"Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 1" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "1 AT IVO 4.827.801,15 D 48.792.455,22 37.089.974,37 16.530.282,00 D" "1.1 CIRCULANT E 3.341.870,09 D 47.615.953,60 36.716.067,37 14.241.756,32 D" "1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.357.167,71 D 27.092.475,84 25.826.960,84 2.622.682,71 D" "1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 72.357,06 D 212.883,36 284.753,98 486,44 D" "6 CAIXA GERAL 72.357,06 D 212.883,36 284.753,98 486,44 D" "" "" "1.1.1.02 BANCOS CONT A MOVIMENT O 865,32 D 17.748.267,63 17.743.576,44 5.556,51 D" "823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 C/ REST RICAO 566,56 D 388,01 954,57 0,00 D" "859 BANCO DO BRASIL C/C 41656-8 C/ REST RICAO 0,00 D 1.031.341,56 1.030.672,66 668,90 D" "858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 C/ REST RICAO 121,32 D 976.277,14 976.161,80 236,66 D" "212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 C/ REST RICAO 157,40 D 1.412.810,43 1.408.325,88 4.641,95 D" "198 BANCO DO BRASIL S/A 0,04 D 0,00 0,04 0,00 D" "210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ REST RICAO 10,00 D 1.953.442,97 1.953.451,97 1,00 D" "211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ REST RICAO 10,00 D 438.424,05 438.433,05 1,00 D" "869 BANCO ITAU S/A C/C 99885-4 C/ REST RICAO 0,00 D 6.404.615,61 6.404.614,61 1,00 D" "876 BANCO ITAU S/A C/C 99886-2 C/ REST RICAO 0,00 D 253.966,21 253.965,21 1,00 D" "872 BANCO ITAU S/A C/C 99891-2 C/ REST RICAO 0,00 D 649.900,70 649.899,70 1,00 D" "874 BANCO ITAU S/A C/C 99892-0 C/ REST RICAO 0,00 D 2.384.879,26 2.384.878,26 1,00 D" "868 BANCO ITAU S/A C/C 99894-6 C/ REST RICAO 0,00 D 1.306.417,79 1.306.416,79 1,00 D" "1047 BANCO IT AU S/A C/C 99896-1 S/ REST RICAO 0,00 D 346.803,90 346.802,90 1,00 D" "1019 BANCO IT AU S/A C/C 99897-9 C/ REST RICAO 0,00 D 589.000,00 588.999,00 1,00 D" "" "" "1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURT O PRAZO 1.283.945,33 D 9.131.324,85 7.798.630,42 2.616.639,76 D" "1064 (-) PROJ REND APLIC FINANC C/ REST RICAO 0,00 D 1.362,62 32.673,36 31.310,74 C" "1065 (-) PROJ REND APLIC FINANC S/ REST RICAO 0,00 D 935,93 1.108,54 172,61 C" "773 (-) PROJECAO DE RENDIMENT O APLIC FINANC 1.958,39 C 27.214,51 25.256,12 0,00 D" "877 APLIC BANCO IT AU 99886-2 C/ REST RICAO 0,00 D 135.205,89 116.811,04 18.394,85 D" "875 APLIC BANCO IT AU 99892-0 C/ REST RICAO 0,00 D 1.387.798,21 983.950,94 403.847,27 D" "1048 APLIC BANCO IT AU 99896-1 S/ REST RICAO 0,00 D 311.860,38 34.953,66 276.906,72 D" "1020 APLIC BANCO IT AU 99897-9 C/ REST RICAO 0,00 D 589.205,14 0,00 589.205,14 D" "867 APLIC BCO BRASIL C/C 41656-8 C/REST RICAO 0,00 D 333.021,75 217.638,66 115.383,09 D" "860 APLIC BCO BRASIL C/C 41659-2 C/REST RICAO 974.861,00 D 4.537,91 979.398,91 0,00 D" "622 APLIC BCO BRASIL C/C 56241-6 C/REST RICAO 167.262,40 D 711.827,63 667.029,79 212.060,24 D" "285 APLIC COMP. BCO IT AU 0720-1 S/ REST RICAO 62.686,47 D 891.036,43 853.790,86 99.932,04 D" "286 APLIC COMP. BCO IT AU 0884-5 S/ REST RICAO 81.093,85 D 290.970,34 150.205,27 221.858,92 D" "870 APLIC COMP.BCO IT AU 99885-4 C/ REST RICAO 0,00 D 3.137.161,48 3.081.460,23 55.701,25 D" "873 APLIC COMP.BCO IT AU 99891-2 C/ REST RICAO 0,00 D 654.838,48 278,05 654.560,43 D" "871 APLIC COMP.BCO IT AU 99894-6 C/ REST RICAO 0,00 D 654.348,15 654.074,99 273,16 D" "" "" "1.1.2 ADIANT AMENT O/OUT ROS 1.983.338,80 D 20.518.677,84 10.884.143,04 11.617.873,60 D" "1.1.2.01 ADIANT AMENT O/OUT ROS CREDIT OS 44.291,23 D 901.180,92 254.164,22 691.307,93 D" "217 ADIANT AMENT O A FORNECEDORES 39.902,32 D 131.929,95 101.303,27 70.529,00 D" "16 ADIANT AMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 0,00 D 29.610,00 29.610,00 0,00 D" "213 ADIANT AMENT O DE FERIAS A FUNCIONARIO 4.370,26 D 63.238,89 67.609,15 0,00 D" "206 ADT O SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 18,65 D 140,85 145,79 13,71 D" "1057 CREDIT O C/ FUNCIONARIOS 0,00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D" "1058 DEPOSIT OS/BLOQUEIOS JUDICIAIS 0,00 D 610.765,22 0,00 610.765,22 D" "1056 OPERADORA CART AO CREDIT O 0,00 D 55.496,01 55.496,01 0,00 D" "" "" "1.1.2.02 SUBVENCOES 1.939.047,57 D 19.531.089,65 10.543.571,55 10.926.565,67 D" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 2" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "739 CREDIT O OPERADORA DE CART AO DE 0,00 D 119.831,00 119.831,00 0,00 D" "225 OUT ROS CREDIT OS A RECEBER 608.591,86 D 8.008,34 616.600,20 0,00 D" "902 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 D 1.705.255,92 1.302.768,70 402.487,22 D" "898 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 D 8.389.250,64 3.303.159,82 5.086.090,82 D" "900 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 0,00 D 3.055.536,00 0,00 3.055.536,00 D" "899 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 D 336.000,00 134.192,07 201.807,93 D" "901 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 D 728.037,00 649.344,70 78.692,30 D" "903 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 D 4.135.780,80 2.033.829,40 2.101.951,40 D" "1022 SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 D 589.000,00 589.000,00 0,00 D" "606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 206.220,88 D 0,00 206.220,88 0,00 D" "604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.124.234,83 