FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER CNPJ 46.064.283/0001-36 BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024- Em reais ATIVO 2024 2023 PASSIVO 2024 2023 ATIVO 16.530.282,00 4.827.801,15 P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO 16.530.282,00 4.827.801,15 CIRCULANTE 14.241.756,32 3.341.870,09 CIRCULANTE 12.558.792,18 2.638.799,31 DISPONÍVEL 2.622.682,71 1.357.167,71 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO 12.558.792,18 2.638.799,31 BENS NUMERÁRIOS 486,44 72.357,06 FORNECEDORES 1.423.446,45 1.189.157,76 Caixa........................................................................................................... 486,44 72.357,06 Fornecedores c/ restrição.................................................... 1.327.319,05 1.065.955,35 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.556,51 865,32 Fornecedores s/ restrição................................................ 96.127,40 123.202,41 Banco do Brasil..................................................................................... - 0,04 CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZAR 10.926.565,67 1.330.455,71 Banco Itau S.A C/C 0720-1 ............................................................... 1,00 10,00 Subvenção convênio 03/19 SMS - 1.124.234,83 Banco Itau S.A C/C 0884-5 ............................................................... 1,00 10,00 Subvenção convênio 03/19 Municipal - 206.220,88 Banco do Brasil C/C 56241-6............................................................... 4.641,95 157,40 Subvenção convênio 33/24 Federal Permanente.................. 5.086.090,82 - Banco do Brasil C/C 41434-4 ............................................................... - 566,56 Subvenção convênio 33/24 Municipal Permanente.................. 201.807,93 - Banco do Brasil C/C 41659-2 ............................................................... 236,66 121,32 Subvenção convênio 33/24 Federal Temporario.................. 3.055.536,00 - Banco do Brasil C/C 41656-8 ............................................................... 668,90 - Subvenção convênio 33/24 Municipal Temporario .................. 78.692,30 - Banco Itau S.A C/C 99894-6 ...........................................................1,00 - Subvenção convênio 33/24 Estadual Temporario.................. 402.487,22 - Banco Itau S.A C/C 99885-4 ...........................................................1,00 - Subvenção convênio 33/24 Tabela SUS Paulista .................. 2.101.951,40 - Banco Itau S.A C/C 99891-2 ...........................................................1,00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 15.585,21 9.285,01 Banco Itau S.A C/C 99892-0 ...........................................................1,00 - Imposto de Renda na Fonte a recolher ........................ 6.014,16 4.303,85 Banco Itau S.A C/C 99886-2 ...........................................................1,00 - Pis a recolher.................................................................. 855,05 854,98 Banco Itau S.A C/C 99897-9 ...........................................................1,00 - ISS a recolher ............................................................................................. 5.624,93 2.258,20 Banco Itau S.A C/C 99896-1 ...........................................................1,00 - CSL/Cofins e Pis retidos a recolher ................................................. 3.091,07 1.867,98 APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO 2.616.639,76 1.283.945,33 OBRIGAÇÕES 118.997,34 57.308,96 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1 ............................................................... 99.932,04 62.686,47 Ordenados a pagar.................................................................................... 31.940,00 24.840,00 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5 ............................................................... 221.858,92 81.093,85 Previdencia social a recolher............................................ 46.903,83 25.629,06 Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6......................... 212.060,24 167.262,40 FGTS à recolher......................................................................................... 9.993,19 6.839,90 Aplic. Banco do Brasil C/C 41659-2.......... - 974.861,00 Autonomos a pagar................................................................................. 30.160,32 - Aplic. Banco do Brasil C/C 41656-8 ............................................................... 115.383,09 - PROVISÕES 74.197,51 52.591,87 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99894-6 ........................................................... 273,16 - Provisão de férias ......................................................... 52.339,00 37.102,27 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99885-4 ........................................................... 55.701,25 - Provisão de PIS s/ férias .................................................. 523,40 371,05 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99891-2 ........................................................... 654.560,43 - Provisão de INSS s/ férias ............................................... 17.148,00 12.150,37 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99892-0 ........................................................... 403.847,27 - Provisão de FGTS s/ férias .................................................... 4.187,11 2.968,18 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99886-2 ........................................................... 