| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 1 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 1 AT IVO 16.530.282,00 D 1.1 CIRCULANT E 14.241.756,32 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.622.682,71 D 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 486,44 D 6 CAIXA GERAL 486,44 D 1.1.1.02 BANCOS CONT A MOVIMENT O 5.556,51 D 823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 C/ REST RICAO 0,00 D 859 BANCO DO BRASIL C/C 41656-8 C/ REST RICAO 668,90 D 858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 C/ REST RICAO 236,66 D 212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 C/ REST RICAO 4.641,95 D 210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ REST RICAO 1,00 D 211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ REST RICAO 1,00 D 869 BANCO ITAU S/A C/C 99885-4 C/ REST RICAO 1,00 D 876 BANCO ITAU S/A C/C 99886-2 C/ REST RICAO 1,00 D 1018 BANCO ITAU S/A C/C 99887-0 C/ REST RICAO 0,00 D 872 BANCO ITAU S/A C/C 99891-2 C/ REST RICAO 1,00 D 874 BANCO ITAU S/A C/C 99892-0 C/ REST RICAO 1,00 D 868 BANCO ITAU S/A C/C 99894-6 C/ REST RICAO 1,00 D 1047 BANCO ITAU S/A C/C 99896-1 S/ REST RICAO 1,00 D 1019 BANCO ITAU S/A C/C 99897-9 C/ REST RICAO 1,00 D 1.1.1.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS CURT O PRAZO 2.616.639,76 D 1064 (-) PROJ REND APLIC FINANC C/ REST RICAO 31.310,74 C 1065 (-) PROJ REND APLIC FINANC S/ REST RICAO 172,61 C 877 APLIC BANCO IT AU 99886-2 C/ REST RICAO 18.394,85 D 1168 APLIC BANCO IT AU 99887-0 C/ REST RICAO 0,00 D 875 APLIC BANCO IT AU 99892-0 C/ REST RICAO 403.847,27 D 1048 APLIC BANCO IT AU 99896-1 S/ REST RICAO 276.906,72 D 1020 APLIC BANCO IT AU 99897-9 C/ REST RICAO 589.205,14 D 867 APLIC BCO BRASIL C/C 41656-8 C/REST RICAO 115.383,09 D 622 APLIC BCO BRASIL C/C 56241-6 C/REST RICAO 212.060,24 D 285 APLIC COMP. BCO IT AU 0720-1 S/ REST RICAO 99.932,04 D 286 APLIC COMP. BCO IT AU 0884-5 S/ REST RICAO 221.858,92 D 870 APLIC COMP.BCO IT AU 99885-4 C/ REST RICAO 55.701,25 D 873 APLIC COMP.BCO IT AU 99891-2 C/ REST RICAO 654.560,43 D 871 APLIC COMP.BCO IT AU 99894-6 C/ REST RICAO 273,16 D 1.1.2 ADIANT AMENT O/OUT ROS 11.617.873,60 D 1.1.2.01 ADIANT AMENT O/OUT ROS CREDIT OS 691.307,93 D 217 ADIANT AMENT O A FORNECEDORES 70.529,00 D 16 ADIANT AMENT O DE 13. SALARIO A FUNC. 0,00 D 213 ADIANT AMENT O DE FERIAS A FUNCIONARIO 0,00 D 206 ADT O SALARIO A FUNCIONARIO/ AUT ONOMO 13,71 D 1057 CREDIT O C/ FUNCIONARIOS 10.000,00 D 1058 DEPOSIT OS/BLOQUEIOS JUDICIAIS 610.765,22 D 1056 OPERADORA CART AO CREDIT O 0,00 D 1.1.2.02 SUBVENCOES 10.926.565,67 D 902 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 402.487,22 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 40.377.709,89 36.900.911,60 33.211.232,24 178.276,48 178.276,48 22.754.367,23 411,20 114.053,22 212,42 209.771,32 2.519.609,90 1.140.826,29 7.458.042,74 287.285,41 289.360,03 674.121,30 4.096.395,32 318,00 290.039,61 5.673.920,47 10.278.588,53 32.560,39 558,07 142.352,06 149.419,76 2.102.029,75 13.207,23 2.634.426,34 9.965,55 17.130,40 986.309,19 576.719,98 3.588.425,62 25.282,53 201,66 3.685.209,33 462.173,14 120.926,89 32.645,00 67.586,27 1.882,59 0,00 0,00 239.132,39 3.219.237,18 0,00 |
Crédito Saldo Atual 45.630.597,92 11.277.393,97 D 45.164.670,97 5.977.996,95 D 34.525.446,74 1.308.468,21 D 150.772,37 27.990,55 D 150.772,37 27.990,55 D 22.759.913,73 10,01 D 411,20 0,00 D 114.722,12 0,00 D 449,08 0,00 D 214.413,27 0,00 D 2.519.609,90 1,00 D 1.140.826,29 1,00 D 7.458.042,73 1,01 D 287.285,41 1,00 D 289.359,03 1,00 D 674.121,30 1,00 D 4.096.395,32 1,00 D 318,00 1,00 D 290.039,61 1,00 D 5.673.920,47 1,00 D 11.614.760,64 1.280.467,65 D 1.971,59 721,94 C 593,84 208,38 C 119.200,33 41.546,58 D 140.099,86 9.319,90 D 1.874.461,58 631.415,44 D 276.904,64 13.209,31 D 3.042.002,23 181.629,25 D 125.348,64 0,00 D 229.190,64 0,00 D 1.015.871,02 70.370,21 D 533.741,62 264.837,28 D 3.592.038,96 52.087,91 D 663.157,88 16.685,08 D 177,81 297,01 D 10.634.671,72 4.668.411,21 D 1.096.493,41 56.987,66 D 149.958,61 41.497,28 D 32.645,00 0,00 D 53.830,07 13.756,20 D 162,12 1.734,18 D 10.000,00 0,00 D 610.765,22 0,00 D 239.132,39 0,00 D 9.534.379,30 4.611.423,55 D 86.119,87 316.367,35 D |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 2 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 898 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 5.086.090,82 D 900 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 3.055.536,00 D 899 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 201.807,93 D 901 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 78.692,30 D 903 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 2.101.951,40 D 1022 SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 D 863 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 EST ADUAL 0,00 D 604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 FEDERAL 0,00 D 606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL 0,00 D 1.1.2.03 CLIENT ES 0,00 D 985 MUNICIPIO DE CAMPINAS 0,00 D 