D 464.389,95 1.588.624,78 0,00 D" "" "" "1.1.2.03 CLIENT ES 0,00 D 86.407,27 86.407,27 0,00 D" "985 MUNICIPIO DE CAMPINAS 0,00 D 86.407,27 86.407,27 0,00 D" "" "" "1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT E 1.363,58 D 4.799,92 4.963,49 1.200,01 D" "1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 1.363,58 D 4.799,92 4.963,49 1.200,01 D" "237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 1.363,58 D 4.799,92 4.963,49 1.200,01 D" "" "" "1.2 NÃO CIRCULANT E 1.485.931,06 D 1.176.501,62 373.907,00 2.288.525,68 D" "1.2.2 IMOBILIZADO 1.465.954,77 D 1.176.501,62 364.771,76 2.277.684,63 D" "1.2.2.01 BENS 3.014.629,61 D 129.698,14 49.541,00 3.094.786,75 D" "37 INST ALACOES 5.936,05 D 14.008,00 0,00 19.944,05 D" "35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.769.609,85 D 47.625,00 0,00 2.817.234,85 D" "314 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS C/ REST RICAO 18.185,00 D 0,00 18.185,00 0,00 D" "36 MOVEIS E UT ENSILIOS 110.552,70 D 33.973,04 0,00 144.525,74 D" "315 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ REST RICAO 27.476,00 D 0,00 27.476,00 0,00 D" "38 PROCESSAMENT O DE DADOS 78.985,37 D 34.092,10 0,00 113.077,47 D" "317 PROCESSAMENT O DE DADOS C/ REST RICAO 3.880,00 D 0,00 3.880,00 0,00 D" "191 T ELEFONE 4,64 D 0,00 0,00 4,64 D" "" "" "1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.548.674,84 C 44.262,48 243.236,00 1.747.648,36 C" "250 DEPRECIACAO INST ALACOES 5.936,05 C 0,00 933,84 6.869,89 C" "248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.393.315,18 C 15.155,69 217.991,66 1.596.151,15 C" "249 DEPRECIACAO MOVEIS E UT ENSILIOS 104.674,05 C 25.226,79 8.311,22 87.758,48 C" "251 DEPRECIACAO PROCESSAMENT O DE DADOS 44.749,56 C 3.880,00 15.999,28 56.868,84 C" "" "" "1.2.2.03 BENS C/ REST RICAO DE CONVENIO 0,00 D 1.002.541,00 0,00 1.002.541,00 D" "1067 MAQUINA E EQUIPAMENTOS C/ REST RICAO 0,00 D 971.185,00 0,00 971.185,00 D" "1068 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ REST RICAO 0,00 D 27.476,00 0,00 27.476,00 D" "1069 PROCESSAMENT O DE DADOS C/ REST RIÇÃO 0,00 D 3.880,00 0,00 3.880,00 D" "" "" "1.2.2.04 (-) DEPRECIACAO C/ REST RICAO DE CONVENIO 0,00 D 0,00 71.994,76 71.994,76 C" "1070 DEPRECIACAO DE MAQUINAS E 0,00 D 0,00 42.887,97 42.887,97 C" "1072 DEPRECIACAO DE PROCESSAMENT O DE 0,00 D 0,00 3.880,00 3.880,00 C" "1071 DEPRECIACAO MOVEIS E UT ENSILIOS 0,00 D 0,00 25.226,79 25.226,79 C" "" "" "1.2.3 INT ANGIVEL 19.976,29 D 0,00 9.135,24 10.841,05 D" "1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74 D 0,00 0,00 45.675,74 D" "" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 3" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "705 DIREIT O DE USO DE SOFT WARES 45.675,74 D 0,00 0,00 45.675,74 D" "" "" "1.2.3.02 (-) AMORT IZACAO 25.699,45 C 0,00 9.135,24 34.834,69 C" "706 AMORT IZACAO DE SOFT WARE 25.699,45 C 0,00 9.135,24 34.834,69 C" "" "" "2 PASSIVO 4.827.801,15 C 18.735.910,39 28.266.239,16 14.358.129,92 C" "2.1 CIRCULANT E 2.638.799,31 C 18.346.246,29 28.266.239,16 12.558.792,18 C" "2.1.1 OBRIGACOES A CURT O PRAZO 2.638.799,31 C 18.346.246,29 28.266.239,16 12.558.792,18 C" "2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 1.065.955,35 C 5.182.596,43 5.443.960,13 1.327.319,05 C" "661 A2 COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPIT ALAR 580,11 C 34.171,05 33.590,94 0,00 C" "834 ABREU & MINUSSI CLINICA OFT ALMOLOGICA 0,00 C 45.000,00 45.000,00 0,00 C" "280 ADAPT PRODUT OS OFT ALMOLOGICOS LT DA 0,00 C 13.888,00 13.888,00 0,00 C" "788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 588,76 C 12.490,77 12.299,40 397,39 C" "650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 991.721,55 C 2.017.621,08 2.274.893,94 1.248.994,41 C" "714 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00 C 4.050,00 4.050,00 0,00 C" "949 ALVES LIMA COMERCIO E EST ERELIZACAO 0,00 C 16.853,40 21.000,97 4.147,57 C" "996 ANT ARES EST UDIO LT DA 0,00 C 237,96 237,96 0,00 C" "464 APRAMED IND E COM DE APARELHOS 0,00 C 260.952,00 260.952,00 0,00 C" "995 AT MOSFERA GEST AO E HIGIENIZACAO 0,00 C 13.506,66 13.506,66 0,00 C" "971 BALLKE PRODUT OS HOSPIT ALARES LT DA 0,00 C 2.684,87 2.684,87 0,00 C" "610 BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S 0,00 C 3.400,00 3.400,00 0,00 C" "809 BIZZI E LIMA PRODUT OS MEDICOS LT DA 11.981,00 C 45.311,30 33.330,30 0,00 C" "256 BL INDUST RIA OT ICA LT DA 0,00 C 18.293,64 18.293,64 0,00 C" "998 CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS 0,00 C 586,56 586,56 0,00 C" "686 CASA ELET RICIST A COM DE MAT ELET RICOS 0,00 C 422,75 422,75 0,00 C" "781 CEOPT O MANUT ENCAO EM EQUIPAMENT OS 0,00 C 9.565,00 9.565,00 0,00 C" "486 CIT OPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00 C 1.001,62 1.001,62 0,00 C" "959 CLIGO - CLINICA INT EGR. DE GINECOLOGIA 0,00 C 19.015,20 21.000,00 1.984,80 C" "988 CLINICA DE OLHOS KAJIWARA LT DA 0,00 C 3.600,00 3.600,00 0,00 C" "822 CML PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 3.810,00 3.810,00 0,00 C" "299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00 C 546.660,50 546.660,50 0,00 C" "303 CONT ED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 4.919,97 C 90.160,45 93.245,00 8.004,52 C" "460 CRIST ALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 4.590,15 C 33.915,01 32.591,20 