00C 0,00 30.700,00 238.700,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 208.000,00C 0,00 30.700,00 238.700,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 208.000,00C 0,00 30.700,00 238.700,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 65.671,51C 0,00 41.754,01 107.425,52 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 65.671,51C 0,00 41.754,01 107.425,52 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.974,69C 0,00 4,27 9.978,96 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.974,66C 0,00 4,27 7.978,93 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 55.696,82C 0,00 41.749,74 97.446,56 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 55.666,32C 0,00 41.749,74 97.416,06 C 4 DESPESAS 2.092.317,46D 400.201,32 1.435,85 2.491.082,93 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.092.317,46D 400.201,32 1.435,85 2.491.082,93 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 632.080,56D 103.556,46 1.435,85 734.201,17 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 607.670,62D 100.552,27 1.435,85 706.787,04 D 76 SALARIOS 247.636,29D 42.841,77 0,00 290.478,06 D 77 13. SALARIOS 25.289,86D 4.582,79 0,00 29.872,65 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 109.906,85D 19.719,46 460,74 129.165,57 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 26.568,87D 4.743,80 112,37 31.200,30 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 3.300,70D 593,02 14,04 3.879,68 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 52.992,15D 6.471,56 0,00 59.463,71 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 86 FERIAS 34.826,96D 6.878,23 0,00 41.705,19 D 92 VALE T RANSPORTE 3.505,41D 913,31 788,70 3.630,02 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 39.763,10D 5.658,69 60,00 45.361,79 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 25.384,53D 4.558,74 0,00 29.943,27 D 240 AUXILIO DOENCA 386,10D 9,30 0,00 395,40 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 24.475,48D 3.581,60 0,00 28.057,08 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 0,00 0,00 950,04 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 24.409,94D 3.004,19 0,00 27.414,13 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 5.395,77D 0,00 0,00 5.395,77 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 2.129,55D 389,99 0,00 2.519,54 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.909,00D 0,00 0,00 1.909,00 D 602 VALE TRANSPORTE 2.791,52D 424,80 0,00 3.216,32 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 12.084,30D 2.189,40 0,00 14.273,70 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 511.421,05D 67.425,32 0,00 578.846,37 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 277.967,89D 48.410,29 0,00 326.378,18 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 5.761,10D 974,00 0,00 6.735,10 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 57.260,90D 11.718,70 0,00 68.979,60 D 134 TELEFONIA E INTERNET 4.304,17D 641,17 0,00 4.945,34 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 1.465,00D 1.350,00 0,00 2.815,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 70.135,18D 11.792,17 0,00 81.927,35 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00 D 253 DEPRECIACAO 112.443,09D 19.524,68 0,00 131.967,77 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 711 AMORTIZACAO 5.118,89D 731,27 0,00 5.850,16 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 18.929,56D 1.678,30 0,00 20.607,86 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 233.453,16D 19.015,03 0,00 252.468,19 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 2.908,98D 577,76 0,00 3.486,74 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 37.197,00D 1.320,00 0,00 38.517,00 D 332 FRETES E CARRETOS 9.619,85D 868,00 0,00 10.487,85 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.589,33D 276,40 0,00 1.865,73 D 335 DESPESAS POSTAIS 64,50D 0,00 0,00 64,50 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 21.596,63D 2.496,33 0,00 24.092,96 D 337 TELEFONIA E INTERNET 625,15D 5,83 0,00 630,98 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 3.036,76D 122,20 0,00 3.158,96 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 49.493,95D 7.699,27 0,00 57.193,22 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 101.050,00D 4.380,00 0,00 105.430,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.452,85D 686,40 0,00 5.139,25 D 795 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00D 128,30 0,00 128,30 D 818 SEGUROS 1.818,16D 454,54 0,00 2.272,70 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 6.586,73D 884,10 0,00 7.470,83 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 6.586,73D 884,10 0,00 7.470,83 D 379 JUROS PASSIVOS 1.990,78D 6,89 0,00 1.997,67 D 128 DESPESAS BANCARIAS 3.725,90D 724,69 0,00 4.450,59 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 870,05D 152,52 0,00 1.022,57 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.038,10D 246,04 0,00 9.284,14 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.038,10D 246,04 0,00 9.284,14 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.094,37D 10,71 0,00 2.105,08 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.199,28D 2,10 0,00 2.201,38 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.370,20D 233,23 0,00 1.603,43 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 1.332,13D 0,00 0,00 1.332,13 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 845.700,22D 226.012,37 0,00 1.071.712,59 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 813.504,88D 222.042,37 0,00 1.035.547,25 D 95 MEDICAMENTOS 211.445,77D 46.623,32 0,00 258.069,09 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 540.459,11D 142.419,05 0,00 682.878,16 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 61.600,00D 33.000,00 0,00 94.