1.1.3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT E 1.200,01 D 1.1.3.01 DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINT E 1.200,01 D 237 PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 1.200,01 D 1.2 NÃO CIRCULANT E 2.288.525,68 D 1.2.2 IMOBILIZADO 2.277.684,63 D 1.2.2.01 BENS 3.094.786,75 D 37 INST ALACOES 19.944,05 D 35 MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 2.817.234,85 D 36 MOVEIS E UT ENSILIOS 144.525,74 D 38 PROCESSAMENT O DE DADOS 113.077,47 D 191 T ELEFONE 4,64 D 1.2.2.02 (-) DEPRECIACAO 1.747.648,36 C 250 DEPRECIACAO INST ALACOES 6.869,89 C 248 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT OS 1.596.151,15 C 249 DEPRECIACAO MOVEIS E UT ENSILIOS 87.758,48 C 251 DEPRECIACAO PROCESSAMENT O DE DADOS 56.868,84 C 1.2.2.03 BENS C/ REST RICAO DE CONVENIO 1.002.541,00 D 1067 MAQUINA E EQUIPAMENTOS C/ REST RICAO 971.185,00 D 1068 MOVEIS E UT ENSILIOS C/ REST RICAO 27.476,00 D 1069 PROCESSAMENT O DE DADOS C/ REST RIÇÃO 3.880,00 D 1.2.2.04 (-) DEPRECIACAO C/ REST RICAO DE CONVENIO 71.994,76 C 1070 DEPRECIACAO DE MAQUINAS E 42.887,97 C 1072 DEPRECIACAO DE PROCESSAMENT O DE 3.880,00 C 1071 DEPRECIACAO MOVEIS E UT ENSILIOS 25.226,79 C 1.2.3 INT ANGIVEL 10.841,05 D 1.2.3.01 BENS INCORPOREOS 45.675,74 D 705 DIREIT O DE USO DE SOFT WARES 45.675,74 D 1.2.3.02 (-) AMORT IZACAO 34.834,69 C 706 AMORT IZACAO DE SOFT WARE 34.834,69 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.000,00 382,08 485.620,65 121.234,45 3.799,01 3.799,01 4.470,03 4.470,03 4.470,03 3.476.798,29 3.282.894,89 3.282.894,89 0,00 3.178.832,89 99.933,00 4.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.903,40 193.903,40 193.903,40 0,00 0,00 |
Crédito Saldo Atual 3.793.170,34 1.292.920,48 D 148.699,07 2.906.836,93 D 167.728,54 34.079,39 D 17.472,90 61.219,40 D 2.101.951,40 0,00 D 2.612.000,00 0,00 D 382,08 0,00 D 485.620,65 0,00 D 121.234,45 0,00 D 3.799,01 0,00 D 3.799,01 0,00 D 4.552,51 1.117,53 D 4.552,51 1.117,53 D 4.552,51 1.117,53 D 465.926,95 5.299.397,02 D 424.596,37 5.135.983,15 D 48,54 6.377.633,10 D 0,00 19.944,05 D 43,90 5.996.023,84 D 0,00 244.458,74 D 0,00 117.206,47 D 4,64 0,00 D 325.750,71 2.073.399,07 C 1.400,76 8.270,65 C 291.099,60 1.887.250,75 C 13.148,71 100.907,19 C 20.101,64 76.970,48 C 0,00 1.002.541,00 D 0,00 971.185,00 D 0,00 27.476,00 D 0,00 3.880,00 D 98.797,12 170.791,88 C 96.693,36 139.581,33 C 0,00 3.880,00 C 2.103,76 27.330,55 C 41.330,58 163.413,87 D 0,00 239.579,14 D 0,00 239.579,14 D 41.330,58 76.165,27 C 41.330,58 76.165,27 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 3 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 2 PASSIVO 16.530.282,00 C 2.1 CIRCULANT E 12.558.792,18 C 2.1.1 OBRIGACOES A CURT O PRAZO 12.558.792,18 C 2.1.1.01 FORNECEDORES C/ REST RICAO 1.327.319,05 C 1164 3S SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 280 ADAPT PRODUT OS OFT ALMOLOGICOS LTDA 0,00 C 788 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 397,39 C 650 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 1.248.994,41 C 1077 ALEXANDRE AUGUST O VALVERDE PINT O 0,00 C 714 ALEXANDRE LUIS MAZIERO 0,00 C 949 ALVES LIMA COMERCIO E EST ERELIZACAO 4.147,57 C 1137 ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA 0,00 C 464 APRAMED IND E COM DE APARELHOS 0,00 C 1100 ARPEL ART IGOS P/ ESCRIT ORIO LT DA ME 0,00 C 995 AT MOSFERA GEST AO E HIGIENIZACAO 0,00 C 256 BL INDUST RIA OT ICA LT DA 0,00 C 1157 CAMPFARMA EXT RA VAREJO 0,00 C 1119 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 0,00 C 781 CEOPT O MANUT ENCAO EM EQUIPAMENT OS 0,00 C 486 CIT OPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS 0,00 C 959 CLIGO -CLINICA INT EGR. DE GINECOLOGIA 1.984,80 C 274 CM CAMPINAS MEDICAMENT OS ESPECIAIS 0,00 C 822 CML PRODUT OS MEDICOS LT DA 0,00 C 299 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00 C 303 CONT ED CONT ABILIDADE E ASSESSORIA 8.004,52 C 1158 COOPERVISION DO BRASIL LT DA 0,00 C 460 CRIST ALIA PROD. QUIM. FARMACEUT ICOS 3.266,34 C 807 CS FIGUEIREDO CENT RO AVANCADO DE 0,00 C 974 DROGARIA CAMBIAGHI IV LT DA. 0,00 C 1138 EDMIR DO NASCIMENT O NOGUEIRA 0,00 C 1134 EMANUELLY ALEXANDRINA RIZZO 0,00 C 547 EYE PHARMA LT DA 0,00 C 753 F E REPRESENT ACAO DE PRODS MEDICOS 0,00 C 1131 FABIANA ST ROPPA DECORACAO DE 0,00 C 1075 FALCÃO SERV MEDICOS LT DA 0,00 C 1155 GELAT OTEC INDUST RIA E COMERCIO DE 0,00 C 266 GR MEDICA COM. DE MAT . HOSPIT ALARES 885,00 C 538 GRAFICA PIRES LT DA -ME 0,00 C 782 HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED 0,00 C 1013 HEALT H QUALIT Y IND. E COM. LT DA 1.638,00 C 1156 HIGICENTER COM. E DIST R. DE DESC. LT DA 0,00 C 704 HOSPIDAT A S/S LT DA EPP 0,00 C 323 HR INST RUMENT AL CIRURGICO LT DA ME 556,66 C 999 ICT FARMACEUT ICA LT DA 1.100,00 C 1117 INSAT SU COMUNICACAO VISUAL LT DA 0,00 C 951 INST IT UTO MEDICO DR.VALDEZ MELO DOS 0,00 C 963 IVV SERVICOS MEDICOS LT DA. 0,00 C 747 JC GAGLIARDI ART IGOS MEDICOS 0,00 C 697 JJSV PRODUT OS OT ICOS LT DA 23.682,81 C 391 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00 C 1129 JOSIANI MAIARA FERREIRA 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 22.438.426,32 22.425.651,23 22.425.651,23 7.738.715,32 2.400,00 19.464,00 14.278,63 3.321.714,27 9.215,06 7.800,00 44.014,32 2.590,00 391.428,00 1.193,86 93.481,37 3.910,93 2.800,00 722.534,96 1.000,00 9.513,85 19.052,40 845,93 1.583,00 444.927,66 121.967,79 688,72 45.758,52 207.948,66 11.115,00 3.000,00 10.511,99 2.124,50 1.189,00 560,00 2.400,00 3.030,00 65.114,00 930,00 1.500,00 2.347,70 8.194,95 7.353,40 556,66 20.326,18 2.000,00 3.747,60 34.368,04 10.180,50 84.727,45 4.500,00 48.600,00 |