3.266,34 C" "807 CS FIGUEIREDO CENT RO AVANCADO DE 0,00 C 171.000,00 171.000,00 0,00 C" "1050 CYRCULOS SERVICO T ECNICO HOSPIT ALAR 0,00 C 13.800,00 13.800,00 0,00 C" "891 DORNAS FREIRE T ECIDOS E CONFECCAO HOSP. 0,00 C 3.189,82 3.189,82 0,00 C" "974 DROGARIA CAMBIAGHI IV LT DA. 0,00 C 5.647,00 5.647,00 0,00 C" "960 EDUARDO GODINHO DE SA LT DA 0,00 C 1.772,10 1.772,10 0,00 C" "292 EST ERIMED EST ER. E COM MAT . MED. HOS. 843,02 C 8.419,25 7.576,23 0,00 C" "547 EYE PHARMA LT DA 0,00 C 2.430,75 2.430,75 0,00 C" "783 FRANCISCO LUIZ CASSANO NET O 0,00 C 72.997,28 72.997,28 0,00 C" "811 GILSON CARLOS RAMOS 08357936806 0,00 C 17.045,00 17.045,00 0,00 C" "523 GONCALVES PAULA & CIA LT DA 0,00 C 7.200,00 7.200,00 0,00 C" "266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPIT ALARES 3.600,00 C 67.028,00 64.313,00 885,00 C" "538 GRAFICA PIRES LT DA - ME 0,00 C 5.236,43 5.236,43 0,00 C" "973 GREEN BEET LE ECOMMERCE LT DA 0,00 C 180,00 180,00 0,00 C" "297 GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE 0,00 C 79.036,75 79.036,75 0,00 C" "793 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00 C 79,59 79,59 0,00 C" "917 H. P. CARDOSO ME 0,00 C 1.485,00 1.485,00 0,00 C" "782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C" "" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 4" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "1013 HEALT H QUALIT Y IND. E COM. LT DA 0,00 C 1.040,00 2.678,00 1.638,00 C" "1003 HEULER FERNANDO PERIPAT O 0,00 C 3.500,00 3.500,00 0,00 C" "704 HOSPIDAT A S/S LT DA EPP 54,00 D 0,00 54,00 0,00 C" "975 HOSPIT ALAR DIST R. DE MEDICAMENT OS 0,00 C 1.492,00 1.492,00 0,00 C" "323 HR INST RUMENT AL CIRURGICO LT DA ME 3.615,90 C 8.580,74 5.521,50 556,66 C" "999 ICT FARMACEUT ICA LT DA 0,00 C 11.742,25 12.842,25 1.100,00 C" "951 INST IT UTO MEDICO DR.VALDEZ MELO DOS 0,00 C 7.200,00 7.200,00 0,00 C" "664 IOP- INST IT UT O OFT AMOLOGICO DE 0,00 C 6.000,00 6.000,00 0,00 C" "963 IVV SERVICOS MEDICOS LT DA. 0,00 C 15.600,00 15.600,00 0,00 C" "967 J A SOUSA OFT ALMOLOGIST A LT DA. 0,00 C 4.800,00 4.800,00 0,00 C" "747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 16.020,00 C 93.391,85 77.371,85 0,00 C" "697 JJSV PRODUT OS OT ICOS LT DA 3.100,00 C 98.123,95 118.706,76 23.682,81 C" "391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00 C 16.050,00 16.050,00 0,00 C" "987 LANDERSON MENDONCA COLOGNEZI 0,00 C 120,00 120,00 0,00 C" "754 LEEDSAY SA 0,00 C 18.654,80 18.654,80 0,00 C" "1043 LIANE FERRAZ BAPT IST A SERV. MEDICOS 0,00 C 0,00 1.800,00 1.800,00 C" "1035 LILAC SAUDE LT DA. 0,00 C 4.752,00 4.800,00 48,00 C" "651 LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA 4.803,60 C 4.803,60 0,00 0,00 C" "976 LOKT AL MEDICAL ELEC. IND. COM. LT DA 0,00 C 3.790,00 3.790,00 0,00 C" "542 LUISA CRIST INA DE NORONHA GUST AVO 5.908,75 C 73.149,87 73.445,62 6.204,50 C" "785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 0,00 C 80.419,07 81.184,07 765,00 C" "1002 MARCIELE DAIANE CORREA ART IGOS DE 0,00 C 185,25 185,25 0,00 C" "532 MAS SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME 0,00 C 3.000,00 3.000,00 0,00 C" "1004 MAST ER HIGIMED 0,00 C 2.168,60 2.168,60 0,00 C" "1001 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E 0,00 C 5.664,00 5.664,00 0,00 C" "1000 MED ALPHA HOSPIT ALAR LT DA. 0,00 C 856,83 856,83 0,00 C" "260 MEDIPHACOS INDUST RIAS MEDICAS S/A 0,00 C 67.354,20 72.210,20 4.856,00 C" "713 MV INFORMAT ICA NORDEST E LT DA 61,67 D 0,00 61,67 0,00 C" "1046 NAT AL ASSIST . MEDICA E AT END. A SAUDE 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 C" "304 NEIT ON FERNANDES DA SILVA 400,00 C 5.750,00 5.350,00 0,00 C" "964 NEOVISION MEDICINA LT DA. 0,00 C 26.472,36 26.472,36 0,00 C" "659 NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT 0,00 C 10.947,60 10.947,60 0,00 C" "962 OFT ALMOGIA NAKAMURA LT DA. 0,00 C 7.200,00 7.200,00 0,00 C" "593 OFT ALMOLOGIA CAMPINAS S/S LT DA 0,00 C 1.200,00 1.200,00 0,00 C" "612 OFT CAMP CLINICA MEDICA LT DA 0,00 C 30.600,00 30.600,00 0,00 C" "952 OFT VIEW SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 15.000,00 15.000,00 0,00 C" "437 OLIGOLF COM DE PROD OFT ALMOL. LT DA ME 0,00 C 1.213,90 1.213,90 0,00 C" "282 OPHT ALMED DIST RIBUIDORA LT DA 0,00 C 7.625,46 7.625,46 0,00 C" "265 OPHT HALMOS S/A 0,00 C 77.764,86 88.190,98 10.426,12 C" "958 ORIENT AL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00 C 464,72 464,72 0,00 C" "320 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 C 300,00 300,00 0,00 C" "319 PHARMEDICE MANIPULACOES 1.060,00 C 29.541,90 28.481,90 0,00 C" "682 PLURAL T APET ES EIRELI 0,00 C 514,00 514,00 0,00 C" "821 PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENT OS 0,00 C 760,95 760,95 0,00 C" "258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMAT ICA 1.033,00 C 13.276,50 13.742,50 1.499,00 C" "854 PREVENT ION OFT ALMO ASSIST ENCIA 0,00 C 23.450,00 23.450,00 0,00 C" "844 PREVET EC - CONST RUCAO LT DA 0,00 C 3.200,00 3.200,00 0,00 C" "679 RENAT O DE SOUZA INST RUMENT OS 0,00 C 4.170,00 4.170,00 0,00 C" "505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPIT ALARES LT DA 0,00 C 115.403,10 115.403,10 0,00 C" "997 ROBERT NARCIZO MARINE 0,00 C 844,50 844,50 0,00 C" "619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 2.637,41 C 10.401,79 7.764,38 0,00 C" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 5" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "966 SELF SAUDE LT DA. 0,00 C 12.600,00 12.600,00 0,00 C" "296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00 C 127.643,30 127.643,30 0,00 C" "552 SOLOT ICA DIST R. DE PRODUT OS OPT ICOS 7.392,00 C 35.648,64 28.469,57 212,93 C" "1051 SURGICALL PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 5.485,00 5.485,00 0,00 C" "565 SYSCONT ROL AUT OMACAO INDUST RIAL 469,00 C 1.886,00 1.417,00 0,00 C" "965 T ARRAF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 52.200,00 52.200,00 0,00 C" "803 T ECDESC T ECNOLOGIA EM DESCART AVEIS 0,00 C 72.594,58 72.594,58 0,00 C" "294 T ELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00 C 8.911,30 8.911,30 0,00 C" "886 T RD CLEAN COM. DE MAT ERIAIS DE LIMPEZA 0,00 C 13.800,10 13.800,10 0,00 C" "977 T S2 INFORMAT ICA CONSULT ORIA EM 0,00 C 135,80 135,80 0,00 C" "295 UNIMED CAMPINAS COOPERAT IVA DE T RAB. 0,00 C 129.874,54 129.874,54 0,00 C" "720 UNIVERSO CLEAN DESCART AVEIS EIRELI 0,00 C 1.850,27 1.850,27 0,00 C" "881 UNIVERSO DIST RIBUICAO E COM LT DA 0,00 C 10.351,46 10.351,46 0,00 C" "516 VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LT DA 806,80 C 2.627,00 1.820,20 0,00 C" "957 VALERIO AUGUST O RIBEIRO SOCIEDADE 0,00 C 12.708,00 14.120,00 1.412,00 C" "956 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0,00 C 22.941,00 22.941,00 0,00 C" "961 VENT URA OFT ALMOLOGIA LT DA. 0,00 C 8.400,00 8.400,00 0,00 C" "789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 0,00 C 13.478,00 13.478,00 0,00 C" "412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 0,00 C 67.471,00 70.509,00 3.038,00 C" "549 VISIONT ECH MEDICAL OPT ICS LT DA 0,00 C 6.055,00 6.055,00 0,00 C" "681 WS COMERCIO DE INST RUMENT AL 0,00 C 350,00 2.750,00 2.400,00 C" "" "" "2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 123.202,41 C 1.542.902,27 1.515.827,26 96.127,40 C" "633 A EXT INGRILLO MAN COM MAT ERIAIS C/ 0,00 C 235,00 235,00 0,00 C" "670 A2 COM DE MAT ERIAL HOSPIT ALAR LT DA 0,00 C 1.926,94 1.926,94 0,00 C" "972 AGAP PRODUCOES LT DA 0,00 C 717,60 717,60 0,00 C" "800 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 0,00 C 457,61 457,61 0,00 C" "717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 97.244,15 C 619.746,84 588.836,01 66.333,32 C" "1045 ALEXANDRE AUGUST O VALVERDE PINT O 0,00 C 6.000,00 6.000,00 0,00 C" "892 ALLPARK EMPR. PART ICIPACOES SERVICOS 0,00 C 31,45 31,45 0,00 C" "968 ALVES LIMA COMERCIO E EST ERELIZACAO 0,00 C 5.179,56 5.179,56 0,00 C" "992 ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA 0,00 C 98.430,36 101.576,98 3.146,62 C" "1036 ANT ONIO JOSE BRAGA BRANDEMBURGO 0,00 C 640,00 640,00 0,00 C" "614 APARECIDA PEREIRA 27894504807 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C" "1026 ART AREIA & PEDRA MAT ERIAIS PARA 0,00 C 29.757,60 29.757,60 0,00 C" "862 ART S MODERNA LT DA 4.015,06 C 4.594,06 579,00 0,00 C" "878 AYMED EQUIP OFT ALMOLOGICOS LT DA 0,00 C 10.000,00 10.000,00 0,00 C" "989 B e F BOMBAT I PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 306,00 306,00 0,00 C" "450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00 C 490,00 490,00 0,00 C" "1039 CALIXT O SELECT AIR DO BRASIL LT DA 0,00 C 420,00 420,00 0,00 C" "911 CARLOS ALBERT O ROGER BRAGA 0,00 C 17.868,00 17.868,00 0,00 C" "1005 CARLOS IVAN DOS SANT AS CAMPINAS ME 0,00 C 98,00 98,00 0,00 C" "703 CASA ELET RICIST A COM DE MAT ER 0,00 C 388,90 388,90 0,00 C" "1028 CENT RAL COMERCIO DE ESPUMAS EIRELI 0,00 C 157,51 157,51 0,00 C" "734 CEOPT O MANUT ENC EM EQUIPAMENT OS 0,00 C 4.060,00 4.060,00 0,00 C" "580 CERT ISIGN CERT IFICADORA DIGIT AL S.A 0,00 C 249,90 249,90 0,00 C" "514 CLARO S.A. ( EMBRAT EL ) 0,00 C 7,19 7,19 0,00 C" "600 CLAUDINEI T EIXEIRA DE SOUZA 0,00 C 570,00 570,00 0,00 C" "918 CLIGO - CLINICA INT EGR. DE GINECOLOGIA 0,00 C 17.400,00 17.400,00 0,00 C" "1031 COMBASE COMERCIAL LTDA 0,00 C 0,00 9.483,10 9.483,10 C" "520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00 C 28.400,00 28.400,00 0,00 C" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 6" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "833 CONFEIT ARIA DIVINO SABORES EIRELI ME 0,00 C 4.156,94 4.156,94 0,00 C" "367 CONT ED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 964,70 C 2.264,70 1.300,00 0,00 C" "1063 CRIST ALIA PROD QUIM E FARMACEUT ICOS 0,00 C 2.450,00 2.450,00 0,00 C" "914 CYBERDOC DOCUMENT CENT ER CENT RAL 0,00 C 357,39 357,39 0,00 C" "950 DANIEL PEREIRA DE BARROS 0,00 C 1.000,00 1.000,00 0,00 C" "728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LT DA 1.732,77 C 4.308,94 2.716,30 140,13 C" "826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV T ECNICOS 0,00 C 4.709,64 4.709,64 0,00 C" "861 DESENT UPIDORA EMERGENCIA LT DA 7.150,14 C 7.150,14 0,00 0,00 C" "625 DIAMANT E COMERCIO DE T INT AS LT DA 0,00 C 1.523,73 1.523,73 0,00 C" "948 DIANA MARCHIORI RUSCHI 0,00 C 550,00 550,00 0,00 C" "893 DIST AK LASER GRAVACOES E COMERCIO 0,00 C 690,00 690,00 0,00 C" "722 DR BACCILI SERVICOS MEDICOS 0,00 C 175,00 175,00 0,00 C" "884 EBAZAR.COM.BR LT DA 0,00 C 1.739,00 1.739,00 0,00 C" "993 EDUARDO CEZARINO QUINT O 0,00 C 750,00 750,00 0,00 C" "1027 EMPORIO DE PAULINIA MAT ERIAIS PARA 0,00 C 19.250,00 19.250,00 0,00 C" "1011 ENGAGE ELET RO COMERCIO LT DA 0,00 C 537,00 537,00 0,00 C" "887 ERIKA ARAUJO