Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

Emissão:

2025

Página: 1 26/02/2026 11:52hs.

2024

RECEITAS

DONATIVOS DE PESSOA FISICAS

394.572,75 C

440.036,01 C

PESSOA FISICA

394.572,75 C

440.036,01 C

DONATIVOS PESSOA JURIDICAS

854.027,64 C

23.490,00 C

PESSOAS JURIDICAS

854.027,64 C

23.490,00 C

CONVENIO PUBLICO

8.319.904,94 C

7.804.020,76 C

PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL

0,00 C

1.045.621,22 C

DEVOLUCAO CONV 03/19 PREF MUN CAMPINAS

607.237,18 D

0,00 C

PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL

0,00 C

28.000,00 C

SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE

3.793.170,34 C

3.303.159,82 C

SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE

167.728,54 C

134.192,07 C

SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO

148.699,07 C

0,00 C

SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO

17.472,90 C

649.344,70 C

SUBV CONV 033/24 ESTADUAL TEMPORÁRIO

86.119,87 C

651.383,35 C

SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA

2.101.951,40 C

1.403.319,60 C

(-) SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA

0,00 C

311.848,80 D

DEV SUB CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA

0,00 C

311.848,80 C

SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORARIO

2.612.000,00 C

589.000,00 C

EXAMES

275.811,84 C

0,00 C

EXAMES/ CONSULTAS

275.811,84 C

0,00 C

CURSOS E CONFERENCIAS

723.250,18 C

690.773,52 C

INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS

723.250,18 C

690.773,52 C

SERVICOS MEDICOS

13.794,02 C

86.407,27 C

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

3.799,01 C

86.407,27 C

EVENTOS DIVERSOS

9.995,01 C

0,00 C

DEDUCOES E ABATIMENTOS

189,93 D

4.320,33 D

ISS

189,93 D

4.320,33 D

RECEITAS FINANCEIRAS

40.619,10 C

49.497,07 C

REND APLIC FINANCEIRAS C/ RESTRICAO

39.422,74 C

17.932,33 C

DESCONTO OBTIDOS

124,43 C

29.408,70 C

JUROS ATIVOS

0,00 C

2,00 C

REND APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRICAO

1.071,93 C

2.154,04 C

OUTRAS RECEITAS

72.260,44 C

499.354,58 C

DESPESAS RECUPERADAS

7.735,00 C

1.936,00 C

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

9,48 C

1,00 C

BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS

64.515,96 C

497.417,58 C

DESPESAS

PESSOAL C/ RESTRICAO

2.129.684,99 D

1.822.660,43 D

SALARIOS

827.875,73 D

692.141,51 D

13. SALARIOS

82.170,18 D

73.757,61 D

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI

441.769,42 D

392.308,29 D

F.G.T.S C/ RESTRICAO

85.996,88 D

78.138,13 D

PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS

10.649,57 D

9.675,68 D

HONORARIOS PROFISSIONAIS

141.204,50 D

72.974,62 D

AVISO PREVIO/INDENIZACAO

17.907,82 D

17.821,34 D

FERIAS

100.573,62 D

102.024,75 D

VALE TRANSPORTE

18.927,15 D

13.026,90 D

ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.

174.506,81 D

128.494,54 D

REFEICOES A FUNCIONARIOS

144.484,90 D

128.864,30 D

ADICIONAL INSALUBRIDADE

80.206,06 D

65.441,54 D

PREMIOS E BONIFICACOES

415,88 D

221,85 D

Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

HORAS EXTRAS

Emissão:

2025

2.996,47 D

Página: 2 26/02/2026 11:52hs.