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 32.195,34D 3.970,00 0,00 36.165,34 D 343 MEDICAMENT OS 18.516,47D 2.200,00 0,00 20.716,47 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 2.715,00D 920,00 0,00 3.635,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 10.963,87D 0,00 0,00 10.963,87 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00D 850,00 0,00 850,00 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 84.088,80D 2.077,03 0,00 86.165,83 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 84.088,80D 2.077,03 0,00 86.165,83 D 349 REVISTAS MEDICAS 39.300,00D 0,00 0,00 39.300,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 44.788,80D 2.077,03 0,00 46.865,83 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 Emissão: 18/10/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 5.053.743,94 D 396.194,89 689.337,60 4.760.601,23 D PASSIVO 4.867.197,02 C 629.651,10 386.635,09 4.624.181,01 C RECEITA 2.278.864,38 C 0,00 348.638,77 2.627.503,15 C DESPESA 2.092.317,46 D 400.201,32 1.435,85 2.491.082,93 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 136.420,22 CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA Campinas, 31 de Agosto de 2023. LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA ARLINDO BARELLA:03131927909 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:32:33 -03'00' LTDA:10378588000175 LTDA:10378588000175 Dados: 2023.10.18 09:15:56 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 4.760.601,23D 718.233,69 728.880,57 4.749.954,35 D 1.1 CIRCULANTE 3.212.082,19D 718.233,69 708.664,87 3.221.651,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 194.548,26D 697.275,89 461.835,85 429.988,30 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 103.116,73D 38.050,00 77.400,50 63.766,23 D 6 CAIXA GERAL 103.116,73D 38.050,00 77.400,50 63.766,23 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 77.287,45D 629.855,55 374.139,84 333.003,16 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 715,36D 193.513,62 62,50 194.166,48 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 76.552,05D 310.832,15 248.567,56 138.816,64 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO IT AU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 121.187,78 121.187,78 10,00 D 211 BANCO IT AU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 4.322,00 4.322,00 10,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 14.144,08D 29.370,34 10.295,51 33.218,91 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 43,93C 0,00 23,17 67,10 C 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ REST RICAO 5.462,10D 25.147,12 10.150,03 20.459,19 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ REST RICAO 8.725,91D 4.223,22 122,31 12.826,82 D 1.1.2 CREDITOS 3.014.352,19D 20.957,80 246.374,48 2.788.935,51 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 4.997,20D 1.307,80 2.105,80 4.199,20 D 217 ADIANT AMENTO A FORNECEDORES 800,08D 0,00 800,08 0,00 D 16 ADIANTAMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 4.184,00D 0,00 0,00 4.184,00 D 213 ADIANT AMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00D 1.298,05 1.298,05 0,00 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 13,12D 9,75 7,67 15,20 D 1.1.2.02 OUT ROS CREDITOS 3.009.354,99D 19.650,00 244.268,68 2.784.736,31 D 739 CREDITO OPERADORA DE CART AO DE 1.774,08D 19.650,00 10.483,92 10.940,16 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 611.418,81D 0,00 0,00 611.418,81 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 241.778,88D 0,00 7.186,00 234.592,88 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.154.383,22D 0,00 226.598,76 1.927.784,46 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 3.181,74D 0,00 454,54 2.727,20 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 3.181,74D 0,00 454,54 2.727,20 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 3.181,74D 0,00 454,54 2.727,20 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.548.519,04D 0,00 20.215,70 1.528.303,34 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.525.497,67D 0,00 19.454,43 1.506.043,24 D 1.2.2.01 BENS 2.996.281,56D 0,00 0,00 2.996.281,56 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 101.834,65D 0,00 0,00 101.834,65 D 315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 69.355,37D 0,00 0,00 69.355,37 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.470.783,89C 0,00 19.454,43 1.490.238,32 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.321.392,22C 0,00 17.980,74 1.339.372,96 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 102.489,94C 0,00 527,72 103.017,66 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 40.965,68C 0,00 945,97 41.911,65 C 1.2.3 INTANGIVEL 23.021,37D 0,00 761,27 22.260,10 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFT WARES 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 22.654,37C 0,00 761,27 23.415,64 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 22.654,37C 0,00 761,27 23.415,64 C 2 PASSIVO 4.623.699,93C 524.545,14 341.895,29 4.441.050,08 C 2.1 CIRCULANTE 3.000.089,78C 524.545,14 341.895,29 2.817.439,93 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.000.089,78C 524.545,14 341.895,29 2.817.439,93 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 237.704,43C 177.274,55 227.060,76 287.490,64 C 280 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LT DA 3.605,00C 1.802,50 1.970,00 3.772,50 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 951,14C 1.087,33 724,95 588,76 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 163.026,51C 63.472,62 130.477,75 230.031,64 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.869,00C 8.869,00 0,00 0,00 C 256 BL INDUST RIA OTICA LTDA 5.979,27C 2.436,22 0,00 3.543,05 C 822 CML PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.900,00C 0,00 0,00 1.900,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 31.936,55 31.936,55 0,00 C 303 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.922,01C 5.100,51 5.100,00 4.921,50 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 5.178,13C 1.263,87 737,90 4.652,16 C 292 EST ERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.629,68 2.847,26 1.217,58 C 547 EYE PHARMA LT DA 620,00C 620,00 0,00 0,00 C 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 1.690,00C 1.690,00 0,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPITALARES 7.244,00C 7.244,00 0,00 0,00 C 538 GRAFICA PIRES LTDA - ME 0,00C 28,99 1.070,00 1.041,01 C 297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00C 