DE JESUS ROSA 0,00 C 652,40 652,40 0,00 C" "759 ERNANE DANIEL RAMOS FILHO 41461183871 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C" "825 ESEQUIEL LEODORO ST EFANI 0,00 C 13.800,00 13.800,00 0,00 C" "837 EVAL SIST EMAS EM INFORMAT ICA LT DA 90,00 C 2.970,00 2.880,00 0,00 C" "676 EZEMET AL MAT ERIAIS ELET RICOS LT DA 575,61 C 1.190,89 615,28 0,00 C" "913 F.B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES 0,00 C 1.310,00 1.310,00 0,00 C" "812 FABIANO MAT OS IECKS 27447879819 0,00 C 1.055,00 1.055,00 0,00 C" "1040 FLARREL ENGENHARIA LTDA 0,00 C 7.530,00 7.530,00 0,00 C" "1009 FLEXCHAIR UNIPESSOAL LT DA. 0,00 C 1.038,00 1.038,00 0,00 C" "1024 GARRAFARIA DIST RIBUIDORA DE BEBIDAS 0,00 C 705,00 705,00 0,00 C" "1008 GILBERT O CHINELLAT O T ROFEUS E JOIAS 0,00 C 1.150,00 1.150,00 0,00 C" "955 GILSON CARLOS RAMOS 0,00 C 1.000,00 1.000,00 0,00 C" "896 GRAFICA PIRES LT DA ME 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C" "752 GREGORI OLIVEIRA SILVA 0,00 C 35,81 35,81 0,00 C" "723 HOSPIDAT A S/S LT DA EPP 1.906,35 C 14.536,53 13.684,59 1.054,41 C" "732 HOSPIT AL OFT ALMOLOGICO DE SOROCABA 0,00 C 450,00 450,00 0,00 C" "912 HR INST RUMENT AL CIRURGICO LT DA ME 0,00 C 680,00 680,00 0,00 C" "1044 HUGO LUIS DE OLIVEIRA 0,00 C 73,15 2.055,00 1.981,85 C" "371 INDIANA EMPR. DE EST ACIONAMENT OS 798,00 C 10.074,45 10.080,00 803,55 C" "675 INFORPONT O COM ASSIST T EC RELOGIO 0,00 C 609,50 609,50 0,00 C" "850 INNOVE PLANEJADOS LT DA 0,00 C 10.568,04 10.568,04 0,00 C" "435 INST IT UTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00 C 40,00 40,00 0,00 C" "888 IT U SHOP LT DA. 0,00 C 145,50 145,50 0,00 C" "799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00 C 13.000,00 13.000,00 0,00 C" "481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 6.660,00 C 63.825,49 57.165,49 0,00 C" "589 JOSE ANT ONIO QUINELAT T O 0,00 C 550,00 550,00 0,00 C" "883 JULIANO FERREIRA EST EVAM 0,00 C 68,29 68,29 0,00 C" "373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00 C 9.626,50 9.626,50 0,00 C" "784 KSS COM E IND DE EQUIPAMENT OS MEDICOS 0,00 C 14.000,00 14.000,00 0,00 C" "509 LABAP LABOR. DE ANAT OMIA PAT OLOGICA 0,00 C 1.868,04 1.868,04 0,00 C" "970 LADH HOME COMERCIO LT DA 0,00 C 51,05 51,05 0,00 C" "613 LUISA CRIST INA DE NORONHA GUST AVO 0,00 C 5.854,40 5.854,40 0,00 C" "1025 MARCELO DA SILVA PEDRO 0,00 C 14.162,00 14.562,00 400,00 C" "1014 MARCELO GRAT ON 0,00 C 120,00 120,00 0,00 C" "1038 MARCIO SANT OS BERT O 0,00 C 794,00 794,00 0,00 C" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 7" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "1042 MARCO IGNACIO DA SILVA 0,00 C 202,00 202,00 0,00 C" "763 MARGARET E DA SILVA ROBERT O FREIT AS 0,00 C 1.122,00 1.122,00 0,00 C" "1012 MDM MEDICAL LT DA 0,00 C 18.150,00 18.150,00 0,00 C" "1037 MEMORIAL BOM PAST OR SPE SA 0,00 C 357,00 357,00 0,00 C" "403 MESSIAS & SANT OS FLORES ART ESANAT OS 0,00 C 325,00 325,00 0,00 C" "879 MT X MOVEIS COOP UNIPESSOAL LT DA 0,00 C 2.005,00 2.005,00 0,00 C" "708 MV INFORMAT ICA NORDEST E LT DA 1.445,68 C 7.812,40 6.902,36 535,64 C" "1032 MYSA S.A. 0,00 C 57.201,88 57.201,88 0,00 C" "1029 NAT ALIA CAROLINA DA SILVA 0,00 C 275,00 275,00 0,00 C" "474 NEIT ON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00 C 720,00 720,00 0,00 C" "991 NEUSA ALVES DOS SANT OS 0,00 C 700,00 700,00 0,00 C" "845 OCULUS BRASIL COM. IMP. EXP. E SERV. LT D 0,00 C 4.350,00 4.350,00 0,00 C" "513 OPHT ALMED DIST RIBUIDORA LT DA 0,00 C 3.049,24 3.049,24 0,00 C" "533 OPT O ELET RONICA SA 0,00 C 180.000,00 180.000,00 0,00 C" "831 ORIENT AL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00 C 2.584,84 2.584,84 0,00 C" "521 PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP 280,00 C 580,00 300,00 0,00 C" "915 PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LT DA. 0,00 C 1.632,61 1.632,61 0,00 C" "1023 PARAISO DAS BORRACHAS COMERCIO E 0,00 C 19,80 19,80 0,00 C" "897 PAULO SERGIO VIEIRA MOT T A 0,00 C 1.900,00 1.900,00 0,00 C" "1007 PLURAL COM. DE T APET ES E ACOCHOADOS 0,00 C 514,00 514,00 0,00 C" "742 PREVENT ION OFT ALMO ASSIST ENCIA 0,00 C 27.900,00 27.900,00 0,00 C" "761 PREVIT EC EQUIPAMENT OS PARA SAUDE 0,00 C 62,14 62,14 0,00 C" "954 R S MARMORARIA LT DA 0,00 C 3.594,00 3.594,00 0,00 C" "990 RAFAEL EST EVAM FIGUEREDO 0,00 C 6.400,00 6.400,00 0,00 C" "895 RAFAEL T REVISAN DE MAT T OS 0,00 C 3.450,00 3.450,00 0,00 C" "916 RAMOS MEJIA COMERCIO IMPORT . EXPORT . 0,00 C 5.170,00 5.170,00 0,00 C" "866 RENT AL BRASIL LOCACOES LT DA 0,00 C 2.515,60 2.515,60 0,00 C" "546 REST AURART REST AURACAO E CONF DE 0,00 C 4.600,00 4.600,00 0,00 C" "716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 339,95 C 3.368,32 3.028,37 0,00 C" "813 ROPERSEG GEST AO EMPRESARIAL LT DA ME 0,00 C 5.291,48 5.291,48 0,00 C" "819 S C BONANCIN 0,00 C 100,00 100,00 0,00 C" "880 S&S SOLUCOES E CAPT ACAO DE RECURSOS 0,00 C 55.873,73 55.873,73 0,00 C" "1030 SANI LEANDRO RIBEIRO - EPP 0,00 C 5.681,79 5.681,79 0,00 C" "667 SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LT DA 0,00 C 340,00 340,00 0,00 C" "910 SERGIO LUIS VIEIRA AGOST INHO ME 0,00 C 720,00 720,00 0,00 C" "969 SHOP AQUARELA LT DA 0,00 C 73,91 73,91 0,00 C" "594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA 0,00 C 10.265,18 10.265,18 0,00 C" "994 ST AFF EDIT ORA, PRODUTORA E PROMOT ORA 0,00 C 1.530,15 