2024

47.769,37 D

PESSOAL S/ RESTRICAO REFEICOES A FUNCIONARIOS OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL

ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS VALE TRANSPORTE

DESPESA COM ESTAGIARIOS

MATERIAL DE COPA E COZINHA SERVICOS DE PERICIA MEDICA

38.422,64 D

10.130,00 D

473,00 D

5.668,00 D

4.534,40 D

17.401,27 D

215,97 D

0,00 D

39.420,78 D

12.651,62 D

6.717,91 D

5.279,00 D

3.088,20 D

10.379,07 D

705,00 D

599,98 D

OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO

1.848.181,38 D

1.136.657,39 D

IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO

31.519,19 D

14.381,59 D

CONSERTO DE EQUIPAMENTOS

15.186,00 D

182.666,21 D

DESPESAS LEGAIS

0,00 D

144,00 D

DESPESAS NAO CLASSIFICADAS

17.450,00 D

0,00 D

TELEFONIA E INTERNET

8.997,62 D

8.911,30 D

MAO DE OBRA DE TERCEIROS

249.056,36 D

40.340,08 D

MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS

11.605,00 D

4.079,19 D

SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS

323.560,54 D

241.752,95 D

MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS

140,00 D

17.509,72 D

DEPRECIACAO

424.547,83 D

270.968,28 D

AMORTIZACAO

41.330,58 D

9.135,24 D

MATERIAL DE LIMPEZA

36.227,23 D

34.833,21 D

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

688.561,03 D

311.935,62 D

OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO

1.605.472,79 D

503.223,66 D

IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO

44.206,15 D

19.950,46 D

CONSERTO DE EQUIPAMENTOS

68.617,00 D

30.637,50 D

FRETES E CARRETOS

10.322,19 D

7.006,38 D

DESPESAS COM VIAGEM

8.406,46 D

0,00 D

DESPESAS LEGAIS

1.587,80 D

892,08 D

DESPESAS POSTAIS

191,75 D

84,11 D

DESPESAS DIVERSAS

27.929,36 D

38.261,17 D

TELEFONIA E INTERNET

336,21 D

363,76 D

MAO DE OBRA DE TERCEIROS

111.660,00 D

0,00 D

MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS

1.760,00 D

5.249,28 D

SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS

464.946,48 D

210.218,94 D

MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS

398.937,30 D

156.715,63 D

MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR

12.448,11 D

4.670,49 D

BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS

1.950,00 D

1.849,47 D

HONORARIOS PROFISSIONAIS

521,00 D

13.855,40 D

MATERIAL DE LIMPEZA

7.617,42 D

4.709,64 D

SEGUROS

4.552,51 D

6.243,75 D

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

16.033,08 D

2.515,60 D

MATERIAL DE COPA E COZINHA

11.138,23 D

0,00 D

PERDAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS

351.110,23 D

0,00 D

GASTOS COM ALIMENTACAO

50.123,10 D

0,00 D

ALUGUEL BENS IMOVEIS

10.800,00 D

0,00 D

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

278,41 D

0,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO

39.627,95 D

127,81 D

JUROS PASSIVOS

39.627,95 D

127,81 D

DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO

11.568,62 D

17.942,80 D

JUROS PASSIVOS

190,87 D

4.426,64 D

Empresa: FUNDACAO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período: 01/01 a 31/12 Emissão:

Demonstração do Resultado do Período

2025

DESPESAS BANCARIAS 6.138,64 D

DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE CRED 4.556,84 D

MULTAS DE MORA 682,27 D

Página: 3 26/02/2026 11:52hs.

2024

10.501,67 D

3.014,49 D

0,00 D

DESPESAS TRIBUTARIAS/CONTRIBUIÇÕES MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO

IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

MULTAS E ACRESCIMOS PUNITIVOS

18.274,87 D

242,94 D

329,89 D

10.214,32 D

1.165,00 D

1.129,76 D

3.267,92 D

1.925,04 D

13.691,16 D

2.157,68 D

0,00 D

8.245,03 D

1.377,78 D

0,00 D

1.910,67 D

0,00 D

CUSTOS MEDIC0S C/ RESTRICAO

2.838.676,56 D

3.440.143,12 D

MEDICAMENTOS

714.189,93 D

618.426,82 D

INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO

1.608.236,63 D

2.341.344,20 D

SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM

516.250,00 D

480.372,10 D

CUSTOS MEDIC0S S/ RESTRICAO

59.201,78 D

66.234,05 D

MEDICAMENTOS

49.955,96 D

42.605,86 D

EXAMES DE LABORATORIO

0,00 D

175,00 D

INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO

436,00 D

21.613,19 D

SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM

8.809,82 D

1.840,00 D

DESPESAS CIENTIFICAS S/ RESTRICAO

0,00 D

2.970,00 D

DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERENCIAS

0,00 D

2.970,00 D

DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO

437.184,00 D

372.768,00 D

BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM FORMADOS

437.184,00 D

372.768,00 D

DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO

0,00 D

1.267,60 D

CONFECCAO DE DIPLOMA F.J.P.B.

0,00 D

1.267,60 D

= Superávit

Campinas, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

KLEYTON ARLINDO BARELLA

CPF: 031.319.279-09

1.667.755,40 C 2.172.152,08 C

CONTADORA

EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO

TC CRC: 157848O4