Crédito Saldo Atual 15.517.782,89 9.609.638,57 C 15.455.007,80 5.588.148,75 C 15.455.007,80 5.588.148,75 C 6.913.601,11 502.204,84 C 3.000,00 600,00 C 19.464,00 0,00 C 15.097,72 1.216,48 C 2.351.634,84 278.914,98 C 9.215,06 0,00 C 7.800,00 0,00 C 39.866,75 0,00 C 2.590,00 0,00 C 391.428,00 0,00 C 1.193,86 0,00 C 93.481,37 0,00 C 6.630,10 2.719,17 C 2.800,00 0,00 C 722.534,96 0,00 C 1.000,00 0,00 C 9.513,85 0,00 C 19.200,00 2.132,40 C 845,93 0,00 C 1.583,00 0,00 C 481.874,85 36.947,19 C 122.150,00 8.186,73 C 688,72 0,00 C 57.970,18 15.478,00 C 225.326,80 17.378,14 C 11.115,00 0,00 C 3.000,00 0,00 C 10.511,99 0,00 C 2.124,50 0,00 C 1.189,00 0,00 C 560,00 0,00 C 2.400,00 0,00 C 3.030,00 0,00 C 64.229,00 0,00 C 930,00 0,00 C 1.500,00 0,00 C 709,70 0,00 C 8.194,95 0,00 C 7.353,40 0,00 C 0,00 0,00 C 19.226,18 0,00 C 2.000,00 0,00 C 3.747,60 0,00 C 40.800,00 6.431,96 C 10.180,50 0,00 C 78.026,76 16.982,12 C 4.500,00 0,00 C 48.600,00 0,00 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 4 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 1091 JULIANA CAMARGO MAZIN SERVICOS 0,00 C 272 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00 C 1130 LC NORONHA GUST AVO LT DA 0,00 C 754 LEEDSAY SA 0,00 C 1118 LET RIX DECOR 0,00 C 1167 LEVE IMPRESSORAS E SERVICOS LT DA 0,00 C 1043 LIANE FERRAZ BAPT IST A SERV. MEDICOS 1.800,00 C 1084 LIANE FERRAZ BAPT IST A SERVICOS MEDICOS 0,00 C 1035 LILAC SAUDE LT DA. 48,00 C 976 LOKT AL MEDICAL ELEC. IND. COM. LT DA 0,00 C 1172 LOOK COMERCIO DE PRODUT OS OPT ICOS 0,00 C 542 LUISA CRIST INA DE NORONHA GUST AVO 6.204,50 C 785 M B CASSANO CIRURGICA EPP 765,00 C 532 MAS SERVICOS MEDICOS EIRELI -ME 0,00 C 1090 MAT EUS PIMENT A ARRUDA LT DA 0,00 C 260 MEDIPHACOS INDUST RIAS MEDICAS S/A 4.856,00 C 1102 MEDMARKET MEDICAL ART IGOS MEDICOS E 0,00 C 964 NEOVISION MEDICINA LT DA. 0,00 C 1093 NOGUEIRA SAUDE LT DA 0,00 C 659 NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT 0,00 C 1085 NUCLEO DE MEDICOS OFT AL ASSOCIADOS 0,00 C 1094 OFT T ECH EQUIPAMENT OS LT DA 0,00 C 962 OFT ALMOGIA NAKAMURA LT DA. 0,00 C 1101 OFT ALMOPHARMA IND E COM DE PROD 0,00 C 1173 OFT ALMOSERV COMERCIO, IMPORT ACAO E 0,00 C 808 OFT ALMOT EK COM. E SERV. PROD E EQUIP 0,00 C 952 OFT VIEW SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 282 OPHT ALMED DIST RIBUIDORA LT DA 0,00 C 265 OPHT HALMOS S/A 10.426,12 C 319 PHARMEDICE MANIPULACOES 0,00 C 258 PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMAT ICA 1.499,00 C 679 RENAT O DE SOUZA INST RUMENT OS 0,00 C 505 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPIT ALARES LT DA 0,00 C 619 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 0,00 C 966 SELF SAUDE LT DA. 0,00 C 296 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 0,00 C 552 SOLOT ICA DIST R. DE PRODUT OS OPT ICOS 212,93 C 565 SYSCONT ROL AUT OMACAO INDUST RIAL 0,00 C 965 T ARRAF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LT DA 0,00 C 803 T ECDESC T ECNOLOGIA EM DESCART AVEIS 0,00 C 294 T ELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00 C 886 T RD CLEAN COM. DE MAT ERIAIS DE LIMPEZA 0,00 C 295 UNIMED CAMPINAS COOPERAT IVA DE T RAB. 0,00 C 881 UNIVERSO DIST RIBUICAO E COM LT DA 0,00 C 957 VALERIO AUGUST O RIBEIRO SOCIEDADE 1.412,00 C 956 VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0,00 C 961 VENT URA OFT ALMOLOGIA LT DA. 0,00 C 789 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 0,00 C 412 VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP 3.038,00 C 1166 WELLINGT ON WEDLEY DA SILVA ME 0,00 C 681 WS COMERCIO DE INST RUMENT AL 2.400,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 18.660,58 1.603,08 99.221,10 32.706,00 145,00 1.090,00 3.600,00 7.800,00 12.769,80 17.700,01 1.102,00 23.409,00 117.635,82 7.836,90 27.600,00 48.498,00 2.150,00 50.494,05 27.000,00 7.200,00 1.800,00 8.460,00 4.800,00 840,00 262.650,00 7.883,00 1.800,00 24.142,24 147.860,36 39.750,00 15.996,25 3.324,00 236.109,83 4.209,62 1.200,00 143.930,41 15.534,51 908,00 60.600,00 87.653,67 8.997,62 16.724,40 176.726,81 5.214,56 19.522,00 32.883,00 1.200,00 12.519,80 46.275,00 7.280,00 9.650,00 |