1.530,15 0,00 C" "586 ST ROPA CIA COM EM EST OFADOS LT DA 0,00 C 560,00 560,00 0,00 C" "890 SULLAB COM. DE PROD. HOSPIT ALARES 0,00 C 143,12 143,12 0,00 C" "1015 SURGICALL PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 5.485,00 5.485,00 0,00 C" "978 T & S DIST RIBUICAO DE INFORMAT ICA LT DA 0,00 C 839,00 839,00 0,00 C" "415 T ELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00 C 356,57 356,57 0,00 C" "1033 T HERA COMERCIAL DE T INT AS 0,00 C 0,00 12.248,78 12.248,78 C" "979 T ROPICAL DIST RIBUIDORA DE 0,00 C 910,47 910,47 0,00 C" "721 VALERIO AUGUST O RIBEIRO SOC IND 0,00 C 2.512,00 2.512,00 0,00 C" "685 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250 0,00 C 7.647,00 7.647,00 0,00 C" "1010 VICT OR DE OLIVEIRA GRESPAN PISOS 0,00 C 2.989,00 2.989,00 0,00 C" "885 VIKINGS DIGIT AL REPR. COM. E 0,00 C 939,00 939,00 0,00 C" "1041 VIT ACHI E OLINDA COM. DE MAT . HIDR. E AS 0,00 C 380,00 380,00 0,00 C" "953 WORKEPI COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS 0,00 C 420,00 420,00 0,00 C" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 8" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "889 XENONIO EQUPAMENT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 2.505,00 2.505,00 0,00 C" "" "" "2.1.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR 1.330.455,71 C 9.347.700,32 18.943.810,28 10.926.565,67 C" "696 ADIANT AMENT O DE PACIENT ES 0,00 C 150,00 150,00 0,00 C" "216 OUT RAS CONT AS A PAGAR 0,00 C 4.799,92 4.799,92 0,00 C" "1053 SUB CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORARIO 0,00 C 589.000,00 589.000,00 0,00 C" "908 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 C 1.302.768,70 1.705.255,92 402.487,22 C" "904 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 C 3.303.159,82 8.389.250,64 5.086.090,82 C" "906 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 0,00 C 0,00 3.055.536,00 3.055.536,00 C" "905 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 C 134.192,07 336.000,00 201.807,93 C" "907 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 C 649.344,70 728.037,00 78.692,30 C" "909 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 2.033.829,40 4.135.780,80 2.101.951,40 C" "607 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 206.220,88 C 206.220,88 0,00 0,00 C" "605 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS 1.124.234,83 C 1.124.234,83 0,00 0,00 C" "" "" "2.1.1.05 OBRIGACOES T RIBUT ARIAS 9.285,01 C 106.308,80 112.609,00 15.585,21 C" "228 CLS/COFINS E PIS RET IDOS A RECOLHER 1.867,98 C 32.796,44 34.019,53 3.091,07 C" "55 IMPOST O RENDA NA FONT E A RECOLHER 4.303,85 C 38.799,47 40.509,78 6.014,16 C" "220 ISS A RECOLHER 2.258,20 C 25.189,63 28.556,36 5.624,93 C" "50 PIS A RECOLHER 854,98 C 9.523,26 9.523,33 855,05 C" "" "" "2.1.1.06 OBRIGACOES 57.308,96 C 1.916.569,79 1.978.258,17 118.997,34 C" "204 AUT ONOMOS A PAGAR 0,00 C 344.557,68 374.718,00 30.160,32 C" "49 FGT S A RECOLHER 6.839,90 C 73.765,91 76.919,20 9.993,19 C" "43 ORDENADOS A PAGAR 24.840,00 C 970.163,63 977.263,63 31.940,00 C" "48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 25.629,06 C 496.792,78 518.067,55 46.903,83 C" "375 VALE T RANSPORT E A PAGAR 0,00 C 31.289,79 31.289,79 0,00 C" "" "" "2.1.1.07 PROVISOES 52.591,87 C 250.168,68 271.774,32 74.197,51 C" "358 PROVISAO DE 13. SALARIO 0,00 C 68.173,81 68.173,81 0,00 C" "354 PROVISAO DE FERIAS 37.102,27 C 110.497,72 125.734,45 52.339,00 C" "361 PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO 0,00 C 5.521,17 5.521,17 0,00 C" "357 PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS 2.968,18 C 8.225,60 9.444,53 4.187,11 C" "360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 0,00 C 22.306,14 22.306,14 0,00 C" "356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 12.150,37 C 33.720,26 38.717,89 17.148,00 C" "359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 0,00 C 680,26 680,26 0,00 C" "355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 371,05 C 1.028,12 1.180,47 523,40 C" "980 PROVISAO DE VALORES A T RIBUT AR 0,00 C 15,60 15,60 0,00 C" "" "" "2.2 NAO CIRCULANT E 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C" "2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C" "2.2.1.02 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C" "817 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 389.664,10 C 389.664,10 0,00 0,00 C" "" "" "2.3 PAT RIMONIO LIQUIDO 1.799.337,74 C 0,00 0,00 1.799.337,74 C" "2.3.1 RESULT ADOS ACUMULADOS 1.799.337,74 C 0,00 0,00 1.799.337,74 C" "2.3.1.01 RESULT ADOS 1.799.337,74 C 0,00 0,00 1.799.337,74 C" "182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANT ERIORES 312.844,84 D 0,00 0,00 312.844,84 D" "68 SUPERAVIT EXERCICIO ANT ERIORES 2.112.182,58 C 0,00 0,00 2.112.182,58 C" "" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 9" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "3 RECEIT AS 0,00 C 321.511,58 9.910.770,46 9.589.258,88 C" "3.1 RECEIT AS ORDINARIAS 0,00 C 320.569,13 9.360.976,36 9.040.407,23 C" "3.1.1 DOACOES 0,00 C 4.400,00 467.926,01 463.526,01 C" "3.1.1.01 DONAT IVOS DE PESSOA FISICAS 0,00 C 4.400,00 444.436,01 440.036,01 C" "152 PACIENT ES DA FUNDACAO 0,00 C 4.400,00 444.436,01 440.036,01 C" "" "" "3.1.1.02 DONAT IVOS PESSOA JURIDICAS 0,00 C 0,00 23.490,00 23.490,00 C" "200 PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS 0,00 C 0,00 23.490,00 23.490,00 C" "" "" "3.1.2 RECEIT AS COM CONVENIO 0,00 C 311.848,80 8.115.869,56 7.804.020,76 C" "3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 0,00 C 311.848,80 8.115.869,56 7.804.020,76 C" "1055 (-) SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 311.848,80 0,00 311.848,80 D" "1073 DEV SUB CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 0,00 311.848,80 311.848,80 C" "226 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 0,00 C 0,00 1.045.621,22 1.045.621,22 C" "810 PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 0,00 C 0,00 28.000,00 28.000,00 C" "934 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 C 0,00 651.383,35 651.383,35 C" "930 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 C 0,00 3.303.159,82 3.303.159,82 C" "931 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 C 0,00 134.192,07 134.192,07 C" "933 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 C 0,00 649.344,70 649.344,70 C" "935 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 0,00 1.403.319,60 1.403.319,60 C" "1054 SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORARIO 0,00 C 0,00 589.000,00 589.000,00 C" "" "" "3.1.4 RECEIT AS C/ CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 C 0,00 690.773,52 690.773,52 C" "3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 C 0,00 690.773,52 690.773,52 C" "181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 0,00 C 0,00 690.773,52 690.773,52 C" "" "" "3.1.5 RECEIT A COM PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 0,00 86.407,27 86.407,27 C" "3.1.5.01 SERVICOS MEDICOS 0,00 C 0,00 86.407,27 86.407,27 C" "983 SERVICOS MEDICOS PREST ADOS 0,00 C 0,00 86.407,27 86.407,27 C" "" "" "3.1.6 DEDUCOES DE PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 4.320,33 0,00 4.320,33 D" "3.1.6.01 DEDUCOES E ABAT IMENT OS 0,00 C 4.320,33 0,00 4.320,33 D" "984 ISS 0,00 C 4.320,33 0,00 4.320,33 D" "" "" "3.2 RECEIT AS EXT RAORDINARIAS 0,00 C 942,45 549.794,10 548.851,65 C" "3.2.1 OUT RAS RECEIT AS FINANCEIRAS 0,00 C 942,45 549.794,10 548.851,65 C" "3.2.1.01 RECEIT AS FINANCEIRAS 0,00 C 942,45 50.439,52 49.497,07 C" "175 DESCONT O OBT IDOS 0,00 C 0,00 29.408,70 29.408,70 C" "475 JUROS AT IVOS 0,00 C 0,00 2,00 2,00 C" "169 REND APLIC FINANCEIRAS C/ REST RICAO 0,00 C 942,45 18.874,78 17.932,33 C" "1066 REND APLIC FINANCEIRAS S/ REST RICAO 0,00 C 0,00 2.154,04 2.154,04 C" "" "" "3.2.1.02 OUT RAS RECEIT AS 0,00 C 0,00 499.354,58 499.354,58 C" "771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUT OS 0,00 C 0,00 497.417,58 497.417,58 C" "245 DESPESAS RECUPERADAS 0,00 C 0,00 1.936,00 1.936,00 C" "326 RECEIT AS EXT RAORDINARIAS 0,00 C 0,00 1,00 1,00 C" "" "" "4 DESPESAS 0,00 D 7.547.932,47 130.825,67 7.417.106,80 D" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 10" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D 7.547.932,47 130.825,67 7.417.106,80 D" "4.1.1 DESPESAS ADMINIST RAT IVAS 0,00 D 1.965.206,81 103.125,60 1.862.081,21 D" "4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 0,00 D 1.925.786,03 103.125,60 1.822.660,43 D" "77 13. SALARIOS 0,00 D 73.757,61 0,00 73.757,61 D" "242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 0,00 D 65.441,54 0,00 65.441,54 D" "199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 0,00 D 129.874,54 1.380,00 128.494,54 D" "85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 0,00 D 17.821,34 0,00 17.821,34 D" "79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 0,00 D 426.060,87 33.752,58 392.308,29 D" "81 F.G.T .S C/ REST RICAO 0,00 D 86.363,73 8.225,60 78.138,13 D" "86 FERIAS 0,00 D 142.499,99 40.475,24 102.024,75 D" "83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 72.974,62 0,00 72.974,62 D" "244 HORAS EXT RAS 0,00 D 47.769,37 0,00 47.769,37 D" "243 PREMIOS E BONIFICACOES 0,00 D 221,85 0,00 221,85 D" "82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 0,00 D 10.704,97 1.029,29 9.675,68 D" "163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00 D 128.864,30 0,00 128.864,30 D" "76 SALARIOS 0,00 D 692.141,51 0,00 692.141,51 D" "92 VALE T RANSPORT E 0,00 D 31.289,79 18.262,89 13.026,90 D" "" "" "4.1.1.02 PESSOAL S/ REST RICAO 0,00 D 39.420,78 0,00 39.420,78 D" "480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 0,00 D 5.279,00 0,00 5.279,00 D" "712 DESPESA COM EST AGIARIOS 0,00 D 10.379,07 0,00 10.379,07 D" "1034 MAT ERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 D 705,00 0,00 705,00 D" "376 OUT ROS CUST OS C/ PESSOAL 0,00 D 6.717,91 0,00 6.717,91 D" "353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00 D 12.651,62 0,00 12.651,62 D" "1049 SERVICOS DE PERICIA MEDICA 0,00 D 599,98 0,00 599,98 D" "602 VALE T RANSPORT E 0,00 D 3.088,20 0,00 3.088,20 D" "" "" "4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00 D 1.664.402,33 24.521,28 1.639.881,05 D" "4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 0,00 D 1.136.657,39 0,00 1.136.657,39 D" "711 AMORT IZACAO 0,00 D 9.135,24 0,00 9.135,24 D" "120 CONSERT O DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 182.666,21 0,00 182.666,21 D" "253 DEPRECIACAO 0,00 D 270.968,28 0,00 270.968,28 D" "130 DESPESAS LEGAIS 0,00 D 144,00 0,00 144,00 D" "118 IMPRESSOS E MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO 0,00 D 14.381,59 0,00 14.381,59 D" "853 