3.509,53 3.509,53 0,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 450,00C 450,00 0,00 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 9.740,00C 6.507,50 0,00 3.232,50 C 311 JM PRIME PINT URAS E REFORMAS LTDA EPP 0,00C 9.300,00 9.300,00 0,00 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 6.471,56C 6.471,56 5.908,75 5.908,75 C 713 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 400,00C 400,00 0,00 0,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 0,00 1.107,80 1.107,80 C 265 OPHTHALMOS S/A 1.723,00C 1.723,00 8.345,00 8.345,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 561,00C 561,00 7.550,00 7.550,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 276,00C 276,00 560,00 560,00 C 679 RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS 240,00C 0,00 0,00 240,00 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 464,00C 464,00 1.977,32 1.977,32 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 4.870,22 4.870,22 0,00 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUT OS OPTICOS 943,00C 943,00 0,00 0,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUST RIAL 469,50C 469,50 0,00 0,00 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 10.134,98C 5.139,98 0,00 4.995,00 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 647,30 647,30 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE T RAB. 0,00C 5.598,69 5.598,69 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 720 UNIVERSO CLEAN DESCARTAVEIS EIRELI 0,00C 0,00 2.021,74 2.021,74 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 1.962,00C 1.962,00 0,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 183.900,51C 31.431,37 21.904,64 174.373,78 C 633 A EXT INGRILLO MAN COM MAT ERIAIS C/ 0,00C 1,50 360,50 359,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 180.743,63C 13.916,58 0,00 166.827,05 C 405 AUGUST O DA CRUZ BUSATO 0,00C 200,00 200,00 0,00 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00C 450,00 450,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MAT ER 55,89C 122,20 83,97 17,66 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 2.800,00 2.800,00 0,00 C 833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00C 404,99 404,99 0,00 C 367 CONTED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 7,00 200,00 193,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 220,48C 238,62 902,50 884,36 C 837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 1.689,30C 1.689,30 0,00 0,00 C 752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00C 39,79 39,79 0,00 C 787 HC HOTEL LTDA. 151,35D 0,00 151,35 0,00 C 723 HOSPIDAT A S/S LTDA EPP 202,47D 69,10 1.123,51 851,94 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENT OS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 920,00 920,00 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 195,80C 0,00 922,24 1.118,04 C 509 LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA 51,00D 0,00 0,00 51,00 D 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUST AVO 0,00C 686,40 686,40 0,00 C 841 MUNDO REAL PLAST ICOS LTDA 0,00C 350,08 350,08 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDESTE LTDA 374,40C 561,76 561,76 374,40 C 839 MX MOVEIS PARA ESCRIT ORIO LT DA 0,00C 0,00 1.187,00 1.187,00 C 840 NAIRA MORAES DE PAULA OLIVEIRA 0,00C 3.185,00 3.185,00 0,00 C 636 PRO OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LT DA 0,00C 0,00 1.556,00 1.556,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 237,73C 237,73 270,55 270,55 C 813 ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 9,90D 62,32 60,00 12,22 D 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.549,00 2.549,00 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 2.396.162,10C 233.784,76 0,00 2.162.377,34 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 241.778,88C 7.186,00 0,00 234.592,88 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 2.154.383,22C 226.598,76 0,00 1.927.784,46 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUT ARIAS 7.148,04C 5.130,64 4.931,88 6.949,28 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.834,11C 1.724,29 1.826,04 1.935,86 C 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 2.529,94C 1.196,73 1.899,59 3.232,80 C 220 ISS A RECOLHER 2.286,82C 1.712,45 719,44 1.293,81 C 50 PIS A RECOLHER 497,17C 497,17 486,81 486,81 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 65.646,91C 75.325,16 74.707,04 65.028,79 C 49 FGT S A RECOLHER 3.977,25C 3.977,25 3.894,52 3.894,52 C 43 ORDENADOS A PAGAR 40.321,00C 48.390,59 48.764,59 40.695,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 21.348,66C 21.348,68 20.439,29 20.439,27 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.608,64 1.608,64 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 109.527,79C 1.598,66 13.290,97 121.220,10 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 27.286,57C 0,00 3.982,47 31.269,04 C 354 PROVISAO DE FERIAS 50.469,65C 1.466,67 5.390,61 54.393,59 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.952,54C 0,00 318,63 2.271,17 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 4.037,55C 117,33 431,25 4.351,47 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 8.950,06C 0,00 1.306,24 10.256,30 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 16.053,81C 0,00 1.768,08 17.821,89 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 272,90C 0,00 39,80 312,70 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 504,71C 14,66 53,89 543,94 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 3 RECEITAS 2.627.503,15C 0,00 527.702,15 3.155.205,30 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 2.520.077,63C 0,00 513.782,99 3.033.860,62 C 3.1.1 DOACOES 367.000,00C 0,00 56.350,00 423.350,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 346.000,00C 0,00 56.350,00 402.350,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 346.000,00C 0,00 56.350,00 402.350,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 1.914.377,63C 0,00 427.232,99 2.341.610,62 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 1.914.377,63C 0,00 427.232,99 2.341.610,62 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 