Crédito Saldo Atual 21.600,00 2.939,42 C 1.603,08 0,00 C 110.000,00 10.778,90 C 32.706,00 0,00 C 145,00 0,00 C 1.090,00 0,00 C 1.800,00 0,00 C 9.000,00 1.200,00 C 13.848,00 1.126,20 C 17.700,01 0,00 C 1.102,00 0,00 C 17.204,50 0,00 C 146.983,82 30.113,00 C 7.836,90 0,00 C 27.600,00 0,00 C 44.523,00 881,00 C 2.150,00 0,00 C 54.000,00 3.505,95 C 28.800,00 1.800,00 C 7.200,00 0,00 C 1.800,00 0,00 C 8.460,00 0,00 C 4.800,00 0,00 C 840,00 0,00 C 262.650,00 0,00 C 7.883,00 0,00 C 1.800,00 0,00 C 24.142,24 0,00 C 197.093,74 59.659,50 C 39.750,00 0,00 C 14.497,25 0,00 C 3.324,00 0,00 C 236.109,83 0,00 C 4.209,62 0,00 C 1.200,00 0,00 C 143.930,41 0,00 C 15.321,58 0,00 C 908,00 0,00 C 60.600,00 0,00 C 87.653,67 0,00 C 8.997,62 0,00 C 18.608,10 1.883,70 C 176.726,81 0,00 C 5.214,56 0,00 C 18.110,00 0,00 C 32.883,00 0,00 C 1.200,00 0,00 C 13.849,80 1.330,00 C 43.237,00 0,00 C 7.280,00 0,00 C 7.250,00 0,00 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 5 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 566 ZET A VISION COM DE PRODUT OS OT ICOS 0,00 C 2.1.1.02 FORNECEDORES S/ REST RICAO 96.127,40 C 1097 2M VISUAL MAT ERIAIS IMPRESSOS E ART IGOS 0,00 C 1120 ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS 0,00 C 1181 ADONAI DE SOUZA SANT OS ME 0,00 C 800 AIR LIQUIDE BRASIL LT DA 0,00 C 717 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE 66.333,32 C 786 ALESSANDRA CRIST INA SANAVIO ALVES SILVA 0,00 C 1154 ALESSANDRA DO CARMO CORREA 0,00 C 1045 ALEXANDRE AUGUST O VALVERDE PINT O 0,00 C 631 ALEXSANDRO SANT OS JUNIOR -ME 0,00 C 1165 AMBICAMP -GERENCIAMENT O DE RESIDUOS 0,00 C 992 ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA 3.146,62 C 1082 ANGELA DA CRUZ ROMANINI 0,00 C 1126 ANGELINOS FEST AS E EVENT OS LT DA 0,00 C 1081 ANT ONIO FRANCISCO DOS SANT OS LOCACAO 0,00 C 1087 ANT ONIO JOSE BRAGA BRANDEMB 0,00 C 926 APRAMED IND E COM DE APARELHOS 0,00 C 1026 ART AREIA & PEDRA MAT ERIAIS PARA 0,00 C 1139 BAKKEN HOSPIT ALAR LT DA 0,00 C 450 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA 0,00 C 1105 BARAO CALHAS LT DA 0,00 C 1185 BRUNNO HENRIQUE MILARE 0,00 C 1123 CAMPVASOS PREMIUM LT DA -LOJA F19 0,00 C 616 CARLA E. E. D. GALVAO DE FRNACA ME 0,00 C 703 CASA ELET RICIST A COM DE MAT ER 0,00 C 1182 CHAVEIRO RODOVIARIA LT DA ME 0,00 C 1159 CIRO T ADEU FERNANDES GARCIA 0,00 C 1031 COMBASE COMERCIAL LTDA 9.483,10 C 520 COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S 0,00 C 950 DANIEL PEREIRA DE BARROS 0,00 C 801 DANPEL PAPELARIA INFORMAT ICA LT DA 0,00 C 728 DE CALES RECURSOS HUMANOS LT DA 140,13 C 1133 DECOLAR. COM LT DA. 0,00 C 1113 DECOLAR.COM LT DA 0,00 C 826 DEFENZZA ASSESSORIA E SERV T ECNICOS 0,00 C 1121 DIGIT ALFULL INFORMAT ICA LT DA 0,00 C 1107 DIS COMERCIO DE ELET RODOMEST ICOS 0,00 C 893 DIST AK LASER GRAVACOES E COMERCIO 0,00 C 1104 DK MARCENARIA LT DA 0,00 C 1099 DR MACHINES MANUT ENCAO E AUT OMOCAO 0,00 C 1109 DROGARIA ANDRADE NEVES LT DA ME 0,00 C 884 EBAZAR.COM.BR LT DA 0,00 C 1080 EDMIR DO NASCIMENT O NOGUEIRA 0,00 C 1147 ELIAS MACIEL DA SILVA 0,00 C 1186 EMANUELLY ALEXANDRINA RIZZO 0,00 C 1027 EMPORIO DE PAULINIA MAT ERIAIS PARA 0,00 C 837 EVAL SIST EMAS EM INFORMAT ICA LT DA 0,00 C 676 EZEMET AL MAT ERIAIS ELET RICOS LT DA 0,00 C 1150 FAVERO E EST EVES EQUIPAMENT OS DE 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 5.560,00 2.754.742,82 47,00 164,00 1.250,00 53,08 72.285,42 1.200,00 734,00 214.847,72 300,00 850,00 340.590,37 950,00 56.955,00 920,00 1.650,00 30.000,00 34.079,30 4.000,00 3.020,00 3.500,00 1.500,00 113,05 560,00 3.115,90 1.905,00 175,00 18.937,25 39.200,00 8.000,00 137,90 1.814,53 471,13 2.535,33 7.589,46 79,00 26.254,00 234,00 155.264,00 950,00 716,00 6.517,60 700,00 799,99 68,00 56.878,98 3.018,30 388,80 910,00 |
Crédito Saldo Atual 5.560,00 0,00 C 2.685.956,06 27.340,64 C 47,00 0,00 C 164,00 0,00 C 1.250,00 0,00 C 53,08 0,00 C 5.952,10 0,00 C 1.200,00 0,00 C 734,00 0,00 C 214.847,72 0,00 C 300,00 0,00 C 850,00 0,00 C 337.443,75 0,00 C 950,00 0,00 C 56.955,00 0,00 C 920,00 0,00 C 1.650,00 0,00 C 36.000,00 6.000,00 C 34.079,30 0,00 C 4.000,00 0,00 C 3.020,00 0,00 C 3.500,00 0,00 C 1.500,00 0,00 C 113,05 0,00 C 560,00 0,00 C 3.115,90 0,00 C 1.905,00 0,00 C 175,00 0,00 C 9.454,15 0,00 C 39.200,00 0,00 C 8.000,00 0,00 C 137,90 0,00 C 1.774,15 99,75 C 471,13 0,00 C 2.535,33 0,00 C 7.589,46 0,00 C 79,00 0,00 C 26.254,00 0,00 C 234,00 0,00 C 155.264,00 0,00 C 950,00 0,00 C 716,00 0,00 C 6.517,60 0,00 C 700,00 0,00 C 799,99 0,00 C 68,00 0,00 C 56.878,98 0,00 C 3.018,30 0,00 C 388,80 0,00 C 910,00 0,00 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 6 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 1009 FLEXCHAIR UNIPESSOAL LT DA. 0,00 C 1146 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LT DA 0,00 C 1180 GAZIN INDUST RIA E COMERCIO DE MOVEIS E 0,00 C 1136 GHS SERVICE LIFE LT DA 0,00 C 1008 GILBERT O CHINELLAT O T ROFEUS E JOIAS 0,00 C 1178 GROWN OPT ICAL LT DA 0,00 C 1148 GUER PLAS ART IGOS PLAST ICOS LT DA 0,00 C 746 H. P. CARDOSO ME 0,00 C 723 HOSPIDAT A S/S LT DA EPP 1.054,41 C 1044 HUGO LUIS DE OLIVEIRA 1.981,85 C 1076 HUGO LUIS DE OLIVEIRA 0,00 C 371 INDIANA EMPR. DE EST ACIONAMENT OS 803,55 C 675 INFORPONT O COM ASSIST T EC RELOGIO 0,00 C 1124 INSAT SU COMUNICACAO VISUAL LT DA 0,00 C 435 INST IT UTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES 0,00 C 830 J A GALVAO BEBIDAS ME 0,00 C 1086 J. J. NICOLUCCI EST RUT URAS MET ALICAS 0,00 C 799 J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA 0,00 C 1163 JEFERSON FELIPE DA SILVA DE SOUZA 0,00 C 1176 JMF INFO 0,00 C 481 JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691 0,00 C 1179 JOSE ALONSO DUMONT 0,00 C 589 JOSE ANT ONIO QUINELAT T O 0,00 C 1187 JOSIANI MAIARA FERREIRA 0,00 C 1132 KADOSH GLOBAL REFRIGERACAO SERVICE 0,00 C 373 KALUNGA COMERCIO INDUST RIA GRAFICA 0,00 C 836 LA AGUA -COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS 0,00 C 509 LABAP LABOR. DE ANAT OMIA PAT OLOGICA 0,00 C 662 LABOR ANAL CLIN DR ROBERT O FRANCO 0,00 C 1135 LABORATORIO DE PAT OL. CLINICA DR 0,00 C 427 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE 0,00 C 1125 LET RIX DECOR 0,00 C 1092 LEVE IMPRESSORAS E SERVICOS LT DA 0,00 C 1096 LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELET RICOS 0,00 C 1144 LOJAS UNILAR LT DA 0,00 C 942 LOKT AL MEDICAL ELEC. IND. COM. LT DA 0,00 C 559 LUIS C LOPES LANCHONET E -ME 0,00 C 613 LUISA CRIST INA DE NORONHA GUST AVO 0,00 C 1161 MARCELO CIRILO DOS SANT OS 0,00 C 1025 MARCELO DA SILVA PEDRO 400,00 C 763 MARGARET E DA SILVA ROBERT O FREIT AS 0,00 C 1078 MARION FRANZINI CHAT TON 43100318897 0,00 C 1079 MAZUROK CONST RUCOES LT DA 0,00 C 1170 MEDICAL NEXT MANUT ENCAO LT DA 0,00 C 708 MV INFORMAT ICA NORDEST E LT DA 535,64 C 1032 MYSA S.A. 0,00 C 474 NEIT ON FERNANDES DA SILVA 96502797687 0,00 C 1151 NOVOEST ILO DECOR MOVEIS E DECORACOES 0,00 C 727 OFT ALMOSERV COM, IMP E SERVICOS EIRELI 0,00 C 533 OPT O ELET RONICA SA 0,00 C 831 ORIENT AL ELET RICA E HIDRAULICA 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 9.794,00 193,12 5.898,00 1.800,00 1.050,00 942,50 0,00 6.182,95 17.636,11 1.981,85 7.205,00 10.832,61 1.850,50 656,98 457,04 1.659,00 1.940,00 12.000,00 4.823,94 2.476,00 57.666,00 4.400,00 6.600,00 4.564,00 1.800,00 4.078,11 500,00 5.906,83 106,00 109,01 8.561,90 260,00 20.659,29 23.020,18 5.217,38 18.449,00 4.600,00 11.521,00 11.000,00 400,00 1.100,00 1.450,00 105.121,71 40.630,00 6.741,12 28.068,99 550,00 1.260,00 220.900,00 5.200,00 1.386,00 |
Crédito Saldo Atual 9.794,00 0,00 C 193,12 0,00 C 5.898,00 0,00 C 1.800,00 0,00 C 1.050,00 0,00 C 942,50 0,00 C 31,25 31,25 C 6.182,95 0,00 C 21.338,58 4.756,88 C 0,00 0,00 C 7.205,00 0,00 C 10.839,06 810,00 C 1.850,50 0,00 C 656,98 0,00 C 457,04 0,00 C 1.659,00 0,00 C 1.940,00 0,00 C 12.000,00 0,00 C 4.823,94 0,00 C 2.476,00 0,00 C 57.666,00 0,00 C 4.400,00 0,00 C 6.600,00 0,00 C 4.564,00 0,00 C 1.800,00 0,00 C 4.078,11 0,00 C 500,00 0,00 C 5.906,83 0,00 C 106,00 0,00 C 109,01 0,00 C 8.561,90 0,00 C 260,00 0,00 C 20.659,29 0,00 C 23.020,18 0,00 C 5.217,38 0,00 C 18.449,00 0,00 C 4.600,00 0,00 C 11.521,00 0,00 C 11.000,00 0,00 C 0,00 0,00 C 1.100,00 0,00 C 1.450,00 0,00 C 105.121,71 0,00 C 40.630,00 0,00 C 6.741,12 535,64 C 28.068,99 0,00 C 550,00 0,00 C 1.260,00 0,00 C 220.900,00 0,00 C 5.200,00 0,00 C 1.386,00 0,00 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 7 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 521 PALMERO COMERCIAL EIRELI -EPP 0,00 C 1184 PLUXEE INST IT UICAO DE PAGAMENT O 0,00 C 1183 PREVET EC PARA RAIOS COMERCIO E 0,00 C 1174 RAIADROGASIL S/A 0,00 C 397 RENT AL BRASIL LOCACOES LT DA 0,00 C 1177 REVISION MANUT ENCAO E COMERCIO DE 0,00 C 1175 RIO NEGRO REST AURANT E E COMERCIO DE 0,00 C 716 ROBERT O DE MELLO FABIANO ME 0,00 C 1089 ROGERIO MENDONCA BARBOSA 0,00 C 813 ROPERSEG GEST AO EMPRESARIAL LT DA ME 0,00 C 819 S C BONANCIN 0,00 C 880 S&S SOLUCOES E CAPT ACAO DE RECURSOS 0,00 C 1160 SALIX ALBA ASSESSORIA LT DA 0,00 C 1088 SEBAST IAO CELSO DOS SANT OS 05104315851 0,00 C 594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA 0,00 C 994 ST AFF EDIT ORA, PRODUTORA E PROMOT ORA 0,00 C 1162 ST ERIMED CEDRAL SERVICOS DE 0,00 C 1074 SUPLIMED DIST RIBUIDORA DE PRODUT OS 0,00 C 415 T ELEFONICA BRASIL S/A ( VIVO ) 0,00 C 1112 T ENAZ CENT ER DRYWALL LT DA 0,00 C 574 T ERRA NAT IVA FLORICULT URA LT DA EPP 0,00 C 1033 T HERA COMERCIAL DE T INT AS 12.248,78 C 1108 UNIAGUA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL 0,00 C 1149 UNIVERSO DIST RIBUICAO E COMERCIO LT DA 0,00 C 1145 UT ILAR SHOP INDUST RIA E COM DE UT ENS 0,00 C 1095 VERISURE BRASIL MONIT ORAMENT O DE 0,00 C 1153 VILA ALPINA COMERCIO DE UT ILIDADES 0,00 C 1111 VIT OR OLIVEIRA CAPELLA 0,00 C 1152 VPJ DIST RIBUIDORA LT DA 0,00 C 1106 VVM COM DE MAT ERIAIS ELET RICOS E 0,00 C 1098 W.PLAC COMERCIO E SERVICOS LT DA 0,00 C 1083 WELLINGT ON WEDLEY DA SILVA ME 0,00 C 2.1.1.03 SUBVENCOES A REALIZAR 10.926.565,67 C 216 OUT RAS CONT AS A PAGAR 0,00 C 1053 SUB CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORARIO 0,00 C 908 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 402.487,22 C 904 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 5.086.090,82 C 906 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 3.055.536,00 C 905 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 201.807,93 