Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER 
CNPJ: 46.064.283/0001-36 
Período:  01/01 a 31/12 
Demonstração do Resultado do Período 
 
 
Emissão: 
 
2025 
Página: 1 26/02/2026 11:52hs. 
2024 

RECEITAS 

DONATIVOS DE PESSOA FISICAS 
394.572,75 C 
440.036,01 C 
PESSOA FISICA 
394.572,75 C 
440.036,01 C 

DONATIVOS PESSOA JURIDICAS 
854.027,64 C 
23.490,00 C 
PESSOAS JURIDICAS 
854.027,64 C 
23.490,00 C 

CONVENIO PUBLICO 
8.319.904,94 C 
7.804.020,76 C 
PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL 
0,00 C 
1.045.621,22 C 
DEVOLUCAO CONV 03/19 PREF MUN CAMPINAS 
607.237,18 D 
0,00 C 
PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL 
0,00 C 
28.000,00 C 
SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE 
3.793.170,34 C 
3.303.159,82 C 
SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE 
167.728,54 C 
134.192,07 C 
SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO 
148.699,07 C 
0,00 C 
SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO 
17.472,90 C 
649.344,70 C 
SUBV CONV 033/24 ESTADUAL TEMPORÁRIO 
86.119,87 C 
651.383,35 C 
SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA 
2.101.951,40 C 
1.403.319,60 C 
(-) SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA 
0,00 C 
311.848,80 D 
DEV SUB CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA 
0,00 C 
311.848,80 C 
SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORARIO 
2.612.000,00 C 
589.000,00 C 

EXAMES 
275.811,84 C 
0,00 C 
EXAMES/ CONSULTAS 
275.811,84 C 
0,00 C 

CURSOS E CONFERENCIAS 
723.250,18 C 
690.773,52 C 
INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS 
723.250,18 C 
690.773,52 C 

SERVICOS MEDICOS 
13.794,02 C 
86.407,27 C 
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 
3.799,01 C 
86.407,27 C 
EVENTOS DIVERSOS 
9.995,01 C 
0,00 C 

DEDUCOES E ABATIMENTOS 
189,93 D 
4.320,33 D 
ISS 
189,93 D 
4.320,33 D 

RECEITAS FINANCEIRAS 
40.619,10 C 
49.497,07 C 
REND APLIC FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 
39.422,74 C 
17.932,33 C 
DESCONTO OBTIDOS 
124,43 C 
29.408,70 C 
JUROS ATIVOS 
0,00 C 
2,00 C 
REND APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 
1.071,93 C 
2.154,04 C 

OUTRAS RECEITAS 
72.260,44 C 
499.354,58 C 
DESPESAS RECUPERADAS 
7.735,00 C 
1.936,00 C 
RECEITAS EXTRAORDINARIAS 
9,48 C 
1,00 C 
BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS 
64.515,96 C 
497.417,58 C 
DESPESAS 

PESSOAL C/ RESTRICAO 
2.129.684,99 D 
1.822.660,43 D 
SALARIOS 
827.875,73 D 
692.141,51 D 
13. SALARIOS 
82.170,18 D 
73.757,61 D 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI 
441.769,42 D 
392.308,29 D 
F.G.T.S C/ RESTRICAO 
85.996,88 D 
78.138,13 D 
PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS 
10.649,57 D 
9.675,68 D 
HONORARIOS PROFISSIONAIS 
141.204,50 D 
72.974,62 D 
AVISO PREVIO/INDENIZACAO 
17.907,82 D 
17.821,34 D 
FERIAS 
100.573,62 D 
102.024,75 D 
VALE TRANSPORTE 
18.927,15 D 
13.026,90 D 
ASSISTENCIA MEDICA A FUNC. 
174.506,81 D 
128.494,54 D 
REFEICOES A FUNCIONARIOS 
144.484,90 D 
128.864,30 D 
ADICIONAL INSALUBRIDADE 
80.206,06 D 
65.441,54 D 
PREMIOS E BONIFICACOES 
415,88 D 
221,85 D 
Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER 
CNPJ: 46.064.283/0001-36 
Período:  01/01 a 31/12 
Demonstração do Resultado do Período 
 
HORAS EXTRAS 
 
 
Emissão: 
 
2025 
2.996,47 D 
Página: 2 26/02/2026 11:52hs. 
2024 
47.769,37 D 

PESSOAL S/ RESTRICAO REFEICOES A FUNCIONARIOS OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL 

ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS VALE TRANSPORTE 
DESPESA COM ESTAGIARIOS 
MATERIAL DE COPA E COZINHA SERVICOS DE PERICIA MEDICA 
38.422,64 D 
10.130,00 D 
473,00 D 
5.668,00 D 
4.534,40 D 
17.401,27 D 
215,97 D 
0,00 D 
39.420,78 D 
12.651,62 D 
6.717,91 D 
5.279,00 D 
3.088,20 D 
10.379,07 D 
705,00 D 
599,98 D 

OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO 
1.848.181,38 D 
1.136.657,39 D 
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 
31.519,19 D 
14.381,59 D 
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 
15.186,00 D 
182.666,21 D 
DESPESAS LEGAIS 
0,00 D 
144,00 D 
DESPESAS NAO CLASSIFICADAS 
17.450,00 D 
0,00 D 
TELEFONIA E INTERNET 
8.997,62 D 
8.911,30 D 
MAO DE OBRA DE TERCEIROS 
249.056,36 D 
40.340,08 D 
MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 
11.605,00 D 
4.079,19 D 
SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 
323.560,54 D 
241.752,95 D 
MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 
140,00 D 
17.509,72 D 
DEPRECIACAO 
424.547,83 D 
270.968,28 D 
AMORTIZACAO 
41.330,58 D 
9.135,24 D 
MATERIAL DE LIMPEZA 
36.227,23 D 
34.833,21 D 
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 
688.561,03 D 
311.935,62 D 

OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO 
1.605.472,79 D 
503.223,66 D 
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 
44.206,15 D 
19.950,46 D 
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 
68.617,00 D 
30.637,50 D 
FRETES E CARRETOS 
10.322,19 D 
7.006,38 D 
DESPESAS COM VIAGEM 
8.406,46 D 
0,00 D 
DESPESAS LEGAIS 
1.587,80 D 
892,08 D 
DESPESAS POSTAIS 
191,75 D 
84,11 D 
DESPESAS DIVERSAS 
27.929,36 D 
38.261,17 D 
TELEFONIA E INTERNET 
336,21 D 
363,76 D 
MAO DE OBRA DE TERCEIROS 
111.660,00 D 
0,00 D 
MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS 
1.760,00 D 
5.249,28 D 
SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 
464.946,48 D 
210.218,94 D 
MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS 
398.937,30 D 
156.715,63 D 
MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR 
12.448,11 D 
4.670,49 D 
BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS 
1.950,00 D 
1.849,47 D 
HONORARIOS PROFISSIONAIS 
521,00 D 
13.855,40 D 
MATERIAL DE LIMPEZA 
7.617,42 D 
4.709,64 D 
SEGUROS 
4.552,51 D 
6.243,75 D 
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 
16.033,08 D 
2.515,60 D 
MATERIAL DE COPA E COZINHA 
11.138,23 D 
0,00 D 
PERDAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS 
351.110,23 D 
0,00 D 
GASTOS COM ALIMENTACAO 
50.123,10 D 
0,00 D 
ALUGUEL BENS IMOVEIS 
10.800,00 D 
0,00 D 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
278,41 D 
0,00 D 

DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO 
39.627,95 D 
127,81 D 
JUROS PASSIVOS 
39.627,95 D 
127,81 D 

DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO 
11.568,62 D 
17.942,80 D 
JUROS PASSIVOS 
190,87 D 
4.426,64 D 
Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER 
CNPJ: 46.064.283/0001-36 
Período:  01/01 a 31/12 Emissão: 
Demonstração do Resultado do Período 
2025 

DESPESAS BANCARIAS 6.138,64 D 
DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE CRED 4.556,84 D 
MULTAS DE MORA 682,27 D 
Página: 3 26/02/2026 11:52hs. 
2024 
10.501,67 D 
3.014,49 D 
0,00 D 

DESPESAS TRIBUTARIAS/CONTRIBUIÇÕES MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO 
IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 
MULTAS E ACRESCIMOS PUNITIVOS 
18.274,87 D 
242,94 D 
329,89 D 
10.214,32 D 
1.165,00 D 
1.129,76 D 
3.267,92 D 
1.925,04 D 
13.691,16 D 
2.157,68 D 
0,00 D 
8.245,03 D 
1.377,78 D 
0,00 D 
1.910,67 D 
0,00 D 

CUSTOS MEDIC0S C/ RESTRICAO 
2.838.676,56 D 
3.440.143,12 D 
MEDICAMENTOS 
714.189,93 D 
618.426,82 D 
INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO 
1.608.236,63 D 
2.341.344,20 D 
SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 
516.250,00 D 
480.372,10 D 

CUSTOS MEDIC0S S/ RESTRICAO 
59.201,78 D 
66.234,05 D 
MEDICAMENTOS 
49.955,96 D 
42.605,86 D 
EXAMES DE LABORATORIO 
0,00 D 
175,00 D 
INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO 
436,00 D 
21.613,19 D 
SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM 
8.809,82 D 
1.840,00 D 

DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO 
0,00 D 
2.970,00 D 
DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS 
0,00 D 
2.970,00 D 

DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO 
437.184,00 D 
372.768,00 D 
BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM FORMADOS 
437.184,00 D 
372.768,00 D 
DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO 
0,00 D 
1.267,60 D 
CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B. 
0,00 D 
1.267,60 D 

= Superávit 


 
Campinas, 31 de dezembro de 2025. 
 
 
 
 
 


 
PRESIDENTE 
KLEYTON ARLINDO BARELLA 
CPF: 031.319.279-09 
1.667.755,40 C 2.172.152,08 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
CONTADORA 
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO 
TC CRC: 157848O4