54.101,93C 0,00 193.448,23 247.550,16 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 1.809.681,80C 0,00 226.598,76 2.036.280,56 C 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 57.488,00C 0,00 7.186,00 64.674,00 C 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 238.700,00C 0,00 30.200,00 268.900,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 238.700,00C 0,00 30.200,00 268.900,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 238.700,00C 0,00 30.200,00 268.900,00 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 107.425,52C 0,00 13.919,16 121.344,68 C 3.2.1 OUT RAS RECEITAS FINANCEIRAS 107.425,52C 0,00 13.919,16 121.344,68 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 9.978,96C 0,00 2,58 9.981,54 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 0,00 2.000,03 C 169 RENDIMENT O APLICACOES FINANCEIRAS 7.978,93C 0,00 2,58 7.981,51 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEITAS 97.446,56C 0,00 13.916,58 111.363,14 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 97.416,06C 0,00 13.916,58 111.332,64 C 326 RECEITAS EXT RAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4 DESPESAS 2.490.601,85D 356.790,08 1.090,90 2.846.301,03 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.490.601,85D 356.790,08 1.090,90 2.846.301,03 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RATIVAS 733.720,09D 101.921,01 1.090,90 834.550,20 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 706.305,96D 98.914,29 1.090,90 804.129,35 D 77 13. SALARIOS 29.872,65D 3.982,47 0,00 33.855,12 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 28.057,08D 3.872,00 0,00 31.929,08 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 45.361,79D 5.598,69 80,00 50.880,48 D 240 AUXILIO DOENCA 395,40D 0,00 0,00 395,40 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 128.684,49D 19.041,84 0,02 147.726,31 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 31.200,30D 4.644,40 117,33 35.727,37 D 86 FERIAS 41.705,19D 5.390,61 0,00 47.095,80 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 59.463,71D 5.908,75 0,00 65.372,46 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 0,00 0,00 950,04 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 3.879,68D 580,50 14,66 4.445,52 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 29.943,27D 4.870,22 0,00 34.813,49 D 76 SALARIOS 290.478,06D 43.416,17 73,33 333.820,90 D 92 VALE T RANSPORTE 3.630,02D 1.608,64 805,56 4.433,10 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 27.414,13D 3.006,72 0,00 30.420,85 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 1.909,00D 60,00 0,00 1.969,00 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 14.273,70D 2.093,33 0,00 16.367,03 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 2.519,54D 404,99 0,00 2.924,53 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 5.395,77D 0,00 0,00 5.395,77 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 602 VALE TRANSPORTE 3.216,32D 448,40 0,00 3.664,72 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 578.846,37D 66.549,36 0,00 645.395,73 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 326.378,18D 52.167,55 0,00 378.545,73 D 711 AMORTIZACAO 5.850,16D 761,27 0,00 6.611,43 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 68.979,60D 4.918,70 0,00 73.898,30 D 253 DEPRECIACAO 131.967,77D 19.454,43 0,00 151.422,20 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 6.735,10D 560,00 0,00 7.295,10 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 2.550,00D 9.300,00 0,00 11.850,00 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 2.815,00D 0,00 0,00 2.815,00 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 20.607,86D 3.999,06 0,00 24.606,92 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 81.927,35D 12.526,79 0,00 94.454,14 D 134 TELEFONIA E INTERNET 4.945,34D 647,30 0,00 5.592,64 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 252.468,19D 14.381,81 0,00 266.850,00 D 489 BENS PERMANENT ES DEDUZIDOS COMO 0,00D 1.187,00 0,00 1.187,00 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 38.517,00D 920,00 0,00 39.437,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.865,73D 17,54 0,00 1.883,27 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 24.092,96D 1.279,55 0,00 25.372,51 D 335 DESPESAS POSTAIS 64,50D 0,00 0,00 64,50 D 332 FRETES E CARRETOS 10.487,85D 123,43 0,00 10.611,28 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 5.139,25D 686,40 0,00 5.825,65 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 3.486,74D 1.832,11 0,00 5.318,85 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 105.430,00D 0,00 0,00 105.430,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 795 MATERIAL DE LIMPEZA 128,30D 0,00 0,00 128,30 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 3.158,96D 444,47 0,00 3.603,43 D 818 SEGUROS 2.272,70D 454,54 0,00 2.727,24 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 57.193,22D 7.436,77 0,00 64.629,99 D 337 TELEFONIA E INTERNET 630,98D 0,00 0,00 630,98 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 7.470,83D 1.124,29 0,00 8.595,12 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 7.470,83D 1.124,29 0,00 8.595,12 D 128 DESPESAS BANCARIAS 4.450,59D 694,53 0,00 5.145,12 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 1.022,57D 351,96 0,00 1.374,53 D 379 JUROS PASSIVOS 1.997,67D 77,80 0,00 2.075,47 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.284,14D 0,87 0,00 9.285,01 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.284,14D 0,87 0,00 9.285,01 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 1.603,43D 0,00 0,00 1.603,43 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.201,38D 0,87 0,00 2.202,25 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 1.332,13D 0,00 0,00 1.332,13 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM AT RASO 2.105,08D 0,00 0,00 2.105,08 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 1.071.712,59D 183.809,55 0,00 1.255.522,14 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 1.035.547,25D 178.731,25 0,00 1.214.278,50 D 218 INST RUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 