C 907 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 78.692,30 C 909 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 2.101.951,40 C 2.1.1.04 EMPREST IMOS/FINANCIAMENT OS A CURT O 0,00 C 758 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P 0,00 C 221 BANCO ITAU S/A 0,00 C 2.1.1.05 OBRIGACOES T RIBUT ARIAS 15.585,21 C 228 CLS/COFINS E PIS RET IDOS A RECOLHER 3.091,07 C 55 IMPOST O RENDA NA FONT E A RECOLHER 6.014,16 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 1.675,00 1.521,00 1.200,00 101,66 3.930,00 6.377,23 950,00 12.813,32 75.000,00 5.668,00 150,00 68.750,00 2.100,00 6.450,00 554,49 4.600,00 839,90 614.000,00 331,57 8.626,00 660,00 48.368,69 144,00 140,26 154,00 10.122,22 234,00 707,60 978,00 5.613,20 32,53 74.514,92 8.954.047,69 26.905,57 2.612.000,00 86.119,87 3.793.170,34 148.699,07 167.728,54 17.472,90 2.101.951,40 353.301,08 102.200,72 251.100,36 127.677,09 29.077,47 38.316,41 |
Crédito Saldo Atual 1.675,00 0,00 C 1.521,00 0,00 C 1.200,00 0,00 C 101,66 0,00 C 3.930,00 0,00 C 19.043,90 12.666,67 C 950,00 0,00 C 12.813,32 0,00 C 75.000,00 0,00 C 5.668,00 0,00 C 150,00 0,00 C 68.750,00 0,00 C 2.100,00 0,00 C 6.450,00 0,00 C 554,49 0,00 C 4.600,00 0,00 C 839,90 0,00 C 614.000,00 0,00 C 331,57 0,00 C 8.626,00 0,00 C 660,00 0,00 C 36.119,91 0,00 C 144,00 0,00 C 140,26 0,00 C 154,00 0,00 C 12.562,67 2.440,45 C 234,00 0,00 C 707,60 0,00 C 978,00 0,00 C 5.613,20 0,00 C 32,53 0,00 C 74.514,92 0,00 C 2.638.905,57 4.611.423,55 C 26.905,57 0,00 C 2.612.000,00 0,00 C 0,00 316.367,35 C 0,00 1.292.920,48 C 0,00 2.906.836,93 C 0,00 34.079,39 C 0,00 61.219,40 C 0,00 0,00 C 553.301,05 199.999,97 C 51.100,33 51.100,39 D 502.200,72 251.100,36 C 124.401,80 12.309,92 C 28.587,01 2.600,61 C 38.235,37 5.933,12 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 8 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 220 ISS A RECOLHER 5.624,93 C 50 PIS A RECOLHER 855,05 C 2.1.1.06 OBRIGACOES 118.997,34 C 204 AUT ONOMOS A PAGAR 30.160,32 C 1143 DESCONT O EMPREST IMO E-CONSIGANDO 0,00 C 49 FGT S A RECOLHER 9.993,19 C 43 ORDENADOS A PAGAR 31.940,00 C 48 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 46.903,83 C 375 VALE T RANSPORT E A PAGAR 0,00 C 2.1.1.07 PROVISOES 74.197,51 C 358 PROVISAO DE 13. SALARIO 0,00 C 354 PROVISAO DE FERIAS 52.339,00 C 361 PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO 0,00 C 357 PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS 4.187,11 C 360 PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO 0,00 C 356 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 17.148,00 C 359 PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO 0,00 C 355 PROVISAO DE PIS S/ FERIAS 523,40 C 1171 PROVISAO DE VALORES A T RIBUT AR 0,00 C 2.2 NAO CIRCULANT E 0,00 C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 0,00 C 2.2.1.01 EMPREST IMOS/FINANCIAMENT OS A LONGO 0,00 C 1115 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR L.P 0,00 C 229 BANCO ITAU S/A 0,00 C 2.3 PAT RIMONIO LIQUIDO 3.971.489,82 C 2.3.1 RESULT ADOS ACUMULADOS 3.971.489,82 C 2.3.1.01 RESULT ADOS 3.971.489,82 C 182 DEFICIT DE EXERCICIOS ANT ERIORES 312.844,84 D 68 SUPERAVIT EXERCICIO ANT ERIORES 4.284.334,66 C 3 RECEIT AS 0,00 C 3.1 RECEIT AS ORDINARIAS 0,00 C 3.1.1 DOACOES 0,00 C 3.1.1.01 DONAT IVOS DE PESSOA FISICAS 0,00 C 152 PESSOA FISICA 0,00 C 3.1.1.02 DONAT IVOS PESSOA JURIDICAS 0,00 C 200 PESSOAS JURIDICAS 0,00 C 3.1.2 RECEIT AS COM CONVENIO 0,00 C 3.1.2.01 CONVENIO PUBLICO 0,00 C 402 DEVOLUCAO CONV 03/19 PREF MUN 0,00 C 934 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL T EMPORÁRIO 0,00 C 930 SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENT E 0,00 C 932 SUBV CONV 033/24 FEDERAL T EMPORÁRIO 0,00 C CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 50.554,30 9.728,91 2.257.995,17 462.433,20 8.434,05 84.544,70 1.080.838,87 579.227,86 42.516,49 239.172,06 81.146,83 88.560,92 6.491,57 6.921,57 26.616,04 27.634,06 811,58 865,22 124,27 12.775,09 12.775,09 12.775,09 12.775,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.812,98 637.994,47 5.713,36 3.200,00 3.200,00 2.513,36 2.513,36 607.237,18 607.237,18 607.237,18 0,00 0,00 0,00 |
Crédito Saldo Atual 47.049,17 2.119,80 C 10.530,25 1.656,39 C 2.282.700,37 143.702,54 C 464.697,36 32.424,48 C 11.679,13 3.245,08 C 85.041,80 10.490,29 C 1.095.262,87 46.364,00 C 583.502,72 51.178,69 C 42.516,49 0,00 C 256.141,84 91.167,29 C 81.146,83 0,00 C 100.497,26 64.275,34 C 6.491,57 0,00 C 7.876,65 5.142,19 C 26.616,04 0,00 C 31.549,20 21.063,14 C 811,58 0,00 C 984,54 642,72 C 168,17 43,90 C 62.775,09 50.000,00 C 62.775,09 50.000,00 C 62.775,09 50.000,00 C 0,00 12.775,09 D 62.775,09 62.775,09 C 0,00 3.971.489,82 C 0,00 3.971.489,82 C 0,00 3.971.489,82 C 0,00 312.844,84 D 0,00 4.284.334,66 C 11.334.863,96 10.694.050,98 C 11.219.165,91 10.581.171,44 C 1.254.313,75 1.248.600,39 C 397.772,75 394.572,75 C 397.772,75 394.572,75 C 856.541,00 854.027,64 C 856.541,00 854.027,64 C 8.927.142,12 8.319.904,94 C 8.927.142,12 8.319.904,94 C 