18.394,85 - NÃO CIRCULANTE - 389.664,10 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99897-9 ........................................................... 589.205,14 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO - 389.664,10 Aplic. Banco Itau S.A C/C 99896-1 ........................................................... 276.906,72 - PATRIMONIO LIQUIDO 3.971.489,82 1.799.337,74 (-)Projeção de rend aplic finan (31.483,35) (1.958,39) RESULTADOS ACUMULADOS 3.971.489,82 1.799.337,74 ADIANTAMENTOS/OUTROS CRÉDITOS 691.307,93 652.883,09 RESULTADOS 3.971.489,82 1.799.337,74 Adiantamentos Diversos..................................................................... 691.307,93 652.883,09 Superávit de exercícios anteriores..................................................... 1.799.337,74 1.233.946,05 Adiantamento a fornecedor...................................................................... 70.529,00 39.902,32 Superávit de exercícios corrente..................................................... 2.172.152,08 565.391,69 Adiantamento de salário.................................................................... 13,71 18,65 Adiantamento de Férias...................................................................... - 4.370,26 Crédito c/ Funcionários...................................................................... 10.000,00 - Depóstios/Bloqueios Judiciais 610.765,22 608.591,86 SUBVENÇÕES 10.926.565,67 1.330.455,71 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal.................. - 1.124.234,83 Subvenção convênio 03/19 Municipal ...................... - 206.220,88 Subvenção convênio 33/24 Federal Permanete..................5.086.090,82 - Subvenção convênio 33/24 Municipal Permanente.................. 201.807,93 - Subvenção convênio 33/24 Federal Temporario.................. 3.055.536,00 - Subvenção convênio 33/24 Municipal Temporario ..................78.692,30 - Subvenção convênio 33/24 Estadual Temporario..................402.487,22 - Subvenção convênio 33/24 Tabela SUS Paulista .................. 2.101.951,40 - DESPESAS A APROP EXERCICIO SEGUINTE 1.200,01 1.363,58 Premios de seguro a aproprias 1.200,01 1.363,58 NÃO CIRCULANTE 2.288.525,68 1.485.931,06 Outros créditos a receber ................................................................ - - Subvenção convênio 03/19 SMS Federal - - Subvenção convênio 03/19 Municipal - - IMOBILIZADO 2.277.684,63 1.465.954,77 Imobilizado.................................................................................. 2.277.684,63 1.465.954,77 Bens................................................................................................................... 3.094.786,75 3.014.629,61 Máquinas e Acessórios..................................................................... 2.817.234,85 2.769.609,85 Móveis e Utensílios............................................................................. 144.525,74 110.552,70 Instalações.............................................................................................. 19.944,05 5.936,05 Processamento de dados C/ restrição................................................. - 3.880,00 (-) DEPRECIAÇÃO (1.747.648,36) (1.548.674,84) Depreciação Maquinas e Equipa.............................................................. (1.596.151,15) (1.393.315,18) Depreciação Móveis e Utensilios............................................................. (87.758,48) (104.674,05) Depreciação Instalações........................................................................ (6.869,89) (5.936,05) Depreciação Preocessamento de Dados.................................................. (56.868,84) (44.749,56) Bens c/ Restrição Convênio................................................................................................................... 1.002.541,00 - Máquinas e Acessórios..................................................................... 971.185,00 - Móveis e Utensílios............................................................................. 27.476,00 - Processamento de dados ............................................................... 3.880,00 - (-) Depreciação c/ Restrição de Convênio.................................................................................................................. (71.994,76) - Depreciação Maquinas e Equipa.............................................................. (42.887,97) - Depreciação Móveis e Utensilios............................................................. (25.226,79) - Depreciação Preocessamento de Dados.................................................. (3.880,00) - Intangivel................................................................................. 10.841,05 19.976,29 Bens Incorporeos 45.675,74 45.675,74 Direito de uso de Softwares 45.675,74 45.675,74 (-) AMORTIZAÇÃO (34.834,69) (25.699,45) Amortização de Software (34.834,69) (25.699,45) Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R$ 16.530.282,00 (dezesseis milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e oitenta e dois reais) A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as aplicáveis às entidades e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações práticas contábeis adotadas no Brasil, independente se causada por fraude ou erro Campinas, 31 de Dezembro de 2024 EDNA ANTONIA Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO Assinado de forma digital por KLEYTON ARLINDO BARELLA:03131927909 PASSARELLA EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO:07547671837 BARELLA:03131927909 Dados: 2025.02.25 09:50:11 -03'00' FLORIO:07547671837 Dados: 2025.02.19 14:12:27 -03'00' Kleyton Arlindo Barella (Presidente ) Edna Antonia Passarella Florio (Contadora) CPF : 031.319.279-09 CPF: 075.476.718-37 CRC : 1SP157848/O-4