682.878,16D 138.506,80 0,00 821.384,96 D 95 MEDICAMENTOS 258.069,09D 40.224,45 0,00 298.293,54 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 94.600,00D 0,00 0,00 94.600,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 36.165,34D 5.078,30 0,00 41.243,64 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 3.635,00D 0,00 0,00 3.635,00 D 346 INST RUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 10.963,87D 1.556,00 0,00 12.519,87 D 343 MEDICAMENT OS 20.716,47D 3.072,30 0,00 23.788,77 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 850,00D 450,00 0,00 1.300,00 D 4.1.6 OUT ROS CUSTOS 86.165,83D 3.385,00 0,00 89.550,83 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 86.165,83D 3.385,00 0,00 89.550,83 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 46.865,83D 3.385,00 0,00 50.250,83 D 349 REVISTAS MEDICAS 39.300,00D 0,00 0,00 39.300,00 D 4.1.7 OUT ROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 4.760.601,23 D 718.233,69 728.880,57 4.749.954,35 D PASSIVO 4.623.699,93 C 524.545,14 341.895,29 4.441.050,08 C RECEITA 2.627.503,15 C 0,00 527.702,15 3.155.205,30 C DESPESA 2.490.601,85 D 356.790,08 1.090,90 2.846.301,03 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 308.904,27 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Emissão: 23/11/2023 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Campinas, 30 de setembro de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA ARLINDO BARELLA:03131927909 LTDA:10378588000175 BARELLA:03131927909 Dados: 2024.01.15 12:33:05 -03'00' LTDA:10378588000175 Dados: 2023.11.23 08:23:09 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 4.253.961,68D 3.661.776,80 3.087.937,33 4.827.801,15 D 1.1 CIRCULANTE 2.757.371,69D 3.652.146,80 3.067.648,40 3.341.870,09 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 389.612,85D 2.634.994,67 1.667.439,81 1.357.167,71 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 66.527,46D 8.550,00 2.720,40 72.357,06 D 6 CAIXA GERAL 66.527,46D 8.550,00 2.720,40 72.357,06 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 182.427,14D 1.436.587,11 1.618.148,93 865,32 D 198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04D 0,00 0,00 0,04 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO 10,00D 70.803,31 70.803,31 10,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO 10,00D 10.900,00 10.900,00 10,00 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 151.434,62D 372.049,98 523.327,20 157,40 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 30.972,48D 62,50 30.468,42 566,56 D 858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 0,00D 982.771,32 982.650,00 121,32 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 140.658,25D 1.189.857,56 46.570,48 1.283.945,33 D 285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO 70.620,52D 30.331,84 38.265,89 62.686,47 D 286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO 70.196,33D 10.897,52 0,00 81.093,85 D 622 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 0,00D 173.767,20 6.504,80 167.262,40 D 860 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 0,00D 974.861,00 0,00 974.861,00 D 773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC 158,60C 0,00 1.799,79 1.958,39 C 1.1.2 CREDITOS 2.365.940,72D 1.017.152,13 1.399.754,05 1.983.338,80 D 1.1.2.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 62.541,04D 31.930,81 50.180,62 44.291,23 D 217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 42.123,72D 0,00 2.221,40 39.902,32 D 206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO 19,28D 12,63 13,26 18,65 D 213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO 1.000,87D 31.918,18 28.548,79 4.370,26 D 16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC. 19.397,17D 0,00 19.397,17 0,00 D 1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 2.303.399,68D 985.221,32 1.349.573,43 1.939.047,57 D 225 OUTROS CREDITOS A RECEBER 608.591,86D 0,00 0,00 608.591,86 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.474.586,94D 0,00 350.352,11 1.124.234,83 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 220.220,88D 0,00 14.000,00 206.220,88 D 739 CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE 0,00D 2.450,00 2.450,00 0,00 D 863 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL 0,00D 982.771,32 982.771,32 0,00 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.818,12D 0,00 454,54 1.363,58 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE 1.818,12D 0,00 454,54 1.363,58 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 1.818,12D 0,00 454,54 1.363,58 D 1.2 NÃO CIRCULANTE 1.496.589,99D 9.630,00 20.288,93 1.485.931,06 D 1.2.2 IMOBILIZADO 1.475.852,43D 9.630,00 19.527,66 1.465.954,77 D 1.2.2.01 BENS 3.004.999,61D 9.630,00 0,00 3.014.629,61 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.769.609,85D 0,00 0,00 2.769.609,85 D 36 MOVEIS E UTENSILIOS 110.552,70D 0,00 0,00 110.552,70 D 37 INSTALACOES 5.936,05D 0,00 0,00 5.936,05 D 38 PROCESSAMENTO DE DADOS 69.355,37D 9.630,00 0,00 78.985,37 D 191 TELEFONE 4,64D 0,00 0,00 4,64 D 314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO 18.185,00D 0,00 0,00 18.185,00 D 315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO 27.476,00D 0,00 0,00 27.476,00 D 317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO 3.880,00D 0,00 0,00 3.880,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.529.147,18C 0,00 19.527,66 1.548.674,84 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.375.334,44C 0,00 17.980,74 1.393.315,18 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 104.073,10C 0,00 600,95 104.674,05 C 250 DEPRECIACAO INSTALACOES 5.936,05C 0,00 0,00 5.936,05 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS 43.803,59C 0,00 945,97 44.749,56 C 1.2.3 INTANGIVEL 20.737,56D 0,00 761,27 19.976,29 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 705 DIREITO DE USO DE SOFTWARES 45.675,74D 0,00 0,00 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORTIZACAO 24.938,18C 0,00 761,27 25.699,45 C 706 AMORTIZACAO DE SOFTWARE 24.938,18C 0,00 761,27 25.699,45 C 2 PASSIVO 3.840.146,76C 1.958.042,45 2.380.305,15 4.262.409,46 C 2.1 CIRCULANTE 2.216.536,61C 