0,00 607.237,18 D 86.119,87 86.119,87 C 3.793.170,34 3.793.170,34 C 148.699,07 148.699,07 C |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 9 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 931 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENT E 0,00 C 933 SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL T EMPORÁRIO 0,00 C 935 SUBV CONV 033/24 T ABELA SUS PAULIST A 0,00 C 1054 SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL T EMPORARIO 0,00 C 3.1.3 CONT RIBUIÇOES COM EXAMES/ CONSULT AS 0,00 C 3.1.3.01 EXAMES 0,00 C 162 EXAMES/ CONSULT AS 0,00 C 3.1.4 CONT RIB C/ CURSOS/ CONFERENCIAS E EST AG 0,00 C 3.1.4.01 CURSOS E CONFERENCIAS 0,00 C 181 INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 0,00 C 3.1.5 RECEIT A COM PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 3.1.5.01 SERVICOS MEDICOS 0,00 C 1169 EVENT OS DIVERSOS 0,00 C 983 SERVICOS MEDICOS PREST ADOS 0,00 C 3.1.6 DEDUCOES DE PREST ACAO DE SERVICOS 0,00 C 3.1.6.01 DEDUCOES E ABAT IMENT OS 0,00 C 984 ISS 0,00 C 3.2 RECEIT AS EXT RAORDINARIAS 0,00 C 3.2.1 OUT RAS RECEIT AS FINANCEIRAS 0,00 C 3.2.1.01 RECEIT AS FINANCEIRAS 0,00 C 175 DESCONT O OBT IDOS 0,00 C 169 REND APLIC FINANCEIRAS C/ REST RICAO 0,00 C 1066 REND APLIC FINANCEIRAS S/ REST RICAO 0,00 C 3.2.1.02 OUT RAS RECEIT AS 0,00 C 771 BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUT OS 0,00 C 245 DESPESAS RECUPERADAS 0,00 C 326 RECEIT AS EXT RAORDINARIAS 0,00 C 4 DESPESAS 0,00 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D 4.1.1 DESPESAS ADMINIST RAT IVAS 0,00 D 4.1.1.01 PESSOAL C/ REST RICAO 0,00 D 77 13. SALARIOS 0,00 D 242 ADICIONAL INSALUBRIDADE 0,00 D 199 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNC. 0,00 D 85 AVISO PREVIO/INDENIZACAO 0,00 D 79 CONT RIBUICOES PREVIDENCIARI 0,00 D 81 F.G.T .S C/ REST RICAO 0,00 D 86 FERIAS 0,00 D 83 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 244 HORAS EXT RAS 0,00 D 243 PREMIOS E BONIFICACOES 0,00 D 82 PROG. DE INT EG. SOCIAL PIS 0,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 300,00 300,00 300,00 20.104,00 20.104,00 20.104,00 0,00 189,93 189,93 189,93 2.818,51 2.818,51 1.001,15 1.000,00 1,15 0,00 1.817,36 1.817,36 0,00 0,00 9.219.087,01 9.219.087,01 2.247.928,62 2.209.505,98 85.497,25 80.206,06 176.726,81 17.907,82 460.905,63 90.691,17 125.015,15 141.204,50 2.996,47 415,88 11.255,76 |
Crédito Saldo Atual 167.728,54 167.728,54 C 17.472,90 17.472,90 C 2.101.951,40 2.101.951,40 C 2.612.000,00 2.612.000,00 C 280.261,84 275.811,84 C 280.261,84 275.811,84 C 280.261,84 275.811,84 C 723.550,18 723.250,18 C 723.550,18 723.250,18 C 723.550,18 723.250,18 C 33.898,02 13.794,02 C 33.898,02 13.794,02 C 30.099,01 9.995,01 C 3.799,01 3.799,01 C 0,00 189,93 D 0,00 189,93 D 0,00 189,93 D 115.698,05 112.879,54 C 115.698,05 112.879,54 C 41.620,25 40.619,10 C 1.124,43 124,43 C 39.423,89 39.422,74 C 1.071,93 1.071,93 C 74.077,80 72.260,44 C 66.333,32 64.515,96 C 7.735,00 7.735,00 C 9,48 9,48 C 192.791,43 9.026.295,58 D 192.791,43 9.026.295,58 D 79.820,99 2.168.107,63 D 79.820,99 2.129.684,99 D 3.327,07 82.170,18 D 0,00 80.206,06 D 2.220,00 174.506,81 D 0,00 17.907,82 D 19.136,21 441.769,42 D 4.694,29 85.996,88 D 24.441,53 100.573,62 D 0,00 141.204,50 D 0,00 2.996,47 D 0,00 415,88 D 606,19 10.649,57 D |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
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Página: 10 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 163 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00 D 76 SALARIOS 0,00 D 92 VALE T RANSPORT E 0,00 D 4.1.1.02 PESSOAL S/ REST RICAO 0,00 D 480 ASSIST ENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS 0,00 D 712 DESPESA COM EST AGIARIOS 0,00 D 1034 MAT ERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 D 376 OUT ROS CUST OS C/ PESSOAL 0,00 D 353 REFEICOES A FUNCIONARIOS 0,00 D 602 VALE T RANSPORT E 0,00 D 4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00 D 4.1.2.01 OUT RAS DESPESAS C/ RESTRICAO 0,00 D 711 AMORT IZACAO 0,00 D 120 CONSERT O DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 253 DEPRECIACAO 0,00 D 132 DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 0,00 D 118 IMPRESSOS E MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO 0,00 D 853 LOCACAO DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 241 MANUT ENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00 D 140 MAO DE OBRA DE T ERCEIROS 0,00 D 794 MAT ERIAL DE LIMPEZA 0,00 D 142 MAT ERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00 D 224 SERVICOS PROFISSIONAIS DE T ERCEIROS 0,00 D 134 T ELEFONIA E INT ERNET 0,00 D 4.1.2.02 OUT RAS DESPESAS S/ REST RICAO 0,00 D 1128 ALUGUEL BENS IMOVEIS 0,00 D 489 BENS PERMANENT ES DEDUZIDOS COMO 0,00 D 1140 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT ES 0,00 D 330 CONSERT O DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 333 DESPESAS COM VIAGEM 0,00 D 336 DESPESAS DIVERSAS 0,00 D 334 DESPESAS LEGAIS 0,00 D 335 DESPESAS POST AIS 0,00 D 332 FRET ES E CARRET OS 0,00 D 1127 GAST OS COM ALIMENT ACAO 0,00 D 567 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 D 329 IMPRESSOS E MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO 0,00 D 1021 LOCACAO DE EQUIPAMENT OS 0,00 D 342 MANUT ENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 0,00 D 339 MAO DE OBRA DE T ERCEIROS 0,00 D 1114 MAT ERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 D 795 MAT ERIAL DE LIMPEZA 0,00 D 340 MAT ERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 0,00 D 385 MOVEIS E UT ENSILIOS PEQUENO VALOR 0,00 D 1116 PERDAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 D 818 SEGUROS 0,00 D 341 SERVICOS PROFISSIONAIS DE T ERCEIROS 0,00 D CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