LOCACAO DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 311.935,62 0,00 311.935,62 D" "241 MANUT ENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00 D 17.509,72 0,00 17.509,72 D" "140 MAO DE OBRA DE T ERCEIROS 0,00 D 40.340,08 0,00 40.340,08 D" "794 MAT ERIAL DE LIMPEZA 0,00 D 34.833,21 0,00 34.833,21 D" "142 MAT ERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00 D 4.079,19 0,00 4.079,19 D" "224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE T ERCEIROS 0,00 D 241.752,95 0,00 241.752,95 D" "134 T ELEFONIA E INT ERNET 0,00 D 8.911,30 0,00 8.911,30 D" "" "" "4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 0,00 D 527.744,94 24.521,28 503.223,66 D" "489 BENS PERMANENT ES DEDUZIDOS COMO 0,00 D 1.849,47 0,00 1.849,47 D" "330 CONSERT O DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 54.087,50 23.450,00 30.637,50 D" "334 DESPESAS LEGAIS 0,00 D 892,08 0,00 892,08 D" "336 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00 D 38.261,17 0,00 38.261,17 D" "335 DESPESAS POST AIS 0,00 D 84,11 0,00 84,11 D" "332 FRET ES E CARRET OS 0,00 D 7.006,38 0,00 7.006,38 D" "567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 13.855,40 0,00 13.855,40 D" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 11" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "329 IMPRESSOS E MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO 0,00 D 19.950,46 0,00 19.950,46 D" "1021 LOCACAO DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 2.515,60 0,00 2.515,60 D" "342 MANUT ENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00 D 156.715,63 0,00 156.715,63 D" "795 MAT ERIAL DE LIMPEZA 0,00 D 4.709,64 0,00 4.709,64 D" "340 MAT ERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00 D 5.249,28 0,00 5.249,28 D" "385 MOVEIS E UT ENSILIOS PEQUENO VALOR 0,00 D 4.670,49 0,00 4.670,49 D" "818 SEGUROS 0,00 D 6.243,75 0,00 6.243,75 D" "341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE T ERCEIROS 0,00 D 211.290,22 1.071,28 210.218,94 D" "337 T ELEFONIA E INT ERNET 0,00 D 363,76 0,00 363,76 D" "" "" "4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 18.070,61 0,00 18.070,61 D" "4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ REST RICAO 0,00 D 127,81 0,00 127,81 D" "136 JUROS PASSIVOS 0,00 D 127,81 0,00 127,81 D" "" "" "4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ REST RICAO 0,00 D 17.942,80 0,00 17.942,80 D" "128 DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 10.501,67 0,00 10.501,67 D" "740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 0,00 D 3.014,49 0,00 3.014,49 D" "379 JUROS PASSIVOS 0,00 D 4.426,64 0,00 4.426,64 D" "" "" "4.1.4 DESPESAS T RIBUT ARIAS 0,00 D 13.691,16 0,00 13.691,16 D" "4.1.4.01 DESPESAS T RIBUT ARIAS 0,00 D 13.691,16 0,00 13.691,16 D" "541 CONT RIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 0,00 D 1.377,78 0,00 1.377,78 D" "208 IMPOST OS E T AXAS FEDERAIS 0,00 D 8.245,03 0,00 8.245,03 D" "814 IMPOST OS E T AXAS MUNICIPAIS 0,00 D 1.910,67 0,00 1.910,67 D" "122 MULT AS S. PAGT OS. EM AT RASO 0,00 D 2.157,68 0,00 2.157,68 D" "" "" "4.1.5 CUST O OPERACIONAL 0,00 D 3.509.555,96 3.178,79 3.506.377,17 D" "4.1.5.01 DESPESAS MEDICAS C/ REST RICAO 0,00 D 3.443.321,91 3.178,79 3.440.143,12 D" "218 INST RUMENT AL/MAT ERIAL CIRURGICO 0,00 D 2.344.522,99 3.178,79 2.341.344,20 D" "95 MEDICAMENT OS 0,00 D 618.426,82 0,00 618.426,82 D" "246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00 D 480.372,10 0,00 480.372,10 D" "" "" "4.1.5.02 DESPESAS MEDICAS S/ REST RICAO 0,00 D 66.234,05 0,00 66.234,05 D" "344 EXAMES DE LABORAT ORIO 0,00 D 175,00 0,00 175,00 D" "346 INST RUMENT AL / MAT ERIAL CIRURGICO 0,00 D 21.613,19 0,00 21.613,19 D" "343 MEDICAMENT OS 0,00 D 42.605,86 0,00 42.605,86 D" "347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00 D 1.840,00 0,00 1.840,00 D" "" "" "4.1.6 OUT ROS CUST OS 0,00 D 2.970,00 0,00 2.970,00 D" "4.1.6.02 DESPESAS CIENT IFICAS S/ REST RICAO 0,00 D 2.970,00 0,00 2.970,00 D" "350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 D 2.970,00 0,00 2.970,00 D" "" "" "4.1.7 OUT ROS CUST OS 0,00 D 374.035,60 0,00 374.035,60 D" "4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ REST RICAO 0,00 D 372.768,00 0,00 372.768,00 D" "112 BOLSA DE EST UDOS A MED. RECEM 0,00 D 372.768,00 0,00 372.768,00 D" "" "" "4.1.7.02 DESPESAS EDUCACIONAIS S/ REST RICAO 0,00 D 1.267,60 0,00 1.267,60 D" "351 CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 0,00 D 1.267,60 0,00 1.267,60 D" "" "" "" "CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA" "RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385" " Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER Página: 12" "CNPJ: 46.064.283/0001-36" "Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/04/2025 10:45hs." "Balancete de Verificação" "Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ATIVO 4.827.801,15 D 48.792.455,22 37.089.974,37 16.530.282,00 D" "PASSIVO 4.827.801,15 C 18.735.910,39 28.266.239,16 14.358.129,92 C" "RECEITA 0,00 C 321.511,58 9.910.770,46 9.589.258,88 C" "DESPESA 0,00 D 7.547.932,47 130.825,67 7.417.106,80 D" "CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D" "RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D" "" "Superávit 2.172.152,08" "" "Campinas, 31 de dezembro de 2024." 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