1.958.042,45 2.380.305,15 2.638.799,31 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.216.536,61C 1.958.042,45 2.380.305,15 2.638.799,31 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ RESTRICAO 151.230,02C 247.079,25 1.161.804,58 1.065.955,35 C 256 BL INDUSTRIA OTICA LTDA 498,45C 498,45 0,00 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA 766,00C 766,00 1.033,00 1.033,00 C 265 OPHTHALMOS S/A 0,00C 1.440,00 1.440,00 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES 5.986,00C 5.986,00 3.600,00 3.600,00 C 292 ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS. 0,00C 1.121,00 1.964,02 843,02 C 294 TELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00C 717,15 717,15 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB. 0,00C 5.578,69 5.578,69 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00C 5.119,29 5.119,29 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 21.936,40 21.936,40 0,00 C 303 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 4.920,48C 5.100,51 5.100,00 4.919,97 C 304 NEITON FERNANDES DA SILVA 0,00C 400,00 800,00 400,00 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.319,00C 1.319,00 1.060,00 1.060,00 C 323 HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME 5.145,90C 1.530,00 0,00 3.615,90 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 800,00 800,00 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 1.970,50C 1.970,50 0,00 0,00 C 437 OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME 0,00C 1.113,90 1.113,90 0,00 C 460 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2.280,05C 939,90 3.250,00 4.590,15 C 486 CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 1.001,62C 1.001,62 0,00 0,00 C 516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA 0,00C 0,00 806,80 806,80 C 542 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 5.908,75C 5.908,75 5.908,75 5.908,75 C 552 SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS 943,00C 943,00 7.392,00 7.392,00 C 565 SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL 0,00C 0,00 469,00 469,00 C 610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 0,00C 8.500,00 8.500,00 0,00 C 619 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 493,95C 493,95 2.637,41 2.637,41 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 115.506,10C 102.882,27 979.097,72 991.721,55 C 651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 0,00C 0,00 4.803,60 4.803,60 C 661 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 1.706,13C 1.126,02 0,00 580,11 C 697 JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA 0,00C 0,00 3.100,00 3.100,00 C 704 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 54,00D 0,00 0,00 54,00 D 713 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61,67D 0,00 0,00 61,67 D 747 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS 0,00C 9.150,00 25.170,00 16.020,00 C 781 CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 1.300,00C 1.950,00 650,00 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO 0,00C 15.034,28 15.034,28 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 544,76C 452,57 496,57 588,76 C 803 TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTAVEIS 1.055,00C 1.055,00 0,00 0,00 C 807 CS FIGUEIREDO CENTRO AVANCADO DE 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00 C 809 BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 11.981,00 11.981,00 C 834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00 C 854 PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA 0,00C 6.245,00 6.245,00 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ RESTRICAO 148.210,83C 81.201,53 56.193,11 123.202,41 C 367 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA 0,00C 35,30 1.000,00 964,70 C 371 INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS 798,00C 840,00 840,00 798,00 C 435 INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 16,15C 16,15 0,00 0,00 C 469 CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA EPP 0,00C 121,50 121,50 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00C 5.962,00 12.622,00 6.660,00 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00C 4.400,00 4.400,00 0,00 C 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00C 0,00 280,00 280,00 C 589 JOSE ANTONIO QUINELATTO 0,00C 450,00 450,00 0,00 C 613 LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO 0,00C 1.372,80 1.372,80 0,00 C 614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 300,00C 650,00 350,00 0,00 C 625 DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 619,50C 619,50 0,00 0,00 C 667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA 115,00C 115,00 0,00 0,00 C 670 A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.585,45C 2.585,45 0,00 0,00 C 676 EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 280,07C 280,07 575,61 575,61 C 685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00C 2.549,00 2.549,00 0,00 C 703 CASA ELETRICISTA COM DE MATER 215,80C 215,80 0,00 0,00 C 708 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 910,04C 26,12 561,76 1.445,68 C 716 ROBERTO DE MELLO FABIANO ME 189,00C 189,00 339,95 339,95 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 138.993,89C 41.749,74 0,00 97.244,15 C 721 VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00 C 723 HOSPIDATA S/S LTDA EPP 851,94C 69,10 1.123,51 1.906,35 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA 186,19C 221,72 1.768,30 1.732,77 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00 C 833 CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00C 404,99 404,99 0,00 C 837 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 810,00C 810,00 90,00 90,00 C 849 VENTOLUCE VENTILACAO E ILUMINACAO 1.339,80C 1.339,80 0,00 0,00 C 851 EDSON DE AQUINO COSTA PAISAGISMO 0,00C 4.700,00 4.700,00 0,00 C 852 JCI COMERCIO E MANUTENCAO DE 0,00C 3.400,00 3.400,00 0,00 C 855 PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO 0,00C 74,14 74,14 0,00 C 856 CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LTDA 0,00C 2.996,25 2.996,25 0,00 C 857 PAO DA BADEN LTDA 0,00C 350,50 350,50 0,00 C 861 DESENTUPIDORA EMERGENCIA LTDA 0,00C 329,86 7.480,00 