Débito 144.484,90 829.682,09 42.516,49 38.422,64 5.668,00 17.401,27 215,97 473,00 10.130,00 4.534,40 3.531.892,52 1.850.281,58 41.330,58 17.286,00 424.547,83 17.450,00 31.519,19 688.561,03 140,00 249.056,56 36.227,23 11.605,00 323.560,54 8.997,62 1.681.610,94 10.800,00 1.950,00 278,41 70.117,00 8.406,46 27.929,36 1.587,80 191,75 10.322,19 50.123,10 521,00 46.636,15 16.033,08 446.145,45 111.660,00 11.138,23 7.617,42 1.760,00 12.448,11 351.110,23 4.552,51 489.946,48 |
Crédito Saldo Atual 0,00 144.484,90 D 1.806,36 827.875,73 D 23.589,34 18.927,15 D 0,00 38.422,64 D 0,00 5.668,00 D 0,00 17.401,27 D 0,00 215,97 D 0,00 473,00 D 0,00 10.130,00 D 0,00 4.534,40 D 78.238,35 3.453.654,17 D 2.100,20 1.848.181,38 D 0,00 41.330,58 D 2.100,00 15.186,00 D 0,00 424.547,83 D 0,00 17.450,00 D 0,00 31.519,19 D 0,00 688.561,03 D 0,00 140,00 D 0,20 249.056,36 D 0,00 36.227,23 D 0,00 11.605,00 D 0,00 323.560,54 D 0,00 8.997,62 D 76.138,15 1.605.472,79 D 0,00 10.800,00 D 0,00 1.950,00 D 0,00 278,41 D 1.500,00 68.617,00 D 0,00 8.406,46 D 0,00 27.929,36 D 0,00 1.587,80 D 0,00 191,75 D 0,00 10.322,19 D 0,00 50.123,10 D 0,00 521,00 D 2.430,00 44.206,15 D 0,00 16.033,08 D 47.208,15 398.937,30 D 0,00 111.660,00 D 0,00 11.138,23 D 0,00 7.617,42 D 0,00 1.760,00 D 0,00 12.448,11 D 0,00 351.110,23 D 0,00 4.552,51 D 25.000,00 464.946,48 D |
| Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verificação |
|
Página: 11 Emissão: 26/02/2026 11:00hs. |
| Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior 337 T ELEFONIA E INT ERNET 0,00 D 4.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 4.1.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS C/ REST RICAO 0,00 D 136 JUROS PASSIVOS 0,00 D 4.1.3.02 DESPESAS FINANCEIRAS S/ REST RICAO 0,00 D 128 DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 740 DESPESAS COM OPERADORA DE CART AO DE 0,00 D 379 JUROS PASSIVOS 0,00 D 1141 MULT AS DE MORA 0,00 D 4.1.4 DESPESAS T RIBUT ARIAS/CONT RIBUIÇÕES 0,00 D 4.1.4.01 DESPESAS T RIBUT ARIAS/CONT RIBUIÇÕES 0,00 D 541 CONT RIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE 0,00 D 239 IMPOST OS E T AXAS EST ADUAIS 0,00 D 208 IMPOST OS E T AXAS FEDERAIS 0,00 D 814 IMPOST OS E T AXAS MUNICIPAIS 0,00 D 160 IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 D 1188 MULT AS E ACRESCIMOS PUNIT IVOS 0,00 D 122 MULT AS S. PAGT OS. EM AT RASO 0,00 D 4.1.5 CUST O OPERACIONAL 0,00 D 4.1.5.01 CUST OS MEDIC0S C/ REST RICAO 0,00 D 218 INST RUMENT AL/MAT ERIAL CIRURGICO 0,00 D 95 MEDICAMENT OS 0,00 D 246 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00 D 4.1.5.02 CUST OS MEDIC0S S/ REST RICAO 0,00 D 346 INST RUMENT AL / MAT ERIAL CIRURGICO 0,00 D 343 MEDICAMENT OS 0,00 D 347 SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 0,00 D 4.1.7 OUT ROS CUST OS 0,00 D 4.1.7.01 DESPESAS EDUCACIONAIS C/ REST RICAO 0,00 D 112 BOLSA DE EST UDOS A MED. RECEM 0,00 D |
Débito 336,21 52.310,57 39.628,95 39.628,95 12.681,62 7.251,64 4.556,84 190,87 682,27 18.275,71 18.275,71 1.165,00 1.129,76 10.214,32 3.267,92 329,89 1.925,04 243,78 2.931.495,59 2.871.351,31 1.631.275,74 723.825,57 516.250,00 60.144,28 1.378,50 49.955,96 8.809,82 437.184,00 437.184,00 437.184,00 |
Crédito Saldo Atual 0,00 336,21 D 1.114,00 51.196,57 D 1,00 39.627,95 D 1,00 39.627,95 D 1.113,00 11.568,62 D 1.113,00 6.138,64 D 0,00 4.556,84 D 0,00 190,87 D 0,00 682,27 D 0,84 18.274,87 D 0,84 18.274,87 D 0,00 1.165,00 D 0,00 1.129,76 D 0,00 10.214,32 D 0,00 3.267,92 D 0,00 329,89 D 0,00 1.925,04 D 0,84 242,94 D 33.617,25 2.897.878,34 D 32.674,75 2.838.676,56 D 23.039,11 1.608.236,63 D 9.635,64 714.189,93 D 0,00 516.250,00 D 942,50 59.201,78 D 942,50 436,00 D 0,00 49.955,96 D 0,00 8.809,82 D 0,00 437.184,00 D 0,00 437.184,00 D 0,00 437.184,00 D |
| ATIVO 16.530.282,00 D PASSIVO 16.530.282,00 C RECEITA 0,00 C DESPESA 0,00 D CUSTO 0,00 D RESULTADO 0,00 D |
40.377.709,89 22.438.426,32 640.812,98 9.219.087,01 0,00 0,00 |
45.630.597,92 11.277.393,97 D 15.517.782,89 9.609.638,57 C 11.334.863,96 10.694.050,98 C 192.791,43 9.026.295,58 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D |
| Superávit CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA RUA AMILAR ALVES 317 -CAMPINAS SP 13041-301 Fone: (19)3232-4385 |
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1.667.755,40 |