7.150,14 C 862 ARTS MODERNA LTDA 0,00C 81,94 4.097,00 4.015,06 C 866 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA 0,00C 2.145,80 2.145,80 0,00 C 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR 1.694.807,82C 1.347.123,43 982.771,32 1.330.455,71 C 605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.474.586,94C 350.352,11 0,00 1.124.234,83 C 607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 220.220,88C 14.000,00 0,00 206.220,88 C 864 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL 0,00C 982.771,32 982.771,32 0,00 C 2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.631,60C 3.689,39 7.342,80 9.285,01 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 55 IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.197,05C 1.333,21 2.440,01 4.303,85 C 50 PIS A RECOLHER 672,65C 672,65 854,98 854,98 C 220 ISS A RECOLHER 354,14C 354,14 2.258,20 2.258,20 C 228 CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER 1.407,76C 1.329,39 1.789,61 1.867,98 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 71.363,42C 171.784,76 157.730,30 57.308,96 C 43 ORDENADOS A PAGAR 44.010,00C 124.078,58 104.908,58 24.840,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 21.972,39C 40.522,99 44.179,66 25.629,06 C 49 FGTS A RECOLHER 5.381,03C 5.381,03 6.839,90 6.839,90 C 375 VALE TRANSPORTE A PAGAR 0,00C 1.802,16 1.802,16 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 145.292,92C 107.164,09 14.463,04 52.591,87 C 354 PROVISAO DE FERIAS 63.683,81C 32.311,78 5.730,24 37.102,27 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 636,84C 323,09 57,30 371,05 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 20.596,82C 10.476,33 2.029,88 12.150,37 C 357 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 5.093,70C 2.583,94 458,42 2.968,18 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 40.006,38C 44.369,78 4.363,40 0,00 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 400,02C 443,63 43,61 0,00 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 13.122,17C 14.553,28 1.431,11 0,00 C 361 PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO 1.753,18C 2.102,26 349,08 0,00 C 2.2 NAO CIRCULANTE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10C 0,00 0,00 389.664,10 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 2.3.1.01 RESULTADOS 1.233.946,05C 0,00 0,00 1.233.946,05 C 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES 1.546.790,89C 0,00 0,00 1.546.790,89 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 312.844,84D 0,00 0,00 312.844,84 D 3 RECEITAS 3.885.343,24C 0,00 1.441.063,43 5.326.406,67 C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS 3.736.094,64C 0,00 1.399.223,43 5.135.318,07 C 3.1.1 DOACOES 543.290,00C 0,00 11.200,00 554.490,00 C 3.1.1.01 DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 522.290,00C 0,00 11.200,00 533.490,00 C 152 PACIENTES DA FUNDACAO 522.290,00C 0,00 11.200,00 533.490,00 C 3.1.1.02 DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 21.000,00C 0,00 0,00 21.000,00 C 3.1.2 RECEITAS COM CONVENIO 2.809.180,14C 0,00 1.347.123,43 4.156.303,57 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 2.809.180,14C 0,00 1.347.123,43 4.156.303,57 C 226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 2.489.478,08C 0,00 350.352,11 2.839.830,19 C 402 DEVOLUCAO DE CONV. PREF. MUN CAMPINAS 6.894,10D 0,00 0,00 6.894,10 D 810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 79.046,00C 0,00 14.000,00 93.046,00 C 838 PREF MUN CAMPINAS VERBA FED 247.550,16C 0,00 0,00 247.550,16 C 865 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA ESTADUAL 0,00C 0,00 982.771,32 982.771,32 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.1.4 RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 383.624,50C 0,00 40.900,00 424.524,50 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 383.624,50C 0,00 40.900,00 424.524,50 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 383.624,50C 0,00 40.900,00 424.524,50 C 3.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 149.248,60C 0,00 41.840,00 191.088,60 C 3.2.1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 149.248,60C 0,00 41.840,00 191.088,60 C 3.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 10.052,30C 0,00 90,26 10.142,56 C 169 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 8.052,27C 0,00 40,26 8.092,53 C 175 DESCONTO OBTIDOS 2.000,03C 0,00 50,00 2.050,03 C 3.2.1.02 OUTRAS RECEITAS 139.196,30C 0,00 41.749,74 180.946,04 C 326 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 30,50C 0,00 0,00 30,50 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 139.165,80C 0,00 41.749,74 180.915,54 C 4 DESPESAS 3.471.528,32D 1.304.807,02 15.320,36 4.761.014,98 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 3.471.528,32D 1.304.807,02 15.320,36 4.761.014,98 D 4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.049.144,98D 92.564,87 14.821,91 1.126.887,94 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ RESTRICAO 1.014.450,73D 86.824,63 14.821,91 1.086.453,45 D 76 SALARIOS 427.055,98D 25.519,35 0,00 452.575,33 D 77 13. SALARIOS 42.592,46D 4.363,40 0,00 46.955,86 D 79 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 187.458,99D 23.335,04 10.497,86 200.296,17 D 81 F.G.T.S C/ RESTRICAO 45.483,77D 5.649,60 2.688,40 48.444,97 D 82 PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 5.817,28D 554,64 365,47 6.006,45 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 77.189,96D 5.908,75 0,00 83.098,71 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 12.684,28D 0,00 0,00 12.684,28 D 86 FERIAS 58.790,14D 5.730,24 568,43 63.951,95 D 92 VALE TRANSPORTE 4.728,18D 1.802,16 641,75 5.888,59 D 199 ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 61.997,86D 5.578,69 60,00 67.516,55 D 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 49.078,91D 5.119,29 0,00 54.198,20 D 240 AUXILIO DOENCA 395,40D 0,00 0,00 395,40 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40.227,48D 2.244,00 0,00 42.471,48 D 244 HORAS EXTRAS 950,04D 1.019,47 0,00 1.969,51 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ RESTRICAO 34.694,25D 5.740,24 0,00 40.434,49 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 5.395,77D 0,00 0,00 5.395,77 D 376 OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 3.689,51D 4.304,24 0,00 7.993,75 D 396 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS 99,80D 0,00 0,00 99,80 D 480 ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 2.189,00D 0,00 0,00 2.189,00 D 602 VALE TRANSPORTE 3.664,72D 0,00 0,00 3.664,72 D 712 DESPESA COM ESTAGIARIOS 19.655,45D 1.436,00 0,00 21.091,45 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 793.403,36D 90.927,44 0,00 884.330,80 D 4.1.2.01 OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 463.636,26D 52.504,93 0,00 516.141,19 D 118 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 9.194,10D 1.033,00 0,00 10.227,10 D 120 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 86.382,57D 12.860,82 0,00 99.243,39 D 134 TELEFONIA E INTERNET 6.916,95D 717,15 0,00 7.634,10 D 140 MAO DE OBRA DE TERCEIROS 2.815,00D 0,00 0,00 2.815,00 D 142 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 656,00D 0,00 0,00 656,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 107.459,39D 7.064,02 0,00 114.523,41 D 241 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 13.950,00D 0,00 0,00 13.950,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 253 DEPRECIACAO 190.331,06D 19.527,66 0,00 209.858,72 D 711 AMORTIZACAO 8.133,97D 761,27 0,00 8.895,24 D 794 MATERIAL DE LIMPEZA 28.497,22D 7.441,01 0,00 35.938,23 D 853 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 9.300,00D 3.100,00 0,00 12.400,00 D 4.1.2.02 OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 329.767,10D 38.422,51 0,00 368.189,61 D 329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 10.188,35D 148,74 0,00 10.337,09 D 330 CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 63.387,00D 4.100,00 0,00 67.487,00 D 332 FRETES E CARRETOS 11.288,28D 559,00 0,00 11.847,28 D 334 DESPESAS LEGAIS 1.894,21D 0,00 0,00 1.894,21 D 335 DESPESAS POSTAIS 64,50D 0,00 0,00 64,50 D 336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 35.079,36D 2.433,75 0,00 37.513,11 D 337 TELEFONIA E INTERNET 639,80D 0,00 0,00 639,80 D 340 MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 4.194,10D 7.244,61 0,00 11.438,71 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 80.168,53D 9.664,07 0,00 89.832,60 D 342 MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 109.359,50D 4.965,00 0,00 114.324,50 D 489 BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO 2.526,80D 0,00 0,00 2.526,80 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 6.512,05D 1.372,80 0,00 7.884,85 D 795 MATERIAL DE LIMPEZA 828,30D 7.480,00 0,00 8.308,30 D 818 SEGUROS 3.636,32D 454,54 0,00 4.090,86 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 11.399,15D 1.424,18 0,00 12.823,33 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 11.399,15D 1.424,18 0,00 12.823,33 D 379 JUROS PASSIVOS 2.250,49D 355,86 0,00 2.606,35 D 128 DESPESAS BANCARIAS 6.428,19D 964,04 0,00 7.392,23 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE 1.870,37D 104,28 0,00 1.974,65 D 792 CREDITOS INCOBRAVEIS 850,10D 0,00 0,00 850,10 D 4.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 11.156,12D 12,38 0,00 11.168,50 D 4.1.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 11.156,12D 12,38 0,00 11.168,50 D 122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 2.259,50D 0,00 0,00 2.259,50 D 208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 2.219,10D 12,38 0,00 2.231,48 D 541 CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 2.042,12D 0,00 0,00 2.042,12 D 239 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.303,27D 0,00 0,00 3.303,27 D 814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 1.332,13D 0,00 0,00 1.332,13 D 4.1.5 CUSTO OPERACIONAL 1.513.471,88D 1.117.381,85 498,45 2.630.355,28 D 4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO 1.462.443,39D 1.112.981,85 498,45 2.574.926,79 D 95 MEDICAMENTOS 356.777,31D 22.996,40 0,00 379.773,71 D 218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 975.066,08D 1.045.485,45 498,45 2.020.053,08 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 130.600,00D 44.500,00 0,00 175.100,00 D 4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO 51.028,49D 4.400,00 0,00 55.428,49 D 343 MEDICAMENTOS 27.529,75D 4.400,00 0,00 31.929,75 D 344 EXAMES DE LABORATORIO 5.370,00D 0,00 0,00 5.370,00 D 346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 16.378,74D 0,00 0,00 16.378,74 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 1.750,00D 0,00 0,00 1.750,00 D 4.1.6 OUTROS CUSTOS 89.550,83D 2.496,30 0,00 92.047,13 D 4.1.6.02 DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 89.550,83D 2.496,30 0,00 92.047,13 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385 Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7 CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 19/01/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 349 REVISTAS MEDICAS 39.300,00D 0,00 0,00 39.300,00 D 350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 50.250,83D 2.496,30 0,00 52.747,13 D 4.1.7 OUTROS CUSTOS 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D 351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 3.402,00D 0,00 0,00 3.402,00 D ATIVO 4.253.961,68 D 3.661.776,80 3.087.937,33 4.827.801,15 D PASSIVO 3.840.146,76 C 1.958.042,45 2.380.305,15 4.262.409,46 C RECEITA 3.885.343,24 C 0,00 1.441.063,43 5.326.406,67 C DESPESA 3.471.528,32 D 1.304.807,02 15.320,36 4.761.014,98 D CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D Superávit 565.391,69 Campinas, 31 de dezembro de 2023. CONTED Assinado de forma digital por CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 CONTABILIDADE E DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Campinas, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=39157027000128, ASSESSORIA ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:10378588000175 LTDA:10378588000175 Dados: 2024.01.19 15:40:31 -03'00' PRESIDENTE CONTADORA KLEYTON ARLINDO BARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO CPF: 031.319.279-09 TC CRC: 1SP157848/O-4 CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385